1、北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 证券证券代码代码：835347 835347 证券简称：世纪微熵证券简称：世纪微熵 主办券商：恒泰证券主办券商：恒泰证券 北京世纪微熵科技股份有限公司（Beijing Century Microentropy Tech.Ltd）2016 世纪微熵 NEEQ:835347 年度报告 第 1 页,共 46 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 2016 年 1 月 21 日，世纪微熵自主研发的中央空调智能节能控制技术，由中国节能协会服务产业委员会（EMCA）组织相关专家评为“2
2、015 年节能服务产业重点推广节能技术”。2016 年 1 月 21 日，世纪微熵实施的中国医科大学附属盛京医院滑翔院区合同能源管理节能改造项目，由中国节能协会服务产业委员会（EMCA）组织相关专家评为“2015 年合同能源管理优秀示范项目”。2016 年 5 月 3 日，世纪微熵取得质量管理体系GB/T19001-2008/ISO9001：2008 认证，证书编号为：05316Q20849ROM。本次质量管理体系认证范围增加计算机信息系统集成，证明世纪微熵在计算机信息系统集成业务具备优势。公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 公
3、告编号：2017-013 2016 年 8 月 31 日，世纪微熵取得中华人民共和国国家知识产权局授予的建筑设备监控方法、装置和系统发明专利证书，专利号：ZL 2014 1 0201616.5，专利权人：北京世纪微熵科技股份有限公司。2016 年 8 月 31 日，世纪微熵取得中华人民共和国国家知识产权局授予的冷凝器在线清洗设备的控制装置和控制方法以及中央空调发明专利证书，专利号：ZL 2014 1 067076.3，专利权人：北京世纪微熵科技股份有限公司。2016 年 10 月 13 日，第七届中美能效论坛于北京召开，世纪微熵参会，世纪微熵实施保定英利三期一车间节能改造合同能源管理项目，项目
4、实现年节能量 49.8%，获得中美合同能源管理示范项目合作计划，并颁发第七届中美能效论坛证书。2016 年 12 月 5 日，世纪微熵取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书电子与智能化工程专业承包贰级，证书编号：D211283356。第3 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况8 第三节 会计数据和财务指标摘要10 第四节 管理层讨论与分析12 第五节 重要事项25 第六节 股本变动及股东情况29 第七节 融资及分配情况31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况33 第九节 公司治理及内部控制38
5、 第十节 财务报告44 第4 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、世纪微熵 指 北京世纪微熵科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身：北京世纪微熵科技有限公司 力勤投资 指 力勤投资有限公司 融汇丰通 指 北京融汇丰通资产管理有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 北京世纪微熵科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京世纪微熵科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京世纪微熵科技股份有限公
6、司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 合同能源管理 指 公司与用能单位以契约的形式约定节能项目的节能目标，为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制 第5 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司
7、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。%事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 1、列明未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事杨瑞
8、未出席董事会，因其在重庆出差，不能回京参加董事会，已委托董事闻健明出席第一届董事会第十五次会议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、短期难以实现盈利的风险 公司成立时间较短，经营规模相对较小，现正处于快速成长时期，报告期内持续亏损，随着市场竞争者不断进入市场以及技术的普及化，市场竞争压力会进一步加。另外伴随着公司业务拓展、研发投入等需要，短期内期间费用可能进一步增加，由此可能产生难以实现盈利的风险。2、营运资金不足的风险 公司 2016 年度、2015 年度和 2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-4,6
9、76,254.25 元、-20,918,306.17 元和2,653,403.01 元。考虑公司业务处于扩张期，公司的人员、销售、研发费用较高，所承接项目数量和规模逐年增加，公司需前期投入大量资金，目前公司营运资金状况存在无法满足公司业务持续快速发展的风险。3、应收账款回收风险 公司 2016 年末、2015 年末和 2014 年末应收账款账面价值分别为 5,726,903.44 元、4,170,058.47 元和 1,051,219.68 元，占相应期末报表资产总额的比例分别为31.50%、23.65%和17.24%。第6 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告
10、应收账款占资产总额的比例较大，公司可能面临一定的坏账损失风险。4、控股股东不当控制风险 公司实际控制人和控股股东为闻健明，其通过直接持股方式控制公司 80%的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。5、公司治理风险 由于股份公司和有限公司在公司治理机制上存在较大的不同，特别是公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，新制度对公司治理提出了更高的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。6、客户集中度高的风险 由于公司处于创业初期，业务规模较小。2016 年度、2015
11、年度和 2014 年度公司销售金额占当期销售总额的比例分别为74.22%、91.55%、91.58%，公司客户集中度较高，应进一步进行开拓。本期重大风险是否发生重大变化：是，关联方往来规范风险已不存在。第7 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京世纪微熵科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Century Microentropy Tech.Ltd 证券简称 世纪微熵 证券代码 835347 法定代表人 闻健明 注册地址 北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-295 办公地址
12、北京市朝阳区来广营西路 9 号院 6 号楼四层西贰区 01 号 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 莫伟、周百鸣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐波 电话 010-87740622 传真 010-62628730 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区来广营西路 9 号院 6 号楼四层西贰区 01 号（邮编100012）公司指定信息披露平
13、台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 01 月 05 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M 类：科学研究和技术服务 主要产品与服务项目 为客户提供区域能效管理云平台系统和用能设备控制优化解决方案；主要产品包括能源互联网云数据平台和用能设备控制优化设备（主机房监控设备、分量计量设备、末端监控设备）等软硬件产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 做市商数量 0 控股股东 闻健明 实际控制人 闻健明 第8 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 20
14、16 年度报告 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911102285996620500 是 税务登记证号码 911102285996620500 是 组织机构代码 911102285996620500 是 注：2016 年 5 月 18 日完成三证合一，报告期内原企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证换发为企业统一社会信用代码证明，号码：911102285996620500。第9 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
15、增减比例增减比例 营业收入 10,928,649.45 12,854,721.49 -14.98%毛利率%49.79 31.35 18.44%归属于挂牌公司股东的净利润 -6,305,451.43 -10,999,352.92 42.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,905,451.43 -10,890,755.22 36.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-55.60-146.78-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-60.89-145.33-基本每股收益 -0.32 -0.69 53.62%
16、二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,183,257.18 17,632,969.24 3.12%负债总计 9,994,415.27 3,138,675.90 218.43%归属于挂牌公司股东的净资产 8,188,841.91 14,494,293.34 -43.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.41 0.72 -43.06%资产负债率%54.96 17.80-流动比率 0.74 3.59 -利息保障倍数-28.22 0.00 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,
17、676,254.25-20,918,306.17 -应收账款周转率 2.04 4.58 -存货周转率 8.97 12.50 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.12 189.20-营业收入增长率%-14.98 761.64-净利润增长率%42.67 42.61-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-第10 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 六、非经常性损益单位：元 项
18、目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 600,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 600,000.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 600,000.00 第11 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司从成立以来一直专注于建筑能源管理领域，通过对建筑能耗、建筑环境和能源设备参数的全面收集，2016 年起拓展了工业能源管理领
19、域的业务，为建筑和工业企业提供专业的能源管理解决方案。公司的盈利主要来源于产品买卖供货及相关工程服务、合同能源管理服务、绿色建筑及节能咨询技术服务所获得的收入。公司主要针对大型公共建筑、工业企业或园区开展相关绿色建筑咨询、节能顾问咨询、节能改造工程、能管平台建设和合同能源管理等服务。通过战略合作伙伴、展会、重点区域网点建设、与行业协会和现有客户推荐等方式获取项目信息，并参与项目的竞争性谈判和公开招投标。盈利模式 公司利用多年来积累的建筑节能技术和能源管理经验向用户提供绿色建筑及节能技术咨询、节能改造、能源系统监测等服务，通过提供区域能效管控节能解决方案和单体建筑和企业节能及能管解决方案满足客户
20、需求，其利润主要来自于两个方面：一方面是通过直接销售建筑及工业能源能效管理系统和节能控制设备实现的销售利润；另一方面是公司采用合同能源管理业务模式，公司与用能单位签订能源管理合同，客户委托公司进行节能诊断、设计、融资、改造和运行管理等一整套系统化服务，通过与客户分享项目实施后产生的节能效益或能源费用托管方式获得合理利润。公司实施项目主要通过销售、采购、生产和研发四大环节。（1）销售环节 公司采取项目直销与技术工程分包两种模式开展业务，一方面在重点区域（重庆和石家庄）建立起销售网点，针对该区域的重点客户直接提供服务；另一方面和行业一些重点大型企业（中航新能源、乐普四方、浙能兴源节能和天津建源万合
21、等）建立战略合作关系，通过我司向其提供技术、产品和工程支持，由对方签署项目总包合同，我司作为分包单位实施项目。由公司通过行业协会、政府管理部门以及网络平台，搜集高耗能企业与大型公共建筑的相关信息，直接与用能单位或能源服务公司开展销售推广工作，进行设备销售、节能改造工程和合同能源管理。（2）采购环节 公司采购由技术部发起，通过技术方案确定采购设备清单，采购部门根据项目设备清单为依据，结合库存情况编制采购计划，从供应商库中挑选供应商。组织采购时，在库内推行竞争机制，实行优质优价的采购原则。除零星采购可随时办理外，大额大宗物资的采购要根据“比价采购、集中采购、定点采购”的原则签订采购合同。（3）研发
22、环节 公司设立了研发部负责技术产品研发工作，组建并领导软件和硬件部门，由研发副总牵头负责实施和控制，具体分为研发规划、产品开发、产品测试、生产导入、产品实施及升级维护等阶段。研发部门承担着将公司掌握的核心技术转化为产品以及解决方案，并帮助公司在市场上获得核心竞争能力的功能。（4）生产环节 公司的生产过程主要是为客户提供节能服务的实施过程，项目方案确定后，由工程部和技术部派驻现场负责实施安装、配合、协调工作。目前自产设备的生产主要通过 OEM 方式实现，即公司负责产品的设计和检测环节，生产环节由外包服务完成；实施安装采用工程外包的形式，工程部负责现场督导和协调。2016 年度，公司的商业模式没有
23、发生重大变化，没有对公司经营情况造成大的影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 第12 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司所在的建筑节能行业是旨在提高建筑中的能源利用率，在保证提高建筑舒适性的条件下，合理使用能源，不断提高能源利用效率。公司拥有 4 项专利，其中 2 项实用
24、新型专利、2 项发明专利，另有 1 项待领取证书的发明专利，1 项正在申请的发明专利和 9 项计算机软件著作权，研发出区域与建筑能源管理系统解决方案及相关产品系列。2016 年度公司继续秉承设备节能、管理节能和行为节能一体化的节能理念，从能效、舒适和安全三个维度对整个建筑进行评估，在保证人员舒适性和系统设备安全性的前提下，实现建筑能耗最优。报告期内，世纪微熵自主研发的中央空调智能节能控制技术，由中国节能协会服务产业委员会（EMCA）组织相关专家评为“2015 年节能服务产业重点推广节能技术”；实施的中国医科大学附属盛京医院滑翔院区合同能源管理节能改造项目，由中国节能协会服务产业委员会（EMCA
25、）组织相关专家评为“2015 年合同能源管理优秀示范项目”；取得了质量管理体系 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 认证，证书编号为：05316Q20849ROM，本次质量管理体系认证范围增加计算机信息系统集成，证明世纪微熵在计算机信息系统集成业务具备优势；取得了中华人民共和国国家知识产权局授予的建筑设备监控方法、装置和系统发明专利证书和冷凝器在线清洗设备的控制装置和控制方法以及中央空调发明专利证书，专利号为：ZL 2014 1 0201616.5，专利号：ZL 2014 1 067076.3。报告期内，公司主营业务收入实现 10,928,649.45 元，比去年同期减少
26、14.98%。虽然公司整体收入规模降低，但毛利率由 31.35%提高至 49.79%；公司本年度期间费用较去年同期减少 2,459,403.47 元，降幅为 16.81%，公司本年度较上一年度减少亏损 4,693,901.49 元，减少亏损比例 42.67%；经营性现金流量的净额较上年度增加 16,242,051.92 元，公司整体经营情况持续好转。目前，公司各地项目正在有序、持续推进，公司已投入使用和即将投入使用的合同能源管理项目可为公司未来 5-10 年创造持续收入，在报告期后与东莞记忆存储科技有限公司和天津睿鼎绿云科技有限公司等客户签署了 2,641,372.00 元销售合同；公司通过建
27、立了收款制度、完善内部控制体系、财务制度加强成本费用控制措施已初步取得成效，为下一步的扭亏为盈打好了基础。综上所述，公司所处的行业未来空间广阔，随着公司技术能力的提升、市场开拓能力加强和经营能力的改善，公司可持续竞争能力在逐步加强。同时，随着公司销售业绩的增加，毛利率逐步提高，费用的合理控制，公司的财务状况预期将得到进一步改善。1、主营业务分析主营业务分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,928,649.45-14.
28、98%-12,854,721.49 761.64%-第13 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 营业成本 5,486,809.17-37.82%50.21%8,824,531.10 933.60%68.65%毛利率%49.79-31.35-管理费用 8,333,133.57-18.27%76.25%10,196,208.47 68.26%79.32%销售费用 3,621,276.72-18.92%33.14%4,466,195.66 85.91%34.74%财务费用 219,623.99 858.20%2.01%-28,966.38 -558.10%-0.23%
29、营业利润-6,935,879.77 36.49%-63.47%-10,921,624.67-38.98%-84.96%营业外收入 600,000.00-5.49%-营业外支出-100.00%-108,597.70-净利润-6,305,451.43 42.67%-57.70%-10,999,352.92-42.61%-85.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：报告期内公司营业成本为 5,486,809.17 元，较上期 8,824,531.10 元减少了 3,337,721.93 元，下降比例 37.82%。公司本年度销售额较去年略有下降，使得营业成本相对下降；同时，分期收款项目的
30、成本较其他项目，单位成本较低，致使营业成本大幅下降。毛利率：报告期内公司毛利率为 49.79%，较上期 31.35%上升了 18.44%。其主要原因营业成本的降低显著低于营业收入的的降低，其中产品买卖供货服务毛利率的变动是造成报告期内整体毛利变动的主要原因，本年度产品买卖供货服务毛利率为 45.10%，较上年度的 24.91%增加 20.19%，造成毛利率增长的主要原因为，公司增加了分期收款销售模式，由于这种方式收款期限较长，公司的报价远高于不分期收款的项目的毛利率。财务费用：报告期内公司财务费用为 219,623.99 元，较上期-28,966.38 元增加了 248,590.37 元，增加
31、 858.20%。财务费用的支出主要源于新增贷款的利息支出，去年贷款为 4,000,000.00 元，新增贷款为 4,000,000.00 元，故比上年度有大幅增加。营业利润：报告期内公司营业利润为-6,935,879.77 元，较上期-10,921,624.67 元增加了3,985,744.90 元，上升比例 36.49%。报告期内公司进一步加强了公司内部管理，优化了人员结构并强化了销售管理，导致营业成本、管理成本和销售成本都要明显下降，导致营业利润大幅改善。营业外收入：报告期内公司营业外收入为 600,000.00 元，较上期增加 600,000.00 元。报告期内 2016年 11 月
32、10 日收到中关村关于企业改制挂牌补助 30 万元，报告期内 2016 年 12 月 2 日收到中关村关于企业改制挂牌补助 30 万元。营业外支出：报告期内公司营业外支出为 0 元，较上期 108,597.70 元减低了 108,597.70 元，下降比例 100%。公司上年度营业外支出由补缴了往年税费产生的滞纳金和公司为赔偿员工解约赔偿金造成的诉讼损失，上年度公司在发生上述支出后，进一步完善了公司的管理和财务制度，加强公司内部管理，因此本年度无上述费用支出。净利润：报告期内公司净利润为-6,305,451.43 元，较上期-10,999,352.92 元增加了 4,693,901.49元，增
33、加 42.67%。由于收入比去年略有下降，但因为公司的成本管理能力有所提高，使得公司成本较去年有所下降，毛利率增高，费用减少，期间费用减少，获得政府补助，使得净利润增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 10,928,649.45 5,486,809.17 12,854,721.49 8,824,531.10 其他业务收入-合计合计 10,928,649.45 5,486,809.17 12,854,721.49 8,824,531.10 按产品或区域分类分析：
34、单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品买卖供货服务 6,346,088.73 58.07 10,960,095.65 85.26 合同能源管理服务 3,194,636.22 29.23 1,226,310.74 9.54 第14 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 绿色建筑咨询技术服务 1,387,924.50 12.70 668,315.10 5.20 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：自 2015 年以来公司合同能源管理项目逐步进入收获期，201
35、6 年公司的合肥彩虹蓝光能源管理项目、盛京医院能源管理项目也均完工，逐步产生收益，因此合同能源管理服务收入较上期有所提高提高；本期公司进行了业务及销售人员调整，其对产品买卖供货服务业务存在一定程度的影响，故其收入下降较为明显。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,676,254.25-20,918,306.17 投资活动产生的现金流量净额-3,143,061.02-5,221,005.29 筹资活动产生的现金流量净额 2,703,155.53 30,077,252.26 现金流量分析现金流量分析：经营活动产
36、生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-4,676,254.25 元，较上期-20,918,306.17 元增加了 16,242,051.92 元，增加 77.65%。报告期内公司由于加强了内部管理和控制，营业成本、管理成本和销售成本大幅降低，因此经营活动产生的现金流量较去年同期大幅减少。因报告期内规范了关联往来，因此减少了支付其他与经营有关的现金。投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,143,061.02 元，较上期-5,221,005.29 元增加了 2,077,944.27 元，增加 39.80%。报告期内公司合同能源管理项目订单有
37、所减少，购置合同能源管理业务项目的相关设备的支出减少，致使报告期内投资活动现金流量净额较去年同期有所增加。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,703,155.53 元，较上期 30,077,252.26 元减少了 27,374,096.73 元，下降比例 91.01%。上年度的筹资活动主要是公司大股东闻健明增加投资 3,000 万元，本年度仅向银行贷款筹资 400 万元，经第一届董事会第三次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过 关于向华夏银行股份有限公司北京菜户营支行申请人民币 300 万元流动资金借款的议案、关于同意向华夏银行贷款委托北京中技知识
38、产权融资担保有限公司作担保的议案、关于同意向华夏银行贷款由闻健明、孙传文、周剑峰承担个人无限连带责任反担保的议案、关于同意向华夏银行贷款由力勤投资有限公司承担无限连带责任反担保的议案、关于同意向华夏银行贷款由公司两项专利权质押反担保的议案、关于同意以闻健明所持有公司股权的 20%作为向华夏银行贷款的反担保的议案、关于同意公司及全体股东与北京中技知识产权融资担保有限公司签订优先认缴出资权协议的议案；关于向北京银行股份有限公司建国支行申请综合授信人民币 300 万元的议案、关于同意向北京银行贷款委托北京中小企业信用再担保有限公司做担保的议案、关于同意向北京银行贷款由闻健明及其配偶、周剑峰及其配偶承
39、担个人无限连带责任反担保的议案；关于同意向北京银行贷款由力勤投资有限公司承担无限连带责任反担保的议案,并于 2016009 公开转让说明书（更正公告）进行公告。致使本期筹资活动产生的现金流量净额与上期相比变动较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽博澳企业投资发展有限公司 3,725,094.34 34.09%否 2 中国医科大学沈阳盛京医院 1,636,792.44 14.98%否 3 英利能源（中国）有限公司 1,430,986.90 13.09%否 4 上海欣影电力
40、科技股份有限公司 666,666.68 6.10%否 5 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 651,199.65 5.96%否 合计 8,110,740.01 74.22%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 第15 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中函天合水电安装有限公司 518,100.00 10.97%否 2 北京兴瑞达成套电气有限公司 454,226.50 9.62%否 3 绿极光电（昆山）有限公司 446,625.00
41、9.46%否 4 北京原基软件科技有限公司 300,000.00 6.35%否 5 北京迪安帝电器设备有限公司 276,667.25 5.86%否 合计 1,995,618.75 42.26%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,691,080.30 1,248,906.12 研发投入占营业收入的比例 15.47%9.72%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司拥有核心技术人员 6 人，研发部员工 7 人，研发总体投
42、入较上一年度有所增加，占营业收入的 15.47%。主要包括：1、升级区域能源管理平台和建筑能源管理平台软件 3.0 版本，推出 4.0 版本，进一步完善了区域能源管理平台和建筑能源管理平台的各项功能。主要改进对象为建筑负荷预测模块、设备在线互动优化模块、部门核算与绩效管理模块、物业设备设施管理模块、多维度与相关性分析模块。2、发布能源互联网平台和门户网站 能源互联网是公司的主要发展方向之一，本年完成主要框架的开发工作。包括能源互联网平台的计算与存储、能源互联网门户开发、移动终端 APP 开发、能源互联网数据行业应用模块开发、能源互联网数据分析功能模块开发、能源互联网大数据分析云平台开发、能源互
43、联网数据采集云平台。通过能源互联网平台产品，进一步实现现有区域平台和项目平台的技术升级，通过云计算和大数据技术的导入，使现有产品的标准化进一步提升，可靠性进一步增强，部署和维护成本进一步下降。能源互联网平台产品的推出，配合公司商务模式的推广，实现快速占领能耗企业入口，为节能业务提供快速高效的业务对接，为需求侧能源管理业务提供服务平台，为能源销售业务提供前期工作准备。3、节能控制产品升级，升级了 AHU 控制柜，冷机控制柜，水泵控制柜，增加了更加智能的控制策略，同时降低了产品的生产成本，产品性价比得到提升。4、发明专利成果有：（1）冷凝器在线清洗设备的控制装置和控制方法以及中央空调；（2）建筑设
44、备监控方法、装置和系统：在研发产品中已应用；5、实用新型专利成果有：（1）水泵智能变频控制柜：在研发产品中已应用；（2）冷热源设备智能节能控制柜：在研发产品中已应用。冷凝器在线清洗设备的控制装置和控制方法以及中央空调，建筑设备监控方法、装置和系统，水泵智能变频控制柜，冷热源设备智能节能控制柜，为公司下一阶段研发产品提供了支撑，增强了公司在能源管理，节能等市场的核心竞争力。第16 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动
45、比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 309,194.45-94.61%1.70%5,739,287.03 285.86%32.55%-30.85%应收账款 5,726,903.44 37.33%31.50%4,170,058.47 296.69%23.65%7.85%存货 359,867.05-58.33%1.98%863,520.10 57.32%4.90%-2.92%长期股权投资-固定资产 3,570,302.35 124.04%19.64%1,593,633.56 215.30%9.04%10.60%在建工程 2,
46、892,120.90 -37.14%15.91%4,600,973.45 295.76%26.09%-10.18%短期借款 3,000,000.00 3650.00%16.50%80,000.00-0.45%16.05%长期借款-资产总计 18,183,257.18 3.12%-17,632,969.24 189.20%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本年期末余额为 309,194.45 元，较上年期末减少 5,430,092.58 元，降幅为 94.61%。经报告期内虽然公司加大了货币资金的管理、应收账款的催收，但公司目前仍处于亏损状态，收入无法覆盖公司的期间费
47、用，故货币资金较去年同期大幅减少。应收账款：本年期末余额为 5,726,903.44 元，较上年期末增加 1,556,844.97 元，增幅为 37.33%。公司应收账款构成受项目周期影响，公司的项目周期差异较大，一般周期长度在 6 个月以内。但是考虑到夏季和冬季施工对客户的影响较大，会延长施工期，并导致应收账款周期加长。另外，一些项目是随着新建项目一起施工，受到整体工程项目的进度影响，可能造成项目周期延长，因此造成应收账款回收不及时的现象。虽然应收账款金额较去年有所增加，但公司账龄超过 1 年的应收账款的回收金额2,536,955.18 元，不存在金额较大、账龄较长的应收账款，主要应收账款均
48、在 1 年以内，与公司与客户签署合同的结算方式有关。存货：本年期末余额为 359,867.05 元，较上年期末减少 503,653.05 元，降幅为 58.33%，主要原因为：公司为提高货币的使用价值，加强了存货管理，根据项目需要进行相应采购，有效减少了公司的存货规模。固定资产：本年期末余额为 3,570,302.35 元，较上年期末增加了 1,976,668.79 元，增幅为 124.04%。报告期内固定资产主要由合同能源管理项目在建工程完工转入固定资产造成的，与上期相比，本期有更多的合同能源管理项目完工确认为固定资产。在建工程：本年期末余额为 2,892,120.90 元，较上年期末减少
49、1,708,852.55 元，降幅为 37.14%。主要为合肥彩虹蓝光能源管理项目、盛京医院能源管理项目转入固定资产，同时，合肥皇冠假日酒店能源管理项目、合肥韦斯特酒店能源管理项目与客户达成协议，将节能分享条款改为固定收益，该项目已确定收入。短期借款：本年期末余额为 3,000,000.00 元，主要为为解决公司日常经营所需向华夏银行借款 300万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司 2016 年 9 月 21 日新设子公司：北京熵燃科技有限公司，注册地址为北京市密云区新城子镇政府大街 9 号政府办公楼 106 室-815（新
50、城子镇集中办公区），注册资本为 100.00 万元人民币，公司法定代表人为杨瑞，统一信用代码为 91110228MA008D006W。截止 2016 年 12 月 31 日，实缴出资金额为 0万元人民币，该子公司本年度仅办理完工商登记，尚未开设银行账户，也暂未开展经营，未纳入合并范围。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 第17 页，共 94 页 北京世纪微熵科技股份有限公司 2016 年度报告 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业概况 我国能源高水平消耗，除与当前经济处重工业化阶段外，也与自身能源粗放使用相关。目前建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列，成为我国能
