1、 1 惠 岚 科 技 NEEQ:839042 上海惠岚网络科技股份有限公司 Shanghai Hello Network Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1.2018 年 9 月 21 日，公司当选上海科技企业孵化器 30 年“明星科创企业”。2.2018 年 9 月 14 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案，本公司权益分派方案，以公司现有总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币。本次权益分派登记日为 2018
2、年 9 月 27日，除权除息日为 2018 年 9 月 28 日。公告编号：2019-015 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九
3、节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、惠岚科技 指 上海惠岚网络科技股份有限公司 有限公司 指 上海惠岚网络科技有限公司 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌 西南证券 指 西南证券股份有限公司 中审众环、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海畅服 指 上海畅服信息科技有限公司 杭
4、州申泽 指 杭州申泽科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海惠岚网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海惠岚网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海惠岚网络科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 章程、公司章程 指 上海惠岚网络科技股份有限公司章程 上海市工商局 指 上海市工商行政管理局 杭州市工商局 指 杭州市工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)企业所得税法 指 中华人民共和国企业所得税法 企业所得税法实施条例
5、指 中华人民共和国企业所得税法实施条例 国有土地使用权出让和转让暂行条例 指 中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例 本报告 指 上海惠岚网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 SaaS 指 即 Software as a Service,指随着互联网的发展和应用软件的成熟而兴起的一种软件应用及服务模式。在这种模式下,提供商将应用软件统一部署在服务器上,用户根据实际需求向提供商订
6、购所需的软件应用及服务,按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用,并通过互联网获得相应的软件应用及服务。腾讯公司 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严国勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未
7、来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 单一供应商业务依赖风险 公司及子公司杭州申泽作为腾讯公司的区域服务中心，向腾讯公司采购的产品主要为企业邮箱产品。其中 2017 年、2018年最大供应商均为腾讯
8、公司，采购金额占比分别为 71.45%和85.92%(均为含税额)，且存在单一供应商业务依赖风险。腾讯企业邮箱是目前国内市场占有率较高、知名度较大、具有较强竞争优势的基础企业级 SaaS 产品。公司及子公司杭州申泽作为腾讯公司授权的上海和浙江地区服务中心，负责在辖区内推广、服务、销售腾讯企业邮箱产品，授权有效期 1 年，如腾讯公司未主动终止协议，则协议有效期自动延续 1 年。如果未来公司不能持续保持与腾讯公司的合作关系，可能导致公司持续经营能力下降,进而对公司未来发展造成重大影响。除此之外，公司技术开发业务主要依赖于腾讯公司提供的微信公众平台展开服务，存在运营商业务依赖的风险。若未来微信公众平
9、台关闭第三方接口或与第三方的合作模式发生变化，势必会对公司的稳定经营和利润增长造成不利影响。核心技术应用开发风险 公司所提供的产品主要围绕中小型企业信息化进程展开,主要涉及操作系统、数据库、软件集成、用户接入平台等多种技术。加之软件运营服务行业具有技术更新快的特点，随着用户对产品的要求不断提高，一旦公司技术研发团队对核心技术的开发应用把握不当，将会导致公司新产品开发的失败和关键技公告编号：2019-015 6 术的发展方向错误,进而导致公司经营业绩下降。市场竞争风险 软件运营服务行业发展变化速度快，市场竞争激烈。如果公司不能充分利用自身优势，迅速扩大市场规模、占领用户资源,或者在新领域的市场开
10、发方面不能适应市场竞争状况的变化,公司将受到来自竞争对手的有力冲击。经营场所搬迁的风险 公司及其子公司上海畅服承租的经营场所所在的土地为划拨用地，出租方存在未经批准将划拨土地上建筑物出租的情况。根据城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例的规定，出租方存在被“市、县人民政府土地管理部门没收非法收入，并根据情节处以罚款”的法律风险。虽然该风险由出租方承担，但公司及其子公司上海畅服面临出租方因上述原因主动要求解除租赁合同而需要搬迁的风险。成长性及业绩波动风险 公司报告期内保持了较高的成长性，营业收入 2017 年4,760.43 万元，2018 年 5,190.47 万元，净利润从 2017 年 37
11、4.76万元增长到 2018 年 623.79 万元。其中主营业务收入占比较高的企业邮箱服务业务，主要依赖公司签约经销商完成。未来公司受宏观经济环境、产业政策、市场推广，以及经销商业绩增速放缓等因素影响，都可能导致公司增长速度减慢,甚至停滞。公司存在成长性下降及业绩波动的风险。应收账款坏账风险 公司业务处于成长阶段，2017 年 12 月 31 日、2018 年 12月 31 日应收账款账面余额分别为 352.19 万元、134.62 万元。随着公司业务的增长，应收账款可能会进一步增加。因此公司应收账款未来存在不能按期收回或发生坏账的风险，从而对公司生产经营产生影响。销售渠道控制风险 公司企业
12、邮箱服务业务采取直销和代理相结合的销售模式。公司 2017 年和 2018 年，前五大客户销售收入占比分别为20.55%、21.84%，2017 年和 2018 年前五大客户均为经销商。公司借助经销商的销售渠道，可以迅速抢占区域市场、扩张销售网络，节约公司资金投入和管理成本。但由于经销商数量较多，增加了公司销售渠道管理的难度。如果个别经销商违反公司规定，在销售价格、客户服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影响。高新技术企业资格面临被取消的风险及到期后无法持续取得的风险 2014 年 10 月 23 日公司取得高新技术企业证书，编号为 GR201431001733，有效期为
13、3 年，根据企业所得税法、企业所得税法实施条例和高新技术企业认定管理办法的相关规定，2014-2016 年度公司企业所得税税率为 15%。因 2014 年、2015 年研发费用和 2016 年高新产品收入不符合高新技术企业要求，公司已补缴 2014 年企业所得税，并分别于 2016年 5 月、2017 年 7 月按 25%税率完成 2015 年、2016 年企业所得税汇算清缴。因公司 2014 年、2015 年研发费用和 2016 年高新产品收入未达到高新技术企业的认定要求，根据高新技术企业认定管理办法相关规定，公司高新技术企业证书于2017 年到期后，无法继续获得高新技术企业资格，但不存在“
14、被取消高新技术企业资格的企业，认定机构在 5 年内不再受理该公告编号：2019-015 7 企业的认定申请”的情形。同时，公司已于 2018 年重新通过高新 技 术 企 业 资 格 复 审 并 取 得 高 新 证 书，证 书 编 号GR201831003002（正式纸质证书还未下发），证书将于 2021年 11 月 27 日到期，到期后存在无法享受相关税收优惠的可能，所得税税率的变化将对公司经营业绩产生一定影响。公司治理风险 有限责任公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立与运行存在不规范的情况，如存在未严格履行通知程序、会议记载内容不规范等问题，执行董事、监事也未形成书面记录或工作报告
15、。此外，有限公司章程未就关联交易决策权限及决策程序进行明确规定，使有限公司阶段关联交易与关联资金往来未履行特定的决策程序。股份公司设立后，公司已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会以及高级管理层，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，至此前述不规范情形已经消除。尽管如此，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，尤其公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的业务发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因
16、内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海惠岚网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hello Network Technology Co.,Ltd.证券简称 惠岚科技 证券代码 839042 法定代表人 严国勇 办公地址 上海市黄浦区制造局路 787 号 2 幢 506 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李涵 职务 董事会秘书 电话 021-52655708 传真 021-5265570
17、9 电子邮箱 lihhuilan- 公司网址 www.huilan- 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区制造局路 787 号 5 楼 200011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 为用户提供软件销售和定制开发服务,主要包括:企业邮箱服务、技术开发及软件集成服务业务。普通
18、股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 严国勇 实际控制人及其一致行动人 严国勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000055051710U 否 注册地址 上海市黄浦区制造局路 787 号2 幢 506 室 否 注册资本 13,000,000.00 否 公告编号：2019-015 9 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑八号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众
19、环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹捷、戴志敏 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,904,707.90 47,604,257.01 9.03%毛利率%44.75%39.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,237,944.39 3,747,564.64 66.4
20、5%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,621,665.79 2,241,074.22 150.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.82%20.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.67%11.72%-基本每股收益 0.48 0.29 65.52%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,178,347.90 24,339,175.23 11.67%负债总计 5,915,262.34 7,364,034.06-19.67%归属于
21、挂牌公司股东的净资产 21,263,085.56 16,975,141.17 25.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.31 25.26%资产负债率%（母公司）14.99%22.44%-资产负债率%（合并）21.76%30.26%-流动比率 455.41%326.16%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,977,298.70 2,076,378.60 139.71%应收账款周转率 21.32 18.63-存货周转率 73.02-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减
22、比例增减比例 总资产增长率%11.67%0.40%-营业收入增长率%9.03%-6.15%-净利润增长率%66.45%5.66%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-015 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 224,046.64 除同公司正常经营业务相关的有效
23、套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 500,281.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 542.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 724,870.09 所得税影响数 108,591.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 616,278.60 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目
24、科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 3,324,571.30-1,480,637.30-应收票据及应收账款-3,324,571.30-1,480,637.30 应收利息-应收股利-其他应收款 144,714.89 144,714.89 221,691.10 221,691.10 固定资产 261,595.46 261,595.46 307,560.99 307,560.99 在建工程-工程物资-固定资产清理-应付票据-应付账款 8
25、13,404.15-2,271,085.47-应付票据及应-813,404.15-2,271,085.47 公告编号：2019-015 12 付账款 应付利息-应付股利-其他应付款 199,651.21 199,651.21 166,280.99 166,280.99 专项应付款-长期应付款-其他收益 1,763,200.00 1,767,334.80-营业外收入 7,760.76 3,625.96 409,842.93 409,842.93 管理费用 7,979,307.45 6,214,703.30 9,654,905.27 7,101,079.03 研发费用-1,764,604.15-2
26、,553,826.24 财务费用-30,859.96-30,859.96-25,761.72-25,761.72 其中：利息收入-42,042.82-37,844.70 设定受益计划变动额结转留存收益-1.财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据中华人民共和国个人所得税法 收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，具体调整如上表所示。财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新
27、金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项
28、目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。由于上述要求，本期和往期财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和往期的公司净利润和股东权益无影响。公告编号：2019-015 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家为广大中小企业信息化建设提供一站式解决方案和运营服务的企业级产品服务商。公司通过建立完善的销售、研发体系，根据用户需求对产品进行快速更新和专项定制，并通过互联网获得相应的软件及服务，为用户提供涵盖办公效率提升工具、实时互动入口、品牌忠诚度提升及销售管理
29、等内容的软件产品和服务。公司通过大量的客户积累和丰富的实战经验，在集团公司、政府、制造业、房地产、医疗、教育、旅游、金融等领域形成了一整套成熟的行业解决方案。同时，公司目前拥有 35 项计算机软件著作权，已建立与主营业务相关的销售和服务体系，形成了能够持续保障公司竞争力的核心技术优势和管理团队，持续进行研发投入。公司通过企业邮箱服务和技术服务的输出，按照提供的终端账户数量对用户收取年租费用；通过技术开发服务的输出，为用户提供移动端的管理平台和项目定制开发平台，随着用户数量的不断积累和用户需求的持续开发，以及标杆项目的示范效应，会有更多行业用户接入平台；随着管理平台和项目定制开发平台接入用户规模
30、的扩大，公司通过后台运营服务将获得大量实时的信息数据，可基于所获得或统计分析的数据对用户和终端消费者提供独特价值的大数据服务。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司实现营业收入 51,904,707.90 元，比
31、上年同期增长 9.03%；净利润 6,237,944.39 元，比上年同期增长 66.45%；总资产 27,178,347.90 元，比上年同期增长 11.67%，净资产 21,263,085.56元，比上年同期增长 25.26%。报告期内，公司大力推进规范化管理和职业化建设，强化财务统筹和预算计划，严格按照规范制度，保障公司业务发展和资产安全；不断提高对产品的研发、提高技术创新，持续人才积累和储备，同时计划进一步加大软件著作权等的研发投入。继续加大市场开拓力度，不断结合客户运营模式的需求，拓展新的客户，获取更多优质项目。公司以企业信息化建设为己任，一直致力于为企业用户提供专业、全面、量身订制
32、的企业内部即时通信、统一通信，协同管理软件和应用解决方案。同时还积极倡导先进的经营管理思想，引领企业实时化沟通，无缝协作、为企业提高核心竞争力。（二）（二）行业情况行业情况 近年来，我国软件和信息技术服务产业处于持续增长趋势。2017 年 1 月，工信部正式发布软件和公告编号：2019-015 14 信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），提出软件和信息技术服务业产业发展目标为到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上。随着移动互联网深刻影响各行各业，众多传统制造企业都期望通过移动互联网手段对传统销售渠道进行改造。传统的信息化架构已经不再适应企业的营销发展需要，
33、企业的信息化系统不再仅仅是内部管理系统，而已延伸到经销商、渠道商、终端、消费者。由此，系统需要高并发、快速迭代的能力，而传统的企业级管理软件已经难以快速迭代、响应企业的业务需求，未来的企业级管理软件、业务软件应逐步向互联网式的架构进化。在此发展趋势下，传统大型企业管理软件纷纷在朝易用化进化。未来企业自身的价值定位与积累、模式的可持续性在差异化竞争中的重要性凸显。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额
34、占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 10,637,910.50 39.14%10,187,963.11 41.86%4.42%应收票据与应收账款 1,276,152.77 4.70%3,324,571.30 13.66%-61.61%存货 785,348.04 2.89%-固定资产 209,339.06 0.77%261,595.46 1.07%-19.98%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 12,077,458.86 44.44%2,077,177.65 8.53%481.44%预付款项 1,498,594.26 5.51%1,245,038.60 5.12%20.37%其他
35、应收款 295,990.42 1.09%144,714.89 0.59%104.53%其他流动资产 367,045.26 1.35%7,038,978.64 28.92%-94.79%递延所得税资产 30,508.73 0.11%59,135.58 0.24%-48.41%应付票据及应付账款 636,618.10 2.34%813,404.15 3.34%-21.73%预收款项 4,219,915.71 15.53%4,446,646.05 18.27%-5.10%应付职工薪酬 387,279.45 1.42%983,553.66 4.04%-60.62%应交税费 524,605.42 1.9
36、3%920,778.99 3.78%-43.03%其他应付款 146,843.66 0.54%199,651.21 0.82%-26.45%资产总计资产总计 27,178,347.9027,178,347.90 -24,339,175.2324,339,175.23 -11.67%11.67%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款本期期末金额1,276,152.77元，与上年期末相较减少61.61%，原因为：上年度公司研发项目较多，回款周期长，部分款项在本年度收回导致应收账款金额大幅减少。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末金额12,077,45
37、8.86元，与上年期末相较上涨481.44%，原因为：公司利用闲置资金购买的理财产品份额有所增加，另外本年度购买的债券类理财产品比上年同期增加，导致计入该资产项目的金额增加。公告编号：2019-015 15 其他流动资产本期期末金额367,045.26元，与上年同期相较减少94.79%，原因为：公司上年同期购买的保本定期类理财产品，多在本期赎回后购买了债券类产品，导致计入该资产项目的金额减少。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金
38、额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 51,904,707.90-47,604,257.01-9.03%营业成本 28,674,840.15 55.25%28,829,778.71 60.56%-0.54%毛利率 44.75%-39.44%-管理费用 6,181,723.26 11.91%6,214,703.30 13.05%-0.53%研发费用 3,050,182.64 5.88%1,764,604.15 3.71%72.85%销售费用 8,027,766.34 15.47%7,684,566.05 16.14%4.47%财务费用-13,417.86-0.03%-30,859.96
39、-0.06%56.52%资产减值损失-69,946.09-0.13%98,301.00 0.21%-171.16%其他收益 224,046.64 0.43%1,767,334.80 3.71%-87.32%投资收益 564,000.00 1.09%237,267.12 0.50%137.71%公允价值变动收益-63,718.79-0.12%77,177.65 0.16%-182.56%营业利润 6,606,594.92 12.73%4,981,923.27 10.47%32.61%营业外收入 560.14 0.00%3,625.96 0.01%-84.55%营业外支出 17.90 0.00%4
40、26.02 0.00%-95.80%净利润 6,237,944.39 12.02%3,747,564.64 7.87%66.45%项目重大变动原因：项目重大变动原因：研发费用本期金额3,050,182.64元，与上年同期相较上涨72.85%，原因为：为提高研发水平，增加研发产品的核心竞争力，公司增加了部分经验丰富的研发人员，且适当提高了研发人员整体的待遇水平。营业利润本期金额6,606,594.92元，与上年同期相较上涨32.61%，原因为：公司本期收入增加，同时企业加强了内部控制，有效控制成本及费用，导致营业利润增加。净利润本期金额6,237,944.39元，与上年同期相较上涨66.45%，
41、原因为：公司本期营业利润增加，同时，本期的研发费用和高新企业认定都享受税收优惠，企业所得税减少，导致净利润增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,904,707.90 47,604,257.01 9.03%其他业务收入-主营业务成本 28,674,840.15 28,829,778.71-0.54%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：公告编号：2019-015 16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业
42、收入比例%企业邮箱服务 43,696,577.28 84.19%40,347,456.53 84.76%技术开发业务 5,452,315.13 10.50%4,380,584.85 9.20%软件集成服务 2,755,815.49 5.31%2,876,215.63 6.04%合计合计 51,904,707.9051,904,707.90 100.00100.00%47,604,257.0147,604,257.01 100.00%100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成较去年无重大变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单
43、位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海回声网络科技有限公司 3,117,924.44 6.01%否 2 上海连岳信息科技有限公司 2,726,415.02 5.25%否 3 浙江伽搜科技有限公司 2,227,077.59 4.29%否 4 上海灿微信息技术有限公司 1,707,547.13 3.29%否 5 上海火狼网络科技有限公司 1,558,517.90 3.00%否 合计合计 11,337,482.08 21.84%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购
44、占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市腾讯计算机系统有限公司 24,195,955.51 84.38%否 2 上海置友网络科技有限公司 566,037.72 1.97%否 3 重庆畅服科技有限公司 477,743.17 1.67%否 4 腾讯云计算(北京)有限责任公司 410,629.66 1.43%否 5 上海爱行网络科技有限公司 277,594.33 0.97%否 合计合计 25,927,960.39 90.42%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,977,298.
45、70 2,076,378.60 139.71%投资活动产生的现金流量净额-3,577,351.31-8,887,415.31 59.75%筹资活动产生的现金流量净额-1,950,000.00-3,510,000.00 44.44%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额 4,977,298.70 元，与上年同期相较上涨 139.71%，原因为：公告编号：2019-015 17 上年度公司研发项目较多，回款周期长，部分款项在本期收回；本期加强了对销售部门的在职培训，业务收入增加，客户回款也较为及时。投资活动产生的现金流量净额本期金额-3,577,351.31 元，与上年同期
46、相较上涨 59.75%，原因为：因投资环境变化，本期调整投资方向，公司购买的保本类理财产品大幅减少，而转向同样低风险的的债券类投资。筹资活动产生的现金流量净额本期金额-1,950,000.00 元，与上年同期相较上涨 44.44%，原因为：本期股东分红的金额低于上年同期，从而使得筹资活动产生的现金流量净额高于上年同期。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，具体情况如下：1)上海畅服信息科技有限公司 法定代表人：严国勇 注册资本：100 万元人民币 成立日期：2014 年 5 月 8 日
47、经营范围：从事信息科技、计算机软硬件、网络系统工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，广告设计、制作、代理、发布，日用百货、钟表眼镜、服装服饰、鞋帽、皮革制品、玩具、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、音响设备及器材、体育用品、计算机软硬件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】报告期主要财务信息如下：营业收入：399,850.48 元 营业成本：172,113.00 元 毛利率：56.96%净利润：39,477.99 元 2)杭州申泽科技有限公司 法定代表人：严国勇 注册资本：500 万元人民币 成立日期：2009 年 12 月 4 日
48、经营范围：服务：网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统集成，企业管理咨询；销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期主要财务信息如下：营业收入：17,468,828.26 元 营业成本：10,518,536.32 元 毛利率：39.79%净利润：861,590.51 元 报告期内，无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买了理财产品。报告期内，公司利用不
49、超过 1300 万元（任一时点均未超过）闲置资金滚动购买了理财、基金等短期、低风险产品，本期收益为 56.4 万元。公司在购买上述理财产品前已履行必要的决策及披露程序。公司在 2018 年 8 月 22 日召开的第一届公告编号：2019-015 18 董事会第十七次会议和 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，分别审议并通过了关于公司委托理财的议案，对上述事项进行了披露。公司利用闲置资金购买理财产品，对公司的持续性经营不会产生不利影响。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估
50、计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更（1）财务报表格式变更 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：1原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；2原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；3原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；4原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；5原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；6原“应付利
