1、湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-001 证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券 蚁坊软件 NEEQ:871142 湖南蚁坊软件股份有限公司（Hunan Eefung Software Co.,Ltd.）年度报告 2016 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年年度报告 公 司年 度 大 事 记 2016 年 12 月 6 日被认定为国家高新技术企业 2016 年 12 月 22 日加入中国大数据产业生态联盟 2016 年 11 月完成股份制改造并取得新的营业执照 2016 年 09 月 4 日至 9 月 5 日为G20 杭州峰会提供网
2、络安保数据支撑和服务保障 2016 年 07 月 6 日获达晨创投旗下文旅基金投资 2016 年 06 月 13 日-16 日作为合作单位，协办 IEE DSC 2016-IEEE 网络空间数据科学国际大会 2016 年 04 月 27 日受邀参加在莫斯科举办的第七届互联网安全国际论坛 2016 年 03 月 25 日成为中国网络空间安全协会理事单位 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 目录目录 释义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 管理层讨论与分析.6 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融
3、资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、蚁坊软件 指 湖南蚁坊软件股份有限公司 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司，公司的主办券商 蚁工厂 指 蚁坊软件的大数据服务云产品 识微科技 指 湖南识微科技有限公司,公司的全资子公司 蚁巡网络 指 山东蚁巡网络科技有限公司,公司的全资子公司 安数网络 指 湖南安数网络有限公司,公司的控股子公司 蚁讯合伙 指 长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙),系公司控股股东 文
4、旅基金 指 湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙),公司的股东 湖南合天智汇 指 湖南合天智汇信息技术有限公司,系公司股东刘江宁实际控制的公司 北京哈工大 指 北京哈工大计算机网络与信息安全技术研究中心,公司股东刘江宁实际控制的公司 中创中间件 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司 SaaS 指 Software-as-a-Service 的简称(软件即服务),21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。它是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支
5、付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务。Antfact 指 湖南蚁坊软件大数据服务云产品，也称“蚁工厂”Oplate 指 湖南蚁坊软件大数据服务云运营平台 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报
6、告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理风险 由于股份公司成立时间较短,治理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,内控规章制度也需要在经营过程中逐渐完善同时,公司的快速发展及经营规模的不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内控制度不够完善,而影响公司持续、稳定、健康发展
7、的风险。二、公司对非经常性损益依赖的风险 报告期内,公司非经常性损益净额分别为 2,873,803.62 元,主要来源于政府补助,公司非经常性损益净额占利润总额的比重为-47.37%,公司利润对非经常性损益存在一定的依赖。三、短期偿债能力较差的风险 报告期内,公司流动比率为 1.29、速动比率分别为 1.14,处于较低水平,短期偿债能力较差,由于公司生产经营需要较大规模的研发投入,如果出现银行贷款政策变动或其他融资渠道受限等情况,公司将面临短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 3 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称
8、湖南蚁坊软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Eefung Software Co.,Ltd.证券简称 蚁坊软件 证券代码 871142 法定代表人 黄三伟 注册地址 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷裕园 A4 栋 N 单元 6 层 605 号房 办公地址 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷裕园 A4 栋 N 单元 6 层 605 号房 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周忠华、王新宇 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 二、二、联系方式联系方式
9、 董事会秘书 李林 电话 18905318871 传真 0731-88519609 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷裕园 A4 栋 603 号房，410205 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司经理室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-03-30 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件产品销售（鹰击微博舆情、鹰眼全网监测、鹰仔全网互动）、软件产品开发、软件技术服务、计算机设备、软件系统 普通股股票转让方式
10、 协议转让 普通股总股本（股）33,000,000 做市商数量 0 控股股东 长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)实际控制人 黄三伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91430100559539429L 是 税务登记证号码 91430100559539429L 是 组织机构代码 91430100559539429L 是 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,598,030.92 41
11、,529,337.73 0.17%毛利率%75.10 65.11-归属于挂牌公司股东的净利润-5,188,881.18 7,208,101.04-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,062,684.80-987,739.14 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.94 34.28-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.88-4.70-基本每股收益-0.17 0.24 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,390,160.49 46,16
12、3,932.72 17.82%负债总计 18,051,869.07 21,733,836.64-16.94%归属于挂牌公司股东的净资产 37,087,692.62 24,430,096.08 51.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 0.81 38.27%资产负债率%（母公司）29.05 41.17-资产负债率%（合并）33.19 47.08-流动比率 1.29 0.94-利息保障倍数-11.07-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,699,268.23 11,452,965.78-应收账款周转率 8.9
13、2 59.31-存货周转率 197.65 240.08-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.82 1.48-营业收入增长率%0.17 75.86-净利润增长率%-五、五、股本股本情况情况 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 5 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 30,000,000 10.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1
14、,011,158.89 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,380,441.89 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -440,832.38 4、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -270,210.66 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -325,682.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,332,556.98 所得税影响数-453,561.37 少数股东权益影响额（税后）-5,191.99 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,873,803.62 七、
15、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 6 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司业务立足于网络舆情监测行业，建立了蚁工厂大数据服务云，结合舆情领域的需求特点，运用大数据技术以及与舆情行业相结合的大数据分析技术，开发了鹰击微博舆情、鹰眼全网监测和鹰仔全网互动等应用类产品，承接其他相关软件开发业务并提供技术服务。公司主要通过舆情秘书、电话销售、直接面向客户等直销的方式为网信、公安、教育、军队等行业的客户提供软件产品及技术服务。公司的收入来
16、源主要是软件产品的销售收入。公司的商业模式消除了客户构建、维护软硬件基础设施和应用程序的需要，采用软件即服务的模式是客户快速实施信息化的最佳途径。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至年报披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是公司发展战略第三阶
17、段的的关键年，这一年里，公司扩大销售团队规模，垂直挖掘已有行业的舆情服务需求，积极拓展新的行业，在客户数量方面与 2015 年比较增长 40%。市场宣传方面，公司继续加强了市场宣传推广的力度，进一步扩大了公司在大数据行业中的影响力。公司官网和官微的影响力不断增强，核心数据中的 IP 流量、粉丝数增长等均接近或超过 100%。公司与首席数据官联盟、大数据人、36 大数据、中国大数据产业生态联盟，以及微数据、微指数、千玺数据妃等大数据行业协会或媒体达湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 7 成了良好的合作关系。1 1、财务状况财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 54
18、,390,160.49 元，较上年末的 46,163,932.72 元增加8,226,227.77 元，增长 17.82%，主要为应收账款、递延所得税资产增长所致。2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 18,051,869.07 元，较上年末的 21,733,836.64 元减少3,681,967.57 元，下降 16.94%。主要为短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息及递延收益的增减变动所致。2016 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 36,338,291.42 元，较上年末的 24,430,096.08 元增加11,908,195.34 元，增长 48.
19、74%。主要原因为：2016 年度公司吸收湖南文化旅游投资基金（有限合伙）投资。2、公司经营成果公司经营成果 报告期内，公司营业收入 41,598,030.92 元，较上年同期的 41,529,337.73 元增长 68,693.19 元，增幅 0.17%。报告期内，公司净利润为-5,278,323.20 元，较上年同期的 7,208,101.04 元减少 12,486,424.24 元，主要原因为：公司继续对“蚁工厂”基础环境的改扩建，以及扩大销售团队规模的投入。3 3、公司公司现金流量现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-4,543,708.75 元，主要原因为:公司于 20
20、16 年底新签订单的销售收入的确认，公司没有及时收回销售产品货款，导致全年的经营性资金流出大于流入，经营活动现金净流量为负。报告期内公司主营业务未发生变化。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入入的的比重比重%营业收入 41,598,030.92 0.17-41,529,337.73 75.86-营业成本 10,356,016.30-28.53 24.90 14,489,559.75 25.58 34.89 毛利率
21、 75.10%-65.11%-税金及附加 307,854.27 44.93 0.74 212,422.96 85.07 0.51 管理费用 26,813,216.01 10.43 64.46 24,280,604.90 41.32 58.47 销售费用 13,094,884.92 87.88 31.48 6,969,661.48 53.98 16.78 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 8 财务费用 956,057.95 29.19 2.30 740,045.64 89.60 1.78 资产减值损失 468,399.05 1471 1.13 29,815.31 26.28 0.07
22、 投资收益-77,294.18-290,637.41-营业利润-10,475,691.76-5,483,409.72-营业外收入 5,750,636.03-56.51 13.82 13,223,195.55 139.58 31.84 营业外支出 1,341,876.28 100.00 3.23 0 0 0 净利润-5,278,323.20-7,208,101.04-17.36 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内，公司营业成本为 10,356,016.30 元，较上年同期的 14,489,559.75 元减少4,133,543.45 元，减幅 28.53%。主要原因为：20
23、16 年以产品（鹰击微博舆情监测、鹰眼全网监测和鹰仔全网互动）为主的销售收入进一步提高，同时压缩了毛利偏低的硬件销售，导致在营业收入变动不大的情况下，主营业务成本有较大幅度降低。2、毛利率：报告期内，营业收入较 2015 年没有明显变化，营业成本较 2015 年减少 4,133,543.45元，导致毛利率较 2015 年的 65.11%提高到 75.10%。3、税金及附加：报告期内，公司税金及附加为 307,854.27 元，较上年同期的 212,422.96 元增加95,431.31 元，增幅 44.93%。主要原因为：公司 2016 年度主营业务收入中开发类收入（免税项目）较 2015年减
24、少 2,951,515.09 元，同时软件产品类销售收入等增加 11,737,580.56 元，两方面的影响导致税金及附加较 2015 年度增长。4、管理费用：报告期内，公司管理费用为 26,813,216.01 元，较上年同期的 24,280,604.90 元增加2,532,611.11 元，增幅 10.43%。主要项目变动原因如下：（1）管理人员工资：1、报告期内，为加强管理，将研发团队中的 5 人调整为管理人员，专职负责研发团队的管理工作，导致管理费用工资增长 788,376.13 元；2、报告期内，提升了核心管理人员的工资，导致管理费用工资增长 1,160,250.43 万元；3、报告
25、期内，综合部、财务部等管理部门的人员增加及工资增长，导致管理费用工资增长 822,612.60 元。上述三个方面共同导致管理费用工资比 2015 年的3,750,434.94 预案增加 2,771,239.16 元；（2）办公费：报告期内，公司承担的多项专项课题做验收方面的准备，消耗了大量的办公用品，同时因公司人员增长，增加了公司的企业网络通讯设备的（企业 QQ 等）的平台使用费，另外公司申请了多项软件著作权以及专利权，导致办公费用比 2015 年的 974,902.62 元增长 834,798.28 元；（3）无形资产摊销：因蚁巡网络于 2015 年 12 月减资，冲减了当期已摊销费用，20
26、16 年公司正常摊销在用无形资产，导致无形资产摊销比 2015 年的 51,003.15 元增长 197,057.15 元；（4）租赁费：报告期内，新增大数据服务平台所使用的机房的机柜租赁费用，导致租赁费用比 2015湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 9 年的 1,432,664.46 元增长 434,174.33 元；（5）电话费：报告期内，因销售团队的人员规模增长，对电话销售系统的使用量大幅增加，导致电话费用比 2015 年的 118,080.68 元增长 173,240.30 元；（6）市场宣传费：报告期内，公司加大对市场宣传推广的力度，导致市场宣传费用比 2015 年的11
27、8,653.73 元增长 155,086.42 元；（7）网络通讯费：报告期内，因数据采集量和在线用户量的增加，公司增加了 400M 网络带宽以保证公司产品的正常使用，导致网络通讯费用比 2015 年的 100,222.72 元增长 209,329.41 元；（8）审计评估费：报告期内，公司进行股份制改造，并向全国股转公司申请在全国股转系统进行挂牌，与审计机构、评估机构签订业务约定书，导致审计评估费用比 2015 年的117,971.70元增长998,141.51元；（9）研发支出：报告期内，一方面研发团队中的 5 人调整为管理人员，工资费用由研发支出调入管理费用，导致减少 788,376.1
28、3 元；另一方面公司承担的国家专项课题大多于 2015 年结束，2016 年的研发支出相对减少，导致减少 1,516,154.36 元，两方面共同导致研发支出比 2015 年的 12,031,473.5 元减少 2,304,530.49 元；（10）折旧费：报告期内，公司管理用服务器等设备折旧期满，导致折旧费用比 2015 年的 3,345,867.68元减少 933,789.86 元。5、销售费用：报告期内，公司销售费用 13,094,884.92 元，较上年同期的 6,969,661.48 元增长6,125,223.44 元，增幅 87.88%。主要原因为：（1）人员增长：2016 年，公
29、司扩大了销售团队规模，销售人员数量比上年增长了 53%，同时更好的留住人才，提高了销售人员的工资，导致计入销售费用的职工薪酬增加 5,047,415.36 元；（2）连带增长：报告期内，因销售人员的增加，在销售业务进一步扩大的同时，带来差旅费、交际费均有增长，分别增长 742,208.09 元 和 168,150.17 元，2016 年，公司扩大了销售团队规模，销售人员比上年增长了 53%，导致销售费用大幅增长。6、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失为 468,399.05 元，较上年同期的 29,815.31 元增加 438,583.74 元，增幅 1471.00%。主要原因为应收账款
30、较上年大幅增长，导致坏账准备计提增加。7、投资收益：报告期内，公司投资收益为-77,294.18 元，较上年同期的-290,637.41 元增加213,343.23 元。主要原因为：2015 年末，公司持有安数网络 30%的股权，于期末公司按持股比例确认了对安数网络 2015 年度的投资损失。2016 年 4 月，公司收购安数网络，持股比例达到 60%，在报告期内只确认了 2016 年 1-3 月对安数网络的投资损失，所以导致投资损失的减少。湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 10 8、营业利润：报告期内，公司营业利润-10,475,691.76 元，较上年同期的-5,483,409
31、.72 元减少4,992,282.04 元。主要原因为：2016 年，公司扩充了销售团队，但由于销售人员大多于 2016 年下半年入职，出现销售费用、管理费用增长的同时并未带来业绩的同步增长，导致营业利润下降。9、营业外收入：报告期内，公司营业外收入 5,750,636.03 元，较上年同期 13,223,195.55 元减少7,472,559.52 元，减幅 56.51%，主要原因为：公司承接的国家专项课题 2016 年验收数量少于 2015 年，导致 2016 年确认营业外收入的递延收益少于 2015 年。10、营业外支出：报告期内，公司对 2012 年、2013 年购置的使用至今的已提足
32、折旧的固定资产残值进行了清理，其净残值为 1,011,158.89 元。综上，公司报告期内净利润较上年同期减少-12,486,424.24 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 41,410,338.61 10,184,392.37 32,017,166.99 8,252,000.15 其他业务收入 187,692.31 171,623.93 9,512,170.74 6,237,559.60 合计合计 41,598,030.92 10,356,016.30 4
33、1,529,337.73 14,489,559.75 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件产品销售 26,959,802.98 64.81 15,222,222.42 36.65 软件产品开发 7,166,000.00 17.23 10,117,515.09 24.36 软件技术服务 7,284,535.63 17.51 6,677,429.48 16.08 计算机设备 119,316.24 0.29 9,512,170.74 22.91 软件
34、系统 68,376.07 0.16-合计合计：41,598,030.92-41,529,337.73-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：因为在2016年，公司坚持产品直销为主，鼓励纯产品的销售行为，同时压缩毛利偏低的硬件加软件方式的销售，对签单周期长、投入成本高、货款回收不及时的项目采取了更为谨慎、科学评估的态度，所以出现了营业收入内部结构的变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,543,708.75 11,452,965.78 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 11 投资活动产生的现金
35、流量净额-11,955,689.14-12,725,151.50 筹资活动产生的现金流量净额 16,114,583.29 2,863,586.70 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-4,543,708.75 元，较上年同期的 11,452,965.78元减少 15,996,674.53 元。主要原因为：（1）本年销售回款比上年减少 10,138,572.94 元。（2）工资社保支付金额增长 7,049,257.32 元，主要原因为 2016 年的销售人员增加 38人及核心管理人员工资增长。（3）2016 年退税收到资金较上年减少 887,375.09 元。
36、（4）公司承接的面向社交网络的大数据管理分析与服务课题在 2015 年收到 4,000,000.00 元国拨资金。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-11,955,689.14 元。主要系购置固定资产支付的现金。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 16,114,583.29 元，较上期增加 13,250,996.59元。主要原因为：（1）新增湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)投资款 17,000,000.00 元，（2）因银行利率上浮，偿还的银行贷款利息增加 117,774.45 元，（3）公司向股东借款与公司偿还股东的本金及利息净支出增加。（4 4）主要客户情况）主要
37、客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 北京哈工大计算机网络与信息安全技术研究中心 3,546,000.00 8.52%是 2 深圳市真好信息技术有限公司 1,692,307.71 4.07%否 3 网信办 1,580,283.02 3.80%否 4 浙江省公安厅 1,561,224.00 3.75%否 5 中电第二十八所 1,350,000.00 3.25%否 合计合计 9,729,814.73 23.39%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金
38、额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 长沙绿盟计算机科技有限公司 661,320.75 17.00%否 2 湖南合天智汇信息技术有限公司 650,726.41 16.73%是 3 长沙艾沃电子科技有限公司 546,153.85 14.04%否 4 青岛百源正合电子科技有限公司 302,991.45 7.79%否 5 济南龙腾世纪科技发展有限公司 296,162.39 7.61%否 合计合计 2,457,354.85 63.17%-湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 12 （6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项
39、目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,726,943.01 12,031,473.50 研发投入占营业收入的比例 23.38%28.97%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：2016 年，开发团队保持相对稳定的状态，全年无核心开发人员流失的情况。在产品的更新换代方面，全年对鹰击微博舆情系统、鹰眼全网监测系统和鹰仔全网互动系统的功能及性能升级 182 次，并完成年初制订的各项技术指标。未来公司将持续不断的加大研发力度。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末
40、上年期末上年期末 占总资产占总资产的比的比重重的的增减增减%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%货币资金 10,472,995.00-3.54 19.26 10,857,809.60 17.17 23.52-4.26 应收账款 8,566,990.11 1030.01 15.75 758,135.00 36.19 1.64 14.11 存货 43,482.34-29.07 0.08 61,306.66 3.21 0.13-0.05 其他流动资产-54,859.65 89.12 0.12-0.12 长期股权投资-1,
41、082,324.80-21.17 2.34-2.34 固定资产 28,888,757.86 4.88 53.11 27,544,783.11 2.09 59.67-6.55 无形资产 210,583.01-53.06 0.39 448,643.35-10.21 0.97-0.58 长期待摊费用 353,396.89-38.07 0.65 570,594.22 18.87 1.24-0.59 递延所得税资产 1,624,622.19 467.60 2.99 286,225.22 1125.01 0.62 2.37 短期借款 8,992,123.74 49.87 16.53 6,000,000.0
42、0 100.00 13.00 3.54 应付账款 881,548.73 663.94 1.62 115,395.32-84.87 0.25 1.37 应付职工薪酬 1,733,235.58 55.41 3.19 1,115,257.90 21.16 2.42 0.77 应交税费 1,994,129.26 34.10 3.67 1,486,997.27 237.66 3.22 0.45 应付利息 391,761.98-56.76 0.72 905,915.39 57.68 1.96-1.24 其他应付款 3,852,909.78-43.19 7.08 6,782,498.00-22.83 14.
43、69-7.61 湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 13 一年内到期的非流动负债-622,645.01-1.03 1.35-1.35 递延收益-4,533,127.75-55.22 9.82-9.82 资产总计 54,390,160.49 17.82-46,163,932.72 1.48-15.36 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末，应收账款 8,566,990.11 元，较期初的 758,135.00 元，增长 7,808,855.10元，涨幅 1030.01%。主要原因如下：2016 年底，符合政策的新签订单的销售收入的确认导致应收账款增长
44、较大。2、其他流动资产：报告期末，其他流动资产 0.00 元，较期初的 54,859.65 元，减少 54,859.65 元。主要原因为 2015 年底待抵扣进项税已于 2016 年抵扣完成。3、长期股权投资：报告期末，长期股权投资 0.00 元，较期初的 1,082,324.80 元，减少 1,082,324.80元。主要原因:公司于 2016 年的股改过程中并购了安数网络公司，并购后蚁坊软件对安数网络的持股比例达到 60%。在 2016 年度的合并报表中，对控股子公司的股权进行了合并抵消，导致该科目期末余额的减少。4、无形资产:报告期末，无形资产 210,583.01 元，较期初的 448
45、,643.35 元,减少 238,060.34 元，减幅 53.06%。主要原因：报告期内公司无形资产的正常摊销。5、长期待摊费用：报告期末，长期待摊费用353，396.89元，较期初的570,594.22元,减少217,197.33元，减幅 38.07%。主要原因：报告期内公司房租的正常摊销。6、递延所得税资产：报告期末，递延所得税资产为 1,624,622.19 元，较期初的 286,225.22 元，增长 1,338,396.97 元，涨幅 467.60%。主要原因：公司 2016 年度亏损，可弥补亏损确认的递延所得税资产较 2015 年度增长 1,284,803.28 元。7、短期借款
46、：报告期末，短期借款 8,992,123.74 元，较期初的 6,000,000.00 元，增长 2,992,123.74元。主要原因为：2016 年 2 月归还银行贷款本金 6,000,000 元，2016 年 2 月、3 月在浦发银行新贷款本金 5,992,123.74 元，2016 年 8 月在光大银行贷款本金 3,000,000.00 元。8、应付账款：报告期末，应付账款 881,548.73 元，较期初的 115,395.32 元，增加 766,153.41 元，增幅 663.94%。主要原因为公司与供应商议价能力提升，提高了货款的赊购比例。9、应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬
47、1,733,235.58 元，较期初的 1,115,257.90 元,增加617,977.68 元，增幅 55.41%。主要原因为：2016 年销售人员增长、管理及技术人员工资的增长，导致应付职工薪酬的增长。10、应交税费：报告期末，应交税费 1,994,129.26 元，较期初的 1,486,997.27 元,增加 507,131.99元，增幅 34.10%。主要原因：2016 年 12 月的销售业绩及较 2015 年 12 月的销售业绩的增长，因此计提湖南蚁坊软件股份有限公司 2016 年度报告 14 的应交增值税较多。11、应付利息：报告期末，应付利息 391,761.98 元，较期初的
48、 905,915.39 元,减少 514,153.41 元，减幅 56.76%。主要原因：报告期内偿还公司借款利息，导致应付利息下降。12、其他应付款：报告期末，其他应付款 3,852,909.78 元，较期初的 6,782,498.00 元,减少2,929,588.22 元，减幅 43.19%。主要原因：报告期内偿还黄三伟的借款本金，导致其他应付款的下降。13、一年内到期的非流动负债：报告期内，蚁巡网络提前归还一年内到期的银行贷款本金 622,645.01元。14、递延收益：报告期内，公司承接的国家专项课题全部结题，递延收益全部转为营业外收入。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主
49、要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、山东蚁巡网络科技有限公司系蚁坊软件的全资子公司，于 2013 年 6 月 27 日依法设立，主要经营 IT 资产的运维和服务，住所：济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 C607 室,法定代表人：李林,注册资本：500 万元。报告期内，营业收入 466,051.41 元，净利润-607,295.01 元。2、湖南识微科技有限公司系蚁坊软件的全资子公司，于 2014 年 3 月 24 日依法设立，主要经营为企业提供互联网信息挖掘及精准营销服务，住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园企业广场，法定代表人：黄三伟，
50、注册资本：200 万元。报告期内，营业收入 426,633.81 元，净利润-1,294,417.47 元。3、湖南安数网络有限公司系蚁坊软件的控股子公司，持股比例 60%。于 2014 年 4 月 29 日依法设立，主要经营网络信息安全技术研究与服务，住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 5 栋 7 层 701 号房，法定代表人：刘耀，注册资本：500 万元。报告期内，营业收入 975,922.33 元，净利润-223,605.06 元。4、广东安数网络科技有限公司系湖南安数网络有限公司的控股子公司，持股比例 70%。于 2016 年7 月 7 日依法设立，主要经营网络信息安
