1、福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 1 2017 年度报告 高速物流 NEEQ:835916 福建高速物流股份有限公司 Fujian High Speed Logistics Park Corp.Fujian High Speed Logistics Park Corp.福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月，高速物流两岸青年创业园被福州市人民政府评为“众创空间”。2017 年 6 月，高速物流两岸青年创业园被福州市人民政府评为“两岸青年创业基地。福建高速物流股份
2、有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929
3、 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、高速物流 指 福建高速物流股份有限公司 高速有限、有限公司 指 高速物流的前身，即股改之前的福建高速物流有限公司 福州深深 指 福州深深房地产开发有限公司 齐心协力 指 闽侯县齐心协力投资合伙企业（有限合伙）闽侯县工商局 指 闽侯县工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 福建高速物流股份有限公司章程 三会 指
4、 股东（大）会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴诗辉、主管会计工作负责人陈钢及会
5、计机构负责人（会计主管人员）王兴锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险
6、提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 由于仓储行业具有一定区域性特征，随着区域内仓储行业的不断发展，区域内的竞争将会加剧，行业的并购和整合以及跨区域的仓储企业实行的规模化经营都可能加剧行业的竞争。随着现代技术发展与高等级的运输格局出现，新技术与新的运输方式对仓储行业会带来一定的冲击，有可能导致了新的替代竞争对手的出现，进一步加剧仓储行业的竞争风险。2、投资规模上升带来的经营风险 从公司的投资状况来看，公司房屋和仓库等固定资产的投资额占很高比例，并且计划扩大投资规模。但是仓储业投资的回收周期较长，如果物流园区的空置
7、率超出一定水平，利用率降低，容易造成企业整体效益低下，将给公司的正常经营发展带来较大风险。3、大客户依赖风险 2016 年和 2017 年前五大客户收入占比分别为 61.38%和 60.59%，公司在一定程度上依赖于长期合作的前五大主要客户，且客户对仓库条件的标准要求不高，客户转换成本较低，如果仓储客户出现较大波动，公司的业绩将受到影响。4、仓储安全风险 物流园区属于作为商品集散地，往往货物的集中度较高，并且公司入驻企业大部分拥有一定的仓储规模，一旦个别入驻企业由于管理不善或者外在因素导致货物发生毁损，将有可能影响到其他入驻企业，随之给整个物流园区带来一定的安全风险。福建高速物流股份有限公司
8、2017 年年度报告 公告编号：2018-006 6 此外，在公司服务管理中，也可能存在人员操作失误影响货物安全并造成经济损失的风险。5、区域集中风险 公司目前的主营业务集中在福州这一区域内，区域内货物的流转对公司的影响较大，不排除区域性政策与产业调整对公司带来的不利影响的可能。公司面临着区域集中的经营风险。6、临时建筑物在期限满后被限期拆除的风险 高速有限与闽侯县中美村、岐头村村民委员会签订集体土地使用权租赁协议，租赁集体土地使用权合计 59.5 亩，并与洪新锦、李克长以及杨冰签订合作建房合同，约定合作在租赁土地上建设临时建筑物，作为物流配套服务之用。根据闽侯县住房和城乡建设局出具关于同意福
9、建高速物流有限公司申请延长临时建筑使用期限的函（侯规2015117 号），同意高速物流延长临时建筑物使用期限，以及闽侯县国土资源局于2015 年 11 月 27 日出具关于福建高速物流有限公司临时用地有关问题的函，同意按临时用地方式报批使用上街镇中美、岐头村边角地，临时用地范围内不得建设永久性建筑物，使用期满按规定恢复土地原貌。公司合作建设的临时建筑物存在期满后被主管部门要求限期拆除的风险。7、内部控制的风险 2015 年 8 月，股份公司成立并制定了章程及投资者关系管理、关联交易管理、对外投资管理等内部管理制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规
10、范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。8、报告期前子公司未缴足注册资本的风险 2014年3月13日，公司设立全资子公司周周乐，认缴出资500.00万元，实缴出资 100.00 万元，存在未足额缴纳注册资本的情况。虽然高速有限已于 2015 年 6 月 24 日将其所持有周周乐 100%股权转让给吴夏冰、黄诒秀、杨冰三人。但仍存在高速物流需以其对周周乐的认缴出资额承担周周乐设立至 2015 年 6 月 24 日期间的债务的风险。9、实际控制人不当控制的风险 公司股东吴诗辉直接持有公司 12,500.
11、00 万股的股份，占公司股本总额的 48.49%，为公司第一大股东，同时通过齐心协力间接持有公司 500.00 万股份，占公司股本总额 1.94%；吴诗辉担任本公司董事长兼总经理，对公司的重大事项决策、日常经营管理方面均可实施重大影响。虽然股份公司设立后，公司已建立健全了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或其他方式对公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 福建高速物流股份有限公司 2017 年年
12、度报告 公告编号：2018-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建高速物流股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian High Speed Logistics Park Corp.证券简称 高速物流 证券代码 835916 法定代表人 吴诗辉 办公地址 福建省福州市闽侯县上街镇建平路 99 号福建高速物流园办公大楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈钢 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0591-62092177 传真 0591-62093866 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福建省福州市闽侯县上街镇建平路
13、99 号高速物流园 350108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 06 月 21 日 挂牌时间 2016 年 06 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G59 交通运输、仓储和邮政业中的小类仓储业 主要产品与服务项目 从事场地租赁、综合仓储、物流信息交易等增值服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）257,785,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴诗辉 实际控制人 吴诗辉 四、四、注册情况注册情况 项目项
14、目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913501005575636016 否 福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 8 注册地址 闽侯县上街镇中美村 否 注册资本 257,785,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林庆瑜、邓伟 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用
15、 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让变为集合竞价转让。福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,991,764.70 37,102,566.90-8.38%毛利率%54.41%58.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,449,855.36 4,136,944.85-16.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,902,687.33 2,407,910.3
16、3 20.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.22%1.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.03%0.86%-基本每股收益 0.0134 0.0160-18.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 396,386,528.85 400,440,368.73-1.01%负债总计 112,038,183.40 119,541,878.64-6.28%归属于挂牌公司股东的净资产 284,348,345.45 280,898,490.09 1.23%归属于
17、挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.09 1.20%资产负债率%（母公司）28.26%29.85%-资产负债率%（合并）28.26%29.85%-流动比率 2.29 2.02-利息保障倍数 2.26 2.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,374,349.92 24,326,690.90 4.31%应收账款周转率 14.39 21.02-存货周转率-福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率
18、%-1.01%1.47%-营业收入增长率%-8.38%0.87%-净利润增长率%-16.61%-27.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 257,785,000 257,785,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-17,443.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,050,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
19、302,998.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 729,557.37 所得税影响数 182,389.34 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 547,168.03 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司所处行业属于“G 交通运输、仓储和邮政业”中的仓储业，属于综合服务型的物流企业。公司的商业
20、模式是以物流园区为基础、信息平台为支撑，致力于整合“物流载体、物流服务和物流需求”三大资源，在不断巩固综合仓储、租赁、停车和园区物业管理等综合物流服务的基础上，大力拓展物流信息交易增值服务，实现价值链的延伸，达到物流、信息流和资金流的三流合一运营目标，并以“基地+平台”物流 O2O 为运营模式，成为行业领先的“综合物流平台运营商”。公司经营的主要业务为综合仓储服务、租赁服务、物流信息交易服务等。公司的关键性资源为土地使用权、房屋仓库等仓储设施、集聚的物流资源和自有物流公共信息平台，通过合理的利用自有土地使用权，建设满足客户仓储需求的仓库，进行有效管理并为客户提供高效的综合性仓储服务及增值服务。
21、公司现今主要的客户有以仓库储存为主的区域性零售商，比如国美电器等；有以实物周转的运输企业，比如德邦物流、新邦物流等；有以电子商务业务和快速集散分拨为主的企业，比如申通快递和亚风速递等；有以设备存储为主的区域服务企业，比如中国移动。销售渠道方面，公司凭借园区优越的地理位置、规范化的管理、综合物流资源的整合能力以及品牌知名度，目前，已吸引了包括国美电器、中国移动、中远物流、德邦物流、申通快递、亚风速递、新邦物流、中邮恒泰药业等各类商户 200 多家入驻，入驻率达到饱和状态，成为福州市物流快递和电子商务产业重要的聚集区，得到政府和业界的广泛肯定。因此，在业务拓展上，主动寻求与公司合作的客户逐渐增多，
22、公司业务部门也从早期的招商不断演变为选商，筛选能与园区现有及未来业态形成互补的优质客户。公司以综合仓储服务和租赁服务为主要收入来源，通过提供高质量服务，定期按照合同规定的收款方式，收取综合仓储服务费和租赁费用。在此基础之上拓展物流信息交易增值服务内容，以收取物流信息服务费为盈利增长点。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、
23、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司通过资源整合，不断优化商业运营模式，选择与有一定知名度的大客户合作，在整个物流业不大景气的环境下，继续推动公司业务持续稳定地发展，实现稳基础的经营目标，稳定公司在整福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 12 个行业的地位。公司加强了内控管理制度的建设，基础业务收入总体上得以保持，盈利能力较为稳定，全年实现营业收入 3,399.18 万元，净利润 344.99 万元。1、公司的财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 39,638.65 万元，比上年末 40,044 万元下降
24、了 1.01%；负债总额为 11203.82 万元，比上年度末 11,954.19 万元下降 6.28%；净资产总额为 28，434.83 万元，比上年度末 28,089.45 万元增长了 1.23%。2、公司经营成果 2017 年度公司营业收入 3,399.18 万元，比上年同期 3,710.26 万元下降 8.38%；营业成本 1,549.55 万元，比上年同期 1,532.33 万元增加了 1.12%；净利润为 344.99 万元，比上年同期 413.69 万元减少了 68.7 万元，比上年同期下降了 16.61%，公司净利润下降较大，主要是因为前期投入的固定资产、无形资产及长期摊销费用
25、上年度增加较多，而此部分相关的收益暂时未增加。3、公司现金流量情况 2017 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,537.43 万元，公司经营活动产生持续收益；公司投资活动产生的现金流量净额为-574.99 万元，主要用于购买固定资产及长期摊销资产的支出；筹资活动产生的现金流量净额为-1,101.27 万元，主要为公司本年偿还银行贷款本金 700 万元及利息 401.27 万元所致。报告期内公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 仓储物流是利用自建或租赁库房、场地，存储、保管、装卸搬运、配送货物。随着物流向供应链管理的发展，企业越来越多地强调仓储作为供应链中的一个资源提供者
26、的独特角色。经过近十年的快速发展，我国营业性通用仓库已近 10 亿平方米，其中立体仓库近 30%。总体来看，仓库实施已基本满足物流需求，但在结构与地区分布上还存在一些供求矛盾。仓库供不应求与仓库供过于求同时存在，仓库仓库高空置率与高租金同时存在，仓库快速建设与仓储效益下降、企业倒闭、转行同时存在。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 42,674,840.67
27、 10.77%34,063,128.50 8.51%25.28%应收账款 2,185,648.21 0.55%2,540,151.90 0.63%-13.96%存货-长期股权投资-固定资产 266,758,514.78 67.30%278,223,374.12 69.48%-4.12%在建工程 660,923.64 0.17%3,208,831.09 0.80%-79.40%短期借款-长期借款 56,000,000.00 14.13%63,000,000.00 15.73%-11.11%资产总计 396,386,528.85-400,440,368.73-1.01%福建高速物流股份有限公司 2
28、017 年年度报告 公告编号：2018-006 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程较去年减少 79.40%，主要是因前期的在建工程项目快递分拔中心 110.07 万元，福州大学服务站 65.38 万元，工程学院服务站 86.38 万元于 2017 年完工并结转到长期待摊费用中。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,991,764.70-3
29、7,102,566.90-8.38%营业成本 15,495,520.81 45.59%15,323,274.49 41.30%1.12%毛利率%54.41%-58.70%-管理费用 8,153,258.01 23.99%8,948,513.73 24.12%-8.89%销售费用 1,150,302.44 3.38%2,284,383.54 6.16%-49.64%财务费用 3,671,641.44 10.80%3,625,736.36 9.77%1.27%营业利润 4,916,441.56 14.82%3,408,691.09 9.19%17.83%营业外收入 2.04 0%2,305,379
30、.37 6.21%-100.00%营业外支出 303,000.98 0.89%0.00%-净利润 3,449,855.36 10.15%4,136,944.85 11.15%-16.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用报告期比上年度减少 49.64%，主要是因为本年度未对司机及园区信息商户实施配货奖励政策原因。营业外收入报告期比上年度减少 100%，系因根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。
31、2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,991,764.70 37,102,566.90-8.38%其他业务收入 主营业务成本 15,495,520.81 15,323,274.49 1.12%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入
32、金额 占营业占营业收入收入比例比例%租赁收入 7,853,628.31 23.10%9,327,678.10 25.14%综合仓储服务收18,948,391.08 55.74%19,155,556.19 51.63%福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 14 入 园区管理费收入 1,521,174.90 4.48%2,113,992.18 5.70%物流信息收入 2,960,866.69 8.71%3,310,991.63 8.92%停车费收入 2,662,412.19 7.83%3,194,348.80 8.61%快递派送收入 45,291.53 0.1
33、3%-合计 33,991,764.70 100.00%37,102,566.90 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,主营业务收入与上一年度变动不大,未产生重大变化.租赁收入较上年同期下降 15.80%，主要原因系：报告期内公司与福州远恒大酒店有限责任公司重新签订租赁合同，租金由每月 348,345 元调整为 154,820 元，该租金收入减少约 232 万元。租金下降的原因是物流园区地处郊区，酒店的客户群体主要是货运司机，该群体在酒店的消费力低而且不稳定，造成酒店长期亏损，租金水平无法与市区及居民区相比较，为能使入园的司
34、机在生活配套方面得到保障，酒店经营能够得以持续经营，经双方协商给以租金及物业管理服务费进行调整。综合仓储服务收入较上年同期下降 1.08%，主要原因系：报告期内厦门同城新邦合同到期未续约减少 5.1 万元以及因前期福州汉邦尚品退仓未及时补引入新的客户而减少了仓储服务收入。园区管理费收入下降 28.04%，主要原因系：报告期内福州远恒大酒店合同重签，园区管理费由原先的 2元/平方米/月，调整为 1 元/平方米/月，收入减少 23.22 万元以及福州申通退租减少管理费约 13 万元。物流信息收入下降 10.19%，主要原因系：报告期内因受外部经济大环境影响，工厂经济不景气，货源大量减少，可配载的货
35、源信息交易量大量减少，从而导致相应的物流信息交易收入减少。停车费收入较上年同期下降 16.65%，主要原因系：报告期内公司入园司机减少，造成停车费收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建国美安迅网络科技有限公司 7,750,451.39 22.80%否 2 福州星光德邦物流有限公司 5,424,037.65 15.96%否 3 中国移动通信集团福建有限公司福州 分公司 3,461,996.81 10.18%否 4 福州远恒大酒店有限责任公司 1,988,450.64 5.
36、85%是 5 中邮恒泰药业有限公司 1,970,408.47 5.80%否 合计合计 20,595,344.96 60.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 闽侯县供电局 2,796,693.54 33.40%否 2 福州榕东安机械工程有限公司 1,767,200.00 21.10%否 3 福建创辉市政工程有限公司 910,650.00 10.88%否 福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 15 4 中国移动通信集团福建有限公司闽
37、侯分公司 648,018.03 7.74%否 5 福州青源供水有限公司 226,577.31 2.71%否 合计合计 6,349,138.88 75.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 25,374,349.92 24,326,690.90 4.31%投资活动产生的现金流量净额-5,749,928.99-10,796,056.79-46.74%筹资活动产生的现金流量净额-11,012,708.76-3,714,550.00 196.47%现金流量分析现金流量分析：2017 年公司经营活动
38、现金流量净额较 2016 年增加 104.77 万元，主要原因系 2017 年公司较 2016 年提前预收客户租金产生的现金。经营活动现金流与净利润存在差异主要是公司经营过程除净利润产生现金流 344.99 万元外，固定资产折旧产生的现金流 1,164.96 万元，无形资产摊销产生现金流 251.09 万元，长期待摊费用产生现金流 162.91 万元，贷款利息支出 401.27 万元，以及预收客户租金及仓储服务费、履约保证金等 180 万元等。报告期内投资活动产生的现金流量净额比上一年度减少 46.74%，主要原因系：2016 年度购置固定资产、无形资产及其他长期投资支付的现金为 1,079.
39、6 万元，而报告期固定资产支出金额仅为 574.99万元,减少了 504.61 万元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上一年度增加 196.47%，主要原因系：本年度公司偿还银行贷款 700 万元，导致筹资活动产生的现金流出增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、根据企业会计准则第 16 号政府
40、补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。2017 年度，其他收益增加 2,798,988.21 元，营业外收入减少福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 16 2,798,988.21 元。2、根据关于修订印发一般企业财务报表格式的
41、通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘
42、盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。2017 年度，资产处置收益减少 17,443.69 元，营业外支出减少17,443.69 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司通过创新管理模式，打造快递安全进校园平台。报告期内，快递安全进校园平台已在闽江学院、福州职业技术学院等高校实施运营，通过实行“五个 100%”安全标准，协助快递公司查获了多起寄往校园的违禁危险物品，交由属地公安机关及时把有安全隐患的快件处置在校园之外，保障了校园安全，实现寄递安全闭环，得到了政府、高校及师生的广
43、泛好评。2、吸引培养人才，打造“两岸青年创业创新基地”。随着园区运营的不断成熟和校企合作的深入，通过打造“两岸青年创业创新基地”，吸引台湾青年及福州当地各高校优秀大学生在园区内创业创新，吸引了一批精通规划、金融、技术、法律和营销等具有创新意识的复合型人才，促进福州物流人才层次的进一步提升。3、实现了节能减排、降本增效。通过执行末端集中统一配送和信息平台车辆集约共享，有效降低了车辆空驶率，提高了资源利用率和周转率，预计降低物流运输油耗，实现了节能减排。通过减少物流环节，信息平台资源合理配置，优化物流组织运作，加快周转速度，降低生产过程损耗，货物配比合理性提升，最大限度降低物流成本，提高物流效率。
44、4、推动城市化建设，优化城市居住环境。园区具有较强的社会公益性，对完善城市基础配套设施，缓解城市交通压力，改善运输环境，为经济的发展提供强有力的支持。同时，对外来货运车辆实行统一管理、统一调配，在改善运力状况的同时，提升城市的整体面貌，推动城市化建设、惠及民生。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司实现营业收入 3,399 万元，同比减少 8.38%；归属于公司股东的净利润 344 万元，同比减少 16.61%；经营活动产生的现金流量净额 2,537.43 万元,同比增加 4.31%。综上数据表明，公司各项业务均能正常运行，收入及净利润较为稳定，现金流持续增加，公司具备持续经营能力，不
45、存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大或债券违约、债务无法按期偿还的情形。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要经营要素的情形；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，不存在福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 17 实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情形；
46、此外，公司未发生其他影响公司持续经营的事项。因此，公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营的能力，不存在影响公司持续经营能力的不利因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 由于仓储行业的具有一定区域性特征，随着区域内仓储行业的不断发展，区域内的竞争将会加剧，行业的并购和整合以及跨区域的仓储企业实行的规模化经营都可能加剧行业的竞争。随着现代技术发展与高等级的运输格局出现，新技术与新的运输方式对仓储行业会带来一定的冲击，有可能导致新的替代竞争对手的出现，进一步加剧仓储行业
47、的竞争风险。应对措施：首先，公司在福建地域有一定的知名度和品牌效应，作为单体规模最大的综合性物流园区，具有一定的竞争力。其次，公司正在不断的推进信息化进程和新的服务增长点，获得新的核心竞争力。最后，公司将不断对市场进行分析，综合合理的判断各类市场竞争风险，形成有力的应对措施。2、投资规模上升带来的经营风险 从公司的投资状况来看，公司房屋和仓库等固定资产的投资额占很高比例，并且计划扩大投资规模。但是仓储业投资的回收周期较长，如果物流园区的空置率超出一定水平，利用率降低，容易造成企业整体效益低下，将给公司的正常经营发展带来较大风险。应对措施：首先，公司将加大营销力度，建立完善的营销体系和营销团队，
48、积极开拓市场。其次，公司将从横向发展业务，拓宽公司业务范围，实现多元化经营，摆脱对原有业务过分依赖的现状。最后，公司加快对福建省主要城市和周边二、三线城市布局，深化公司作为地域性仓储企业的优势。3、大客户依赖风险 公司在一定程度上依赖于长期合作的前五大主要客户，而且客户中大部分对仓储条件的标准要求不高，客户转换成本较低，如果仓储客户出现较大波动，公司的业绩将受到影响。应对措施：公司在进一步的开发新的客户，2017 年在客户收入中前五大的客户收入的比重较往年有所下降，并且公司也在不断的增加自身的服务建设，立足为客户提高更优质的服务。除此之外，公司还在加强信息化的建设，来寻找公司新的利润增长点。4
49、、仓储安全风险 物流园区属于作为商品集散地，往往货物的集中度较高，并且公司入驻企业大部分拥有一定的仓储规模，一旦个别入驻企业由于管理不善或者外在因素导致货物发生毁损，将有可能影响到其他入驻企业，随之给整个物流园区带来一定的安全风险。此外，在公司服务管理中，也可能存在人员操作失误影响货物安全并 造成经济损失的风险。应对措施：公司已建立起了各类质量手册制度和安全检查制度，通过全方面的宣传以及监督检查发现其中存在的问题，并进行相应的整改。接下来我们还将继续推行制度化、信息化等服务的建设，加强防范仓储安全风险的发生。5、区域集中风险 福建高速物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-
50、006 18 公司目前的主营业务集中在福州这一区域内，区域内货物的流转对公司的影响较大，不排除区域性政策与产业调整对公司带来的不利影响的可能。公司面临着区域集中的经营风险。应对措施：公司的未来主要发展为通过物流信息交易平台的建立，获取更多的来自线上渠道的收入。通过线上与线下的结合打破区域局限，获得新的利润增长点。6、临时建筑物在期满后被限期拆除的风险 高速有限与闽侯县中美村、岐头村村民委员会签订集体土地使用权租赁协议，租赁集体土地使用权合计 59.5 亩，并与洪新锦、李克长以及杨冰签订合作建房合同，约定合作在租赁土地上建设临时建筑物，作为物流配套服务之用。根据闽侯县住房和城乡建设局出具关于同意
