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830796_2016_云南路桥_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

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资源描述

1、公告编号:公告编号:2 0 1 72 0 1 7-0 20 2 11 1 证券代码:证券代码:8 3 0 7 9 68 3 0 7 9 6 证券简称:证券简称:云南路桥云南路桥 主办券商主办券商:太平洋证券:太平洋证券 云南路桥 830796 云南路桥股份有限公司 Yunnan Highway&Bridge Co.,LTD.年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 27 日,公司与云南公投建设集团有限公司共同出资设立的云南云岭高速公路建设集团第九工程有限公司取得营业执照,公司持有其49%股份。2016 年 3 月 14 日及 2016 年 8 月18 日,公司通

2、过非公开方式发行的“云南路桥股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:16 云路 01、债券代码:118557)”及“云南路桥股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:16 云路 02、债券代码:118810)”分别发行完毕,两期债券共募集资金 8 亿元,期限三年(附第二年末上调票面利率及投资者回售选择权)。公司于 2016 年 4 月 13 日收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书(中市协注【2016】CP85 号文)。中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册,注册金额 5 亿元人民币。截止本报告出具之日,本次短期融资券业务正在推进中

3、,尚未完成发行。2016 年 11 月 1 日,经公司第五届董事会第二十一次会议决议,公司计划实施云南路桥股份有限公司第一期股票期权激励计划,同时对公司首批核心员工进行了认定。云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股本变动及股东情况.41 第七节 融资及分配情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.49 第九节 公司治理及内部控制.58 第十节 财务报告.64 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 4 释 义 释义项

4、目 释义 公司、本公司、云南路桥、股份公司 指 云南路桥股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 章程、公司章程 指 云南路桥股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 云南路桥股份有限公司股东大会 董事会 指 云南路桥股份有限公司董事会 监事会 指 云南路桥股份有限公司监事会 高级管理人员 指 云南路桥股份有限公司总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、财务总监、副总经理 管理层 指 云南路桥股份有限公司董

5、事、监事及高级管理人员 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 律师事务所、云南同春 指 云南同春律师事务所 会计师事务所、中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)元 指 人民币元 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具

6、了标准无保留意见 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 财务风险 公司在项目开展过程中,需垫付一定的项目保证金,业主根据项目进度打款,如若业主出现经营困难或资金周转困难,将直接影响下游的路桥建筑企业,造成保证金滞结又没有营业收入的局面。市场风险 总体看来,公司所处行业面临着较为激烈的竞争,且随着我国交通基础设施的迅速发展,路桥建设可能面

7、临饱和的趋势,从而给公司开拓市场和提高主营业务收入带来风险。云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 6 经济周期风险 公司主要收入来源于公路及桥梁建设等业务,均与经济周期具有一定相关性。如果经济增长放慢或出现衰退,公司收入可能会减少,从而对公司经营规模和盈利能力产生不利影响。宏观政策变化风险 公司目前主要从事公路、桥梁等交通基础设施的工程建设,国家宏观经济政策的调整也可能会影响公司的经营活动,不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。本期重大风险是否发生重大变化:否 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 云南路桥股

8、份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan Highway&Bridge Co.,LTD.证券简称 云南路桥 证券代码 830796 法定代表人 鲁仕泽 注册地址 昆明市官渡区关上宝海路星河明居 办公地址 昆明市官渡区关上宝海路星河明居 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 方自维、沈胜祺 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 金凤富 电话 0871-67161202 传真 0871-67161702

9、 电子邮箱 ynlq_ 公司网址 http:/ 昆明市官渡区关上宝海路星河明居,650200 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 8 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 昆明市官渡区关上宝海路星河明居三楼证券法律部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-06-06 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)E48 土木工程建筑业 主要产品与服务项目 公路、桥梁、隧道、水利,市政、铁路、港口、机场场道工程建筑,公路管理与养护等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)350,000,000 做市商数量 0 控股股东 云南省第四公路桥

10、梁工程有限公司 实际控制人 楚雄州国资委 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 915300007343114578 是 税务登记证号码 915300007343114578 是 组织机构代码 915300007343114578 是 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 3,631,440,147.42 2,874,869,983.55 26.32%毛利率%-10.79%12.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-490,211,722.74 43,591,959.

11、80-1,224.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-490,912,225.51 38,363,127.01-1,379.65%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-42.75%3.16%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-42.81%2.78%-基本每股收益-1.40 0.12-1,266.67%二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 7,052,613,540.77 5,903,751,663.16 19.46%负债总计 6,159,628,800.04 4,499,844,92

12、2.76 36.89%归属于挂牌公司股东的净资产 889,816,375.28 1,400,600,342.69-36.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 4.00-36.50%资产负债率%(母公司)85.93%74.41%-资产负债率%(合并)87.34%76.22%-流动比率 0.79 0.89-利息保障倍数-3.92 1.39-三、营运情况 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 10 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-744,261,656.07-26,074,193.84-应收账款周转率 2.78 4.21-存货周转率 5.40 2.62-

13、四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率%19.46%3.93%-营业收入增长率%26.32%33.86%-净利润增长率%-1,221.84%-6.60%-五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 350,000,000 350,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益-58,367.07 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)926,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,097.02 云南路桥股份

14、有限公司 2016 年度报告 11 非经常性损益合计 833,935.91 所得税影响数 133,433.14 少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额 700,502.77 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式 公司是以公路桥梁施工建设为主业的传统建筑企业,属于土木工程建筑业(行业代码:E48),主营业务为公路、桥梁、隧道、水利、市政等工程建筑,以及工程测绘、新材料的研制与应用、道路监控系统的研制与开发等。公司产品为道路、桥梁、隧道等建筑物。报告期内,公司主要收入来源为工程施工,其余土地整理、工程监理、试验检测、水力发电及技

15、术咨询服务取得的营业收入占比较小。公司通过本部及子公司云南路桥监理咨询有限公司、云南路桥试验检测有限公司开展公路工程施工和工程测绘、工程监理及试验检测业务。公司通过子公司云南路桥绿化工程有限公司开展公路工程项目绿化业务。公司通过子公司景谷威远江水电站开发经营有限公司运营水力发电业务。公司业务模式主要为公路工程施工承包模式,该模式是指客户(一般为业主或总包方)将施工、部分物料采购等承包给公司来完成,公司对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。在该业务模式中,公司与客户签订工程承包合同,按照工程承包合同的约定,公司按照业主提供设计图纸,开展工程施工等工作,客户按约定的阶段或者进度向公司支付工程

16、款,形成现金流。当工程达到合同约定的交付验收条件后交付客户。目前该类业务占公司主营业务的比重在 90%以上,为公司目前的主要经营模式。报告期内,公司的商业模式稳定,较上年度无明显变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 13 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾 总体回顾:一、经营情况 2016 年,在公司全体员工一致努力下,公司经营正常发展,但由于

17、云南省审计厅对本公司负责总承包施工的磨思公路进行审计,出具了该项目的竣工结算审计决定书和审计报告,本公司送审金额 47.93亿元,经云南省审计厅审计审定工程价款为 42.38 亿元,审减工程价款 5.55 亿元,导致公司利润急剧下降。报告期内,公司实现营业收入 36.31 亿元,同比增长 26.32%;净利润-49013.43 万元,同比降低-1,221.84%。截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 70.53 亿元,净资产 8.93 亿元。二、业务发展情况 报告期内,公司总计获取各类任务总额 32.02 亿元;其中公司中标项目 12.06 亿元,占比 37.67%;各子公司获取

18、工作任务 1 亿元,占比 3.12%;与参股公司合作获取施工任务 18.96 亿元,占比 59.21%。三、技术研发情况 报告期内,公司取得国家级专利 3 项(共计 34 项)、国家级工法 0 项(共计 3 项)、国家交通运输部工法 3 项(共计 16 项)、省级工法 0 项(共计 36 项)。上述专利、工法的取得有效降低了公司施工成本,增强公司核心竞争力。四、融资情况(一)直接融资。云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 14 1、公司于 2016 年 3 月 14 日通过非公开定向发行方式发行了金额为 4 亿元的“云南路桥股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)(简称“16

19、 云路 01”,债券代码“118557”),本期债券发行利率为 7.5%,期限三年(附第二年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权);2、公司于 2016 年 8 月 18 日通过非公开定向发行方式发行了金额为 4 亿元的“云南路桥股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)(简称“16 云路 02”,债券代码“118810”),本期债券发行利率为 6.3%,期限三年(附第二年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权)。(二)间接融资。公司先后与华夏银行昆明圆通支行、交通银行昆明官南支行等金融机构合作获取资金 7.44 亿元。1、主营业务分析(1)利润构成 单位:元 项目 本期

20、 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 3,631,440,147.42 26.32%-2,874,869,983.55 33.86%-营业成本 4,023,319,623.00 60.74%110.79%2,502,997,450.64 36.47%87.06%毛利率-10.79%-12.94%-管理费用 53,242,968.45-12.29%1.47%60,706,778.14-23.34%2.11%销售费用 307,125.04-0.01%0.00-财务费用 166,035,934.35 19.43%4.57%139,025,131.1

21、6 7.07%4.84%营业利润-580,400,226.84-1,479.87%-15.98%42,061,805.58-24.90%1.46%营业外收入 999,879.55-84.06%0.03%6,272,061.14 175.09%0.22%营业外支出 165,943.64 37.72%-120,493.15-67.17%-云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 15 净利润-490,134,264.70-1,221.84%-13.50%43,690,387.31-6.60%1.52%项目重大变动原因:1、营业收入:2016 年度的营业收入较上年同期增长 26.32%,营业收入中主

22、营业务收入为 28.15亿元,其他业务收入为 8.16 亿元,本期的主营业务收入与去年同期基本持平,本期新增的其他业务收入是对普洱磨思高速公路开发经营有限公司确认的垫资款利息和延期支付工程款利息,两笔利息收入确认为其他业务收入。2、营业成本:2016 年度营业成本较上年同期增长 60.74%,原因主要是(1)本期公司正常工程结算收入增加,对应工程成本也有所增加;(2)由于普洱磨思高速公路开发经营有限公司对磨思高速公路工程与我公司进行了竣工结算,除工程结算尾款外,公司原来预计会列入工程结算收入的工期延长、延迟付款等产生的利息费用甲方未确认为工程结算收入,而是作为利息单独计量确认,我公司确认为利息

23、收入,而项目工程成本本期全部确认为主营业务成本。此事项导致公司主营业务收入与主营业务成本不匹配。(3)经云南省审计厅审计,对本公司总承包施工的磨思高速公路工程进行了 5.55 亿元的工程价款核减,导致本期营业收入减少,主营业务成本大于主营业务收入。3、毛利率:2016 年度的毛利率为-10.79%,该指标为负数的原因是(1)公司总承包施工的普洱磨思高速公路经云南省审计厅审计,对磨思高速公路工程进行了 5.55 亿元的工程价款核减,导致本期营业收入减少;(2)建筑业营改增后,毛利率整体水平下降。本期主营业务成本大于主营业务收入 3.92 亿元,造成毛利率为负数。4、管理费用:2016 年度的管理

24、费用较上年同期下降 12.29%,减少金额为 746 万元,主要为工资社保及附加减少 318 万元,日常办公费减少 424 万元,税费减少 73 万元,抵值易耗品摊销、折旧费、无形资产摊销、中介机构服务费、广告费等与去年基本持平。5、销售费用:2016 年度新增的 30 万元销售费用,为本公司的全资子公司云南路桥特种设备经营有限公司给澄江至江川公路工程项目销售混凝土商品而产生,该费用包含销售人员的工资、社保、招待费、云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 16 办公费和车辆使用费。6、财务费用:2016 年度的财务费用较上年同期增加 0.27 亿元,增长 19.43%,其中本期利息支出、银行

25、手续费等较上年同期都有减少,增加的主要是融资租赁费,2015 年 10 月 29 日,本公司与安徽正奇融资租赁有限公司签订了 0.5 亿元售后融资租回合同,以及 2015 年 12 月,本公司及景谷威远江水电站开发经营有限公司与丰汇租赁有限公司签订了 3.8 亿元售后融资租回合同,上述两笔融资租赁业务使本期的租赁费较上年同期增加 0.4 亿元。7、营业利润:本年营业成本占营业收入比重为 110.79%,较上年增加了 15.20 亿元,营业成本增加使得营业利润下降,出现亏损。本期营业收入减少是因为云南省审计厅对本公司总承包施工的磨思高速公路工程进行了 5.55 亿元的工程价款核减;本期营业成本增

26、加主要是普洱磨思高速公路开发经营有限公司对磨思高速公路工程与我公司进行了竣工结算,我公司将项目工程成本本期全部确认为主营业务成本。8、营业外收入:2016 年度营业外收入较上年同期减少 84.06%,公司的营业外收入主要为政府补贴收入,公司在全国股转系统挂牌和发行债券,上年度收到的政府补贴增加,其中 2015 年度收到了企业债发行奖励 250 万元和上市培育费 150 万元,而本期收到的政府补贴下降。9、营业外支出:2016 年度营业外支出较上年同期增长 37.72%,公司的营业外支出主要是固定资产处置损益,本期公司处置报废生产设备和运输设备共 20 多台,公司固定资产的净残值率为 3%,大多

27、数设备的处置收入达不到净残值,故造成固定资产处置损失。10、净利润:2016 年度净利润为-4.9 亿元,本期营业收入 36.31 亿元,营业成本 40.23 亿元,管理费用 0.53 亿元,财务费用 1.66 亿元,成本费用合计 42.42 亿元大于收入 6.11 亿元,营业利润下降,出现亏损,使得净利润为负数。(2)收入构成 单位:元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 17 主营业务收入 2,815,033,070.41 4,019,523,180.45 2,871,366,092.55 2,501,101,427.62

28、 其他业务收入 816,407,077.01 3,796,442.55 3,503,891.00 1,896,023.02 合计 3,631,440,147.42 4,023,319,623.00 2,874,869,983.55 2,502,997,450.64 按产品或区域分类分析:单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%工程施工 2,734,232,074.17 75.29%2,799,877,835.25 97.39%工程监理 15,260,879.49 0.42%10,911,910.23 0.38%试验检测 1,986,460.54 0.0

29、6%2,031,118.62 0.07%水力发电 38,170,264.52 1.05%46,835,865.93 1.63%公路养护 5,910,748.83 0.16%7,928,389.00 0.28%爆破工程 53,968.84 0.00%1,106,598.52 0.04%特种设备服务 17,173,654.97 0.47%205,000.00 0.01%绿化工程 2,245,019.05 0.07%2,469,375.00 0.09%其他业务收入 816,407,077.01 22.48%3,503,891.00 0.12%收入构成变动的原因:1、其他业务收入:2016 年度新增其

30、他业务收入 8.16 亿元,为本期公司对普洱磨思高速公路开发经营有限公司确认的垫资款利息和延期支付工程款利息合计;普洱磨思高速公路开发经营有限公司对磨思高速公路工程与我公司进行了竣工结算,除工程结算尾款外,公司原来预计会列入工程结算收入的工期延长、延迟付款等产生的利息费用甲方未确认为工程结算收入,而是作为利息单独计量确认为其他业务收入。2、工程施工:2016 年度工程施工收入占营业收入比例较 2015 年度下降了 21.85%,原因为本年营云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 18 业收入中主营业务收入为 28.15 亿元,其他业务收入为 8.16 亿元。新增的 8.16 亿元其他业务收入

31、,在营业收入中占了 22.48%的比重,使得工程施工在营业收入中的比重降为 75.29%。(3)现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-744,261,656.07-26,074,193.84 投资活动产生的现金流量净额-76,347,583.17 -14,302,008.31 筹资活动产生的现金流量净额 961,888,040.52-60,490,364.75 现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出 7.18 亿元,主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年增加了 6.14 亿元,收到退回的各类保证金

32、较上年减少了6.20 亿元,购买商品接受劳务支付的现金较上年增加了 7.85 亿元,支付的各项税费较上年增加 1.07 亿元,支付的各类保证金较上年减少了 2.22 亿元综合影响,磨思高速公路的长期应收款金额大并且长期未得到回收,公司只能将筹资活动的资金流入用于经营活动。2、投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出 0.62 亿元,主要是本期公司购买施工机械、机器设备支付的现金较上年增加了 1126 万元;投资支付的现金增加了5086 万元,分别为向云南公投建设集团第四工程有限公司和云南云岭高速公路建设集团第九工程有限公司出资 2646 万元和 2450 万元

33、 3、筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流入 10.22 亿元;主要是本期银行借款收到的现金较上年增加了 6830 万元,发行债券收到的现金较上年增加了 6.81 亿元,收到的融资租赁现金较上年减少了 5.5 亿元,偿还银行借款较上年减少了 7.55 亿元,支付融资租赁的现金较上年减少了 6271 万元综合影响形成。云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 19 (4)主要客户情况 单位:元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 云南公投建设集团第四工程有限公司 789,381,684.53 21.74%是 2 云南小磨高速公路改扩建

34、工程建设指挥部 276,195,079.70 7.61%否 3 大理海东开发市政建设有限公司 256,960,035.04 7.08%否 4 云南小龙高速公路建设指挥部 211,531,724.49 5.83%否 5 大理市东城区市政工程有限责任公司 206,867,009.68 5.70%否 合计 1,740,935,533.44 47.96%-(5)主要供应商情况 单位:元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 中交二公局第四工程有限公司 149,131,894.00 3.71%否 2 高兆琪 118,384,251.00 2.94%否 3 陶颖 115,268,

35、324.42 2.87%否 4 云南锐驰路桥工程有限公司 111,415,867.00 2.77%否 5 李程 65,484,019.78 1.63%否 合计 559,684,356.20 13.91%-(6)研发支出与专利 研发支出:单位:元 云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 20 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 109,669,492.45 87,310,000.00 研发投入占营业收入的比例 3.02%3.04%专利情况:项目 数量 公司拥有的专利数量 34 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况:报告期内,公司研发投入 10,966.95 万元,占公司 2016 年度主营

36、业务收入 3.02%,研发费用支出较上年度有所增加,研发人员结构稳定,2016 年收集、整理申报的专利 4 项,分别为实用新型专利T形梁纵向接口、拼装式钢板临时支座、热循环沥青脱桶装置及发明专利沥青还原剂及其制备方法,其中上述三项实用新型专利已取得证书;同时公司申报的预制 T 形梁纵向湿接缝楔口连接施工工法、路基软弱表土处治水泥土施工工法、连续钢构挂篮加工厂预压施工工法、沥青混凝土路面还原剂封层养护施工工法、下穿铁路轻质 U 型槽泡沫混凝土施工工法、高速公路微表处罩面预防性养护施工工法及桥梁临时桥台施工工法七项施工工法已有三项获得交通部审核通过。公司以研发投入为公司发展的主要推动力,促进公司降

37、低施工成本,同时公司作为高新技术企业,能够享受国家政策带来的优惠条件,为公司发展提供了良好的外部环境基础。公司研发费用支出主要为研发人员工资、研发材料采购及研发设备购置等,研发涉及的项目分布在公司施工工程项目中,研发费用产生时也通过项目核算进行归集,未在公司管理费用中列支。2、资产负债结构分析 单位:元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增金额 变动 占总资产金额 变动 占总资产云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 21 比例 的比重 比例 的比重 减 货币资金 319,441,123.42 73.88%4.53%183,711,870.44-32.96%3.11%1.42%应收账款

38、 1,562,474,493.11 76.68%22.15%884,373,623.06 83.92%14.98%7.17%存货 456,363,399.86-55.89%6.47%1,034,671,336.71 18.16%17.53%-11.06%长期股权投资 73,761,590.60-1.05%-1.05%固定资产 480,730,487.91 5.94%6.82%453,779,090.27-5.65%7.69%-0.87%在建工程-25,179,378.82-92.17%0.43%-0.43%短期借款 284,000,000.00-12.35%4.03%324,000,000.0

39、0-26.28%5.49%-1.46%长期借款 592,000,000.00 131.25%8.39%256,000,000.00 13.27%4.34%4.05%资产总计 7,052,613,540.77 19.46%-5,903,751,663.16 3.93%-资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:2016 年度较上年同期货币资金增长 73.88%,原因为(1)项目部收到业主拨付的工程款,尚未全部进行支付,包含的项目部有:彩鄂六合同项目部、武易 1 合同 4 工区、孟勐土建二合同项目部和昆明第一路面工程处等;(2)本期新增借款 4.12 亿元,新增发行公司债 8 亿元,使得年末货币资金

40、余额增加 1.3 亿元。2、应收账款:2016 年度较上年同期应收账款增长 76.68%,原因为公司承建的大理经济开发区龙山隧道项目新增 2.14 亿元;G214 上洱段改造工程下山口段项目新增 0.97 亿元;云南功东高速公路 1合同 3 工区新增 0.78 亿元;云南功东高速公路 1 合同 2 工区新增 1.05 亿元;大理海东滇西物流基地道路工程项目新增 0.7 亿元;楚雄哀牢山公路羊火塘至不管河段路面改建工程项目新增 0.26 亿元,昆楚高速公路云甸互通式立交工程项目新增 0.24 亿元;云南武易高速公路 1 合同 4 工区新增 0.25 亿元。3、存货:2016 年度较上年同期存货下

41、降 55.89%,原因为公司 2015 年度的存货中有 50%左右是已完工未结算资产(工程施工大于工程结算)的金额,主要涉及的项目有大理海东滇西物流基地道路工程项目、石红高速公路路面工程第二合同段项目、石红高速公路土建二合同段项目、安宁县草公路二合同项目、瑞陇高速第二合同项目,以上项目在 2016 年度均与业主方进行了工程结算,使得已完工未结算资产下降,其中大理海东滇西物流基地道路工程项目存货减少 3.32 亿元;石红高速公路路面二合同段项目存货减少 0.71 亿元;石红高速公路土建二合同段项目存货减少 0.64 亿元;安宁县草公路二合同项目存货减少 0.78 亿元;瑞陇高速第二合同项目存货减

42、少 0.32 亿元。云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 22 4、长期股权投资:2016 年度较上年同期新增长期股权投资 73,761,590.60 元,主要为新增对云南云岭高速公路建设集团第九工程有限公司投资成本 24,500,000.00 元,投资收益 292,856.49 元;新增对云南公投建设集团第四工程有限公司投资成本 26,460,000.00,投资收益 22,508,734.11 元。5、短期借款:期末余额 2.84 亿元,比上年同期减少了 0.4 亿元,降幅 12.35%,为当年短期借款到期归还。短期借款余额 2.84 亿元组成如下:富滇银行股份有限公司昆明五华支行 0.

43、14 亿元;华夏银行股份有限公司昆明圆通支行 2.1 亿元;交通银行股份有限公司云南省分行 0.5 亿元;中信银行股份有限公司昆明分行 0.1 亿元。6、长期借款:2016 年度较上年同期长期借款增长 131.25%,原因为 2016 年度长期借款新增,分别是中国华融资产管理股份有限公司 2 年期质押借款 3 亿元(其中 0.9 亿元报表中列示为一年内到期的非流动负债);中国农业银行股份有限公司大理分行洱源支行 6 年期质押借款 1.6 亿元(其中 0.25 亿元报表中列示为一年内到期的非流动负债)。3、投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 1、景谷威远江水电站开发经营有限公司。景谷

44、威远江水电站开发经营有限公司为公司全资子公司,该公司注册资本 9000 万元,经营范围为:水电开发;建筑材料;机电设备;零售。2、云南兴滇公路隧道工程有限公司。云南兴滇公路隧道工程有限公司为公司全资子公司,该公司注册资本 6000 万元,经营范围为:公路工程建筑、桥梁工程建筑、隧道工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、房屋工程建筑;旧桥加固;公路、桥梁、隧道、市政工程新技术、新工艺、新设备、新材料研究与开发应用。3、云南路桥绿化工程有限公司。云南路桥绿化工程有限公司为公司全资子公司,该公司注册资本2000 万元,经营范围为:交通安全设施;公路绿化工程;园林绿化工程。4、云南路桥试验检测有限公司

45、。云南路桥试验检测有限公司为公司全资子公司,该公司注册资本云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 23 1000 万元,经营范围为:建筑材料试验检测,公路工程现场检测,桥梁工程现场检测,隧道工程现场检测,交通工程现场检测,水利工程现场检测,机场场道工程现场检测,地基基础工程检测,主体机构工程现场检测,实验检测技术咨询,新技术、新材料、新工艺的研发和应用。5、云南路桥监理咨询有限公司。云南路桥监理咨询有限公司为公司全资子公司,该公司注册资本1000 万元,经营范围为:公路工程施工监理;公路交通工程施工监理;公路绿化工程监理;公路沿线房屋建筑施工监理;公路机电施工监理;工程招标代理;建筑工程、市

46、政工程监理及咨询。6、云南兴滇交通投资开发有限公司。云南兴滇交通投资开发有限公司为公司全资子公司,该公司注册资本 1 亿元,经营范围为:公路、桥梁、隧道建筑、投资及经营。7、云南路桥特种设备经营有限公司。云南路桥特种设备经营有限公司为公司全资子公司,该公司注册资本 1000 万元,经营范围为:桥式起重机 A 级、门式起重机 B 级安装、维修、塔式起重机 B 级安装;特种设备的销售、租赁及技术咨询服务;机电设备、建筑设备、工业自动化设备、工程机械、钢结构的销售、租赁、安装、维修、改造及检测;机电设备零配件、建筑材料、金属材料、化工材料及原料、橡胶制品、五金交电、道路石油沥青、润滑油料的销售。8、

47、云南路桥物流有限公司。云南路桥物流有限公司为公司全资子公司,该公司注册资本 500 万元,经营范围为:仓储服务;物流服务;场地租赁;水泥制品生产销售;建筑材料加工销售;公路养护;土石方工程施工;标识标牌亮化;项目的投资开发及管理。9、云南路桥爆破工程有限公司。云南路桥爆破工程有限公司为公司控股公司,公司持有 70%股份,该公司注册资本 1000 万元,经营范围为:拆除爆破(A 级)、岩土爆破(C 级)设计与施工。10、个旧个屯公路隧道开发经营有限公司。个旧个屯公路隧道开发经营有限公司为公司参股公司,公司持有 49%股份,该公司注册资本 1000 万元,经营范围为:个屯公路隧道经营管理;交通防护

48、设施服务;有色金属矿产品、建筑材料、装饰材料、建筑机械及设备销售。11、云南公投建设集团第四工程有限公司。云南公投建设集团第四工程有限公司为公司参股公司,云南路桥股份有限公司 2016 年度报告 24 公司持有 49%股份,该公司注册资本 6000 万元,经营范围为:公路、桥梁、隧道、水利、市政、铁路、港口等工程建筑,土石方工程、公路养护与管理以及工程测绘、新材料的研制与应用、道路监控系统的研制与开发;对生物工程、房地产、电力、旅游、环保、信息产业的投资;承包境外公路工程和境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材料出口。12、云南云岭高速公路建设集团第九工程有限公司。云南云岭高速公路建设

49、集团第九工程有限公司为公司参股公司,公司持有 49%股份,该公司注册资本 1 亿元,经营范围为:公路工程、交通工程的勘察、设计及施工;公路养护工程、市政公用工程的设计与施工;岩土工程勘察、设计与施工;公路工程试验检测;普通机械设备维修、租赁;建筑材料的生产(限分公司经营);商品混凝土、混凝土制品、普通机械及配件、建筑材料、装饰材料的销售;房屋建筑工程;公路工程、市政工程投资开发、管理及咨询;公路项目投资开发及管理;公路工程代建管理业务。上述控股子公司、参股公司中云南云岭高速公路建设集团第九工程有限公司于 2016 年 1 月 27 日取得营业执照。(2)委托理财及衍生品投资情况-(三)外部环境

50、的分析 公路工程建筑业是我国社会经济发展的基础产业,是推动我国经济发展和社会进步的强大动力。随着国内经济的快速发展,一带一路战略的实施,城市化进程不断的推进,国内经济体制改革的深入,目前公路工程建筑行业正在经历新一轮重大发展机遇。根据行业主管部门统计及云南省交通运输工作会议上的总结,2016 年,全国新增高速公路 6000 多公里,总里程突破 13 万公里,投资达 1.78 亿元。其中云南省内高速公路通车里程新增 129 公里,达到 4134 公里,高等级公路(二级及以上公路)里程新增 1076 公里,达到 1.7 万公里,公路建设投资达 1262.26 亿元,同比增长 25.85%。根据十三

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