1、学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。带的法律责任。公司负责人吴胜武、主管会计工作负责公司负责人吴胜武、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人人王烨及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李翠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李翠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司在第四节公司在第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的第九小节中
3、的第九小节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述、分析了公司经营中所面对的主要风险因素，敬请投资者关注部分，详细描述、分析了公司经营中所面对的主要风险因素，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况
4、讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.60 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节第十节 公司治理公司治理.70 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十二节第十二节 财务报告财务报告.78 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.220 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指
5、释义内容 本公司、公司、学大教育股份 指 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 紫光学大 指 本公司原简称，即厦门紫光学大股份有限公司之简称 银润投资 指 本公司原简称，即厦门银润投资股份有限公司之简称 紫光卓远 指 西藏紫光卓远股权投资有限公司 紫光通信 指 北京紫光通信科技集团有限公司 紫光集团 指 紫光集团有限公司 清华控股 指 清华控股有限公司 天津安特 指 天津安特文化传播有限公司 浙江椰林湾、椰林湾公司、深圳椰林湾 指 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 晋丰文化 指 天津晋丰文化传播有限公司 学大教育 指 学大教育集团和学大信息及其分子公司、培训学校 学大教育集团 指 XUEDA E
6、DUCATION GROUP 学大信息 指 北京学大信息技术集团有限公司 瑞聚实业 指 上海瑞聚实业有限公司 厦门中桐 指 厦门中桐房产租赁有限公司（原名：厦门旭飞房地产开发有限公司)浙江银润 指 浙江银润休闲旅游开发有限公司 思佰益基金 指 宁波思佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙），为学大信息联合专业投资机构共同发起设立教育产业投资基金。K12 指 是 kindergarten through twelfth grade 的简写，指从幼儿园（Kindergarten，通常 5-6 岁）到十二年级（grade12，通常 17-18 岁），这两个年级是美国、澳大利亚及 English Cana
7、da 的免费教育头尾的两个年级，可用作对基础教育阶段的通称。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本报告 指 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 紫光学大 股票代码 000526 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的
8、中文名称 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 公司的中文简称 紫光学大 公司的外文名称（如有）XUEDA(XIAMEN)EDUCATION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）UNIGROUP XUE 公司的法定代表人 吴胜武 注册地址 厦门市湖里区寨上长乐路 1 号 注册地址的邮政编码 360012 办公地址（1）厦门市同安区滨海西大道紫光科技园 2 号楼 2 层；（2）北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层 办公地址的邮政编码（1）361100；（2）100191 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事
9、会秘书 证券事务代表 姓名 刁月霞 联系地址 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座28 层 电话 010-83030712 传真 010-83030711 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司北京、厦门办公室 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 三证合一后的统一社会信用代码：91350200154999005J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）自 1993 年 11
10、月 1 日在深圳证券交易所上市交易以来，公司主营业务发生过如下变化：（1）1993 年至 1999 年，公司主营业务为海鲜捕捞、采购、加工、水产品进出口贸易等；（2）1999 年至 2011 年，公司以房地产开发、物业管理、物业租赁、文化产业投资等为主营业务；（3）2012 年至 2015 年，公司以设备采购、租赁及物业租赁为主营业务；（4）2016 年至今，公司以教育培训服务为主营业务。历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 1 月 26 日，公司控股股东由浙江台州椰林湾投资策划有限公司（原称深圳椰林湾投资策划有限公司）变更为西藏紫光卓远股权投资有限公司，实际控制人由廖春荣先生变更为清华
11、控股有限公司，最终实际控制人变更为教育部。2020年 6 月，公司控股股东由西藏紫光卓远股权投资有限公司变更为无控股股东，实际控制人由清华控股有限公司变更为无实际控制人。2021 年 4 月，公司控股股东变为天津安特、椰林湾、晋丰文化，实际控制人变为金鑫先生。五、其他有关资五、其他有关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 轩菲、史继欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、
12、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,429,882,904.40 2,991,938,325.34-18.79%2,892,795,413.00 归属于上市公司股东的净利润（元）43,687,682.56 13,865,025.00 215.09%12,950,807.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-80,435,341.86-467,339.46-17,111.33%-5,968,073.88 经营活动产生的现金流量净额（元）1
13、67,297,920.54 248,705,081.82-32.73%243,991,593.17 基本每股收益（元/股）0.4542 0.1441 215.20%0.1346 稀释每股收益（元/股）0.4542 0.1441 215.20%0.1346 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 36.46%15.14%21.32%16.76%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）3,515,113,652.66 3,596,294,654.80-2.26%3,651,951,571.56 归属于上市公司
14、股东的净资产（元）140,450,809.04 99,172,516.10 41.62%83,930,986.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）2,429,882,904.40 2,991,938,325.34 公司合并范围所有营业收入 营业收入扣除金额（元）7,111,816.47/与主营业务无关的营业收入 营业收入扣除后金额（元）2,422,771,087.93 2,991,938,325.34
15、上市公司主营业务收入 上年度营业收入扣除项目情况不适用。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中
16、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 599,945,206.26 696,454,114.16 639,034,721.18 494,448,862.80 归属于上市公司股东的净利润-16,034,348.26 59,899,806.17-13,445,405.37 13,267,630.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,699,555.63 43,559,861.35-41,860,916.71-49,434,730.87 经营活动产生的现金流量净额
17、 102,532,631.28 11,104,978.47 203,066,200.68-149,405,889.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,440,814.81-1,568,641.07-2,212,445.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关
18、，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,732,209.22 5,755,495.88 5,769,092.34 委托他人投资或管理资产的损益 15,715,968.20 18,979,548.52 25,587,654.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 43,040,777.10-2,428,390.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,297,812.44-2,836,0
19、81.83-7,812,496.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,796,413.37 减：所得税影响额 11,948,719.60 3,565,976.27 2,412,166.41 少数股东权益影响额（税后）70,621.50 3,590.60 757.50 合计 124,123,024.42 14,332,364.46 18,918,880.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用
20、 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及经营模式等（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及经营模式等 公司业务聚焦于K12教育培训业务，依托学大教育20年教育培训行业积累，秉承因材施教的教育理念，制定和实施以学生为中心的教学培训体系及模式，并在此基础之上持续延伸拓展，逐步发展成为多形
21、式、多场景、多产品，覆盖K12阶段全学科、全学段、全品类差异化教育培训需求客群的“个性化智能教育”。公司业务以个性化教育教学培训辅导为主，为国内K12范畴有辅导需求的学生提供个性化的教育培训服务，授课模式主要包括“一对一辅导”、“个性化小组辅导”、全日制文化课辅导、线上网校等，具体如下：1、个性化学习中心业务 公司已经拥有遍布全国主要一二线城市的个性化学习中心网络，秉承因材施教的教育理念，制定和实施以学生为中心的教学体系及模式，并在此基础上持续延伸、发展个性化智能教育模式，以“一对一辅导”、“个性化小组辅导”等教学辅导形式，为国内K12范畴有课外辅导需求的学生提供个性化的教育培训服务。2、学大
22、网校暨“双螺旋”业务 公司2014年启动“E学大”以来，不断用科技赋能拓展教学系统，以达到覆盖各版本教材及中小学全部课程，精选学大线下近6000名优秀全职教师，运用多终端全程监测教学进程的个性化智能教育目标，实现360 全程服务。2019年，公司正式推出“双螺旋”战略，倾力打造“双螺旋”教育模式，学生自主选择线上线下交付方式，报告期内，为应对突如其来的新冠肺炎疫情，公司迅速将既有业务转为线上教学模式，最大程度地保障公司业务交付并推动“双螺旋”战略加速发展。3、个性化产品矩阵 公司基于个性化教育培训理念，在学科类教育产品之外，不断拓展产品种类及形式，目前已经形成艺考文化课培训辅导课程、新高考相关
23、培训辅导课程，以及包括国际教育、全日制中小学教育培训服务和素质拓展等在内的拓展型培训辅导产品矩阵。（二）公司所处行业主要特点及周期性（二）公司所处行业主要特点及周期性 中国K12教育拥有庞大的适龄人口基数以及逐年增长的人均可支配收入，为K12教育培训辅导行业的发展奠定了坚实的基础，K12课外教育行业未来潜在发展需求和市场空间巨大。目前中国的K12教育培训市场呈现“集中度低、竞争格局分散且激烈、地域性强”的特点，标准化扩张难度大，跨地域进入门槛高；另外，在新高考等改革措施下，无论是高等学校招生考试制度的改革，还是优秀的高等学校的专业设置，再次回到对基础学科学习和培养的正轨。潜在需求和市场空间不断
24、扩大，分类考试、综合评价和多元录取机制将大幅增加市场对个性化辅导的需求。公司个性化学习中心网络已经遍布全国主要一二线城市，公司教育培训业务具有较明显的周期特点，每年第二季度是我国K12教育阶段举办高考、中考、学年期末考试等重要考试的时间，学生在第一季度末、第二季度有集中参加教育培训的需求，公司教育培训收入相对较高；此外，每年6月至8月是K12教育阶段暑假时间，学生参与教育培训的空余时间较多，需求旺盛，公司取得的教育培训预收现金及收入也有较好的表现。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 学大（厦门）教育科技集团股
25、份有限公司 2020 年年度报告全文 10 股权资产 无 固定资产 固定资产增加，主要原因系公司本报告期在建工程完工转入固定资产所致。无形资产 无 在建工程 在建工程减少，主要原因系公司本报告期在建工程完工转入固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Xueda Education Group 并购 总资产508,252,031.83 元 开曼 在董事会领导下，独立经营，自负盈亏 该公司董事由公司委派，保障公司资产安全 净利润1,
26、872,113.11元 385.01%否 China Xueda Corporation Limited 并购 总资产46,727,179.99 元 香港 在董事会领导下，独立经营，自负盈亏 该公司董事由公司委派，保障公司资产安全 净利润-23,650.68 元 35.40%否 其他情况说明 以上数据为单体报表数据。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 学大教育作为国内个性化教育辅导模式的首创者，截至2020年末已在全国30个省份、110个城市拥有532家个性化学习中心，覆盖主要一、二线城市，并辐射三、四线发达城市，在目前A股K12教育公司中覆盖城市数量位列第一，拥有最为全面的覆盖广度及业务影
27、响力，报告期内，公司各项业务有序开展，核心管理团队稳定并持续增强，“教研+”战略持续推进，个性化教育研究院为核心、以教研资源管理中心为引领、以各分公司教研室为载体的教研升级战略。从“教研+教师”、“教研+课程”、“教研+平台”、“教研+评估”四个层面指导学大的教学研究，全面提升学大的教育教学质量。学大教育作为个性化教育的倡导者，秉承因材施教的教育理念，制定和实施以学生为中心的教学体系及模式，并在其基础上逐步延伸、发展成为多形式、多场景、多产品、覆盖K12差异化需求目标客群的“个性化智能教育”。具体分析如下：（一）学大教育是国内个性化教育的开创者和领导者，首创了个性化学大教育是国内个性化教育的开
28、创者和领导者，首创了个性化“一对一一对一”教育辅导模式和体系。教育辅导模式和体系。自成立以来服务学生近200万，运营成熟，能根据学生需求和特质定制辅导方案，匹配专家团队和师资实施个性化辅导，帮助众多学生实现更好的大学梦，深受学生及家长的信赖和认可，在行业中具有较强的品牌优势。（二）学大教育拥有遍布全国主要一、二线城市，并辐射三、四线发达城市的学习中心网络，线上学大教育拥有遍布全国主要一、二线城市，并辐射三、四线发达城市的学习中心网络，线上+线下的线下的“双螺旋双螺旋”模模式，有效打通时间和空间的教学壁垒。式，有效打通时间和空间的教学壁垒。学大教育的学习中心全部采用直营方式，从而可以在全国化布局
29、过程中最大限度地保证教学质量，同时建立了全国业务管理体系，通过自主开发的PPTS业务管理系统、BI业务分析等系统，全面管理全国学习中心的日常教研、教学和运营。在完成全国性布局后，学大教育主动调整扩张策略，将学大线下、线上的优势资源进行了全面融合，打通了空间及时间上的教学壁垒；并以科技赋能个性化教育，实现了线上与线下教学的深度融合，使得学习中心整体质量大幅提升。（三）学大教育拥有较为领先的教学管理体系和教研资源平台。学大教育拥有较为领先的教学管理体系和教研资源平台。业务管理团队经验丰富，核心成员具备十年以上的行业经验。在“教研+”战略的引领下，持续打造高水平的教师队伍和丰富的课程体系，提升教学质
30、量和教学效果。学大教育在学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 全国拥有11000余名员工，包括专职教师约6,000人，几乎全部毕业于师范学校或国内外名校，平均司龄超过4年。丰富优质的教师资源储备在保证教学质量的同时，也为公司拓展新型的业务模式奠定了坚实基础。（四）学大教育拥有完备的智能化教学服务系统，可实现学大教育拥有完备的智能化教学服务系统，可实现“备备”、“教教”、“评评”、“管管”四大教学流程的闭环管理四大教学流程的闭环管理。通过个性化订制备课、教学统计、过程管理、家校互通等多个模块功能，有效提升教学质量，为广大学生和家长带来良好教学体验。（五）学大教育立
31、足个性化辅导理念，除传统的个性化学科辅导课程外，公司不断完善个性化产品矩阵。学大教育立足个性化辅导理念，除传统的个性化学科辅导课程外，公司不断完善个性化产品矩阵。个性化产品覆盖人群从小学生至高中生，产品范围包括少儿编程、记忆力训练、高考、自主招生、艺考、留学等多品类，授课方式包括“一对一”、小组课、线上网校等方式，通过持续完善公司的业务和产品布局提高对于流量的重复利用率。学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年度，新型冠状病毒疫情突发并反复，对社会各行业正常经营造成较大冲击，随着国内疫
32、情防控取得成效，经济运行延续稳定恢复态势，市场各主体活力逐步提升，消费市场复苏态势持续增强。面对突如其来的疫情，公司上下同欲，风雨同舟，创新变革，加强线上线下协同，经受住严峻考验，战略发展取得成效。公司聚集主业，稳健经营，推进“双螺旋”战略优化，丰富个性化产品矩阵，优化门店布局和人员结构，加速门店OMO转型，积极开展新媒体营销，运用社交平台和短视频直播触达消费群体，升级CRM 系统、保持稳健的现金流，重视投资者关系管理，推动非公开发行股票项目，努力推进主业发展。公司2020年度实现营业收入24.30亿元，净利润0.44亿元；学大教育实现营业收入24.65亿元（其中，教育培训业务收入23.94亿
33、元），净利润1.77亿元。具体情况如下：（一）教育培训业务发展情况（一）教育培训业务发展情况 1、加速以科技赋能个性化教育，开启智慧教育新时代、加速以科技赋能个性化教育，开启智慧教育新时代 作为个性化教育的倡导者，公司始终秉承因材施教的教育理念，建立以学生为中心的教学体系及模式，并在此基础上逐步延伸、发展成为多形式、多场景、多产品、覆盖K12差异化需求目标客群的“个性化智能教育”。公司结合多年的线下教育实践与经验，通过科技赋能，将单一的线下或线上教学活动拓展为立体化的双线融合教学，升级智能化教学服务系统，逐步提升线下校区业务能力。2、快速推动快速推动OMO战略，实现疫情期间业务线上交付战略，实
34、现疫情期间业务线上交付 报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，国内各省市均曾采取停工、停课等管控措施，对公司线下教育培训业务造成一定冲击，为应对本次疫情，公司一方面加速拓展在线教育业务，推出在线一对一、在线小班组、学科训练营等课程，将原有部分存量线下课程转为线上教学模式，守住存量市场的同时拓展增量市场；一方面深耕教研，加强课程研发，做好产品设计，提高运营效率，严控成本费用，最大程度地降低疫情对公司业务和未来发展的影响，自2020年第二季度以来线下教育培训业务已陆续恢复。截至报告期末，学大教育在全国30个省份、110个城市拥有532家个性化学习中心，覆盖主要一、二线城市，并辐射三、四线发达城市，在目前
35、A股K12教育公司中覆盖城市数量位列第一，拥有最为全面的覆盖广度及业务影响力。按业务类型分，本报告期教育培训服务收入构成情况如下：收入类别 2020年度收入金额（万元）收入占比（%）一对一辅导服务费收入 118,417.60 49.46 小班组辅导服务费收入 33,184.02 13.86 在线教育 76,616.37 32.00 学员注册费收入 2,614.53 1.09 其他教育服务收入 8,581.80 3.58 合计 239,414.32 100.00 （二）董事会关注的公司重大事项及进展（二）董事会关注的公司重大事项及进展 1、推动非公开发行股票项目，优化公司治理结构、推动非公开发行
36、股票项目，优化公司治理结构 报告期内，公司控股股东由紫光卓远变为无控股股东，公司实际控制人由清华控股变为无实际控制人。为快速提升公司治理，公司董事会、监事会、股东大会先后审议通过了非公开发行股票的相关议案。公司非公开发行股票项目于2020年11月30日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于2020年12月17日取得关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20203384 号）。学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司持续积极推动发行上市工作，本次非公开发行实际发行人民币普通股21,567,602股，发行对象为19家，发行价格为
37、38.53元/股，募集资金总额为人民币830,999,705.06元，扣除发行费用人民币8,685,227.94元后，实际募集资金净额为人民币822,314,477.12元。上述募集资金将分别用于教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO在线教育平台建设项目以及偿还股东紫光卓远借款。2021年3月19日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。截至2021年4月7日，金鑫先生控制的天津安特文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划有限公司和天津晋丰文化传播有限公司合计持有公司24.65%的股份，变更为公司控股股东，金鑫先生变更为公司实际控制人。2、公司部分董事、高管人员变更 2020年5
38、月，公司董事乔志城先生因工作原因，辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务。公司于2020年6月3日召开2020年第一次临时股东大会，选举金鑫先生担任董事。公司于2020年5月18日召开第九届董事会第十三次会议，聘任金鑫先生担任总经理。2020年7月，公司董事郑铂先生因工作原因，辞去第九届董事会董事职务、董事会审计委员会委员职务；刁月霞女士因工作原因，辞去第九届董事会董事职务。公司于2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会，选举Zhang Yun先生为公司独立董事。2021年3月，公司董事陈斌生先生因工作原因，辞去第九届董事会董事事务。公司于2021年4月7日召开2021年第一次
39、临时股东大 会，选举朱晋丽女士为公司董事。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。3、公司关联借款进展情况 公司于2016年2月2日与公司股东紫光卓远签署借款合同。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币，期限12个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计23.5亿元人民币，并于2016年5月24日到账。公司分别于2017年4月25日、2018年4月9日、2019年4月12日、2020年4月29日与紫光卓远签署借款展期合同、借款展期合同（二）、借款展期合同（三）、借款展期合同（四），展期借款本金分别为18.5亿元、18.15亿元、18.15亿元、1
40、5.45亿元，展期借款时间均为一年，展期借款利率均为4.35%/年。上述合同期内，公司均按时支付了借款利息。截至目前，剩余借款本金为15.45亿元。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。4、公司使用闲置自有资金委托理财 经公司第九届董事会第四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过10亿元人民币，资金可以滚动使用，由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配，进行具体的项目决策和实施，授权期限自2019年7月5日至2020年7月4日。经公司第九届董事会第十二次会议、20
41、19年年度股东大会审议通过，同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过8亿元人民币，资金可以滚动使用，由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配，进行具体的项目决策和实施，授权期限自2020年7月5日至2021年7月4日。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。报告期内，公司委托理财发生额（报告期内单日委托理财未到期余额合计数的最大值）为4.06亿元。5、公司全资子公司学大信息参与设立思佰益基金 经公司第八届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议，同意公司全资子公司学大信息与专业投资机构共同发起设立了宁波思
42、佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思佰益基金”），重点投资于新教育、创新教育及有竞争力的培训教育等领域，该基金总规模人民币1.8亿元，其中学大信息作为有限合伙人认缴出资8,000万元，出资占44.44%。2018年5月，思佰益基金完成了工商登记及中国证券投资基金业协会备案手续。截至目前，思佰益基金已完成首期、第二期、第三期及第四期、第五期、第六期募集资金的实缴，共计10,660.77万元，其中学大信息累计出资4,767.63万元。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。截至目前，思佰益基金已通过宁波思学仁投资合伙企业（有限合伙）间接对北京润尼尔网络科技有限公
43、司进行股权投资，北京润尼尔网络科技有限公司主要从事教育教学系统的研究、开发、销售、集成和服务，该项目尚未退出；思佰益基金已通过宁波思学礼投资合伙企业（有限合伙）间接对深圳点猫科技有限公司进行股权投资，深圳点猫科技有限公司为6-16岁少年儿童提供在线编程培训服务，目前该项目尚未退出；思佰益基金认购三盟科技股份有限公司可转债，三盟科技股份有限公司学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 是一家为公立学校教学、科研及日常管理提供基于大数据、人工智能等新一代信息技术的软件、硬件及综合解决方案的公司，目前该项目尚未退出；思佰益基金已通过宁波思学义投资合伙企业（有限合伙）间接对
44、北京和气聚力教育科技有限公司进行股权投资，北京和气聚力教育科技有限公司是一家新高考改革时代教育科技服务企业，拥有“好专业 教育科技”、“辰才 升学服务”两条核心业务线，目前该项目尚未退出。6、K12对外投资情况 经公司第九届董事会第十一次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司授权经营层2020年度在6,000万元的额度内开展K12业务对外投资事项。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。报告期内，学大教育基于K12业务实际认缴对外投资金额为3110万元。（三）重视投资者关系管理（三）重视投资者关系管理 2020年，公司继续积极做好投资者关系管理工作，拓宽投资者沟通渠道
45、，通过深交所互动易、公司邮箱、投资者热线、接待线上线下投资者调研等多渠道、多形式与投资者及资本市场保持沟通和交流，传播公司价值，增强了投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司继续践行以投资者为导向的信息披露理念，以信息披露为核心，遵循真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂的信息披露原则，不断提升信息披露质量，在保护投资者权益的同时，也帮助投资者从信息披露中认同公司价值。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占
46、营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,429,882,904.40 100%2,991,938,325.34 100%-18.79%分行业 房屋租赁收入 6,394,957.56 0.26%6,394,957.56 0.21%0.00%设备租赁收入 7,635,880.29 0.31%8,736,158.90 0.29%-12.59%教育培训服务费收入 2,394,143,163.35 98.53%2,952,902,574.22 98.70%-18.92%其他 21,708,903.20 0.89%23,904,634.66 0.80%-9.19%分产品 房屋租赁收入 6,3
47、94,957.56 0.26%6,394,957.56 0.21%0.00%设备租赁收入 7,635,880.29 0.31%8,736,158.90 0.29%-12.59%教育培训服务费收2,394,143,163.35 98.53%2,952,902,574.22 98.70%-18.92%学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 入 其他 21,708,903.20 0.89%23,904,634.66 0.80%-9.19%分地区 东部地区 1,433,164,888.16 58.98%1,798,359,799.27 60.11%-20.31%中部地区
48、320,471,592.97 13.19%415,650,970.02 13.89%-22.90%西部地区 676,246,423.27 27.83%777,927,556.05 26.00%-13.07%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房屋租赁收入 6,394,957.56 1,930,169.36 69.82%0.00%0.00%0.00%设备租赁收入 7,635,880.29
49、 7,911,316.52-3.61%-12.59%2.35%-15.13%教育培训服务费收入 2,394,143,163.35 1,781,371,341.79 25.59%-18.92%-17.32%-1.45%其他 21,708,903.20 11,126,235.35 48.75%-9.19%-4.11%-2.71%分产品 房屋租赁收入 6,394,957.56 1,930,169.36 69.82%0.00%0.00%0.00%设备租赁收入 7,635,880.29 7,911,316.52-3.61%-12.59%2.35%-15.13%教育培训服务费收入 2,394,143,16
50、3.35 1,781,371,341.79 25.59%-18.92%-17.32%-1.45%其他 21,708,903.20 11,126,235.35 48.75%-9.19%-4.11%-2.71%分地区 东部地区 1,433,164,888.16 1,075,108,404.28 24.98%-20.31%-18.78%-1.41%中部地区 320,471,592.97 251,515,803.91 21.52%-22.90%-19.70%-3.12%西部地区 676,246,423.27 475,714,854.83 29.65%-13.07%-11.69%-1.10%公司主营业务
