1、北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 证券代码：证券代码：872036 证券简称：证券简称：利泰科技利泰科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 利泰科技 NEEQ:872036 北京联和利泰科技股份有限公司 Legendsoft International Technology Ltd.北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 分公司分公司成立成立 2018 年 1 月 22 日，北京联和利泰科技股份有限公司上海分公司正式成立。2018 年 5 月 22 日，北京联和利泰科技股份有限公司成
2、都分公司正式成立。2018 年 9 月 12 日，北京联和利泰科技股份有限公司深圳分公司正式成立。获得新的证书获得新的证书 2018 年 1 月 4 日，经兴原认证中心有限公司审核认证，公司获得信息安全管理体系认证证书(ISO27001)。2018 年 6 月 29 日，公司经君维诚信用评估有限公司审定为资信等级 AAA 级企业。2018 年 9 月 5 日，经北京新世纪检验认证股份有限公司审核认证，公司获得质量管理体系认证证书(ISO9001)和职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS 18001）。2018 年 10 月 31 日，经北京软件和信息服务业协会评估，公司获得软件企业证书。20
3、18 年 12 月 19 日，公司通过了 CMMI Maturity Level 5 评估。获得新的著作权获得新的著作权 2018 年 1 月 31 日，公司取得联和利泰移动办公软件（安卓版）V1.0）软件著作权。2018 年 12 月 21 日，公司取得联和利泰信息化系统 V1.0和智能 IoT 开发板软件 V1.0等六项著作权。北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
4、.9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、利泰科技 指 北京联和利泰科技股份有限公司 联想利泰、有
5、限公司 指 北京联想利泰软件有限公司（股份公司前身）泰和志远 指 北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）（本公司股东）武汉联想利泰 指 武汉联想利泰软件有限公司（本公司子公司）天津分公司 指 北京联和利泰科技股份有限公司天津分公司（本公司分公司）上海分公司 指 北京联和利泰科技股份有限公司上海分公司（本公司分公司）成都分公司 指 北京联和利泰科技股份有限公司成都分公司（本公司分公司）深圳分公司 指 北京联和利泰科技股份有限公司深圳分公司（本公司分公司）联想、联想集团 指 联想集团有限公司（关联方）股东会 指 北京联想利泰软件有限公司股东会 股东大会 指 北京联和利泰科技股份有限公司股东大会 董事
6、会 指 北京联和利泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京联和利泰科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京联和利泰科技股份有限公司章程 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 SAP 指 SAP 全称“Systems Applications and
7、Products in Data Processing”蕴含两层含义：第一，SAP 公司名称，它是成立于 1972 年总部位于德国沃尔多夫市的全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商；第二，SAP 是其 ERP软件名称，它是 ERP 解决方案的先驱，也是全世界排名第一的 ERP 软件，可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案。北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
8、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩振江、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人（会计主管人员）张磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险
9、提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户拓展风险 本年度公司前五大客户收入占营业收入的比重为 72.77%，如果公司后续不能与现有客户保持良好的合作关系并开拓新客户，可能面临业绩大幅下滑的风险。人才流失的风险 为了顺利推进公司各项既定发展策略，公司迫切需要引入管理、销售等各类优秀人才；同时公司进入新的发展阶段后，明显缺乏中层管理人才，骨干人员留用和中层管理梯队培养日益重要。公司处于软件和信息技术服务业属于人力资源和技术密集型行业，技术人员是公司长期发展的基石，但这个行业的人才竞争尤其激烈。如果公司不能采取有效的培养机制、中长期激励机制，公司将面临
10、人才引进不力和核心技术人员流失的风险，导致公司竞争力降低。公司治理风险 股份公司通过两年时间的运转和学习，在治理和风控等方面取得了长足进步。但随着公司业务规模扩大和新的发展战略不断提出和落实，对规范治理和高效内控的要求也在不断提高。北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 公司在完善治理结构和文件、规范和优化制度、提高管理能力等方面还不能起到有效助推公司发展的作用。在公司当前发展阶段，存在公司治理不完善的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联和利
11、泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Legendsoft International Technology Ltd.证券简称 利泰科技 证券代码 872036 法定代表人 韩振江 办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张磊 职务 董事、董事会秘书 电话 010-82890399 传真 010-62975824 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408，100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、
12、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 2 日 挂牌时间 2017 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 IT 服务及行业解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 韩振江及北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）（韩振江为北京 泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的
13、执行事务合伙人）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108762956359T 否 北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408 否 注册资本（元）16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汪明卉，李明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界
14、A 座 1904 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 380,189,749.61 303,375,016.19 25.32%毛利率%23.60%17.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,107,039.65 21,151,558.98 84.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,420,753.14
15、20,728,070.78 70.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）62.78%65.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）56.86%64.44%-基本每股收益 2.44 1.32 84.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 114,902,677.86 71,135,409.38 61.53%负债总计 33,052,244.16 28,392,015.33 16.41%归属于挂牌公司股东的净资产 81,850,433.70 42,743,394.05
16、 91.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.12 2.67 91.76%资产负债率%（母公司）32.32%45.08%-资产负债率%（合并）28.77%39.91%-流动比率 338.36%240.52%-利息保障倍数 1,082.24 258.97-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 42,300,370.38 12,754,165.44 231.66%应收账款周转率 12.85 11.24-存货周转率 -北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比
17、例增减比例 总资产增长率%61.53%16.92%-营业收入增长率%25.32%1.84%-净利润增长率%84.89%144.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-231,828.40 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,503,200.0
18、0 委托他人投资或管理资产的损益 60,593.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,725.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,337,690.01 所得税影响数 651,403.50 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,686,286.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调
19、整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 应收票据 500,000.00 应收账款 26,979,418.81 应收票据及应收账款 27,479,418.81 其他应收款 2,548,427.58 2,548,427.58 固定资产 1,699,336.38 1,699,336.38 应付账款 3,313,766.28 应付票据及应付账款 3,313,766.28 应付利息 1,661.46 其他应付款 884,646.80 其他应付款 886,308.26 管理费用 18,840,104.30 9,89
20、6,771.76 研发费用 8,943,332.54 北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于 IT 服务及行业解决方案，拥有多年技术积累和行业经验总结，为企业提供从咨询到解决方案和实施的全流程服务，服务领域主要包括高科技制造、互联网、电信、政府、媒体、金融等多个行业。公司通过销售团队和技术团队紧密配合，了解和梳理客户实际需求，向客户提供全流程的 IT 服务、软件产品和行业解决方案。公司的关键资源一方面是长期扎根行业所积累的具备独特价值的解决方案和行业知识，另一方面是与联想集团
21、、SAP 等业界领先企业结成长期战略合作，从而发挥出现有客户资源和合作伙伴产品相结合的优势。公司的销售渠道主要是直销，通过销售团队和技术团队的配合，了解和梳理客户实际需求，实现服务或产品的销售。公司的收入来源主要是为客户提供咨询、研发、实施等技术服务及行业解决方案获取服务费。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发
22、生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司经营指导思想可以总结为两大方面，一是继续坚定提高管理水平，优化现有业务结构，最终大幅提高公司整体运营效率，二是稳步落实公司中长期发展策略，在研发投入、新业务布局、激励考核等方面制定有针对性的举措，构建公司未来发展的基础。北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 10 在公司总体经营思想指导下，公司从以下几个方面制定了具体的工作推进计划。首先，重点提高中高层管理团队的管理能力，通过参加培训学习必备的管理知识，并通过内部定期交流促进在日常工
23、作中实践，不断磨练管理技能。在企业文化方面，公司重点倡导了创业精神，树立全员危机意识，要求管理层起到表率带头作用，做到从上到下发扬艰苦奋斗作风，既要开源更要节流。第三，鼓励各级管理干部从长期发展视角分析现有业务，通过继续优化考核机制，使有限资源得到合理配置，支持到优质客户和最有潜力的业务方向上。公司中长期发展策略可以总结为开拓全国市场、服务金融行业、布局重点技术三方面。2018 年公司陆续在上海、成都和深圳筹建了分公司，随着公司的业务和管理能力在这些区域逐步落地，区域市场得到迅速发展，在 2018 年来自上海、成都、深圳等地收入同比增长 10 倍，区域开拓初现规模。在金融行业方面，公司新设立了
24、专门服务金融行业的事业部，截至 2018 年末，金融行业客户已经达到 10 家，公司对金融行业 IT 需求和业务规律的理解逐步加深，技术队伍逐步扩大。2018 年公司在进军金融行业 IT服务的多个举措都得以实现，金融行业正在成长为新的增长点。在技术储备方面，2018 年公司在物联网、智能设备、企业管理、大数据几个方面做了布局，重点举措包括提升内部技术能力，即引进优秀人才，和建立外部合作资源，继续与联想创投集团和 SAP 扩大深入合作，从产品延伸到行业方案，从技术合作扩展到业务咨询，构建更全面的合作策略。通过上述举措落实和战略计划推进，公司在 2018 年取得了良好的业绩。截止报告期末，公司营业
25、收入 38,018.97 万元，净利润为 3,910.70 万元，总资产为 11,490.27 万元，净资产为 8,185.04 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 8,185.04 万元，经营活动产生的现金流量净额 4,230.04 万元。(二二)行业情况行业情况 1、IT 服务市场发展环境 2018 年全球经济保持增长，但速度放缓。中国作为新兴经济体发展稳健，但受制于全球经济大环境的影响，国内 IT 服务增长较前几年的快速发展有所减缓。除了经济发展的推动，IT 服务行业不断涌现的新技术、不断创新的服务模式和产业升级中亟待解决的新问题，也是 IT 服务市场增长的积极因素。有关报告数据显示，在
26、国内 IT 服务市场布局地图中，华北、华东和华南三个地区经济发展水平较高，用户数量最多，市场规模在全国处于领先位置，三个地区的市场规模合计约占总规模的 69%，华中地区约占 13%，虽然与前三个地区仍有较大差距，但由于其较低的人力成本和土地成本，未来部分服务外包企业开始向中部地区转移，从而推升中部地区 IT 服务市场增长。有关报告预测，随着云计算、物联网、人工智能、大数据等新兴技术日益兴起和互联网+、中国制北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 造 2025 等战略陆续启动，到 2020 年，IT 服务市场规模将接近 9000 亿元。2018 年国内 IT 服务市场具有以下几
27、个发展趋势。首先是工业领域迎来产业升级，传感技术、网络通信技术和大数据、云计算等快速发展，使工业数据的采集、存储、分析和呈现变得更加容易，促使 IT服务在工业领域的应用更加广泛和深入，工业企业在研发、生产、管理和服务等环节都将迎来深刻变革。其次是 IT 服务模式向云服务模式转变。在服务层、平台层、应用层出现的大量新产品和新服务，以及融合这些新技术而产生的云计算平台，将成为最主要的服务基础设施，大量企业开始接受并使用与服务，从而使 IT 服务向云端加速迁移。第三，越来越多的行业对信息化的需求和依赖程度不断提高，信息技术已经从生产力工具，转变为创新的工具。未来具有深厚行业知识积累，与坚实的 IT
28、技术相结合完成创新，帮助实现以 IT 推动业务创新的 IT 服务企业将具有更广阔的发展空间。2、国家产业扶持政策 软件和信息技术外包服务产业属于国家大力扶持的产业。工信部于 2017 年 1 月发布了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），其中提到：软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。大力发展基于新一代信息技术的高端外包服务，推动政府业务外包，鼓励发展服务外包等外向型业务。2016 年 5 月，工信部曾发布工业和信息化部办公厅关于做好落实软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关工作的通知，为进一步推动科技创新和
29、产业结构升级，促进信息技术产业发展，制订了一系列鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。2016 年 3 月，全国人大还发布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，其中明确了支持战略性新兴产业发展，推动新一代信息技术产业创新，构建泛在高效的信息网络。国家出台的一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件和信息技术服务产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境，相关产业政策的有效落实必将推动我国 IT 服务行业的长远发展。如果公司能够充分利用好各地方逐步推动落实的具有地方特色的支持政
30、策和长期规划，将使公司在人才、融资、税收等方面得到有效支持，有效助推公司的快速发展。3、IT 服务市场竞争核心是人才竞争 我国软件和信息技术服务行业长期存在“缺口较大、结构失衡、需求旺盛”的状况，从业人员数量与结构都不合理。特别是近几年，随着新技术变革、行业需求会所增长等因素，IT 行业正遭受严重的人才干旱，众多公司不惜以各种方式吸引和保留人才。另一方面，随着经济的发展和经济结构转型，我国劳动力成本正处于持续上升通道，企业已不能仅依靠高薪等成本优势获得竞争优势。今天，IT 行业人才北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 12 竞争已经演变为全方位的竞争，企业面临的压力越来越大。人才
31、是公司立足的根本，更是长远发展的根基，公司已经把人才竞争提升到战略高度考虑。如何应对好人才的挑战，如何构建好公司在人才领域的核心竞争力，将直接影响公司是否顺利实现未来中长期战略目标。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 77,059,112.95 67.06%37,731,616.44 53.04%104.23%应收票据与应收账款 30,152,042.57
32、26.24%27,479,418.81 38.63%9.73%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,334,207.35 2.03%1,699,336.38 2.39%37.36%在建工程 短期借款 1,000,000.00 1.41%-100.00%长期借款 应付职工薪酬 18,696,280.73 16.27%16,658,866.42 23.42%12.23%应付票据及应付账款 6,057,785.25 5.27%3,313,766.28 4.66%82.81%应交税费 7,036,667.19 6.12%4,916,659.27 6.91%43.12%资产负债项目重大变动原因
33、资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年末增加 3,932.75 万元，增幅 104.23%，原因主要是：本年营业收入上浮，年底回款增多。2、固定资产比上年期末增加 63.49 万元，增幅 37.36%，原因主要是：本期根据经营所需，购买三辆轿车及笔记本电脑共计 170.39 万元。3、短期借款比上年期末减少 100.00 万元，原因主要是：上期银行借款 100.00 万于本年归还。因货币资金比较充足，期末无银行借款余额。4、应付职工薪酬比上年期末增加 203.74 万元，增幅 12.23%，因本年员工数量增加及薪资成本上升所致。5、应付票据及应付账款比上年期末增加 274.40 万元，增
34、幅 82.81%，主要是本期业务扩张，营业北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 13 成本增加，导致应付票据及应付账款的增加。6、应交税费比上年同期增加 212.00 万元，增幅 43.12%，主要是本期业务扩张，营业收入增加，导致应交税费的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 380,189,749.61-303,375,016.19-25.32%营业
35、成本 290,454,115.81 76.40%249,711,506.70 82.31%16.32%毛利率%23.60%-17.69%-管理费用 13,438,573.45 3.53%9,896,771.76 3.26%35.79%研发费用 12,951,662.97 3.41%8,943,332.54 2.95%44.82%销售费用 21,939,090.56 5.77%9,112,452.84 3.00%140.76%财务费用-21,195.58-0.01%26,789.72 0.01%-179.12%资产减值损失-61,270.27 -0.02%182,379.49 0.06%-133
36、.59%其他收益 3,116,853.88 0.82%561,205.70 0.18%455.39%投资收益 60,593.31 0.02%23,213.45 0.01%161.03%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益-231,828.40 -0.06%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 42,161,631.02 11.09%24,280,501.39 8.00%73.64%营业外收入 1,501,425.10 0.39%营业外支出 0.00 52,900.68 0.02%-100.00%净利润 39,107,039.65 10.29%21,151,558.98 6.97
37、%84.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期增加 7,681.47 万元，增幅 25.32%；营业成本比上年同期增加 4,074.26 万元，增幅 16.32%；主要是本期业务扩张导致营业收入和营业成本的增长。2、本期毛利率 23.60%，与上年同期相比，上升 5.91 个百分点，其原因主要是公司优化业务结构，大幅减少微利项目业务规模；通过设计合理激励政策使资源导向高利润项目和优质客户；通过提升项目管理能力、提高项目过程质量，有效提高服务交付成本控制能力；积极开拓上海、成都、深圳等区域市场。北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 14 3、管理费用比上年同
38、期增加 354.18 万元，增幅 35.79%。其中因本年管理人员激励政策调整及薪资成本上升致使管理人员薪酬增加 227.82 万元，顾问咨询督导、审计等中介服务费比上年增加 119.80万元。4、2018 年公司继续加大在新领域的研发投入，研发费用增加 400.83 万，增幅 44.82%。5、销售费用比上年同期增加 1,282.66 万元，增幅 140.76%。其中因本年销售人员激励政策调整及薪资成本上升致使销售人员薪酬增加 892.10 万元，本期增加成都和上海分公司，租赁费增加 208.26 万元。6、资产减值损失比上年同期减少 24.36 万元，减幅 133.59%，是因为之前计提了
39、坏帐的款项在本期收回，按账龄分析法重新计提的坏帐减少。7、本期其他收益比上年同期增加 255.56 万元，增幅 455.39%。是因为本期新增政府补助：中关村科技园区海淀园管理委员会研发费用补贴专项资金 300.00 万。8、本期资产处置收益-23.18 万，是因为本期报废一批固定资产所致。9、营业利润比上年同期增加 1,788.11 万元，增幅 73.64%。主要原因如下：本期进一步优化业务结构，积极开拓优质市扬，营业收入增加 7,681.47 万元，营业成本增加 4,074.26 万元，毛利率上升致使营业利润增加。10、营业外收入比上年同期增加 150.14 万元，主要是因为本期新增三项与
40、收益相关的政府补助：北京市海淀区人民政府办公室 2018 年度科技金融产业发展专项补贴款 100.00 万、北京中关村示范区企业改制上市挂牌支持资金 30.00 万、北京中关村示范区企业改制上市改制支持资金 19.57 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 379,889,474.86 302,840,828.21 25.44%其他业务收入 300,274.75 534,187.98-43.79%主营业务成本 290,454,115.81 249,689,626.36 16.33%其他业务成本 0.00 21,
41、880.34-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务收入 379,889,474.86 99.92%302,840,828.21 99.82%软件销售收入 198,010.61 0.05%237,606.80 0.08%硬件销售收入 296,581.18 0.10%人才服务收入 102,264.14 0.03%北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变
42、动的原因：技术服务收入稳步增长，公司挖掘市场，加大优质客户和高利润项目的投入，本期进军金融行业 IT服务领域获得新客户，积极开拓上海、成都、深圳等区域市场，带来一定规模的收入增长。软件销售和硬件销售不是企业的主营方向，本期有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联想集团有限公司及其下属公司 219,911,278.73 57.84%是 2 中国电力科学研究院有限公司 21,135,188.68 5.56%否 3 神奇工场通讯技术有限公司 13,296,390.61 3.50%
43、否 4 中化信息技术有限公司 11,182,134.43 2.94%否 5 中国出口信用保险公司 11,152,718.87 2.93%否 合计合计 276,677,711.32 72.77%-注：联想（北京）有限公司、联想（上海）信息技术有限公司、摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司、北京联想核芯科技有限公司、联想移动通信进出口（武汉）有限公司、联想信息产品（深圳）有限公司同属于联想集团有限公司控制的公司，上表对六家公司的销售合并披露（联想（北京）有限公司 186,354,136.96 元、联想（上海）信息技术有限公司 17,361,666.52 元、摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司 1
44、3,030,709.97 元、北京联想核芯科技有限公司 2,450,958.51 元、联想移动通信进出口（武汉）有限公司 408,679.25 元、联想信息产品（深圳）有限公司 305,127.52 元）。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉市鼎和元软件有限公司 22,413,166.04 38.77%否 2 武汉南源创成软件有限公司 20,676,734.92 35.77%否 3 上海掌堃信息科技中心（有限合伙）3,291,137.73 5.69%否 4 北京联想超融
45、合科技有限公司 2,000,000.00 3.46%否 5 北京联想协同科技有限公司 2,470,629.48 4.27%否 合计合计 50,851,668.17 87.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 42,300,370.38 12,754,165.44 231.66%投资活动产生的现金流量净额-1,866,691.37 13,276,525.45 北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 16 筹资活动产生的现金流量净额-1,040,382.50-4,093,917.7
46、2 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期比，增加 2,954.62 万元，增幅 231.66%。本期业务扩张，毛利率上升，本期经营活动现金流入增加 9,194.91 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金增加7,839.81 万元，经营活动现金流出增加 6,240.29 万元。另外本期取得与经营活动相关的政府补助 461.26万。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：本期投资活动产生的现金净流量与上年同期比，减少 1,514.32 万元，主要是因为本期的理财产品收支不跨期，本期支付 3,123.00 万元购买理财产品，于年
47、底全部收回理财本金，而上期的理财产品收支跨期，上期支付 800.00 万元购买理财产品，年底收回 2,150.00 万元理财本金，含前期的理财本金。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：本期筹资活动产生的现金流量净额为-104.04 万元，比上年同期增加 305.35 万元，原因主要是本期资金总体充足，减少借款，本期末无借款。本期偿还债务支付的现金 300.00 万元，上年同期偿还债务支付的现金 500.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司，情况如下：全资子公司武汉联想利泰软件有限
48、公司成立于 2008 年 7 月 3 日，注册资本为 500.00 万元，公司实缴出资 500.00 万元。法定代表人：周莉群；住所：武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼；经营范围：计算机软硬件及零部件销售；计算机软硬件信息咨询；网络技术及软件开发；网络技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。2018 年度武汉联想利泰软件有限公司实现销售收入 2,969,766.57 元，2018 年亏损 388,128.89 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年全年购买理财产品 3,123.00 万元，并在当年全部赎回。本
49、期投资收益共计 6.06 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度报告 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及
50、“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。具体影响金额详见第三节、八“因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。(七七)合并报表范围的
