1、 公告编号：2017043 证券代码：证券代码：430544 证券简称：闽保股份证券简称：闽保股份 主办券商主办券商:广发证券广发证券 福建省闽保信息技术股份有限公司（Fujian Minbao Information Technology Co.,Ltd.）2016闽保股份 NEEQ:430544 年度报告 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司年 度 大 事 记 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年年度利润分配方案。具体方案为：以公司现有总股本 20,083,000 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股送 6股，共计送红股 12,049,800 股
2、。送红股后，公司总股本增至 32,132,800 股。公司于2016年12月重新获得高新技术企业资格。2016年 度 公 司 按 国 家 军 用 标 准GJB9001B-2009 的要求，建立了干武器装备质量管理体系，并通过了该认证。公司于 2016 年 6 月公司取得了建筑企业资质证书，资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包贰级。福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示声明与提示 第二节 公司概况公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 第五节 重要事项重要事项 第六节 股本、股东情况股
3、本、股东情况 第七节 融资情况融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 第十节 财务报告财务报告 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、股份公司、闽保股份、公司 指 福建省闽保信息技术股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身福建省闽保信息技术有限公司）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2016 年 1-12 月 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 全国股份
4、转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华兴会计师事务所、会计师 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所、会计师 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）推荐主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 主办券商 指 广发证券股份有限公司 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 公司法 指 2006 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 监事会 指 股份公司监事会 董事会 指 股份公司董事会 股东大会 指 股份公司股东大会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 华兴创投 指 福建华兴新兴创业投资有限公司 海峡银行 指 福建海峡银行股份有限公
5、司 中安嘉盛 指 北京中安嘉盛信息技术有限公司，股份公司全资子公司 宏图金信 指 北京宏图金信信息技术有限公司，股份公司全资子公司 闽保军安 指 福建闽保军安电子科技有限公司，股份公司全资子公司 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长林章威、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴丹峰声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构
6、成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司目前股东人数较少，虽然公司不存在控股股东，但截至本报告期末，林章威 44.3429%（持
7、14,248,600 股）；周伟 26.7590%（持 8,598,400股），二者合计持有股份公司 71.1%的股份，为公司的共同实际控制人。并且林章威及周伟已签署 一致行动人协议，谋求二者在行使股东权利和履行相关股东义务时以表决权之时形成一致行动。若二人利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 6 核心人才流失风险 本公司所在的行业为软件行业，对人才的要求较高，人才是公司的核心竞争力。经过多年的经营，公司已经拥有一批高
8、素质的研发人才，对公司的创意创新、可持续发展起着重要作用。目前，行业内人才竞争日益激烈，核心人才流失可能对公司的发展产生一定影响。市场竞争趋于激烈的风险 信息技术行业是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，国内越来越多企业涉足信息技术与服务领域，特别是在去“IOE”的国产化浪潮推动下，更多国内厂商加入到信息技术变革的竞争当中。尤其是央企、国企甚至像 BAT 这样大型互联网企业，凭借其在产业链中的地位和资金优势，对国内各领域的信息技术创新型企业造成一定冲击。尽管公司目前在福建地区市场具有一定影响力，但随着新竞争者的出现，市场竞争进一步加剧，公司可能面临价格下滑、市场
9、占有率无法持续提高等风险。新市场及新业务开拓计划无法顺利实现的风险 公司主要为客户提供基于信息系统等级保护、分级保护政策标准基础上的一体化行业信息系统集成解决方案，并根据行业具体需求承担软件开发、系统运维、安全服务等内容，以直营与渠道相结合方式实现项目拓展。报告期内公司的主要客户为党政机关及企事业单位等，并集中于福建省内。为了进一步提升公司的盈利能力，谋求更为广大的业务发展空间，公司通过近两年的转型策略，已将业务领域拓展至军工、金融等行业，并积极开拓省外市场业务，在本年度内取得了一定的进展。新市场及新业务开拓对于客户资源获取、行业核心技术及经验、市场口碑等方面的要求可能导致公司面临经营计划无法
10、顺利实现而影响公司正常经营的风险。所得税优惠政策变化的风险 公司于 2008 年被认定为国家高新技术企业，并于 2016 年 7 月通过高新技术企业复审。根据现行企业所得税法的规定，公司按 15%的税率征收企业所得税。但是如果公司未能在后续通过复审维持高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 7 可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。增值税优惠政策变化的风险 公司属于软件行业，根据财税2011100 号文件规定“对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际
11、税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司享受即征即退优惠政策，2016 年度取得即征即退收入为 49.65 万元。如未来即征即退政策发生变化，将对公司的盈利能力造成一定影响。毛利率波动风险 公司业务与一般的商品销售及工程项目不同，所承接的项目均属于非标准化项目，其无论是项目价款或是项目实施成本均差异化较大，导致毛利率存在一定幅度的波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建省闽保信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Minbao Information
12、 Technology Co.,Ltd.证券简称 闽保股份 证券代码 430544 法定代表人 林章威 注册地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 10 号楼 办公地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 10 号楼 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱大和、林琪铭 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露
13、负责人 邱少云 电话 0591-83518508 传真 0591-83518708-810 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 10 号楼350000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 等保、分保相关信息安全产品的研发及一体化行业信息系统集成的建设；党政、军工、金融行业软件产品研发、系统运维、安全服务等
14、内容 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,132,800 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 9 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 林章威、周伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91350100789026047x 是 税务登记证号码 91350100789026047x 是 组织机构代码 91350100789026047x 是 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
15、减比例增减比例 营业收入 91,650,992.16 58,545,925.54 56.55%毛利率 40.21%45.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,158,638.23 7,097,273.53 85.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,177,163.01 5,549,589.36 119.42%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.32%22.26%40.70%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.98%17.41%66.46%基本每股收益 0.5040 0.3534 42.61%二、
16、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,773,143.26 68,497,639.15 38.36%负债总计 46,180,994.23 33,064,128.35 39.67%归属于挂牌公司股东的净资产 48,592,149.03 35,433,510.80 37.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.76 -14.29%资产负债率（母公司）50.26%50.51%-0.50%资产负债率（合并）48.73%48.27%0.95%流动比率 1.93 1.72 12.38%利息保障倍数 22.83 13.38 70.7
17、2%三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,233,824.89 3,287,384.32-应收账款周转率 1.63 1.66-存货周转率 19.32 15.53-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 11 总资产增长率 38.36%51.19%-营业收入增长率 56.55%100.62%-净利润增长率 85.40%668.06%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本
18、32,132,800 20,083,000 60.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 194,010.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）830,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,705.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 974,305.02 所得税影响数-7,170.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 981,475.22 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等
19、追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 44,029,284.35 44,872,503.43 预付款项 6,561,688.64 509,480.11 其他应收款 3,189,493.12 6,621,471.67 固定资产 8,307,114.34 8,387,425.66 递延所得税资产 1,242
20、,594.69 886,434.53 应付账款 16,685,732.00 15,384,250.15 预收款项 830,010.09 762,045.09 应付职工薪酬 916,360.55 946,318.16 应交税费 5,227,552.63 5,220,024.18 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 12 其他应付款 1,642,099.65 1,751,490.77 盈余公积 1,899,388.99 1,487,078.99 未分配利润 13,781,796.08 13,378,872.91 销售费用 2,391,855.52 2,401,855.52 管理费用
21、 18,247,521.68 115,022,438.81 资产减值损失 1,931,194.89 2,242,113.92 营业外收入 3,045,237.08 3,059,927.08 营业外支出 39,137.93 45,820.86 所得税费用 1,349,424.29 1,705,584.45 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是信息安全领域的软件开发商及系统集成商，专注于从事信息安全保密技术及产品的研发、生产和销售。公司自设立以来，在发展过程中逐步形成了涵盖安全软件产品研发及
22、销售、安全集成及安全服务的完整业务体系。公司不断强化技术创新能力，注重精准把握各类客户的特殊需求，通过软硬件的结合从而为银行、政府、烟草、电力、军队等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务等业务。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：（一）经营成果总结 2016 年，公司营业收入、营业成本分
23、别为 9,165.10 万元和 5,479.45 万元，同比增长 56.55%和 73.10%；利润总额和净利润分别为 1,548.16 万元和 1,315.86 万元，同比分别增长 75.87%和 85.40%，主要原因为本期业务量增加所致。截至报告期末，公司总资产为 9,477.31 万元，净资产为 4,859.21 万元。（二）业务经营情况 报告期内，公司一方面继续以信息安全软件产品销售及相关等保、分保的安全集成项目为基础，不断扩展已有成果，由点到面深耕福建本地市场，公司同时由内而外的辐射核心行业外围，通过全方位了解自我、了解客户、了解对手、了解合作伙伴，并在纵横两个维度进行深入分析，有
24、效强化了公司的决策力福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 14 和市场竞争力。另一方面加大研发的技术创新力度，引进核心应用开发引擎与业务开发平台，为承担军工、金融行业应用开发积淀技术架构基础。从区域拓展来看，公司通过多年来在信息安全领域的经验积淀优势为突破口，进入省外市场。利用行业应用软件领域的优势，做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案，增加典型案例，进而扩大公司在国内品牌影响力和竞争力。公司以完善的内控制度为指导进行科学管理。质量管理方面，严格依照质量管理体系规范重大事项从 投标到产品开发，包括服务和商务在内的决策和服务流程，避免风险。在人才的开发和建设方面，公司
25、制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业
26、收入占营业收入的比重的比重 营业收入 91,650,992.16 56.55%100.00%58,545,925.54 100.62%100.00%营业成本 54,794,539.23 73.10%59.79%31,654,290.06 142.41%54.07%毛利率 40.21%-12.45%-45.93%-16.87%-管理费用 14,408,131.79-4.09%15.72%15,022,438.81 3.27%25.66 销售费用 4,851,551.80 101.99%5.29%2,401,855.52 91.16%4.10%财务费用 459,246.44-36.68%0.50%
27、725,268.97 2.36%1.24%营业利润 14,010,798.29 142.03%15.29%5,788,751.76 -455.24%9.89%营业外收入 1,524,207.33-50.19%1.66%3,059,927.08 -6.11%5.23%营业外支出 53,420.49 16.59%0.06%45,820.86 108.56%0.08%净利润 13,158,638.23 85.40%14.36%7,097,273.53 668.06%12.12%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内营业收入同比增加 3,310.51 万元，增幅为 56.55%，主要原因是报
28、告期内拓展业务所致，福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 15 其中服务开发类业务取得的成果得以体现，实现收入 884.91 万元；在信息安全行业传统集成业务方面，纪委系统业务当期实现收入 1,498.28 万元；2、报告期内营业成本同比增加 2,314.02 万元，增幅为73.10%，主要系一方面营业收入同比增幅为56.55%，增幅较大导致相对应的成本相应增长；另一方面报告期内集成项目收入增加使得营业成本增加所致。3、报告期内销售费用同比增加 244.97 万元，增幅为101.99%，主要原因是公司业务规模发展迅速，销售部门增员的工资费用同比增加92.04%，以及销售部门的行政
29、办公费用同比增加 81.25%；4、报告期内财务费用同比减少 26.60 万元，减幅为36.68%，主要原因是公司利息收入增加 26.39 万元所致。5、报告期内营业利润同比增加 822.20 万元，增幅为142.03%，主要原因是公司营业收入的增长所致，另外，由于公司重视内部管理，开源节流，期间费用仅小幅度增加。6、报告期内营业外收入同比减少 153.57 万元，减幅为 50.19%，主要原因是增值税即征即退退税收入同期减少 97.77 万元，其他政府补助收入同期减少 65.3 万元所致；7、报告期内净利润同比增加 606.14 万元，增幅为85.40%，主要原因是本年度营业收入增长较快，同
30、时期间费用控制较好所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 91,650,992.16 54,794,539.23 58,545,925.54 31,654,290.06 其他业务收入-合计合计 91,650,992.16 54,794,539.23 58,545,925.54 31,654,290.06 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例
31、分级保护业务收入 67,588,668.68 73.75%42,880,674.10 73.17%软件开发及运维收入 24,062,323.48 26.25%15,706,277.04 26.83%合计合计 91,650,992.16 100.00%58,545,925.54 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 16 报告期内按照主营业务及产品进行分类的收入构成比例与上年相比未发生明显变动。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,233,824
32、.89 3,287,384.32 投资活动产生的现金流量净额 206,427.84 -2,597,274.13 筹资活动产生的现金流量净额 2,334,873.35 -711,294.91 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加241.73%，主要原因是销售规模扩大，营业收入大幅增长，其中销售商品、提供劳务收到的现金增长较大所致；2、投资活动产生的现金流量净额增加 107.95%，主要是报告期内收到投资收益及处置车辆收到现金，同时不再购置房产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 428.26%，主要原因是向融信租赁筹资 350 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户
33、情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东迅通科技股份有限公司 12,807,504.38 13.97%否 2 福州快科电梯工业有限公司 8,849,056.44 9.66%否 3 厦门日华科技股份有限公司 6,133,240.98 6.69%否 4 南平建设集团 6,027,460.01 6.58%否 5 福建省星云大数据应用服务公司 3,845,368.46 4.20%否 合计合计 37,662,630.27 41.09%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称
34、采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市鑫致慧远软件科技有限公司 18,831,666.57 34.37%否 2 厦门长潮易屏信息科技有限公司 5,047,169.81 9.21%否 3 深圳市前海盛杰供应链管理有限公司 3,789,617.05 6.92%否 4 福建兰庭信息技术有限公司 3,350,604.40 6.11%否 5 深圳市盛视科技有限公司 1,792,452.80 3.27%否 合计合计 32,811,510.63 59.88%-福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 17 （6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发
35、支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,246,203.48 1,027,613.66 研发投入占营业收入的比例 6.13%1.75%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：2016 年度，公司加强对软件产品领域新产品及新技术的研发，期望通过研发高附加值、高收益率的产品和服务，从而获得更大的成长和盈利空间。2016 年度公司研发情况列示如下：产品类型产品类型 产品名称产品名称 研发阶段研发阶段 安全产品 MB移动数据安全防护系统V3.1 正式销售。MB文档违规处理监测系统V
36、1.0 产品开发第一个版本已完成，正在功能完善过程中。MB计算机终端保密检查系统单机版V2.0 产品开发第一个版本已完成，正在功能完善过程中预计2017年6月份正式销售。应用产品 MB人脸识别系统 产品开发第一个版本已完成，正在功能测试过程中并取得软件著作权。MB机器人底盘控制系统 产品开发第一个版本已完成，正在功能测试过程中并取得软件著作权。检察系统业务管理平台 已进入试用阶段 分级保护管理平台 已进入试用阶段 核心业务开发平台 已进入试用阶段，为下一步行业应用快速响应开发搭建基础平台 消费金融前置系统 已在兴行消费金融公司上线运行 金融征信管理系统 已投入运行 消费金融客户管理系统 已投入
37、运行 消费金融自助机具 正式销售 资产证券化系统 已投入运行 合同保险管理系统 已投入运行 数据产品 大数据采集分析系统 功能正在完善过程中 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 18 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 16,379,010.38 529.02%17.28%2,603,884.30 -0.81%3.80%13.48%应收账款 57,568
38、,499.06 28.29%60.74%44,872,503.43 117.72%65.51%-4.77%存货 3,479,762.76 58.71%3.67%2,192,583.77 16.32%3.20%0.47%长期股权投资-0.00%-固定资产 7,133,254.07 -14.95%7.53%8,387,425.66 -4.46%12.24%-4.72%在建工程-短期借款 9,000,000.00 -9.50%9,000,000.00 0.00%13.14%-3.64%长期借款-资产总计 94,773,143.26 38.36%100.00%68,497,639.15 51.19%1
39、00.00%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金同比增加 1,377.51 万元，增幅为529.02%，主要原因是应收账款回款增加所致，其中检察院系统回款 887.90 元。2、报告期内存货同比增加 128.72 万元，增幅为58.71%，主要原因是报告期内为后期的纪律系统增加补充项目增加备货所致。3、报告期内总资产同比增加 2,627.55 万元，增幅为38.36%，主要原因是货币资金、应收账款等流动资产增加所致。4、应收账款 2016 年度账面价值57,568,499.06元，2015 年度账面价值44,872,503.43元，较上年同期增加28.29
40、%。公司目前执行的项目多处于收尾阶段，本年度纪委新增合同款基本属于原有项目变更增补项，业主虽然早已确认工作，但是回款要根据业主的总体项目结算完成时间。预计应收款项将于 2017 年底前收回。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共拥有 4 家全资子公司。1、北京宏图金信信息技术有限公司，注册号：110105015916539，闽保股份持有其 100%的股权。福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 19 2016 年度，北京宏图金信实现营业收入1,957,015.42 元，净利润-419,953.19 元；截
41、至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产9,468,875.33 元，总负债3,208,438.44 元，净资产6,260,436.89 元。2、福建闽保信安信息技术有限公司，注册号：91350100MA2XNNCF8H，闽保股份持有其 100%的股权。2016 年度，福建闽保信安信息技术有限公司实现营业收入 0 元，净利润 0 元；截至 2016 年 12 月31 日，该公司总资产 0 元，总负债 0 元，净资产 0 元。3、福建闽保军安电子科技股份有限公司，统一社会信用代码：9135082233758657XQ，闽保股份持有其 100%的股权。2016 年度，闽保军安实现营业收入
42、 0 元，净利润10,288.99 元；截至 2016 年 12 月31 日，该公司总资产 12,467.97 元，总负债 7,016.94 元，净资产 5,451.03 元。4、北京中安嘉盛信息技术有限公司(曾用名：北京中烟嘉盛信息技术有限公司)成立日期 2013 年 06月 04 日，营业期限自成立之日至 2033 年 06 月 03 日，注册资本 50.00 万元整（实缴）。为整合业务、降低管理成本、提高运营效率和管控能力出于公司 战略发展需要，公司于 2016 年 6 月 30 日的第二届董事会第十一次会议审议通过了 关于注销北京全资子公司-北京中安嘉盛信息技术有限公司的议案并于当日在
43、股转系统官网披露关于注销全资子公司的公告（公告编号 2016-020），现公司正办理注销中。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 本告期内没有发生委托理财、委托贷款及衍生品投资的情况。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 2016 年，我国经济发展进入新常态，伴随着中国制造 2025、“一带一路”、行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，软件产业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，软件产业市场规模将持续扩大。未来一个时期，是我国软件产业转型发展的关键时期。随着信息
44、通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，软件行业的创新转化进一步加快，社会各领域信息化水平得到进一步提升。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，闽保股份积极调整战略布局，持续优化业务结构，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 人才和技术优势 福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 20 公司长期专注于信息安全行业，通过多年的探索与投入，在研发、生产、销售等领域都拥有一批专业技术过硬的核心人员，能够为客户提供优质的产品和服务。核心研发团队勤勉务实，
45、合作良好，具备较强的凝聚力和稳定性。公司掌握了信息安全领域的多项核心技术，拥有 30 项计算机软件著作权，同时公司研发的 MB 数据封存审计系统获得了国家火炬计划产业化示范项目证书。管理和资质优势 公司建立了完善的管理制度，从供应商选择、采购、产品研发、产品生产、产品检测到产品交付全过 程 都 有 严 格 的 管 理 程 序。公 司 获 得 了 多 项ISO管 理 体 系 认 证(ISO90001/ISO14001/1ISO8001/ISO270001)、武器装备质量体系认证及双软企业证书、计算机信息系统集成企业三级资质及福州市科技局颁发的技术贸易机构资格；获得国家保密局颁发的涉及国家秘密的计
46、算机信息系统集成乙级资质，国家密码管理局颁发的商用密码产品生产、销售许可证，福建省国家保密局颁发的涉密计算机维修、销毁定点单位资质证书及涉密纸介质销毁定点单位资质证书等。体现了公司较强的综合实力和良好的业务能力，有利于公司参与多个行业、多个领域的信息化服务的业务拓展和市场竞争 客户资源优势 在信息安全行业，用户对供应商的软件产品具有很强的依赖性，公司现有客户中很大一部分为政府机关及事业单位等，客户原有产品的升级、新产品的采购往往倾向于原有供应商。随着对信息安全要求的提高，客户会形成对信息安全领域的持续性投入，对公司未来业务具有显著的带动作用，且为了保证产品的日常使用和维护，客户一般会选择供应商
47、提供技术服务，这形成了公司的客户资源优势。行业经验优势 公司客户很大一部分为政府机关单位，由于该类客户信息网络和系统具有特殊性，信息安全建设需要在遵守国家等级保护和分级保护等政策规定的基础上结合行业特点进行。公司自创立以来就注重分级保护和等级保护等领域的研发，在这些应用领域具有丰富的技术实力、研发经验和历史数据积累。公司作为在福建省信息安全行业具有自主研发能力并拥有优质客户资源的企业，能针对客户的信息系统及管理模式、业务特点进行全面分析，提出符合客户需求的解决方案，具有较强的行业经验优势。（五）（五）持续经营评价持续经营评价（一）从公司的产品角度观之，公司是信息安全领域的软件开发商及系统集成商
48、，专注于从事信息安全福建省闽保信息技术股份有限公司 2016 年度报告 21 保密技术及产品的研发、生产和销售。目前的客户群体主要集中于福建省内的政府机关及企事业单位，随着国家产业政策的支持及信息化建设的快速发展，公司拟在其原有客户群的基础上重点拓展其产品及服务在军工、烟草、税务、彩票等领域的运用，进一步扩大营收。同时公司注重技术创新，把握市场动态，提高产品更新换代速度，以更符合市场方向和客户需求的产品占领更为广阔的市场空间，进而谋求公司纵深发展。（二）从客户资源角度观之，在信息安全行业，用户对供应商的软件产品具有很强的依赖性，客户原有产品的升级、新产品的采购往往倾向于原有供应商。随着对信息安
49、全要求的提高，客户会形成对信息安全领域的持续性投入，对公司未来业务具有显著的带动作用，且为了保证产品的日常使用和维护，客户一般会选择供应商提供技术服务。稳定的客户资源及良好的维护客户资源的能力为公司此后续经营提供保障。（三）从公司所拥有的资质观之，公司长期专注于信息安全行业，通过多年的探索与投入，掌握了信息安全领域的多项核心技术，拥有 35 项计算机软件著作权；通过了 ISO90001 管理体系认证，ISO14001管理体系认证，ISO18001 管理体系认证；取得高新技术企业证书、双软企业证书、计算机信息系统集成企业三级资质及福州市科技局颁发的技术贸易机构资格；获得国家保密局颁发的涉及国家秘
50、密的计算机信息系统集成乙级资质，国家密码管理局颁发的商用密码产品销售许可证，福建省国家保密局颁发的涉密计算机维修、销毁定点单位资质证书及涉密纸介质销毁定点单位资质证书，具有较强的资质优势。该优势确保公司能够顺利开展业务，为其持续经营奠定基础。（四）从公司掌握的技术角度观之，公司作为在福建省信息安全行业少数具有自主研发能力并拥有优质客户资源的企业，能针对客户的信息系统及管理模式、业务特点进行全面分析，提出符合客户需求的解决方案，具有较强的行业经验优势。公司拥有一支优秀的经营管理和研发团队，并通过一系列有效的聘用、培训及激励政策调动员工的积极性，保障团队的稳定性。上述行业经验及人才优势保证了公司产
