1、上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 证券代码：证券代码：836370 证券简称：感信信息证券简称：感信信息 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 上海感信信息科技股份有限公司 Shanghai Infecon Technology Co.,Ltd.感信信息NEEQ:836370 年度报告 2016 上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年 4 月 7 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。二、2016 年 4 月公司与中国联合网络通信有限公司上海市分公司签订了战略合作协议。合作
2、的内容主要包括以下方面：1、建立战略合作伙伴关系；2、智慧城市及“互联网+”战略推进；3、共同推进互联网+医疗无菌物品供应追溯平台建设。三、2016 年 7 月 易源溯医院 CSSD 追溯系统通用版本上线。四、2016 年 11 月 上海市普陀区召开“互联网+消毒供应监控技术推广会”，公司政府监管平台项目进入试点推广阶段。五、2016 年 12 月 公司作为信息系统企业代表参与制订中国卫生行业标准医院消毒供应中心 WS310.1-3 2016 版正式颁布，新标准中明确了对追溯信息系统的要求。上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 目 录 释义.3 第一节 声明与提示.4 第二节
3、 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司 上海感信信息科技股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本报告 上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 亚太（集团）会计师事务所 亚
4、太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 上海感信信息科技股份有限公司章程 B-D 测试判断仪 是公司自行研发的一种医用光学判断设备 易源溯互联网医疗追溯平台 是公司在“医院消毒供应追溯管理系统”产品基础上，突破传统软件设计模式，推出的一款基于云计算的互联网软件集成服务平台。感信实验过程质量评价追溯软件 依托现有易源溯追溯平台，辅助第三方检测机构建立对多地多点现场实验过程和结果的可追溯管理评价体系。在系统的研发过程中涵盖了实验室的人员管理，设备管理，项目追溯管理和安全管理等基础管理工作，可满足各类企业内部实验室的管理要求。数字式 B-D 测试包 公司研发的含物联网特性的新型医用耗材产品，
5、用于蒸汽压力灭菌器 B-D 测试。与公司自主研发的追溯系统软件及数字式 B-D 测试判断仪配套使用。追溯系统专用监测耗材 包括各类生物、化学灭菌指示卡、指示物等产品，具备物联网追溯功能，与公司医院消毒供应追溯管理系统配套使用，提高消毒灭菌监测工作的客观性、真实性。上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务
6、报告的真实、完整。【重要风险提示表】事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 经营成果对研发支出存在重大依赖的风险 报告期内，2016 年公司的利润总额为 2,531,300.39 元。2016 年末开发支出增加 3,841,982.96 元，开发支出资本化，未减少当期利润，使利润总额增加了 3,841,982.96 元，公司经营成果对开发支出存在重大依赖。主要客户及主要供应商依赖
7、的风险 报告期内，公司对前五大客户的营业收入总额比重超过 60%，由于新业务拓展，造成对单一大客户存在重大依赖。若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与公司的合作产生不利变化，则将对公司的经营业绩产生重大不利影响。报告期内，公司对前五大供应商采购占比超过 80%，由于节约成本考虑，将低端研发委外外包造成。若未来主要供应商不能及时、保质、保量地向公司提供产品及服务，将会在短期内影响公司的正常经营活动。实际控制人变更风险 公司报告期内实际控制人为徐宏震、唐海涛、王秋美。报告期内，公司实际经营未产生重大不利影响。但若未来实际控制人发生变化，可能对公司持续稳定经营产生一定的不利影响。技术革新的风险
8、公司 2016 年重点推进易源溯互联网医疗追溯平台，即与政府卫生部门合作，为卫生部门搭建基于互联网的区域无菌物品追溯监管、消毒质控平台。该平台针对目前大量医疗机构纷纷涌现、政策要求“轻审批，重监管”的情况下，卫生监督、质控部门人员不足、技术手段落后状况推出的。该平台建成后，不但能满足政府监管的需求，同时也能满足医疗机构消毒供应中心日常管理的需求，是对传统追溯系统的一个颠覆。一旦企业的技术研发跟不上行业的发展，或者有其他企业加快此方面的研发成果占有市场份额，就有可能使得企业现有的产品服务的竞争力减弱，从而影响企业的发展，使企业该产品面临被市场淘汰的风险。本期重大风险是否发生是。上海感信信息科技股
9、份有限公司 2016 年年度报告 5 重大变化：报告期内新增技术革新的风险和对主要客户及主要供应商依赖的风险。上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海感信信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Infecon Technology Co.,Ltd.证券简称 感信信息 证券代码 836370 法定代表人 徐宏震 注册地址 上海市闵行区新骏环路 189 号 C103 室 办公地址 上海市徐汇区桂平路 418 号 29 楼 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所
10、亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 焦燕生 赵庆军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式 董事会秘书 郜玲莉 电话 021-51619898 传真 021-51619898-118 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区桂平路 418 号 29 楼；邮编：200233 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-07 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65
11、 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 医疗感控信息系统及其配套硬件、耗材的研发与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,530,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 徐宏震、唐海涛、王秋美 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000551583687M 否 上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 税务登记证号码 91310000551583687M 否 组织机构代码 91310000551583687M 否 上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 第三节 会计数据和
12、财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,659,331.01 14,165,285.82 88.20 毛利率%59.30 73.43-归属于挂牌公司股东的净利润 2,105,102.68 5,819,540.78-63.83 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,859,243.89 504,335.46 268.85 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.36 32.55-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.39 2.82-基本每股收益 0.22 0
13、.64-65.63 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,399,298.79 26,784,446.13 47.10 负债总计 13,170,857.61 2,661,107.63 394.94 归属于挂牌公司股东的净资产 26,228,441.18 24,123,338.50 8.73 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 2.53 8.73 资产负债率%（母公司）33.43 9.94-资产负债率%（合并）33.43 9.94-流动比率 1.78 7.04-利息保障倍数 48.73 24.70-三、营运情况 单位：元 本期本期 上
14、年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,968,489.36 7,997,761.62-应收账款周转率 2.51 1.30-存货周转率 11.77 4.20-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%47.10 21.25-营业收入增长率%88.20 27.51-净利润增长率%-63.83 123.80-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,530,000 9,530,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 六、
15、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）288,754.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 289,245.64 所得税影响数-43,386.85 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 245,858.79 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 无 上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商
16、业模式（一）商业模式 本公司是处于软件开发行业，截止到 2016 年 12 月 31 日，公司共拥有各项发明及实用新型专利共计15 项。公司立足于医疗信息化消毒与感染控制领域，采用异构数据整合、大数据集群跨越式存储等技术，结合医疗消毒与感染控制领域的最新要求，为医疗机构提供软件产品和软件技术服务，打造安全、高效、便捷的消毒感染运行控制信息化系统。产品包括医院消毒供应追溯管理系统、易源溯互联网医疗追溯平台、实验过程评价追溯管理系统及相关硬件及耗材产品。公司采用直销与经销相结合的模式开拓业务，收入来源主要是医疗感控信息系统及其配套硬件、耗材的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。
17、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。年度内变化统计：（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 报告期内，公司克服宏观经济下行的压力，通过突出产品特色，完善渠道布局，深化内部管理，积极拓展新业务，公司在产品研发上持续加大投入，实现了主营业务的大幅增长，经营业绩持续上升。1、公司财务状况：截止 2016 年 12
18、月 31 日，公司资产总额 3,939.93 万元，较期初增长 47.10%，增加 1,261.49 万元。负债总额 1,317.09 万元，较期初增长 394.94%,增加 1,050.97 万元；公司资产总额及负债总额增加的主要原因是本年增加 200 万元银行借款，向外部无关联自然人借款 600 万元，经营活动应付的耗材采购款、税金增加 266.21 万元。净资产 2,622.84 万元，较期初增长 8.73%，系报告期实现净利润 210.51 万元所致。2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入 2,665.93 万元，同比增长了 88.20%；实现净利润 210.51 万元,归属于挂
19、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 185.92 万元，同比增长 268.85%，系本期新产品实验室追溯上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期增加 1,249.40 万元，增长 88.20%，主要由于本期公司业务拓展，新增实验过程评价追溯管理软件销售收入，新增两大客户客户国检安评（北京）医学研究院有限公司和湖北成锋医疗科技有限公司；同时产品研发不断提升，使客户对公司产品认可度不断提高，相应硬件耗材的销售数量有增长，软件服务收入同比提长。2、营业
20、成本：本期 1,085.07 万元，比上年同期增长了 188.33%，主要系新增实验过程评价追溯软件营业收入大幅增加的同时营业成本随之增加，由于新产品研发成本高，造成营业成本同期增长比例高所管理软件相关的技术服务收入大幅度增加所致。2016 年收入增加，净利润减少主要为原因为：2015 年 1月公司处理子公司上海感晟的股份，使上期产生投资收益 479.21 万元。3、现金流量情况：报告期内，公司本年实现的经营活动产生的现金流量净额为 396.85 万元，上年度为 799.77 万元，与上年相比减少 50.-38%,减少的主要原因为本期公司加大研发支出，研发费费用化的支出加大。实现的投资活动现金
21、净流出 869.77 万元，主要为本期开发支出及固定资产、无形资产购置支付的现金。实现的筹资活动产生的现金流量净额为 194.70 万元，主要为本期期末新增银行借款所致。项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 26,659,331.01 88.20%-14,165,285.82 27.51%-营业成本 10,850,717.82 188.33%40.70%3,763,287.28 2.83%26.57%毛利率 59.30%-73.43%-管理费用 9,202,26
22、9.74 58.36%34.52%5,810,978.90-15.87%41.02%销售费用 3,456,330.63 -18.93%12.96%4,263,427.49-20.47%30.10%财务费用 51,556.40 -85.87%0.19%364,859.94-6.06%2.58%资产减值损失 879,514.38 415.81%3.30%-278,492.25-1.97%投资收益 4,792,132.84-33.83%营业利润 1,957,195.39-58.55%7.34%4,937,228.00-1.97%营业外收入 574,108.30-50.90%2.15%1,169,30
23、9.63-49.49%8.25%营业外支出 3.30 -净利润 2,105,102.68-63.83%7.90%5,819,540.78 41.80%-上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 致。3、毛利率：由 73.43%下降到 59.30%，主要系本期新增实验过程评价追溯软件收入大幅度增加，同时实验过程评价追溯软件产生较多成本支出 4、管理费用：公司本期管理费用较上期增加339.13万元，比上年同期增加 58.36%，主要系（1）固定资产摊销增加 4.87 万元，增长 39.77%，主要是因为今年办公需要，新增融资租入车辆壹辆，对应固定资产摊销增加。（2）装修费减少 29
24、.28 万元，降低 84.71%，主要是办公场所 2013 年装修摊销到 2015 年 11 月结束。（3）快递费增加 4.55 万元，增长 441.48%，主要是因为耗材发货同比增长造成快递费增加。（4）培训费增加 2.65 万元，增长 114.17%，主要是员工培训费用增加。（5）研发费用增加 337.20 万元，增长 210.76%，主要是本期增加软件升级研发费用所致。（6）无形资产摊销减少 1.18 万元，同比减少 39.29%，主要是 2015 年公司发生网站建设费 1.36 万摊销所致。5、销售费用：本期总体比上年同期减少 80.71 万元，降低 18.93%，主要原因系（1）差旅
25、费增加 14.76 万元，同比增加 36.74%，主要原因为公司拓展市场，差旅费增加。（2）业务招待费减少 16.62 万元，同比减少 42.81%；市场费用减少 74.62 万元，同比减少 35.24%；交通费减少 3.68 万元，同比减少 64.68%，主要为公司节约开支减少招待费用及市场费用所致。（3）办公费用增加 7.13 万元，同比增加 127.47%，主要是报告期发生宣传印刷费 5.47 万元，投标保证金中标服务费等 1.26 万元。6、财务费用：本期总体比上年同期减少 31.33 万元，降低 85.87%，主要原因系利息支出减少 20.46万元，同比降低 79.42%，主要原因为
26、公司 2014 年借款 570 万元，2015 年支付 2014 年借款利息费用 25.70万，借款分别于 2015 年 6 月、11 月归还。2016 年 12 月借入银行借款 200 万元，同比产生利息费用较少所致。7、资产减值损失：本期发生 87.95 万元，上期发生额-27.85 万元，主要原因系 2015 年子公司上海感晟已转让，其对应的资产减值损失不再纳入合并范围，造成去年同期应收账款余额减少，坏账准备减少。而 2016 年应收账款增加，计提坏账准备金额增加所致。8、投资收益：本期发生 0 元，上期发生 479.21 万元，主要原因系 2015 年处置亏损子公司上海感晟在合并报表层
27、面产生投资收益。9、营业利润：本期总体比上年同期减少 298.00 万元，降低 60.36%，主要原因系 2015 年处置子公司获得投资收益 479.21 万元所致。上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 10、营业外收入：本期总体比上年同期减少 59.52 万，降低 50.90%，主要原因系 2015 年收到财政专项补贴 50 万元 2016 年无此类政府补助所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 产品或区域分类分析：单位：元 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 现金流量分析：现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流
28、量净额为 396.85 万元，上年度为 799.70 万元，与上年相比减少的主要原因为本期公司加大研发支出，研发费费用化的支出加大。2、本年度公司投资活动产生现金流量净额为-869.77 万元，上年度为-484.19 万元，主要原因为公司 2016 年随着业务的拓展增加固定资产及无形资产支出。2、筹资活动产生的现金流量净额为 194.70 万元，上年度-97.25 万元，较上年同期大幅增加，主要原因是 2015 年新增投资款 500 万元，偿还 2014 年借款本金 570 万及支付利息 27 万后未增加贷款金额，而项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期
29、收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 26,659,331.01 108,950,717.82 14,165,285.82 3,763,287.28 其他业务收入-合计合计 26,659,331.01 108,950,717.82 14,165,285.82 3,763,287.28 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件 17,672,000.97 66.29 5,322,362.59 37.57 硬件及耗材 7,146,216.76 26.81 6,876,473.28 48.55
30、 技术服务 1,841,113.28 6.90 1,966,449.95 13.88 本年度软件收入占比增至 66.29%,，主要系本期新产品实验室追溯管理软件收入大幅度增加，营业收入增加 1,376.07 万元所致。硬件及耗材收入、技术服务占营业收入比例同比下降，主要系为软件占收入总额构成比例高所致。硬件及耗材收入金额与上年相比略有提升。项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,968,489.36 7,997,761.62 投资活动产生的现金流量净额-8,697,736.00-4,841,917.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,946,966.25
31、-972,577.36 上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 2016 年 12 月新增贷款 200 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年 度 采 购 占比%是否存在关联关系 1 上海吾创信息科技股份有限公司 9,250,039.59 35.87 否 2 上海趣取信息技术有限公司 6,687,547.16 25.93 否 3 淄博亘泽精细化工有限公司 2,576,948.16 9.99 否 4 南京淡竹网络科技有限公司 1,886,792.45 7.32 否 5 上海艺邦企业管理
32、咨询中心(有限合伙）1,058,836.42 4.11 否 合计：合计：21,460,163.78 83.22 （6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,813,954.68 6,215,220.96 研发投入占营业收入的比例%33.06 43.88 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 15 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：1、公司自设立以来，一直将研发放在公司战略的首位，得益于历年来在研发方面的持续投入，公司于2012 年获得“软件企业认定证书”及 2015 年获
33、得“高新技术企业证书”。公司现有研发人员 29 人，公司从节约成本考虑，将部分低端研发外包。序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国检安评（北京）医学研究院有限公司 6,837,606.84 25.65 否 2 湖北成锋医疗科技有限公司 6,507,821.31 24.41 否 3 杭州才风科技有限公司 2,312,906.21 8.68 否 4 常州市武进人民医院 709,401.71 2.66 否 5 武汉伊尔康医疗科技有限公司 586,324.77 2.20 否 合计：合计：16,954,060.84 63.60-上
34、海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 2、研发项目：公司本期完成感信实验过程质量评价追溯研发并形成销售。未来系统将继续走向平台化，将尝试接入各类认证机构，实验室周边服务商，完成以实验室为核心的生态圈的构建。公司本期继续深化易源溯互联网医疗追溯平台研发。逐步建立卫生部门搭建基于互联网的区域无菌物品追溯监管、消毒质控平台；医疗器械生产商搭建医疗器械使用情况追溯平台；适用于各类口腔医疗机构的口腔消毒供应追溯平台以及消毒供应业务数据分析与挖掘项目等。3、资本化研发费用及费用化依据：本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。销售部门获取项目信息后，实施部进行项目
35、的决策分析，产品部进行标准化研发分析，研发部采购、定制开发。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。本年计入当期损益金额为 4,971,971.72 元。本公司研究开发项目在满足开发阶段支出资本化条件后，并通过技术可行性及经济可行性研究，项目立项，研发部采购、定制开发，进入开发阶段。本年计入开发阶段支出的金额为 3,841,982.96 元。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%金额金额 变动变动 比例比例%
36、占总资产占总资产的比重的比重%货币资金 694,933.26-80.01 1.76 3,477,213.65 164.62 12.98-11.22 应收账款 11,220,764.75 12.38 28.48 9,984,730.03-15.77 37.28-8.80 预付款项 10,160,643.75 187.02 25.79 3,539,998.05 122.22 13.22 12.57 其他应收款 457,888.41-42.67 1.16 798,735.02-61.71 2.98-1.82 存货 909,284.29-2.70 2.31 934,510.43 8.9 3.49-1.
37、18 固定资产 1,322,932.97 113.97 3.36 618,288.08 0.73 2.31 1.05 无形资产 8,074,721.55 66.71 20.49 4,843,505.55 178.01 18.08 2.41 开发支出 6,166,396.99 165.29 15.65 2,324,414.03 97.35 8.68 6.97 短期借款 2,000,000.00 5.08 5.08 应付账款 1,789,530.56 24.84 4.54 1,433,417.15 198.82 5.35-0.81 预收款项 1,351,688.56 161.26 3.43 517
38、,366.82-66.32 1.93 1.50 应交税金 1,728,068.50 521.76 4.39 277,931.6-36.31 1.04 3.35 其他应付款 6,061,804.98 2729.50 15.39 214,236.08 40.79 0.80 14.59 资产合计 39,399,298.79 47.10 100.00 26,784,446.13 21.25 100.00-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年期末金额 69.49 万元较上年期末 347.72 万元下降 278.23 万元，下降 80.01%，主要原因为本期加大研发，本期
39、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 869.77 万元，比上期增加 385.58上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 万元。2、预付账款：本年期末金额 1,016.06 万元较上年期末 354.00 万元上升 662.06 万元，增长 168.04%，主要系 2016 年末支付淄博亘泽精细化工有限公司采购款和上海吾创信息科技有限公司、上海趣取信息技术有限公司软件开发费用所致。3、其他应收款：本年期末金额 45.79 万元较上年期末 79.87 万元上升 34.08 万元，降低 42.67%，主要原因为：本年部分备用金归还所致。4、固定资产：本年期末金额 132.
40、29 万元较上年期末 61.83 万元上升 70.46 万元，增长 113.97%，主要原因为：本年公司融资租赁固定资产车辆壹台所致。5、无形资产：本年期末金额 807.47 万元较上年期末 484.35 万元上升 323.12 万元，增长 66.71%，主要为本年购入 DDS 血液透析管理软件所致。6、开发支出：本年期末金额 616.64 万元较上年期末 232.44 万元上升 384.20 万元，增长 165.29%，主要原因是本年新增加互联网医疗消毒供应追溯平台的研发。7、短期借款：2016 年新增 200.00 万银行贷款。8、应交税费：本年期末 172.81 万较上年期末 27.79
41、 万增加 145.01 万元，增长 521.76%，主要是因为 2016年主营业务收入增加造成销项税款增多，当期进项减少造成。9、其他应付款：本年期末 606.18 万较上年期末 21.42 万增加 584.76 万元，增长 2729.5%，主要因为向陈重博等三人借入往来款用于预付研发费用资金周转所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 信息化对医疗行业的业务支撑作用越来越明显。无论是数字医院，还是区域卫生都离不开信息化技术的支撑
42、。信息化对医疗行业业务需求方面的支撑越来越重要。推动医疗信息化快速发展的主要动力来自两个方面。一方面来自于国家层面从政策到资金的大力推动；另外一方面，医院业务量的不断增长推动医院必须改变现有服务模式，通过使用各类信息化系统来推动就医流程优化和服务效率的提升。随着医疗改革的进一步升入，国家队医疗卫生行业的投入持续增加。与此同时，医院信息化建设和公共卫生系统平台的搭建是提高全行业医疗水平、优化利用医疗资源、增加公民卫生保健水平、最终改善居民医疗保健水平和提高国家卫生开支效率的重要手段。我公司将紧跟市场趋势，抓住市场机遇，立足核心业务，坚定不移地将产品快速植上海感信信息科技股份有限公司 2016 年
43、年度报告 17 入到医院消毒供应中心信息化建设的细分领域，夯实市场基础，做精做深，在未来取得更大的突破。2015 年 10 月 16 日,上海启动第四轮公共卫生三年行动计划，计划到 2017 年年末，能够实现疾病监测综合灵敏，风险预警精准科学，应急应对处置立体高效；完善职责明晰且“预防-干预-诊治”衔接有序的“医防融合”疾病综合防治服务体系；落实以“健康云平台”和“健康自主管理”为支撑，“机构分级协同、公众主动积极”的健康全程管理。17 个区县和所有项目单位签订了上海市加强公共卫生三年行动计划（2015-2017 年）项目责任书，明确工作职责与任务，共同推进项目实施。我公司入选 38 个重点项
44、目中的第八项“医疗机构公共卫生监督综合评价和风险监控平台建设”。互联网时代的来临，医疗机构与政府部门的应对方式决定了我公司当前的发展策略，即与政府部门展开积极合作，促进整个区域的软件产品上线，同时依托政府平台建设的便利条件，争取政府项目资金支持，为我公司将上海模式为经验模板在全国范围的经营走出一条新的发展路线打好基础。2016 年 12 月 26 日，国家卫计委公布了新的消毒供应管理等三项标准，并明确了对追溯系统的要求，对公司市场开拓起到了引领作用。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、品牌优势“感信”品牌积累的品牌优势主要包括：产品功能完善、理念先进、可扩展性强、物有所值等；企业专业能力
45、强、诚信度高；行业内的一线品牌等。塑造良好的品牌形象有利于企业在市场竞争中立于不败之地。2015 年 10 月公司当选中国卫生监督协会常务理事单位及中国卫生监督协会消毒与感染控制专业委员会副主任委员单位，是国内唯一加入中国卫生监督协会的信息化软件企业，进一步巩固了公司品牌形象，奠定了业界权威的地位。2、技术优势 公司产品的技术优势主要体现在产品的主体功能和服务能力上，一方面，感信信息拥有我国医疗行业顶尖的用户群体。高端用户群体对产品的高质量、高价值需求造就了产品功能强大，技术全面的高端特征；另一方面，高质量用户群体为公司培养、磨练了一批含金量较高的技术团队。这批同时具备软件信息技术及专业医疗流
46、程解读能力的复合型人才，成为产品技术优势的有效保障。3、市场优势 公司始终重视品牌建设与市场宣传相结合的企业推广模式，精心策划，积极参与业内各种展示、展览活动；与业界权威及政府监督部门保持良好的沟通，珍惜每次展示的机遇，力争每次展示均有新功能、新创新。努力推动行业技术水平发展，聚焦用户市场的兴奋点，包括发明医用耗材双条码保障技术、监测类比色卡数字化阅读判断技术、引入第三方湿热灭菌监测技术等，始终保持感信品牌的技术领先性，权威性，为公司主营业务不断增添活力，增加新内容。树立了感信企业品牌“积极创新、不断进取”一致的市场认知。4、服务优势 上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 18
47、公司在经营过程中，在全国范围内设立了一批高质量的技术服务团队，该团队具备丰富的医疗单位消毒供应中心信息化实施从业经验，过硬的计算机系统集成与消毒供应中心业务相结合的技术能力以及良好的客户服务意识。为能快速解决用户困难，公司的技术团队长期分布在全国各个重要的交通枢纽，技术团队采取区域管理模式，责任到人，形成快速反应、快速出击、快速解决的高效工作模式。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司具备较强的持续经营能力：1、财务方面：公司报告期内实现销售收入 26,659,331.01 元，比上年同期增长 88.20%；经营活动产生的现金流量净额 3,968,489.36 元；当年实现归属于挂牌公司股
48、东的扣除非经常性损益后的净利润 1,859,243.89元。不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。2、经营方面：公司管理团队、技术团队稳定，同时加大高素质人才的培养，员工对公司的归属感不断增强，员工队伍逐渐扩大，为提高公司整体业绩水平打下良好基础。3、技术方面：2016 年 5 月，实验过程评价追溯管理研发成功取得软著权并实现销售。积极培育一批具有丰富经验的产品研发人员，这些专业人才是公司持续经营的有力保障。4、管理方面：公司还在不断完善内部的管理机制，提高管理水平，加大对外的宣传力度，公司的知名度得到不断提升。综上所述，公司 2016
49、 年营业收入稳步提高，品牌、知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司报告期内无存在须履行的扶贫责任。二、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、经营成果对研发支出
50、资本化存在重大依赖的风险 报告期内，2016 年公司的利润总额为 2,531,300.39 元。2016 年末开发支出增加 3,841,982.96 元，开发支出资本化，未减少当期利润，使利润总额增加了 3,841,982.96 元公司经营成果对开发支出存在重大依赖。上海感信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 19 应对措施：2017 年公司将加强销售管理力度，增加业务产品的范围，使公司产品业务多元化发展，提升公司市场占有份额，提高公司的盈利水平，减少经营成果对开发支出资本化的重大依赖。2、实际控制人变更风险 公司报告期内实际控制人为徐宏震、唐海涛、王秋美。公司 2015 年 6 月实
