1、华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 华图山鼎设计股份有限公司华图山鼎设计股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-012012 2 2023023 年年 4 4 月月 华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
2、责任。别和连带的法律责任。公司负责人王强、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人公司负责人王强、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)郑天相声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑天相声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬
3、请广大投资者注意风险。意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140,486,470140,486,470 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.20.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财
4、务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.57 第十节第十节 财务报告财务报告.58 华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
5、。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山鼎设计、华图山鼎 指 华图山鼎设计股份有限公司，原名：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司、山鼎设计股份有限公司 成都山鼎 指 成都山鼎设计有限公司 北京山鼎 指 北京山鼎建筑工程设计有限公司 前海山鼎 指 深圳前海山鼎设计管理有限公司 上海山鼎 指 上海山鼎建筑工程设计有限公司 华图投资 指 华图宏阳投资有限公司 华图教育 指 北京华图宏阳教育文化发展
6、股份有限公司 公司章程 指 华图山鼎设计股份有限公司章程 嘉兴理峰 指 嘉兴理峰股权投资合伙企业（有限合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 BIM 指 Building Information Modeling,是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 公共建筑 指 指除城市综合体外各类供人们进行公共活动的建筑，主要包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店和非商业公共建筑等类别 城市综合体 指 商业、办公、居住、
7、酒店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的三项以上进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、相互助益的能动关系，从而形成一个多功能、高效率的综合体 报告期内、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华图山鼎 股票代码 300492 公司的中文名称 华图山鼎设计股份有限公司 公司的中文简称 华图山鼎 公司的外文名称（如有）Huatu Cendes CO.,LTD 公司
8、的外文名称缩写（如有）HUATU CENDES 公司的法定代表人 王强 注册地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号 注册地址的邮政编码 610065 公司注册地址历史变更情况 公司于 2019 年 3 月 20 日经成都市市场监督管理局批准，注册地址由“成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号”变更为“成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号”办公地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 办公地址的邮政编码 610065 公司国际互联网网址 http:/www.cendes- 电子信箱 cendes.bs
9、ocendes- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章丹 邵刚强 联系地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代1 号 37 层 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代1 号 37 层 电话 028-8671 3701 028-8671 3701 传真 028-8667 2200 028-8667 2200 电子信箱 cendes.bsocendes- cendes.bsocendes- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
10、券报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号 签字会计师姓名 彭卓、文菲 华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1
11、06,853,886.66 110,006,824.99-2.87%125,453,390.71 归属于上市公司股东的净利润（元）10,929,523.81 12,777,843.31-14.47%14,163,744.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,997,902.73 6,179,147.73 29.43%14,603,988.25 经营活动产生的现金流量净额（元）-4,292,662.09 2,825,688.20-251.92%12,266,611.93 基本每股收益（元/股）0.08 0.09-11.11%0.1000 稀释每股收益（元/股）0.08 0.
12、09-11.11%0.1000 加权平均净资产收益率 3.64%4.38%-0.74%4.90%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）346,550,799.38 322,952,284.19 7.31%320,431,449.15 归属于上市公司股东的净资产（元）304,611,738.17 296,365,299.46 2.78%288,203,396.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指
13、标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 20,203,086.50 23,370,448.19 23,739,180.49 39,541,171.48 归属于上市公司股东的净利润 1,360,876.14-2,844,506.82 7,384,651.26 5,028,503.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 634,865.29-4,240,108.12 6,720,614.46 4,882,531.10 经营活动产生的现金流量净额-5,657,567.29 1,660,350.41-1,127,356.93 831,911.7
14、2 华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中
15、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）658,437.66 3,313,223.59 56,598.12 主要系处置房产收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）299,999.77 359,231.58
16、629,684.82 主要系增值税进项税加计扣除和稳岗补贴 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,138,306.31 主要系诉讼赔偿支出 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,920,286.37 2,585,888.37 系结构性存款利息收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,798.23-95,651.00-1,342,888.24 其他符合非经常性损益定义的损益项
17、目 711,911.50 96,351.31 150,923.06 主要系处置应收账款产生的收益 华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 506,909.68 1,160,348.27-65,438.88 合计 2,931,621.08 6,598,695.58-440,243.36-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息
18、披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 建筑工程设计及咨询业务为工程建设及房地产行业的上游产业，为典型的传统行业，产业自身发展与房地产企业具有高度的关联性。2022 年，世界经济增速放缓，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，在此复杂形势下，我国加大宏观调控力度，宏观经济保持基本稳定。在此背景下，2022 年我国房地产开发投资增速也呈现逐月下滑的态势，全年转为负增长。根据
19、国家统计局数据显示：2022 年，全国房地产开发投资 132,895 亿元，比上年下降 10.0%；其中，住宅投资 100,646 亿元，下降 9.5%。房地产开发企业房屋施工面积 904,999 万平方米，比上年下降 7.2%。房屋新开工面积 120,587 万平方米，下降 39.4%。房屋竣工面积 86,222 万平方米，下降 15.0%。2022 年，商品房销售面积 135,837 万平方米，比上年下降 24.3%。商品房销售额 133,308 亿元，下降 26.7%。2022年末，商品房待售面积 56366 万平方米，比上年增长 10.5%。其中，住宅待售面积增长 18.4%。2022
20、 年，房地产开发企业到位资金 148,979 亿元，比上年下降 25.9%。其中，国内贷款 17,388 亿元，下降 25.4%；利用外资 78 亿元，下降 27.4%；自筹资金 52,940 亿元，下降 19.1%；定金及预收款 49,289 亿元，下降 33.3%；个人按揭贷款 23815 亿元，下降 26.5%。2022 年 12 月份，房地产开发景气指数为 94.35。房地产行业的不景气态势逐渐传导至建筑设计企业，造成建筑设计企业面临：设计业务减少、项目推进放缓、收款周期变长、市场竞争加剧等多个方面。从 2022 年一季度起，全国各地陆续因城施策支持刚性和改善性住房需求，主要涉及优化限
21、购、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、放宽落户或加大引才等方面，进入 11 月，信贷、股权、债权的融资端“三箭齐发”以及“金融 16 条”等政策出台，不断推动市场健康平稳发展，房地产行业政策效果有望逐步呈现。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务情况 报告期内公司从事的主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括潜在开发项目的前期咨询，工程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，以及基于以上服务衍生的相关绿建设计、装配式设计、幕墙设计、景观设计等精细化服务。从项目业态角度，以上服务涵盖各类住宅、城
22、市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划设计、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段对设计服务的需求。公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、建筑工程施工总承包、项目管理及相关技术与管理服务。公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和客户直接委托）等方式获取设计业务，报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。（二）公司经营模式 1、业务承接模式 在经营中，公司获取设计任务的方式有两种：招投标方式及客户委托方式。（1）招投标方式 公司一般通过参
23、加客户组织的项目投标流程获得业务机会。公司主要通过密切跟踪、采集政府部门、招标信息发布平台发布的招标公告，以及接收部分招标单位向公司发出的竞标邀请等方式获取招标信息。针对其中有意承接的设计项目，公司会结合客户情况、服务周期、服务范围及可实现的合同金额、风险控制等方面，对项目进行综合评估。经过评华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 估决定参与投标后，公司组建投标团队，完成招标要求的商务标、技术标等投标文件的制作，在有效时间内提交投标材料。在确认项目中标后，双方就相关合同条件履行商务谈判程序，达成一致后签署设计委托合同，正式开展设计工作。（2）客户委托方式 除公开招标外，客户往
24、往会采取邀标委托或客户直接委托的方式，选择合作的设计企业。邀标委托：在项目开始阶段，客户会邀请三家及以上的长期设计服务供应商，或经过考察合格入库的新设计企业，就项目的设计概念、技术实施措施、服务保障体系等征集比选成果或邀请投标。招标过程中客户可以委托招标代理公司或自行组织内外部专家组成评审小组，制定评审标准，对提交成果和汇报讲演进行评选，选定最佳的设计成果和企业。中标确认后，双方谈判并签署设计委托合同，正式开展设计工作。直接委托：客户邀请设计企业就拟建项目进行设计提案，对设计企业的多个提案进行比较，选定最佳的设计成果，双方谈判并签署设计委托合同，正式开展设计工作。2、采购模式 公司的采购主要包
25、括日常采购和项目类采购。日常采购为公司根据日常经营需求发生非项目类采购，主要包括公司的固定资产类采购、IT软件服务采购、低值易耗品采购、差旅服务采购等事项。该等采购根据实际需要及采购计划安排，主要由行政部门等职能机构按照公司规定的流程实施与管理。除日常采购外，公司根据项目需求，向其他企业或专业机构采购辅助服务，具体内容如下：（1）劳务分包：根据项目人力与时间节点，公司向外部单位采购设计服务，并实时控制整个过程，确保项目设计质量；（2）业务分包：当项目涉及人防、店招、灯光等专项设计业务时，因其需要专业的设计资质，向有相应资质的外部单位采购设计服务；（3）图文制作：公司将建筑设计所需要的打图、晒图
26、、模型制作、声光电效果图制作等服务向专业服务商采购。3、生产模式 建筑工程设计及咨询服务是一项艺术结合技术的复杂的系统工作。首先在概念、方案阶段，公司一向坚持以创意为先导，在满足业态的功能要求，甲方的经营要求，以普适的美学创意方式实现、恰当的建筑材料表达。其次，在施工图阶段，公司具备建筑、结构、设备、室内等各专业设计团队，由具备从业资格且经验丰富的项目负责人，依据项目服务范围，组织所需专业团队成立项目组，并紧密配合、通力协作。为协调各专业设计人员的工作，推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现对公司整体实力的传递，公司在项目管理的多维度制定了完善有效的制度流程。三、核心竞争力分析三、核心竞争力
27、分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、技术升级换代等导致公司核心竞争力受到影响的情形。（一）较为全面的建筑设计能力及客户服务能力 1、公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建筑、规划和室内设计等领域。2、公司具备全流程服务能力，即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、施工图设计、施工配合等一系列服务，其中，尤以方案设计创意能力见长。3、公司服务的客户类型较为丰富，涵盖国有企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。4、公司团队专业全面，既可提供常规的创意、技术设计，同时也可提供相关专业咨询顾问服务。（二）BIM 综合设计能力行业
28、领先 BIM（建筑信息建模）是一种应用于工程领域的先进智建方法与技术。基于 BIM 创新技术整合的领先设计综合应用能力企业在设计业务执行中，通过多维建筑信息建模与智能化模拟分析，实现项目全程精细量化、可视化，同时预控错误并实现在线化交互协同。BIM 综合应用技术可明显提升设计品质与协同效能，减少项目风险，从而提高设计竞争力。BIM 相关应用可贯穿项目全生命周期，并作为数字化智能化应用基础，实现延伸服务模式。公司借助历年获奖项目的技术应用积累，现已同步实现了全专业多维度 BIM 技术团队的精简化与项目应用普及化，保障企业在相关软硬件的持续性投入，同时积极参与 BIM 相关标准及政策制定工作。华图
29、山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 （三）全面的综合设计管理能力 公司在多年的发展历程中，一直专注于国际视野的创新、管理与本土技术落地的结合，并在此基础上，为大量的总包需求业主提供了项目的全周期全维度的服务。在专注既有 的建筑创意、技术服务的同时，也能够协调各类型的设计资源，承担不同阶段的设计总包业务，为客户提供综合的设计与管理服务。公司与国内外的幕墙、灯光、景观、室内等专业设计公司建立了良好的合作关系，根据客户需求，公司参与协调和管理所有的设计业务，为客户节省时间和成本，同时也为公司创造附加值。（四）新技术的应用 建筑是艺术与技术的结合，公司一直以来在关注创意的同时也注重新
30、技术的发展与应用。在大力响应装配式建筑、绿色建筑等产业发展趋势外，积极跟踪智能建筑、智能家居的发展方向，主动关注 VR场景表现在建筑创意中的应用。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 10,685.39 万元，同比下降 2.87%；利润总额 1,244.96 万元，同比下降 16.80%；归属上市公司股东的净利润 1,092.95 万元，同比下降 14.47%。截止 2022 年 12月 31 日，公司总资产为 34,655.08 万元，同比上升 7.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为 30,461.17 万元，同比上升 2.78%。纵观全年，
31、房地产行业尽管开发规模仍然处于高位，但整体基本面调整趋势明显。开发端，房企信用事件频发；需求端，销售持续低迷。公司所处的建筑设计行业面临设计业务减少、项目推进放缓、付款周期变长、市场竞争加剧等方面的困难局面，面对挑战，公司一方面积极拓展、适应市场；一方面加强管理、降本增效，同时全力管控经营风险。（一）公司的主营业务拓展与执行 1、公司积极开发新业主、拓展新增项目的同时着力优质服务存量合约，持续拓展既有优质老业主的新项目。另外，针对过往服务项目进行全周期跟踪，积极配合项目运营过程中的优化改造设计，争取合理的补充合约。2、结合行业发展的市场环境，公司在做好传统房地产项目类型的同时，着力拓展业务多样
32、化合同，不断寻找业务增长点，积极参与新兴产业发展的研究进程，拓展产业园、文旅康养、学校类等非传统房地产项目。报告期内成功签署青川县乔庄初级中学校迁建项目蒙牛北京中心建设项目产业规划项目等合约。3、积极拓展与头部企业、国资背景、上市公司等优质客户的合作，持续关注优质房地产企业的拿地情况及新开项目，保障了公司的业务渠道。继续跟踪行业发展导向，投入设计管理一体化项目的跟踪拓展。报告期内成功中标签署高金富恒集团成都科技创新中心项目。4、依据行业精细化发展趋势，针对不同市场需求、项目招标需求，公司积极协调优质合作伙伴对复杂项目进行联合投标，通过发挥各自优势，共同进行市场拓展。其中公司作为牵头方，携手美国
33、顶级景观设计事务所 SWA GROUP 等公司，赢得了“宜宾市蜀南竹海国际竞赛项目”的设计权。5、公司在立足西南、深耕华北地区的基础上，在山东地区建立区域拓展中心，旨在加强该区域的拓展能力，并尝试培养设计团队的管理经验，以期为实现甲方建设目标而提供项目全流程设计管控服务。6、报告期内，公司继续注重产研结合的发展方式，在此基础上加大宣传力度，采取线上线下多种渠道扩大公司项目推广及品牌影响力。（二）公司的经营管理优化与风控 1、公司管理层实时加强经营动态管理。采用管理例会、收款例会、绩效考核等方式方法，跟踪项目执行情况，评估项目经营风险，有效管控经营成本。对生产创意团队以季度为单位进行合约、收入、
34、收款与成本匹配的动态考核。2、鉴于存量及市场判断，报告期内，公司持续注重在岗员工的产工效率。针对团队延续扁平化管理模式，为团队营造开放的生产经营环境。审慎评估自身发展的核心竞争力，在现有团队的基础上，有意识地培养设计人员的创意、技术、管理能力，为迎接产业专业化、精细化、多元化的发展趋势打好基础。华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 3、公司持续注重项目运营管理，依据合约、收入、收款等数据管控经营成本。和优质诚信的合作伙伴一起，进行联合拓展优质项目，利用公司品牌与丰富的项目管理经验为项目提升品质，进而创造设计和项目管理并进的经营价值。4、加快资金回笼。公司建立了以财务部门牵头
35、的项目风险预警机制，针对少量违约商票进行密切沟通，针对业主财务状况，在可了解的渠道内全力关注并组织催收。对应收账款逐一评估，积极沟通，尽力与客户达成可实现的收款计划，当客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司在一定范围内接受此类方式以减少应收款项。5、资产结构优化。公司针对自有房产及以房抵设计费的房产进行出售，进一步盘活了公司现有资产，优化了资产结构，提高了资产运营效率。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 106,853,88
36、6.66 100%110,006,824.99 100%-2.87%分行业 主营业务收入 103,125,314.71 96.51%103,809,685.60 94.37%-0.66%其他业务收入 3,728,571.95 3.49%6,197,139.39 5.63%-39.83%分产品 建筑设计业务 103,125,314.71 96.51%103,809,685.60 94.37%-0.66%其他业务 3,728,571.95 3.49%6,197,139.39 5.63%-39.83%分地区 西南地区 67,485,344.66 63.16%72,171,590.26 65.61%-
37、6.49%其他地区 39,368,542.00 36.84%37,835,234.73 34.40%4.05%分销售模式 直销 106,853,886.66 100.00%110,006,824.99 100.00%-2.87%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务收入 103,125,314.71 65,333,392.30 36.65%-0.6
38、6%6.16%-4.06%分产品 建筑设计业务 103,125,314.71 65,333,392.30 36.65%-0.66%6.16%-4.06%分地区 西南地区 67,485,344.66 44,083,571.36 34.68%-6.49%-0.30%-4.06%其他地区 39,368,542.00 24,768,950.31 37.08%4.05%20.24%-8.47%分销售模式 华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 直销 106,853,886.66 68,852,521.67 35.56%-2.87%6.23%-5.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发
39、生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑设计业务 人工成本、直接成本、间接成本 65,333,392.30 94.89%61,543,592.95 94.95%6.16%说明
40、建筑设计业务成本包含人工成本、直接成本、间接成本。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2022 年 5 月，注销西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司，合并范围减少；2022 年 11 月，新设山鼎（济南）建筑工程咨询服务有限公司，合并范围增加。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）28,963,505.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
41、27.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 1 客户（一）10,104,574.53 9.46%2 客户（二）5,286,549.34 4.95%3 客户（三）4,799,433.96 4.49%4 客户（四）4,550,480.19 4.26%5 客户（五）4,222,467.02 3.95%合计-28,963,505.04 27.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）10,021,
42、482.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商（一）2,982,289.50 11.56%2 供应商（二）2,955,420.00 11.45%3 供应商（三）1,692,000.00 6.56%4 供应商（四）1,204,972.80 4.67%5 供应商（五）1,186,800.00 4.60%合计-10,021,482.30 38.84%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年
43、2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,298,694.47 3,138,197.61 5.11%主要系本年度业务宣传费增加 管理费用 14,843,256.98 17,847,619.50-16.83%主要系管理人员减少导致管理费用下降 财务费用-106,008.07-353,260.13-69.99%主要系利息收入降低 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 79,504,358.21 109,473,188.20-27.38%经营活动现金流出小计 83,797,020.30
44、106,647,500.00-21.43%经营活动产生的现金流量净额-4,292,662.09 2,825,688.20-251.92%华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 投资活动现金流入小计 365,343,405.97 449,053,212.86-18.64%投资活动现金流出小计 348,382,648.04 531,191,294.58-34.41%投资活动产生的现金流量净额 16,960,757.93-82,138,081.72-120.65%筹资活动现金流出小计 4,517,490.00 7,347,664.39-38.52%筹资活动产生的现金流量净额-4,5
45、17,490.00-7,347,664.39-38.52%现金及现金等价物净增加额 8,150,605.84-86,660,057.91-109.41%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比下降 27.38%，主要系行业景气度下降，公司收款周期变长，销售回款减少；经营活动现金流出同比下降 21.43%，主要系本期采购支出、人力成本减少；投资活动现金流入同比下降 18.64%，系收回的结构性存款本金减少；投资活动现金流出同比下降 34.41%，主要系购买的结构性存款减少；筹资活动现金流出同比下降 38.52%，主要系 2021 年度现金分红同比减少；北京分
46、公司迁址，租金支出同比减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务情况五、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,575,313.57 28.72%主要系公司利用自有资金购买结构性存款产生的收益 具有可持续性 资产减值-191,393.00-1.54%房产减值 不具有可持续性 营业外收入 157,481.42 1.26%主要系客户逾期付款产生的利息及违约金 不具有可持续性 营业外支出 2,593,300.37 20.83%主要系诉讼赔偿支出 不具有可持续性 六、资
47、产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 48,794,471.92 14.08%41,421,538.82 12.83%1.25%华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 应收账款 122,782,034.30 35.43%104,143,518.24 32.25%3.18%本报告期销售回款减少。投资性房地产 25,420,523.43 7.34%16,550,024.74 5.12%2.22%本报告期新增以房抵
48、设计费。固定资产 41,202,834.73 11.89%41,757,149.55 12.93%-1.04%在建工程 399,847.38 0.12%-0.12%使用权资产 2,714,958.07 0.78%568,833.65 0.18%0.60%本报告期北京分公司迁址 合同负债 1,956,505.08 0.56%2,167,594.33 0.67%-0.11%租赁负债 1,565,345.62 0.45%0.45%本报告期北京分公司迁址 其他非流动资产 11,141,978.50 3.22%3,610,400.00 1.12%2.10%本报告期新增以房抵设计费。境外资产占比较高 适用
49、 不适用 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）90,035,077.78 2,920,286.37 345,000,000.00 362,850,939.49 75,104,424.66 4.其他权益工具投资 124,256.73 -274,702.29 250,901.03 金融资产小计 90,159,334.51 2,920,286.37-274,702.29 345
50、,000,000.00 362,850,939.49 75,355,325.69 上述合计 90,159,334.51 2,920,286.37-274,702.29 345,000,000.00 362,850,939.49 75,355,325.69 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 9,328,987.59 其中
