1、 年度报告 2017 NEEQ:836656 哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司 Harbin Peiqilong Biopharmaceutical Co.,Ltd.公 司 年 度 大 事 记 公司继取得美国、日本专利授权后，于 2017 年取得俄罗斯专利授权。公司2017 年再次通过高新技术企业认定，自2017 年至 2019 年享受企业所得税减免 10%的优惠政策。公告编号：2018-006 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股
2、东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 行业信息.26 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-006 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司 指 哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年、上期 指 2016 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公
3、司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王珊珊、主管会计工作负责人姜丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)姜丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存
4、在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 产品单一风险 生物蛋白海绵是目前公司营业收入的主要来源,在报告期内占营业收入的 100%。虽然该产品优势明显,但如果不能持续推出有竞争力的新产品,则在日益激烈的竞争格局下,有可能因为市场环境的变化或科学技术的革新导致公司核心竞争力受损。研发失败风险 公司产品从研发到上市销售所涉及的过程复杂,周期一般在 3-5年。虽然公司具备较强的研发实力,且目前的在研项目均按计划正常开展,但仍可能由于现有认识水平、技术水平及其他条件的限制导致研发全部或部分失败,或由于新产品无法顺利取
5、得医疗器械产品注册证导致产品不能如期上市,影响公司业务发展。产品质量与安全风险 动物源类医疗器械受国家及省、市级药品监督管理部门严格监管,虽然公司严格执行国家相关法规,并在采购、生产、检验、仓储、运输等环节加强监测、严格把控,以保证产品质量,但如果发生了重大产品质量或安全事故,将对公司品牌造成负面影响,甚至受到停产整顿或吊销产品注册证等处罚。公告编号：2018-006 4 动物疫情风险 报告期内公司生产所需的主要原材料为猪皮,该材料来源充分,且价格稳定。公司与当地多家供应商保持了长期供应关系并在各家供应商间均衡采购,以避免对单一供应商形成供应数量和供应周期的依赖,同时避免个别供应商发生疫情影响
6、采购。尽管如此,一旦当地发生大规模的动物疫情,造成公司原材料取材困难,可能影响公司的生产经营。个人交易风险 由于公司生产原料的特殊性,部分产品直接向农户采购。采购过程中,当地交易习俗及交易习惯多采用现金采购的方式,虽然双方签订合同,但根据买卖及交易习惯,除开据发票外,双方无确认的相关票据。交易规范性存在潜在影响财务数据准确性的风险。控股股东和实际控制人的控制风险 公司现有2名股东中,王珊珊直接持有公司33,966,000股,占股本总额的 99.9%。王珊珊系公司创始人,现任公司董事长兼总经理,能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策,对公司拥有控制权,因此认定王珊珊为公司的实际控制人。虽然公司
7、已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权,对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响,从而有可能损害其他中小股东的利益,公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。公司治理风险 公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司业务的快速发展,公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经
8、营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司已于2017年通过高新技术企业重新认定，有效期为三年。2017年、2018 年、2019 年企业所得税税率为 15%，无税率变化风险。公告编号：2018-006 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Peiqilong Biopharmaceutical Co.,Ltd.证券简称 奇隆生物 证券代码 836656 法定代表人 王珊珊 办公地址 哈尔滨市双城经济技术开发区娃哈哈路 4 号 二、联系方
9、式 董事会秘书或信息披露事务管理人 胡畔 职务 董事会秘书 电话 0451-82262968 传真 0451-82352368 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市双城经济技术开发区娃哈哈路 4 号 150100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 9 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-医药制造-卫生材料及医药用品制造 C2770 主要产品与服务项目 医用生物材料的研发、生产和销售 普
10、通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）34,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王珊珊 实际控制人 王珊珊 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91230100734636921B 否 注册地址 哈尔滨市双城经济技术开发区 否 注册资本 34,000,000.00 否 公告编号：2018-006 6 五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 高翔君、张长站
11、会计师事务所办公地址 哈尔滨市道里区群力第四大道 399 号汇智广场西栋 15 层 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。公告编号：2018-006 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,251,766.99 43,086,717.56-6.58%毛利率%66.00%63.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,098,468.90 17,918,058.60-26.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常
12、性损益后的净利润 14,501,355.43 12,289,115.00 18.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.85%37.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.41%25.65%-基本每股收益 0.39 0.53-26.42%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 67,876,389.77 74,981,762.11-9.48%负债总计 14,911,518.68 18,115,359.92-17.69%归属于挂牌公司股东的净资产 52,964,871
13、.09 56,866,402.19-6.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.67-6.59%资产负债率 21.97%24.16%-流动比率 673.09%517.74%-利息保障倍数-87.22-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,084,143.61 25,458,097.32-36.82%应收账款周转率-存货周转率 239.24%207.72%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.48%0.94%-营业收入增长率%-6.58%10.01%-净利润增长率%-26.9
14、0%61.16%-公告编号：2018-006 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,000,000 34,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-189,908.69 2、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 330.00 3、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
15、1,327,800.89 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,571,217.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,432,994.99 所得税影响数-30,108.46 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额-1,402,886.53 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 -适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调
16、整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-62,321.19-营业外收入 6,478,472.91 6,416,151.72-公告编号：2018-006 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司为医用生物材料制造业生产商，主营业务为医用生物材料的研发、生产和销售。公司被评为国家级高新技术企业，目前拥有5项发明专利、9项商标、1个类产品注册证、1个类产品注册证、2个类产品注册证，并有多项在研的类产品，技术实力不断增强。公司主要产品为“创必复”牌生物蛋白海绵，该产品适用于新鲜创面、溃疡、褥疮等组织修复与愈合。该产品为报告期内
17、公司销售收入的主要来源。公司主要采取经销模式，产品通过全国性的经销商网络销往各级医疗机构。公司也被认定为“军用物资采购动员供应商”，且销售市场已拓展至海外。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司营业收入 40,251,766.99
18、元，较上年下降 6.58%；营业成本 13,752,981.76 元，较上年下降 13.29%；实现净利润 13,098,468.90 元，基本每股收益 0.39 元。报告期末，公司资产总计 67,876,389.77元，负债总计 14,911,518.68 元，每股净资产 1.56 元。生产管理方面，公司严格按照国家医疗器械生产质量管理规范、ISO9001 和 ISO13485 质量管理体系的要求，对生产过程、质控过程严格管理，保证了生产无质量问题，为市场提供了优质、安全、有效的 公告编号：2018-006 10 产品。在产品研发方面，公司持续加大研发投入，研发费用占销售收入的 5.74%。
19、报告期内取得了 1 项国际专利的俄罗斯授权。在市场销售和售后服务方面，公司在对现有市场深耕细作的同时，积极开展产品在医疗整形美容领域的推广和应用，医美市场将成为未来销售增长的新亮点。公司对经销商继续保持严格管理并提供优质的售后支持服务，与经销商建立了互利互惠的共赢机制。（二）行业情况（二）行业情况“十三五”规划纲要将国产医疗器械提升至国家战略位置。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划对到 2020 年的战略性新兴产业发展做出部署，其中，生物产业到 2020 年规模要达到 810 万亿元，而该产业发展的重点内容之一就是医疗器械，规划提出要加快组织器官修复和替代材料及植介入医疗器械产品创新和产业化
20、。工信部、发改委、科技部、商务部、卫计委、药监总局联合发布医药工业发展规划指南，旨在加快“十三五”医药工业由大到强的转变，其中重点提到了大力发展组织器官诱导再生和修复材料、可降解快速止血材料等。国家对产业利好政策的相继出台，是公司未来发展的重大支持和保障。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,624,165.65 21.55%14,373,600.55 1
21、9.17%1.74%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,635,656.89 8.30%10,106,873.08 13.48%-44.24%应收账款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 53,310.00 0.08%47,000.00 0.06%13.43%其他应收款 19,252.46 0.03%4,421.77 0.01%335.40%存货 6,034,659.24 8.89%5,462,388.25 7.28%10.48%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 40,687,964.63 59.94%44,336,
22、703.85 59.13%-8.23%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期待摊费用 208,286.80 0.31%377,519.63 0.50%-44.83%公告编号：2018-006 11 递延所得税资产 613,094.10 0.90%273,254.98 0.36%124.37%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付款项 89,830.00 0.13%3,600.00 0.00%2395.28%预收款项 940,312.00 1.39%2,598,971.00 3.47%-63.82%应付职工薪酬 228,616.58 0.34%
23、0.00 0.00%-应交税费 2,657,214.32 3.91%3,145,313.78 4.19%-15.52%其他应付款 1,342.00 0.00%45,470.47 0.06%-97.05%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%递延收益 10,994,203.78 16.20%12,322,004.67 16.43%-10.78%资产总计 67,876,389.77-74,981,762.11-9.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年减少 44.24%，主要由于本年收回对二级市场股票投资 1
24、90 万元，期末持有股票的市值较上年期末市值下降。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 40,251,766.99-43,086,717.56-6.58%营业成本 13,752,981.76 34.17%15,860,268.21 36.81%-13.29%毛利率 66%-63%-管理费用 5,104,787.63 12.68%6,201,581.23 14.39%-17.69%销售
25、费用 4,231,426.27 10.51%5,586,231.60 12.97%-24.25%财务费用 14,262.63 0.04%250,661.17 0.58%-94.31%营业利润 15,110,484.08 37.54%14,788,158.35 34.32%0.90%营业外收入 330.00 0.00%6,416,151.72 14.89%-99.99%营业外支出 189,908.69 0.47%46,513.92 0.11%308.28%净利润 13,098,468.90 32.54%17,918,058.60 41.59%-26.90%公告编号：2018-006 12 项目重
26、大变动原因：项目重大变动原因：报告期内，营业外收入较上年减少 99.99%，主要由于：（1）上年取得省、市政府新三板挂牌奖励资金 250 万元，结转以前年度科研项目政府补贴 254.43万元。（2）因会计政策变更，本期将与企业日常活动相关的政府补助 132.78 万元计入其他收益。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,251,766.99 43,086,717.56-6.58%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 13,752,981.76 15,860,268.21-13.29%其他业务成本
27、 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%生物蛋白海绵 40,251,766.99 100.00%43,086,717.56 100.00%按按区域分类分析按按区域分类分析：不适用 按按构成变动的原因：构成变动的原因：报告期内，主营业务收入构成未发生变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨维智康贸易有限公司 8,43
28、1,650.49 20.95%否 2 安徽福满康医疗器械有限公司 2,118,932.04 5.26%否 3 广西集琦医药有限责任公司 1,965,825.24 4.88%否 4 湖南润阳医药有限公司 2,206,893.20 5.48%否 公告编号：2018-006 13 5 四川嘉仁康医药有限公司 2,267,961.17 5.63%否 合计合计 16,991,262.14 42.20%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：截至报告期末，应收账款余额为 0 元。公司目前主要采取先付款后发货的销售政策，较少产生应收账款。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商
29、采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 1,300,000.00 16.26%否 2 南海朗肽制药有限公司 1,120,000.00 14.01%否 3 哈尔滨今芝唐商务印刷有限公司 287,000.00 3.59%否 4 哈尔滨市香坊区鑫弘化学试剂经销部 208,177.00 2.60%否 5 江苏中金玛泰医药包装有限公司 206,078.20 2.58%否 合计合计 3,121,255.20 39.04%-应付账款联动分析：应付账款联动分析：截至报告期末，应付账款余额为 89,830.00 元，为报告期内锅炉
30、改造的设备和工程尾款，其中大连东大锅炉有限公司 59,830.00 元，双城中庆燃气有限公司 30,000.00 元，两公司不属于报告期主要供应商。上述列示前五名主要供应商货款已在报告期内全部付清。3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,084,143.61 25,458,097.32-36.82%投资活动产生的现金流量净额 1,199,849.00-10,128,278.10 111.85%筹资活动产生的现金流量净额-17,000,000.00-16,357,561.39-3.93%现金流量分析：
31、现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少 9,373,953.71 元，主要由于：（1）营业收入和预收账款减少，致销售商品收到的现金较上年减少 5,861,101.8 元；（2）上年收到省、市政府新三板挂牌奖励资金及科技项目补贴 2,700,000.00 元。公告编号：2018-006 14 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 111.85%，主要由于上年投资支付现金 10,000,000.00 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司使用部分自
32、有闲置资金对外投资，投资金额 8,100,000.00 元，投资种类包括保本型或低风险的金融机构理财产品、二级市场自由买卖的股票、新股认购、国债逆回购等。报告期末该项对外投资取得的收益为-11,144.40 元。关于公司使用自有闲置资金对外投资的议案经第一届董事会第五次会议审议通过并于 2016 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告（公告编号 2016-013）。公司使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金周转和主营业务正常发展，投资对象与公司无关联关系。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明-不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更
33、）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）重要会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产
34、相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益；取得财政直接补贴的贷款贴息，公告编号：2018-006 15 冲减财务费用。按照财政部在 2017 年 12 月发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 2017公告编号：2018-0079230 号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“
35、营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示 2017 年度持续经营净利润金额13,098,468.90 元，2016 年度金额17,918,058.60 元。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。2016 年度营业外收入减少 62,321.19 元，资产处置收益增加 62,321.19 元。（2）重要会计估计的变更 公司 2017 年度无应披
36、露的会计估计变更事项。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司始终把社会责任意识融入到发展实践中，本着对社会、员工、客户负责的态度，诚信经营、依法纳税，实现了稳步发展，对当地经济繁荣产生了积极影响。公司“将创伤的自然愈合变为主动修复”的创新技术，为人类难愈合创面提供了有效的治疗手段。未来公司将继续专注于高端生物医用材料的开发，为提高医疗水平、造福人类做出更大的贡献。三、持续经营评价 报告期内，公司生产经营稳定，主营业务未发生重大变化，资产负债结构合理，主要财务、业务指标良好。现有产品竞争优势明显，逐渐加大的研发投入保证了企业可持续
37、发展。公司业务、资产、人员、机构、财务独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常，管理层和核心技术人员稳定，公司持续经营能力良好。报告期内公司不存在改变正常经营活动、对持续经营存在较大影响的行为。公告编号：2018-006 16 四、未来展望-不适用 五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、产品单一风险 生物蛋白海绵是目前公司营业收入的主要来源，在报告期内占营业收入的100%。虽然该产品优势明显，但如果不能持续推出有竞争力的新产品，则在日益激烈的竞争格局下，有可能因为市场环境的变化或科学技术的革新导致公司核心竞争力受损。应对措
38、施：公司将推出储备的新产品止血愈合敷料、医用冷敷贴等，增加新的收入来源渠道，并继续加大研发力度，将在研项目及时实现成果转化，丰富产品种类，实现产品的差异化定位。2、研发失败风险 公司产品从研发到上市销售所涉及的过程复杂，周期一般在3-5年。虽然公司具备较强的研发实力，且目前的在研项目均按计划正常开展，但仍可能由于现有认识水平、技术水平及其他条件的限制导致研发全部或部分失败，或由于新产品无法顺利取得医疗器械产品注册证导致产品不能如期上市，影响公司业务发展。应对措施：公司将充分重视对拟开发项目的调研和预测，制定更加详尽的开发计划，提高研发的人员及资金投入，加强与国内外各大高校院所和研究机构进行前沿
39、课题合作，加强在研项目的组织实施及有效管理，降低研发失败风险。3、产品质量与安全风险 动物源类医疗器械受国家及省、市级药品监督管理部门严格监管,虽然公司严格执行国家相关法规，并在采购、生产、检验、仓储、运输等环节加强监测、严格把控，以保证产品质量，但如果发生了重大产品质量或安全事故，将对公司品牌造成负面影响，甚至受到停产整顿或吊销产品注册证等处罚。应对措施：公司采购的原料经严格检验检疫，并加强对原材料质量的检测及生产环节的质量控制，发现质量问题立即处理，不得直接进入下一工序，从而杜绝不安全产品流入市场。4、动物疫情风险 报告期内公司生产所需的主要原材料为猪皮，该材料来源充分,且价格稳定。公司与
40、当地多家供应商保持了长期供应关系并在各家供应商间均衡采购,以避免对单一供应商形成供应数量和供应周期的依赖，同时避免个别供应商发生疫情影响采购。尽管如此，一旦当地发生大规模的动物疫情，造成公司原材料取材困难，可能影响公司的生产经营。公告编号：2018-006 17 应对措施：为避免当地动物疫情风险，公司与外地大型肉类屠宰加工企业签订了采购协议，如果本地出现疫情风险，公司可通过外地企业采购到异地猪原料。5、个人交易风险 由于公司生产原料的特殊性，部分产品直接向农户采购。采购过程中,当地交易习俗及交易习惯多采用现金采购的方式，虽然双方签订合同，但根据买卖及交易习惯，除开据发票外，双方无确认的相关票据
41、。交易规范性存在潜在影响财务数据准确性的风险。应对措施：公司积极采取措施与农户进行沟通，双方对交易流程逐步进行规范。6、控股股东和实际控制人的控制风险 公司现有 2 名股东中，王珊珊直接持有公司 33,966,000 股，占股本总额的 99.9%。王珊珊系公司创始人，现任公司董事长兼总经理，能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策，对公司拥有控制权，因此认定王珊珊为公司的实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损
42、害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、信息披露管理办法等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。另外，公司实际控制人、控股股东已书面签署承诺，以避免损害公司和其他股东的利益。7、公司治理风险 公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程
43、中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展情况，进一步完善相关制度，设立战略、薪酬、审计委员会，不断完善公司治理结构，控制公司治理风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-006 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其
44、关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金
45、额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 768,000.00 768,000.00 6其他-总计总计 768,000.00 768,000.00 公司因业务需要向王珊珊租赁办公场地，租赁期自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，2017年租金为 768,000.00 元。此项关联交易以市场公允价格定价，有利于公司业务发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未因
46、关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况 公告编号：2018-006 19 （二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人存在的报告期或持续到报告期已披露的承诺事项如下：1.公司实际控制人出具承诺函，承诺将不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接地提供给其本人或其控制的关联方使用。2.公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济
47、组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。上述承诺事项在公开转让说明书中做出了完整的披露。报告期内，承诺人员均遵守上述承诺，严格履行。公告编号：2018-006 20 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股股本结构（一）普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%8,500,000 8,500,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%8,49
48、1,500 8,491,500 24.98%董事、监事、高管 0 0.00%8,500,000 8,500,000 25.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 34,000,000 100.00%-8,500,000 25,500,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 33,966,000 99.90%-8,491,500 25,474,500 74.92%董事、监事、高管 34,000,000 100.00%-8,500,000 25,500,000 75.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 34,000,000-
49、0 34,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 （二）普通股前（二）普通股前五五名名或持股或持股 10%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 王珊珊 33,966,000 0 33,966,000 99.90%25,474,500 8,491,500 2 廉博 34,000 0 34,000 0.10%25,500 8,500 合计合计 34,000,000 0 34,00
50、0,000 100.00%25,500,000 8,500,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王珊珊与廉博系母子关系。二、优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况（一）控股股东情况 公司控股股东王珊珊，持有公司股份 33,966,000 股，持股比例为 99.90%。公告编号：2018-006 21 王珊珊，女，1957 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。齐齐哈尔轻工学院学士，意大利保康尼大学金融和银行发展专业硕士。1982 年 3 月至 1986 年 11 月，担任黑龙江省化学工业公司技术科工程师；1986 年
