1、 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司（Guiyang Tourism Industry Development Co.,Ltd）2016贵阳旅文 NEEQ：871260 年度报告 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 2/78 2016 年 12 月 12 日，公司收到全国中小企业股份转让系统挂牌申请受理通知书。2016 年 12 月 12 日，公司收到全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定的受理通知书。2017 年 3 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统同意公司挂牌的函。2017 年 3 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统
2、同意公司挂牌的函。公 司 年 度 大 事 记 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 3/78 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 4/78 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公
3、司、贵阳旅文 指 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 有限公司、贵旅有限 指 贵阳旅文旅游产业发展有限公司及其前身贵阳市修文神舟漂流有限公司、贵阳修文桃源河魔幻漂流有限公司 旅文集团 指 贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司 旅文酒店 指 贵阳市旅游文化产业投资(集团)酒店管理有限公司?瑞金酒店 指 贵阳瑞金酒店 贵阳中旅 指 贵阳中国旅行社 贵阳市国资委 指 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 高级管理人员 指 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法
4、指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 5/78 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计
5、师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制的风险 公司控股股东旅文集团直接持有公司130,349,500股股份,占公司股份总数 95.00%。公司股权集中,如果控股股东利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财
6、务等进行不当控制,可能会损害公司及其他股东利益。为避免控股股东不当控制,公司已制定 公司章程、“三会”议事规则等制度,重大事项严格按照制度要求由董事会和股东大会集体决策。考虑到股份公司规范运行时间较短,公司制度的执行情况尚需经过实践检验,公司存在控股股东不当控制的风险。自然灾害等不可抗力风险 自然灾害、突发性群体事件、战争、社会治安恶化等不可抗力都会对旅游业的发展产生非常严重的不利影响。这些不可抗力可能会破坏旅游景区建筑物和景观,影响游客安全,游客出于安全考虑会降低出行意愿或改变出行路线。公司目前的主要业务为漂流观光及水上乐园项目等户外亲水类项目,对如气侯等自然灾害反映敏感。季节性特征导致经营
7、业绩波动的风险 公司目前的主要业务为漂流观光及水上乐园项目等户外亲水类项目,受地理区位、气候条件和节假日安排等因素的影响,公司经营具有明显的季节性特征。一般来说,每年的 6 月至 9 月为景区旅游旺季,游客较多,公司营业收入和利润主要在此期间实现;每年的 10月至次年5月为景区旅游淡季,游客稀少,公司营贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 6/78 业收入较少但人员工资、折旧摊销等刚性成本无法缩减,在这段期间经营业绩较差。现金结算的风险 公司属旅游行业,报告期内的主营业务为提供景区漂流观光及水上乐园等旅游服务,收入来源主要为漂流观光门票收入和水上乐
8、园项目门票收入,公司客户群体主要为散客,现金结算为主要的结算方式。安全事故的风险 公司主要从事景区漂流、观光及水上乐园业务。由于漂流及水上乐园项目对漂流设备和水上乐园设施的产品质量、人员操作等要求严格,具有一定的危险性。一旦景区相关设备出现问题、游客或工作人员操作不当,均有可能产生安全隐患,甚至引发游客伤亡的重大安全事故。本期重大风险是否发生重大变化：否 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 7/78 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Guiyang Tourism Industry D
9、evelopment Co.,Ltd 证券简称 贵阳旅文 证券代码 871260 法定代表人 朱勇 注册地址 贵阳市修文县六屯乡桃源 办公地址 贵阳市修文县六屯乡桃源 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王荣前、刘永 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层?二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 任峰 电话 0851-82374000 传真 0851-82374028 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 贵阳市修文县六屯乡桃源 5
10、50201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）N78 公共设施管理业 主要产品与服务项目 提供景区漂流、观光、水上乐园等旅游服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 137,210,000 做市商数量 0 控股股东 贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司 实际控制人 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 四、注册情况 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 8/78
11、项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 915201007221959116 否 税务登记证号码 915201007221959116 否 组织机构代码 915201007221959116 否 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 9/78 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,601,503.78 20,800,300.50-0.96%毛利率 51.12%50.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,627,118.93 5,2
12、25,265.37-11.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,331,203.78 4,428,083.88-24.77%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.84%6.58%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.01%5.57%-基本每股收益 0.03 0.05-40.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 169,438,677.49 164,494,520.51 3.01%负债总计 4,212,564.82 3,895,526.77 8.14%归属
13、于挂牌公司股东的净资产 165,226,112.67 160,598,993.74 2.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.17 2.88%资产负债率 2.49%2.37%-流动比率 28.07 29.52-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,577,538.91 6,327,201.83-应收账款周转率-存货周转率 10.81 13.64-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.01%47.54%-营业收入增长率-0.96%197.00%-净利润增长率-11.
14、45%135.35%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 137,210,000 137,210,000-贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 10/78 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,383.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,524,616.901,524,616
15、.90 所得税影响数 228,701.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,295,915.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 11/78 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是处于游览景区管理行业的开发、运营及服务提供商，公司立足于国家 AAAA 级旅游景区贵阳市修文桃源河旅游景区，依托良好的自然环境、天然的气候优势，以“魔幻漂流”、“水上乐园”两个项目为主线实施经营与管理。公司拥有经验丰富的景区管
16、理团队，凭借先进的行业管理经验与专业的营销宣传方案，在国家大力发展旅游业的政策背景下，充分利用各种关键资源要素，为游客提供安全、优质服务的同时获取稳定的收入和利润。未来几年，公司将对景区进行提升和完善，致力于打造集漂流、观光、水上游乐、水疗、养生、会议、休闲、餐饮、娱乐、住宿等项目为一体的综合旅游景区。公司结合自身实际情况与景区特点，科学分析目标客户群，确定营销宣传重心，并结合当前网络多媒体平台多元化、拓展更新速度快、平台间交流互动频繁等特点，打造自有营销宣传平台，形成了网络购票与现场购票双模式营销。公司定期策划大型娱乐文化活动，为景区提供了良好的营销氛围与宣传支撑，加大了景区吸引力，在此过程
17、中不断完善市场营销后台的细节对接，以保证营销流程的完整性、合理性、高效性。公司通过提供高品质旅游景点项目桃源河“魔幻漂流”和“水上乐园”，结合优质营销策略以及高品质旅游服务，主要以“魔幻漂流门票和水上乐园门票收入为主、游客附带消费为辅”的模式实现盈利。公司在报告期内以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告
18、期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司在报告期内主营业务收入为 19,829,283.03 元，比上年度减少 63,128.03 元，降幅 0.32%；归属于母公司的净利润为 4,627,118.93 元，比上年度减少 598,146.44 元，降幅 11.45%；截至 2016 年末，公司总资产 169,438,677.49 元，较上年同期增长 3.01%,净资产为 165,226,112.67 元,较上年同期增长2.88%。报告期内，公司管理层一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于景区主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大营销活动宣传及渠道构建工作，稳步实施市场拓展工作。同时注
19、重修炼内功，不断加强公司内部管理，使公司内部管理工作都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 12/78 入的入的比重比重 入的入的比重比重 营业收入 20,601,503.78-0.96%-20,800,300.50 197.00%-营业成本 10,098,005.50-3.17%48.88%10,398,373.78 9
20、.09%49.99%毛利率 51.12%-50.01%-管理费用 4,844,179.34 0.84%23.65%4,832,678.26 44.36%23.23%销售费用 1,158,627.40 71.66%5.62%674,970.07-81.48%3.25%财务费用-320,247.38 29.15%-1.55%-247,960.46-12.44%-1.19%营业利润 4,649,378.75 4.80%22.57%4,436,473.15 132.22%21.33%营业外收入 1,577,222.54 28.02%7.66%1,232,052.21 5,474.86%5.92%营业外
21、支出 52,605.64-68.90%0.26%169,143.55-83.44%0.81%净利润 4,627,118.93-11.45%22.46%5,225,265.37 135.35%25.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用本期为 1,158,627.40 元，较上期 674,970.07 元增加 71.66%，主要原因是其一：2016 年公司加大了宣传力度，在气候影响的情况下保证了经营的持续开展导致宣传费用增加；其二、公司增设了雇主责任险导致保险支出增加，。2、营业外支出本期为 52,605.64 元，较上期 169,143.55 元减少 68.90%，主要原因是 2
22、016 年公司内部管理进一步加强，制定了多项预案，有效减少了季节性降雨对公司经营的影响。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 19,829,283.03 9,724,022.70 19,766,155.00 9,983,276.49 其他业务收入 772,220.75 345,054.69 1,034,145.50 415,097.29 合计合计 20,601,503.78 10,069,077.39 20,800,300.50 10,398,373.78 主营业务
23、主营业务按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 漂流观光 16,937,037.74 82.21%14,991,509.00 72.07%水上乐园 2,892,245.29 14.04%4,774,646.00 22.95%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司本期主营业务仍以漂流和水上乐园收入组成，占比未发生重大变动。漂流观光部分公司加强内部管理，合理调控，以及宣传力度加大等因素影响游客增加，直接带来了收入增加。水上乐园较上年同期减少主要受公司项
24、目较少及周边新增水乐园项目等同业竞争因素影响，公司今年将对水乐园进行扩建增强竞争力。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,577,538.91 6,327,201.83 投资活动产生的现金流量净额-1,916,027.00-5,138,958.16 筹资活动产生的现金流量净额-566,170.08 48,805,231.95 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净流出额本期 1,916,027.00 元，较上期 5,138,958.16 元减少3,222,931.16 元，主要原因是本期购建
25、固定资产、无形资产支出减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额变化较大是 2015 年收到公司股东货币资金补足前期出资款 4,921万元。贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 13/78 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州云游天下旅行社有限公司 2,823,226.41 13.70%否 2 遵义雅之旅旅行社有限公司 1,297,566.04 6.30%否 3 贵阳中国旅行社 1,215,660.38 5.90%是 4 贵州中海
26、旅行社有限公司 1,054,679.25 5.12%否 5 北京酷讯科技有限公司 822,188.68 3.99%否 合计合计 7,213,320.767,213,320.76 35.01%35.01%-注：根据 2010 年 7 月 26 日贵阳市国资委出具的关于将瑞金酒店、贵阳中旅净资产注入贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司的批复（筑国资复（2010）133 号），虽然由于离退休人员安置等历史遗留问题导致贵阳中旅尚未完成股权变更，仍属于全民所有制事业单位，但是目前贵阳中旅管理人员均由旅文集团委派，实际由旅文集团经营管理。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名
27、称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 修文文化产业投资开发有限责任公司 366,200.01 10.48%否 2 贵州黔途旅客运输有限公司 225,242.71 6.45%否 3 修文县地方海事处 206,850.00 5.92%否 4 贵阳市南明区联海个体电子商行 125,200.00 3.58%否 5 贵阳市南明区杨祯调味品批发部 75,360.60 2.16%否 合计合计 998,853.32998,853.32 28.59%28.59%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额
28、 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-不适用 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占占总资总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 99,095,974.22 4.31%58.48%95,000,632.39 111.08%57.75%0.73%贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017
29、-004 14/78 应收账款-存货 851,081.15 15.84%0.50%1,011,271.55 96.85%0.61%-0.11%长期股权投资-固定资产 62,819,682.53-1.80%37.08%63,973,277.97 212.87%38.89%-1.81%在建工程-378,828.70-99.07%0.23%-0.23%短期借款-长期借款-资产总计 169,438,677.49 3.01%-164,494,520.51 47.54%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：不适用。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公
30、司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、影响旅游行业发展的有利因素、影响旅游行业发展的有利因素 （1）宏观经济持续稳定增长 国民经济对旅游业的发展具有较强的促进作用。伴随着我国国民经济持续健康发展、经济结构转变和拉动内需政策的逐步实施，我国旅游业仍将保持快速增长，旅游总人次和旅游总收入将继续呈现增长态势，行业发展空间巨大。（2）交通条件和基础设施持续改善 近年来，我国交通基础设施尤其是旅游景区周边的交通设施不断完善，国内外航班不断增加，城际铁路日渐增多，高速公路遍布全国各地，旅游目的地的易达性不断提高
31、，游客出行更加便捷。国内交通条件和基础设施的持续改善促使旅游消费活动更加舒适和便捷，为我国旅游行业的快速发展提供了有力保障。（3）行业扶持政策不断推出 近年来，我国政府部门不断出台旅游行业相关政策，将旅游业提升至拉动消费、调整产业结构、促进社会就业支柱产业的重要地位。2009 年 12 月国务院关于加快发展旅游业的意见指出，旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好，要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。2012 年 2 月中国人民银行、发展改革委、旅游局、银监会、证监会、保监会、外汇局等七部委联合发布关于金融支持旅游业加快发展的若干意
32、见，以加强和改进旅游业金融服务，支持和促进旅游业加快发展，并明确提出“支持旅游资源丰富、管理体制清晰、符合国家旅游发展战略和发行上市条件的旅游企业上市融资”。2013 年 2 月国务院办公厅发布国民旅游休闲纲要（2013-2020 年），提出要满足人民群众日益增长的旅游休闲需求，促进旅游休闲产业健康发展，推进具有中国特色的国民旅游休闲体系建设。2 2、影响旅游行业发展的不利因素、影响旅游行业发展的不利因素 （1）旅游行业受外部环境影响较大 旅游行业受外部环境影响较大，是由行业自身特点决定的。旅游行业容易受到自然灾害、经济危机、流行性疾病和政治动荡等不可抗力的影响，这些不可抗力会导致旅游消费需求
33、下降，阻碍旅游行业发展。（2）旅游市场监管体系有待进一步完善 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 15/78 目前国内旅游市场秩序和游客期待仍存有一定差距，主要表现在现有的法律法规难以适应旅游业快速发展的要求、旅游企业经营和管理存在不规范情形、部分市场参与者诚信缺失、地区和行业壁垒依然存在、旅游监管部门执法不力等。3 3、公司主要竞争对手、公司主要竞争对手 贵州省位于我国西南的东南部，拥有独特的地质地貌和奇特的自然生态景观。省内河流密布，丰富的水系孕育了独特而丰富的漂流旅游资源，为漂流产品的开发创造了良好的条件。目前全省已开发漂流河流27 条，漂
34、流总里程 353.3 公里，漂流点 60 多处。公司竞争对手主要为贵州省内其他景区漂流，详细如下：序号序号 竞争对手竞争对手 优势优势 劣势劣势 1 贵州南江大峡谷 配套齐全，交通方便 河道危险，不能调节水位，接待能力相对小 2 贵州镇远高过河漂流 依托镇远旅游区，接近湖南地区主要客源市场，有调节水库 距离中心城市较远，周边同类景区较多 3 贵州杉木河漂流 植被景观好，水质最好，开发最早，品牌知名度高 距离中心城市较远，河道较平缓，不能调节水位，周边同类景区较多 4 贵州黄平野洞河漂流景区 植被景观好，水质较好，最早的洞中漂流 距离中心城市较远，不能调节水位，周边同类景区较多 5 贵州黄平飞云
35、大峡谷漂流 植被景观好，水质较好 距离中心城市较远，不能调节水位，周边同类景区较多 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、公司的竞争优势、公司的竞争优势 （1 1）区位优势和资源优势）区位优势和资源优势 公司下属的桃源河景区位于贵阳市修文县六屯镇境内，距离修文县城 18 公里，贵阳城区 45 公里，距离贵遵高速扎佐出口 9 公里，距离即将开通的贵遵高速二线大木出口 6 公里，交通便捷，区位优越。公司拥有国家 AAAA 级旅游景区贵阳市修文桃源河旅游景区，植被景观好，水质优良，在当地具有较强的景区资源优势。（2 2）产品优势）产品优势 公司在传统漂流项目基础上建成了“水上乐园”项目并投入使
36、用，运营效果良好。景区有调节水库，相关配套设施齐全，接待能力大，流转速率高，平均运营成本低。（3 3）政府支持优势）政府支持优势 公司各项建设持续获得政府有关部门的大力支持。2014 年 7 月 10 日，贵阳市财政局、贵阳市旅游产业发展委员会关于下达 2014 年度旅游企业贷款贴息市级补助资金的通知（筑财行201465 号），下达部分重点景区市级贷款贴息补助 147 万元，其中公司“桃源河景区升级改造项目建设”获得补助金额 50 万元，占比 34.01%。2014 年 8 月 27 日，贵州省财政厅、贵州省旅游局文件 关于下达 2014 年“100 个旅游景区”项目建设奖励资金的通知将奖励资
37、金 120 万元下达给修文县财政局、旅游局（委），其中公司获得奖励资金 70 万元，占比 58.33%。（4 4）经营管理优势）经营管理优势 公司的主要管理人员均在旅游行业从业多年，熟悉旅游景区业务，具有丰富的行业经营管理经验。公司依托自身景区资源优势设计旅游产品，通过优化内部资源整合可有效控制成本，提高公司产品和服务的贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 16/78 竞争力。2 2、公司的竞争劣势、公司的竞争劣势 公司目前的主要业务为漂流观光及水上乐园项目等户外亲水类项目，受地理区位、气候条件和节假日安排等因素的影响，公司经营具有明显的季节性特征
38、。一般来说，每年的 6 月至 9 月为景区旅游旺季，游客较多，公司营业收入和利润主要在此期间实现；每年的 10 月至次年 5 月为景区旅游淡季，游客稀少，公司营业收入较少但人员工资、折旧摊销、景区维护等固定成本无法缩减，在这段期间经营业绩较差。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；公司的主要财务、业务等经营指标健康良好；公司治理日趋完善，内部控制体系运行顺畅；公司目标客户群体稳定；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与
39、社会责任扶贫与社会责任 经公司与公司所在地修文县六屯镇政府相关部门对接，双方搭建精准扶贫对口联系，公司将以劳务及服务采买、技术指导、公益事业援助、困难群众帮扶等形式切实开展扶贫工作，履行社会责任。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 旅游产业是我国战略性产业之一，具有资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好等优势。旅游产业是第三产业的重要组成部分，是全世界发展最快的新兴产业之一。国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431 号）提出加快旅游业改革发展，是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必然要求，对于扩就业、增收入，
40、推动中西部发展和贫困地区脱贫致富，促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大，对于提高人民生活质量、培育和践行社会主义核心价值观也具有重要作用。国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知（国发201670 号）提出“十三五”旅游业发展的主要目标包括城乡居民出游人数年均增长 10%左右，旅游总收入年均增长 11%以上，旅游直接投资年均增长 14%以上。到 2020年，旅游市场总规模达到 67 亿人次，旅游投资总额 2 万亿元，旅游业总收入达到 7 万亿元。全面提升以 A级景区为代表的观光旅游产品，着力加强 3A 级以上景区建设，优化 5A 级景区布局。重点支持中西部地区观光旅游产品精品化发展。（二
41、（二）公司发展战略公司发展战略 为加快贵州生态文化旅游创新区建设，打造贵州旅游发展升级版，深化改革开放加快旅游业转型发展，贵州省人民政府关于深化改革开放加快旅游业转型发展的若干意见（黔府发20143 号）提出从组织保障、财政支持、重点旅游项目建设用地、税收优惠、融资等多方面支持贵州旅游升级发展，并加快把贵州省建设成为国际知名、国内一流的旅游目的地和休闲度假胜地。为充分发挥贵阳市生态旅游资源优势，进一步推动旅游业升级跨越发展，努力将贵阳市打造成为以生态和山地为特色的世界旅游名城，贵阳市委、市政府制定了关于打造世界旅游名城的实施意见,提出加快布局“两区两带八片”，建设旅游综合目的地的工作任务。“两
42、区”，即打造青岩古镇天河潭花溪湿地公园（孔学堂）大学城高坡、桃源八寨南江大峡谷两个南北呼应的国家 5A 级旅游景区，增强贵阳作为世界级旅游目的地的核心竞争力和吸引力，公司经营的桃源河景区项目即位于桃源八寨的核心区域。贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 17/78 为突破经营的季节性瓶颈、降低自然灾害对公司经营的不利影响，公司近期拟投资建设桃源河国家 4A级旅游景区提升打造建设项目，该项目包含的子项目有：观光小火车、玻璃滑道（空中漂流）、趣味拓展、主题公园等，项目规划如下：项目名称 项目规模及内容 观光小火车 红籽滩至终漂点，红籽滩至水头寨部分沿目
43、前既有景区道路设置，水头寨至终漂点火车站终点沿谷光一侧设置。空中漂流 位于中间点，三道响瀑布至红籽滩之间（长度约 1 公里），采用三个滑道。趣味拓展 趣味拓展基地 30000 平方米及配套设施 水乐园扩建 水乐园扩建 15000 平方米，增加内外观包装、经营性设施设备 景区提升打造建设项目的建成可以提升整个景区的旅游品质，为游客提供多样化的户外体验，扩充景区的收入来源，逐渐消除经营项目对季节性因素的依赖，为公司的经营发展奠定了坚实的基础。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素
44、 1 1、控股股东不当控制的风险、控股股东不当控制的风险 公司控股股东旅文集团直接持有公司 130,349,500 股股份，占公司股份总数 95.00%。公司股权集中，如果控股股东利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会损害公司及其他股东利益。为避免控股股东不当控制，公司已制定公司章程、“三会”议事规则等制度，重大事项严格按照制度要求由董事会和股东大会集体决策。考虑到股份公司规范运行时间较短，公司制度的执行情况尚需经过实践检验，短期内，公司存在控股股东不当控制的风险。2 2、自然灾害等不可抗力的风险、自然灾害等不可抗力的风险 自然灾害、突发性群体事
45、件、战争、社会治安恶化等不可抗力都会对旅游业的发展产生非常严重的不利影响。这些不可抗力可能会破坏旅游景区建筑物和景观，影响游客安全，游客出于安全考虑会降低出行意愿或改变出行路线。公司目前的主要业务为漂流观光及水上乐园项目等户外亲水类项目，对如气侯等自然灾害反映敏感。比如，2014 年，在公司景区旅游旺季，即 6 月至 8 月期间，漂流场所所在地发生数次重大水灾，导致旅游区游客数量出现明显下滑，进而影响经营业绩。针对上述风险，公司已建立较为完备的应急预案，实时掌握景区情况，并采取了完善的保险制度，当不可抗力对景区产生重大影响时，最大限度地降低不可抗力对公司或游客造成的损失，但仍需要关注自然灾害等
46、不可抗力的风险。3 3、季节性特征导致经营业绩波动的风险、季节性特征导致经营业绩波动的风险 公司目前的主要业务为漂流观光及水上乐园项目等户外亲水类项目，受地理区位、气候条件和节假日安排等因素的影响，公司经营具有明显的季节性特征。一般来说，每年的 6 月至 9 月为景区旅游旺季，游客较多，公司营业收入和利润主要在此期间实现；每年的 10 月至次年 5 月为景区旅游淡季，游客稀少，公司营业收入少但人员工资、折旧摊销等刚性成本无法缩减，在这段期间经营业绩较差。贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 18/78 针对上述风险，公司正积极探索、构建多元化发展模
47、式，打造集漂流、观光、水上游乐、水疗、养生、会议、休闲、餐饮、娱乐、住宿等项目为一体的综合旅游景区，以减轻季节性变动对公司经营的影响。4 4、现金结算风险、现金结算风险 公司属旅游行业，报告期内的主营业务为提供景区漂流观光及水上乐园等旅游服务，收入来源主要为漂流观光门票收入和水上乐园项目门票收入，公司客户群体主要为散客，现金结算为主要的结算方式。公司一直高度重视现金管理，并且制定了严格的内控管理制度，且通过积极引入 POS 机收款模式、适当增加签约旅行社等方式降低现金结算的占比等。但散客现场现金买票无法避免，且如未来不能很好地执行公司制定的内控制度，公司仍然存在现金管理风险，甚至营业收入的真实
48、性、准确和完整性将可能无法得到高水平的保证，公司财务信息的可信赖程度将会大幅降低。基于公司客户群体多为散客，现金结算方式将仍然为主要的结算方式，针对上述风险，首先，公司引入选先进的九天电子票务操作系统进行出票及销售信息等跟踪，同时公司制定了严格的内部管理制度，包括但不限于：公司景区经营实行不同部门相互分离、制约和牵制管理，设置不同部门分管销售及出售、验票等运营管理、资金管理及账务处理等；不同部门之间的经营数据相互核对和监管；公司设立专户管理，自 2015 年起公司与修文县农村信用合作社及贵州威振护运有限公司签订三方协议，公司开立修文县农村信用合作社六屯联社桃源分社收款专户，由贵州威振护运有限公
49、司提供封包式上门收款服务。经营旺季，公司不定期进行现金抽盘等。其次，2016 年通过引进银联商务和农村信用社的 POS 机收款模式、增加网络营销直签渠道并在公司游客服务中心、起漂点售票处、水上乐园等设立网络自助售票取票机等。5 5、安全事故的风险、安全事故的风险 公司主要从事景区漂流、观光及水上乐园业务。由于漂流及水上乐园项目对漂流设备和水上乐园设施的产品质量、人员操作等要求严格，具有一定的危险性。一旦景区相关设备出现问题、游客或工作人员操作不当，均有可能产生安全隐患，甚至引发游客伤亡的重大安全事故。报告期内，公司积极采取一系列措施以降低安全事故的风险：公司制定并严格执行水上乐园安全管理制度、
50、水上乐园水上救援措施、桃源河水上乐园服务质量标准等安全制度；与中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司、中国大地财产保险股份有限公司贵阳中心支公司和中国人寿财产保险股份有限公司修文县支公司签订了公众责任险保险合同，且保险金额能够覆盖历次所发生事故的赔偿金额。2016年 10 月 8 日，修文县安全生产监督管理局出具证明，证实公司自 2014 年 1 月以来未发生重大安全事故，也未因违反安全生产监管法律、法规而受到修文县安全生产监督管理局的行政处罚。6 6、公司收入规模较小，抵御、公司收入规模较小，抵御市场风险能力较弱市场风险能力较弱 旅游业是为游客提供游览、餐饮、购物、住宿、交通、文娱等不同业态
