1、北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-009 证券代码：证券代码：870992 证券简称：证券简称：中百信中百信 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 北京中百信信息技术股份有限公司 Beijing ZBX Information Technology Co.,Ltd.中百信 NEEQ:870992 年度报告 2016XX 北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月，中百信中标北京市公安局 808工程智能化系统项目监理政府采购项目，中标金额 607.38 万元，刷新了公司单个合同最高金额。2016
2、年 3 月，中百信成为工信部两化融合管理体系贯标咨询服务机构。公司可以通过两化融合管理体系贯标咨询服务帮助企业建立、实施、保持和改进两化融合过程管理。2016 年 5 月，中百信以首批第一名的成绩获得 ITSS 信息技术服务咨询设计标准符合性证书，标志着中百信具备高端信息化咨询服务能力。2016 年 5 月，中百信获得国家保密局颁发的涉密信息系统集成工程监理甲级资质。2016 年 9 月，公司完成股份制改制，公司更名为北京中百信信息技术股份有限公司。2016 年 12 月，中百信获得高新技术企业证书。北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 目目 录录 释义.1 第一节 声明与提示
3、.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 公司治理及内部控制.24 第十节 财务报告.28 北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 深圳海外智业 指 深圳海外智业软件发展有限公司，公司的联营公司 哈尔滨丁香汇 指 哈尔滨丁香汇投资合伙企业（
4、有限合伙），公司股东 中百信仁投资 指 北京中百信仁投资合伙企业（有限合伙），公司股东 中关村百校 指 中关村百校信息园有限公司，公司股东 中百信科技 指 北京中百信科技有限公司，公司控股股东 哈尔滨中百信软件 指 哈尔滨工业大学中百信软件基地有限责任公司，公司原控股子公司 有限公司、中百信有限 指 北京中百信工程咨询有限公司，股份公司前身 股份公司、公司、中百信 指 北京中百信信息技术股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其
5、监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、市场竞争风险 信息系统工程监理作为一个新兴行业，至今不过十余年，随着信息
6、化建设的发展，各种各样的信息系统工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在不断加剧。虽然公司具备较强的信息技术能力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。二、应收账款大幅增加的风险 公司 2015 年末、2016 年末应收账款余额分别为1,033.89 万元，2,040.66 万元，占资产
7、总额的比重分别为 33.73%、34.11%，占比较高，若公司应收账款回款不力，将会对公司财务状况产生较大不利影响。三、劳务外包的经营风险和财务风险 随着信息系统工程监理分工的不断细化和专业化服务的日趋完善，公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监理、设备下发安装等临时性、辅助性、服务性的工作外包出去。人力资源外包服务商所提供的劳务人员个人素质能力能否满足公司的需求、如何保障北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 3 客户单位的信息安全以防止因一些不正规的操作而导致客户信息秘密泄露、国内人力资源成本日趋上升而导致公司劳务外包成本压力增加等都可能给公司未来的持续性发
8、展带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中百信信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZBX Information Technology Co.,Ltd.证券简称 中百信 证券代码 870992 法定代表人 刘庆波 注册地址 北京市海淀区知春路 23 号 409 室 办公地址 北京市海淀区知春路 23 号 409 室 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓
9、名 赵金义、田志刚 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐勇 电话 010-82358855 传真 010-82358902 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 23 号 409 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-02-14 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息工程监理服务及咨询服务 普通股股票
10、转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,000,000 做市商数量-控股股东 北京中百信科技有限公司 实际控制人 刘庆波 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 5 企业法人营业执照注册号 911101087447128956 是 税务登记证号码 911101087447128956 是 组织机构代码 911101087447128956 是 北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
11、减比例增减比例 营业收入 58,598,260.60 39,001,833.68 50.24%毛利率%48.50 46.94-归属于挂牌公司股东的净利润 10,803,862.77 4,575,443.02 136.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,195,384.67 4,392,323.10 132.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.54 33.67-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.59 32.32-基本每股收益 0.49 0.31 58.06%二、二、偿债能力偿债能力 单位：
12、元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,827,739.25 30,652,241.63 95.18%负债总计 18,395,410.74 14,982,397.52 22.78%归属于挂牌公司股东的净资产 41,432,328.51 15,878,465.74 160.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.06 18.87%资产负债率%（母公司）30.75 46.62-资产负债率%（合并）30.75 48.88-流动比率 3.15 1.95-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动
13、产生的现金流量净额 7,786,921.52 6,512,146.73 19.58%应收账款周转率 3.81 5.08-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%95.18 7.03-营业收入增长率%50.24 50.07-净利润增长率%136.91 138.60-五、五、股本情况股本情况 北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 7 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 15,000,000 120.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常
14、性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 313,182.09 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 208,230.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,871.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,572.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 715,856.59715,856.59 所得税影响数 107,378.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 608,478.10608,478.10 七、因会计政策变更及会计差错更正等
15、追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 8 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司是国家高新技术企业，收入来源为信息技术的服务收入，主要包括信息系统工程监理、信息化咨询服务两大类。公司业务以信息系统工程监理为核心，覆盖信息化工程的规划咨询、立项评估咨询、初步设计、项目管理咨询、项目监理、运维监理、绩效评估、后评价咨询等 IT 业务链条，可为客户提供信息工程领域的全方位监理及咨询服务。公司主要依靠专业资质、自主研发的信息系统及高素质的自有技术团队，通过招投标模
16、式和直销模式开拓下游市场，为客户提供信息化工程监理与咨询服务，并收取服务费获取利润。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是公司业务快速发展、经营业绩稳步提升的一年，公司监理的服务水平有了进一步提高
17、，并且公司在报告期内取得了工信部的 ITSS 信息技术服务咨询设计标准符合性证书、国家保密局颁发的涉密信息系统集成工程监理甲级资质证书等资质，公司所服务客户的范围扩大，公司加强了产品研发、保持和深化了与客户的合作关系，进一步增强了公司服务的竞争力，实现了销售增长，保持了稳定的盈利能力，取得了良好的经营业绩。1.公司财务状况 （1）报告期末，公司资产总额为 5,982.77 万元，比上年末增加 2,917.55 万元，增幅为 95.18%，主要是因为：公司 2016 年 2 月、3 月分别收到了中百信仁投资、哈尔滨丁香汇缴纳的出资款 300.00 万元、1000.00万元，导致货币资金由期初的
18、1,442.56 万元增加至期末的 3,131.76 万元，增加额为 1,689.20 万元，增幅为 117.10%。因本期收入大幅增加导致应收账款由期初的 955.97 万元，增加至期末的 1,936.89，增加 980.92万元，增幅为 102.61%。（2）报告期末，负债总额为 1,839.54 万元，比上年末增加 341.30 万元，增幅为 22.78%，主要是因为公司加强了对劳务费的付款审批管理，导致 2016 年末应付账款增加 666.76 万元；本期偿还上期末关联方借款，导致其他应付款减少 513.70 万元；因公司业务、收入规模扩大，利润增加，期末应交税费较期北京中百信信息技术
19、股份有限公司 2016 年年度报告 9 初增加 67.98 万元、期末预收账款较期初增加 58.24 万元；报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 4,143.23 万元，比上年末增加 2,555.38 万元，增幅为160.93%，主要是因为本期中百信仁投资、哈尔滨丁香汇分别对公司进行了增资，且公司本期实现净利润1,080.37 万元，导致净资产增加。资产负债率（合并）由上期末的 48.88%下降至本期末的 30.75%，流动比率由上期末的 1.95 倍上升至本期末的 3.15 倍，公司整体财务状况良好，偿债能力增强。2.公司经营成果 报告期内公司实现营业收入 5,859.83 万元，较去年增
20、加 1,959.65 万元，增幅为 50.24%；利润总额为 1,332.93 万元，较去年同期增加 719.88 万元，增幅为 117.42%，归属于母公司所有者的净利润为1,080.39 万元，较去年增加 622.85 万元，增幅为 136.13%。（1）营业收入增长的主要原因是:公司今年获得国家保密局颁发的涉密信息系统集成工程监理甲级资质、ITSS 信息技术服务咨询设计标准符合性证书、北京市国家保密局颁发的涉密信息系统集成系统咨询乙级资质等资质证书，这些证书拓展了公司所服务的客户范围；公司今年继续加大市场开拓，相比上一财年，公司通过公开市场招标所获取的项目增加了 41.82%，达到 15
21、6 个。（2）利润增加主要是因为收入大幅增加，同时由于公司业务管理系统在项目中的使用，有效的提升了工作效率，使营业成本的增幅低于营业收入的增幅，公司毛利率由去年的 46.94%上升到今年的 48.50%。3.公司现金流量状况（1）本期公司经营活动产生的现金流量净额为 778.69 万元，较上期增加 127.48 万元，增幅 19.58%,主要是由于本期营业收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,236.66 万元；收入增加导致本期较上期多缴纳税费 125.41 万元；公司员工增加及薪酬调整导致本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 376.13 万元等原因所致。（2）本期投资
22、活动产生的现金流量净额为-389.49 万元，较上期的-5.76 万元变动 389.49 万元，主要是因为本期购买银行理财产品支付了 300.00 万元，购买车辆等固定资产支付了 89.15 万元。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为 1,300.00 万元，较去年增加 1,300.00 万元，是因为本期收到了中百信仁投资及哈尔滨丁香汇的增资款 1,300.00 万元。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的
23、的比重比重 营业收入 58,598,260.60 50.24%-39,001,833.68 50.07%-营业成本 30,176,723.36 45.82%51.50%20,694,521.37 52.91%53.06%毛利率 48.50%-46.94%-管理费用 11,710,757.59 46.51%17.00%7,992,919.61 19.71%20.49%销售费用 3,839,376.47 0.21%6.55%3,831,351.95 15.34%9.82%财务费用-273,860.66 439.23%-0.47%-50,787.21-722.72%-0.13%资产减值损失 251,
24、298.96-32.56%0.43%372,651.46-296.95%0.96%投资收益 375,754.69-0.64%0.00-0.00%营业利润 12,989,169.35 120.67%22.17%5,886,372.01 131.67%15.09%营业外收入 341,101.90 39.47%0.58%244,576.60 299.05%0.63%北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 10 营业外支出 1,000.00 139.98%-416.70-所得税费用 2,525,574.91 60.84%4.31%1,570,277.84 127.29%4.03%净利润
25、10,803,696.34 136.91%18.44%4,560,254.07 138.60%11.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额较上期金额增加 1,959.65 万元，增幅 50.24%，主要原因是:(1)公司今年获得国家保密局颁发的涉密信息系统集成工程监理甲级资质、ITSS 信息技术服务咨询设计标准符合性证书、北京市国家保密局颁发的涉密信息系统集成系统咨询乙级资质等资质证书，这些证书的获取拓展了公司所服务客户的范围；(2)公司今年继续加大市场开拓的力度，相比上一财年，公司通过公开市场招标获取的项目增加了41.82%，达到 156 个。2、营业成本、毛利率：本
26、期营业成本金额较上期金额增加 948.22 万元，增幅 45.82%，主要原因是随着营业收入的增加，营业成本随之增加，同时由于公司业务管理系统在项目中的使用，有效的提升了工作效率，使营业成本的增幅低于营业收入的增幅，公司毛利率由去年的 46.94%上升到今年的 48.50%。3、本期管理费用较上期增加 371.78 万元，增幅为 46.51%，主要是因为：（1）本期确认股份支付 175 万元，计入“管理费用-股份支付”。为了进一步稳定公司的核心队伍、增强公司员工的凝聚力、鼓励员工长期为公司服务、共享公司发展的成果，公司拟制定股权激励计划，中百信仁投资实施股权激励。2016 年 1 月 6 日，
27、公司实际控制人刘庆波、高管周威出资设立员工持股平台中百信仁投资，其中刘庆波出资 250 万元、周威出资 50 万元。2016 年 1 月 22 日，中百信仁投资向本公司增资 300 万元，持有公司 12.92%的股份。截至 2016 年 12 月底，公司尚未实施股权激励计划，因此公司对拟用于股权激励的实际控制人刘庆波持有的中百信仁投资 250 万元股权未确认股份支付相关费用，待以后期间正式实施后，将根据确定的员工激励情况并参考公司最近的每股价格确认股份支付的相关金额。公司高管周威持有的中百信仁投资 50 万元股权不在公司以后拟实施的股权激励范围内，无限制性规定，故按照股份支付的规定进行账务处理
28、。（2）因本期支付公司申报新三板的挂牌顾问费、法律服务费、审计费、评估费等导致“管理费用-中介咨询顾问费”较去年增加 123.27 万元，增幅为 628.34%。（3）因本期业务量增加及申报新三板，导致发生的“管理费用-办公费”、“管理费用-差旅费”分别较去年增加 9.00 万元，18.11 万元，增幅分别为 39.34%、582.54%。（4）因本期一些固定资产已提足折旧，仍继续使用，导致“管理费用-折旧摊销”较去年下降 9.40万元，降幅为 52.19%。（5）因本期对办公场所进行了装修、装饰，导致“管理费用-制作费”较去年增加 33.00 万元。4、本期销售费用较上期增加 0.80 万元
29、，增幅为 0.21%，主要是因为：（1）本期“销售费用-业务宣传费、差旅费”分别较去年增加 10.40 万元、9.19 万元，增幅分别为245.07%、31.63%，主要是因为公司本期为进一步开拓业务投入增加。（2）本期，“销售费用-会议费”较去年下降 2.29 万元，降幅为 100.00%，主要是因为公司本期未组织销售人员参加外部会议培训，（3）本期，“销售费用-业务拓展费”较去年下降 40.12 万元，降幅为 62.57%，主要是因为随着公司业务的增多，知名度的提高，尤其是 2016 年公司业务管理系统正式投入使用，得到了客户的高度认可，对公司起到了良好的宣传作用，承接项目更加容易，本期对
30、客户走访所发生的支出减少。5、本期，财务费用较上期降低 22.31 万元，降幅为 439.23%，主要是因为本期收到 1300 万元增资款后，银行存款利息收入增加。6、本期，资产减值损失较上期下降 12.14 万元，降幅为 32.56%，主要是因为 2016 年应收账款坏账准备增加额较 2015 年度应收账款坏账准备增加额有所下降。7、本期，投资收益较上期增加 37.58 万元，主要是因为本期购买银行理财产品取得投资收益 6.26北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 11 万元。公司本期处置子公司哈尔滨中百信软件取得投资收益 31.32 万元。8、本期，营业外收入较上期金额增加
31、 9.65 万元，增幅 39.47%主要是因为本期收到政府拨入的监理标准编制单位补助款所致。9、本期，营业外支出较上年增加 583.30 元，增幅为 139.98%，主要是因为上期营业外支出基数较小。10、本期，营业利润较上期增加 701.28 万元，增幅 120.67%，主要是因为营业收入大幅增加以及由于公司业务管理系统在项目中的使用，有效的提升了工作效率，使营业成本的增幅低于营业收入的增幅，公司毛利率由去年的 46.94%上升到今年的 48.50%。11、本期，所得税费用较上期增加 95.53 万元，增幅为 60.84%，主要是因为本期利润增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元
32、项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 58,598,260.60 30,176,723.36 39,001,833.68 20,694,521.37 其他业务收入-合计合计 58,598,260.60 30,176,723.36 39,001,833.68 20,694,521.37 按服务分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%监理业务 57,238,254.94 97.68 35,573,6
33、29.91 91.21 咨询业务 1,360,005.66 2.32 3,428,203.77 8.79 合计合计 58,598,260.60 100.00 39,001,833.68 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期，咨询业务收入及占比下降较大，监理业务收入及占比增加较大，主要是因为本期公司重点是进行监理业务的开拓，以扩大市场占有。同时，在咨询业务上，由于公司历史沉淀积累不够，因此本期咨询业务重点放在公司内部的行业知识库的储备及人才培养上，以便于后续能规模化地做业务。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活
34、动产生的现金流量净额 7,786,921.52 6,512,146.73 投资活动产生的现金流量净额-3,894,905.74-57,568.64 筹资活动产生的现金流量净额 13,000,000.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额为 778.69 万元，较上期增加 127.48 万元，增幅 19.58%,主要是由于本期营业收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,236.66 万元；收入增加导致本期较上期多缴纳税费 125.41 万元；公司员工增加及薪酬调整导致本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 376.13 万元等原因所致。
35、2、本期投资活动产生的现金流量净额为-389.49 万元，较上期的-5.76 万元变动 389.49 万元，主要是因为本期购买银行理财产品支付了 300.00 万元，购买车辆等固定资产支付了 89.15 万元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 1,300.00 万元，较去年增加 1,300.00 万元，是因为本期收到了中百信仁投资及哈尔滨丁香汇的增资款 1,300.00 万元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 12 1
36、 北京市公安局 4,297,470.49 7.33%否 2 北京公共交通控股（集团）有限公司 2,768,788.48 4.73%否 3 西藏自治区工业和信息化厅 2,113,207.55 3.61%否 4 大连广播电视台 1,708,828.94 2.92%否 5 包头市公安局交通管理支队 1,484,830.19 2.53%否 合计合计 12,373,125.65 21.12%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京国通亿诚网络科技有限责任公司 2,067,1
37、26.21 11.57%否 2 北京易柯森特科技有限公司 1,972,830.19 11.05%否 3 北京明朝万达科技股份有限公司 1,217,672.95 6.82%否 4 北京睿智正道网络信息技术有限公司 1,190,377.36 6.67%否 5 石家庄丛盛工程监理咨询服务有限公司 938,446.60 5.26%否 合计合计 7,386,453.31 41.37%-（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,034,213.25 1,928,408.34 研发投入占营业收入的比例 3.47%4
38、.94%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司一直依托于拥有自主知识产权的核心技术，本期公司完善和优化了中百信咨询监理业务管理系统软件。通过软件实现了将监理的四大类 91 项制度（行政管理类、平台支撑类、市场销售类、项目执行类），以及五个基本法（作业指导书、质量管理办法、监理表式、文档归档、任职资格）集成在系统中，从而实现了通过系统规范监理流程、实现监理服务产品化，提升了公司整体服务效率与服务能力，实现了服务的标准化，并通过这种服务的差异化，为企业的整体服务能力带来较高的溢价能力。截至 2016 年 12 月 31 日，公司
39、研发人员共有 25 人，来自计算机科学与工程系、计算机科学系软件专业、软件科技、信息情报等专业，具有多年的研发经验。总体而言，公司的研发团队知识结构较为合理，研发能力相对较强，有效地支撑了公司的研发体系。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 31,317,585.85 117.10%52.35%14,425,570.07 80.98%47.06%5.29%北京中百信信
40、息技术股份有限公司 2016 年年度报告 13 应收票据-100.00%-320,009.56 60.00%1.04%-1.04%应收账款 19,368,908.34 102.61%32.37%9,559,698.76 65.32%31.19%1.18%预付账款 55,558.99-93.96%0.09%919,208.14-3.00%-2.91%存货-100.00%-147,806.12 84.79%0.48%-0.48%其他流动资产 3,000,000.00-5.01%-5.01%长期股权投资-固定资产 958,896.38 626.28%1.60%132,029.37-67.58%0.4
41、3%1.17%无形资产 19,407.04-52.50%0.03%40,855.65-15.74%0.13%-0.10%递延所得税资产 830,660.27-37.50%1.39%1,329,109.04 7.54%4.34%-2.95%在建工程-应付账款 6,732,036.27 10350.64%11.25%64,417.48-71.36%0.21%11.04%其他应付款 863,383.49-83.95%1.44%5,380,185.01-57.32%17.55%-16.11%短期借款-长期借款-资产总计资产总计 59,827,739.25 95.18%100.00%30,652,241
42、.63 7.03%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金增加 1,689.20 万元，增幅为 117.10%，主要是因为公司 2016 年 2 月、3 月分别收到中百信仁投资、哈尔滨丁香汇的投资款 300.00 万元、1000.00 万元。2、报告期末，应收票据较期初减少 32.00 万元，降幅为 100.00%，主要是因为公司本期未收到银行票据。3、报告期末，应收账款较期初增加 980.92 万元，增幅为 102.61%，主要是因为本期收入大幅增加，公司以项目进度确认收入，进而确认应收账款，相应的应收账款尚在信用期。4、报告期末，预付
43、账款较期初减少 86.36 万元，减少幅度为 93.96%，主要是因为 2015 年末公司预付了房屋租赁费，而本年度末未预付。5、报告期末，存货较期初减少 14.78 万元，减少幅度为 100.00%，主要是因为公司对金额 20 万元以下项目在项目终验时确认收入，若期末有金额 20 万元以下的项目正在进行，尚未终验，存在跨期，才会形成存货余额，而本期末金额 20 万元以下项目无跨期，故期末存货余额为 0。6、报告期末，其他流动资产较期初增加 300.00 万元，主要是因为公司本期购买了银行理财产品300.00 万元。7、报告期末，固定资产较期初增加 82.69 万元，增幅为 626.28%，主
44、要是因为公司本期购买了一辆轿车。8、报告期末，无形资产较期初减少 2.15 万元，减少幅度为 52.50%，主要是因为公司无形资产为软件，原值小，摊销年限少，截至 2016 年末无形资产原值已基本摊销完毕（2016 年末原值 21.47 万元，累计摊销 19.53 万元，账面价值 4.09 万元）。9、报告期末，递延所得税资产较期初减少 49.84 万元，主要是因为本年公司成为高新技术企业，所得税率由 25%下降到 15%。10、报告期末，应付账款较期初增加 666.76 万元，增幅为 10350.64%，主要是因为公司加强了对劳务费的付款审批管理，导致 2016 年末应付账款大幅增加。11、
45、报告期末，其他应付款较期初减少 451.68 万元，减少幅度为-83.95%，主要是因为公司 2015年末对关联方欠款 513.70 万元在 2016 年均已偿还。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司：北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 14 期初，哈尔滨工业大学中百信软件基地有限责任公司（以下简称“哈尔滨中百信软件”）为公司持股 60.00%的控股子公司，2016 年 3 月 9 日，中百信有限召开股东会，决议同意公司将持有哈尔滨中百信软件全部股权（公司出资额为 120 万元，持股比例为 60%）
46、以 0 元价格转让给高健。2016 年 4 月 1 日，哈尔滨工商行政管理局核准了哈尔滨中百信软件的此次变更。参股公司：公司对深圳海外智业软件发展有限公司持股 49.18%，其具体情况如下：公司名称：深圳海外智业软件发展有限公司 成立日期：2003 年 10 月 21 日 统一社会信用代码：440301501134658 法定代表人：刘国超 注册资本：915.00 万元 住所地：深圳市宝安区宝安大道西乡固戍东蔡工业区润丰工业园 A 栋三楼之一 07.08 室（办公场所）业务范围：软件技术产品的开发（不含生产加工）、技术咨询服务、销售自行开发软件。（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须批准的
47、项目除外）营业期限：2003 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 21 日 股权结构：中百信持股 49.18%；徐苗持股 21.86%；WU XIAO QIANG 持股21.86%；XU DAVID HUA 持股 5.46%；黑龙江国创天元科技有限公司持股 1.64%。最初成立深圳海外智业软件发展有限公司是想利用深圳的软件人才为美国提供软件外包服务，后 9.11 事件发生，业务没有开展起来，因是中外合资企业，办理注销手续比较繁琐，根据公司的规划，后期会注销该公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司共购买银行理财产品 300 万元，期末，产
48、品余额为 300 万元，本期产生的投资收益为 6.26 万元，公司使用短期闲置资金购买理财产品，风险可控，对公司经营和业务持续不构成不良影响。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 近年来，随着国家信息化建设的不断深入和发展，李克强总理提出了互联网+行动计划，国务院发布了中国制造 2025战略举措，云计算、物联网等新技术得到了广泛应用，网络与信息安全问题日益突出，全国软件和信息技术服务业依然呈快速成长趋势。“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。中国制造 2025、“一带一路”、“互联
49、网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务。2017 年 1 月 17 日工业和信息化部印发了软化和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），规划提出，到 2020 年，我国软件与服务产业规模将超过 8 万亿元，年均增长将达到 13%左右，其中信息技术服务收入占产业规模比重将达到 55%。2016 年是我国软件和信息技术服务业发展稳增的一年，运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好。根据工信部公布的数据，2016 年全国软件和信息技术服务业业务收入 4.9 万亿元，同比增长 14.9%，实现利润
50、 6021 亿元，同比增长 14.9%。其中信息技术服务业实现收入 25114 亿元，同比增长 16%，增速高出全行业水平 1.1 个百分点。北京中百信信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 15 信息化监理服务的发展空间巨大。不管国家产业政策、重大工程方向还是市场需求都为信息技术服务产业发展提供了巨大的市场前景。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）资质优势 公司具备工业和信息化部颁发的信息系统工程监理甲级资质，国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成监理甲级资质，入选军工涉密业务咨询服务单位备案名录。（2）质量优势 公司着力于服务业务产品化，十分注重提高监理和咨询业务的质
