1、 华宿电气 NEEQ:430259 公 司 全 称 （中 英 文）半年度报告 2017 公 司 半 年 度 大 事 1、2017 年 1 月，获得“上海市三优企业”荣誉称号；2、2017 年 1 月，受邀参加“一带一路”国际品牌春晚暨 2017 品牌盛典，荣获“2016 年度最具影响力品牌企业”，公司董事长余龙山被聘为“CCTV 品牌影响力栏目传播大使”；3、2017 年 1 月，公司基于移动互联网的“智慧用电安全隐患监管服务系统-电丁丁”为 2017春晚桂林分会场提供电气安全综合保障服务；4、2017 年 1 月，发明专利：ZL 2014 1 0040374.6带冗余装置的多功能防火短路保护
2、器获得授权；5、2017 年 3 月，公司上海市科技小巨人企业项目顺利通过市科委验收，并获得优秀等级；6、2017 年 3 月，获得“全国产品和服务质量诚信示范企业”荣誉称号；7、2017 年 4 月，公司承担的“上海市产业转型升级发展专项资金四新经济示范应用工程”通过验收，成为上海市“四新”经济示范应用工程首家完成验收的企业；8、2017 年 6 月，华宿电气总部乔迁新址，新址位于浦东新区盛荣路 88 号盛大天地源创谷 1号楼；9、2017 年 6 月，在第三届全国新三板价值分析大赛中华宿电气团队获得全国总决赛冠军；10、2017 年 6 月，发明专利：ZL 201510112003.9一种
3、温度采集报警装置获得授权；11、2017 年 6 月，受邀参加“2016 上海市计算机行业最具发展潜力科技型企业暨创新人物”评选活动，公司董事长余龙山荣获“2016 上海市计算机行业创新人物”称号；12、2017 年 6 月，被上海市消防协会吸收为理事单位。目录目录 【声明与提示】一、基本信息 第一节 公司概览 第二节 主要会计数据和关键指标 第三节 管理层讨论与分析 二、非财务信息 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 三、财务信息 第七节 财务报表 第八节 财务报表附注 公告编号：2017-013 2/30 声明与提示声明与提示 【声明】公司
4、董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】文件存放地点：公司董秘办 备查文件：1.报告期内在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2.载有公司负责人、主
5、办会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。公告编号：2017-013 3/30 第一节第一节 公司概览公司概览 一、公司信息 公司中文全称 上海华宿电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Huasu Electric Co.,LTD.证券简称 华宿电气 证券代码 430259 法定代表人 余龙山 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 2 层 11 室 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 2 层 11 室 主办券商 申万宏源 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)二、联系人 董事会秘书或信息披露
6、负责人 余龙山 电话 021-50663362 传真 021-50663352 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上 海 市 浦 东 新 区 盛 荣 路 88 号 盛 大 天 地 源 创 谷 1 号 楼211 邮编:201203 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电气防火产品的研发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,661,467 控股股东 余龙山 实际控制人 余龙山 是否拥有
7、高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 33 公司拥有的“发明专利”数量 3 公告编号：2017-013 4/30 四、自愿披露 公司专利获得情况：公司专利获得情况：发明专利：一种带脉冲计量的电气火灾监控器及其实现方法 发明专利：带冗余装置的多功能防火短路保护器 发明专利：一种温度采集报警装置 实用新型：数字信号传输型多回路电气火灾监控探测装置 实用新型：灭弧式电气防火短路保护装置 实用新型：新型灭弧式电气防火短路保护装置 实用新型：一种基于无线通信的电气火灾监控系统 实用新型：一种电力监控与电气火灾监控混合系统 实用新型：一种显示通讯状态的电气火灾监控器 实用新型：一种基于 TCPIP 的
8、电气火灾监控系统 实用新型：一种 CMOS 放电恢复的电气火灾主机 实用新型：一种剩余电流电气火灾监控器的电源电路 实用新型：一种无线取电的电气火灾监控探测器 实用新型：一种具有三维立体视图的智能电力监控系统 实用新型：一种电压信号周期性采集装置 实用新型：一种故障电弧检测装置 实用新型：一种通讯线路故障侦测装置 实用新型：一种电气火灾监控系统 实用新型：一种触控式智能电力仪表 实用新型：一种电流信号周期性采集装置 实用新型：一种电源电路短路保护装置 实用新型：一种 485 通信链路中的短路检测电路 实用新型：一种温度采集报警装置 实用新型：一种能耗监控装置及包含该装置的家用电器能耗监控系统
9、实用新型：一种微型电气火灾监控仪表 实用新型：一种切换通信方向的电路 实用新型：一种检测电气火灾监控仪表的漏电端子是否连接的电路 公告编号：2017-013 5/30 实用新型：一种分时通电装置 实用新型：一种稳定的自动识别 RS485 通讯数据流向电路 实用新型：一种信号检测系统 外观设计：电气火灾监控器外壳 外观设计：电气火灾监控器 外观设计：灭弧式电气防火短路保护器（HS-M8K 系列）公司参与编制的国家标准及图集：公司参与编制的国家标准及图集：国家标准 GB50166火灾自动报警系统施工及验收规范 国家标准 GB14287.1电气火灾监控系统第 1 部分：电气火灾监控设备 国家标准 G
10、B14287.2电气火灾监控系统第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 国家标准 GB14287.3电气火灾监控系统第 3 部分：测温式电气火灾监控探测器 国家标准 GB14287.4电气火灾监控系统第 4 部分：故障电弧探测器 国家标准火灾自动报警系统数据输出通信协议 国家建筑标准设计图集 14X505-1火灾自动报警系统设计规范 公司参与编制的地方标准：公司参与编制的地方标准：上海市地方标准电气火灾监控系统技术规程 上海市地方标准民用建筑电气防火设计规程 四川省地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 海南省地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 山东省地方标准电气火灾监控系
11、统设计、施工及验收规范 青海省地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 河南省地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 广西壮族自治区地方标准电气火灾监控系统设计、安装及验收规范 湖南省地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 河北省地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 新疆维吾尔自治区地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 吉林省地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 福建省地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 重庆市地方标准电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 贵州省地方标准电气火灾监控系统设计、安装及验收规程 公告编号：2017-013 6/30
12、第二节第二节 主要主要会计数据和关键指标会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,131,586.51 26,036,104.17 19.57%毛利率 45.65%70.98%-25.33%归属于挂牌公司股东的净利润 617,232.62 5,416,679.24-88.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-255,938.38 5,239,849.49-104.88%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.74%8.22%-7.48%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
13、后的净利润计算）-0.31%8.03%-8.34%基本每股收益 0.02 0.17-88.88%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 116,857,426.02 113,005,742.30 3.41%负债总计 32,693,827.29 29,459,376.19 10.98%归属于挂牌公司股东的净资产 84,163,598.73 83,546,366.11 0.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 2.56 0.74%资产负债率（母公司）44.20%43.00%-资产负债率（合并）27.98%26.00%-流动比率 3.28 3
14、.54-利息保障倍数 4.28 217.49-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,293,903.44-8,816,055.34 应收账款周转率 0.56 0.60 存货周转率 0.73 0.52 公告编号：2017-013 7/30 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.41%38.33%营业收入增长率 19.57%28.93%净利润增长率-88.60%113.54%五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 六、自愿披露 不适用 公告编号：2017-013 8/30
15、第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、商业模式 本公司是国内电气安全行业这一细分领域的领军企业,专业从事电气安全产品及软件的研发、生产、销售与服务,是电气防火行业第一家挂牌企业,公司拥有五十余项专利及软件著作权,参与编制了六部国家标准及全国十五个省份地方标准。技术领先是公司的核心竞争力,凭借着公司强大的研发能力,公司不仅在电气防火技术上不断创新,积极研发新产品新技术,消防设备电源监控系统、故障电弧探测装置、灭弧式电气防火保护装置等新产品已经投入市场并获得良好的市场反馈;在报告期内,公司还加大软件研发投入,优化推出了“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台,并广泛地应用于电气
16、安全的存量市场之中,步入了电气安全大数据服务领域。国内电气防火行业这一细分领域的存量市场孕育着巨大的市场,随着“电丁丁”大数据云平台的推进,将会给公司带来较大的销售收入。随着国家各级政府对电气安全的重视程度极速上升,电气安全巨大的存量市场已经开始爆发,公司凭借着产品技术(技术优势明显领先同行厂家)与云平台软件的独特优势以及不断增强的行业领军品牌效应,聚焦于存量市场的公司新产品“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务大数据云平台得到各地潜在代理商的高度认可,渠道拓展非常迅速,报告期内,已签订各地代理商六十余家,2017 年预计突破百家,全国各地“电丁丁”代理商的业绩爆发将会对公司的销售收入带来积极的影
17、响。增量市场部分,公司延续了直销及渠道并重的营销模式。随着公司品牌效应的不断增强,公司在原有的分公司业务扩展的基础上,积极拓展各地渠道,建立更加成熟及完善的销售网络。报告期内,公司的商业模式未发生较大变化。二、经营情况 本报告期内，公司实现营业收入 31,131,586.51 元，同比增长 19.57%，主要是由于公司在行业内的品牌效应日益突出，客户对公司的电气防火安全产品认可程度也越来越高，公司销售部门销售业绩大幅度增长；销售毛利率 45.65%，同比下降 25.33%，主要是公司开发研制新产品，小批量试制生产，成本率稍有提高；净利润为 617,232.62 元，同比减少 88.60%，公司
18、全面推行新产品、大量拓展新业务，生产人员以及销售人员成本大幅增加，公司战略规划搬迁租赁新的办公场所增加房屋租赁费用以及大额装修公告编号：2017-013 9/30 费用所致。本报告期内，公司总资产为 116,857,426.02 元，较期初增长 3.41%,主要是今年加大了生产、研发固定资产的投入所致。净资产为 84,163,598.73 元，较期初增长 0.74%，是今年实现的经营利润增加所致。本报告期内，经营活动产生的现金净流量为 1,283,903.44 元，去年同期为-8,816,055.34 元，主要是从 16 年下半年以来公司委托第三方收款单位收取以前年度货款，财务部配合销售部加大
19、催收力度，大大增加了回收的货款所致。为配合整体的市场扩张计划，公司参编了十五个省（市、自治区）的电气火灾监控系统地方标准，参加了行业相关的全国及国际大型商务和技术推广会议等，公司在 2017 年市场及技术推广的投入相比于上年同期有较大的增加。随着新区域市场的开发，新业务触角的延伸，公司产品品牌知名度的扩大，公司未来的销售收入结构将会产生较大变化，最终将会实现良好的经营业绩。为了提高公司竞争力，公司加大研发投入，现有 30 多人的专业研发团队，包括硬件工程师、ISO 软件工程师、Web 软件工程师、APP 服务器开发工程师，力争做到行业技术标杆。也加大了新业务销售员的招聘培养，力争在 17 年度
20、使华宿的销售业绩再上一个新的台阶。三、风险与价值 1、应收账款风险 随着公司规模的不断扩大，系统集成及解决方案业务稳步增长，报告期末的应收账款为54,558,452.86 少 2.37%。虽然公司经营记录显示应收账款的回收风险较小，而且本公司按照审慎原则计提了一定比例的坏账准备，但如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，本公司将面临应收账款坏账损失的风险。应对措施：针对应收账款过大，公司加强销售合同评审，严控审批权限，并专门成立了应收账款管理小组，17 年伊始，在新业务不断增长的情况下，加大加紧催收力度，加快回笼流动资金，降低应收账款带来的坏账风险。2、税收优惠政策风险（1）增值税 本公司的
21、全资子公司上海之立信息技术有限公司是软件企业，享受增值税实际税负超过 3%部分即征即退的税收优惠政策。（2）所得税 经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，公司公告编号：2017-013 10/30 于 2011 年 12 月 6 日被认定为高新技术企业，2014 年 9 月 4 日公司通过高新技术企业资格复审，证书号码是 GF201431000211。如果上述减免税政策发生变化，或子公司不能继续认定为软件企业，或公司未来不能被评定为“高新技术企业”，公司的增值税、企业所得税税负将会增加，将对公司净利润产生不利影响。应对措施：不断提升公司竞争力，提高公司产
22、品盈利能力，从而提高公司应对风险能力，避免对税收优惠政策产生依赖。3、市场竞争风险 电气防火行业的快速发展吸引了较多竞争者，目前公司所处行业市场竞争日益激烈。应对措施：公司通过不断技术创新、不断提高研发技术、扩展既有的电气防火产品的规格、不断加强电气防火新产品新技术的研发力度，加快新技术转化为产品的速度，从而获得市场竞争的优势。公司将加大研发投入，提升产品品质，提升品牌竞争力，进一步加强综合竞争力。四、对非标准审计意见审计报告的说明 不适用 公告编号：2017-013 11/30 第四节第四节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在利润分配或公积金转增股
23、本的情况 否 _ 是否存在股票发行事项 否 _ 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 _ 是否存在对外担保事项 否 _ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 _ 是否存在日常性关联交易事项 否 _ 是否存在偶发性关联交易事项 否 _ 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 否 _ 是否存在股权激励事项 否 _ 是否存在已披露的承诺事项 是 四、二(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 _ 是否存在被调查处罚的事项 否 _ 是否存在公开发行债券的事项 否 _ 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）承诺事项的
24、履行情况）承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌前，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员皆出具了避免同业竞争承诺函，以上人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。公告编号：2017-013 12/30 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 13,943,217 42.69%0 13,943,217 42.69%其中：控股股东、实际控制人 3,543,
25、900 10.85%0 3,543,900 10.85%董事、监事、高管 5,554,150 17.01%-324,000 5,230,150 16.01%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 18,718,250 57.31%0 18,718,250 57.31%其中：控股股东、实际控制人 9,737,700 29.81%0 9,737,700 29.81%董事、监事、高管 18,057,450 55.29%0 18,057,450 55.29%核心员工 912,800 2.79%0 912,800 2.79%总股本总股本 32,661,467 0 32,
26、661,467-普通股股东人数普通股股东人数 37 二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 余龙山 13,281,600 0 13,281,600 40.66%973,700 12,307,900 2 王莺 6,128,000-275,000 5,853,000 17.92%5,106,000 747,000 3 北京天星华夏投资中心(有限合伙)1,866,667 0 1,866,
27、667 5.72%0 1,866,667 4 訾芳芳 1,407,400 0 1,407,400 4.31%1,407,400 5 余龙力 1,402,000 0 1,402,000 4.29%1,050,000 352,000 6 张杰涛 1,399,000-49,000 1,350,000 4.13%1,050,000 300,000 7 上海简理投资合伙企业(有限合伙)1,120,000-240,000 880,000 2.69%0 880,000 8 王墨岚 880,000-40,000 840,000 2.57%0 840,000 9 于淑范 840,000-20,000 820,0
28、00 2.51%0 820,000 10 李彬 561,000 0 561,000 1.72%420,750 140,250 合计合计 28,885,667 624,000 28,261,667 86.52%8,600,450 19,661,217 前十名股东间相互关系说明：前十名股东间相互关系说明:股东余龙山、訾芳芳系夫妻关系;股东余龙山与余龙力系兄弟关系。公告编号：2017-013 13/30 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为余龙山先生。余龙山生持有公司股份 13,281,600 股，持股比例为 40.66%。余龙山先生，现任公司董事长、总经理
29、兼董事长秘书，男，1977 年 5 月 11 日，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月毕业于重庆大学，硕士研究生学历。2000 年 9 月至 2006 年 12 月就职于华为技术有限公司；2007 年 1 月 19 日至 2012 年 10 月 30 日任上海研科监事；2008 年 3 月 7 日至 2013 年 1 月 6日任华宿电气执行董事，2013 年 1 月 7 日至今任公司董事长、总经理兼董事会秘书。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人情况同上。四、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 公告编号：2017-013 14/30 第六节第六节 董事、监事、
30、高管及核心员工情况董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 余龙山 董事长、董事会秘书 男 40 硕士研究生 2015.12-2018.11 是 王莺 监事 女 41 本科 2015.12-2018.11 否 张杰涛 副总经理、董事 男 42 研究生 2015.12-2018.11 是 余龙力 董事 男 44 本科 2015.12-2018.11 是 王涛 董事 男 36 本科 2015.12-2018.11 是 唐爱华 财务总监 女 39 大专 2015.12-2018.11 是 姜锋 监事
31、 男 43 中专 2015.12-2018.11 是 李彬 副总经理、董事 女 30 本科 2015.12-2018.11 是 董华婷 监事会主席、监事 女 35 大专 2015.12-2018.11 是 董事会人数董事会人数:5 监事会人数监事会人数:3 高级管理人员人数高级管理人员人数:4 二、持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通股期初持普通股股数股数 数量变动数量变动 期末持普通股期末持普通股股数股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例 期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 余龙山 董事长、董事会秘书 13,281,600 0 13,281,600 40.66%-王莺
32、 监事 6,128,000 275,000 5,853,000 17.92%-张杰涛 副总经理、董事 1,399,000 49,000 1,350,000 4.13%-余龙力 董事 1,402,000 0 1,402,000 4.29%-王涛 董事 560,000 0 560,000 1.71%-唐爱华 财务总监 168,000 0 168,000 0.51%-姜锋 监事 84,000 0 84,000 0.26%-李彬 副总经理、董事 561,000 0 561,000 1.72%-董华婷 监事会主席、监事 28,000 0 28,000 0.09%-公告编号：2017-013 15/30
33、合计合计-23,611,600 324,000 23,287,600 71.29%-三、变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计信息统计 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新任变动类型（新任、换换届届、离任）、离任）期末职务期末职务 简要变动原因简要变动原因-四、员工数量 期初期初员工数量员工数量 期末员工数量期末员工数量 核心员工 14 14 核心技术人员 3 3 截止报告期末的员工人数 224 217 核心员工核心员工变动变动情况情况：-公告编号：2017-013 16/30 第七节第七节 财务报表财务报表
34、 一一、审计报告、审计报告 是否审计 否 二二、财务报表、财务报表 （一（一）合并资产负债表合并资产负债表 单位：元 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 期初余额期初余额 流动资产：流动资产：货币资金 四、1 15,752,707.86 15,236,451.21 结算备付金 _ _ 拆出资金 _ _ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 _ _ 衍生金融资产 _ _ 应收票据 四、2 316,002.97 712,613.50 应收账款 四、3 54,558,452.86 55,885,046.05 预付款项 四、5 5,138,901.47 3,066,632.95 应收保费 _
35、 _ 应收分保账款 _ _ 应收分保合同准备金 _ _ 应收利息 _ _ 应收股利 _ _ 其他应收款 四、4 7,536,748.58 4,653,690.07 买入返售金融资产 _ _ 存货 四、6 22,937,975.32 23,490,306.90 划分为持有待售的资产 _ _ 一年内到期的非流动资产 _ _ 其他流动资产 _ _ 流动资产合计流动资产合计 106,240,789.06 103,044,740.68 非流动资产：非流动资产：发放贷款及垫款 _ _ 可供出售金融资产 _ _ 持有至到期投资 _ _ 长期应收款 _ _ 长期股权投资 _ _ 公告编号：2017-013 1
36、7/30 投资性房地产 _ _ 固定资产 四、7 2,613,538.22 2,276,351.97 在建工程 _ _ 工程物资 _ _ 固定资产清理 _ _ 生产性生物资产 _ _ 油气资产 _ _ 无形资产 _ _ 开发支出 四、8 1,515,820.12 1,515,820.12 商誉 _ _ 长期待摊费用 四、9 701,601.33 _ 递延所得税资产 四、10 4,186,376.29 4,569,528.53 其他非流动资产 四、11 1,599,301.00 1,599,301.00 非流动资产合计非流动资产合计 10,616,636.96 9,961,001.62 资产总计
37、资产总计 116,857,426.02 113,005,742.30 流动负债：流动负债：短期借款 四、12 8,000,000.00 8,000,000.00 向中央银行借款 _ _ 吸收存款及同业存放 _ _ 拆入资金 _ _ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 _ _ 衍生金融负债 _ _ 应付票据 四、13 769,972.00 1,000,000.00 应付账款 四、14 17,545,599.92 13,763,015.88 预收款项 四、15 4,507,977.35 3,059,501.85 卖出回购金融资产款 _ _ 应付手续费及佣金 _ _ 应付职工薪酬 四、16
38、 _ _ 应交税费 四、17 548,170.89 2,611,764.46 应付利息 _ _ 应付股利 _ _ 其他应付款 四、18 1,000,535.68 703,522.55 应付分保账款 _ _ 保险合同准备金 _ _ 代理买卖证券款 _ _ 代理承销证券款 _ _ 划分为持有待售的负债 _ _ 一年内到期的非流动负债 _ _ 其他流动负债 _ _ 流动负债合计流动负债合计 32,372,255.84 29,137,804.74 非流动负债：非流动负债：长期借款 _ _ 公告编号：2017-013 18/30 应付债券 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 长期应付款 _ _
39、 长期应付职工薪酬 _ _ 专项应付款 _ _ 预计负债 _ _ 递延收益 四、19 321,571.45 321,571.45 递延所得税负债 _ _ 其他非流动负债 _ _ 非流动负债合计非流动负债合计 321,571.45 321,571.45 负债合计负债合计 32,693,827.29 29,459,376.19 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：股本 四、20 32,661,467.00 32,661,467.00 其他权益工具 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 资本公积 四、21 15,997,671.99 15,997,671.99 减：库存股 _
40、 _ 其他综合收益 _ _ 专项储备 _ _ 盈余公积 四、22 7,305,446.35 7,305,446.35 一般风险准备 _ _ 未分配利润 四、23 28,199,013.39 27,581,780.77 归属于母公司所有者权益合计 84,163,598.73 83,546,366.11 少数股东权益 _ _ 所有者权益合计所有者权益合计 84,163,598.73 83,546,366.11 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 116,857,426.02 113,005,742.30 法定代表人：余龙山主管会计工作负责人：余龙山会计机构负责人：唐爱华 （二（二）母公司母公
41、司资产负债表资产负债表 单位：元 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 期初余额期初余额 流动资产：流动资产：货币资金 15,529,047.37 13,888,255.23 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 _ _ 衍生金融资产 _ _ 应收票据 316,002.97 712,613.50 应收账款 54,528,653.73 55,870,668.28 预付款项 4,903,254.81 2,981,138.29 公告编号：2017-013 19/30 应收利息 _ _ 应收股利 10,000,000.00 _ 其他应收款 7,192,159.43 3,823,477.87 存
42、货 39,498,989.54 41,877,458.28 划分为持有待售的资产 _ _ 一年内到期的非流动资产 _ _ 其他流动资产 _ _ 流动资产合计流动资产合计 131,968,107.85 119,153,611.45 非流动资产：非流动资产：可供出售金融资产 _ _ 持有至到期投资 _ _ 长期应收款 _ _ 长期股权投资 2,002,898.00 2,002,898.00 投资性房地产 _ _ 固定资产 2,542,371.69 2,185,849.60 在建工程 _ _ 工程物资 _ _ 固定资产清理 _ _ 生产性生物资产 _ _ 油气资产 _ _ 无形资产 _ _ 开发支出
43、 1,515,820.12 1,515,820.12 商誉 _ _ 长期待摊费用 701,601.33 _ 递延所得税资产 1,599,307.70 1,733,492.61 其他非流动资产 1,599,301.00 1,599,301.00 非流动资产合计非流动资产合计 9,961,299.84 9,037,361.33 资产总计资产总计 141,929,407.69 128,190,972.78 流动负债：流动负债：短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 _ _ 衍生金融负债 _ _ 应付票据 769,972.00 1,0
44、00,000.00 应付账款 46,439,710.59 34,180,966.71 预收款项 4,485,435.35 3,058,001.85 应付职工薪酬 _ _ 应交税费 240,777.11 1,689,123.88 应付利息 _ _ 应付股利 _ _ 其他应付款 2,475,103.15 6,713,377.42 划分为持有待售的负债 _ _ 一年内到期的非流动负债 _ _ 公告编号：2017-013 20/30 其他流动负债 _ _ 流动负债合计流动负债合计 62,410,998.20 54,641,469.86 非流动负债：非流动负债：长期借款 _ _ 应付债券 _ _ 其中：
45、优先股 _ _ 永续债 _ _ 长期应付款 _ _ 长期应付职工薪酬 _ _ 专项应付款 _ _ 预计负债 _ _ 递延收益 321,571.45 321,571.45 递延所得税负债 _ _ 其他非流动负债 _ _ 非流动负债合计非流动负债合计 321,571.45 321,571.45 负债合计负债合计 62,732,569.65 54,963,041.31 所有者权益：所有者权益：股本 32,661,467.00 32,661,467.00 其他权益工具 _ _ 其中：优先股 _ _ 永续债 _ _ 资本公积 15,997,671.99 15,997,671.99 减：库存股 _ _ 其
46、他综合收益 _ _ 专项储备 _ _ 盈余公积 4,135,639.89 4,135,639.89 未分配利润 26,402,059.16 20,433,152.59 所有者权益合计所有者权益合计 79,196,838.04 73,227,931.47 负债和所有者权益合计负债和所有者权益合计 141,929,407.69 128,190,972.78 （三（三）合并利润表合并利润表 单位：元 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入一、营业总收入 四、24（1）31,131,586.51 26,036,104.17 其中：营业收入 四、24（1）31,131,5
47、86.51 26,036,104.17 利息收入 _ _ 已赚保费 _ _ 手续费及佣金收入 _ _ 二、营业总成本二、营业总成本 四、24（2）32,397,331.34 21,679,436.57 其中：营业成本 四、24（2）16,918,938.13 7,555,040.56 利息支出 _ _ 手续费及佣金支出 _ _ 公告编号：2017-013 21/30 退保金 _ _ 赔付支出净额 _ _ 提取保险合同准备金净额 _ _ 保单红利支出 _ _ 分保费用 _ _ 税金及附加 四、25 151,271.67 191,940.96 销售费用 四、24（4）5,429,730.80 5,
48、392,195.18 管理费用 四、24（5）10,569,529.20 7,971,772.06 财务费用 四、24（6）222,485.48 64,044.38 资产减值损失 四、26-894,623.94 504,443.43 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）_ _ 投资收益（损失以“”号填列）_ _ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 _ _ 汇兑收益（损失以“-”号填列）_ _ 其他收益 _ _ 三、营业利润（亏损以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-1,265,744.83 4,356,667.60 加：营业外收入 四、27 2,017,099.30 954,8
49、24.37 其中：非流动资产处置利得 _ _ 减：营业外支出 58.69 _ 其中：非流动资产处置损失 _ _ 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）四、利润总额（亏损总额以“”号填列）751,295.78 5,311,491.97 减：所得税费用 四、28 134,063.16-105,187.27 五、净利润（净亏损以“”号填列）五、净利润（净亏损以“”号填列）617,232.62 5,416,679.24 其中：被合并方在合并前实现的净利润 _ _ 归属于母公司所有者的净利润 617,232.62 5,416,679.24 少数股东损益 _ _ 六、其他综合收益的税后净额六、其他综合收益的
50、税后净额 _ _ 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 617,232.62 5,416,679.24（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 _ _ 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 _ _ 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 _ _ 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 _ _ 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 _ _ 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 _ _ 4.现金流量套期损益的有效部分 _ _ 5.外币财务报表折算差额 _ _ 6.其他 _
