1、1 2017 年度报告 一盟科技 NEEQ:839801 上海一盟电子科技股份有限公司 Shanghai infoservice technology co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月 成为上海市计算机行业协会副会长单位；2、2017 年 5 月 取得上海市计算机及周边设备产品专业技术维修服务商资质；3、2017 年 5 月 成立上海市计算机行业司法鉴定所实验室和质量鉴定测试中心；4、2017 年 11 月 23 日 获得国家高新技术企业证书；5、2017 年共取得国家版权局颁发的 6 项计算机软件著作权；3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示
2、 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3
3、939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、一盟科技 指 上海一盟电子科技股份有限公司 公司章程、章程 指 上海一盟电子科技股份有限公司章程 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海锦天城律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监
4、、董事会秘书 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本报告 指 上海一盟电子科技股份有限公司 2017 年年度报告 元（万元）指 人民币元（万元）LCD 指(Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。PCB 指 印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。LED 指 发光二极管。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。SORTING 指
5、通过检测（目测或测试），筛选出标准外的不良品。重工 指 将不良品重新加工，变成良品。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人乐九辉、主管会计工作负责人陈江安及会计机构负责人（会计主管人员）陈江安保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来
6、计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 无控股股东、实际控制人的风险 公司股权比较分散，持股比例相当，公司前三大股东高大军、于善泳、陈红丽分别持有公司 25.344%、20.04%、20%股份，单一股东
7、持有公司股份比例均未超过 30%，无任一股东可单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无任一股东可通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会多数席位，公司无控股股东、实际控制人，公司所有的重大决策均需通过民主决策由股东大会充分讨论后确定，但可能存在决策效率被延缓的风险。股权分散有利于中小投资者发挥决策作用，也有利于引进投资者，但公司亦有可能挂牌后成为被收购对象，未来可能存在公司控制权发生变化的风险。行业竞争风险 我国第三方检测服务行业企业数量较多，但形成规模经济的企业较少，行业内产品存在一定的同质化竞争。公司在产品开发、技术创新方面具有一定的优势，但与行业规模较大的企业相比，公司市场销售规模和
8、渠道偏小。如果公司不能充分利用自身的技术优势持续提高市场份额，则可能导致公司竞争优势减弱，影响公司品牌地位的提升和业绩的持续增长。6 公司主要客户集中的风险 公司存在一定程度的主要客户集中现象。公司的客户主要是液晶显示行业的。该行业属于资本密集行业，客户数量较少，规模较大。公司将积极拓展非液晶显示行业的客户，以降低客户集中现象。人才流失风险 第三方检测服务的人员技术熟练程度要求较高，公司成立以来，虽已培养了一支具备服务经验的核心技术团队，但是相较于业内大型检测服务公司，公司整体规模和技术人员福利待遇仍与行业大型企业具有一定差距，如果公司在人才竞争中无法占据有利地位导致核心人员大量流失，将对公司
9、相应业务领域的技术服务水平造成影响。应收账款金额较大的风险 随着业务规模的扩大，销售收入的增加，公司应收账款增长较快，应收账款情况如下：报告期内，公司应收账款净额为 11,390,317.85 元，占当期总资产的比例为 78.18%。公司已按照会计准则的规定制定了坏账准备计提政策，且公司与绝大部分客户均建立了稳定的合作关系，但是随着客户数量及应收账款总额的增加，可能出现客户延迟付款并导致公司生产经营资金不足或发生坏账损失的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。管理风险 公司目前业务区域除涵盖华东、华南、华北、西南等区域外，2017 年度内还拓展了越南等东南亚地区，各区域在经营环境、地理人文等都
10、存在一些差异，加大了公司的管理难度和管控风险。公司将继续以加强法人治理和内部控制为契机，完善运营管理体系和业务流程，加大管理人员的培训力度，提升高、中层管理人员的管理水平，同时依托信息化系统，提高管理的针对性、及时性，提升管理效率。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海一盟电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai infoservice technology co.,ltd 证券简称 一盟科技 证券代码 839801 法定代表人 乐九辉 办公地址 江苏省昆山市小澞河路 283 号腾辉控股集团产业园 1 号
11、楼 2 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈江安 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 13815016898 传真 021-67289099 电子邮箱 Tony_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市闵行区颛兴东路 1313 号 606 室（云部落大厦）邮编 201108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 14 日 挂牌时间 2016 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业
12、技术服务业-M7450 质检技术服务 主要产品与服务项目 平板显示器件、触摸屏、计算机及通讯电子类产品及其他产品的检测服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101125559135164 否 注册地址 上海市闵行区光华路 598 号 1 幢3091 室 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报
13、告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈在斌、余正兴 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 5 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司在报告期末转让方式为协议转让，2018 年 1 月 15 日转让方式变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,556,479.18 18,297,968.97 61.53%毛利率%19.45%30.14%-归属于挂牌
14、公司股东的净利润 1,138,599.25-686,003.45 265.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-414,337.16-827,957.35 49.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.39%-14.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.15%-17.04%-基本每股收益 0.23-0.14 264.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,570,032.52 9,713,320.25 50.00%负债总计 8,
15、915,459.83 5,197,346.81 71.54%归属于挂牌公司股东的净资产 5,654,572.69 4,515,973.44 25.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 0.90 25.56%资产负债率%（母公司）61.19%53.51%-资产负债率%（合并）61.19%53.51%-流动比率 1.81 1.59-利息保障倍数 19.13-66.97-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,012,422.06-416,322.25-383.38%应收账款周转率 3.18 2.51-存货周转率 161
16、,453.84 86,690.75-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%50.00%6.52%-营业收入增长率%61.53%-10.12%-净利润增长率%265.98%-132.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1
17、,850,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,278.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,830,721.55 所得税影响数 277,785.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,552,936.41 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润 0.00
18、-686,003.45-资产处置收益 0.00-53.18-营业外支出 559.39 506.21-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专业技术服务行业，主要从事第三方检测服务，凭借在电子行业多年的检测经验、专业的测试设备、较好的服务品质，遍布全国各区域的服务网络，及时的响应速度，资深的管理团队为大型电子行业客户（如友达光电股份有限公司、京东方科技（香港）有限公司等）提供优质稳定的检测服务。公司一般通过自身市场业务拓展以及电子行业同类客户推荐等方式取得客户，主要为客户提供检测服务和部分加工服务，以获得稳定的业务收入、利润和现
19、金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，以目标导向作为年度战略指引，通过存量客户价值挖掘与积极拓展客户渠道扩大收入规模，通过优化成本与合理配置资源实现效益提升，通过加大研发力度构建核心竞争力，保证公司在规模、业务、业绩上的快
20、速增长，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。2017 年末，公司总资产 14,570,032.52 元与负债 8,915,459.83 元相比去年期末有所增加，总资产增加的主要原因为应收账款增加 4,210,340.87 元所致，负债增加的主要原因为应付工资（包括计提的 2017年度年终奖）增加 2,050,323.18 元和向股东个人借款 1,950,000.00 元所致；净利润 1,138,599.25 元相比去年同期扭亏为盈，主要原因系公司业务规模扩大，销售收入增加所致。报告期内，行业内竞争也日趋激烈，同时公司也面临着人力和运行成本高的内部经营压力。面对上述不利的经营局面，公司通过不断改
21、善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，加大研发力度与技术创新，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，保证企业持续快速稳定发展，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。公司共获得了 9 项专利，6 项软件著作权，有助于培育公司核心竞争力。2017 年 5 月份公司成立了上海市计算机行业协会司法鉴定所实验室和质量鉴定测试中心，有助于公司开拓相关领域业务，进一步丰富公司业务布局，增加公司市场竞争力。12 (二二)行业情况行业情况 第三方检测机构是独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的，独立公正的
22、非政府检测机构。第三方检测服务机构在多个行业领域内依据标准、合同或协议独立公正地进行检测，其检测过程和结果不受委方和其他外来方的影响。从全球第三方检测行业市场规模来看，近年来行业平均增速约 10%。即使是在 2008 年金融危机期间，第三方检测行业也仍然保持良好的增长态势。据前瞻产业研究院发布的2017-2022 年中国第三方检测行业发展趋势与投资决策支持研究报告显示，2016 年全球第三方检测行业的市场规模约为 1.34万亿元。(三三)财务分析财务分析 1 1资产资产负债负债结构分析结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比
23、例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 998,233.73 6.85%562,902.88 5.80%77.34%应收账款 11,390,317.85 78.18%7,179,976.98 79.32%58.64%预付款项 48,710.93 0.33%174,142.94 1.79%-72.03%其他应收款 922,575.17 6.33%357,701.28 3.68%157.92%存货 294.90 0.00%-100.00%其他流动资产 259,208.65 1.78%-固定资产 708,006.41 4.86%1,
24、249,399.29 12.86%-43.33%无形资产 18,678.65 0.13%14,885.97 0.15%25.48%长期待摊费用 117,339.22 0.81%58,333.28 0.60%101.15%递延所得税资产 106,961.91 0.73%115,682.73 1.19%-7.54%短期借款 1,000,000.00 10.30%-100.00%应付账款 855,502.17 5.87%1,799,322.74 18.52%-52.45%应付职工薪酬 3,265,111.76 22.41%1,214,788.58 12.51%168.78%应交税费 367,976.
25、8 2.53%537,508.13 5.53%-31.54%应付利息 18,055.56 0.12%-其他应付款 2,348,813.54 16.12%645,727.36 6.65%263.75%一年内到期的非流动负债 666,660.00 4.58%长期借款 1,333,340.00 9.15%-递延收益 60,000.00 0.41%股本 5,000,000.00 34.32%5,000,000.00 51.48%-资本公积 257,168.62 1.77%257,168.62 2.65%盈余公积 39,740.41 0.27%-未分配利润 357,663.66 2.45%-741,19
26、5.18-7.63%148.25%资产总计 14,570,032.52-9,713,320.25-50.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 1、货币资金：本期末余额较上期末增长 77.34%，主要由于本期公司为补充营运流动资金，新增股东个人拆借款 195 万元，故期末公司银行存款余额较上年末总体增加。2、应收账款：本期末余额较上期末增长 58.64%，主要原因系营业收入上升 11,276,510.21 元导致应收账款的增长，其中应收账款期末余额增长较大的客户为京东方科技（香港）有限公司增长2731307.00元，深圳市国显科技有限公司增长1797403.00元，深圳市
27、兆纪光电有限公司增长567725.06 元。3、其他应收款：期末余额较上期末上升 157.92%，主要由于仲利国际租赁有限公司贷款保证金 30万和房租预付款增加及员工备用金增加所致。4、其他流动资产：系公司预缴所得税。5、固定资产：期末余额较上期末下降 43.33%，主要由于本期计提固定资产折旧，固定资产期末余额下降。6、长期待摊费用：系公司年度内装修费增加 111，231.77 元所致。7、短期借款：期末余额较上期末下降 100%，系公司归还宁波银行 100 万元货款所致。8、应付账款：期末余额较上期末下降 52.45%，主要系公司年度内支付中信证券、致同会计师事务所、上海锦天诚律师事务所等
28、中介机构新三板挂牌费用 130 万元所致。9、应付职工薪酬：期末余额较上期末上升 168.78%，主要系公司员工工资、年终奖和派遣员工工资，由于公司公司本期营业收入较上期上升 61.53%，故以上金额均比上期有所增加。10、应交税费：期末余额较上期末下降 31.54%，主要系增值税期末比上期减少 111,127.82 元所致。11、其他应付款：期末余额较上期末增加 263.75%，主要公司向股东个人借款增加 195 万所致。12、一年内到期的非流动负债：期末余额较上期末增加 666,660.00 元，系公司向收仲利国际租赁有限公司贷款 200 万元中一年期以内部分。13、长期借款：期末余额较上
29、期末增加 1,333,340.00 元，系公司向收仲利国际租赁有限公司贷款 200万元中一年期以上部分。14、递延收益：期末余额较上期末增加 60,000.00 元，系公司获得的政府补助所致。15、盈余公积：期末余额较上期末增加 39,740.41 元，系公司本年度提取盈余公积所致。1.1.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 29,556,479.18-18,297,968.97
30、-61.53%营业成本 23,806,368.67 80.55%12,782,550.67 69.86%86.24%毛利率%19.45%-30.14%-管理费用 4,978,178.50 16.84%4,763,317.46 26.03%4.51%销售费用 700,260.97 2.37%1,364,088.26 7.45%-48.66%财务费用 241,704.46 0.82%14,261.06 0.08%1,594.86%营业利润 1,273,728.43 4.31%-890,932.00-4.87%242.97%营业外收入 3,250.91 0.01%190,000.00 1.04%-9
31、8.29%营业外支出 22,529.36 0.08%506.21 0.00%4,350.60%净利润 1,138,599.25 3.85%-686,003.45-3.75%265.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：14 1、营业收入：公司本期营业收入较上期上升 61.53%，主要由于公司本期主营业务收入较上期增加11,258,510.21 元，其中京东方科技（香港）有限公司、深圳市国显科技有限公司、深圳市隆利科技股份有限公司等前五大客户增加 4,337,760.76 元，此外，公司固有客户业务量增加所致。2、营业成本：公司本期营业成本较上期上升 86.24%，主要原因是（1）2017 年
32、营业收入增长造成营业成本自然增长。（2）人工成本有所上升，且新员工产生的效能整体低于熟练工。故导致营业成本整体上升幅度高于营业收入，并进一步导致本期毛利率下降较多。3、销售费用：本期销售费用较上期下降了 48.66%，主要由于业务招待费下降 405，587.72 元，销售人员职工薪酬下降 305792.53 元，系公司主动聚焦稳定客户，加强销售费用管控所致。4、财务费用：本期财务费用较上期增长 1594.86%，主要由于公司 2017 年贷款总额 300 万元，同时外部拆借款 325.7 万元，故 2017 年度公司借款利息支出总体较 2016 年度增长 28,310.14 元，同时本期汇兑损
33、益较上期上升 203,619.25 元，综合导致财务费用较上期增加较大。5、营业外收入：本期营业外收入较上期下降 98.29%，主要由于上期公司收到上海莘庄工业园区企业扶持资金 19 万元,本期未发生,导致营业外收入较上期下降较大。6、营业外支出：本期营业外支出较上期上升 4350.60%，主要由于本期缴纳 12,879.36 元滞纳金,较上期增加 12373.15 元,另外发生其他无票支出等 9650 元。7、毛利率、营业利润、净利润：本期公司毛利率较上期下降 35.46%，营业利润较上期上升 242.97%，净利润较上期上升 265.98%；毛利率下降主要原因（1）2017 年营业收入增长
34、造成营业成本自然增长。（2）人工成本有所上升，且新员工产生的效能整体低于熟练工。故导致营业成本整体上升幅度高于营业收入，并进一步导致本期综合毛利率下降；营业利润、净利润上升主要由于公司本期营业收入较上期增长 61.53%，同时报告期内，公司销售费用下降 48.66%、管理费用增幅 4.51%（低于营业收入的增幅)，导致营业利润和净利润的上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,556,479.18 18,276,263.16 61.72%其他业务收入-21,705.81-100.00%主营业务成本 23,8
35、06,368.67 12,782,550.67 86.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%检测服务收入 28,852,459.57 97.62%16,872,590.21 92.21%加工服务收入 704,019.61 2.38%1,403,672.95 7.67%其他业务收入-21,705.81 0.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期
36、上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 23,004,216.49 77.83%13,512,810.32 73.94%境外 6,552,262.69 22.17%4,763,452.84 26.06%15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期加工服务收入占收入的比重减少，主要是由于本期检测服务收入增加,同时加工服务收入比上期减少 49.84%所导致。本期境内收入增加 9,491,406.17 元,境外收入增加 1,788,809.85 元,原因是京东方科技（香港）有限公司、深圳市国显科技有限公司、深圳市隆利科技股份有限公司等前五大客户增加4,337,760.76 元
37、，此外，公司固有客户业务量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 京东方科技（香港）有限公司 5,129,923.59 17.36%否 2 深圳市国显科技有限公司 3,882,011.23 13.13%否 3 景智电子（合肥）有限公司 1,759,809.39 5.95%否 4 友达光电（苏州）有限公司 1,717,657.86 5.81%否 5 深圳市隆利科技股份有限公司 1,700,941.12 5.75%否 合计合计 14,190,343.19 48.00%-注：本期应
38、收账款较上期增长 58.64%，公司营业收入较上期增长 61.72%，营业收入的增长造成应收账款的相应增加，其中一年内应收账款为 11,793,943.54，较上期 7,241,068.66 元，增长 62.88%，期末应收账款余额较大的客户为京东方科技（香港）有限公司：2,731,307.17 元，深圳市国显科技有限公司2,638,484.55 元，友达光电（苏州)有限公司 658,297.85 元，深圳市兆纪光电有限公司 643,184.34 元，苏州璨宇光学有限公司 499,418.99。应收账款余额较多的均为公司优质客户，因此对于其授予的付款信用期较长，公司一直按照双方签署的合同中规定
39、的相关流程逐步回收账款，不存在无法收回应收账款的风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛诚诺达电子技术有限公司 1,538,862.25 6.46%否 2 上海志优劳务派遣有限公司 1,439,759.00 6.05%否 3 他山萧亭(天津)科技有限公司 775,832.44 3.26%否 4 启航未来（天津）企业管理有限公司 699,889.88 2.94%否 5 苏州和硕源企业管理有限公司 661,465.00 2.78%否 合计合计 5,115,808.57 2
40、1.49%-注:本期应付账款较上期减少 52.45%，公司营业成本较上期增长 86.24%，期末应付账款为 855,502.17 元，较上期末 1,799,322.74 元减少 52.45%，主要是由于中信证券股份有限公司、致同会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所、上海锦天诚律师事务所等中介机构服务费期末比期初减少1,147,760.38 元。期末应付账款主要为致同会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所 274,339.62 元，上海锦天诚律师事务所 150,000.00 元，全球物流（苏州）有限公司 112,702.62 元，东北证券 62,500.00，吴江经济技术开发区铄亚辉电子经营部 4
41、4,902.01 元。前五大供应商期末均无余额。2.2.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,012,422.06-416,322.25-383.38%投资活动产生的现金流量净额-165,340.01-113,755.55-45.35%16 筹资活动产生的现金流量净额 2,613,092.92 989,680.83 164.03%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,596,099.81 元，较上年下降 383.38%，主要原因是本年“销售商品、提供劳务收到的
42、现金”增加 8,229,099.43 元，“收到其他与经营活动有关的现金”减少 676,610.65 元，“购买商品、接受劳务支付的现金”增加 990,488.72 元，“支付给职工以及为职工支付的现金”增加 9,526,910.78 元，“支付的各项税费”减少 810,650.52 元。本年度公司经营活动产生的现金流量-2,012,422.06 元，与本年度净利润 1,138,599.25 元差异较大，主要原因是 2017 年应收账款增加 4,210,340.87 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年减少 51,584.46 元,较上年下降 45.35%，主要原因是本年“购建固定
43、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少 51,584.46 元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,623,412.09 元，较上年上升 164.03%，主要是本年”取得借款收到的现金”增加 1,000,000.00 元，”收到其他与筹资活动有关的现金”增加3,907,000.00 元，”偿还债务支付的现金”1,000,000.00 元，“支付其他与筹资活动有关的现金”2,247,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)
44、非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。2、根据企业会计准则第
45、 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。3、根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得
46、或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。17 相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责
47、任企业社会责任 报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，为客户送达满意，提供高品质产品和全方位 服务，维护员工合法权益，并积极参与环境保护事业。报告期内，公司实现营业收入的较大增长，帮助员工实现人生价值，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司主营业务突出，市场仍有较大的发展空间，公司通过扩大生产规模、不断改进服务质量、提高服务水平、挖潜降本，进一步提高市场份额。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各
48、项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司在可预期的将来，仍拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、无控股股东、实际控制人的风险：公司股权比较分散，持股比例相当，公司前三大股东高大军、于善泳、陈红丽分别持有公司 25.344%、20.04%、20%股份，单一股东持有公司股份比例均未超过 30%，无任一股东可单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无任一股东可通过实际支配
49、公司股份表决权决定公司董事会多数席位，公司无控股股东、实际控制人，公司所有的重大决策均需通过民主决策由股东大会充分讨论后确定，但可能存在决策效率被延缓的风险。股权分散有利于中小投资者发挥决策作用，也有利于引进投资者，但公司亦有可能挂牌后成为被收购对象，未来可能存在公司控制权发生变化的风险。防范对策：通过完善内部控制体系和三会议事制度保障公司战略发展及重大事项公平、公正、公开。2、行业竞争风险：我国第三方检测服务行业企业数量较多，但形成规模经济的企业较少，行业内产品存在一定的同质化竞争。公司在产品开发、技术创新方面具有一定的优势，但与行业规模较大的企业相比，公司市场销售规模和渠道偏小。如果公司不
50、能充分利用自身的技术优势持续提高市场份额，则可能导致公司竞争优势减弱，影响公司品牌地位的提升和业绩的持续增长。18 防范对策：公司正在积极投入研发的力度，加大技术人员的招聘，以应对日趋激烈的市场竞争。3、公司主要客户集中的风险：公司存在一定程度的主要客户集中现象。公司的客户主要是液晶显示行业的。该行业属于资本密集行业，客户数量较少，规模较大。防范对策：公司未来在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，未来有望持续降低对主要客户的依赖程度，实现公司的良性发展。4、人才流失风险：第三方检测服务的人员技术熟练程度要
