1、 1 2017 年度报告 硕达科技 NEEQ:833485 成都市硕达科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年随之十九大的召开学习宣传贯彻党的十九大精神是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务.为此我们开发了 党建手机报 主要展示党的十九大报告中提出的新思想、新判断、新方略、新部署等。重点宣贯党的十九大精神，把广大党员、干部和群众的思想统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来。2017 年，公司按照年初的发展战略规划积极开拓市场，着力推进品牌运营建设，加强多省份的业务开展，不断探索市场，加强渠道建设。在与四川、吉林、上海、甘肃、河南
2、、江西、广西、重庆、黑龙江、内蒙古、山西 11 省合作的基础上，先后与宁夏、西藏、安徽、湖北、河北等 5 个省市报业集团签订战略合作协议。在保持良好的合作关系的基础上，所有地区已完成平台割接，并通过多渠道推广支撑，为 2018 年的业务增长垫定夯实的基础，公司总体经营按年初确立的战略计划呈有序发展态势。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动
3、及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业行业信息信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司章程 指 成都市硕达科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指
4、 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司、本公司、股份公司、硕达科技 指 成都市硕达科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月-12 月 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 申万宏源 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国联通 指 中国联合网络通信股份有限公司 中
5、国电信 指 中国电信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 四川传媒 指 四川日报网络传媒发展有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱广富、主管会计工作负责人张思平及会计机构负责人（会计主管人员）张思平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差
6、异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 销售客户集中的风险 公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重较大。主要是公司从事手机报技术服务，其收入来源于报社或运营商的分成，而国内只有中国联通、中国电信及中国移动三家通信运营商。2017 年度公司先后开展宁夏、西藏、安徽、湖北、河北等 5 个省市地区报业集团的合作关系，为后期逐步消除销
7、售客户集中的风险奠定基础。技术革新风险 面对技术革新问题，公司始终坚持技术创新，对各种移动传媒、互联网的新技术、新领域有比较深入的研究。公司通过内部培养及外部招聘有经验的研发人员组建了自己的研发团队，先后自主研发了 20 多款计算机软件已通过中国版权保护中心审核，成功取得国家版权局计算机软件著作权登记，为公司后期的技术发展奠定基础。同时公司也积极的与有相关经验的团队与个人衔接，希望在后期客户的二次挖掘中有很好的配合。对内容提供商及运营商依赖的风险 作为技术服务商，公司不具有新闻采编权、发布权及通信运营权，公司通过与内容提供商、通信运营商取得合作的模式共同推进手机报业务。由于运营商掌握了渠道资源
8、和客户资源，内容提供商掌握了手机报素材资源，公司开展业务对运营商及内容提供商存在一定的依赖。若运营商及内容提供商终止与公司合作关系，将对公司的经营业务产生重大的影响。公司服务内容单一的风险 目前，公司的主要服务内容为移动增值服务之手机报技术服务，报告期内手机报技术服务收入占公司营业收入的比重接 6 近或超过 90%，服务内容单一。若手机报市场受新闻客户端的冲击出现较大变化，将对公司的经营业绩产生较大的影响。2017 年度公司先后开展宁夏、西藏、安徽、湖北、河北等 5 个省市地区报业集团的合作关系，并在此基础上积极开拓党建手机报等服务内容，为 2018 年的业务发力做好铺垫。人才短缺风险 面对多
9、地区扩张，人才的补给不够及时的问题，公司通过加强内部培养及外部多渠道招聘，积极为公司培养和猎取有经验的研发和管理人员，并且加强内部梯队化建设，力求尽快缓解该问题点。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都市硕达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu.Shuoda.Technology.Co.,Ltd 证券简称 硕达科技 证券代码 833485 法定代表人 钱广富 办公地址 成都市高新区益州大道北段 15 号成职软件园 901 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄纯珍 职务 董事会秘书
10、 电话 028-85125077 13880051058 传真 028-85125077 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市高新区益州大道北段 15 号成职软件园 901 室（610000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-09-29 挂牌时间 2015-09-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务业 主要产品与服务项目 移动增值服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,500,000 优先股总股本（股）-
11、做市商数量-控股股东 黄先明 实际控制人 黄先明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100780117241X 否 注册地址 成都高新区盛和一路 88 号 1 栋 2单元 22 层 2215 号 否 注册资本 5,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢栋清、赖勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六
12、、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,781,176.42 6,064,727.50 11.81%毛利率%91.64%92.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,912,237.63-2,032,858.50-43.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,074,237.63-3,156,493.19 2.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-49.27%-24.25%-加权平均
13、净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-52.01%-37.65%-基本每股收益-0.53-0.37 43.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 5,473,984.87 8,539,568.92-35.90%负债总计 1,019,160.56 1,172,506.98-13.08%归属于挂牌公司股东的净资产 4,454,824.31 7,367,061.94-39.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 1.34-39.53%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）18.62%13.73
14、%-流动比率 4.09 6.75-利息保障倍数-592.09 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,899,998.78-236,239.44-1,127.57%应收账款周转率 1.57 1.03-存货周转率 0 0-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-35.90%-24.70%-营业收入增长率%11.81%-35.03%-净利润增长率%43.26%-202.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5
15、,500,000 5,500,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）216,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 216,000.00 所得税影响数 54,000.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 162,000.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、
16、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 硕达科技属于互联网和相关服务业企业，公司属于移动传媒和移动互联网行业的移动增值服务之手机报技术服务提供商，主营业务为手机报。公司拥有 硕达增值业务平台系统、华西视频手机报服务平台移动应用软件、惠帮用户管理服务平台应用软件、柴米服务平台移动应用软件、寻医问诊服务平台系统软件、一卡通管理系统平台、高校短信发布管理系统软件等 20 多项自主研发的软件著作权，为手机报用户提供本地化、民生化、精确化的新闻资讯类服务。公司通过与内容提供商和电信运营商在共赢的基础上签订合作协议，由内容提供商负责信息的采集、制作和编辑等，后由公司进行数据化处理、彩信发送平台建设、与运营
17、商技术对接等，通过运营商渠道向用户提供信息服务开拓业务。公司收入来源，有两种分成结算模式：1、运营商收取资费后，由运营商与内容提供商结算后，再由内容提供商与公司按照合作协议进行分成结算；2、运营商收取资费后，由运营商与公司进行分成结算后再由公司与内容提供商公司进行分成结算。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠
18、道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的主营业务收入为 678.12 万元，比上年度增长 11.81%；归属于母公司的净利润为-291.11 万元，比上年度增长-43.26%。截至 2017 年末，公司总资产为 547.4 万元，净资产为 445.48万元。新增区域甘肃、河南比去年同期增长较大，利润下降是由于营业外收入大幅减少。报告期内基本实现年初制定的经营计划。(二二)行业情况行业情况 据统计：截至 2017 年 12 月底，全国手机报用户超过 3 亿，“一省一报（端）用户超
19、过 2 亿，四 12 川、重庆、江西、浙江、河南、湖北、山东等地用户均已达千万级，手机报新媒体总收入超过 20 亿，取得良好社会效益和经济效益。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,228.22 0.059%3,158,570.11 36.99%-99.90%应收账款 4,008,227.95 73.22%4,654,516.58 54.51%-13.89
20、%存货 长期股权投资 固定资产 306,634.26 5.60%135,195.45 1.58%126.81%在建工程 短期借款 160,000 2.92%长期借款 资产总计 5,473,984.87-8,539,568.92-35.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：本期货币资金比去年同期减少 99.90%，主要原因为新增区域推广需要大量的流动资金，而相关区域业务由于业务推广进程原因，还未产生现金流入；本期固定资产净额增长 126.81%，主要是由于经营管理需要，新购买固定资产 40.96 万元；本期资产总额比去年减少35.9%，主要原因是货币资
21、金减少 315.54 万元，应收账款减少 64.63 万元，本年度公司经营出现较大亏损。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,781,176.42-6,064,727.50-11.81%营业成本 566,597.29 8.36%442,237.32 7.29%28.12%毛利率%91.64%-92.71%-管理费用 4,609,795.66 67.98%5,172,03
22、1.50 85.28%-10.87%销售费用 5,259,987.46 77.57%4,129,140.91 68.08%27.39%财务费用 14,608.39 0.22%3,173.87 0.05%360.27%营业利润-3,638,499.35-54%-3,614,558.08-60%0.66%13 营业外收入 215,998.87 3.19%1,321,923.16 21.80%-83.66%营业外支出 214.47 0.003%0 0%净利润-2,912,237.63-42.95%-2,032,858.50-33.52%-43.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期财务费用比去
23、年同期增加 360.27%，是因为本期新增短期借款 160000.00 元，新增利息费用5771 元；营业外收入比去年同期减少 83.66%，主要原因为，2016 年收到政府新三板挂牌奖金等政府补贴 131 万，本年没有此项补贴，营业外收入只有项目补贴等政府补贴 21.6 万元，所有营业外收入出现大幅减少；净利润比去年同期减少 43.26%，主要原因为，营业外收入大幅减少，新增区域需要增加人员拓展市场，人员工资及福利差旅费用大幅增加，而相应的收入还未产生。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,781,176.4
24、2 6,064,727.50 11.81%其他业务收入 主营业务成本 566,597.29 442,237.32 28.12%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华西手机报 2,889,144.33 42.61%5,554,722.25 91.59%甘肃手机报 2,485,465.54 36.65%119,574.14 1.97%河南手机报 1,071,396.29 15.80%0 0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原
25、因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川日报网络传媒发展有限公司 2,574,755.21 37.97%否 2 甘肃现代移动传媒发展有限公司 2,485,465.54 36.65%否 3 河南手机报有限公司 1,071,396.29 15.80%否 4 中国联合网络通信有限公司四川分公司 314,389.12 4.64%否 5 吉林手机报传媒有限公司 97,493.02 1.44%否 14 合计合计 6,543,499.18 96
26、.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团有限公司甘肃分公司 301,886.79 53.28%否 2 四川日报网络传媒发展有限公司 141,463.66 24.97%否 3 中国移动通信集团有限公司四川分公司 111,191.83 19.62%否 4 深圳移动通信设备有限公司 12,055.01 2.13%否 5 合计合计 566,597.29 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例
27、变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,899,998.78-236,239.44-1,127.57%投资活动产生的现金流量净额-409,572.11-40,176.90 919.42%筹资活动产生的现金流量净额 154,229.00 0 100%现金流量分析现金流量分析：现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1127.57%，主要原因为：收到的营业外收入（政府补贴）去年同期减少 110.59 万元；由于人员增加，支付给职工的以及为职工支付的现金比去年同期增加 173.84 万元；本期投资活动产生的现金流量金额比去年同期增加 919.42%,主要是本期新增固定资产 40
28、.96 万元；本期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 100%，主要是本期新增贷款 16 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 15 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任。2017 年公司与成都市职业
29、技术学院新一季的产学研合作项目，为学生带来项目实训课程并提供相关实习岗位，实现与成职软件园的校企的深度合作，并且得到学院领导、师生的一致好评。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的主营业务为移动增值服务中的手机报服务。主要与各省日报网络传媒发展有限公司及国内三大通信运营商中国移动、中国联通和中国电信的各省分公司进行合作，对来自内容提供商的资讯信息进行编辑和处理后，利用运营商平台进行发布，由手机用户进行订制和阅读，公司和内容提供商从通信运营商处取得分成收入。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，具备持续经营能
30、力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 据统计：截至 2017 年 12 月底，全国手机报用户超过 3 亿，“一省一报（端）用户超过 2 亿，四川、重庆、江西、浙江、河南、湖北、山东等地用户均已达千万级，手机报新媒体总收入超过 20 亿，取得良好社会效益和经济效益。顺应趋势、遵循规律，充分的认识加快手机报新媒体发展的重要性、紧迫性、可行性，抓住机遇，迎接挑战。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的战略发展规划 一、重点发展主营业务手机报：1.关注政策导向：2017 年随之十九大的召开学习宣传贯彻党的十九大精神
31、是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务.为此我们开发了党建手机报主要展示党的十九大报告中提出的新思想、新判断、新方略、新部署等。重点宣贯党的十九大精神，把广大党员、干部和群众的思想统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来。2.抓住客户需求：将手机报业务与客户端形成差异化编辑，在阅读精选性、民生化、本地化等方面进行突破，突出特点和适用性，优势明显；3.突出党媒的重要地位：手机报做为唯一能够全天候（不以用户选择为导向）向用户发送信息的载体，在传播党的声音和应急信息广播方面优势明显；4.精耕细作主营产品：将 17 年度开发的省市业务精细化运作。二、将互联网周边
32、产品进行深度挖掘和开发，增加企业的多项竞争力。16 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 1在 2018 年底力争 10 个省实现营收，收入规模力争达到 2000 万，利润 500 万；2在 2019 年底力争收入规模突破 6000 万，利润 2000 万，在条件成熟地区与报社成立 6 家以上合资公司；3 在 2019 年保持主业稳定的情况下，获取报社的特许经营资质，形成规模以上效益的娱乐互动项目。(四四)不确定性因素不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：1、新开拓市场时间性的不确定性；2、回款时间的不确定性。公司将积极防范，并提前做好相应对策，减少或避免以上不
33、确定性给公司发展带来的影响。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.销售客户集中的风险因素 公司的销售额集中在五大客户上。主要是公司从事手机报技术服务，其收入来源于报社或运营商的分成，而国内只有中国联通、中国电信及中国移动三家通信运营商。2017 年度公司先后开展宁夏、西藏、安徽、湖北、河北等 5 个省市地区报业集团的合作关系，为后期逐步消除销售客户集中的风险奠定基础。2.后期用户的二次挖掘，技术能力和商业建模上经验的欠缺。面对技术能力和商业建模上的经验短缺问题，公司始终坚持技术创新，对各种移动传媒、互联网的新技术、新领域有比较深入的研究。公司通过内
34、部培养及外部招聘有经验的研发人员组建了自己的研发团队，先后自主研发了 20 多款计算机软件已通过中国版权保护中心审核，成功取得国家版权局计算机软件著作权登记，为公司后期的技术发展奠定基础。同时公司也积极的与有相关经验的团队与个人衔接，希望在后期客户的二次挖掘中有很好的配合。3.没有自己核心的业务，对内容提供商和运营商依赖太强。作为技术服务商，公司不具有新闻采编权、发布权及通信运营权，公司通过与内容提供商、通信运营商取得合作的模式共同推进手机报业务。由于运营商掌握了渠道资源和客户资源，内容提供商掌握了手机报素材资源，公司开展业务对运营商及内容提供商存在一定的依赖。若运营商及内容提供商终止与公司合
35、作关系，将对公司的经营业务产生重大的影响。4.业务过于单一，抗风险能力差 目前，公司的主要服务内容为移动增值服务之手机报技术服务，报告期内手机报技术服务收入占公司营业收入的比重接近或超过 90%，服务内容单一。2017 年我们在原有业务基础上根据十九大宣传的需要开拓了党建手机报等服务内容，为 2018 的业务发展做好铺垫。5.多省市的扩张与人才储备的匹配度不足：面对多地区扩张，人才的补给不够及时的问题，公司通过加强内部培养及外部多渠道招聘，积极为公司培养和猎取有经验的研发和管理人员，并且加强内部梯队化建设，力求尽快缓解该问题点。17 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 1
36、8 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项
37、 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司申请挂牌时，公司股东黄先明、钱广富，公司董事、监事、高级管理人员均出具避免同业竞争的承诺函；公司董事、监事、高级管理人员出具了减少及规范关联交易的承诺函，公司管理层出具了关于不占用公司资产、资金或
38、由公司提供担保的承诺。报告期内，上述股东及人员严格履行相关承诺，未有任何违背。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,375,000 25%1,375,000 25%其中：控股股东、实际控制人 756,250 13.75%756,250 13.75%董事、监事、高管 1,375,000 25%-600,000 775,000 14.09%核心员工 有限售条件股份
39、 有限售股份总数 4,125,000 75%4,125,000 75%其中：控股股东、实际控制人 2,268,750 41.25%2,268,750 41.25%董事、监事、高管 4,125,000 75%4,125,000 75%核心员工 总股本总股本 5,500,000-0 5,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持
40、有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 黄先明 3,025,000-3,025,000 55%2,268,750 756,250 2 钱广富 2,475,000 600,000 1,875,000 34.09%1,856,250 18,750 3 应永强 0 600,000 600,000 10.91%0 600,000 4 5 合计合计 5,500,000 1,200,000 5,500,000 100%4,125,000 1,375,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控
41、股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为黄先明。20 黄先明，男，中国国籍，1965 年 11 月生，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 8 至 1987 年 7 月，成都市双流县兴隆中学担任事业部总监；1987 年 8 月至 1989 年 7 月，成都教育学院英语专业脱产进修学习；1989 年 8 月至 1991 年 8 月，成都市双流县中和中学任职教师；1991 年 9 月至 1993 年 7 月，四川教育学院英语专业本科脱产进修学习；1993 年 7 月至今，在四川新景实业有限公司、成都华西园林绿化建设工程有限公司担任董事长；2015
42、 年 4 月 21 日被选举为股份公司第一届董事，任期 3 年。报告期内公司控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用
43、不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行贷款 中国建设银行成都高新支行 160,000 0.06525%2017.6.2-2018.6.2 否 合计合计 -违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、
44、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 钱广富 董事长、总经理 男 41 本科 2015.4-2018.4 是 黄先明 董事 男 52 本科 2015.4-2018.4 否 马红军 董事、副总经理 男 40 本科 2015.4-2018.4 是 朱世杰 董事 女 41 本科 2015.4-2018.4 否 操奎蓉 监事会主席 女 45 专科 2015.4-2018.4 否 李丽琼 职工代表监事 女 32 专科 2015.4-2018.4 是 刘珏珺 监事 男 33 专科 2015.4-2
45、018.4 是 黄纯珍 董事会秘书 女 40 专科 2015.4-2018.4 是 张思平 财务总监 男女 44 专科 2015.4-2018.4 是 董事会董事会人数人数：4 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：报告期内，除控股股东黄先明与黄纯珍为兄妹关系外，公司董事、监事、高级管理人员中，不存在互为亲属关系的情况。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通
46、期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 黄先明 董事 3,025,000 3,025,000 55%0 钱广富 董事长、总经理 2,475,000-600,000 1,875,000 34.09%0 23 合计合计 -5,500,000-600,000 4,900,000 89.09%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型（新（新任任、换届换届、离、离任）任）期
47、末职务期末职务 变动原因变动原因 -本年本年新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：不适用。二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 7 4 销售人员 35 56 技术人员 23 21 财务人员 4 3 员工总计员工总计 69 84 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 3 3 本科 49 62 专科 15 19 专科以下 2 0 员工总计员工总计 69 84
48、员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：情况：2017 年员工增加 15 人，主要是销售人员，由于新开拓了五个省的业务，为 2018 年的业务发展做好了铺垫。公司 2018 年计划对业务人员进行每季度一次的业务相关的培训：第一季度业务深化方式方法培训；第二季度业务谈判技巧培训；第三季度业务精细化管理培训；第四季度人格与业务的重要性培训。技术人员每月一次新技术技能培训：技术人员主要根据目前公司的一些技术短板和新技术进 24 行培训，一到五月培训 JAVA，六到八月培训 ANDROID，九到十月培训 IOS，十一到十
49、二培训 H5。公司高官每月一次管理相关的培训：一到六月职业经理人培训，七到九月人力资源培训，十到十二月财务管理培训。公司目前无需要承担离退休人员的费用。(二二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心核心员工员工：适用 不适用 其他对其他对公司有重大影响的人员公司有重大影响的人员（非董事非董事、监事、高级管理人员）监事、高级管理人员）：适用 不适用 核心人员核心人员的变动的变动情况情况：公司未认定核心人员。25 第九节第九节 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节第十节 公司治理及公司治理及内部控制内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新
50、的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 报告期内，公司依据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求召开股东大会，董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事
