1、北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 1 证券代码：836491 证券简称：太极华保 主办券商：广发证券 2017 年度报告 太极华保 NEEQ:836491 北京太极华保科技股份有限公司 Beijing Taiji Huabao High-tech Co.,Ltd.北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司股票增发一、公司股票增发 2017 年 4 月 19 日，公司与中国海外控股集团有限公司达成战略合作意向，中海外战略性投资太极华保。公司与其控股的北京天安信通科技有限责
2、任公司签订增发股份认购协议书，其以 9 元/股的价格购入 223 万股。公司按照股转相关流程办理增发，于 2017 年 7月 7 日取得股转的股票发行登记函，新增股份已于 2017 年 7 月 20 日在中国结算完成登记，并于 2017 年 7 月 21 日在股转系统公开转让。二、资质荣誉二、资质荣誉 2017 年 6 月 11 日，公司倾力研发打造的“保险行业视频云平台”与“保险行业在线教育培训平台”两项产品获得中国软件行业协会嵌入式分会颁发的“2017年度中国IT互联网产品创新奖”。2017 年 10 月 25 日，取得北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发
3、的高新技术企业证书（编号：GR201711003087）。获得相关资质及荣誉证书是对公司产品创新能力与服务水平和在该领域持续经营的高度肯定，公司将持续提升创新能力，服务广大用户。三、行业活动三、行业活动 2017 年 9 月 20 日至 21 日，由太极华保承办的 绿色模块化微型数据机房建设标准（中设协）第四次编写工作会在太极大厦三层会议室隆重举行，来自 17 家参编单位 20 多名资深专家出席了此次会议。我公司作为该标准的参编单位，公司董事长周伟东、副总经理喻凌、刘凯出席了此次工作会议并作了重要发言。该标准的制定将为绿色模块化微型数据中心机房的建设者和投资者的规划、设计和验收提供规范性指导。
4、北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28
5、 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、太极华保 指 北京太极华保科技股份有限公司 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 北京太极华保科技股份有限公司章程 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊
6、普通合伙）报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本期期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 佛山华保信息 指 佛山市华保信息科技有限公司 大数据 指 指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共
7、享，实现集中、高效、便利的管理。北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周伟东、主管会计工作负责人徐晓群及会计机构负责人（会计主管人员）那笳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
8、事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于 2015 年 9 月 15 日由北京太极华保高新技术有限公司整体变更设立。股份公司成立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚健全，相关风险管理体系不够完善。股份公司成立后，建立健全了现代公司治理结构，制定了与企业发展相适应的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短
9、，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一定的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。行业集中风险 公司主要从事金融保险行业数据中心和多媒体通讯系统的服务，在国民经济各个领域具有广泛的市场需求，目前我国能源、政府、金融保险、交通、通讯、教育、医疗等领域的打中型客户都建立了各自的数据中心和多媒体通讯系统。报告期内，公司的销售收入主要来自于金融保险等领域。虽然公司积极拓展各领域市场，但是从总体上看公司的销售收入仍具有相对较高的行业客户集中度。虽然公司的下游行业也多为国民经济的支柱性行业，在产业政策方面一直享受优先地位，政策连贯性较强，在较大程度上为公司的业务
10、发展创造了稳定的市场环境。但如果上述客户对数据中心和多媒体通讯综合解决方案的需求出现明显下降，将导致公司的经营业绩受到较大影响，从而产生较大的经营风险。税务风险 2017 年 10 月 25 日，公司取得北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的高新技术北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 6 企业证书（编号：GR201711003087），证书有效期为三年。自2017 年起，公司享受 15%的所得税率优惠政策。如果公司日后不能通过高新技术企业认证，则公司不能再享受相应的企业所得税优惠。此外，如果高新技术企业的企业所得税优
11、惠政策未来出现调整，也将对公司的经营业绩产生一定影响。实际控制人控制不当的风险 周伟东持有公司 42.28%股份，为公司第一大股东，并担任公司董事长、总经理，能对公司经营产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，为公司实际控制人。虽然公司已逐步建立健全现代法人治理结构，但若未来实际控制人利用其地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京太极华保科技股份有限公司 英文名称及缩
12、写 Beijing Taiji Huabao High-tech Co.,Ltd.证券简称 太极华保 证券代码 836491 法定代表人 周伟东 办公地址 北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐晓群 职务 董事会秘书/副总经理 电话 010-89056401-8008 传真 010-89056404 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦 12 层（100083）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦 12 层
13、 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-7-18 挂牌时间 2016-3-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（6520）主要产品与服务项目 信息系统平台建设及运维服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,230,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周伟东 实际控制人 周伟东 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容
14、报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110114740436061T 是 注册地址 北京市昌平区科技园区创新路 27 号 否 注册资本 22,230,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 崔明、刘国辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京太极华保科技股份有
15、限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,643,350.56 74,269,139.49 4.54%毛利率%33.86%29.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,977,420.68 3,734,802.55 113.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,251,980.09 3,488,619.34 107.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.13%9.70%
16、-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.75%9.06%-基本每股收益 0.38 0.19 100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 92,456,719.31 70,168,628.97 31.76%负债总计 26,440,207.75 29,794,473.94-11.26%归属于挂牌公司股东的净资产 66,016,511.56 40,374,155.03 63.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.02 47.11%资产负债率%（母公司）30.46%43.97%-
17、资产负债率%（合并）28.60%42.46%-流动比率 3.47 2.33-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,865,744.60-1,823,375.63 586.23%应收账款周转率 2.26 3.08-存货周转率 5.77 5.31-北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.76%43.72%-营业收入增长率%4.54%27.18%-净利润增长率%113.60%22.2
18、9%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,230,000 20,000,000 11.15%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-498.46 计入当期损益的政府补助 300,000.00 取得的投资收益 547,248.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,709.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 853,459.52 所得税影响数 128,018.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 725
19、,440.59 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，公司主要为金融保险等客户提供信息系统咨询服务、行业解决方案、基础设施服务、运营服务等。公司业务主要包括信息系统平台建设、运维服务、软件销售三类业务。公司专注于金融保险行业的信息化，金融保险行业对信息化的需求品质要求较高，很难接受没有经验的服务商。公司是伴随保险
20、企业信息化的进程一路发展起来的企业，在这个门槛较高的行业内积累了大量的行业经验和优质客户。公司主要客户包括中国人民保险集团股份有限公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司等金融保险公司，同时包括一些地方财政机构，通过公司多年的发展，逐渐积累了一批粘性较强的优质客户。公司通过招投标、协议议价等方式获得订单后，通过售前、售中和售后一体化的营销服务体系，不断的为客户提供了优质的服务。同时将后期运维服务结合到信息系统平台建设服务上，保证了公司客户的稳定性和持续性。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行
21、业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.公司财务状况 报告期内，公司实现营业收入 7764.34 万元，相比去年同期的 7426.91 万元，同比增长 4.54%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 797.74 万元，相比去年同期的 373.48 万元，同比增加 113.60%，原因在于公司进行持续成本控制和优化，同时运维服务类收入确认
22、同比有较大增长。本报告期末，公司总资产9245.67 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 6601.65 万元，同比增长 63.51%，合并资产负债率 28.60%，资产负债率较低，整体资本结构良好。报告期内，公司业绩保持平稳，通过加强内部管理、优化资源配置等措施提高效率，控制成本，使得相关费用有所降低。2.公司运营情况 报告期内，公司加强组织建设，通过人员轮训、知识讲座、业务培训等多种形式，提升队伍整体素质和业务执行能力。在市场方面，公司在保持继续向老客户提供优质服务的同时，加大对新客户的开拓，以优质高效服务取得北京人寿保险股份有限公司（筹）、建信保险资产管理有限公司等客户的认可。北京太极华
23、保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 12 在产品及服务方面，公司持续进行产品优化和服务改进，保持产品与服务水平的先进性；同时进行教育培训服务平台开发等的产业链延伸拓展活动，以增加公司产业附加值。报告期内，本公司业务、产品及服务等无重大变化。(二二)行业情况行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T 47542017）、证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”（I65）大类，属于其中的“信息系统集成”这一细分领域。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基
24、础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。近几年云计算、移动互联网、物联网、大数据分析等技术的出现，不仅引发用户应用系统的升级和扩展，还会带来新的管理模式和新的应用市场。在新技术的推动下，已有的软件企业不断更新产品，寻求新的发展领域，新的软件企业也寻机出现，成长迅速。以云计算、移动互联网、大数据分析技术为特征的新技术出现，将会引发新一轮软件和信息技术服务行业的大发展，特别是引发基于互联网的信息服务业的发展，包括应用软件服务，平台提供服务，提供网络应用后台资源服务等。政府始终高度重
25、视软件和信息技术服务行业的发展，主要体现如下：首先，完善产业政策。完善信息技术应用政策，加大信息技术创新产品的政府采购力度，引导和鼓励社会投资加大对民生领域以及金融、电力、铁路、交通、水利、农业等战略性行业重大信息化工程项目的投资力度；其次，加大财税金融政策支持力度。落实国家鼓励软件和集成电路产业发展的支持政策，支持符合条件的宽带应用服务企业在境内外资本市场融资，完善信息服务业创业投资支持政策；再次，建立健全法律法规体系。适应新时期信息化发展的需要，对制约信息化发展的相关法律法规进行清理修订；最后，加强知识产权保护。优先支持物联网、云计算、宽带无线移动通信等领域知识产权专利池建设，大力推动创新
26、成果产业化。我国的软件和信息技术服务行业的下游用户需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务特点和行业特点的业务发展需要，因此各行业对于以行业特点为核心应用软件、信息技术、跨行业的管理软件和基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。报告期内，软件信息行业依旧处于快速发展阶段，系统集成作为其中重要的一环，在报告期内保持持续增长，主要驱动因素在于：（1）信息化和工业化融合战略正在加快实施，国有企业、政府的信息化不断加深，同时随着民营企业的逐渐壮大，对信息化的需求越来预高，利用信息技术改造提升工作效率成为普遍共识；（2）技术更新周期加快，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的
27、中国信息化主流行业需通过信息化应用提高自动化、智能化程度，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长。得益于行业发展及需求增长，公司在报告期内业务量稳步发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 20,443,673.86 22.11%16,621,573.29 23.69%22.99%应收账款 37,895,797.37 40.99%30,746,622.70
28、43.82%23.25%北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 13 存货 3,839,745.39 4.15%13,968,336.13 19.91%-72.51%长期股权投资 -固定资产 220,860.04 0.24%325,922.86 0.46%-32.24%在建工程 -短期借款 -长期借款 -其他应收款 967,362.33 1.05%673,209.01 0.96%43.69%其他流动资产 26,990,000.00 29.19%4,338,202.72 6.18%522.15%无形资产 165,306.21 0.18%137,853.22
29、 0.20%19.91%应付职工薪酬 938,419.07 1.01%761,920.23 1.09%23.17%其他应付款 44,911.58 0.05%229,833.91 0.33%-80.46%应交税金 2,723,333.66 2.95%575,211.88 0.82%373.45%资产总计 92,456,719.31-70,168,628.97-31.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在报告期内，存货相对上期来说，下降了72.51%，主要原因有两个：一是我公司在报告期内，对原始库存合理利用，处理了22.44万元的原始库存，降低资本占用率，满足项目上对设备的
30、需求；二是我公司对在执行项目进行了成本上的严格把控，合理化采购流程，工程施工所占成本从1374.92万元降至383.97万元，实现了量的把控，因为存货在报告期内下降幅度明显。2、在报告期内，其他应收款相对上期来说，增长了43.69%，主要原因有两个：一是我公司在报告期内，中国人民财产保险股份有限公司一年期履约保证金，金额为 496,474.75元，占其他应收款比例为51.32%；二是我公司在报告期内，太极计算机股份有限公司房租押金，金额为 181,709.00元，占其他应收款比例18.79%，履约保证金及押金两项合计金额854,008.23元，相比去年539,124.48元，增长了58.40%
31、。3、在报告期内，其他流动资产增长522.15%，增加了2265.18万，增长幅度巨大，主要是公司充分运用闲置资金，购进2699万投资理财产品，在保证资金流动性的同时采用稳健的理财方式赚取一定的收益。4、在报告期内，应交税金相对上期而言，变动比率高达 373.45%，增值税及附加税费总金额较上年同期增长 214.81 万元，主要是由于本年项目毛利率大幅增加，销项税额与上年同期基本持平，增值税进项税额比上年同期降低 41.14%，增值税进项税额比上年减少了 372.39 万元导致本年应交税费大幅增加。综上，公司总资产较上期增长较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单
32、位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 77,643,350.56-74,269,139.49-4.54%营业成本 51,352,860.46 66.14%52,306,628.42 70.43%-1.82%毛利率%33.86%-29.57%-管理费用 13,423,981.03 17.29%13,674,021.14 18.41%-1.83%销售费用 3,155,710.80 4.06%3,249,424.53 4.38%-2.88%财
33、务费用-581,054.52-0.75%-16,707.27-0.02%-3,377.85%营业利润 9,287,965.52 11.58%4,031,500.75 5.43%122.94%北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 14 营业外收入 6,713.77 0.40%680,380.20 0.92%-54.92%营业外支出 502.47 0.00065%17,778.53 0.024%-97.17%净利润 7,977,420.68-3,734,802.55 5.03%113.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，资产减值损失增长
34、32.95%，主要原因是公司按照账龄计提坏账准备金额较上年同期增长 55.22%，部分账龄 2 到 3 年的应收账款坏账计提比例为 30%，占到坏账准备总计提金额比例为27.66%，但该类客户在 2018 年年初基本已经回款。2、报告期内，财务费用较上年同期降低 3377.85%，主要是由于我公司有效利用闲置资金，购买理财产品，该收益金额为 519,601.62 元。3、报告期内，营业利润较上年同期增长 122.94%，净利润较上年同期增长 113.60%，主要是公司营业成本较上年降低 1.82%，毛利率提高 14.51%，其他期间费用基本持平，财务费用大幅下降等原因导致。(2)(2)收入收入
35、构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 73,154,803.57 73,521,613.36-0.50%其他业务收入 4,488,546.99 747,526.13 500.45%主营业务成本 48,604,564.33 51,777,153.91-6.13%其他业务成本 2,748,296.13 529,474.51 419.06%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息系统平台建设 47,192,
36、983.83 60.78%52,066,002.61 70.10%运维服务 25,961,819.74 33.44%17,934,395.36 24.15%软件销售-3,521,215.39 4.74%其他业务收入 4,488,546.99 5.78%747,526.13 1.01%合计 77,643,350.56 100.00%74,269,139.49 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 42,365,969.66 57.
37、91%41,936,695.69 57.04%华东 6,498,561.99 8.88%18,207,890.54 24.77%华西 10,226,637.38 13.98%1,283,754.03 1.75%华南 6,664,533.43 9.11%4,561,715.43 6.20%东北 1,309,152.16 1.79%891,096.47 1.21%华中 6,089,948.95 8.32%6,640,461.20 9.03%合计 73,154,803.57 100.00%73,521,613.36 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：北京太极华保科技股份有限公司
38、公告编号：2018-004 2017 年年度报告 15 报告期内，华东区域本期收入金额占比较上期占比减少，主要是由于上年度公司为客户华东区域实施数据中心机房建设改造等项目，当期结算金额较高，本年度维持基本产品与服务提供，客户无重大项目实施，故结算金额较上年同期低。华西区域本期实施并完成人保财险贵州机房建设项目、人保寿险华西区域客户新增订单等，较去年同期收入金额大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国人民财产保险股份有限公司（含 36 家分公司）30,647,378.56
39、39.47%否 2 北京星格科技有限公司 11,819,338.20 15.22%否 3 太极计算机股份有限公司 9,016,450.02 11.61%否 4 中国人民人寿保险股份有限公司（含 9 家分公司）7,082,440.47 9.12%否 5 中国大地财产保险股份有限公司（含 17 家分公司）6,690,664.49 8.62%否 合计合计 65,256,271.74 84.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 南京南方电讯有限公司 7,618,658.12
40、16.78%否 2 佛山市华保信息科技有限公司 5,698,113.21 12.55%是 3 贵阳金科利华电子有限公司 2,414,229.91 5.32%否 4 上海弘胤信息科技有限公司 915,413.68 2.02%否 5 北京裕丰大通科技有限公司 867,924.53 1.91%否 合计合计 17,514,339.45 38.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,865,744.60-1,823,375.63 586.23%投资活动产生的现金流量净额-23,071,864.37
41、-279,586.33 8,152.14%筹资活动产生的现金流量净额 17,654,992.47 -现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年增长 586.23%，增长金额 1068.91 万元，主要是由于我公司本年项目采购金额减少，购买商品、接收劳务支付的现金比上年降低 23.76%，减少金额 1371.70万元。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 8152.14%，增加金额 2279.22 万元，主要是由于我公司当年新增购买理财产品净额 2299 万元导致。3.在报告期内，筹资活动产生的现金流量净额主要是由于我公司定向增发，吸收投资者投入资
42、金1988.79 万元，以及本年度分配股利、利润所支付的现金 223.29 万元所致。北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司唯一全资子公司佛山华保信息，基本情况如下：佛山市华保信息科技有限公司，成立于 2014 年 6 月 24 日，注册资本 200 万元，法定代表人徐晓群。2015 年 7 月，公司收购周伟东、徐晓群合计持有的佛山华保信息 100%股权，完成了同一控制下企业合并，将佛山华保信息纳为全资子公司，主要承接人保集团南中
43、心运维服务工作 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常经营资金使用保障资金流动性、安全性的前提下，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。截止 2017 年 12 月 31 日，企业购买的理财产品有三种：（1）中国建设银行的“乾元日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，产品类型为非保本浮动收益型，产品期限为无固定期限（中国建设银行有权提前终止产品），产品存续期内任一产品工作日的指定时段均可接受申购/追加投资/赎回申请（超过单个客户累计赎回限额的赎回申请
44、除外、巨额赎回时请以公告为准），截止至 2017 年 12 月 31日余额为 16,990,000.00 元；（2）中国建设银行的“乾元-满溢”90 天开放式资产组合型人民币理财产品，产品类型为非保本浮动收益型，产品期限为 8 年（中国建设银行有权提前终止或展期产品），产品存续期内任一产品工作日接受申购/追加投资申请，客户的持有份额在封闭 90 天后，可于任意开放日申请赎回（超过单个客户累计赎回限额的赎回申请除外、巨额赎回时请以公告为准），截止至 2017 年 12 月 31日余额为 6,000,000.00 元；（3）中国建设银行的“乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品（按周开放型
45、）理财产品，产品类型为保本浮动收益性，产品期限为 1980 天（中国建设银行有权提前终止或展期产品），产品到期日为 2018 年 8 月 28 日，产品存续期内，客户可在 2013 年 3 月 27 日至 2018 年8 月 21 日期间每周三 9:00 至下周二 15:00 申请赎回，赎回投资本金与收益于赎回申请提出日之后的最近一个开放日返还至客户指定账户，但巨额赎回时请以公告为准，截止至 2017 年 12 月 31 日余额为4,000,000.00 元。上述前两种理财产品，经由公司第一届董事会第十一次会议审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并提请股东大会审议通过后办理相关事宜。第
46、三种理财产品由公司第一届董事会第四次会议审议通过了关于追认公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案，对公司利用闲置自有资金购买银行理财产品并赎回的事项予以追认。(五五)非标准审计意见说非标准审计意见说明明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本年影响金额 比较数据影响金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。持续经营净利润 7,674,852.22 3,498,448.43 （2）自 2017 年 1 月 1 日起，与本
47、公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。营业外收入、其他收益 570,406.05 不调整（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将营业外支出、资产处置收0.00 0.00 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 17 部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。益 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担
48、对员工、客户、社会等的责任。公司业务遍及包括“一路一带”等重点发展区域在内的国内各地区，在满足客户金融信息化服务需求的同时，客观上为当地客户提供人才、业务培训等服务，有助于知识技能的有效传播。公司今后将根据自身经营情况，逐步建立与国家扶贫开发重点区域的联系，寻求在当地的业务发展机会，努力将社会责任融入自身的发展战略中，为社会发展做出应有的贡献 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式未发生重大变化，主营业务在发展中探索、资产负债结构合理、整体盈利能力良好；经过多年的治理发展，公司拥有较为完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，管理团队经验丰富，技术服务团队优势突出
49、，客户资源优势明显，多种服务模式、商业模式创新为公司发展不断注入机会和活力。报告期内，公司持续经营能力正常，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司于 2015 年 9 月 15 日由北京太极华保高新技术有限公司整体变更设立。股份公司成立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚健全，相关风险管理体系不够完善。股份公司成立后，建立健全了现代公司治理结构，制定了与企业发展相适应的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制
50、度的完全理解和全面执行需要一定的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：针对上述风险，公司一方面将加强从董事、高管至普通员工的全面管理和培训工作，从思想上统一认识，树立风险控制、风险管理意识；另一方面公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。2、行业集中风险 公司主要从事金融保险行业数据中心和多媒体通讯系统的服务，在国民经济各个领域具有广泛的市北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2018-004 2017 年年度报告 18 场需求，目前我国能
