1、1 2018 年度报告 闵龙股份 NEEQ:872077 上海闵龙品牌管理股份有限公司 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行
2、业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、闵龙股份 指 上海闵龙品牌管理股份有限公司 有限公司 指 上海闵龙广告有限公司 股东大会 指 上海闵龙品牌管理股份有限公司股东大会 董事会 指 上海闵龙品牌管理股份有限公司董事会 监事会 指 上海闵龙品牌管理股份有限公司监事会 公司章程 指 上海闵龙品牌管理股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转公司
3、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 銮骥 指 上海銮骥体育文化发展有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金晓燕、主管会计工作负责人金晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）金晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
4、整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 经济发展具有周期性,消费者购买力、企业经营业绩、企业品牌传播
5、预算投入与国家经济周期具有较大的相关性。当国家经济周期处于稳定发展期,通常消费者的购买力较强,有助于提升企业的经营业绩,从而企业加大其在品牌传播中的预算投入;当国家经济增长停滞或发生衰退,消费者购买力下降,企业经营业绩不佳,通常减少品牌传播预算投入。因此,国家宏观经济周期变化对企业品牌传播及营销开支投入将会产生影响,从而对营销服务业产生影响。公司治理风险 随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规范。公司在整体变更为股份公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了
6、适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为王闻超与金晓燕,二人直接持有公司 95.00%的股权,实际控制公司各项经营管理与决策,若王闻超与金晓燕利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益。5 经营活动产生的现金流量不足的风险 公司近两年经营活动现金流量为负,其中 2018 年度、2017 年度经营活动现金流量净额为 108
7、3721.6 和-2,019,700.15 元。虽然 2018 年公司现金流量为正，但是随着业务规模扩大，现金不足可能影响公司资金周转,可能产生公司日常经营的风险。公司将通过增强销售能力,增加客户数量,拓展客户领域,实现客户行业多元化,并且提高回款速度等多种手段增加经营活动的现金流量,提高公司的资金周转能力,保证营运资金充足。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海闵龙品牌管理股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Min Long brand management Co.,LTD 证券简称 闵龙股份 证券代码
8、872077 法定代表人 金晓燕 办公地址 上海市闵行区沪闵路 7888 弄 21-22 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金晓燕 职务 董秘会秘书 电话 021-64770796 传真 021-64770796 电子邮箱 kingmlong- 公司网址 无 联系地址及邮政编码 上海市闵行区沪闵路 7888 弄 21-22 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 办公室信息披露人档案柜 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 4 日 挂牌时间 2017 年 7 月 31 日 分层情况 基础层
9、行业（挂牌公司管理型行业分类）“租赁和商务服务业”之“商务服务业”之“其他商务服务业”(行业分类代码为:L7299)主要产品与服务项目 向连锁品牌商提供零售终端形象更新服务,具体提供的服务包括向各品牌的全国范围内店面提供广告灯片和灯布、陈列、橱窗广告画面及户外广告画面同步更新服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王闻超 实际控制人及其一致行动人 王闻超、金晓燕 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310116669442599Q 否 注册
10、地址 上海市金山区泾商路 99 弄 3053号 307 室 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张昕、陈泓洲 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期
11、上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,314,090.64 9,484,938.09 8.74%毛利率%3.64%22.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,244,267.72-47,790.01 4596.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,217,774.65-1,520,002.85 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.2688%-0.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.5789%-15.69%-基本每股收益-0.4489-0.0096 二、偿债能力偿债能力 单
12、位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,132,313.97 11,089,132.02-17.65%负债总计 1,710,988.27 1,423,538.60 20.19%归属于挂牌公司股东的净资产 7,421,325.70 9,665,593.42-23.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.93-13.99%资产负债率%（母公司）18.68%12.84%-资产负债率%（合并）18.68%12.84%-流动比率 490.44%725.00%-利息保障倍数-90.66 4.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
13、减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,083,721.61-2,019,700.15 46.34%应收账款周转率 506%330%-存货周转率-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.41%1.62%-营业收入增长率%9%-46.86%-净利润增长率%4,540.32%-103.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流
14、动性资产处置损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,493.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,493.07 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 26,493.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 为将公司打造成专业的品牌零售终端形象更新服务提供商，公司通过业务骨干多年来积累的施工质量控制经验、深
15、厚的人脉资源和行业经验，为客户全国范围内所有零售终端门店提供广告灯片和灯布、陈列、橱窗广告画面及户外广告画面同步更新服务。公司通过签署合作协议的方式进入下游客户的供应商体系，先签订项目总体框架协议，后根据具体订单进行报价并拟定服务方案，按最终实际服务内容和零售终端数量结算营业收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况
16、回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 10,314,090.64 元，同比增长 9.00%；利润总额和净利润分别为-2,297,400.40 元和-2,217,608.16 元，同比下降 3427.63%和 4596.10%；截止至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本 500 万元，公司总资产为 9,158,973.53 元，净资产为 7,447,985.26 元，分别下降 17.41%和下降 22.94%。2008 年 1 月 4 日，闵龙股份成立于中国上海，9 年来一直致力于为连锁品牌的零售终端门店提供形象更新方面的服务。公司通过布局全国性网络，制定并严
17、格执行快捷、统一的高标准服务体系，为客户提供优质连锁零售终端形象维护及更新等服务。2017 公司完成股改，成功登陆新三板，公司发展迈上新平台。同时逐步完善内部管理制度，建立有效的薪酬激励制度，充分调动人员的积极性和创造力，(二二)行业情况行业情况 提升公司整体管理水平。但是由于主要客户 2017 年的预算缩减，主要客户减少了柜台的灯片安11 装及陈列及橱窗安装的频次，导致我司的营业收入也相应的减少，产生了一系列的连锁反应，2018 年公司为了未来发展，积极开展新业务，雅诗兰黛、CHANEL 等都是新增客户，保证了 2018 年业绩持续稳定，未来的时间会继续开拓新客户，以保证营业收入逐年递增。(
18、三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 601,867.3 6.57%460,170.76 4.15%30.79%应收票据与应收账款 2,429,395.03 26.60%1,608,539.87 14.51%51.03%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 488,571.00 6.35%727,111.17 6.56%-32.81%在建工程-短期借款 0
19、-500,000 4.51%-100%长期借款-资产总计 9,132,313.97 11,089,132.02 17.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本年余额 601,867.30 元，较上年 460,170.76 元有一定幅度上升，主要由于本年年末时公司部分供应商款暂未支付，导致货币资金余额上升。应收账款本年余额 2,429,395.03 元，较上年 1,608,539.87 元有一定程度上升，主要由于本年有新开拓客户，应收款回款速度缓慢，以后公司会加强应收账款的催收工作。固定资产本年折旧正常计提，净额减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成
20、利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,314,090.64-9,484,938.09-8.74%营业成本 9,938,350.40 96.36%7,324,542.82 77.22%35.69%12 毛利率%3.64%-22.78%-管理费用 2,119,405.91 20.55%3,623,691.57 38.20%-41.51%研发费用-销售费用 241,421.53 2.34%101,628.43 1.07%13
21、7.55%财务费用 27,069.89 0.26%20,365.86 0.21%32.92%资产减值损失 347,882.68 3.37%-75,796.74-0.80%-558.97%其他收益 68,863.07 0.67%1,601,000 16.88%-95.70%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,290,576.48 22.21%80,997.15 0.85%-2727.97%营业外收入-营业外支出 42,370.00 0.41%10,888.72 0.11%289.12%净利润-2,244,267.72-21.76%-47,790.01-0.50%-4
22、596.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本今天比去年上升 35.69，主要原因为 2018 年新增客户大部分毛利率都很低，为了长期发展公司也做出了即使利润低也要保持收入稳步增长。管理费用今年比去年下降 41.51%，主要原因是 2017 年挂牌有中介的挂牌费。销售费用今年 241421.53 比去年 101628.43 增长 137.55%，主要原因为今年项目的安装运费都是我们公司承担。财务费用今年比去年增加了 32.92%，主要原因为贷款费用利息支出上升。资产减值损失今年比去年增加 558.97%，主要原因为其他应收坏账计提上升。其他收益今年比去年下降 96.70%，主要原因为
23、 2017 年有挂牌政府补贴 150 万。营业利润较上年大幅降低 2727.97%,主要原因为 2017 年丢了大客户，2018 年为了提高业务量，虽然新增了客户量,但是由于本行业竞争压力的存在,很多单子毛利率很低,加上运营成本导致亏损。营业外支出较上年大幅增加，上升 289.12%，主要原因为支付违约金导致。净利润较上年大幅降低 4596.10%,主要原因为 2017 年丢了大客户，2018 年为了提高业务量，虽然新增了客户量,但是由于本行业竞争压力的存在,很多单子毛利很低,加上运营成本导致亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变
24、动比例 主营业务收入 10,314,090.64 9,484,938.09 8.74%其他业务收入-13 主营业务成本 9,938,350.40 7,324,542.82 35.69%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%柜台的灯片安装及陈列 10,314,090.64 100%8,570,590.06 90.36%橱窗安装 914,348.03 9.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构
25、成无重大变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海富达展示用品设计制作有限公司 3,770,137.89 36.55%否 2 上海紫墙企业营销策划有限公司 1,922,761.90 18.64%否 3 CHANEL LIMITED 1,005,341.51 9.75%否 4 上海巍文电脑制作有限公司 973,997.25 9.44%否 5 北京光度动能文化传播发展有限公司 651,480.28 7.32%否 合计合计 8,323,718.83 81.70%-(4)(4)主要供应
26、商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海源品文化传媒有限公司 4,588,948.05 46.17%否 2 上海融战装饰工程有限公司 2,013,181.87 20.26%否 3 上海强敬建筑劳务有限公司 1,452,475.73 14.61%否 4 江苏尚炫展台制作有限公司 780,307.79 7.85%否 5 临沂市兰山区广锐板材厂 737,068.96 7.42%否 合计合计 9,571,982.40 96.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
27、 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,083,721.61-2,019,700.15 46.34%14 投资活动产生的现金流量净额-179,980.93-33,108.80 443.60%筹资活动产生的现金流量净额-762,044.14 500,000.00-252.41%现金流量分析现金流量分析：经营性现金流量下降，主要由于在市场上人工成本增加的情况下，劳务人员薪酬较上年有所提升；其次支付供应商款项较上年有较大增长。本期投资活动产生的现金流量较上期有所增加，主要时本期购建固定资产增加。筹资活动产生的现金流量净额下降，主要为偿还借款行借款。n (四四)投资状况投
28、资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益，尽到一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况
29、，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，主营产品符合国家产业政策，市场开拓良好，客户资源稳定增长，不存在重大业务风险；公司业务、资产、人员、财务、机构等安全独立，保持着良好的独立自主经营能力。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。15 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观经济波动风险 经济发展具有周期性,消费者购买力、企业经营业绩、企业品牌传播预算投入与国家经济周期具有较大的相关性。当国家经
30、济周期处于稳定发展期,通常消费者的购买力较强,有助于提升企业的经营业绩,从而企业加大其在品牌传播中的预算投入;当国家经济增长停滞或发生衰退,消费者购买力下降,企业经营业绩不佳,通常减少品牌传播预算投入。因此,国家宏观经济周期变化对企业品牌传播及营销开支投入将会产生影响,从而对营销服务业产生影响。应对措施：公司在主营业务的基础上拓展收入来源，积极开发新客户，降低宏观经济波动对公司造成的风险。二、公司治理风险 随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规范。公司在整体
31、变更为股份公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司将继续加强内部管理，建立健全风险控制等各项重大内部控制体系，完善公司治理结构，以适应公司发展需要。三、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为王闻超与金晓燕,二人直接持有公司 95.00%的股权,实际控制公司各项经营管理与决策,若王闻超与金晓燕利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等
32、进行不当控制,可能损害公司利益。16 应对措施：充分发挥董事会的集体决策功能和监事会的监督功能对其进行制约。四、经营活动产生的现金流量不足的风险：公司近两年经营活动现金流量为负,其中 2018 年度、2017 年度经营活动现金流量净额为1083721.6 和-2,019,700.15 元。虽然 2018 年公司现金流量为正，但是随着业务规模扩大，现金不足可能影响公司资金周转,可能产生公司日常经营的风险。公司将通过增强销售能力,增加客户数量,拓展客户领域,实现客户行业多元化,并且提高回款速度等多种手段增加经营活动的现金流量,提高公司的资金周转能力,保证营运资金充足。应对措施：公司将持续关注现金流
33、，优化用户体验，在最大程度留住现有客户的基础上开发新客户、拓展收入来源。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在日常性关联交易事项 是否 是否存在偶发性关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励事项 是否 是否存在股份回购事
34、项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉
35、讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：“将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担
36、任高级管理人员或核心技术人员。”截止报告期末，公司控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。未发生违背上述承诺的情况。18 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 汽车 抵押 469,725.08 5.14%贷款购车,贷款期限为三年 总计总计 -469,725.08 5.14%-19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本
37、结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%1,250,000 1,250,000 100%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%1,250,000 1,250,000 100%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 100%-1,250,000 3,750,000 75%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 100%-1,250,000 3,750,000 75%
38、董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 王闻超 3,000,000 0 3,000,000 60%2,250,000 750,000 2 金晓燕 2,00
39、0,000 500,000 1,500,000 30%1,500,000 0 3 上 海 原 作 投资 咨 询 有 限公司 0 499,000 499,000 9.98%0 499,000 4 陈麒元 0 1,000 1,000 0.02%0 1,000 合计合计 5,000,000 1,000,000 5,000,000 100.00%3,750,000 1,250,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王闻超与金晓燕是离异夫妻。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用不适用 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否(
40、一一)控股控股股东情况股东情况 目前，王闻超先生持有公司股票 300 万股，持股比例为 60%，为公司的控股股东、实际控制人 王闻超先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 5 月出生，毕业于华东理工大学市场营销专业，大专学历。2002 年 8 月至 2003 年 5 月，就职于上海辉前市场营销有限公司，任项目部经理；2003 年 6 月至 2004 年 8 月，就职于上海奥美广告有限公司，任客服部经理；2004 年 9 月至2006 年 1 月，就职于南浦食品（集团）有限公司，任市场部促销经理；2006 年 2 月至 2008 年 7 月，就职于上海奥维思市场营销服务有限公司，任
41、项目部经理；2008 年 8 月至 2017 年 3 月，任有限公司总经理；2011 年 7 月至今，任上海雨佟商贸有限公司执行董事，法定代表人；2016 年 10 月至今，任宁波海曙烨飨餐饮管理有限公司监事；股份公司成立后，任公司董事长、副总经理。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 王闻超先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 5 月出生，毕业于华东理工大学市场营销专业，大专学历。2002 年 8 月至 2003 年 5 月，就职于上海辉前市场营销有限公司，任项目部经理；2003 年 6 月至 2004 年 8 月，就职于上海奥美广告有限公司，任客服部经理；2004 年 9
42、月至 2006年 1 月，就职于南浦食品（集团）有限公司，任市场部促销经理；2006 年 2 月至 2008 年 7 月，就职于上海奥维思市场营销服务有限公司，任项目部经理；2008 年 8 月至 2017 年 3 月，任有限公司总经理；2011 年 7 月至今，任上海雨佟商贸有限公司执行董事，法定代表人；2016 年 10 月至今，任宁波海曙烨飨餐饮管理有限公司监事；股份公司成立后，任公司董事长、副总经理，为公司的控股股东。金晓燕女士持有公司股票 150 万股，持股比例为 30%。金晓燕女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，毕业于上海交通大学技术学院国际贸易专业
43、，大专学历。2003 年 5 月至 2008 年 7 月，就职于丹沙中福货运代理有限公司，任物流部客服主管；2008 年 8 月至 2017 年 3 月，任有限公司副总经理；2009 年 3 月至 2017 年 3 月，任有限公司执行董事；2011 年 7 月 11 日至今，任上海雨佟商贸有限公司监事；2015 年 08 月至 2016年 10 月，任宁波海曙烨飨餐饮管理有限公司执行董事，法定代表人；2016 年 06 月至今，任上海优昶企业管理有限公司监事；股份公司成立后，任公司董事、总经理。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度
44、内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用不适用 债券债券违约违约情况情况 适用不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用不适用 违约违约情况情况 适用不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用不适用
45、22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 王闻超 董事长、副总经理 男 1981 年 5月 大专 2015.2-2018.1 是 金晓燕 董事、法定代表人、总经理 女 1980 年11 月 大专 2015.2-2018.1 是 金晓燕 财务负责人、信息披露负责人 女 1980 年11 月 大专 2018.8-2020.2 是 周懂情 董事 女 1986
46、 年 8月 大专 2015.5-2018.4 是 熊德成 董事 男 1981 年 3月 中专 2017.2-2020.1 否 李金花 监事会主席 女 1983 年 4月 大专 2015.8-2018.7 是 王瑞嬿 监事 女 1981 年 7月 大专 2016.10-2018.9 是 王丽 职工代表监事 女 1986 年12 月 大专 2015.11-2018.10 是 成双 董事 女 1980 年10 月 大专 2018.5-2020.2 否 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、
47、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：无 (二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 金晓燕 董事、法定代表人、总经理、2,000,000 500,000 1,500,000 30%0 23 信息披露人、财务总监 王闻超 董事长、副总经理 3,000,000 0 3,000,000 60%0 合计合计 -5,000,000 500,000 4,500,000 90%0 (三三)变变动
48、动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是否 总经理是否发生变动 是否 董事会秘书是否发生变动 是否 财务总监是否发生变动 是否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 金晓燕 董事、法定代表人、总经理 新任 董事、法定代表人、总经理、信息披露人、财务总监 前财务总监、信息披露人离职 蒋秀敏 财务总监、信息披露人 离任 无 离职 成双 员工 新任 董事 董事更换 胡怡乐 董事 离任 无 董事更换 报告期内报告期内新任董事、监事、高级管理人员
49、新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：适用不适用 成双，中国籍，1980 年 1 月出生，本科学历，2001 年 7 月，毕业于上海水产大学成教院，经济管理。现就业与李丰贸易有限公司担任项目主管。二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政人员 5 3 财务人员 2 2 客服人员 7 7 员工总计员工总计 14 12 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 24 本科 0 1 专科 14 11
50、 专科以下 0 0 员工总计员工总计 14 12 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：情况：无 (二二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用不适用 25 第九节第九节 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 26 第十节第十节 公司治理及公司治理及内部控制内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是否 董事会是否设置专门委员会 是否 董事会是否设置独立董事 是否 投资机构是否派驻董事 是否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是否 管理层是否引入职
