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835629_2016_华伟股份_2016年年度报告_2017-05-18.pdf

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资源描述

1、 华伟股份 NEEQ:835629 珠海华伟电气科技股份有限公司 ZHUHAI VALWELL ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告-2016-1公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月,公司连续四年获评“珠海市最具成长性软件企业”称号。2016 年 3 月,公司连续四年获评“珠海市最具成长性软件企业”称号。2016 年 3 月,“SSLC 智能一匙通产品”获评“最佳软件技术创新产品三等奖”。2016 年 3 月,“SSLC 智能一匙通产品”获评“最佳软件技术创新产品三等奖”。2016 年 7 月,被认定为“中国软件和信息服务业企业信用评价 3A 级企业”。

2、2016 年 7 月,被认定为“中国软件和信息服务业企业信用评价 3A 级企业”。2016 年 9 月,“珠海市配电网综合安全控制工程技术研究开发中心”在我公司获批组建成立。2016 年 9 月,“珠海市配电网综合安全控制工程技术研究开发中心”在我公司获批组建成立。2016 年 10 月,被珠海市政府认定为“珠海市民营科技企业”。2016 年 10 月,被珠海市政府认定为“珠海市民营科技企业”。2016 年度,获评“珠海市知识产权工作先进单位”。2016 年度,获评“珠海市知识产权工作先进单位”。2016 年 10 月,“CWBS-T 防误锁控一体化智能安全管控系统”、“VWJT-100 轨道

3、交通供电运行安全管理系统”两项产品通过中电联组织的国家级产品鉴定。2016 年 10 月,“CWBS-T 防误锁控一体化智能安全管控系统”、“VWJT-100 轨道交通供电运行安全管理系统”两项产品通过中电联组织的国家级产品鉴定。2016 年度,公司共新增授权实用新型专利3 项,新增计算机软件著作权登记 4 项。2016 年度,公司共新增授权实用新型专利3 项,新增计算机软件著作权登记 4 项。珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:20170082目 录 第一节第一节 声明与提示 4 第二节第二节 公司概况 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节第四节 管理层

4、讨论与分析 11 第五节第五节 重要事项 21 第六节第六节 股本变动及股东情况 23 第七节第七节 融资及分配情况 25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 26 第九节第九节 公司治理及内部控制 28 第十节第十节 财务报告 32 珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:20170083释义 本年度报告中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:一、普通术语一、普通术语股份公司、华伟股份、公司指珠海华伟电气科技股份有限公司世纪蓝波指珠海世纪蓝波电力科技有限公司普菲特指珠海市普菲特投资企业(有限合伙)美嘉软件指珠海市美嘉软件有限公司股东大会指珠海华伟电气科技股份有

5、限公司股东大会董事会指珠海华伟电气科技股份有限公司董事会监事会指珠海华伟电气科技股份有限公司监事会三会指珠海华伟电气科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会三会议事规则指珠海华伟电气科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程指珠海华伟电气科技股份有限公司公司章程报告期指2016 年度全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司国信证券、主办券商指国信证券股份有限公司立信会计师、会计师事务所指立信会计师事务

6、所(特殊普通合伙)精诚粤衡、律师事务所指精诚粤衡律师事务所 珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:20170084第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否

7、是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述(一)生产经营风险(一)生产经营风险 1、外协生产的质量控制和按时交货风险目前公司产品主要原材料为外协生产。外协生产厂家的实力以及生产的零部件是否符合公司的技术、质量要求,影响公司最终产品的生产质量。另外,由于公司产品生产存在季节性变化,供应商可能由于产能限制不能按时交货、影响公司正常生产。因此,公司存在定制采购和外协生产产

8、品的质量控制和按时交货风险。2、主要产品市场价格及毛利下降的风险电力系统客户普遍采用招投标的方式进行采购。报告期内电网公司招标逐步由原先地市级、省级自主招标调整为“总部组织,网省实施”,原分散在各地市、各省的区域优势企业,目前大多集中到电网省网公司或电网总公司平台参与竞争。面对加剧的市场竞争,各竞标企业趋于降低报价,挤压产品毛利空间。预计在未来几年内,产品的平均售价仍将呈下降趋势。因此,公司存在主要产品珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:20170085市场价格及毛利下降的风险。3、生产经营的季节性风险公司主要从事电力二次设备的生产及销售。受用户采购习惯、项目施工进度、资

9、金管理和结算方式的影响,本行业销售与回款存在较强的季节性。由于这些原因,公司最近三年上半年实现的营业收入占全年实现的营业收入的 30%至 40%,因此公司存在与经营季节性相关的风险。4、在手订单未能如期完成的风险公司主要产品属于电力二次设备,通常情况下,需要电力一次设备安装完成后,公司产品才能进行交付、调试。由于客户电力系统建设较为复杂、进度不均衡以及存在的其他各种原因,可能使整个工程工期延长,导致公司在手未完工订单较多、周期较长,因而公司面临在手订单未能如期完成的风险。(二)市场竞争风险(二)市场竞争风险 近年来,随着我国电力、轨道交通等行业投资的快速增长,电力系统二次设备市场需求旺盛,带动

10、了该行业的快速增长。尤其是公司主营业务所在的电力微机防误领域,相关产品呈现出供求两旺的趋势。但部分竞争对手较公司先行进入电力微机防误领域,具有一定的品牌优势,行业内竞争较为激烈。(三)产品市场变化的风险(三)产品市场变化的风险 公司产品主要面向电网公司,与电力行业的产业政策和规划密不可分。公司的微机防误闭锁系统和配电网综合安全控制管理系统产品属于国家“五防”强制应用类,而公司的智能一匙通锁控系统产品属于国家产业政策鼓励应用类而非强制应用类,目前市场反响较好。但其市场前景与电力行业的政策和公司的市场拓展能力息息相关,若电力行业政策或公司市场拓展能力发生变化,导致公司获取订单减少,则会对公司该产品

11、的盈利情况造成较大影响。(四)技术不能及时更新及技术失密的风险(四)技术不能及时更新及技术失密的风险 公司从事的微机防误闭锁系统、智能一匙通锁控系统、配电网综合安全控制管理系统等业务属于技术和研发密集型,技术更新较快,对技术和产品研发要求较高。同时,行业处于快速成长期,需要企业准确把握市场发展的动向,存在新产品不能适应市场需求或者新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。此外,公司部分主要竞争对手总部同处于珠海市,且公司部分员工曾就职于主要竞争对手公司,相关人员的离职或商业间谍行为都会造成技术失密的风险。产品技术作为公司赖以发展和生存的主要资源,一旦出现技术不能及时更新或技术失密的风险,将会对公司经

12、营产生不利的影响。(五)应收账款发生坏账的风险(五)应收账款发生坏账的风险 报告期内,公司应收账款总额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2016 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 4677.69万元,占流动资产比例为 56.79%,占总资产比例为 54.56%。虽然珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:20170086公司应收账款账龄基本在一年以内,但公司应收账款总额占比相对较高,若发生坏账,将影响公司资金周转和经营业绩;同时,公司客户较为分散且多为国网及二次设备供应商,欠款回收周期长、回款管理难度大,若公司无法及时、有效收回货款,将对公司经营产生不利影

13、响。(六)人力资源风险(六)人力资源风险 公司在行业内保持竞争优势需要一批核心技术人才以及具有丰富经验的管理、销售人才。随着公司经营规模的快速增长,也需要不断补充技术、管理和销售人才。尽管公司通过股权激励方式、积极向上的企业文化稳定了公司核心团队成员,但随着行业竞争的加剧,如果发生技术骨干和核心成员流失现象,将会对公司可持续发展造成不利影响。(七)潜在的知识产权纠纷风险(七)潜在的知识产权纠纷风险 公司三大系列产品的主要核心技术及外观设计均申请了国家发明或实用新型专利、外观专利,拥有全部自主知识产权。虽然公司产品的技术路线与同行有较大差异,但竞争对手曾于 2012 年向国家知识产权局申请认定公

14、司部分专利无效,国家知识产权局最后判定公司专利有效,但不排除公司未来不遭遇或面临此种形式的仲裁申请。本期重大风险是否发生重大变化:否 珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:20170087第二节 公司概况 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 珠海华伟电气科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHUHAI VALWELL ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 华伟股份 证券代码 835629 法定代表人 吕茅利 注册地址 中国广东省珠海市软件园路 1 号生产加工中心 5#四层 5-8 单元 办公地址 中国广东省珠海市软件园路 1 号生产加工中

15、心 5#四层 5-8 单元 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄志伟、蒋洁纯 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 甘永雄 电话 0756-6861817 传真 0756-6861888 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 珠海市软件园路 1 号生产加工中心 5#四层 5-8 单元,邮编 519085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务办公室 三、企业

16、信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-1-25 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)C18 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 智能防误、锁控及配网安全管控产品的研发、生产、销售和技术服务普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)60,000,000 做市商数量 0 控股股东 吕茅利 实际控制人 吕茅利 珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:20170088四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440400690491192N 否 税务登记证号码 91440400

17、690491192N 否 组织机构代码 91440400690491192N 否 珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:20170089第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 64,907,194.16 53,593,918.50 21.11%毛利率%48.7354.92-11.28%归属于挂牌公司股东的净利润 10,761,809.18 8,371,102.74 28.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,181,296.18 6,825,20

18、5.24 34.52%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)22.6531.86-28.90%加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)19.3325.98-25.60%基本每股收益 0.1794 0.1732 3.56%二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 85,728,546.23 71,934,796.65 19.18%负债总计 32,841,444.67 29,809,504.27 10.17%归属于挂牌公司股东的净资产 52,887,101.56 42,125,292.38

19、 25.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.8815 0.7021 25.55%资产负债率%(母公司)38.4639.53-2.72%资产负债率%(合并)38.3141.44-7.56%流动比率 2.51 2.26 11.11%利息保障倍数 22.05 13.98 57.73%三、营运情况 单位:元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,850,756.24 -16,013,954.09 136.54%应收账款周转率 1.48 1.68 -11.90%存货周转率 2.59 2.17 19.35%四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增

20、减比例 增减比例 总资产增长率%19.1837.87-49.35营业收入增长率%21.1123.10-8.61净利润增长率%28.5677.09-62.95珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:201700810五、股本情况 单位:股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元项目 项目 金额 金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照

21、国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,500,936.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 26,530.95因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持

22、有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,661.91其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 非经常性损益合计 1,594,128.86所得税影响额-13,615.86少数股东权益影响额 费经常性损益净额 费经常性损益净额 1

23、,580,513.00珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:201700811第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司自成立以来,秉承“创新、求实、合作、共享”的企业经营理念,专注于智能防误、智能锁控、配电网安全等多个安全领域的产品设计、软件开发、系统集成与技术服务等。经过近八年的经营,行业知名度不断提高,以出色的研发能力、过硬的产品质量和优质的售后服务,开发和积累了众多优质客户,通过产品的销售、以及伴随产品销售过程为客户所提供的服务增值等方面获取收入、利润及现金流。公司依托专业的人才优势和领先的科研水平,致力于系统

24、研发和专业技术服务。报告期内,公司研发团队不断壮大,研发团队的行业积累与自主创新是支持公司业务稳定发展的重要力量。(一)采购模式(一)采购模式 公司设立专门的采购部门负责采购工作。采购部根据中标合同和生产计划,制定采购计划。在供应商选择方面,多渠道、多途径遴选供应商,公司已建立优质供应商信息库。执行采购计划时根据供应商的产品品质、价格、按时交付能力等从信息库中选择供应商。所有采购的原材料经检验合格后入库。通过供应商管理,目前公司已与几大主要供应商建立了稳定的合作关系。(二)研发模式(二)研发模式 公司设立专门的研发部门,由总经理直接负责,甄选行业内经验较强的员工,注重新员工的技术培养,公司研发

25、管理并入公司完整的管理体系,公司一直坚持持续创新的技术开发模式,把确保技术优势、创新优势作为企业发展的核心宗旨。公司及子公司 2016 年度研发投入为 1143.44 万元,占营业收入的17.62%,不断地进行产品创新、模式创新、系统解决方案创新,在电力微机防误、智能锁控、配电网综合安全产品上,积累了丰富的技术成果和技术储备,保持核心产品的技术领先和市场领先地位。2016 年 9 月,公司申请的“珠海市配电网综合安全控制工程技术研究开发中心”获珠海市政府批准组建,进一步提高了公司的整体开发水平,并将培养一批掌握行业领先技术的高科研水平团队,使公司的产品更具竞争力。2016 年 10 月 18

26、日,“CWBS-T 防误锁控一体化智能安全管控系统”和“VWJT-100 轨道交通供电运行安全管理系统”两项产品通过中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定,鉴定结果:国内领先,这为新产品的市场推广奠定了良好的基础。(三)生产模式(三)生产模式 公司主要采用以销定产的模式,生产部根据订单情况制定生产计划,组织安排生产,确保按客户要求完成生产任务。采购根据生产计划采购相关原料,质检部对产品质量全程检验和监控,成品经检验合格后入库,工程部根据合同要求,负责项目实施。(四)销售模式(四)销售模式 公司采取直销的销售模式,主要通过招投标方式获得订单。公司在全国设立五大区域营销中心进行销售,区域营销中心

27、按地域分管全国 30 多个省级销售服务中心。各省销售中心负责本省的产品推广、销售及技术服务工作。公司经过几年的稳健发展,积累了广泛、稳定的客户资源,主要包括电力行业客户和非电力行业客户,前者主要包括国家电网、南方电网各级电力公司、下属各级发、输、配变电企业及国家五大发电集团或地方发电企业的各种发电厂、升压站等;后者主要包括矿山、交通、新能源、大型基础设施投资等用电企业或工业、民用方面对安全系数要求较高的企业。公司建立了覆盖全国的技术服务网络,在全国各地派驻工程技术服务人员,为广大电力客户提供优质的技术服务。公司长期专注于产品质量和售后服务,提高了珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告

28、公告编号:201700812公司在业内的知名度和信誉度,加上在电力系统多年的业绩,得到了行业内各方的广泛认可。报告期内,公司所处行业、采购模式、研发模式、生产模式及销售模式均未发生变化。年度内变化统计:事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾 总体回顾:(二)报告期内经营情况回顾 总体回顾:2016 年度公司董事会及管理层继续保持稳定、开拓的发展策略,完成了年初制定的各项

29、经营目标。2016年度公司经营业务开展顺利,实现营业收入6490.72万元,实现净利润1076.18万元,营业收入同比增长21.11%,经营活动产生的现金流量净额 585.08 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 8572.85 万元,净资产为 5288.71 万元。公司不断充实壮大技术研发投入,一方面研发人员不断增加,另一方面研发人员素质不断提高。公司已在研发投入及队伍建设方面打下了良好的基础,2016 年 9 月,公司申请的“珠海市配电网综合安全控制工程技术研究开发中心”获珠海市政府批准组建,进一步提高了公司的整体开发水平,并将培养一批掌握行业领先技术的高科研水平团

30、队,使公司的产品更具竞争力。2016 年 10 月 18 日,“CWBS-T 防误锁控一体化智能安全管控系统”和“VWJT-100 轨道交通供电运行安全管理系统”两项产品通过中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定,鉴定结果:国内领先,这为新产品的市场推广奠定了良好的基础。报告期,公司营业收入比上年增长 21.11%,市场得到了进一步拓展。公司长期专注于产品质量和售后服务,提高了公司在业内的知名度和信誉度,加上在电力系统多年的业绩,得到了行业内各方的广泛认可。截至本报告期末,公司组织结构、内部管理机构进一步完善,形成一系列内部控制管理制度和信息披露管理制度,凭借扎实的技术实力,前瞻性的行业布局

31、,公司业务在报告期内实现了稳步增长,完成了 2016 年度经营计划,为未来的持续发展打下了坚固的基础。1、主营业务分析、主营业务分析(1)利润构成)利润构成 单位:元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入 64,907,194.16 21.11%100.00%53,593,918.50 23.10%100.00%珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:201700813营业成本 33,278,516.11 37.75%51.27%24,15

32、8,698.86 13.73%45.08%毛利率 48.73%-11.27%54.92%7.25%管理费用 14,288,317.30 -11.07%22.01%16,067,734.64 29.75%29.98%销售费用 9,500,775.34 32.07%14.64%7,193,496.28 6.54%13.42%财务费用 566,364.02 -20.76%0.87%714,732.72 67.16%1.33%营业利润 5,742,351.81 67.75%8.85%3,423,180.98 125.19%6.39%营业外收入 6,214,442.34 9.17%9.57%5,692,

33、484.74 89.57%10.62%营业外支出 10,820.69 -59.33%0.02%26,605.90 1230.30%0.05%净利润 10,761,809.18 28.56%16.58%8,371,102.74 77.09%15.62%项目重大变动原因:项目重大变动原因:(1)营业成本本期与上期相比,增长 37.75%,增长原因:公司在 2016 年度超市化采购项目较多,成本比常规软件高,且公司收入较上年相比,增长 21.11%,故营业成本增长。(2)销售费用本期与上期相比,增长32.07%,增长原因:在本年度 3 月公司进行了整体调整工资薪金,大部分人员工资上调 15%左右,故

34、销售人员职工薪酬较上年相比有所增加;为了拓展市场,加大销售人员出差频率,故差旅费较上年相比有所增加;(3)营业利润本期与上期相比,增长 67.75%,变动原因:本年度营业收入与上年度相比有所增长,管理费用、财务费用与上年度相比有所降低。(4)营业外支出较上年相比减少 59.33%,原因是在上年度有报废固定资产,本年度无,故减少。(2)收入构成 (2)收入构成 单位:元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 64,851,194.16 33,251,538.1153,425,918.50 24,0

35、25,348.86其他业务收入 56,000.00 26,978.00168,000.00 133,350.00合计 合计 64,907,194.16 33,278,516.11 53,593,918.50 24,158,698.86 按产品或区域分类分析:按产品或区域分类分析:单位:元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%防误系列 24,229,656.7037.3620,974,571.98 39.26锁控系列 6,251,721.099.6410,428,164.73 19.52配

36、电网安全控制系列 4,612,164.237.112,378,782.96 4.45其它配套产品 29,757,652.1445.8919,644,398.83 36.77合计 64,851,194.16 100.0053,425,918.50 100.00 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:本年度防误系列产品收入较上年相比增长 15.52%,锁控系列产品收入较上年相比降低 40.05%,配电网安全控制系列产品收入较上年相比增长 93.89%,其他配套产品收入较上年相比增长 51.48%,2016 年度主营收入较上年相比增长 21.39%;变动原因为:公司顺应国家能源局发布 配电网建设改

37、造行动计划(20152020 年珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:201700814的行动计划,增强配电网产品的研发力度,加大配电网产品的推广力度,故锁控系列产品收入降低,其他系列产品收入增长。(3)现金流量状况 (3)现金流量状况 单位:元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,850,756.24-16,013,954.09投资活动产生的现金流量净额 4,833,652.95-4,142,428.87筹资活动产生的现金流量净额-571,489.2519,296,661.83现金流量分析:现金流量分析:经营活动:本期业务较

38、上年增加且销售商品收到的现金较上年相比增加 63.12%,且公司因提前采购超市化项目所需物料,故预收账款较上年相比,增长 284.34%投资活动:自本年 3 月份开始,闲置资金转入了通知存款,本期购买理财产品的投入较上年相比大幅减少。筹资活动:本期产生的筹资活动主要是支付银行借款利息,上期产生的筹资活动主要是吸收股东大额投资,故导致变动异常。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 客户一 10,758,254.5416.59%否 2 客户二 9,503,083.4614.6

39、5%否 3 客户三 7,227,290.6011.14%否 4 客户四 4,666,779.777.20%否 5 客户五 4,042,471.326.23%否 合计合计 36,197,879.6955.82%2016 年度应收账款净额为 4677.69 万元,2015 年度应收账款净额为 3497.25 万元,同期相比增长 33.75%万元。增长原因:全年营业收入较上年相比有所增长,且前五大应收账款中大部分为一年内账龄。(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 供应商

40、一 4,232,051.28 19.66%否 2 供应商二 2,431,940.38 11.30%否 3 供应商三 2,326,598.85 10.81%否 4 供应商四 881,141.03 4.09%否 5 供应商五 812,820.51 3.78%否 合计 合计 10,684,552.0549.63%珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:201700815(6)研发支出与专利)研发支出与专利研发支出:研发支出:单位:元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 11,434,358.68 11,884,310.71 研发投入占营业收入的比例 17

41、.62%22.17%专利情况:专利情况:项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 36 公司拥有的发明专利数量 8 研发情况:研发情况:本年度,公司不断充实壮大技术研发投入,一方面研发人员不断增加,另一方面研发人员素质不断提高。公司已在研发投入及队伍建设方面打下了良好的基础,特别是公司申请的“珠海市配电网综合安全控制工程技术研究开发中心”获珠海市政府批准组建,将进一步提高公司的整体开发水平,培养一批掌握行业领先技术的高科研水平团队,使公司的产品更具竞争力。2016 年 10 月 18 日,“CWBS-T 防误锁控一体化智能安全管控系统”和“VWJT-100 轨道交通供电运行安全管理系统”两项

42、新产品通过中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定,鉴定结果:国内领先,这为新产品的市场推广奠定了良好的基础。本年度开发新项目共四项(含子公司美嘉软件研发项目一项),研发投入共计 1143.44 万元,占营业收入的 17.62%。以上研发项目均按照项目研发计划完成开发工作,并已转化为新产品,项目形成专利 4 项,软件著作权 4 项。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位:元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资占总资产的比产的比重 重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资占总资产的比

43、产的比重 重 货币资金 13,400,909.72 245.20%15.63%3,882,043.80-2.73%5.40%10.24%应收账款 46,776,859.18 33.75%54.56%34,972,545.12 40.52%48.62%5.95%存货 13,520,269.43 16.22%15.77%11,633,742.60 14.75%16.17%-0.4%长期股权投资 -固定资产 1,865,079.97 16.14%2.18%1,605,890.82-28.63%2.23%-0.06%在建工程 -短期借款 10,000,000.00 0.00%11.66%10,000,

44、000.00 0.00%13.90%-2.24%长期借款 -资产总计 85,728,546.23 19.18%100.00%71,934,796.65 37.87%100.00%资产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大变动原因:珠海华伟电气科技股份有限公司2016 年度报告 公告编号:201700816(1)货币资金本期与上期相比,增长 245.20%,变动原因是本期期末无未到期的理财产品,且本期销售商品收到的现金较上年相比增长 63.12%;(2)应收账款本期与上期相比,增长 33.75%,变动原因是:本期销售收入的增加导致。(3)预收账款较上年相比增长 284.34%,变动原因是:新疆及

45、河南超市化项目,需提前采购物资,故客户预付的款项较上年相比增长。(4)其他应付款较上年相比减少 83.73%,变动原因是:本年年末无未支付的安装调试费。本年度资产负债率为 38.31%,较上年相比有所降低。3、投资状况分析、投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况 报告期内,珠海华伟电气科技股份有限公司拥有一家全资子公司,即珠海市美嘉软件有限公司。珠海市美嘉软件有限公司作为公司软件产品研发的前沿力量,为公司提供基础框架软件产品。2016 年实现营业收入 298.29 万元,净利润 77.61 万元。报告期内,无新增、处置子公司情况。(2)委托理财及衍生品

46、投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 报告期内购买理财产品 890 万元,收回理财款及理财收益 1442.65 万元,本期期末库存理财产品 0 元。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 近年来,我国配电网建设投入不断加大,配电网发展取得显著成效,但用电水平相对国际先进水平仍有差距,城乡区域发展不平衡,供电质量有待改善。围绕全面建成小康社会宏伟目标,贯彻关于加快配电网建设改造的指导意见,通过实施配电网建设改造行动计划,有效加大配电网资金投入。2015-2020 年,配电网建设改造投资不低于 2 万亿元。电力投资领域的重大变化,为公司产品销售带来重大市场利好。2016 年,公司防误产品、配电

47、网产品的销售保持持续增长态势,特别是配电网产品的销售增长态势明显。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 公司经过几年的稳健发展,投入大量的研发经费,不断地进行产品创新、模式创新、系统解决方案创新,在电力微机防误、智能锁控、配电网综合安全产品上,积累了丰富的技术成果和技术储备,保持核心产品的技术领先和市场领先地位。积累了广泛、稳定的客户资源,建立了覆盖全国的营销和技术服务网络,为广大电力客户提供优质的技术服务,在业内形成了一定的品牌优势。竞争优势 竞争优势(1)技术和研发优势 公司的人才队伍有扎实的技术基础和丰富的行业经验,公司重视技术积累与创新,坚持持续创新的技术开发模式,把确保技术优势、创新

48、优势作为企业发展的核心宗旨。2016 年 9 月,公司申请的“珠海市配电网综合安全控制工程技术研究开发中心”获珠海市政府批准组建,进一步提高了公司的整体开发水平,并将培养一批掌握行业领先技术的高科研水平团队,使公司的产品更具竞争力。2016 年 10 月 18 日,“CWBS-T 防误锁控一体化智能安全管控系统”和“VWJT-100 轨道交通供电运行安全管理系统”两项产品通过中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定,鉴定结果为:国内领先,这为新产品的市场推广奠定了良好的基础。至此,公司的产品及服务遍及电力系统发电(含新能源)、输变电、配电,以及轨道交通、石油化工、煤炭矿山、安珠海华伟电气科技股

49、份有限公司2016 年度报告 公告编号:201700817防等多个安全领域,公司的销售收入保持持续增长态势。近几年,公司的年均研发费用占营业收入的比例基本保持在 17%-22%之间,在电力微机防误、智能锁控、配电网综合安全产品上,积累了丰富的技术成果和技术储备,拥有国家发明专利、实用新型专利 37 项,计算机软件著作权 16 项。2016 年 12 月,公司获评“珠海市知识产权工作先进单位”称号。(2)人才优势 公司重视人力资源的开发和管理,建立了一套完善的“选、用、育、留”人力资源培养体系,秉承以人为本、技术创新的人力资源理念,打造了一支基础过硬、专业扎实的管理、研发、营销、生产等方面的专业

50、团队。2016 年 11 月,为健全激励与约束相结合的中长期激励机制,完善公司法人治理结构,公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规和公司章程等制度的规定,实施员工持股计划 1 次,充分调动公司员工的积极性与创造性,提高经营效率,保持公司良好的可持续发展态势。(3)市场迅速响应和服务优势 多年来,公司始终坚持对生产工艺和产、供、销系统的持续改进和优化,不断努力满足不同客户的个性化需求。公司建立了完善的售后服务体系,在全国设立五大区域营销中心,并在全国设立 30 多个省级服务中心,建立覆盖全国的营销和技术服务网络;在全国各地派驻工程技术服务人员,实行 24 小时服务反馈机制,

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