1、 公告编号：2018-007 1 鹤壁京立医院股份有限公司鹤壁京立医院股份有限公司 HEBI JINGLI HOSPITAL CO.,LTD 京 立 医 院 NEEQ:839344 年度报告 2017 公告编号：2018-007 2 公 司 年 度 大 事 记 2017年1月16日，公司与新乡医学院第一附属医院签署医疗联合体协议，“新乡医学院第一附属医院医疗集团鹤壁京立医院”正式挂牌。2017 年6 月26 日，公司与新乡医学院签署合作协议，正式成为新乡医学院教学实习医院，并举行了挂牌仪式。2017年1月20日，公司公告了股票发行方案，拟向中原证券等8家机构发行股票不超过1,250万股，募集资
2、金不超过2000万元用于偿还银行借款、信息化建设及医用设备购置，2017年3月13日取得了股转公司关于鹤壁京立医院股份有限公司股票发行股份登记的函，确定公司本次发行股票1,250万股，募集资金2,000万元，2017年3月23日，新增股份在股转系统挂牌转让。2017年4月18日，公司取得了股转公司关于同意股票变更为做市转让方式的函，同意公司股票自2017年4月20日起转让方式由协议转让变更为做市转让，由中原证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、网信证券有限责任公司等7家券商为公司提供做市报价服务。公告
3、编号：2018-007 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告.33 公告编号：2018-007 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 京立医院、公司、本公司、股份公司、挂牌公司 指 鹤壁京立医院股份有限公司 肾病医院、子公司 指 鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小
4、企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 鹤壁京立医院股份有限公司股东大会 董事会 指 鹤壁京立医院股份有限公司董事会 监事会 指 鹤壁京立医院股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 鹤壁京立医院股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则监事会议事规则 控股股东、朝歌集团 指 河南省朝歌企业集团有限公司 实际控制人 指 葛庆 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 鹤壁京立医院股份有限公司公司章程 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董
5、事会秘书等 河南仟问 指 河南仟问律师事务所 审计机构 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-007 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛庆、主管会计工作负责人孙双梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙双梅保证年度报告中财务报告的真实、准确
6、、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、医疗风险 在临床医学上,受医学认识局限、患者个体差异、疾病情况不同、医院条件限制等因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。该风险主
7、要来自两个方面:一是医疗机构及其医务人员在诊疗活动中,违反医疗卫生管理法律法规、部门规章或诊疗护理规范、常规等导致的医疗过失所致;二是由其他不可抗、不可预测的原因,如药物过敏、或诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症等所致。整体上,由于各种原因的存在,医疗机构在诊疗服务过程中,医疗事故和差错无法完全杜绝。2、民营医疗机构的社会认知风险 我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的,其发展起步晚、积累少,各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律,损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。公司自设立以来,通过可靠的诊疗质量
8、、优质的服务措施、充分的医患交流,赢得了患者的信任,逐步形成了良好的口碑,为地区医疗卫生事业建设和发展作出了巨大贡献。尽管如此,公众对民营医疗机构的权威性、价格公允性等方面仍然存在认知缺陷,公司在未来经营和发展过程中仍需付出更多 公告编号：2018-007 6 的努力。3、人力资源风险 公司业务属技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对公司的发展至关重要。经过近十数年的发展,公司在人才梯队建设方面取得了一定的成就,拥有一支经验丰富的医师团队及管理团队。报告期内,公司的核心业务人员未发生过重大变动,核心业务团队比较稳定。但随着医院业务发展及规模扩张,公司仍需补充大量的技术和管理人才,公司若不
9、能持续吸引足够的技术及管理人才,在发展过程中将面临人才短缺的风险。同时,随着同业人才争夺的加剧,未来不排除核心业务人员流失的可能性。若公司出现核心业务人员流失的状况,将对公司的市场竞争力产生不利的影响。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为葛庆,截至报告期末,葛庆直接持有公司股份 70,194,000 股,通 过 朝 歌 集 团 间 接 持 有 公 司 股 份103,724,244 股,合计持有公司股份 173,918,244 股,占总股本的 81.84%。葛庆现为公司董事长兼总经理,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,虽然股份公司成立后已经制定了相对完善的公司治理结构以及内控机制
10、,且股份公司成立以来并未发生公司实际控制人利用控制地位损害公司其他股东权益的事情,但并不能排除公司实际控制人未来利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来损害的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-007 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 鹤壁京立医院股份有限公司 英文名称及缩写 Hebi Jingli Hospital co.,LTD 证券简称 京立医院 证券代码 839344 法定代表人 葛庆 办公地址 河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王
11、晓华 职务 副总经理,董事会秘书 电话 0392-3377665 传真 0392-3361500 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号 458000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 12 日 挂牌时间 2016 年 10 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）Q 卫生和社会工作-83 卫生-831 医院-8311 综合医院 主要产品与服务项目 综合医疗服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）212
12、,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 河南省朝歌企业集团有限公司 实际控制人 葛庆 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410600773690672N 否 注册地址 河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310 号 否 注册资本 212,500,000.00 是 公告编号：2018-007 8 五、中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 崔玉强 周坤 会计师事务所办公地址
13、北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-007 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 135,051,571.71 115,967,258.99 16.46%毛利率%24%29%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,049,475.13 18,387,379.16-50.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,834,308.99 9,384,345.40-5.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3
14、.78%8.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.69%4.44%-基本每股收益 0.04 0.09-52.99%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 331,900,342.96 316,215,150.11 4.96%负债总计 83,033,403.00 95,576,930.57-13.12%归属于挂牌公司股东的净资产 248,866,939.96 220,638,219.54 12.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.10 6.36%资产负债率（母公司）26.21%30.
15、22%-资产负债率（合并）25.02%30.23%-流动比率 57.00%37.00%-利息保障倍数 7.30 8.12-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,987,509.16 18,375,027.30-23.88%应收账款周转率 431.00%767.00%-存货周转率 1,658.00%1,634.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.96%4.71%-营业收入增长率%16.46%45.00%-净利润增长率%-50.78%-60.14%-公告编号：2018-007 10
16、五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 212,500,000 200,000,000 6.25%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,900.00 债务重组损益 118,498.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,504.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 286,902.50 所得税影响数 71,736.36 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 215,166.14 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整
17、或重述情况 不适用 公告编号：2018-007 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 京立医院是医疗卫生服务领域中为病患提供综合医疗服务的民营医院，拥有开展主营业务所必须的各类业务许可资格、符合从业条件的医师和医技人员、开展医疗服务所需的场所和专业设备等业务资源，可为本地区乃至全国的患者提供高质量、高标准的门诊、检查、手术、康复等医疗保健服务。公司主要通过门诊治疗、住院治疗等方式开展业务，并通过电视、报刊、网站、自媒体宣传，以及义诊和行业交流等方式进行业务推广，还为部分诊疗康复患者提供定期跟踪回访等服务。目前公司业务收入及利润主要来源于为病患提供的各种诊疗服务收费。报
18、告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度，公司管理层按照年度经营计划，全体员工紧密团结，开拓创新，坚持向外重塑医疗市场、向内深挖服务内涵，坚持服务提升无止境、病人体验再优化。报告期内营业收入再创历史新高，全年实现营业收入 135,051,571.71 元，较去年同期 115,967,258.
19、99 元增长 16.46%。公司经营计划回顾：1、持续改进医疗服务质量 公司及全资子公司均以持续全面落实病人安全为首要目标，在患者权利、术前评估、麻醉、手术治疗、药物管理和使用、患者及其家属的教育、全面质量改进、感染预防和控制、设施管理与安全、员工资格和教育以及信息管理等方面按照国家有关标准执行。公司还针对患者安全目标、病历质量、诊疗常规监控、院内环境设施等方面进行了持续的改进和提升，强化医疗质量，为病人提供更人性化更安全的医疗服务，同时提升医疗服务质量和降低医疗风险。2、加强“向上联合、向下生根”2017 年 1 月 16 日，公司与新乡医学院第一附属医院签署医疗联合体协议，成立“新乡医学院
20、第一附属医院医疗集团鹤壁京立医院”，双方将按照医疗联合体组织内业务协作、人才培养、资源共享、共同发展的目标，完善科学管理的长效机制，进一步推动公司规范化管理和运营，提高公司的医疗技术与服务水平，促进公司全面协调可持续发展，提升公司的综合实力。2017 年 6 月 26 日，公司与新乡医学院签署合作协议，正式成为新乡医学院教学实习医院，有利于进一步强化公司管理，完善教学设施配置和带教师资队伍建设，实现“教学相长、互通有无”。报告期内，公司和鹤壁市 9 家乡镇卫生院、11 家社区卫生服务中心建立了对口支援关系，我们设立了社区卫生服务站、承接了基层公共卫生工作。3、顺利完成定向发行股票及转让方式变更
21、工作 公告编号：2018-007 12 2017 年 1 月 20 日，公司公告了股票发行方案，拟向中原证券等 8 家机构发行股票不超过 1,250 万股，募集资金不超过 2,000 万元用于偿还银行借款、信息化建设及医用设备购置，2017 年 3 月 13 日取得了股转公司关于鹤壁京立医院股份有限公司股票发行股份登记的函，确定公司本次发行股票 1,250万股，募集资金 2,000 万元，2017 年 3 月 23 日，新增股份在股转系统挂牌转让。2017 年 4 月 18 日，公司取得了股转公司关于同意股票变更为做市转让方式的函，同意公司股票 自 2017 年 4 月 20 日起转让方式由协
22、议转让变更为做市转让，由中原证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、网信证券有限责任公司 7 家券商为公司提供做市报价服务。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年，公司所处行业的外部环境未发生改变，随着国民经济的发展，我国居民可支配收入水平持续上升，公众的健康意识也在不断增强，使得我国居民对医疗服务的消费能力和消费需求得到了有效提升。另一方面，我国的城镇职工医疗保险制度、城镇居民医疗保险制度和新型农村合作医疗保险制度相继建立并不断完善，大大提升了患者及其家属对医疗费用的支付能力。受此推动，我国医疗服
23、务需求持续增长，医疗服务市场规模不断扩大，根据政府有关部门的规划目标，在未来仍将保持持续较快的增长。近年来，随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，国家陆续出台 “健康中国 2030”规划纲要、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知、国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见等发展战略和产业政策，均鼓励优先建设和发展非公办医疗机构、加强基层医疗卫生机构服务能力。近年来，我国民营医院数量持续增加，2010 年至 2016 年我国民营医院的总体数量增幅达 132.48%，年平均增长率达到 15.10%。截至 2016 年底，民营医院达到 1.64 万家；相对于 20
24、05 年的 3220 家，增加了 4 倍。相比之下，公立医院总体数量基本呈现负增长的势态，从 2010 年的 13850 家降到了 2016 年的12708 家，降低幅度为 8.25%。2015 年民营医院数占比上升至 52.63%，首次超过了公立医院数占比；2016年民营医院数占比更是达到 56.39%。尽管医院数量与各项卫生资源及医疗服务指标均迅速增长，但由于受医护人员资源、医保定点资格、科研经费、医院评级等因素制约，我国民营医院所拥有的卫生资源数量以及在市场上提供的医疗服务数量仍远不能与公立医院相比。我国民营医院床位数量、卫生技术人员数量、诊疗人次数和入院人数在医院总数中占比均小于 20
25、%。另外，民营医院医师日均担负诊疗人次、医师日均担负住院床日、病床使用率和出院者平均住院日均显著小于公立医院，说明民营医院发展有着较大的提升空间。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,170,996.12 0.96%2,051,576.18 0.65%54.56%应收账款 36,448,320.65 10.98%23,136,254.38 7.32%57
26、.54%存货 6,671,605.48 2.01%5,697,878.55 1.80%17.09%长 期 股 权 投资-固定资产 170,309,194.20 51.31%168,728,460.45 53.36%0.94%在建工程-短期借款 35,000,000.00 10.55%45,000,000.00 14.23%-22.22%公告编号：2018-007 13 长期借款-资产总计 331,900,342.96-316,215,150.11-4.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金的变动分析 本期期末货币资金 317.10 万元，较上年期末增加 111.9
27、4 万元，增幅 54.56%，主要原因是业务增长 正常收支形成。2、应收账款的变动分析 本期期末应收账款 3,644.83 万元，较上年期末增加 1,331.21 万元，增幅 57.54%，主要原因是医疗行 业医保结算存在周期性，随着公司 2017 年度收入的增加，公司未结算医保款相应增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 135,051,571.71-115,967,258
28、.99-16.46%营业成本 102,552,436.20 75.94%82,108,141.49 70.80%24.90%毛利率 24%-29%-管理费用 15,939,878.39 11.80%17,173,632.46 14.81%-7.18%销售费用 1,883,807.54 1.39%-财务费用 2,190,129.01 1.62%3,354,239.60 2.89%-34.71%营业利润 11,794,992.00 8.73%12,531,204.53 10.81%-5.88%营业外收入 301,396.72 0.22%12,117,079.85 10.45%-97.51%营业外支
29、出 19,394.22 0.01%90,341.58 0.08%-78.53%净利润 9,049,475.13 6.70%18,387,379.16 15.86%-50.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：本年财务费用较上年同期下降 34.71%，主要原因是 2017 年 3 月 16 日偿还来自招商银行郑州紫荆山 路支行的短期借款 1,000 万元，后期不再产生利息支出。2、营业外收入：本期营业外收入较上年同期下降 97.51%，主要原因是上年同期发生税费返还 1,036.79 万元及新三 板挂牌补贴 150 万元，而本期营业外收入无重大项目发生。3、营业外支出：本期营业外
30、支出较上年同期下降 78.53%，主要原因是上年同期缴纳 2014 年-2015 年个人所得税滞 纳金 6.62 万元。4、净利润：本期净利润较上年同期下降 50.78%，主要原因是 2016 年所发生的税费返还 1,036.79 万元及新三板 挂牌补贴 150 万元，使得当期净利润增加。2017 年度无营业外收入重大项目。5、销售费用 公告编号：2018-007 14 本期新增销售费用，主要原因是报告期内新增广告与业务宣传费用 1,883,807.54 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 134,837,4
31、15.87 115,738,875.30 16.50%其他业务收入 214,155.84 228,383.69-6.23%主营业务成本 102,552,436.20 82,108,141.49 24.90%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%医疗服务 69,205,232.63 51.24%58,112,932.33 50.11%药品 65,632,183.24 48.60%57,625,942.97 49.69%其他业务收入 214,155.8
32、4 0.16%228,383.69 0.20%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度医疗服务收入总额 6,920.52 万元，较 2016 年度同比增长 19.09%；2017 年度药品收入总额 6,563.22 万元，较 2016 年度同比增长 13.89%。主要原因系公司作为医保定点医院，医疗服务逐步产生品牌效应，公司市场知名度逐渐提升，收入规模呈稳定增长趋势。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鹤壁市职工医疗保险管理处 35,
33、748,974.44 26.47%否 2 鹤壁市城乡居民医疗保险管理处 7,154,375.26 5.30%否 3 淇滨区新型农村合作医疗办公室 4,908,534.85 3.63%否 4 浚县职工医疗保险管理处 4,238,631.75 3.14%否 5 浚县新型农村合作医疗办公室 3,392,547.79 2.51%否 合计合计 55,443,064.09 41.05%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 华润河南医药有限公司 9,137,467.52 17.55%否 2
34、河南省医药公司 7,151,723.54 13.74%否 3 濮阳市顺达药业有限公司 6,064,683.50 11.65%否 公告编号：2018-007 15 4 济南智群商贸有限公司 3,732,015.98 7.17%否 5 河南省康信医药有限公司 3,477,323.50 6.68%否 合计合计 29,563,214.04 56.79%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,987,509.16 18,375,027.30-23.88%投资活动产生的现金流量净额-10,784,366.
35、87-17,830,243.39 39.52%筹资活动产生的现金流量净额-2,083,722.35 1,463,132.42 -242.42%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额为 1398.75 万元，较上年同期减少了 438.75 万元，降幅为23.88%，主要原因一是 2017 年缴纳 2016 年企业所得税 640 万元，比上年同期增加 552.54 万元；二是支付广告及业务宣传费 188.38 万元，比上年同期增加 169.39 万元。2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-1,078.44 万元，较上年同期增长了 704.59 万元，增幅为 39.52%，
36、主要原因是 2017 年和上年同期相比购建固定资产、无形资产和其他长期资产规模减少 698.73万元。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-208.37 万元，较上年同期减少 354.68 万元，降幅为242.42%。原因是筹资活动现金流入同比减少 1,553.04 万元，主要是收到的其他与筹资活动有关的现金即往来暂借款减少；筹资活动现金流出同比减少 1,198.36 万元，其中支付的其他与筹资活动有关的现金即往来暂借款减少 1,045.05 万元，偿还短期借款利息支出较上年同期减少 153.29 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公
37、司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司，该公司设立于 2015 年11 月 11 日，注册资本 100 万元，法定代表人：葛欢欢，经营地址：淇县朝歌镇云梦大道东段南侧，统一社会信用代码：91410622MA3X4Y3Y42。鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司 2017 年度实现收入 2,536.46万元，实现净利润 515.37 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内没有委托理财及衍生品投资。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大
38、会计差错更正正 适用 1、财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。按照规定，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本会计政策变更未对本年度财务报表产生影响。公告编号：2018-007 16 2、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30 号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则
39、和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本会计政策变更导致本年度发生资产处置损益 4,900 元。3、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本会计政策变更未对本年度财务报表产生影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 京立医院始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，报告期内，公司除定期举行义诊和讲座外，还参加了便民服务进社区公
40、益义诊、公益优惠免费检查等活动，得到了社会各界高度评价和赞扬。上述活动均体现了我公司作为综合医疗服务单位所承担的社会责任，今后公司将根据自身情况，加强有关活动的举办，为社会发展做出相应的贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 京立医院致力于为鹤壁地区患者提供优良的医疗服务，并为患者提供长期的、持续的、全方位的健康管理服务，力争在患者尚未发现隐患的时候提前做好潜在疾病风险的防治和亚健康状态的调理，且医疗大健康产业的发展现为大势所趋。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等
41、经营指标健康；经营管理层、核心业务人员稳定；报告期内公司业务收入持续增长，没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、医疗风险 在临床医学上,受医学认识局限、患者个体差异、疾病情况不同、医院条件限制等因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。该风险主要来自两个方面:一是医疗机构及其医务人员在诊疗活动中,违反医疗卫生管理法律法规、部门规章或诊疗护理规范、常规等导致的医疗过失所致;二是由其他不可抗、不可预测的原因,如药物过敏、或诊疗后患者出
42、现目前行业技术条件下难以避免的并发症等所致。整体上,由于各种原因的存在,医疗机构在诊疗服务过程中,医疗事故和差错无法完全杜绝。应对措施：公司始终把医疗质量管理视为生存发展的生命线，在经营过程中全面树立质量意识、严抓质量控制工作，目前已建立了完善的可涵盖基础质量、环节质量和终末质量管理的医疗服务质量控制系统。报告期内，公司制定并执行了医疗质量管理制度，公司的医疗事故及差错发生率一直处于较低水平，且未发生过对公司产生较大不利影响的医疗事故。未来公司将继续发挥质量管理机构职能，严把医疗质量关，努力降低公司医疗风险。2、民营医疗机构的社会认知风险 我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景
43、下产生和发展起来的,其发展起步 公告编号：2018-007 17 晚、积累少,各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律,损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。公司自设立以来,通过可靠的诊疗质量、优质的服务措施、充分的医患交流,赢得了患者的信任,逐步形成了良好的口碑,为地区医疗卫生事业建设和发展作出了巨大贡献。尽管如此,公众对民营医疗机构的权威性、价格公允性等方面仍然存在认知缺陷,公司在未来经营和发展过程中仍需付出更多的努力。应对措施：公司自成立以来始终坚持诚信经营、规范操作，坚持以技术和服务来塑造品牌形象。未来公司将继续坚持立足当地、辐射周边的发展策略
44、，凭借朴实的服务理念、过硬的业务素质、可靠的医疗质量，来赢得患者的认可，进一步提升公司区域影响力和社会知名度。3、人力资源风险 公司业务属技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对公司的发展至关重要。经过近十数年的发展,公司在人才梯队建设方面取得了一定的成就,拥有一支经验丰富的医师团队及管理团队。报告期内,公司的核心业务人员未发生过重大变动,核心业务团队比较稳定。但随着医院业务发展及规模扩张,公司仍需补充大量的技术和管理人才,公司若不能持续吸引足够的技术及管理人才,在发展过程中将面临人才短缺的风险。同时,随着同业人才争夺的加剧,未来不排除核心业务人员流失的可能性。若公司出现核心业务人员流失的
45、状况,将对公司的市场竞争力产生不利的影响。应对措施：为加快企业发展，全面提升企业整体素质和科学管理水平，提高临床、医技科室诊疗服务能力和质量，实现“人才兴医”、“人才兴企”的管理目标，公司已经制定并实施了一系列激励机制以吸引和留住人才。未来公司将不断完善人才引进和培养机制建设，建立更有竞争力的工资薪酬结构，以吸引和留住更多优秀人才，推动企业更快、更好的发展。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为葛庆,截至报告期末,葛庆直接持有公司股份70,194,000股,通过朝歌集团间接持有公司股份 103,724,244 股,合计持有公司股份 173,918,244 股,占总股本的 81.84%。葛
46、庆现为公司董事长兼总经理,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,虽然股份公司成立后已经制定了相对完善的公司治理结构以及内控机制,且股份公司成立以来并未发生公司实际控制人利用控制地位损害公司其他股东权益的事情,但并不能排除公司实际控制人未来利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来损害的风险。应对措施：公司将逐步改善法人治理结构，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保制度等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。（二）报告期内新增的风
47、险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-007 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否对外提供借款 否 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节 二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否
48、存在被调查处罚的事项 否 是否存在失信情况 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）50,000,000.00 26,104,409.26 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6采购药品 5,000,000.00 1,500,132
49、.00 总计总计 55,000,000.00 27,604,541.26 （二二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时报告临时报告披露时间披露时间 临时报告临时报告编号编号 河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢 为公司向银行贷款提供担保 35,000,000.00 是 2017 年 9 月 25 日 2017-033 总计总计 -35,000,000.00-公告编号：2018-007 19 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对
50、公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司偶发性关联交易是关联方公司向银行贷款提供担保、为支持公司业务发展需要而进行的，有利于解决公司融资问题，满足公司日常经营资金需求，具有合理性和必要性。且关联方未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。（三三）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具了竞业禁止承诺，在报告期内承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司在申请挂牌时，公司控股
