1、1 2017 年度报告 ST 京健康 NEEQ:832916 唐山京东大健康股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月 30 日，公司全资子公司唐山华佗医院有限公司已与滦南县职工医疗保险基金管理中心签署唐山市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议，公司主营业务正式由机动车检测服务，营运车辆检测服务变更为医疗管理服务、诊疗服务。本次变更后公司将以“大健康”为战略方向，开展医疗管理业务及诊疗服务业务，提高公司的整体实力，有利于提高企业未来业绩。华佗医院注册资本 5000 万元，营业范围为：内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科等。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声
2、明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报
3、告 .4949 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 京东健康、公司、本公司 指 唐山京东大健康股份有限公司及其曾用名“唐山京东汽车检测股份有限公司”、“唐山京东实业集团汽车检测服务有限公司”京东医疗 指 唐山京东医疗管理有限公司 华佗医院 指 唐山华佗医院有限公司 华佗二院 指 滦南华佗第二医院有限公司 环球租赁 指 中国环球租赁有限公司 惠康医药 指 唐山惠康医药商场连锁有限公司 京东医院 指 唐山京东医院 主办券商/华融证券 指 华融证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特
4、殊普通合伙）股东大会 指 唐山京东大健康股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山京东大健康股份有限公司董事会 监事会 指 唐山京东大健康股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 唐山京东大健康股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
5、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐耀东、主管会计工作负责人赵艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所对公司出具了保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出
6、席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 医疗风险 2017 年公司新增诊疗业务。在临床医学上,受医学认识局限、患者个体差异、疾病情况不同、医院条件限制等因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。该风险主要来自两个方面:一是医疗机构及其医务人员在诊疗活动中,违反医疗卫生管理法律法规、部门规章或诊疗护理规范、常规等导致的医疗过失所致;二是由其他不可抗、不可预测的原因,如药物过敏、或诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症等所致。整体上,由
7、于各种原因的存在,医疗机构在诊疗服务过程中,医疗事故和差错无法完全杜绝。环球租赁违规担保风险 2015 年中国环球租赁有限公司与唐山京东医院签订融资租赁合同，京东健康抵押加油站土地和房屋为该笔借款提供担保，事前未履行决策审批程序，2017 年 4 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会补充审议该事项未通过。6 由于京东医院未按时支付租金，环球租赁于 2016 年 9 月向北京市西城区人民法院提出诉前财产保全申请，公司作为被申请人于 2016 年 9 月 26 日收到北京市西城区人民法院下发的 北京市西城区人民法院民事传票（卷号 2016 年度京 0102 字第28801 号）。公司
8、已与环球租赁达成共识，拟出售该部分担保资产以解除公司担保责任，该资产出售事项已经第一届董事会第十七次会议审批通过。光大银行违规担保风险 公司为唐山惠康医药商场连锁有限公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订的综合授信协议（编号：光石授字 20160073 号）提供连带责任担保。最高授信额度为 4,500 万元。授信期限为 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 5 日。2016 年 12 月 28 日，双方当事人达成调解协议：被告唐山惠康医药商场连锁有限公司于 2017 年 10 月 6 日一次性偿还原告光石借字 20160072 号流动资金贷款合同项下贷款本金及的利息。如被
9、告公司未履行偿还义务，被告京东大健康股份有限公司，唐山耀东水泥有限公司、唐山鑫征建材有限公司、徐耀东、崔国玲、刑广亮、张淑艳对债务承担连带清偿责任。原告有权对被告徐耀东提供的房产（房产证号滦南房权证倴私字第 016849 号）和土地使用证（土地使用权证号：冀奔国用（2003）第 000113 号、冀倴国用（2002）第 120130 号）变卖、拍卖所得价款优先受偿。截至本报告出具日，唐山惠康医药商场连锁有限公司尚未归还上述债务 本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山京东大健康股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 ST
10、 京健康 证券代码 832916 法定代表人 徐耀东 办公地址 河北省唐山市滦南县奔城镇南环路北侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘杰 职务 董事会秘书 电话 0315-4120751 传真 0315-4127758 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 河北省唐山市滦南县奔城镇南环路北侧（063500）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-06-16 挂牌时间 2015-07-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）Q 卫生和社会工
11、作-83 卫生-831 医院-8311 综合医院 主要产品与服务项目 医疗管理服务、诊疗服务、机动车检测服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）57,500,000 优先股总股本（股）-8 做市商数量 0 控股股东 徐耀东 实际控制人 徐耀东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911302006741609089 否 注册地址 滦南县奔城镇南环路北侧 否 注册资本 5750 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否
12、会计师事务所 立信 签字注册会计师姓名 胡新、毛彦波 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 28 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,642,782.52 39,601,721.45 25.36%毛利率%57.87%79.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,640
13、,186.34 19,090,367.87-2.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,677,895.39 18,727,098.78-0.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.65%24.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.67%24.16%-基本每股收益 0.32 0.33 0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 142,923,983.61 95,747,117.72 49.27%负债总计 37,032,997.64 8,4
14、96,318.09 335.87%归属于挂牌公司股东的净资产 105,890,985.97 87,250,799.63 21.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.51 21.85%资产负债率%（母公司）0.96%1.90%-资产负债率%（合并）25.91%8.91%-流动比率 1.30 5.99-利息保障倍数-10 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,010,525.42-23,634,373.72-108.51%应收账款周转率 2.00 3.03-存货周转率 3.62-四、成长情况成长情况 本期本期 上
15、年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%49.27%36.90-营业收入增长率%25.36%65.61%-净利润增长率%-0.46%37.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 57,500,000 57,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 8,285.98 营业外支出-45,995.03 非经常性损益合计非经常性损益合计-37,709.05 所得税影响数-9427.26 少数股东权益影响额（税后）0 11 非经常性非经常性
16、损益净额损益净额 -28,281.79 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、汽车检测业务 汽车检测业务所处行业为专业技术服务业，主要为客户提供机动车安全检测、机动车环保检测和营运车辆检测等全面的汽车检测服务。公司拥有 5.83 万平方米的土地和超过 4,000 平方米的车辆检测车间，是唐山市滦南县唯一一家拥有开展汽车检测业务所需的机动车安全监测、环保检测资质和营运车辆综合性能检测资质等资质的车辆检测机构。公司主要通
17、过购置检测设备、雇佣管理、技术、业务人员，组建起完整的检测流水线，为客户提供机动车安全检测、机动车环保检测和营运车辆检测等全面的汽车检测服务，客户群体主要为当地的个人客户、货运车队、机关单位等。车辆检测服务收入每笔金额较低，公司的营业成本相对固定，盈利依赖规模效应，对公司的检测效率和检测产能提出较高要求。公司通过优化检测流水线设计、搭建完善的信息技术系统、改进服务流程以提高检测效率，增加每日可检测车辆数量。通过扩建检测流失线、更新检测设备、使用先进的软件系统提高总体检测产能，为公司实现车辆检测的规模效应打下基础。公司主要采取以口碑传播为主的被动销售模式。从长远角度来说，公司提高了检测服务的精简
18、性和合理性，极大提升了服务质量，从而形成良好的口碑效应。这样的销售方式节约销售费用，有利于公司巩固市场地位和持续发展。2、医疗服务业务（1）医疗管理业务 医疗管理业务属于医疗服务业，公司设立的全资子公司京东医疗作为医疗管理业务的平台，通过发挥公司的协同效应，建立专业化、精细化、集团化的医院管理模式，对医院“人”、“财”、“物”、“事”进行统一规划管理。公司负责医院人力资源的规划，改革薪酬制度，强化以收入分配为主导的激励约束机制，突显医护人员的发展主体地位，完善培训学习晋升体系，积聚优质医生人才资源；财务上加强医院预决算、成本核算、运行分析和监测、资产管理，参与医院规划发展、风险防范、薪酬绩效以
19、及内部控制等管理，提升医院效益；对医疗设备、药品、耗材、非医疗物资等的采购进行集中管理和采购优化，遵循医院运营与医学发展规律，全面整合集团内部医疗资源，完善管控体系，优化服务管理流程，保证质量安全，改善患者体验，提升医疗服务品牌，进一步提升医院管理效率，形成所在地区的差异化竞争力。京东医疗为医院提供管理服务后，按照医院营业收入的一定比例收取管理费用。截止报告出具日，京东医疗已为京东医院提供管理服务，后续公司将加大医院管理服务的营销力度，保持公司盈利能力持续增长。（2）诊疗服务业务 13 诊疗业务属于医疗服务业，2017 年 11 月 30 日，公司全资子公司华佗医院与滦南县职工医疗保险基金管理
20、中心签署唐山市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议，华佗医院拥有开展诊疗业务所必须的各类业务许可资格、符合从业条件的医师和医技人员、开展医疗服务所需的场所和专业设备等业务资源，可为本地区乃至全国的患者提供高质量、高标准的门诊、检查、手术、康复等医疗保健服务。通过门诊治疗、住院治疗等方式开展业务，并通过电视、报刊、网站、自媒体宣传和业务推广，还为部分诊疗康复患者提供定期跟踪回访等服务。2017 年公司主营业务正式由机动车检测服务、营运车辆检测服务变更为医疗管理服务、诊疗服务。以后公司将以“大健康”为战略方向，开展医疗管理业务及诊疗服务业务，提高公司的整体实力，有利于提高企业未来业绩。公司已形成汽
21、车检测和医疗服务双主业的经营模式。充分发挥集团化管理优势，优化资产结构，拓展经营范围，谋求综合化发展道路。报告期内，公司商业模式发生变化，转向以“大健康”为战略的发展方向。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 具体变化情况说明具体变化情况说明:2017 年 11 月 30 日，公司全资子公司唐山华佗医院有限公司已与滦南县职工医疗保险基金管理中心签署唐山市基本医疗
22、保险定点 医疗机构医疗服务协议。基于公司战略发展规划和收入来源变化，公司将主营业务由机动车检测服务、营运车辆检测服务变更为医疗管理服务、诊疗服务。变更前本公司主营业务为机动车辆检测服务，变更后本公司主营业务变更为医疗管理服务、诊疗服务。主营业务变更导致公司所属行业发生变化，根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）,公司所从事的医疗诊疗服务属于“卫生”中的“医院”，行业代码为“Q841”；依照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“卫生”，行业代码为“Q83”。变更后公司将以“大健康”为战略方向，开展医疗管理业务及诊疗服务业务，提高公司的整
23、体实力，14 有利于提高企业未来业绩，商业模式与以往存在着差异。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司将重点加强内部控制体系建设，完善公司治理结构；利用外部中介咨询机构与公司内部审计部门的合作，帮助公司在经营过程中及时发现缺陷，改正缺陷，保证公司各项经营活动的规范运作，促进公司健康、可持续发展。业务方面公司将以“大健康”为战略方向，持续深耕医疗服务行业，改进医疗服务质量致力于成为全国领先的综合性医院。(二二)行业情况行业情况 2017 年 4 月 25 日，国务院办公厅发布了深化医药卫生体制改革 2017 年重点工作任务，提出要重点推进和落实“制定建立现代
24、医院管理制度的指导意见”、“制定支持社会力量提供多 层次多样化医疗服务的意见”等工作任务。2017 年 5 月 23 日国务院出台了关于支持社会力量提供多层次多样化服务的意见力争到 2020 年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化，打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有影响力的特色健康服务产业聚集区，服务供给基本满足国内需求逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。2017 年 8 月 14 日国家卫计委关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知进一步简化三级医院的设置审批。在国
25、家进一步深化医疗体制改革，鼓励民营资本进入医疗领域的大背景下，随着消费升级加快及人口老龄化、二胎政策的影响，医疗服务需求日益增长，居民诊疗需求逐年提升，成为推动我国医疗服务行业快速发展的根本动力。据国家统计局网站 2017 年国民经济和社会发展统计公报 显示，在卫生和社会服务方面，2017 年年末全国共有医疗卫生机构 99.5 万个，其中医院 3.0 万个，在医院中公立医院 1.2 万个，民营医院 1.8万个。2017 年年末卫生技术人员 891 万人，其中执业医师、执业助理医师 335 万人。医疗卫生机构床位785 万张，其中医院 609 万张，乡镇卫生院 125 万张。全年总诊疗人次 8.
26、1 亿人次，出院人数 2.4 亿人。中国大健康产业市场规模巨大，并在多重因素的驱动下迅速扩容。2017 年中国健康产业规模将达到 4.9万亿元，2021 年将达到 12.9 万亿元，未来五年年均复合增长率约为 27.26%。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,580,748.22 1.11%192,969.30 0.20%719.17%应收账款 2
27、3,418,669.33 16.39%26,146,194.72 27.41%-10.43%存货 11,566,854.21 8.09%-长期股权投资-固定资产 81,143,549.81 56.77%30,859,339.61 32.35%162.95%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 142,923,983.61-95,747,117.72-49.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年度货币资金 158.07 万元，较上年增长 138.78 万元，增长幅度为 719.17%，主要系因为本年度公司全资子公司华佗医院正式开始运营，华佗医院作为综合性医院每日流
28、水较大，货币资金较多。2017 年度固定资产 8,114.35 万元，较上年增长 5,028.42 万元，增长幅度为 162.95%，主要系公司债务人唐山京东医院无法偿还对我司债务，用其固定资产冲抵债务所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,642,782.52-39,601,721.45-25.36%营业成本 20,913,068.17 42.13%8,008,
29、742.18 20.22%161.13%毛利率%57.87%-79.78%-管理费用 2,401,424.85 4.84%2,306,878.55 5.83%4.10%16 销售费用 303,052.00 0.61%-财务费用 6,114.15 0.01%-37,745.62-0.10%-116.20%营业利润 23,437,983.22 47.21%25,485,684.68 63.13%-8.03%营业外收入 8,285.98 0.02%-营业外支出 45,995.03 0.09%641.21 0.00%7073.16%净利润 18,640,186.34 37.55%19,090,367.
30、87 47.29%-2.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年公司营业成本 2,091.31 万元，较 2016 年增加 1,290.43 万元，增长幅度为 161.13%，营业收入增长幅度为 25.36%。主要是全资子公司华佗医院 2017 年 12 月才开始运营，仅产生一个月的收入，而华佗医院人员工资、筹办费用等成本年初就开始计提。2017 年公司财务费用 0.6 万，较 2016 年变动比率为-116.20%，主要是 2016 年公司有定期存款，利息收入为-3.7 万，而本年度公司在银行没有定期存款，无利息收入。2017 年营业外支出 4.60 万，较 2016 年增长 4
31、.54 万，增长幅度为 7073.16%，主要缴纳 2016 年房产税滞纳金导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,577,853.74 39,592,197.64 25.22%其他业务收入 64,928.78 9,523.81 581.75%主营业务成本 20,913,068.17 8,008,742.18 161.13%其他业务成本-2017 年公司其他业务收入 6.49 万元，较 2016 年增加 5.54 万元，增长幅度为 581.75%，主要原因为今年公司对非关联方出租检测站闲置房屋，产生 4.
32、59 万固定资产出租收入。按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车检测收入 14,290,482.32 28.79%10,816,523.36 27.33%医疗管理收入 23,514,969.88 47.37%28,785,198.09 72.72%诊疗服务收入 11,772,401.54 23.71%-17 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度公司收入构成新增加诊疗服务收入，主要原因是公司
33、全资子公司在 2017 年正式开始运营所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 唐山京东医院 23,514,969.88 47.37%是 2 滦南县农村合作医疗管理中心 1,771,884.17 3.57%否 3 滦南县医疗保险基金管理中心 1,767,241.06 3.56%否 4 唐山曙旺货物运输有限公司 131,255.09 0.26%否 5 优抚 59,435.64 0.12%否 合计合计 27,244,785.84 54.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况
34、单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北海鸿医药有限公司 5,191,567.90 24.82%否 2 山东丹红制药有限公司 1,321,819.20 6.32%否 3 通化玉圣药业有限公司 672,004.80 3.21%否 4 深圳安车检测股份有限公司 583,130.00 2.79%否 5 唐山京东医药有限公司 476,549.24 2.28%是 合计合计 8,245,071.14 39.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活
35、动产生的现金流量净额 2,010,525.42-23,634,373.72-108.51%投资活动产生的现金流量净额-622,746.50-493,273.65 26.25%筹资活动产生的现金流量净额-18 现金流量分析现金流量分析：2017 年公司经营活动产生的现金流量净额 201.05 万，主要是全资子公司华佗医院产生的经营性现金流量净额；较 2016 年变动比例为-108.51%是因为公司 2016 年医疗管理收入未收到现金，客户以固定资产抵账的方式偿还。2017 年公司投资活动产生的现金流量净额为-62.27 万，主要用于更新检测站固定资产。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主
36、要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、唐山京东医疗管理有限公司 2017 年京东医疗取得营业收入 2,351.50 万元，占京东健康合并报表营业收入的 47.37%，净利润为1501.76 万元,占京东健康合并报表净利润的 80.57%。京东医疗是京东健康的全资子公司，注册于 2015年 8 月 12 日；注册资本 1000 万元，注册地址为：河北省唐山市滦南县倴城中大街北侧文化路以东。法定代表人：徐耀东；营业范围为：医疗企业管理服务；医院管理咨询；医疗机构形象策划；承办展览展示；组织医疗技术交流活动；医疗信息咨询（不含中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
37、展经营活动）。2、唐山华佗医院有限公司 2017 年华佗医院取得营业收入 1,177.24 万元，占京东健康合并报表营业收入的 23.71%，净利润为-83.83 万元。2017 年华佗医院亏损主要系公司在 2017 年 11 月刚与滦南县职工医疗保险基金管理中心签署唐山市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议开始运营，而人员成本及公司筹办费用在年初就在计提。华佗医院是京东健康全资子公司。是京东健康在 2016 年通过股权并购取得，公司注册资本 5,000万元，注册地址为：河北省唐山市滦南县倴城中大街 36 号。法定代表人：徐耀东；营业范围为：内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血
38、管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；变态反应专业；老年病专业外科;普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；烧伤科专业妇产科；妇科专业；产科专业儿科；小儿消化专业；小儿呼吸专业；小儿内分泌专业眼科 耳鼻咽喉科；耳科专业；鼻科专业；咽喉科专业皮肤科；皮肤病专业 急诊医学科麻醉科医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业病理科医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；介入放射学专业；放射治疗专业中医科；内科专
39、业；外科专业；妇产科专业；儿科专业；老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业中西医结合科。19 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，导致保留意见的事项如下：（一）对唐山京东医院违规担保事项 公司为唐山京东医院的担保 3,000.00 万元：以公司名下的加油站（房产证号：滦南房权证倴私字第 015508 号，土地证号：冀倴国用（2015）第 01189 号
40、（原土地使用证号为冀倴国用（2011）第 110301 号），土地面积 6200.00 平方米，所在地是滦南县倴城南环路北侧西环路东侧）作为抵押物为唐山京东医院向中国环球租赁有限公司融资租赁设备进行抵押担保，该融资租赁产生了纠纷。北京市西城区人民法院受理原告中国环球租赁有限公司诉讼本公司的融资租赁纠纷案，下达了 2016 年度京 0102 字第 28801 号 北京市西城区人民法院民事传票，并于 2016 年 9 月 26 日做出了（2016）京 0102 财保 123 号的民事裁定书，裁定查封、冻结唐山京东医院、唐山京东房地产开发有限公司、徐耀东、崔国玲名下价值三千二百万元的财产。申请人中国
41、环球租赁有限公司在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或申请仲裁的，本院将依法解除保全。第一届董事会第十七次会议通过拟出售该部分担保资产加油站以解除公司担保责任，后续资产过户手续拟于 2017 年 7 月办理完毕。截止本报告出具日，该担保资产尚未出售。2018 年 1 月 3 日北京市西城区人民法院(2018)京 0102 执 97 号裁定：冻结划拨被执行人的银行存款；冻结、扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入；查封、冻结、扣押、扣留、提取、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。（二）对唐山惠康医药商场连锁有限公司违规担保事项 公司为唐山惠康医药商场连锁有限公司与中国光大银行股份有限
42、公司石家庄分行签订的综合授信协议（编号：光石授字 20160073 号）提供连带责任担保。最高授信额度为 4,500 万元。授信期限为2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 5 日。2016 年 12 月，河北省石家庄市中级人民法院已受理原告中国光大银行股份有限公司石家庄分行诉被告唐山惠康医药商场连锁有限公司、被告唐山耀东水泥有限公司、被告唐山鑫征建材有限公司、被告唐山京东大健康股份有限公司、被告徐耀东、被告崔国玲、被告邢广亮、被告张淑艳等金融借款担保合同纠纷一案。2016 年 12 月 28 日，由河北省石家庄市中级人民法院出具的民事调解书（2016冀 01 民初 817 号）
43、中，京东健康作为被告之一，为和解条约承担连带清偿责任。2016 年 12 月 28 日，双方当事人达成调解协议：被告唐山惠康医药商场连锁有限公司于 2017 年 10 月 6 日一次性偿还原告光石20 借字 20160072 号流动资金贷款合同项下贷款本金及的利息。如被告公司未履行偿还义务，被告京东大健康股份有限公司，唐山耀东水泥有限公司、唐山鑫征建材有限公司、徐耀东、崔国玲、刑广亮、张淑艳对债务承担连带清偿责任。2017 年 10 月 24 日石家庄市中级人民法院(2017)冀 01 执 687 号执行通知书：京东健康应在本通知送达 3 日之内履行2016冀 01 民初 817 号民事调解书
44、确定的义务并负担执行费 112,537.00 元。公司尚未执行。截止本报告出具日，唐山惠康医药商场连锁有限公司尚未归还上述款项，债务人未还清此债务之前公司仍应承担连带担保责任。审计机构认为：上述违规担保事项京东健康均尚未执行相关判决，相关担保责任尚未解除，上述两案件对公司造成的影响无法估计。除此之外公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，给予公司保留意见。董事会对保留意见的审计报告表示理解，同时，为妥善解决担保事项，保证持续经营稳定，公司正积极与债权人沟通协
45、调，通过转医疗相关资产抵账、变卖名下非相关公司股权、引进战略投资者、扩大公司盈利收入水平等多种方式消除审计报告强调事项对公司的不利影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 京东健康始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，报告期内，公司除定期举行投资者交流外，举办了公益优惠免费检查等活动，得到了投资者的高度认可。上述活动均体现了我公司作为“大健康”领域单位所承担的社会责任，今后公司
46、将根据自身情况，加强有关活动的举办，为社会发展做出相应的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的21 事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风风险险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）对唐山京东医院违规担保事项 公司为唐山京东医院的担保 3,000.00 万元：以公司名下的加油站（房产证号：滦南房权证倴私字第015508 号，土地证号：冀倴国用（2015）第 01189 号（原土地使用证号为冀倴国用
47、（2011）第 110301 号），土地面积 6200.00 平方米，所在地是滦南县倴城南环路北侧西环路东侧）作为抵押物为唐山京东医院向中国环球租赁有限公司融资租赁设备进行抵押担保，该融资租赁产生了纠纷。北京市西城区人民法院受理原告中国环球租赁有限公司诉讼本公司的融资租赁纠纷案，下达了 2016 年度京 0102 字第 28801 号 北京市西城区人民法院民事传票，并于 2016 年 9 月 26 日做出了（2016）京 0102 财保 123 号的民事裁定书，裁定查封、冻结唐山京东医院、唐山京东房地产开发有限公司、徐耀东、崔国玲名下价值三千二百万元的财产。申请人中国环球租赁有限公司在人民法院
48、采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或申请仲裁的，本院将依法解除保全。第一届董事会第十七次会议通过拟出售该部分担保资产加油站以解除公司担保责任，后续资产过户手续拟于 2017 年 7 月办理完毕。截止本报告出具日，该担保资产尚未出售。2018 年 1 月 3 日北京市西城区人民法院(2018)京 0102 执 97 号裁定：冻结划拨被执行人的银行存款；冻结、扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入；查封、冻结、扣押、扣留、提取、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。（二）对唐山惠康医药商场连锁有限公司违规担保事项 公司为唐山惠康医药商场连锁有限公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订的综合授
49、信协议（编号：光石授字 20160073 号）提供连带责任担保。最高授信额度为 4,500 万元。授信期限为2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 5 日。2016 年 12 月，河北省石家庄市中级人民法院已受理原告中国光大银行股份有限公司石家庄分行诉被告唐山惠康医药商场连锁有限公司、被告唐山耀东水泥有限公司、被告唐山鑫征建材有限公司、被告唐山京东大健康股份有限公司、被告徐耀东、被告崔国玲、被告邢广亮、被告张淑艳等金融借款担保合同纠纷一案。2016 年 12 月 28 日，由河北省石家庄市中级人民法院出具的民事调解书（2016冀 01 民初 817 号）中，京东健康作为被告之一，
50、为和解条约承担连带清偿责任。2016 年 12 月 28 日，双方当22 事人达成调解协议：被告唐山惠康医药商场连锁有限公司于 2017 年 10 月 6 日一次性偿还原告光石借字 20160072 号流动资金贷款合同项下贷款本金及的利息。如被告公司未履行偿还义务，被告京东大健康股份有限公司，唐山耀东水泥有限公司、唐山鑫征建材有限公司、徐耀东、崔国玲、刑广亮、张淑艳对债务承担连带清偿责任。2017 年 10 月 24 日石家庄市中级人民法院(2017)冀 01 执 687 号执行通知书：京东健康应在本通知送达 3 日之内履行2016冀 01 民初 817 号民事调解书确定的义务并负担执行费 1
