1、 1 正中信息 NEEQ:872044 山东正中信息技术股份有限公司（Shandong Zhengzhong Information Technology Co.,LTD）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 正中信息获得 CNAS 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证正中信息成功申请商标版权登记 正中信息凭借自身在信息化技术服务领域的创新能力与创新成果，荣获“中国 IT 服务创新单位奖”；正中信息荣登“2018 中国 IT 生态新生力量 100 榜单”，引领新时代 IT 服务发展，助力推动“数字中国”建设进程；正中信息荣获工程咨询单位甲级资信证书；正中信息荣获信
2、息安全风险评估三级资质证书；公告编号：2019-007 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333
3、 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 正中信息、公司、本公司、股份公司 指 山东正中信息技术股份有限公司 山东省计算中心、省计算中心 指 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)烟台正中 指 烟台正中信息技术咨询有限公司 正中常源 指 山东正中常源信息技术有限公司 亿云信息 指 山东亿云信息技术有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司律师 指 北京德恒(济南)律师事务所 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司
4、法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 两化融合 指 信息化和工业化的高层次融合,是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化道路,两化融合的核心是信息化支撑、追求可持续发展模式。公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
5、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建成、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）杨文潇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是
6、 否 1、豁免披露事项及理由 出于对公司涉密业务及承接的公安、省市政府及相关厅局的某些信息化项目业务合同保密义务的履行及避免违反供应商服务协议中的保密条款，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并审批同意，在2018 年年度报告中豁免披露前五名客户及供应商的名称，在财务报表附注或经营分析中申请豁免披露公司承担的涉密项目名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、产业政策变化风险 1、行业鼓励政策和税收优惠风险。软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业,相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持
7、政策。2015 年 10 月 29 日中共第十八届中央委员会第五次全体会议通过中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议,把推动信息化和公告编号：2019-007 6 工业化深度融合,加快经济社会各领域信息化,发展和提升软件产业作为全面提高信息化水平的重要内容。这些政策和规划为行业发展提供了强有力的政策支持、营造了良好的发展环境。如果未来行业政策发生不利变化,国家政府部门对行业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化,将对公司业绩和经营产生较大的影响。2、财政支出变动风险。目前本公司主要收入来源于对党政机关、政府部门和大中型企业客户的信息系统工程监理,而政府部门信息系统工程项目建设主
8、要依赖各级政府的财政支出,大中型集团企业对信息工程项目的投资规模也受国家宏观经济政策的影响。3、国家改革信息系统工程建设监理制的风险。国家有可能借鉴国外的一些建设项目管理经验,对我国的信息系统工程建设项目管理模式进行改革,用其它模式取代现行的监理制,从而使公司面临被迫转型的风险。尽管该风险在近几年内发生的概率较小,但长期来看也存在一定的可能。二、涉密业务的管控风险 公司于 2016 年 5 月获得涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书,并已制定较为完善的保密制度、详细的涉密业务操作规范及有效的管控措施。2017 年 7 月公司已将涉密资质剥离至子公司山东正中常源信息技术有限公司,但不排除正中
9、常源未来因管控不严或意外情况等导致涉密信息泄漏。若未来正中常源发生泄密事件,可能导致其丧失涉密资质、涉密业务,且可能对正中常源及正中信息的声誉造成不良影响,对正中常源及正中信息的生产经营产生不利影响。三、技术人员流失的风险 随着公司发展进入新阶段,需要更多优秀高级咨询顾问、行业专家、管理能手,能否保持骨干技术人员的稳定性,以及吸引更加优秀的专业人才加盟,关系到公司是否具有核心竞争力、能否持续快速发展。一旦出现人员流失,将会对公司的业务产生不利影响,因此公司存在技术人员流失的风险。四、劳务外包的经营风险和财务风险 随着信息系统工程监理分工的不断细化和专业化服务的日趋完善,公司将信息系统工程项目监
10、理过程中外场信息采集、外场施工监督、设备下发安装等临时性、辅助性、服务性的工作进行外包。人力资源外包服务商所提供的劳务人员个人素质能力能否满足公司的需求、如何保障客户单位的信息安全以防止因一些不正规的操作而导致客户信息秘密泄露、国内人力资源成本日趋上升而导致公司劳务外包成本压力增加等都可能给公司未来的持续性发展带来不利的影响。五、市场竞争加剧的风险 信息系统工程监理作为一个新兴行业,自引进至今不过十余年,但随着信息化建设的发展,各种各样的信息系统工程越来越多,良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域,行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展,市场竞争正在加剧。虽然公司具备较强的信息技
11、术能力,具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体,并形成了一定的竞争优势,但是如果公司不能正确、及时把握市场动态和行业发展趋势,不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模公告编号：2019-007 7 式创新,不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度,则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。六、应收账款账龄较高产生坏账损失的风险 公司 2017 年末、2018 年末应收账款余额分别为 1,008.19 万元、1496.04 万元,占资产总额的比重分别为 13.85%、16.33%，若公司应收账款持续增加且回款不力,将会对公司财务状况产生不利影响。七、公司治理风险 股份
12、公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东正中信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Zhengzhong Informati
13、on Technology Co.,LTD 证券简称 正中信息 证券代码 872044 法定代表人 张建成 办公地址 济南市科院路 19 号 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘鲲鹏 职务 董事会秘书 电话 82605564-607 传真 82605564-515 电子邮箱 liukpsdas.org 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市舜泰广场 7 号楼 7 楼 701 房间,邮编:250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开
14、转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 22 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653 信息技术咨询服务-6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 信息系统工程监理及相关服务,作为独立的第三方机构专为信息系统工程提供规划、控制、管理、监督及评价等方面的服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山东省计算中心 实际控制人及其一致行动人 山东省科学院 做市商
15、数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370000267168259A 否 公告编号：2019-007 9 注册地址 济南市科院路 19 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事
16、务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 98,721,518.67 82,396,254.76 19.81%毛利率%36.29%38.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,070,868.08 10,510,753.61 33.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,275
17、,960.53 10,579,134.04 16.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.16%29.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.44%29.42%-基本每股收益 0.70 0.53 32.08%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,602,801.52 72,812,439.36 25.81%负债总计 36,854,460.11 30,128,874.31 22.32%归属于挂牌公司股东的净资产 53,285,656.63 41,2
18、14,788.55 29.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.66 2.06 29.13%资产负债率%（母公司）40.40%41.33%-资产负债率%（合并）40.23%41.38%-流动比率 211.93%201.00%-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,598,211.57 4,671,567.73 212.49%应收账款周转率 788.44%961.00%-存货周转率 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.81%35.75%-营业
19、收入增长率%19.81%28.60%-净利润增长率%33.87%59.47%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-007 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,655.94 非经常性损益合计非经
20、常性损益合计 2,111,655.94 所得税影响数 316,748.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,794,907.55 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 10,081,906.20 应收票据 应收
21、票据及应收账款 10,081,906.20 应收利息 应收股利 其他应收款 7,503,168.82 其他应收款 7,503,168.82 固定资产 2,016,798.39 固定资产清理 固定资产 2,016,798.39 应付票据 应付账款 14,698,924.53 应付票据及应付账款 14,698,924.53 应付利息 公告编号：2019-007 12 应付股利 其他应付款 7,389,751.95 其他应付款 7,389,751.95 管理费用 15,928,431.80 管理费用 11,534,934.43 研发费用 4,393,497.37 注：编制合并报表的公司应当以合并财务
22、报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-007 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是国内领先的信息系统工程咨询、监理、评估业务的服务提供商，所处行业为软件和信息服务业。公司聚焦信息系统工程监理、信息化咨询等技术服务，业务覆盖信息化工程规划、可行性研究、初步设计、项目监理、项目管理、绩效评价、后评价等项目全生命周期的服务。公司拥有信息系统工程监理甲级资质、电子、信息工程工程咨询单位甲级资信证书、CNAS 实验室认可证书、信息安全风险评估三级、ITSS 咨询设计符合性证书、两化融合服务机构等多项专业资质，是一家专注
23、IT 服务一体化的高新技术企业。公司通过门类齐全的资质增强竞争优势、通过参与国家行业标准提高行业影响力、通过管理体系建设增强项目管理能力、通过引进和培育技术团队提升企业源动力，通过广开分支机构布局全国市场。目前公司主要销售收入来源为信息系统工程咨询、监理业务，公司通过招投标和直销模式开拓市场，为客户提供高技术专业服务，并收取服务费获取利润。在长期的经营实践中，公司管理层制定了清晰可行的发展战略，公司领先的管理理念、有效的激励机制、专业化的技术团队和合作共赢的企业文化，构成了支撑当前和未来发展的关键资源。报告期内，在公司董事会的统一部署下，凭借专业的服务、广泛的客户资源、深厚的技术实力，经过公司
24、员工的不懈努力，超额完成了公司的各项经营指标。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司咨询监理合同呈现持续快速增长，销售
25、合同额突破 1.4 亿元，实现营业收入 9872.15万元，与上年同期增长 19.81%，毛利率为 36.29%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,407.09 万元，较上年同期增加 33.87%，归属于挂牌公司股东的净资产 5328.57 万元,较上年同期增加 29.29%，公司业绩连续圆满完成 2018 年董事会确定的经营目标。2018 年度，公司重视新业务开发，在稳定信息系统工程监理业务收入的基础上，公司咨询业务有了快速发展，咨询业务收入突破 1000 万元。销售合同质量有明显提升，单体合同额过百万的有 31 个，行业分布在智能交通、教育信息化、社会治安、智慧物流等领域。报告期内拥有 8
26、家分公司，2 个办事处，分支机构管理日趋规范有序。2018 年 2 月份，公司成功取得 CNAS 实验室认可证书；2018 年 9 月，公司取得了电子、信息工程专业工程咨询单位甲级资信证书；2018 年 11 月，公司取得信息安全风险评估资质证书，公司业务范围逐步拓展，服务价值日趋凸显。在稳定拥有信息系统工程监理甲级、ITSS公告编号：2019-007 14 信息技术服务咨询设计标准 符合性证书、两化融合管理体系贯标咨询服务机构等业务资格同时，保持通过了 ISO9000、14000、18000、20000、27000 等管理体系认证，持续增强项目管理能力。公司不断加强研发投入，报告期内，公司共
27、申请软件著作权 4 个，参与国家标准 4 项，发表论文 1 篇，完成内部立项 9 个，通过与中国海洋大学、山东大学、齐鲁工业大学等高校、山东省计算中心合作，强强联合，在信息安全、电子政务云等方向有了深入研究，公司承接的山东省商务厅主持建设的山东省重要产品追溯体系省级管理平台项目，被商务部验收小组评定为优秀等级。公司承接的 山东省国土资源系统“一个平台、两个市场”项目一、二、三期圆满收官，项目建设获得行业专家的高度好评，达到国土行业的国内先进水平。公司高度重视项目服务品质，报告期内共完成 3 个行业领域的体系建设，做到干一行专一行，完成行业总结 4 个，技术总结 3 个，培养高级项目经理 11
28、人，通过信息系统监理师考试 21 人，通过软考类高级资格考试 5 人，不断提高咨询监理人员的专业技术水平。高水平的服务迎来了客户的掌声和高度好评，公司共收到客户表扬信 55 封，项目评选奖杯 9 个。报告期内，公司连续三次当选中国电子企业协会信息行业优秀企业，连续四年入选 ITSS 优秀会员单位。（二）（二）行业情况行业情况 公司所处行业为软件和信息技术服务行业工程咨询方向，其市场前景与国家对信息化投资政策息息相关。近年来，信息技术已经成为政府履职的必要支撑，也成为各行各业生存发展的重要基础，信息产业的市场需求正在快速增长，作为互补产业的 IT 服务行业也必然面临发展的机遇期。2018 年 1
29、 月 20日至 21 日全国网络安全和信息化工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化委员会主任习近平强调：“信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。我们必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇，加强网上正面宣传，维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用，加强网信领域军民融合，主动参与网络空间国际治理进程，自主创新推进网络强国建设，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。”在 2018 年中国首届数字中国建设峰会，习近平主席在开幕会上强调：以信息化培育新动能，用新动能推动
30、新发展，以新发展创造新辉煌。2018 年全国软件和信息技术服务业共完成业务收入 6.3 万亿，同比增长 14.2%；其中信息技术服务业收入 3.47 万亿，同比增长 17.6%。软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，正在为制造强国和网络强国建设持续提供重要支撑和保障。“十三五”时期，我国工程咨询业面临难得的发展机遇。从国内环境看，供给侧结构性改革部署推进，工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，生态文明建设致力打造美丽中国，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等战略推进产业升级转移、基础设施建设和区域一体化，“中国制造 2025”、“互联网+”推动新一代信息技术
31、与制造业等传统产业深度融合，国家决策支撑体系和国家治理体系加快建设，重大决策咨询评估由制度安排提升到法定程序，投资项目事中事后监管不断强化，企业投资主体地位进一步确立，政府与社会资本合作模式加速释放民间投资需求，大批重大关键项目加快实施，大众创业万众创新注入新的发展动力，大量全新形态的工程咨询服务需求激发涌现。从国际环境看，和平与发展仍是时代主题，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济结构调整和产业重构加快推进，国际产能和装备制造合作方兴未艾，发展中国家群体力量继续增强，加快基础设施建设和产业发展愿望迫切，投资需求巨大，工程咨询国际市场空间广阔。国际国内两个市场不断催生的工程咨询服务需求，
32、为我国工程咨询业的发展提供了更大平台，带来了更多机遇，同时提出了更高要求。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-007 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 41,443,929.25 45.24%37,401,704.92 51.37%10.81%应收票据与应收账款 14,960,410.13 16.33%10,081,906.20 13.85%48.39%存货 投资性
33、房地产 284,455.52 0.31%长期股权投资 11,095,601.53 12.11%9,688,946.50 13.31%14.52%固定资产 1,348,672.05 1.47%2,016,798.39 2.77%-33.13%在建工程 短期借款 长期借款 无形资产 105,896.18 0.12%59,814.87 0.08%77.04%预付账款 40,162.50 0.04%84,800.00 0.12%-52.64%其他应收款 7,562,736.00 8.26%7,503,168.82 10.30%0.79%递延所得税资产 660,938.36 0.72%475,299.6
34、6 0.65%39.06%应付账款 18,760,567.80 20.48%14,698,924.53 20.19%27.63%预收款项 5,487,094.16 5.99%3,652,902.53 5.02%50.21%应付职工薪酬 3,248,246.21 3.55%2,486,789.54 3.42%30.62%应交税费 1,752,481.51 1.91%1,900,505.76 2.61%-7.79%其他应付款 7,606,070.43 8.30%7,389,751.95 10.15%2.93%股本 20,000,000.00 21.85%20,000,000.00 27.47%0.
35、00%资本公积 9,807,923.61 10.71%9,807,923.61 13.47%0.00%盈余公积 2,308,878.92 2.52%955,734.62 1.31%141.58%未分配利润 21,168,854.10 23.11%10,451,130.32 14.35%102.55%总资产 91,602,801.52 72,812,439.36 25.81%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金年末余额比年初余额增加4,042,224.33元，增加比例为10.81%，增加原因为公司收入增加，回款增加。其次，本期回款主要集中在年底，而大部分应付
36、账款还未及时支付。2、应收账款：应收账款年末余额比年初余额增加4,878,503.93元，增加比例为48.39%，增加原因为：本期确认收入大幅增加，但由于行业客户的合同履行交付期时间较长，且交付相对集中在年末，一年以内的应收账款增加，因而导致应收账款总额增加。3、应付账款：应付账款年末余额比年初余额增加4,061,643.27元，增加比例为27.63%，增加原因为：本期回款主要集中在年底，而大部分应付账款还未及时支付。4、预收款项：预收款项年末余额比年初余额增加1,834,191.63元，增加比例为50.21%，增加原因为：本期项目合同大幅增加，项目首付款增加，项目进度未达到收入确认条件，预收
37、款增加。5、盈余公积：盈余公积年末余额比年初余额增加1,353,144.30元，增加比例为141.58%，增加原因为：本期净利润的增加导致计提盈余公积金额增加。6、未分配利润：未分配利润年末余额比年初余额增加10,717,723.78元，增加比例为102.55%，增加原因为：公司营业收入增长，毛利率较上期变动幅度不大，管理费用控制较好，本期投资收益较上期公告编号：2019-007 16 增加，取得新三板挂牌补贴。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入
38、的比重的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 98,721,518.67-82,396,254.76-19.81%营业成本 62,894,565.00 63.71%50,402,445.09 61.17%24.78%毛利率 36.29%-38.83%-管理费用 10,543,202.51 10.68%11,534,934.43 14.00%-8.60%研发费用 5,265,525.95 5.33%4,393,497.37 5.33%19.85%销售费用 6,728,088.81 6.82%4,507,399.97 5.47%49.27%财务费用-35,914.33-0.0
39、4%-32,590.78-0.04%10.20%资产减值损失 1,166,874.15 1.18%971,335.63 1.18%20.13%其他收益 2,100,000.00 2.13%0.00 0.00%100.00%投资收益 1,884,200.52 1.91%1,570,140.46 1.91%20.00%公允价值变动收益 资产处置收益 0.00 0.00%-81,081.31-0.10%汇兑收益 营业利润 15,634,566.18 15.84%11,667,611.31 14.16%34.00%营业外收入 12,955.46 0.01%604.02 0.00%2,044.87%营业
40、外支出 1,299.52 0.00%1,237.77 0.00%4.99%净利润 14,104,776.36 14.29%10,686,176.75 12.97%31.99%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增加 16,325,263.91 元，增幅 19.81%，变动主要原因为：（1）公司今年继续加大市场开拓的力度；(2)公司已经形成完整的资质体系，进一步拓展了公司所服务客户的范围。2、本期营业成本较上期增加 12,492,119.91 元，增幅 24.78%，增加原因主要为：本期收入增加，相应成本增加，公司员工薪资上涨，同时公司异地项目增加导致项目费用增加，因成本的
41、增幅大于收入的增幅，导致本期毛利率较上期相此下降 6.54%。3、本期销售费用发生额较上期发生额增加 2,220,688.84 元，增加比例为 49.27%，增加主要原因为：公司加大了市场开拓，增加了相关市场开发费用。4、本期管理费用发生总额比上期发生额减少 119,703.34 元，减少比例为 0.75%，减少主要原因为：公司控制费用支出，本期减少中介机构服务费用112.76万元，扣除研发费用后实际减少991,731.92元，本期较上期减少 8.60%；研发费用方面，公司加大研发投入，本期研发费用较上期增加 872,028.58元，增加 19.85%。5、其他收益较上期增加 2,100,00
42、0.00 元，增幅 100%，主要因为本期确认新三板挂牌补贴2,000,000.00 元，高企政府补贴 100,000.00 元。6、本期投资收益较上期增加314,060.06元，增幅20.00%，主要因为本期确认权益法核算的长期股权确认投资收益1,406,655.03元，银行理财收益477,545.49元。公告编号：2019-007 17 7、本期营业利润较上期增加3,966,954.87元，增幅34.00%，主要是因为营业收入增加，公司毛利率较去年变动幅度不大，管理费用本期较上期减少，公司高企政府补贴 100,000.00元，新三板挂牌补贴2,000,000.00元。（2 2）收入构成收入
43、构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 98,537,120.84 82,396,254.76 19.59%其他业务收入 184,397.83 主营业务成本 62,875,407.08 50,402,445.09 24.75%其他业务成本 19,157.92 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%监理收入 86,798,837.83 87.92%78,976,829.01 95.85%咨询收入 11,738
44、,283.01 11.89%3,419,425.75 4.15%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期咨询业务收入较上期增加8,318,857.26元，增幅243.28%。主要是因为：本期公司重点加大了咨询业务的市场开拓和人员投入，咨询业务增长。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 2,396,226.36 2.43%否 2 客户二 1,738,120.88 1.76%否 3 客户三 1,552,377.32 1.57%否 4 客
45、户四 1,528,711.66 1.55%否 5 客户五 1,469,268.90 1.49%否 合计合计 8,684,705.12 8.80%注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 3,652,473.20 5.81%否 2 供应商二 3,375,888.93 5.37%否 3 供应商三 2,280,000.00 3.63%否 4 供应商四 2,062,301.00 3.28%否 公告
46、编号：2019-007 18 5 供应商五 2,009,301.07 3.19%否 合计合计 13,379,964.20 21.28%注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,598,211.57 4,671,567.73 212.49%投资活动产生的现金流量净额-8,488,517.76 4,381,281.08-293.75%筹资活动产生的现金流量净额-2,000,000.00 0.00 现金流量分析：现
47、金流量分析：1、经营活动产生的现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 9,926,643.84 元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 15,549,407.56 元，经营活动现金流入较上期增加 16,196,956.41 元，增幅为 18.51%；购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 5,179,304.95元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 4,834,494.21 元，经营活动现金流出较上期增加 6,270,312.57 元，增幅为 7.57%，本期经营活动产生的现金流入增幅大于现金流出增幅，导致本期经营活动现金流量净额较上年增加。2、投资活动产生的
48、现金流量分析：本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少 12,869,798.84 元，其中：投资活动产生的现金流入较上年减少 30,722,854.51 元，降幅 62.44%，投资活动产生的现金流出较上年减少 17,853,055.67 元，降幅 39.83%。投资活动产生的现金流量净额减少主要原因为公司在报告期购买银行理财产品 26,600,000.00 元，赎回理财产品 18,000,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量分析：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 2,000,000.00 元，减少原因为公司本期进行股利支付。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要
49、控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况（1）烟台正中信息技术咨询有限公司，统一社会信用代码 91370600724253847Q，住所：烟台市芝罘区环山路 113 号，注册资本：120 万元，成立于 2000 年 06 月 14 日，经营范围：计算机网络技术服务、信息系统工程监理、测试、验收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：山东正中信息技术股份有限公司投资 72 万元，持股 60%；刘松田投资 48 万元，持股 40%。本期营业收入 602.95 万元，净利润 8.48 万元。（2）山东正中常源信息技术有限公司，统一社会信用代码 9137010
50、0MA3F52JT72，住所：山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 B 座 423 房间，注册资本：800 万元，成立于 2017 年 6月 28 日，经营范围：涉密信息系统技术开发、技术咨询；工程监理；计算机软件、办公设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：山东正中信息技术股份有限公司认缴投资 800 万元，持股 100%；本期营业收入 498.16 万元，净利润54.86 万元。（3）山东亿云信息技术有限公司，统一社会信用代码 91370000583060522K，住所：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 B 座 4 层，注册资本
