1、优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 1 证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：中信建投 2017 年度报告 优美特 NEEQ:832577 优美特（北京）环境材料科技股份公司 Newmat(Beijing)Environmental Materials Technology Co.,Ltd.优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 报告期内，公司董事长张建森先生与中国工程院副院长、中国工程院院士干勇先生，航天复合材料专家、中国工程院院士李仲平先生，清华大学材料学专家、中科院院士朱静
2、女士一行与中车青岛四方股份公司副总经理、总工程师梁建英女士共同举行了关于轨道交通产品应用的交流活动。事 件 描 述 报告期内，公司自主研发的套管用防腐防锈工业涂料，产品质量性能稳定优异，在天津钢管集团获得批量采购使用。图为天津钢管集团产成品存放区内，准备发货至客户处的石油套管成品。事 件 描 述 报告期内，公司获得北京市高新技术企业证书，有效期三年至 2020 年 8 月，企业所得税享受 15%纳税优惠政策。事 件 描 述 报告期内，公司荣获中国城市轨道交通协会会员单位证书，成为中国城市轨道交通协会第二届常务理事会理事单位。优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 3 目
3、 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929
4、第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期内、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司、本公司、本企业、优美特 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司 公司章程、章程 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司章程 管理层、高级管理人员 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司董事、监事、总经理、副总
5、经理、财务负责人 董事会、监事会、股东大会或“三会”指 优美特（北京）环境材料科技股份公司董事会、监事会、股东大会 中科院过程所 指 中国科学院过程工程研究所 哈工大 指 哈尔滨工业大学 天津钢管集团 指 天津钢管集团股份有限公司 南车华盛创投 指 北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）中车四方股份 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 北理工 指 北京理工大学 北化 指 北京化工大学 VOCs 指 挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写，是指在一定条件下，可以挥发的有机物质 优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 5 第一节第
6、一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建森、主管会计工作负责人胡桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）胡桂琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划
7、、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司为了保障自身权益价值，减少产品可能被复制的风险性，将本年度审计报告及附注中的公司前五名供应商名称申请匿名，以第一大供应商、第二大供应商、第三大供应商、第四大供应商、第五大供应商进行代替；本豁免披露申请已经将扫描件传至主办券商并被告知已经在股转系统申请备案。本公司承诺，豁免披露的内容，不影响审计报告的真实完整性。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风
8、险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新产品市场开拓不力的风险 报告期内，公司自主研发的产品轨道交通用水性涂料及石油套管用水性涂料已经在客户处应用并形成销售，目前公司产品虽然符合国家政策，但市场客户在对环保执行力度上仍需要政策督促，且客户换用新产品可能导致其产品质量波动、价格波动、生产量波动等客观因素；所以，如果市场拓展不力或政策执行不力，将导致公司的投入费用不能收回，业绩不能提升等不利的影响。公司正在积极与客户及潜在客户进行谈判协商，签署框架合作协议，落实具体细节，为客户提供优质的产品和服务。研发投入风险 报告期内，公司在科研投入上较大，与中科院过程所等科研机
9、构合作，多方集合大量专业科研人员共同针对市场需求的产品开发。也与下游中车青岛四方股份等企业进行应用实验及产生部分销售，但是由于研发周期长、目前仅应用于优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 6 实验使用，未来几年投入产出均存在不确定性等原因，可能导致公司投入未达目标，影响公司投入资金的损失。在此风险上，公司也积极应对。如共同申请研发产品专利，发明所有权人则为公司；年度召开各项目研发会议跟进研发进度；实行按照研发的进度分期付款等方式，确保公司风险降至最低。公司治理风险 报告期内，公司作为公众公司，完善健全了与现代化企业发展相适应的管理制度及内控制度，但可能因为公司高管层个
10、人对制度的理解不一，对公司发展规划执行可能会面临不规范的管理风险，导致制约公司的快速发展。公司在内部管理过程中，逐步优化公司管理结构，甄选起用具有管理经验和知识结构较为全面的管理人员，提升公司管理效率。应收账款风险 报告期内，受行业、客户经营、公司销售方式的影响，公司主营业务存在回款周期较长的影响。公司业务日益扩大、产品种类逐渐增多的情况，应收账款也将相应增加。2017 年末，公司应收账款 1361.51 万元，占流动资产比例 34.08%，占总资产的 19.86%，占比较高，给公司的资金安全带来一定的风险，由于行业的特殊性，后续应收账款仍将占比较高。目前公司制度整体相对风险可控，公司将督促销
11、售人员通过更多折扣回款方式积极回款，降低可能存在的坏账风险。原材料上涨风险 报告期内，受到进出口贸易政策的影响及环保政策压力，导致化工行业洗牌的影响，各类大宗原料均价格上浮，已将逐渐会影响到企业采购原材料的价格。若价格持续上涨，未来将会持续导致公司的生产成本提高、并导致产品利润降低。公司主管部门也在积极应对，不断拓展新客户销售提高销售量，采取技术更新、寻求性价比更高的原料进行替代、签订框架式长期采购合同等方式，尽可能降低原料上涨给公司所带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信
12、息基本信息 公司中文全称 优美特（北京）环境材料科技股份公司 英文名称及缩写 Newmat(Beijing)Environmental Materials Technology Co.,Ltd.证券简称 优美特 证券代码 832577 法定代表人 张建森 办公地址 北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱光磊 职务 董事、信息披露负责人 电话 010-61457013 传真 010-61457871 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号 101309 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备
13、置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 24 日 挂牌时间 2015 年 6 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业门类 C 类，大类 26 化学原料和化学制品制造业，中类 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造；主要产品与服务项目 技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；销售涂料；生产涂料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车租赁；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料（不含电石、铁合金）；道路货物运输。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,0
14、00,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张建森 实际控制人 张建森 优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110000735556886A 否 注册地址 北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师
15、姓名 蔡晓丽、王贤 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,353,181.70 38,380,192.64 18.17%毛利率%39.37%41.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,844,064.
16、69 732,098.66-351.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,366,675.26-231,413.87-1,786.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.09%1.6%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.69%-0.51%-基本每股收益-0.0738 0.0293-351.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,554,265.86 66,743,165.01 2.71%负债总计 24,410,826.03 20
17、,755,660.49 17.61%归属于挂牌公司股东的净资产 44,143,439.83 45,987,504.52-4.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.84-4.01%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）35.61%31.1%-流动比率 2.25 3.96-利息保障倍数 39.58 1,345.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,675,606.04 14,252,176.47-153.86%应收账款周转率 3.80 3.44-存货周转率 3.24 3.61-优美特（北京）环境材料科
18、技股份公司 公告编号：2018-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.71%26.98%-营业收入增长率%18.17%-9.15%-净利润增长率%-351.89%-86.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
19、除外）2,448,244.63 委托他人投资或管理资产的损益 76,163.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,798.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,522,610.57 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,522,610.57 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重
20、述后 营业外支出 595.00 资产处置收益 595.00 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 11 未来适用法处理。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6
21、月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额-1,844,064.69 元。（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。201
22、6 年营业外支出减少 595.00 元，重分类至资产处置收益。（3）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。营业外收入减少 1,958,244.63 元，重分类至其他收益。优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于“制造业”中的化学原料和化学制品制造业”（行业代码 C26），系高新技术企业，主要从事纳米复合新材料、水性聚氨酯新材料及其他精细化工新产品的研发、生产和销售。公司致力于环境友好材料领域高新技术成果转化（或产学研用）平台建设，平台的一
23、端是市场一直正在使用的价格高昂的进口产品的客户群，另一端是各大专院校和研究院所沉睡的科研成果和专利技术，优美特将作为对接和中试放大（或成果孵化）平台。按上述运行模式公司与中科院过程所合作成功开发具有自主知识产权的 PVC 手套用水性聚氨酯涂饰材料系列产品，该产品性能优异，性价比高，已经完全实现进口替代，且已在该细分行业连续多年销售量领先其他品牌，并为客户带来真正的实惠，同时节约大量的外汇。同样，公司引进中科院过程工程研究所的技术生产有机硅助剂（如润湿流平剂系列），已经实现规模化生产和应用，公司使用部分替代大量进口产品，大大降低企业生产成本。同时产品通过自行和代理商进入市场销售，已经成为几家较大
24、型精细化工企业的合格供应商，后续市场空间广阔。同样按照该运行模式公司与北理工合作成功开发出的 PVC 合成革用水性聚氨酯表处剂系列产品，目标替代同类进口产品，目前该系列产品已经进入市场，该行业拥有 10 万吨以上的市场容量，报告期内已经实现销售突破。公司与中科院过程工程研究所和北京化工大学合作开发的石油套管用纳米改性水性环氧防腐防锈漆，报告期内的实验结果客户反映良好，已经实现销售突破并逐渐开始放量应用，预计后续将持续放量应用。公司与哈尔滨工业大学合作开发的轨道车辆外涂装用水性底、中、面漆，已经获得上车试验应用，并获得专家组及试验评价报告，公司已经获得中车青岛四方股份的合格供应商代码，后续将持续
25、跟进应用和试验结果。该水性产品主要实现基础化学品的进口产品，同时力促节能减排替代进口的溶剂型产品，未来产业化不仅可强大基础产业，为国家节约外汇，还为 VOCs 减排和蓝天工程作出贡献。公司牵头联合科研单位和下游用户企业等 10 家单位共同申报的国家“十三.五”重点研发计划项目“绿色水性工业涂料与涂装技术研究及产业化”，在报告期内，已经顺利于天津按照预期进度节点计划完成，上下游同聚一堂进行梳理交流，为后续课题任务的完成，产业化的实现奠定坚实基础。未来公司将“产学研用”的模式继续巩固并深入，真正打造一个以满足客户需求为原点的高新技术成果转化（孵化）创新平台，将产生一系列具有市场竞争力的新产品，公司
26、将成为以高新技术转化产业为核心的高技术企业。优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 13 报告期内，公司的主要客户仍然为 PVC 手套生产厂家以及 PVC 合成革制造厂家，辅助产品为石油套管用防腐防锈涂料，公司的收入主要来源于产品销售。广泛应用于医疗、建筑装饰、汽车、轨道交通、塑胶、水性涂料等行业。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较本报告期相比未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
27、否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的主营业务受到了原材料市场涨价波动及自身竞争的影响，导致企业亏损。源于公司在对新产品市场的投入和新产品科研上的大量投入及客户受到环保限制等影响，致使公司产生较大额度的亏损，也是公司需要面对的主要不确定因素的风险。公司管理层积极应对，对新一年度的计划，对市场销售进行了新布局，制定新一年年度计划，并在成本控制上和盈利能力上进行重新界定，预计未来能够实现增长点的突破。总体工作如下：1、公司联合哈工大自主研发的轨道交通用高性能水性涂料系列
28、产品在中车青岛四方股份进行整车涂装实验，经专家组验收合格并出具符合生产工艺装备的要求，可实现正常工艺周期的产品及合格检测报告。同时，中车青岛四方股份处于合格供应商谨慎原则，对公司进行验厂勘察，对公司的生产能力及科研能力进行验证，获得综合评分 90.8 分，远远超过合格供应商要求达到 75 分的要求，符合中车供应商体系中的合格供应商要求，为未来企业研发的新产品能够批量应用打下坚实基础。2、公司在对自己产品研发及应用的同时，积极参加轨道交通行业高端座谈会议，公司轨道交通用高性能水性涂料系列产品在国内同行业中处于领先地位，产品质量和应用实验在评价中获得专家认可报告，属于国内较大的突破。在中车青岛四方
29、股份推荐下，公司有幸荣获中国城市轨道交通协会会员单位证书，成为中国城市轨道交通协会第二届常务理事会理事单位，已经具备轨道交通用水性系列产品的行业标准起草水平，系列产品的应用试验及认可，也是国内企业在该领域的巨大突破。3、公司自主研发生产的“纳米改性水性防腐防锈涂料”已经获得天津钢管集团的批量使用订单，并获得其客户对我司产品质量的书面认可报告，报告期内已经完成批量采购，显示了我司产品质量逐渐优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 14 稳定使用及天津钢管集团等大型国企对国家政策的积极响应。4、公司已经申请专利 13 项且已获得批复。多项专利技术的申请，为轨道交通用水性涂料
30、系列产品、石油套管用防腐防锈涂料产品及其他产品的专利技术。作为一个拥有多项知识产权的科技型公司，公司注重专利权的申请及知识产权保护，防止技术的转移及商业秘密的泄露。当今，自主知识产权已成为衡量企业综合竞争力的标准，保护知识产权，是提高企业科学技术核心竞争力的根本保障。报告期内，公司对已经确定发展的行业方向并从科研生产、市场销售均进行了拓展，部分产品已经取得较好的成绩，为公司下一年的产品市场拓展及应用，按照设定目标成绩做好了相应的准备。(二二)行业情况行业情况 1、国外研究现状及趋势 国外水性涂料的开发研究相当活跃，且发展势头比较迅猛，已经形成了较大的市场规模，占据全球涂料生产量的绝大部分。在欧
31、美市场中，欧美等发达国家由于环保部门对 VOCs 的排放限制很严，水性涂料的使用已经非常普遍，国外企业对于水性涂料技术及涂装的研究非常深入，因此长期掌握着水性涂料的关键技术并占据水性涂料市场的主导地位。目前来看，这些跨国企业的技术力量雄厚，其统治地位难以撼动。2、国内研究现状及趋势 我国每年溶剂型涂料产品 VOCs 排放总量高达 400 万吨，相当于燃烧 2.7 亿吨煤的排放量。水性涂料的使用能有效降低或避免高污染合成革生产企业对环境的污染，节能环保、节约资源。但是，我国使用的大量环保型涂料均为国外产品，缺乏具有自主知识产权的产品核心技术。因此，研究和开发高性能水性涂料技术是经济发展和技术进步
32、所急需解决的问题。随着各国及国内环保法规的健全和环保意识的增强，传统的溶剂型涂料中的挥发性有机化合物（VOCs）以及有害的空气污染物（HAP）的排放愈来愈受到限制。许多国家都制定了相关的法规来约束、引导涂料工业朝有利于世界环境的方向发展。3、公司的产业定位 公司定位于“产学研用”一体化的科技型环境材料企业。公司主要的科研方向及未来市场定位明确。公司未来将主要致力于轨道交通用水性工业漆、石油套管用水性防腐防锈工业漆和高分子纳微粉的为“产学研用”的主要方向，以及向其他上下游产品延伸辅助方向。（1）、在轨道交通用水性工业漆方面，市场空间巨大，在环保方面，该产业至今仍以使用溶剂型涂料为主。地铁、高铁、
33、大铁路、城轨等轨道交通车辆每年用漆大约在 4 万吨左右，加上兑稀用的稀释剂，优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 15 每年排放到大气中的有机挥发物（VOCs）不低于 2 万吨，行业环保压力巨大，治理及水性应用迫在眉睫。且根据铁道部中长期铁路网规划，到 2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到 15万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市，轨道车辆的生产过程中需要用到大量的涂料。节能环保绿色交通是现代轨道交通的主题，推进使用环保涂料是实现绿色交通的必然之选。许多新型的环保涂料和涂装方式在国内外的轨道车辆项目中已经开始使用。轨道车辆涂料
34、也成为了我国自主研发的高速铁路打开欧洲等发达国家市场的一大障碍，因此轨道车辆涂料开始受到人们越来越多的关注。公司自主研发的水性工业涂料系列轨道交通用底漆、中漆、面漆系列产品方面，以水性聚氨酯涂料为主，由于树脂的多样性、可调性及可功能性化等优点，使得水性聚氨酯涂料具有高性能和多功能化，能满足轨道车辆涂料需求，是轨道车辆涂水性料应用研究的热点。公司自主研发的轨道交通用高性能水性涂料，在国内具有较强的前瞻性。（2）、在石油套管防腐防锈工业漆方面，当前工业生产各领域金属腐蚀给国民经济造成巨大的损失，而金属腐蚀的防护最有效、最常用的方法是在金属表面涂覆防腐涂料。目前常用的金属防腐涂料多为溶剂性涂料，它能
35、有效地抑制金属腐蚀，但溶剂型防锈涂料存在易挥发有毒气体，每年会排放大量可挥发性有机物（VOCs），造成环境、空气污染问题十分严重。实践表明，工业涂料的水性化是从源头上实现节能减排的重要途径。公司自主研发的水性防腐防锈涂料，填补了国内目前的一部分市场的空白，遵循绿色、环保、高效、节能的理念，加强核心创新力，把握市场机遇，提升我国在国际水性涂料市场中的技术水平及产品品质。（3）、高分子纳微粉 目前我国市面上仅有简单的冷冻粉碎法产品上市，其缺陷一是粉末形状不规则，二是达不到所要求的粒径，满足不了市场要求。尽管有众多的研究院所对此进行过研究开发，但一直未能投放市场，目前在水性涂料、油墨、粉末涂料行业中
36、，也仅有进口产品在国内使用且价格相当昂贵。公司自主研发的本系列产品是一种具有优良的防腐耐磨性能的热塑性纳微级粉末，具有较宽的工作温度、良好的物理性能。本品具有较好的耐化学品性、耐候性、耐光性、耐磨性、防腐防锈、耐盐、摩擦系数小等优点。本品目前已广泛用于涂料（粉末涂料、水性涂料、水性油墨和水性防腐等）、填料、粘合剂、医药和化妆品等领域。高分子纳微粉生产技术的突破，有利于开拓热塑性高分子材料的销售市场，拓宽其应用领域，也将改善我国纳微粉末长期依赖进口的局面，也将对我国十三五规划中涂料行业“油性”改“水性”、从源头控制大气雾霾产生重要的积极作用。未来，公司将继续以新产品开发为主，贯彻落实企业合作研发
37、，知识产权自主，以各大高端科研院校院所为合作单位，根据公司主营业务方向的潜在客户需求为研发应用方向，将更多的精力和财力投入优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 16 新材料行业，进行有针对性的产品研发，最终将产品应用到石油管道、轨道交通、医疗器械、汽车涂装、塑料、水性涂料等行业，做好利国利民的优秀科技型环境保护企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的
38、比重比重 货币资金 10,778,083.38 15.72%14,746,714.05 22.09%-26.91%应收账款 13,615,101.60 19.86%9,971,480.11 14.94%36.54%存货 10,663,775.87 15.56%6,257,662.75 9.38%70.41%长期股权投资 固定资产 15,933,632.94 23.24%6,079,561.63 9.11%162.09%在建工程 1,462,864.21 2.19%-100.00%短期借款 5,000,000.00 7.29%长期借款 资产总计 68,554,265.86-66,743,165.
39、01-2.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末比上期末减少了 26.91%，原因为固定资产投资及科研投入较高所致。2、应收账款本期末比上期末增加了 36.54%，原因为本年销售收入比去年同期增加。3、存货本期末比上期末增加了 70.41%，原因为本年由于化工材料的价格上涨波动，公司材料及产品备货较多。4、固定资产本期末比上期末增加了 162.09%，主要原因为本年新建了办公楼 5,843,044.70 元，自动化设备改造与升级、新生产线建设投入 3,631,653.46 元。5、短期借款本期末增加了 5,000,000.00 元，为本年 9 月向北京银行中
40、关村支行借取一年期流动资金贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 17 营业收入 45,353,181.70-38,380,192.64-18.17%营业成本 27,496,818.17 60.63%22,574,531.39 58.82%21.80%毛利率%39.37%-41.18%-管理费用 13,988,983
41、.73 30.84%9,998,424.25 26.05%39.91%销售费用 7,965,078.61 17.56%5,845,849.46 15.23%36.25%财务费用 2,327.05 0.01%-72,988.23-0.19%103.19%营业利润-2,188,832.67-4.83%-67,607.90-0.18%-3,137.54%营业外收入 498,202.00 1.10%874,651.63 2.28%-43.04%营业外支出 10,000.00 0.02%31,000.00 0.08%-67.74%净利润-1,844,064.69-4.07%732,098.66 1.91
42、%-351.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期比上年同期增长了 18.17%，主要原因为本年业务人员积极拓展市场，不仅老产品PU 涂料取得了 4,157,958.49 元的增长额，而且新品防腐防锈涂料也实现了 2,467,184.52 元的销售收入。2、营业成本本期比上年同期增长了 21.80%，原因为本年销售量的增加以及化工原料涨价波动。3、管理费用本期比上年同期增长了 39.91%，主要原因为本年研发费用比上年同期增长了 99.91%，增长额度 3,376,974.72 元。4、销售费用本期比上年同期增长了 36.25%，主要原因是为了新产品快速投向市场，扩容了销售团
43、队，增加了费用投入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,355,609.05 38,303,269.56 15.80%其他业务收入 997,572.65 76,923.08 1,196.84%主营业务成本 26,253,575.21 22,499,524.63 16.69%其他业务成本 1,243,242.96 75,006.76 1,557.51%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收
44、入比例比例%PU 涂料 40,201,548.52 88.64%36,043,590.03 93.91%皮革涂饰剂 771,529.86 1.70%1,119,346.16 2.92%润湿剂及助剂 1,170,581.21 2.58%761,871.82 1.99%防腐防锈涂料 2,467,184.52 5.44%纳微粉 4,474.36 0.01%建筑涂料 51,743.58 0.11%67,008.55 0.17%优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 18 无粉 PVC 手套 307.69 0.01%311,453.00 0.81%材料 685,811.96 1.
45、51%76,923.08 0.20%合计 45,353,181.70 100.00%38,380,192.64 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入较上期收入增长了 18.17%，主要影响因素为：（1）PU 涂料由于市场开拓力度的加大使收入增加了 4,157,958.49 元；（2）新品防腐防锈涂料在本期实现收入 2,467,184.52 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东蓝帆新材料有限公司 7,844
46、,444.49 17.30%否 2 蓝帆医疗股份有限公司 3,459,829.08 7.63%否 3 中红普林医疗用品股份有限公司 3,070,085.44 6.77%否 4 江苏华源医疗科技股份有限公司 3,036,923.24 6.70%否 5 天津钢管制造有限公司 2,467,184.52 5.44%否 合计合计 19,878,466.77 43.84%-注：山东蓝帆新材料有限公司为蓝帆医疗股份有限公司的全资子公司。i (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商
47、 3,435,275.22 12.73%否 2 第二大供应商 2,358,993.67 8.74%否 3 第三大供应商 1,819,692.32 6.74%否 4 第四大供应商 1,640,085.46 6.08%否 5 第五大供应商 1,417,948.68 5.25%否 合计合计 10,671,995.35 39.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,675,606.04 14,252,176.47-153.86%投资活动产生的现金流量净额 67,658.77-16,271,683
48、.43 100.42%筹资活动产生的现金流量净额 4,958,095.00-577.19 859,105.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 153.86%，主要原因为 2016 年公司收到了重点专项优美特（北京）环境材料科技股份公司 公告编号：2018-003 19 拨款 8,890,000.00 元，而 2017 年由于原材料的价格上涨、生产量的增加使购买商品及接受劳务支出增加 12,349,785.28 元，人员投入的增多造成流量支出的增加 3,214,611.95 元。2、投资活动产生的现金流量净额增加 100.42%，为本年利用闲置资金进行银行
49、保本理财金额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额为 4,958,095.00 元，为本年度取得北京银行中关村支行的流动资金贷款 5,000,000.00 元，本年支出利息 41,905.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股控股子公司、参股公司情况公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了充分发挥公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司于第一届董事会第六次会议通过了公司关于使用部分闲置资金购买保本理财产品的决议，投资品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型银
50、行理财产品。报告期内公司购买的理财产品如下:理财产品理财产品 申购日期申购日期 金额（元）金额（元）赎回日期赎回日期 收益（元）收益（元）理财类型理财类型 备注备注 本利丰*62 天 2016-11-10 3,000,000.00 2017-1-12 13,758.90 保本保收益 农业银行理财 本利丰*天天利 2016-8-22 1,000,000.00 2017-1-12 7,358.60 保本浮动收益 本利丰*天天利 2016-10-20 2,000,000.00 2017-1-12 8,830.45 保本浮动收益 本利丰*34 天 2017-2-22 3,000,000.00 2017
