1、2021 年年度报告 1/144 公司代码：600106 公司简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司重庆路桥股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天
2、健会计师事务所（特殊普通合伙天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人江津江津、行政负责人谷安东、行政负责人谷安东、主管会计工作负责人主管会计工作负责人贾琳贾琳及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）徐伟徐伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年末股本总数1,329,025,062股
3、为基数，按每10股派0.58元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利77,083,453.60元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真
4、实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告关于公司未来发展的讨论与分析部份内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.33 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及
5、股东情况.40 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46 第十节第十节 财务报告财务报告.47 备查文件目录 载有公司法定代表人、行政负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报刊上公司披露过的所有公告文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上
6、海证券交易所 公司/本公司/重庆路桥 指 重庆路桥股份有限公司 重庆信托 指 重庆国际信托股份有限公司 同方国信 指 同方国信投资控股有限公司 渝涪公司 指 重庆渝涪高速公路有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆路桥股份有限公司 公司的中文简称 重庆路桥 公司的外文名称 Chongqing road&bridge co.,ltd 公司的外文名称缩写 cqrb 公司的法定代表人 江津 二、二、联系人和联系方式
7、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张漫 刘爽朗 联系地址 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 电话 023-62803632 023-62803632 传真 023-62909387 023-62909387 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市渝中区和平路9号10-1 公司注册地址的历史变更情况 400010 公司办公地址 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号 公司办公地址的邮政编码 400060 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报
8、、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司投资管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆路桥 600106 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈应爵、曾丽娟 2021 年年度报告 6/144 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人
9、民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 164,771,668.87 201,736,167.38-18.32 239,130,785.96 归属于上市公司股东的净利润 255,719,364.99 227,232,661.01 12.54 250,162,626.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 250,311,366.29 187,677,236.20 33.37 175,310,999.26 经营活动产生的现金流量净额 194,186,820.10 696,107,196.97-72.10-45,271,455.27 2
10、021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,561,560,427.06 3,830,565,070.74 19.08 3,748,981,023.32 总资产 7,174,835,302.30 6,389,669,383.82 12.29 6,459,243,188.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.19 0.17 11.76 0.19 稀释每股收益（元股）0.19 0.17 11.76 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
11、股）0.19 0.14 35.71 0.13 加权平均净资产收益率（%）6.10 6.02 增加0.08个百分点 6.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.97 4.97 增加1.00个百分点 4.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计
12、准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 7/144 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 41,149,796.17 41,251,010.90 40,846,590.97 41,524,270.83 归属于
13、上市公司股东的净利润 71,838,610.73 71,281,024.89 86,029,803.39 26,569,925.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,228,844.79 65,056,032.20 99,767,093.17 29,259,396.13 经营活动产生的现金流量净额 53,437,740.94 42,725,414.71 58,889,057.35 39,134,607.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 20
14、21 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 306.76 1,944.48 4,992,727.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 91,883.93 175,829.83 1,792,714.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,996,898.45 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资
15、产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年年度报告 8/144 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,930,886.37 35,725,279.16 80,8
16、19,389.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,000.00 2,103,244.34-225,021.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 604,078.36 6,447,771.45 12,528,182.43 少数股东权益影响额（税后）合计 5,407,998.70 39,555,424.81 74,851,62
17、7.58 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 兴业银行 22,531,252.00 20,049,120.00-2,482,132.00-1,107,390.84 平安银行 41,586,415.20 34,825,536.00-6,760,879.20-5,290,945.25 招商银行 58,154,640.00 64,453,072.0
18、0 6,298,432.00 7,956,401.60 中国平安 10,080,982.00 5,842,519.00-4,238,463.00-3,974,211.00 中信银行（H.K）4,140,000.00 4,140,000.00-559,830.49 新亚电子 2,271.30 -2,271.30 1,246.98 汇通集团 1,078.00 1,078.00 330.00 兴业转债 1,813,000.00 1,813,000.00 财通证券月月福 10 号集合资产管理计划 5,700,000.00 5,822,911.06 122,911.06 273,721.41 财通证券月
19、月福 22 号集合资产管理计划 1,390,000.00 3,407,140.00 2,017,140.00 60,203.03 2021 年年度报告 9/144 财通证券月月福 23 号集合资产管理计划 30,000,000.00 30,147,000.00 147,000.00 1,179,644.85 财通证券月月福 26 号集合资产管理计划 30,000,000.00 30,273,000.00 273,000.00 1,261,411.23 重庆信托弘瑞 1号资金信托计划 176,022,191.78 -176,022,191.78 5,228,904.11 重庆银行股份有限公司 6
20、99,400,765.61 1,401,866,575.68 702,465,810.07 63,909,707.35 重庆城投金卡交通信息公司 9,254,216.47 9,254,216.47 重庆联顺合气创业投资基金合伙企业（有限合伙）50,000,000.00 50,000,000.00 重庆两江新区联顺投资管理公司 391,400.00 391,400.00 合计 1,134,514,134.36 1,662,286,568.21 527,772,433.85 68,939,192.98 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/144 第三节第三节 管理层讨论
21、与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对公司资产萎缩、主营业务收入持续下降的现状，公司精心组织，统筹兼顾，努力克服各种困难，深入挖掘内部潜力，全面落实董事会制定的各项计划。一年来，公司加大了对现有设施运维管理的力度，确保相关设施的良好运行；加强了对外投资的管理，确保公司投资的保值增值，获取较好的投资收益；强化了公司合规风险的管理，切实维护股东利益；同时，在业务拓展和公司可持续发展方面也进行了诸多的努力和尝试。公司全年实现主营业务收入 1.65 亿元，投资收益 2.05 亿元，实现利润总额 2.67 亿元，净利润 2.56 亿元，较好地完成了董事会
22、提出的各项目标任务。1、路桥收费业务 报告期内，公司拥有重庆市主城区嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥的特许经营权，全年实现路桥收费收入 16,204.09 万元。在大桥维护管理方面，全年共实施两桥日常维护、维修项目 44 项，计 134 次。组织实施了嘉华大桥华村立交交通设施整治抗滑薄层施工；石门大桥南引道一号墩南侧挡墙变形抢险工程施工；黄沙溪立交路面沉陷病害处置；石门大桥南引桥路面精表处理整改施工。按照市政府“路平桥安”工程的要求，组织对嘉华嘉陵江大桥工程项目进行了综合观测；对嘉华嘉陵江大桥安装的“大桥营运状态结构健康监测系统”进行了检测校正；对嘉华嘉陵江大桥全线车行路面进行了路况检测。组织对
23、石门嘉陵江大桥进行了主桥变形观测；对石门嘉陵江大桥进行了桥梁安全评估，全面掌握了设施设备的运行情况，对桥梁设施的安全运行提供了可靠的保障。深挖大桥及附属设施潜力，努力增加租赁收入。2021 年，公司“两桥”附属设施租赁及利用收入共 110.86 万元，其中设施租赁收入 87.13 万元；其他收入 23.73 万元，最大限度地挖掘了大桥附属设施的潜力。2、工程总承包 报告期内，公司代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造代建工程项目在参建各方的共同努力和密切配合下，工程顺利完成，报告期确认代建费收入 6.22 万元。3、股权投资 公司参股企业重庆银行于 2021 年 2 月 5
24、 日在上海证劵交易所成功上市，其公开发行 A 股股票3.47 亿股，发行价 10.83 元，总股本增加到 34.75 亿股。该行完成上市后，公司持有其 1.71 亿股，占其总股本的 4.93%，公司所持部分股票限售期为 36 个月。报告期内该行实施了 2020 年度红利派发，公司收到红利款约 6,391 万元。截止本报告期末，公司持有重庆银行股份市值约为 15.25 亿元。公司参股企业渝涪高速公路有限公司随着今年新冠疫情得到较好控制，通行费收入有所恢复，各方面的经营指标都有所增长。该公司预计全年经营总收入约 10.89 亿元，其中通行费收入约 7.82亿元，投资收益 2.85 亿元，净利润 3
25、.90 亿元。报告期内该公司未进行利润分配。公司参股企业城投金卡 2021 年 4 月完成了战略投资者“中电系”的引进工作，其总股本增加至 44,627.58 万元，完成增资后，公司持有 1,029.8 万元，占总股本的 2.31%。2021 年，该公司主要工作为数据采集系统平台升级，新增路面采集点 720 个、建设数字车道 2,000 个以及建设智能交通大数据协同安全实验室。公司出资 5,000 万元参股的“重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，共完成投资项目共计 7 个，累计投资金额约 1.85 亿元。2021 年度是基金退出延长期的第一年，基金管理团队的工作重点聚焦在加强投后管理、
26、积极寻求项目的退出机会。今年已有一家公司以回购股份的方式达成退出协议，投入资金 400 万元，其回购退出资金 624 万元，投资收益 224 万元。另有一家公司已聘请券商对其进行指导，已着手开始股份改革。其余公司视具体情况以回购或股权转让方式退出。4、其他 公司所属石门嘉陵江大桥于 2021 年 12 月 31 日经营期满。根据 2001 年 2 月 24 日重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函“在收费年限到期时，市政府研究按当时经评估确认后的净资产回收大桥及相关资产，用其它有收益的资产等量置换”的意见。为了确保广大股东的合法权益，争取市政府按照相关文件意见，
27、处理好移交补偿事宜，公司于2021 年年度报告 11/144 2021 年 3 月 1 日向市政府提交了书面报告，市政府相关领导于 3 月 25 做出了批示。在确定市城管局牵头后，于 3 月 25 日、8 月 9 日、10 月 19 日先后召开了三次协调会，10 月 27 日市城管局向市政府报送了关于石门嘉陵江大桥移交工作有关问题的意见，11 月上旬，市政府同意仍由市城投集团作为大桥资产的接收单位。目前，公司已与接收单位进行了对接，大桥的安全检测评估工作已经完成。大桥资产净值的评估工作已由市财政指定相关评估机构进行评估，待评估结束后，公司还将就资产置换事宜与市城投集团进行谈判协商。报告期内，公
28、司积极寻求新的投资项目，先后对多个项目进行了尽职调查、可行性论证和洽谈，但由于各种原因，这些项目最终均未能实施。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局发布的消息：2021 年 112 月份，全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，比上年增长 4.9%；比 2019 年 112 月份增长 8.0%，两年平均增长 3.9%。其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长 0.4%，保持稳健增长。“十四五”时期，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键阶段，国家将推出一批重大工程和项目，着力提升基础设施水平。新老基建共同发
29、力，积极构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，实施乡村振兴战略，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动等，中央经济工作会议及全国两会明确提出“基础设施投资适度超前”、并继续推行积极财政政策和稳健货币政策，基础设施建设在经济“稳增长”中的作用更加凸显。在经济稳增长目标下，基础设施投资将对基建投资起到拉动作用。2021 年，重庆市固定资产投资增长达 6.1%，两年平均增长 5.0%，高于全国平均水平。分领域看，基础设施投资增长 7.4%，两年平均增长 8.5%；基础设施投资仍保持较高速度增长。“十四五”期间，重庆市积极配合国家层面的战略规划，先后发
30、布了成渝地区双城经济圈建设规划纲要、国家综合立体交通网规划纲要、“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案等重大规划，明确成渝地区为全国交通 4 极之一。重庆市城市道路建设“十四五”规划（2021-2025年）提出：“十四五”期间，中心城区新续建城市道路 2,945 公里，含跨江桥梁 13 座、穿山隧道 15 座。预计“十四五”期末，中心城区城市道路通车总里程将突破 7,000 公里，基本形成“六横七纵一环六联络”的快速路网结构，累计建成跨两江桥梁 41 座、穿山隧道 29 座。因此，基础设施投资、工程建设仍具有广阔的市场前景，基建领域仍有较大的增长空间。三、三、报告期内公司从事的业务情况
31、报告期内公司从事的业务情况 1、路桥收费业务 报告期内，公司拥有重庆市主城区嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥的特许经营权，全年实现路桥收费收入 16,204.09 万元。“两桥”附属设施租赁及利用收入共 110.86 万元，其中设施租赁收入 87.13 万元；其他收入 23.73 万元。为确保设施安全完好地运行，全年共实施两桥日常维护、维修项目 44 项，计 134 次。详情见本节第一条。2、工程总承包 报告期，公司代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造代建工程项目在参建各方的共同努力和密切配合下，工程顺利完成，报告期确认代建费收入 6.22 万元。3、股权投资 公司的股权投
32、资业务主要包括直接股权投资和产业股权投资基金。报告期公司股权投资收益19,257.31 万元，其他投资收益 1,199.43 万元。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有路桥收费特许经营权 公司拥有重庆市主城区嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥，虽然路桥收费收入固化，但收益稳定，基本不受宏观调控影响，有较好的现金流，有利于公司以各种灵活的方式投资各类基础设施建设项目和开展工程承包业务。2、独特的 BOT 经营模式 2021 年年度报告 12/144 公司通过嘉陵江嘉华大桥和长寿湖旅游专用高速公路两个 BOT 项目的建设、营运，已探索出一套以 BOT 模式投资建
33、设大型基础设施项目的成功经验。BOT 投资模式作为 PPP 投资模式的一种，公司熟悉 BOT 模式的运营，这对公司深入开展 PPP 投融资模式的各类基础设施建设项目打下了坚实基础。3、路桥经营行业管理经验优势 公司由大桥建设公司和桥梁管理处改制而成，积累了丰富的路桥建设、经营和维护管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人才，能充分保证公司基础设施经营管理和建设顺利进行。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度，公司实现营业收入 16,477.17 万元，比上年同期减少 18.32%；实现利润总额26,689.09 万元，比上年同期减少 10.36%；投资收益 20,4
34、56.74 万元，比上年同期增加 20.18%，实现归属于母公司股东的净利润 25,571.94 万元，比上年同期增加 12.54%；扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润约为 25,031.14 万元，每股盈利约人民币 0.19 元，比上年同期增长约 35.71%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 717,483.53 万元，负债总额 261,327.49 万元，所有者权益 456,156.04 万元，资产负债率 36.42%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人
35、民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 164,771,668.87 201,736,167.38-18.32 营业成本 24,226,221.39 27,826,322.46-12.94 管理费用 23,984,175.40 23,321,180.17 2.84 财务费用 44,571,189.57 64,775,869.23-31.19 经营活动产生的现金流量净额 194,186,820.10 696,107,196.97-72.10 投资活动产生的现金流量净额 244,577,525.85 584,975,708.53-58.19 筹资活动产生的现金流量净额-585,22
36、2,791.44 177,879,542.19-429.00 营业收入变动原因说明：主要系上年同期政府回购长寿湖旅游高速公路项目导致本期经营收入减少所致。营业成本变动原因说明：主要系本期路桥维护成本减少所致。财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息增加及有息负债规模减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收回往来款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到长寿湖旅游高速公路项目政府回购款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还到期贷款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成
37、本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 16,477.17 万元，其中路桥收费收入 16,204.09 万元，工程收入6.22 万元，其他业务收入 266.86 万元。营业成本 2,422.62 万元，其中路桥收费业务成本 2,327.20万元，工程业务成本 3.15 万元，其他业务成本 92.27 万元。利润总额 2.67 亿元，归属母公司净利润 2.56 亿元，基本每股收益 0.19 元。2021 年年度报告 13/144 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分
38、行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）路桥行业 162,040,893.78 23,271,977.10 85.64-18.12-11.05 减少 1.16个百分点 工程项目 62,212.26 31,495.85 49.37-94.29-96.93 增加43.42 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）过桥项目 37,924,000.00 14,732,913.38 61.15 0.00 1.70 减少 0.6
39、5个百分点 BOT 项目 124,116,893.78 8,539,063.72 93.12-22.52-26.87 增加 0.41个百分点 工程管理 62,212.26 31,495.85 49.37-94.29-96.93 增加43.42 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 过桥项目为公司所属石门嘉陵江大桥过桥费收入。建造经营移交（BOT）项目收入核算方法，以建造期间投入的成本作为 BOT 项目的摊余成本，且连同未来现金流入的折现计算实际利率，经营期间按照摊余成本与实际利率确认 BOT 项目收入。由于公司 BOT 项目核算方法不同于其他项目，因此，其毛利率与其他
40、项目不具可比性。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 路桥行业 维护管理 23,271,977.10 99.86 26,163,199.48 96.23-11.05 主要系本期路桥维护成本费用减少所致 工程项目 工程管理 31,495.85 0.14 1,025,007.
41、30 3.77-96.93 主要系本期代理工程项目竣工，工程管理成本减少所致 2021 年年度报告 14/144 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要主要销售客户及主销售客户及主要供应商情况要供应商情况 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商
42、情况 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项 目 本期数 上期数 变动比例(%)变动原因 税金及附加 2,551,769.47 2,416,622.05 5.59 管理费用 23,984,175.40 23,321,180.17 2.84 财务费用 44,571,189.57 64,775,869.23-31.19 主要系本期存款利息增加及有息负债规模减少所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).
43、研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减比例（%）增减原因 经营活动产生的现金流量净额 194,186,820.10 696,107,196.97-72.10 主要系上年同期收回往来款所致 2021 年年度报告 15/144 投资活动产生的现金流量净额 244,577,525.85 584,975,708.53-58.19 主要系上
44、年同期收到长寿湖旅游高速公路项目政府回购款所致 筹资活动产生的现金流量净额-585,222,791.44 177,879,542.19-429.00 主要系本期归还到期贷款所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,765,046,943.01 24.60 1,596,235,388.5
45、0 24.98 10.58 交易性金融资产 200,774,376.06 2.80 199,445,560.50 3.12 0.67 应收账款 18,440,574.08 0.26 100.00 主要系收款的时间性差异所致 预付账款 342,282.50 370,052.50 0.01-7.50 其他应收款 57,300.52 598,433.40 0.01-90.42 主要系本期往来款减少所致 存货 354,181,698.21 4.94 352,885,756.85 5.52 0.37 一年内到期的非流动资产 176,022,191.78 2.76-100.00 主要系本期收回到期金融资产
46、所致 其他流动资产 601,662.52 0.01 1,712,269.21 0.03-64.86 主要系本期收到留抵退税款，其留底税额减少所致 长期应收款 1,358,659,944.86 18.94 1,420,066,860.60 22.22-4.32 长期股权投资 1,762,983,726.42 24.57 1,616,784,420.02 25.30 9.04 其他权益工具投资 1,401,866,575.68 19.54 699,400,765.61 10.95 100.44 主要系本期公司持有的金融资产市值增加所致 其他非流动金融资产 59,645,616.47 0.83 59
47、,645,616.47 0.93 投资性房地产 564,407.76 589,910.40 0.01-4.32 固定资产 114,466,319.51 1.60 265,900,124.83 4.16-56.95 主要系嘉陵江石门大桥收费权到期，相关资产转入其他非流动资产所致 递延所得税资产 12,033.15 0.00-100.00 其他非流动资产 137,203,874.70 1.91 100.00 主要系嘉陵江石门大桥收费权到期，相关资产重分类转入所致 短期借款 805,579,861.13 11.23 801,004,444.44 12.54 0.57 2021 年年度报告 16/14
48、4 应付账款 2,286,233.56 0.03 2,304,928.42 0.04-0.81 预收款项 1,390,625.35 0.02 1,882,539.65 0.03-26.13 应付职工薪酬 10,225,786.96 0.14 10,234,501.96 0.16-0.09 应交税费 8,510,907.84 0.12 25,658,927.03 0.40-66.83 主要系本期应交企业所得税减少所致 其他应付款 4,719,230.27 0.07 4,973,988.77 0.08-5.12 一年内到期的非流动负债 109,818,518.61 1.53 109,964,048
49、.63 1.72-0.13 长期借款 1,241,550,000.00 17.30 1,349,550,000.00 21.12-8.00 长期应付职工薪酬 6,688,799.48 0.09 7,042,225.18 0.11-5.02 递延所得税负债 422,504,912.04 5.89 246,488,709.00 3.86 71.41 主要系本期公司持有的金融资产市值增加，导致应纳税暂时性差异增加所致 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 315,270,
50、000.00 以定期存款为公司借款提供质押担保 交易性金融资产 42,062,537.00 借出证券开展转融通业务 长期应收款 1,358,659,944.86 长期应收款受限系以嘉华嘉陵江大桥经营收益权为公司借款提供质押担保 合 计 1,715,992,481.86 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2021 年年度报告 17/144 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截止 2021 年末，公司长期股权投资为 17.63 亿元，比上年增长 9.04%，主要系按权益法核算被
