1、西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 1 2017 年 度 报 告 华通能源华通能源 NEEQNEEQ :833403833403 西安华通新能源股份有限公司 X Xi iAn HuaTong New Energy Shares Co.An HuaTong New Energy Shares Co.,LTDLTD 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 20172017 年年 6 6 月月 2323 日，华通能源向中国证监会提交了首次公开发行股票并上市的申日，华通能源向中
2、国证监会提交了首次公开发行股票并上市的申请材料，并于请材料，并于 20172017 年年 7 7 月月 5 5 日取得受理通知书。日取得受理通知书。西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融
3、资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、华通能源 指 西安华通新能源股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 股东大会 指 西安华通新能源股份有限公司股东
4、大会 董事会 指 西安华通新能源股份有限公司董事会 监事会 指 西安华通新能源股份有限公司监事会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 西安华通新能源股份有限公司公司章程 普华会计师、会计师事务所 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 天然气 指 一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、气田、煤层和页岩层。天然气燃烧后无废渣、废水产生，相对煤
5、炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势 标准立方米/立方/方天然气/m 指 在标准状态下，充满一立方米容积的天然气数量，重量约为 0.650.73 千克 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas），是压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然 LNG 指 液化天然气（Liquefied Natural Gas），是将净化处理后的天然气冷却至-162后成为为液态天然气，一立方米 LNG 可释放约 600 标准立方米天然气,1 吨 母站 指 通常建在城市外围周边且方便从天然气输气管线取气的地方，将天然气经过脱水等工艺，进入压缩机压缩至约
6、20MPa，然后对 CNG 运输槽车进行充装，以运输至其他加气子站的天然气设施 天然气门站 指 接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口，一个城市通常只有一个，主要功能是调压、配输、调峰等 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王德、主管会计工作负责人周轶春及会计机构负责人（会计主管人员）
7、徐晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 天然气价格管制风险 目前我国天然气价格实行政府指导定价，其中天然气门站价格由国家发改委进行价格管理
8、；干线分输站以下输配气价格及销售价格由当地物价部门制定；各城市居民、工业、商业、车用天然气价格等，由当地发改委或价格主管部门制订。公司的上下游价格均受到较为严格的政府管制，使得公司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化，可能不会及时和充分调整相关价格，使得上下游价格变化可能存在时间差和不一致性。如果上下游价格调整不一致导致公司利润空间缩小，则将对公司的现金流情况和经营业绩造成不利影响，公司存在天然气价格管制的风险。天然气用户安装业务价格变动风险 天然气用户安装业务是指公司根据终端用户的需求，为其提供天然气设施、设备的安装服务，并向用户收取相关的安装费用,为公司
9、重要的利润来源。作为公用事业行业，居民用户安装服务价格实行政府指导西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 6 定价，其价格调整涉及广大民生，往往需要地方政府通过公开听证会的方式进行，调整频率和幅度均较为有限。非居民用户安装服务价格由公司与客户根据市场行情协商确定，其价格易受市场价格波动影响。在居民用户安装价格基本保持不变的情况下，如果出现市场波动将导致非居民用户安装价格下降，则会对公司的收入增长产生一定的不利影响，公司存在天然气用户安装业务价格变动的风险。特许经营权存续的风险 根据 2015 年 6 月 1 日实施的基础设施和公用事业特许经营管理办法规定，
10、特许经营期限最长不超过 30 年，对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况，约定超过前款规定的特许经营期限。公司目前已取得县（区）级天然气业务经营特许经营权 18个，主要集中在陕西省、安徽省、甘肃省等地。公司在与上述地方政府签订特许经营权协议时，部分未明确约定经营期限，部分经营期限超过 30 年，而且协议中对取得特许经营权的投资规模、资金投入的时间限制、企业经营管理等各方面有明确的要求，如果公司不能持续满足相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响，公司存在特许经营权存续的风险。部分土地、房产权证存
11、在瑕疵的风险 目前，公司及其子公司、分公司已投入运营项目共有 1 块土地尚未取得土地使用权证；尚未正式投入运营项目共有 1 块土地尚未取得土地使用权，上述 2 块土地相关手续正在办理中。公司及其子公司、分公司共有 13 处房产尚未取得房产证，其中，2 处房产已提交或准备提交全部房产办理所需资料，7 处房产因房屋建设手续未办理完毕而尚未取得房屋所有权证，4 处房产因土地使用权出让手续未办理完毕而尚未取得房屋所有权证。控制权可能发生变更的风险 本公司的控股股东、实际控制人王德目前持有公司西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 7 5,235.72 万股的股份，
12、占公司总股本的 21.20%，为公司第一大股东和实际控制人。王德先生长期担任公司法定代表人、董事长、总经理，全面负责公司的发展战略规划、生产经营计划、投融资项目、经营管理等工作，在公司重大经营决策、日常管理和对董事、高级管理人员的提名、任命等方面均能发挥决定性作用，但由于公司股权结构仍较为分散，使得公司有可能在未来成为被收购对象，存在一定的控制权变更风险。同时，若公司其他主要股东之间达成股权、表决权等的一致行动安排，亦可能导致公司控制权发生变更，公司面临控制权可能发生变更的风险。毛利率波动风险 公司主营业务毛利率主要受天然气销售毛利率、天然气用户安装毛利率、天然气销售和天然气用户安装收入比例的
13、影响。目前，天然气价格仍然实行政府定价，市场体制化改革尚在推进过程中。未来天然气价格改革的目标为建立市场价格发现机制，还原天然气的能源商品属性。未来市场化下的天然气价格波动幅度或将加大，本公司位于天然气产业链的销售环节，公司天然气销售业务存在毛利率波动的风险。公司非居民用户天然气安装实行市场定价，其价格易受市场价格波动影响，公司天然气用户安装业务存在毛利率波动的风险。此外，公司天然气销售和天然气用户安装业务收入的比例变化，亦对公司毛利率产生一定的波动影响。综上所述，故公司面临毛利率波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-
14、019 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安华通新能源股份有限公司 英文名称及缩写 XiAn HuaTong New Energy Shares Co.,LTD 证券简称 华通能源 证券代码 833403 法定代表人 王德 办公地址 西安市环城南路中段 118 号瑞林大厦 9 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴君举 职务 副总经理、董事会秘书 电话 029-87861513-6622 传真 029-87861513-6608 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市环城南路中段 118 号瑞林大厦 9 层 7100
15、54 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安华通新能源股份有限公司证券事务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-11-16 挂牌时间 2015-09-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）燃气生产和供应业 主要产品与服务项目 本公司的主要产品与服务为天然气城镇管道运输、天然气销售、入户安装工程业务，服务对象包括使用天然气作为燃料或原料的各类居民用户、工商业用户、公服设施用户、车辆用户等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）247,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王德
16、 实际控制人 王德 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131724924591T 否 注册地址 西安市高新区高新路 86 号领先时代广场 2 幢 2 单元 16 层21610 室 否 注册资本 247,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘振翔、詹应斌 会
17、计师事务所办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 13 层 1301室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价转让。西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 481,920,666.63 334,804,943.84 43.94%毛利率%23.03%30.20%-归属于挂牌公司股东的
18、净利润 49,918,414.12 43,023,186.79 16.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,913,319.65 41,640,943.82 1.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.13%5.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.27%5.43%-基本每股收益 0.20 0.17 17.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,768,679,211.50 1,517,825,480.45 16.53%负债总计
19、 908,470,329.45 709,898,521.17 27.97%归属于挂牌公司股东的净资产 840,444,198.84 788,813,797.69 6.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.40 3.19 6.58%资产负债率%（母公司）54.28%51.32%-资产负债率%（合并）51.36%46.77%-流动比率 66.48%67.69%-利息保障倍数 1.75 1.85-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 75,494,044.51 62,382,912.21-应收账款周转率 16.34%29.16-
20、存货周转率 12.03 8.53%-西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.53%21.92%-营业收入增长率%43.94%21.87%-净利润增长率%14.13%0.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 247,000,000 247,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益
21、 3,514,544.34 供应商赔款 2,690,995.71 计入当期损益的政府补助 1,087,370.75 对非金融企业收取的资金占用费 1,267,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-307,717.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,252,693.39 所得税影响数 1,313,708.42 少数股东权益影响额（税后）-66,109.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,005,094.47 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年
22、同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金-57,843,049.83 71,103,910.54 应收账款-470,397.34 1,696,888.43 预付款项-21,055,431.21 11,170,258.35 其他应收款-65,516,538.50 12,192,871.56 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 12 存货-18,020,558.30 23,426,199.94 其他流动资产-8,790,209.70 4,69
23、4,790.72 流动资产合计-171,696,184.88 124,284,919.54 固定资产-681,461,877.25 735,424,458.50 在建工程-232,244,175.57 225,374,486.45 工程物资-14,417,859.34 8,493,750.02 固定资产清理-20,504.46-无形资产-42,418,219.50 54,059,607.59 商誉-7,353,529.14-长期待摊费用-3,788,174.70 递延所得税资产-2,845,929.42 3,734,862.34 其他非流动资产-73,847,154.97 89,807,573
24、.11 非流动资产合计-1,054,609,249.65 1,120,682,912.71 资产总计-1,226,305,434.53 1,244,967,832.25 短期借款-80,000,000.00 80,000,000.00 应付票据-10,000,000.00 应付账款-76,458,191.09 79,735,030.59 预收款项-33,988,988.54 42,727,567.95 应付职工薪酬-1,803,666.99 1,769,072.06 应交税费-6,683,158.29 13,193,460.73 应付利息-143,934.25 应付股利-444,180.00
25、444,180.00 其他应付款-27,416,837.78 25,176,092.04 一年内到期的非流动负债-113,851,614.29 流动负债合计-226,795,022.69 367,040,951.91 长期应付款-223,447,034.06 107,480,563.45 递延收益-1,188,958.33 递延所得税负债-1,313,959.51 非流动负债合计-223,447,034.06 109,983,481.29 负债合计-450,242,056.75 477,024,433.20 股本-247,000,000.00 247,000,000.00 资本公积-286,8
26、33,915.68 287,070,692.85 专项储备-4,884,989.25 12,960,470.47 盈余公积-25,336,796.86 22,045,703.79 未分配利润-189,011,036.79 175,907,825.49 归属于母公司股东权益合计-753,066,738.58 744,984,692.60 少数股东权益-22,996,639.20 22,958,706.45 股东权益合计-776,063,377.78 767,943,399.05 负债及股东权益总计-1,226,305,434.53 1,244,967,832.25 营业收入-272,195,50
27、2.24 274,726,703.57 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 13 营业成本-150,746,924.43 179,229,411.18 税金及附加-6,973,102.21 4,727,064.66 销售费用-32,970,584.20 6,941,877.31 管理费用-19,615,826.69 23,323,569.14 财务费用-净额-9,606,340.20 5,168,242.05 资产减值损失-152,590.24-29,637.34 投资收益-134,821.24-资产处置收益 -2,787,74.86 营业利润-51,
28、995,313.03 55,087,401.71 营业外收入-622,326.58 607,566.86 营业外支出-1,366,353.79 1,060,823.67 利润总额-51,251,285.82 54,634,144.90 所得税费用-10,145,855.95 10,487,443.94 净利润-41,105,429.87 44,146,700.96 归属于母公司股东的净利润-39,890,627.08 42,874,935.15 少数股东损益-1,214,802.79 1,271,765.81 综合收益总额-41,105,429.87 44,146,700.96 归属于母公司股
29、东的综合收益总额-39,890,627.08 42,874,935.15 归属于少数股东的综合收益总额-1,214,802.79 1,271,765.81 销售商品、提供劳务收到的现金-250,533,925.87 249,331,262.68 收到的税费返还-30,411.60-收到其他与经营活动有关的现金-17,104,019.29 2,374,769.29 经营活动现金流入小计-369,301,282.70 251,706,031.97 购买商品、接受劳务支付的现金-156,707,611.92 160,820,973.05 支付给职工以及为职工支付的现金-21,393,568.38 2
30、1,401,084.85 支付的各项税费-12,877,080.60 11,009,797.62 支付其他与经营活动有关的现金-114,438,891.18 24,727,501.52 经营活动现金流出小计-305,417,152.08 217,959,357.04 经营活动产生的现金流量净额-63,884,130.62 33,746,674.93 取得投资收益所收到的现金-210,000.00-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-363,187.32 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 14 收到其他与投资活动有关的现金-313,11
31、7.05-摊销-523,117.05-投资活动现金流入小计-1,046,234.10 363,187.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-145,235,956.20 78,083,386.67 投资活动现金流出小计-145,235,956.20 78,083,386.67 投资活动产生的现金流量净额-144,712,839.15-77,720,199.35 吸收投资收到的现金-46,519,250.00 50,050,000.00 取得借款收到的现金-87,860,000.00 222,670,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金-142,670,000.00 14,
32、729,250.00 筹资活动现金流入小计-277,049,250.00 287,449,250.00 偿还债务支付的现金-148,950,324.44 181,329,633.45 分配股利、利润或偿付利息支付的现金-22,893,958.85 24,836,975.52 支付其他与筹资活动有关的现金-34,786,282.92 31,664,924.00 筹资活动现金流出小计-206,630,566.21 237,831,532.97 筹资活动产生的现金流量净额-70,418,683.79 49,617,717.03 现金及现金等价物净增加额-10,410,024.74 5,644,192
33、.61 加：年初现金及现金等价物余额-68,253,074.57 55,300,468.76 年末现金及现金等价物余额-57,843,049.83 60,944,661.37 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于燃气生产和供应行业，是陕西省首家进入中小城镇天然气供应的股份制企业，公司始终致力于中小城市的天然气及新能源供应的发展。主要业务为城市管道天然气及压缩天然气销售及提供燃气设施、设备的安装服务。公司通过取得一定区域经营管道燃气的特许经营权及经
34、营天然气销售业务的相关资质，从上游天然气供应商采购燃气，利用高压及次高压管道将燃气引入城市（县城）管网及自有加气站，并销售给终端客户，包括生产经营中需使用天然气的工、商业用户，使用天然气的车辆用户及居民用户等，以取得燃气设施/设备安装服务收入、燃气销售收入。本年度商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 西安华通新
35、能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司 2017 年度实现营业收入 48,192.07 万元，与上一财务年度营业收入 33,480.49 万元相比同比上升 43.94%；2017 年度净利润 5,057.62万元，与上一财务年度净利润 4,431.36 万元相比同比上升 14.13%，经营业绩增长明显，盈利水平稳步上升。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司高度关注市场形势变化，积极采取应对措施，各项工作均取得了有效成果，虽然受到 2017 年冬季因煤改气造成高峰用气短缺的不利影响，但
36、公司通过积极拓展天然气上游供应商，优化天然气用户结构，提高天然气收入，同时，公司严格落实内控管理制度，有效控制成本支出，节省费用，努力完善人才激励和全员绩效管理机制，充分调动公司员工的积极性和工作效率，经营业绩增长明显，盈利水平稳步上升。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 176,867.92 万元，较上一财务年度 151,782.55 万元增长 16.53%；净资产总额为 86,020.89 万元，较上一财务年度 80,792.70 万元增长 6.47%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上
37、年期末 本期期末与上年期末金额本期期末与上年期末金额变动比例变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 173,175,475.78 9.79%106,378,231.30 7.01%62.79%应收账款 35,690,359.67 2.02%20,108,211.50 1.32%77.49%存货 30,211,024.81 1.71%31,363,080.33 2.07%-3.67%西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 17 长期股权投资 固定资产 982,596,617.89 55.56%802
38、,970,923.75 52.90%22.37%在建工程 297,572,989.48 16.82%294,633,272.88 19.41%1.00%短期借款 100,000,000.00 5.65%45,000,000.00 2.96%122.22%长期借款 资产总计 1,768,679,211.50-1,517,825,480.45-16.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金余额较上一财务年度增长 62.79%，系由于公司 2017 年度经营活动、投资活动和筹资活动现金流共同影响所致；应收账款余额较上一财务年度增长 77.49%，系由于公司为增加市场
39、竞争力，提高市场准入门槛，是上年度针对入户安装业务拓展制定的新的收款条件政策延续，允许存在一定比例的应收账款收款模式所致；固定资产余额较上一财务年度同比增长 22.37%，系由于公司于 2017 年度两当县分公司、渭源分公司、潘家湾分公司通气点火在建工程转固定资产，导致固定资产余额增加约 16760 万元所致；短期借款余额较上一财务年度同比增加 122.22%，系 2017 年底增加光大银行存单质押贷款 5000 万所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额变动比本期与上年同期金额变动比例例 金额金额
40、占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 481,920,666.63-334,804,943.84-43.94%营业成本 370,929,412.44 76.97%233,681,995.66 69.80%58.73%毛利率%23.03%-30.20%-管理费用 21,499,704.69 4.46%19,637,144.16 5.87%9.48%销售费用 9,163,591.49 1.90%6,729,343.07 2.01%36.17%西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 18 财务费用 19,606,
41、919.88 4.07%16,344,464.75 4.88%19.96%营业利润 59,158,265.49 12.28%54,104,721.33 16.16%9.34%营业外收入 3,216,206.25 0.67%2,301,863.82 0.69%39.72%营业外支出 699,850.55 0.15%1,321,804.67 0.39%-47.05%净利润 50,576,245.90 10.49%44,313,599.70 13.24%14.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较上一财务年度增长 43.94%，系由于天然气销售收入同比增长 58.64%，入户安
42、装收入同比增长 12.82%,以及维管收入同比下降36.65%综合影响所致；营业成本较上一财务年度增长 58.73%，系由于天然气销售成本同比增长 67.34%，入户安装成本同比增加 24.96%，以及维管业务成本同比下降 25.51%综合影响所致。销售费用较上一财务年度同比增长 36.17%，系人力用工成本增长 67.71%，运营维护费同比增加 24.56%，保险费下降18.53%，长期资产摊销下降 89.24%综合影响所致；财务费用较上一财务年度同比增长 19.96%，系由于 2017 年度公司含息负债余额较上一财务年度增加20,400 万元，相应利息费用增加所致；营业外收入较上一财务年度
43、增长 39.72%，系由于政府补助同比下降 61.20%，以及同山丹子公司、漳县分公司供应商的诉讼赔款同比增加 350.36%综合影响所致；营业外支出较上一财务年度减少 47.05%，系对外捐赠同比减少 67.28%，水利基金同比增长 29.65%综合影响所致；净利润较上一财务年度增长 14.13%，系由于主营业务收入同比增长 43.94%，营业外收入同比增长 39.72%，营业外支出同比减少 47.05%综合影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 481,920,666.63 334,804,943.84
44、 43.94%其他业务收入 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 19 主营业务成本 370,929,412.44 233,681,995.66 58.73%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售天然气收入 363,429,837.75 75.41%229,090,877.50 68.43%安装收入 117,500,623.67 24.38%104,151,120.27 31.11%维管收入 990,20
45、5.21 0.21%1,562,946.07 0.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，天然气销售收入较前一财务年度增长 58.64%，系居民用户售气收入同比增长 24.05%，工业用户售气收入同比增长 34.88%，商业用户售气收入同比增长 66.96%，公福用户售气收入同比增长 55.74%，汽车用户售气收入同比 93%综合影响所致；天然气安装收入较前一财务年度增长 12.82%，系系居民用户安装收入同比增长 4.84%，工业用户售安装收入同比增长 162.02%，商业用户安装收入同比增长 18.86%，公福用户安装收入同比增长
46、 48.15%综合影响所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 12,515,141.55 2.60%否 2 第二名 10,503,579.00 2.18%否 3 第三名 8,972,144.00 1.86%否 西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 20 4 第四名 7,796,750.00 1.62%否 5 第五名 4,827,942.00 1.00%否 合计合计 44,615,556.55 9.26%-(4)(4)主要供应商情况主
47、要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 99,935,393.95 18.34%是 2 第二名 49,331,238.41 9.05%否 3 第三名 45,329,569.60 8.32%否 4 第四名 17,526,917.36 3.22%否 5 第五名 12,394,126.54 2.27%否 合计合计 224,517,245.86 41.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 75,494
48、,044.51 62,382,912.21 21.02%投资活动产生的现金流量净额-123,719,070.00-212,535,947.95-41.79%筹资活动产生的现金流量净额 45,822,562.69 195,485,347.22-76.56%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上一财务年度增长约 1311 万元，同比 21.02%，系由于 2017 年度天然气收入较上一财务年度有较大比例增长，收到的经营性款项增加所致；投资活动产生的现金流出净额较上一财务年度同比增长约 8882 万元，同比下降 41.79%，系由于收回投资意向金 5140万元，陇南资产出
49、售约 1099 万元，出售槽车约 427 万元，公司 2017 年潘家湾分公司、两当分公司、渭源分公司新建投资约 4140 万元所致；筹资活动产西安华通新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 21 生的现金流量净额较上一财务年度减少约 14,966 万元，占比-76.56%，系由于公司于 2017 年度收到的金融机构的融资款项较上一财务年度减少 9200 万元，2017 年度偿还的债务比上年增加 1100 万元，支付流动贷款质押金 5220 万元，增加融资租赁手续费 1170 万元等综合影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情
50、况控股子公司、参股公司情况 陕西三原华通天然气有限公司为公司的全资子公司,成立于 2014 年 10 月 28 日，注册资金 20,000 万元，主营业务为：民用级工商业天然气的投资与经营等。于报告期内，陕西三原华通天然气有限公司营业收入 11871.22 万元,净利润 1936.83 万元，营业收入、净利润在合并层面占比分别为 24.63%、31.40%。眉县华通天然气有限公司为公司的全资子公司,成立于 2016 年 5 月 31 日，注册资金 20,000 万元，主营业务为：民用级工商业天然气的投资与经营等。于报告期内，眉县华通天然气有限公司营业收入 5,918.55 万元,净利润 1,0
