1、上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。带的法律责任。公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄国敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄国敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并
3、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见的风险因素详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）、风险及应对（四）、风险及应对措施措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3
4、 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .4242 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6060 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6666 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6767 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6868 第十节
5、第十节 公司治理公司治理 .7373 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7979 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8080 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .212212 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 二三四五、本公司、本企业、公司 指 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 网络科技子公司 指 上海二三四五网络科技有限公司，系公司全资子公司 重大资产重组、本次重组 指 根据 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可20147
6、60 号关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，2014 年 9 月公司按照每股 14.96 元，发行人民币普通股177,139,026 股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司 34.51%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司 100%股权、吉隆瑞信投资有限公司100%股权；发行人民币普通股 59,024,062 股用于配套募集资金，变更后的注册资本为人民币 34,949.3088 万元。证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海二三四五网络控股集团股
7、份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 指定信息披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 二三四五 股票代码 002195 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 公司的中文简称 二三四五 公司的外文名称（如有）Shanghai 2345 Network Ho
8、lding Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）2345 Network Holding 公司的法定代表人 陈于冰 注册地址 上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼 注册地址的邮政编码 200233 办公地址 上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼 办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱俊祺 李思奇 联系地址 上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9楼 上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9楼 电话 021-64822345 021-6
9、4822345 传真 021-64822236 021-64822236 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91310000607203699D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、截至 2014 年 9 月 30 日，公司的主营业务为软件外包服务。2、2014 年 9 月30 日，公
10、司完成重大资产重组，公司主营业务为：（1）互联网信息服务；（2）互联网金融服务；（3）软件外包服务。3、截至 2016 年 12 月 7 日公司已完成软件外包服务的转让，公司主营业务变为：（1）互联网信息服务；（2）互联网金融服务。4、截至 2020 年 12 月 31 日，公司的主营业务为互联网信息服务。历次控股股东的变更情况（如有）公司无控股股东，自 2017 年 11 月 2 日起公司实际控制人由包叔平先生变更为无实际控制人，详见公司于 2017 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的关于公司无实际控制人的提示性公告（公告编号：2017-088）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘
11、请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郑斌、范翃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,225,792,782.73 2,440,761,431.33-49.78%3,773,918,388.17 归属于上市公司股东的净利润（元）-91
12、3,158,157.16 759,120,256.35-220.29%1,367,355,675.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-975,434,335.11 698,960,403.72-239.56%1,333,621,319.40 经营活动产生的现金流量净额（元）808,275,310.32 1,656,574,971.62-51.21%-178,559,858.21 基本每股收益（元/股）-0.16 0.13-223.08%0.25 稀释每股收益（元/股）-0.16 0.13-223.08%0.25 加权平均净资产收益率-9.52%7.89%-17.41%16
13、.55%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 总资产（元）9,908,158,743.53 11,383,914,927.51-12.96%11,775,752,877.27 归属于上市公司股东的净资产（元）9,135,051,422.70 10,159,214,361.09-10.08%9,315,673,779.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2
14、020 年 2019 年 备注 营业收入（元）1,225,792,782.73 2,440,761,431.33 无 营业收入扣除金额（元）2,338,477.74 533,848.38 无 营业收入扣除后金额（元）1,223,454,304.99 2,440,227,582.95 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
15、和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 348,400,178.26 303,931,680.45 291,225,861.55 282,235,062.47 归属于上市公司股东的净利润 102,195,366.01 107,226,573.58 98
16、,753,159.02-1,221,333,255.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,658,131.07 76,171,165.36 98,210,499.14-1,246,474,130.68 经营活动产生的现金流量净额 209,275,266.94 109,147,718.80 659,165,724.51-169,313,399.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 单
17、位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-533,463.45-2,664,652.83-11,377,681.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,191,270.22 73,597,203.88 47,466,089.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,689,070.00-4,057,002.68-2,477,997.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
18、生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 30,348,856.13 1,782,968.12 对外委托贷款取得的损益 6,218,203.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,711,592.46-1,440,600.00 3,200,403.92 减：所得税影响额 3,954,159.29 7,058,063.86 3,006,635.33 少数股东权益影响额（税后）17,052.00 69,824.29 合计 62,276,177.95 60,159,852.63 33,734,355.86
19、-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12
20、 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 公司继续秉承“新科技改变生活”的宗旨，践行“移动互联+人工智能”的未来发展战略，在国家全面推进数字化、建设数字中国的背景下，着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。公司于2019年建立了中台体系，重点投入中台、智能算法和大数据中心三个方向。报告期内，通过中台实现开发增效、快速响应，赋予前台业务能力更强的灵活度、更低的变更成本；智能算法和大数据中心通过深度学习等技术，对海量信息进行采集、解析、运营，进一步提升推荐算法的精度。通过实施中台战略，进一步推动APP工厂
21、化运作，实现资源的统一调用与配置，改善数据质量，提升应用效率，促进业务创新，赋能公司业务长远发展。报告期内，为鼓励公司内部创新，采用项目负责制，实现各大项目部权责利统一，通过项目激励制选拔优秀项目负责人不断优化产品布局，提升用户体验；通过创新项目孵化机制，吸引有创业激情和创业能力的优秀伙伴共享创业成果，为公司长久发展储备动力。公司将最大化发挥“用户+流量”的双向变现潜力，逐步提升用户规模、品牌知名度和行业影响力，从而不断增强公司综合实力，实现长期可持续发展。报告期内公司业务主要情况如下：自2005年上线以来，始终致力于打造“千万用户的首选上网入口平台”，坚守“用户体验第一”的产品理念，渐已形成
22、“互联网+移动互联网”的双矩阵产品体系。报告期内，公司立足于成熟的互联网平台和APP舰群优势，基于个性化推荐算法，进一步提高用户活跃度、增强用户粘性；通过探索“工具+内容”双驱动的产品新模式，以客户需求为中心，不断通过技术加持赋能产品创新；优化业务运营，坚持产品思维，深度整合PC端、移动端和WEB端，实现资源共享，降本提效，为业务整体运营提质增效；加强数据安全管理及防护，建立健全信息保护机制，强化用户的个人信息保护；顺应社会数智化发展，深度运用大数据分析、机器学习、精准算法等技术，优化信息流和精准营销，进一步巩固和提升公司的核心竞争力。公司目前持有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保牌照，可为
23、信用资质良好、提供了足额抵质押物的资金需求方提供融资租赁、商业保理等商业金融服务。（二）报告期内公司所处的行业情况说明（二）报告期内公司所处的行业情况说明 大数据、人工智能等数字技术仍处于技术爆发阶段。新兴数字技术大幅降低了数据流通和利用的成本，也促进了对数据资源价值的发掘。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第47次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，较2020年3月增长8,540万，互联网普及率达70.4%，较2020年3月提升5.9个百分点。其中，手机网民9.86亿元，较2020年3月新增8,885万，网民使用手机上网的比例高达99.7%
24、；农村网民规模为3.09亿，较2020年3月增长5,471万；农村地区互联网普及率为55.9%，较2020年3月提升9.7个百分点。2020年，我国互联网行业在抵御新冠疫情和疫情常态化防控等方面发挥了积极作用，为我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，国内生产总值（GDP）首度突破百万亿，为圆满完成脱贫攻坚任务作出了重要贡献。新应用、新技术焕发勃勃生机，互联网普及率不断增长，互联网即将迎来更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。2020年，我国在人工智能等前沿技术领域不断取得突破，应用成果丰硕，多样化应用推动技术层产业步入快速增长期，产业智能化升级带动应用层产业发展势头强劲。中国人工智能科
25、技产业发展已经步入融合产业部门主导的新阶段。人工智能和实体经济的深度融合正在成为驱动中国经济转型升级和可持续发展的动力源泉。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较期初减少 38.79%，主要系公司持有的房屋以出租为目的，已调整至投资性房地产所致 无形资产 无形资产较期初减少 45.86%，主要系无形资产摊销所致 应收账款 应收账款较期初增加 57.23%，主要系保理业务增加所致 预付款项 预付款项较期初减少 87.85%，
26、主要系业务减少所致 其他应收款 其他应收款较期初增加 55.98%，主要系业务减少，原采购预付款调整为应收款所致 其他流动资产 其他流动资产较期初减少 47.18%，主要系业务减少所致 发放贷款和垫款 发放贷款和垫款较期初减少 73.87%，主要系汽车金融回款增加，导致贷款余额减少所致 债权投资 债权投资较期初减少 70.14%，主要系部分债权的到期日不足一年，已调整至一年内到期的非流动资产科目所致 长期应收款 长期应收款较期初减少 70.85%，主要系汽车金融业务回款增加所致 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产较期初增加 32.93%，主要系对外投资增加所致 投资性房地产 投资性房地产较
27、期初增加 34.64%，主要系公司持有的房屋以出租为目的，已调整至投资性房地产所致 商誉 商誉较期初减少 53.40%，主要系报告期内计提商誉减值准备所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 二三四五（香港）有限公司 股权投资 1,084,198,060.48 香港 全资控股、独立核算 全资子公司-28,398,183.58 11.87%否 Ruifeng Technology Pte.Ltd.股权投资 318,763,592.64 新加
28、坡 全资控股、独立核算 全资子公司-16,371,695.45 3.49%否 Ruifeng Wealth Management Pte.Ltd.股权投资 4,266,436.66 新加坡 全资控股、独立核算 全资子公司 150,333.17 0.05%否 Ruifeng 股权投资 2,129,224.03 美国 全资控股、独全资子公司-4,468,883.78 0.02%否 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 Technology USA INC 立核算 瑞丰新科技香港有限公司 股权投资 295,488,669.10 香港 全资控股、独立核算 全资子公司 2
29、,060,840.81 3.23%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）国内领先的（一）国内领先的“互联网上网入口平台互联网上网入口平台”及强大的推广优势及强大的推广优势 公司核心产品“2345网址导航”自2005年创建至今已运营近16年，为用户提供安全绿色的上网入口和多种搜索引擎入口，积累了庞大的互联网用户群体，具有明显的市场先发和品牌优势；公司于2011年自建“2345王牌联盟”推广平台，是国内领先的线下推广平台。二三四五已在用户规模、获客能力、用户流量转化、产品知名度等方面形成了显著优势。报告期内，公司继续坚持“工具+内容”的移动端产品策略，形成了以2345天气王、2345手机助
30、手、星球庄园等为代表的移动端优势产品。其中2345天气王APP，长期坚持精细化运营，优化用户体验，专注于为用户提供生活便利服务；2345手机助手，为用户提供更精准、更智能的内容和服务，持续提升用户粘性与活跃度；星球庄园通过海量资源和丰富的应用生态场景，最大化实现“用户+流量”价值。星球庄园中的开心果园、星球果园、开心农场等助农小游戏产品矩阵，搭建起果农、菜农、个体零售户与用户之间的桥梁，在切实帮助农户解决销售难题的同时，进一步提升用户忠诚度和流量价值贡献。公司立足于成熟的PC端产品与APP舰群的优势，持续加码产品创新与投入，为公司可持续发展提供强大支撑。（二）丰富的互联网、移动互联网产品线及技
31、术优势（二）丰富的互联网、移动互联网产品线及技术优势 经过多年布局，公司已形成较为完善的、多元化、多层次的产品体系，既满足了用户差异化需求，又充分发挥了各产品之间优势互补的特点，从而优化和丰富用户体验，提升用户粘性，提高用户活跃度，增强公司核心竞争力。截至目前，公司已建立以2345加速浏览器、2345看图王、2345好压、2345王牌输入法、2345安全卫士等为核心的PC端产品矩阵，以2345加速手机浏览器、2345手机助手、2345天气王、星球庄园、趣看看、2345网址导航APP为主打产品的移动端应用矩阵，以及PDF阅读器、2345游戏大厅等小工具矩阵。在移动端产品竞争白热化的行业背景下，公
32、司根据业务发展需要及时进行产品线调整和优化。公司不断优化产品的用户体验，通过技术创新赋能产品。2020年公司新申请专利39项，截至2020年度末共获得专利授权14项，获得软件著作权240件。创新技术的发明与应用，有效提升了公司产品的性能和体验，更好地改善了公司产品体系的内容与服务生态，增加整体用户留存率。公司的中台体系不断完善。在业务中台方向，聚焦完善公共服务矩阵、统一配置和业务实现平台，新建触达平台和业务预警平台，做好公共服务能力建设，承接各业务的应用蓝图规划；技术中台上，聚焦于统一网关平台的建设，不断完善持续交付系统和容器化平台，完成性能和稳定性指标体系建设，助力业务研发团队目标的达成。报
33、告期内，公司各产品线间加强联动效应，探索各功能的价值定位，深度挖掘用户价值，提升了单个用户贡献值。部分移动端产品如下所示：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 图片由左到右依次为2345天气王、2345手机助手、星球庄园产品（三）优质的客户资源优势（三）优质的客户资源优势 网站推广与营销服务已涵盖游戏、网上购物、汽车、财经、旅游、文学等在内的数十个门类，与各门类中的主要网站建立了长期稳定的合作关系。国内排名前100名的网站中，有80%以上的公司在2345网址导航付费推广，包括百度、阿里、腾讯、京东等知名互联网企业。（四）稳定的管理团队及人才优势（四）稳定的管理团
34、队及人才优势 公司经营管理团队长期稳定，研发运营团队保持良好的发展态势和竞争力，具有较为显著的人才优势。报告期内，公司持续加强人才队伍建设，继续做好人才引进、人才培养工作，并不断完善人才激励制度。人才引进方面，公司推出了“伯乐计划”、“面试官机制”等，更好地发现人才、引进人才，为公司输入核心业务骨干、技术骨干以及各层级优秀管理人员；人才培养与激励方面，公司的培养人机制、专业学习体系，持续提升员工专业水平与能力，为公司的经营与发展储备优秀人才。（五）长期可持续发展的布局优势（五）长期可持续发展的布局优势 近年来，公司在巩固PC端优势地位的同时，不断强化移动端产品布局，践行“APP舰群”的产品策略
35、，渐已形成条线分明、功能完善的产品线。基于“移动互联+人工智能”的发展战略，积累了人脸识别场景、精准营销场景以及个性化推荐等场景中30多种机器学习算法、10余种深度学习算法，并将研究成果运用于公司PC端及移动端产品中，以提升公司产品的用户体验，提升用户留存率，实现流量价值的最大化。此外，公司密切关注人工智能发展动向，参与投资了相关股权投资基金，进一步丰富了生态圈，提升综合竞争力，为实现公司多元化经营和长期可持续发展打下坚实基础。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司始终秉持“新科
36、技改变生活”的理念，践行“移动互联+人工智能”的未来发展战略，着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。受2019年度公司对金融科技服务业务进行了调整及2020年度新冠疫情的影响，2020年度公司合并报表范围内的营业收入为122,579.28万元，较2019年同期下降49.78%；2020年度公司对2014年重大资产重组通过发行股份方式收购的上海二三四五网络科技有限公司100%股权形成的商誉计提了128,597.24万元的资产减值准备，故2020年归属于上市公司股东的净利润为-91,315.82万元，较2019年同期下降220.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-97,543.
37、43万元，较2019年同期下降239.56%。（一）报告期内公司所从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司继续发展互联网信息服务业务，加强PC端、移动端和WEB端的资源整合，运用大数据、机器学习等新兴技术加大对信息流和精准营销的研发，加速相关应用落地。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影响，2020年度公司互联网信息服务业务实现营收104,950.83万元，较2019年度同期下降36.98%，占总营收的比例为85.62%。公司始终坚持以用户需求为中心，在巩固PC端优势地位的同时，深度布局移动端产品应用生态，探索移动端“内容+社交”类产品。通过“工具+内
38、容”双驱动的产品模式，基于个性化推荐算法集成丰富的应用生态场景，继续完善产品核心功能，服务用户、惠及用户，进而提高用户活跃度、增强用户粘性。2021年公司将继续践行“APP舰群”的产品策略，加强内部资源整合与优化，探索新的产品形态，提升用户服务与价值，推进业务稳健发展；并持续加大研发投入力度，提升产品用户体验，增强品牌知名度。除互联网信息服务业务外，2020年公司还开展了融资租赁、商业保理等业务。公司目前已持有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保牌照，可为信用资质良好、提供了足额抵质押物的资金需求方提供融资租赁、商业保理等商业金融服务。（二）其他重要事项及风险提示（二）其他重要事项及风险提示
39、为实现“移动互联+人工智能”战略发展目标，公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向进行了重点投入。以大数据为核心、人工智能研究为手段，通过内容提升流量转化率，通过精准算法对互联网流量合理分析及应用，将互联网流量潜能充分发挥，从而实现流量价值的最大化，以实现长期健康可持续发展。报告期内，公司各业务实现收入情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”；公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第五节 重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十九、其他重大事项的说明”及“二十、公司子公司重大事项”。此外，公司日常经营中可能面临的风险和应对措
40、施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,225,792,782.73 100%2,440,761,431.33 100%-49.78%分行业 互联网信息服务 1,049,508,301.28 85.62%1,665,386,4
41、30.66 68.23%-36.98%金融及其他业务 176,284,481.45 14.38%1,027,410,594.44 42.09%-82.84%合并抵消 -252,035,593.77-10.33%-100.00%分产品 PC 端业务 492,359,464.86 40.17%660,634,436.73 27.07%-25.47%移动端业务 557,148,836.42 45.45%1,004,751,993.93 41.17%-44.55%金融及其他业务 176,284,481.45 14.38%1,027,410,594.44 42.09%-82.84%合并抵消 -252,0
42、35,593.77-10.33%-100.00%分地区 境内 1,219,961,028.47 99.52%2,435,561,601.79 99.79%-49.91%境外 5,831,754.26 0.48%5,199,829.54 0.21%12.15%注：本年度公司根据新收入准则将推广费调整至营业成本，导致毛利率较去年同期有所下降。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 2020 年度 2019 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 348,400,178.26
43、303,931,680.45 291,225,861.55 282,235,062.47 1,302,896,769.13 496,935,304.17 390,936,725.96 249,992,632.07 归属于上市公司股东的净利润 102,195,366.01 107,226,573.58 98,753,159.02-1,221,333,255.77 441,343,686.17 204,778,889.19 85,548,714.72 27,448,966.27 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司经营不存在显著的季节性或周期性特征。（2）占公司营业收入或营业利润）
44、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 互联网信息服务 1,049,508,301.28 584,703,842.65 44.29%-36.98%373.57%-48.30%上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 金融及其他业务 176,284,481.45 25,869,561.91
45、85.33%-82.84%-92.81%20.36%合并抵消 -100.00%-100.00%0.00%分产品 PC 端业务 492,359,464.86 266,109,739.05 45.95%-25.47%215.78%-41.29%移动端业务 557,148,836.42 318,594,103.60 42.82%-44.55%712.83%-53.28%金融及其他业务 176,284,481.45 25,869,561.91 85.33%-82.84%-92.81%20.36%合并抵消 -100.00%-100.00%0.00%分地区 境内 1,219,961,028.47 608,
46、769,955.21 50.10%-49.68%163.12%-40.40%境外 5,831,754.26 1,803,449.35 69.08%-93.58%100.00%-30.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019
47、 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网信息服务 584,703,842.65 95.76%123,466,789.29 53.37%373.57%金融及其他业务 25,869,561.91 4.24%359,931,294.42 155.57%-92.81%合并抵消 -252,035,593.77-108.94%-100.00%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PC 端业务 266,109,739.05 43.58%84,271,088.57 36.42%215.78%移动端业务 318,59
48、4,103.60 52.18%39,195,700.72 16.94%712.83%金融及其他业务 25,869,561.91 4.24%359,931,294.42 155.57%-92.81%合并抵消 -252,035,593.77-108.94%-100.00%说明 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 无 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 职工薪酬 22,447,999.19 3.
49、68%16,365,025.29 7.07%37.17%推广费 535,384,366.85 87.69%106,925,447.76 46.22%400.71%催收费 25,069,755.76 10.84%-100.00%运营成本 36,634,238.42 6.00%76,259,233.52 32.96%-51.96%折旧摊销费 10,362,263.62 1.70%3,080,148.24 1.33%236.42%硬件采购 3,348,597.63 0.55%其他费用 2,395,938.93 0.39%3,662,879.37 1.58%-34.59%（6）报告期内合并范围是否发生
50、变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （一）处置子公司（一）处置子公司 1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 广西南宁快收信
