1、公告编号：2017-009 1 上海美力新建筑装饰股份有限公司 美力新 NEEQ:832351 年度报告 2016公告编号：2017-009 2 公司年度大事记 1：公司原股东陈飞龙对公司进行收购，收购前持股比例为 25.00%，收购完成后，陈飞龙持股比例为 46.25%，成为公司的控股股东和实际控制人。上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节
2、 财务报告 上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 美力新、公司、本公司 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司 股东大会 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司股东大会 董事会 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司董事会 监事会 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司监事会 高级管理人员 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司总经理、副总经理、财务总监 公司章程 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司章程 元万元 指 人民币元人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普
3、通合伙）报告期、本报告期、本年度、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读
4、。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济风险 公司所处行业为建筑装饰业，收入的主要来源为现有建筑物装饰的周期性更新和新增建筑所带来的业务机会。二者的需求量和预算水平均与宏观经济发展水平相关，当宏观经济发展良好的时候，将会带动新开工建筑的增加和存量建筑装修的需求，从而促进业务量的增长；而当宏观经济发展出现周期性波动，则会导致市场上投资的减
5、少，对业务拓展带来不利影响。所以宏观经济走势对建筑装饰行业有一定影响。目 前，国内经济处于调结构阶段，整体增速有所放缓。但是随着对外开放的扩大和国内居民消费水平的提高，我国旅游业、会展业、餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展，涉外酒店、会展中心、剧院等基础设施进入了大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设和使用，在一定程度上扩大了装饰装修行业的市场需求规模，但是，如果宏观经济出现大幅波动，将对公司未来业绩产生较大影响。2、国家政策风险 建筑装饰行业作为建筑业的重要组成部分，在国计民生中占有极为重要的地位，国家宏观经济政策的调整，对建筑装饰行业的发展，具有强烈的影响力。而相应的随着国家对环保要求的
6、提高、房地产调控和农民工政策的保护，在一定上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 6 程度上加大的企业成本、减缩了一定的市场空间、增加了企业责任。所以，国家宏观政策的变动会对建筑装饰行业生产经营产生一定的影响 3、原材料价格和人工成本大幅波动的风险 公司从事建筑装饰工程业务需求的各种建筑装饰材料，需公司在签订合同后，按工程需求材料的种类和用量采购。报告期内，除钢材类、铝材类价格波动较大外、陶瓷类、木材类、石材类、玻璃类等主要材料价格价位平稳，但不排除未来建筑装饰材料价格有大幅波动的可能。建筑装饰行业是一个传统的劳动密集型行业，劳动力资源的数量、质量和发展性，直接决定了行业的发展质量
7、和企业的生存状况。由于长期的低生育政策，我国新增劳动力和有意进入建筑装饰行业的新劳动力逐年减少。目前，行业已认识到这个问题，正进行改革和再造工程运作模式，提高产业化水平，专业化发展。以建筑装饰核心企业为龙头，组织专业材料、机具、部品、部件生产厂商，共同进行适用技术研发的体制建设，充分发挥专业厂商的技术与人才优势，解决好部件、部品的成品化、标准化及施工作业的规范化、机械化。但短期的劳动力紧缺，依然对行业产生一定的影响。4、客户及中度较高的风险 本公司对前 5 名客户的销售收入占当期营业收入总额的比重较高。公司凭借在建筑装饰行业多年的知名度，正积极扩展客户群体。由于受公司资本金限制，客户群体的扩展
8、比较缓慢。公司目前正积极加强业务能力、施工能力、及质量管理能力，并与前五大客户保持着良好的合作关系。但前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重依然比较高，若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，或者公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。5、装修工程质量风险 作为建筑装饰的设计和施工企业，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等情况引起潜在的纠纷甚至诉讼风险，影响公司正常的生产经营。6、专业人才不足的风险 建筑装饰行业企业能否保持持续发展的关键要素之一是具有专业的设计、施工及管
9、理等专业人才，从我国建筑装饰市场发展的趋势看，业内企业对设计人才的需求越来越大，竞争也越来越激烈。公司一贯注重专业人才队伍的建设，主要管理人员及核心技术人员均具备较为丰富的经验。尽管如此，在专业性、技术性越来越成为建筑装饰企业核心竞争力的今天，公司仍然可能面临专业人才不足或专业性不能持续保持 领先水平的风险。为此，公司一方面计划通过完善的激励制度留住及吸引专业人才，另一方面计划通过与外部专业设计公司、咨询公司等加强合作，以保持自身的专业水平紧跟行业发展步伐。上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 7 7、市场竞争风险 目前，国内从事公共建筑装饰行业的企业数量较多。部分企业在公共建筑
10、装饰专业设计、施工能力、综合配套服务等方面具有较强的实力，公司从事的行业属于充分竞争行业，要求公司在项目投标或谈判阶段既能展示出自身的价格、设计能力、施工水平等核心优势。此外，随着建筑装饰行业整体设计水平和施工质量的提高，新材料、新技术、新工艺的应用，生产成本的不断降低，公共建筑装饰行业的竞争将日益加剧，公司如果不能与时俱进、不断提高实力，将可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。8、实际控制人不当控制风险 截止 2016 年 12 月 31 日,公司实际控制人陈飞龙直接及间接持有公司 46.25%的股份。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度。但如果制度不能得到严格执行,公司存在
11、实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海美力新建筑装饰股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 美力新 证券代码 832351 法定代表人 陈飞龙 注册地址 上海市黄浦区东街 48 号 208 室 G 座 办公地址 上海市黄浦区云南北路 59 号六合大厦 805 室 主办券商 中山证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名
12、金建海、揭慧芳 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈飞龙 电话 021-51086028 传真 021-63908829 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区云南北路 59 号六合大厦 805 室 200001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）建筑装饰和其他建筑业（E50）主要产品与服务项目 装修装饰工
13、程业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,000,000 做市商数量 0 控股股东 陈飞龙 实际控制人 陈飞龙 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000132284674F 是 上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 9 税务登记证号码 91310000132284674F 是 组织机构代码 91310000132284674F 是 上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收
14、入 33,088,972.84 24,168,847.35 36.91%毛利率%25.55 8.46-归属于挂牌公司股东的净利润 2,659,482.35-1,907,832.05 239.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,441,897.16-3,355,066.23 172.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.39-15.82-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.64-27.82-基本每股收益 0.24-0.17 241.18%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末
15、 增减比例增减比例 资产总计 21,630,136.80 15,687,979.69 37.88%负债总计 7,864,481.33 4,581,806.57 71.65%归属于挂牌公司股东的净资产 13,765,655.47 11,106,173.12 23.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.01 23.95%资产负债率%36.36 29.21-流动比率 2.69 3.39-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,155,615.57-59,956.16 5363.20%应收账款周转率 4.42 4
16、.14-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.88 6.05-营业收入增长率%36.91-48.73-净利润增长率%-324.41-五、股本情况 单位：股 上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切
17、相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)164,666.00 委托他人投资或管理资产的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,447.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 290,113.59 所得税影响数 72,528.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 217,585.19 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调
18、整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主营业务为装修装饰工程，通过对外承接装修装饰工程取得收入和利润，所属行业为 E50 建筑装饰和其他建筑业。目前国内装修装饰行业处于稳步增长的态势，国内业内企业较多，尚未出现具有垄断地位的厂商，各厂商占据的市场份额普遍较小。公司主要通过承接品牌连锁店等商业空间装修装饰项目获取收入。公司拥有 20 余年专业从事装修装饰行业的经验，基于拥有丰富经验的施工管理团队，不断提升设计技术、施工技术、材料技
19、术、施工管理技术等关键技术，为客户提供优质的商业空间装修装饰服务。经过多年的经营发展，公司不断开发和积累优质客户群体。公司的业务开展主要采用项目经理负责制。项目对外承接主要通过项目经理的承揽和公开信息收集。公司项目承接主要通过招投标的方式取得。在获得意向项目信息后，公司项目人员通过前期的现场勘察，设计项目方案，匡算项目成本，针对性的制作招标文件。工程中标后，公司与客户签订正式施工合同，约定项目周期、金额、施工标准以及其他双方权利义务事项。施工过程中，以项目经理牵头的项目团队通过工程例会、定期报告和不定期汇报等形式同客户代表或工程管理员持续沟通，每一个施工动作都得到客户的认可，依据合同约定和客户
20、要求开展材料采购和现场加工工作，按国家标准、行业标准和客户要求完成施工。公司在大型项目中会采取劳务外包，对于承接劳务外包公司的施工资质、施工质量，公司会严格把关。报告期内，公司商业模式未发生变更。报告期后至年报披露日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，国家经济发展进
21、入新常态，国家政策持续调控房地产行业，公司是为商业地产提供装修装饰服务的企业，也会因此受到一定影响。2016 年，公司着力开发市场，整体业绩高速增长，取得了满意的成绩，公司实现了收入、利润的整体大幅度提升。报告期内，公司营业务收入 3,308.90 万元，同比增长 36.91%，同时实现利润 265.95 万元。同时，围绕公司的既定目标，公司开展以下工作：1、积极开拓市场 报告期内，公司进一步加大市场开发力度，继续完善营销体系，提高业务承接能力和实施能力。凭借优质的服务、取得了客户的信任与信赖，巩固公司的品牌和市场份额，抗风险能力持续提高。2、坚持品牌建设 目前国内装修装饰行业处于稳步增长的态
22、势，国内业内企业较多，尚未出现具有垄断地位的厂商，各厂商占据的市场份额普遍较小。因此公司十分重视品牌建设，始终致力于打造行业内高端品牌形象。上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 13 3、加强内部管理 公司坚持稳健经营原则，加强公司治理和内部控制水平。报告期内，公司通过加强对项目现场管理，进一步完善了项目管理体系，为保证工程质量、提高技术创新能力等方面提供了有力保证。4、强化人才队伍建设 报告期内，公司继续优化人才结构，引进一批拥有专业技术的人员，并取得了建筑装修装饰工程专业承包一级资质。报告期内，公司总经理陈飞龙先生收购了部分公司股东的股份，成为公司控股股东和实际控制人，加强了
23、公司管理，为公司发展起到积极促进作用。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,088,972.84 36.91%100.00%24,168,847.35-48.73%100.00%营业成本 24,634,512.02 11.35%74.45%22,123,779.52-49.28%91.54%毛利率 25.55%-8.46%-管理费用 5,440,016.24 8.45%16.44%5,016,2
24、02.80 124.69%20.75%销售费用-财务费用-24,649.21 57.65%-0.07%-15,635.69-95.97%-0.06%营业利润 2,652,851.27-8.02%-3,808,831.39-792.11%-15.76%营业外收入 290,113.59-84.98%0.88%1,931,095.58 329.07%7.99%营业外支出-1,450.00-0.01%净利润 2,659,482.35-8.04%-1,907,832.05 324.41%-7.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入的增加系公司承接了八秒（上海）商贸有限公司位于上海的八秒全球旗舰
25、店的装修项目，也是该品牌在中国区的首个旗舰店，该项目当期实现收入 21,321,043.63 元。毛利率增加主要是一方面公司开发了优质客户，例如八秒（上海）商贸有限公司，另一方面随着人力成本上升和公司实力提升，公司对新承接的项目提高了报价，对于不符合公司要求的低毛利率项目，报告期内，公司不再承接。财务费用的减少系公司本年收入现金流增加导致利息收入的增加所致；营业外收入的减少系 2015 年政府划拨挂牌补贴，而本期无此项补贴所致。净利润的增加主要是因为，一方面公司营业收入和毛利率增加；另一个方面营改增，公司税金及附加减少，从而导致公司净利润增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目
26、本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 33,088,972.84 24,634,512.02 24,168,847.35 22,123,779.52 其他业务收入-合计合计 33,088,972.84 24,634,512.02 24,168,847.35 22,123,779.52 营业收入及成本按品种类别列示如下：单位：元 上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 14 类别类别/项目项目 20162016 年年 20152015 年年 收入收入 成本成本 收入收入 成本成本 装修工程装修工程 33,
27、088,972.84 24,634,512.02 24,168,847.35 22,123,779.52 合计合计 33,088,972.84 24,634,512.02 24,168,847.35 22,123,779.52 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司全部收入均来自于装修工程，收入构成没有变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,155,615.57-59,956.16 投资活动产生的现金流量净额-388,905.14-36,492.00 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量
28、分析：经营活动现金流的增加系报告期内，公司销售收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金比去年增长了 9,704,222.20 元；支付给职工以及为职工支付的现金交上年减少了 1，844，298.69 元；支付其他与经营活动有关的现金交上年减少了 129,072.87 元等因素综合影响所致。净利润与经营活动现金流的差异，主要是报告期内公司加强了应付账款的管理,公司经营性应付项目增加；同时公司的资产减值准备有所增加所致。投资活动产生的现金流净额的减少系公司本年购买车辆所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关
29、联关系是否存在关联关系 1 八秒（上海）商贸有限公司 21,321.043.63 64.44%否 2 海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司 3,443,662.38 10.40%否 3 上海向文餐饮管理有限公司 2,233,009.72 6.75%否 4 方润医疗器械科技（上海）有限公司 1,048,634.23 3.17%否 5 马莎商业（上海）有限公司 1,026,211.55 3.10%否 合计合计 29.072.561.51 87.86%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联
30、关系 1 上海住总劳动服务有限公司 7,278,032.99-29.54%否-2 上海实煊智能科技有限公司 1,148,411.36-4.66%否 3 中企凯澳幕墙装饰工程有限公司上海分公司 1,024,167.56-4.16%否 4 深圳市极成光电有限公司 1,009,282.06-4.10%否 5 上海广岚机电设备有限公司 593,649.27-2.41%否 合计合计 11,053,543.24-44.87%否否 （6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 15 研发投入
31、金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：无 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,614,088.66 31.27%53.69%8,847,378.23-1.08%56.40%-2.71%应收账款 8,764,565.81 41.21%40.52%6,206,664.41 1
32、3.22%39.56%0.96%存货-长期股权投资-固定资产 385,799.68 570.98%1.78%57,497.91-31.15%0.37%1.41%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 21,630,136.80 37.88%-15,687,979.69 6.05%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加系公司本期收入和利润的增加导致公司货币资金的大幅增长，报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 3,155,615.57 元，同比上年度-59,956.16 元增长明显。应收账款的增加系公司报告期内收入增加所致。报告期间，公司的应收账款周转率为 4.42，
33、相比上年同期 4.14，表现平稳，应收账款回款情况良好。固定资产增加系公司为了满足业务增长需求，购买了汽车。总资产增加主要系公司经营业绩转好，货币资金和应收账款增加所致。报告期内，公司资产主要是流动资产，公司流动资产 21,121,758.14 元，占总资产比例为 97.65%。流动资产中货币资金 11,614,088.66 元,占比为 54.99%，应收账款 8,764,565.81 元，占比 41.50%；公司资产负债全部为经营性负债，公司资产负债率为 36.36%，流动比率 2.69。因此，公司资产质量好，不存在负债引起公司现金流困难的情况。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要
34、控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年，中国经济增速持续放缓，加上网上商店的冲击，建筑装饰行业增速也随之放缓，因此公司面临的整体经济情况相对严峻。公司主要收入来源是品牌连锁店等商业空间装修装饰，但国内消费品牌受国内经济形势及网店影上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 16 响，开店速度有所放缓，装修装饰需求减少，进而影响到公司业务的开展。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）公共建筑装饰市场品牌优势 公司高度重视品牌建设，始终坚持以质量为先，坚
35、定不移向高端装饰装修业务发展。公司作为中华全国工商业联合会、上海市工商业联合会、上海市商会的会员，荣获上海市室内装饰行业协会颁发的“2009 上海市室内装饰优质工程奖”“2009 上海市室内装饰优秀企业”，2012 年经上海鑫锦企业信用征信有限公司信用评估专家委员会评定信用等级为 3A 级。报告期内，公司承接了国际客户业务，不仅提高了公司整体施工实力，也增强了公司品牌口碑。（2）人力资源优势 公司一直坚持“以人为本”的管理理念，实行科学有效的培训模式和具有行业竞争力的薪酬激励机制，2016 年，公司总经理陈飞龙先生收购了公司部分股东股权，成为公司控股股东及实际控制人，经过陈飞龙先生的组建，公司
36、目前拥有一批稳定的管理团队、执行力强的项目经理和技术人员。公司人员趋于高学历化、专业化。（3）客户资源优势 公司目前正大力开拓国外品牌业务。外资品牌在设计、质量上的严苛要求促进了公司整体实力的提升，也为公司下一步扩展业务储备了丰富的经验和良好的案例。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有良好的自主经营能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；业务成绩突出，主要财务指标健康；市场开拓良好。公司具备良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内公司诚信经营，照章纳税，积
37、极吸纳就业和保证员工的合法权益，提供就业岗位 60 个左右，尽到一个企业对社会的责任。扶贫是中国民族的传统美德，公司在 2017 年将会逐步开展类似方面的活动，并长期持续下去。（七）（七）自自愿披露愿披露 无 二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 无（二）（二）公司发展战略公司发展战略 无（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 无（四）（四）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）宏观经济风险 公司主要以承接知名企业客户大型装饰装修工程为主，业务集中在高端公共建筑装饰市场。公共建筑装饰的市场规模非常巨大，但作为国民
38、经济的一部分，公共装饰市场仍会受国家宏观经济的影响。近几年来，我国的宏观经济增速水平有所下降，公共装饰领域也受到了明显的影响。因此，未来公司存在由于宏观经济增速下降而导致部分跟踪 项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 17 应对措施：公司积极开展业务，争取承接一些高端装修，增加公司收入及利润。（二）市场竞争风险 目前，国内从事公共建筑装饰行业的企业数量较多。部分企业在公共建筑装饰专业设计、施工能力、综合配套服务等方面具有较强的实力，公司从事的行业属于充分竞争行业，要求公司在项目投标或谈判阶段既能展示出自身的价格、设计能力、施工
39、水平等核心优势。此外，随着建筑装饰行业整体设计水平和施工质量的提高，新材料、新技术、新工艺的应用，生产成本的不断降低，公共建筑装饰行业的竞争将日益加剧，公司如果不能与时俱进、不断提高实力，将可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司加强管理，努力提高装修的设计及施工水平，增强公司品牌影响力，提高公司竞争力。（三）原材料价格和人工成本大幅波动的风险 公司从事建筑装饰工程业务需求的各种建筑装饰材料，需要公司在签订合同后，按工程需求材料的种类和用量采购。报告期内，除钢材类、铝材类价格波动较大外、陶瓷类、木材类、石材类、玻璃类等主要材料价格价位平稳，但不排除未来建筑装饰材料价格有大幅波动的可能
40、。建筑装饰行业是一个传统的劳动密集型行业，劳动力资源的数量、质量和发展性，直接决定了行业的发展质量和企业的生存状况。由于长期的低生育政策，我国新增劳动力和有意进入建筑装饰行业的新劳动力逐年减少。目前，行业已认识到这个问题，正进行改革和再造工程运作模式，提高产业化水平，专业化发展。以建筑装饰核心企业为龙头，组织专业材料、机具、部品、部件生产厂商，共同进行适用技术研发的体系建设。但短期的劳动力紧缺，依然对行业产生一定的影响。应对措施：公司一方面努力提高员工从业水平，使之能承担起公司承接高端业务的需求；一方面拓展高端业务，增加公司项目毛利率。（四）装修工程质量风险 作为建筑装饰的设计和施工企业，公司
41、可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等情况引起潜在的纠纷甚至诉讼风险，影响公司正常的生产经营。为规避风险，公司践行视质量和信誉为企业的生命，推行精品战略，在采购、施工各环节全面建立、实施标准管理体系，对工程各主要完工环节采取专业验收，至今公司完成项目尚未发生过重大工程质量问题。应对措施：公司严格按客户及国家相关规定进行施工，并积极与客户沟通，确保公司进度和质量达到客户及国家规定标准。（五）专业人才不足的风险 建筑装饰行业企业能否保持持续发展的关键要素之一是具有专业的设计、施工及管理等专业人才，从我国建筑装饰市场发展的趋
42、势看，业内企业对设计人才的需求越来越 大，竞争也越来越激烈。公司一贯注重专业人才队伍的建设，主要管理人员及核心技术人员均具备较为丰富的经验。尽管如此，在专业性、技术性越来越成为建筑装饰企业核心竞争力的今天，公司仍然可能面临专业人才不足或专业性不能持续保持领先水平的风险。为此，公司一方面计划通过完善的激励制度留住及吸引专业人才，另一方面计划通过与外部专业设计公司、咨询公司等加强合作，以保持自身的专业水平紧跟行业发展步伐。应对措施：公司通过管理人员积极主动培训员工等方式，努力培养专业人才，同时会根据需求招聘核实的专业人才。（六）客户集中度较高的风险 公司对前 5 名客户的销售收入占当期营业收入总额
43、的比重较高。报告期内，公司前五名客户收入占比为 87.86%。由于受公司资本金限制，客户群体的扩展比较缓慢。公司目前正积极加强业务能力、施工能力及质量管理能力，并与前五大客户保持着良好的合作关系。但前五客户的销售收入占当期营业收入总额的比重依然比较高，若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，或者公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司会积极开拓新的客户，降低客户集中度带来的风险。上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 18 （七）国家政策风险 建筑装饰行业作为建筑业的重要组成部分，在国计民生中占有极为重要的地位，国家宏观经济政策的调
44、整，对建筑装饰行业的发展，具有强烈的影响力。而相应的随着国家对环保要求的提高、房地产调控和农民工政策的保护，在一定程度上加大的企业成本、减缩了一定的市场空间、增加了企业责任。所以，国家宏观政策的变动会对建筑装饰行业生产经营产生一定的影响。应对措施：公司通过提高专业水平、服务质量，争取承接更多项目，提高公司收入和利润。（八）实际控制人不当控制风险 截止 2016 年 12 月 31 日,公司实际控制人陈飞龙直接及间接持有公司 46.25%的股份。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度。但如果制度不能得到严格执行,公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。应对措施
45、：一方面，公司已通过建立科学的内部治理结构，制定公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保管理制度等，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。另一方面，公司将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项
46、审计说明：关键事项审计说明：-上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 19 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-
47、是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司董事、监事及高级管理人员在本公司公开转让说明书中承诺如下：一、关于避免同业竞争及利益冲突的声明与承诺。具体内容如下：1、本人除持有上海美力新建筑装饰股份有限公司（以下简称：“美力新”）股份外，不存在通过投 资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与美力新从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织 的情形。2、本人投资的全资、控股子公司目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业 或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对美力新构成竞争的业务及活动，或拥有与美力新存在竞争关系的任
48、何经济实体、机构、经济组织的权益。3、如美力新认定本人及全资、控股子公司现有业务或将来产生的业务与美力新存在同业竞争，则在美力新提出异议后，本人将及时并负责本人全资、控股子公司及时转让或终止上述业务。如美力新提出受让请求，则本人或本人及全资、控股子公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给美力新。4、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害美力新和其他股东的合法权益。5、公司董事、监事、高级管理人员已签署董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书：最近两年内
49、不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。6、公司存在股东以未分配利润转增股本的情形，公司未代扣代缴个人所得税，但公司自然人股东承诺缴纳相关税款，如因此对公司产生任何影响公司股东承诺承担相应责任。”股东陈飞龙在收购中做出的承诺如下：一、关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺 上海美力新建筑装饰股份有限公司 2016 年度报告 20 收购人出具了收购人声明，
50、声明如下：本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、规范关联交易承诺 收购人出具了关于规范与上海美力新建筑装饰股份有限公司关联交易的承诺，承诺内容：“1.本次交易完成后，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及美力新公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，按公司章程的规定履行回避表决的义务。2.本承诺人将杜绝一切非法占用美力新的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求美力新向本承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3.本承诺人将尽可能地规范与美力新的关联交易；对无法避免或者
