1、2022 年年度报告 1/206 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司北京歌华有线电视网络股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职
2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 问永刚 因工作原因不能出席会议 林京 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭章鹏郭章鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡胡志鹏志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李李铭铭声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期
3、利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案为拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,391,777,884 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,599,785.53 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报
4、告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/206 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析
5、”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务
6、报告财务报告.52 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、歌华有线 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司 中国广电 指 中国广电网络股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 IPTV 指 IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、
7、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务。HINOC 指 High performance Network Over Coax,高性能同轴电缆宽带接入网。ARPU 指 每用户平均收入(ARPU-Average Revenue Per User)OTT 指 通过互联网向用户提供各种应用服务 IaaS、PaaS、SaaS 指 云计算的三种服务模式 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司的中文简称 歌华有线 公司的外文名称
8、BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BGCTV 公司的法定代表人 郭章鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩霁凯 张琪杉 联系地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 电话 010-62364114 010-62035573 传真 010-62364114 010-62035573 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区西三环北路87号4层409 公司注册地址的历史变更情况 2021年6月7日公司注册地址由“中国北京市海淀区花园
9、北路35号（东门）”变更为“中国北京市海淀区西三环北路87号4层409”公司办公地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 电子信箱 2022 年年度报告 6/206 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司投融资部（董事会办公室）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 歌华有线 600037 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司
10、聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心 A 座 17 层-20 层 签字会计师姓名 张帆、王天平 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,441,683,052.82 2,551,537,203.40-4.31 2,575,378,294.71 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,394,009,440.49 2,50
11、8,766,875.52-4.57 2,530,363,588.11 归属于上市公司股东的净利润 334,333,242.77 208,862,238.66 60.07 163,917,004.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,905,581.60 144,396,577.43-124.17 175,993,764.93 经营活动产生的现金流量净额 554,528,160.43 839,829,080.41-33.97 814,424,054.60 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 13,100,693,6
12、91.57 12,829,684,038.87 2.11 12,676,492,915.57 总资产 16,157,110,907.76 16,003,131,195.62 0.96 15,707,773,127.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 2022 年年度报告 7/206 基本每股收益（元股）0.2402 0.1501 60.03 0.1178 稀释每股收益（元股）0.2402 0.1501 60.03 0.1178 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0251 0.1037 减少 124.2 个
13、百分点 0.1265 加权平均净资产收益率（%）2.58 1.64 增加 0.94 个百分点 1.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.27 1.13 减少 1.4 个百分点 1.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报
14、告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 519,679,840.08 557,509,164.67 563,841,476.91 800,652,571.16 归属于上市公司股东的净利润 97,690,077.20-
15、45,906,950.38 276,791,066.14 5,759,049.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,781,368.49 21,711,641.36 48,141,895.29-95,977,749.76 经营活动产生的现金流量净额 95,944,149.61 96,857,408.19 167,731,477.54 193,995,125.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2
16、020 年金额 非流动资产处置损益-8,828,558.51 -4,049,473.20-1,967,239.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,213,504.19 11,588,776.58 25,932,859.24 2022 年年度报告 8/206 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产
17、的损益 30,764,771.27 40,894,675.62 51,814,448.17 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 312,395
18、,883.50 8,702,501.52-78,057,103.96 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,941,118.48 -501,457.89-2,631,970.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-9,634,342.40 -6,830,638.60 7,167,754.37 少数股东权益影响
19、额（税后）合计 369,238,824.37 64,465,661.23-12,076,760.85 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 9/206 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 非上市企业及影视剧投资 495,364,755.54 434,532,5
20、00.05-60,832,255.49-41,027,865.41 上市公司股票 222,595,497.45 472,210,813.65 249,615,316.20 318,772,816.20 合计 717,960,252.99 906,743,313.70 188,783,060.71 277,744,950.79 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司在广电总局和中国广电坚强领导下，始终坚守意识形态阵地，圆满完成北京冬奥会、党的二十大等重要保障期安全传输保障任务；贯彻落实“
21、未来电视”战略部署，全力推进智能推荐电视服务工作；紧抓全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，全面推进“有线+5G”融合发展，保持了健康稳定发展。报告期内，公司重点工作情况如下：（一）坚守安全底线，圆满完成党的二十大等重要保障任务 公司严格落实意识形态工作责任制和安全播出工作责任制，及时传达落实国家广电总局、中国广电有关工作部署，提高政治站位、强化责任担当、细化任务举措，团结一心、通力协作，高效统筹安全传输保障和疫情防控工作，实时关注疫情防控最新政策，及时排查处置涉疫风险，购置分发防疫物资，在疫情最严峻阶段，对总前端机房实行封闭管理，构筑安全传输工作坚强防线，年内圆满完成了党的二
22、十大、全国“两会”、北京冬奥会及冬残奥会等重要保障期安全传输保障任务。（二）以智能推荐频道为抓手，推进电视服务提质升级 一是高质量推进智能推荐频道建设工作。作为全国三家试点省网之一，公司根据国家广电总局提出的“未来电视”战略部署，推进有线电视智能化个性化服务提升，试点上线智能推荐频道，实现了用户喜爱频道和节目的智能化、个性化推荐，用户收视及操作体验得到进一步提升。二是上线升级一体化运营产品“快点”。歌华特色高清视频点播产品“快点”在线内容量 50 万小时，配合智能推荐频道上线，“快点”产品先后升级迭代近 10 个版本，已升级覆盖 200 万超清智能机顶盒。三是深耕教育板块。中国广电集团正式批复
23、公司在北京建立“中国广电数字教育发展中心”，中国广电教育服务平台被总局评选为“全国智慧广电网络新服务”的“智慧家庭创新应用”；承建并上线“北京市空中课堂”网站；中标北京教育融媒体中心制作播出服务项目。四是继续强化高清交互平台内容建设，提升视听服务品质。公司网内传输电视直播频道 215 套，提供回看服务频道 143 套，4K 超高清节目累计更新 7000 小时，全年策划各类免费专题 80 余档；积极响应疫情防控，多次开展付费节目包免费观影惠民服务。五是全力推进频道落地工作。公司坚决推进落实公司关于卫视频道不降价的落地收转工作方针，完成 2022 年频道收转签约任务；切实做好各卫视2022 年年度
24、报告 10/206 频道在京落地的全程服务工作，全力保障全国“两会”、党的二十大等重要安全保障期代表驻地各频道节目信号在京安全播出。（三）紧抓机遇，全力推进广电 5G 建设发展 公司站位全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展全局，高质量建设完成广电 5G 核心网北方大区机房，并全面负责运维工作；承接完成中国广电一级客服中心建设，确保全国 10099热线受理工作正常开展；顺利完成 700M 清频、支撑系统建设，率先完成旗舰营业厅建设、实现与其他电信运营商网间互联互通，启动全国首批广电 5G 试商用。在完成试商用阶段工作后，迅速进入规模推广阶段，对标学习三大运营商运营经验，积极借鉴兄弟省
25、网有效做法，围绕任务指标制定分解方案，创新营销策略，加大宣传推广，扩大渠道覆盖，全力加快用户拓展工作。（四）全力保用户守阵地，稳固公司发展基本盘 公司以 5G 业务发展为契机，推广固移融合套餐，降低有线电视、宽带用户离网率；开展挽留用户回网专项活动，增加回网用户数量；大力发展宽带业务，提升宽带品质，不断增加 ARPU 值；全面构建有线电视业务、宽带业务和 5G 移动业务一体化的营销、服务及运维体系；加强分公司网格营销力度，通过业绩比拼提高一线人员营销能力；开展“2022 年歌华感恩季”活动，采取优惠策略促进固网用户挽留和发展。（五）积极拓展政企业务，实现稳步发展 公司坚持“守存量、促增量”，实
26、现政企业务稳步发展。一是深耕政府行业，通过与客户保持良好沟通，保证既有项目的高续约率。二是充分发挥北京地区金融机构总部优势，实现金融业务年内客户保有量提升。三是积极参与文化、医疗、教育、互联网等行业建设。四是探索 5G 赋能政企业务，探索推进 192 号卡资源在政企业务方面的应用。五是积极推动智慧广电建设，“基于智慧广电网络的文化大数据传播创新应用”被广电总局评为“全国智慧广电网络新服务”的文化数字化创新应用。（六）坚持“以用户为中心”，全面做好用户服务工作 公司坚持“以用户为中心”，围绕业务发展，全面做好服务提升、“接诉即办”及中国广电一级客服中心建设运营工作。一是全力保障 96196 和
27、10099 双热线畅通。科学统筹，合理安排人力，通过动态调整及优化班次、建立健全值班机制、持续优化系统等措施，全力保障热线畅通,持续提升服务水平，圆满完成了党的二十大等重点时期服务保障工作，确保整体服务运营处于良好水平。二是全力以赴建设运营中国广电一级客服中心。积极承建中国广电一级客服中心建设运营工作，选拔骨干员工组建国网一级客服中心团队，全力推进 5G 服务工作。（七）加快技术创新研发，持续改善用户体验 一是推进有线电视技术系统 IP 化演进。以智能推荐频道试点为契机，提升了 IP 视频服务稳定性；提升云平台技术系统及业务支撑工作，支持 4K 超高清 DVB-IP 智能机顶盒“快点”等产品业
28、务上线；重点建设“统一页面、统一内容、统一运营、统一数据”的一体化运营技术支撑平台，为构建立体丰富的歌华视频点播内容体系、打造歌华 VIP 会员产品提供技术保障；完成新智能家2022 年年度报告 11/206 居 APP 建设，持续推进智能家居系统迭代优化。二是终端系列产品演进升级。完成部分机顶盒主芯片更替工作；完成行业自主可控终端操作系统集成，并于年内完成部分终端升级；开展软终端产品、电视直播 APP 研发，支撑冬奥赛时 8K 超高清视频直播服务；对部分存量机顶盒完成蓝牙语音遥控功能开发；完成部分机顶盒 IP 化软件改造，完成政府项目专用机顶盒软件迭代功能增强开发工作。三是以公司综合电子营业
29、厅 5G 升级改造项目为抓手，大力拓展电子渠道业务受理范围。（八）优化精简机构设置，提升公司治理效能和运转效率 一是以“分层优化”“管运分离”“责权利对等”为原则，对标中国广电战略规划、组织架构及 5G 建设发展要求，全面重塑公司组织机构，明确职责归口，明晰运营关系，强化市场理念；同时，按照“有效衔接、平稳过渡、人随事走”的原则，制定并实施中层干部调整实施方案，明确机构设置、编制职数、职级调整、称谓调整等事项，确保整体方案平稳落地。二是坚持“党管干部”原则，干部队伍建设进一步加强，突出对干部年轻化、专业化、知识化的要求，进一步拓宽干部选拔任用渠道，持续健全完善合理有序的干部交流良性机制并建立干
30、部有序退出机制。三是预算管理工作、成本集约化管控、资金精细化运营等工作持续加强，内部控制制度进一步完善。（九）不断加强投资管理，实现良好投资收益 进一步提高日常管理能力和风险控制能力，强化与投资者日常沟通工作，保持全年股价相对平稳。长期跟踪分析已投上市公司股票，根据相关规则在相对高位减持，及时锁定部分投资收益；基金类投资工作有序推进，继续为公司创造投资收益。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来，IPTV、OTT 及网络视频均呈现持续增长态势；移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展，大屏用户收视习惯持续向移动端转移。虽然全国有线电视行业迈入“有线+5G”融合发展的
31、新时代，并在广电总局“未来电视”的战略部署下，有序持续推进有线电视智能化个性化服务提升，但总体而言，行业发展形势仍处于下滑阶段，各省网公司面临用户流失、成本增加、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、优质内容资源供给不足等问题。2022 年，公司聚焦“全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展”的工作主线，坚持稳中求进的工作总基调，主动服务和融入新发展格局，圆满完成北京冬奥会、党的二十大等重要保障期安全传输保障任务；贯彻落实“未来电视”战略部署，全力推进智能推荐电视服务工作，完成了推广覆盖 200 万 4K 超清智能机顶盒用户的目标；紧抓广电 5G 建设一体化发展机遇，于 6月 27 日启动全
32、国首批广电 5G 试商用，建设完成广电 5G 核心网北方大区机房。公司全面推进“有线+5G”融合发展，保持了健康稳定发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要负责北京市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事广播电视节目收转传送、网络信息服务、视频点播业务，以及基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务等。2022 年年度报告 12/206 近年来，公司积极推动有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”的转变，全力推进公司由“单一有线电视传输商”向“高品质文化服务运营商”和“智慧广电服务提供商”的战略转型，不断加强技术
33、创新，扩大网络覆盖，丰富节目内容，全方位提升服务水平和用户体验，实现了平稳健康发展；积极把握传统媒体与新兴媒体融合发展时代特征，坚持新发展理念，着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络；加快部署 5G 网络试点并探索应用，积极拓展三网融合新业务，为政府、企事业单位及家庭用户提供具备数据、视频和新技术综合信息服务的“智慧广电”解决方案，已成为首都信息化建设和智慧城市建设的重要支撑平台。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在文化体制改革的大背景下应运而生，是国内第一批文化体制改革试点单位、第一家省级有线网络上市公司、第一批三网融合广电试点企业，先后完成四
34、次融资，先后四次入选全国文化企业 30 强，在北京市拥有有线电视网络的经营权，5G 用户规模持续提升，已形成覆盖全市 16个区、可承载三网融合业务的超大型信息化基础网络，具有以有线、移动网络为基础的平台、网络、终端、数据等优势。（一）平台优势 公司已建成位列广电行业前列的“歌华云”平台，实现平台、内容、渠道、经营、管理的“五位一体”，实现了私有云、公有云联动的混合云架构，具备提供 IaaS、PaaS、SaaS 服务的完整云能力，具备了大小屏互动、有线无线融合的视频服务场景，为公司业务发展的开放互联、全媒体融合、应用聚合奠定了技术平台基础。（二）网络优势 公司根据数字化、IP 化、智能化技术演进
35、方向，采取多种接入技术方式建成了覆盖全市用户的有线、移动双向网络，持续推动高速互联网接入、数据网络传输、分配网接入以及全网运行支撑系统的建设、改造和升级工作，完善了 iBOSS 移动端、网格移动端、经分移动端的功能，推进了机房系统升级改造建设，为双向网运维提供了有力保障。（三）终端优势 公司开发了支持多种用户家庭视频应用场景的系列化机顶盒终端产品，近年来大力推进 4K超高清智能机顶盒、IP 机顶盒、网关机顶盒的软硬件研发和市场推广工作，宽带电视 APP、智能电视 USB CAM 大卡、歌华直播 APK、歌华智能家居等研发工作取得进展，并进入市场推广阶段。（四）数据优势 公司已经掌握了用户基础数
36、据、网络数据、终端信息等核心大数据资产，对于用户行为数据的分析将有利于不断挖掘用户喜好，从而提供更精准的产品和内容服务，提升用户体验。2022 年年度报告 13/206 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司实现营业收入 244,168.31 万元，同比减少 10,985.42 万元，同比下降 4.31%。营业利润 34090.70 万元，同比增加 13213.30 万元，同比增加 63.29%。实现归属于母公司所有者的净利润 33433.32 万元，较去年同期增加 12,547.10 万元，同比增长 60.07%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表
37、及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,441,683,052.82 2,551,537,203.40-4.31 营业成本 2,222,982,803.00 2,235,318,645.18-0.55 销售费用 130,041,262.87 130,188,586.60-0.11 管理费用 107,276,099.69 103,185,124.04 3.96 财务费用-127,982,015.01-125,475,834.80 不适用 研发费用 65,845,952.38 59,289,6
38、44.53 11.06 经营活动产生的现金流量净额 554,528,160.43 839,829,080.41-33.97 投资活动产生的现金流量净额-189,881,444.53-574,562,528.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-96,138,458.14-94,747,422.64 不适用 公允价值变动收益 286,063,637.79 17,119,405.11 1,570.99 净利润 334,333,242.77 208,862,238.66 60.07 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原
39、因说明：主要是投资活动支付的现金减少所致。公允价值变动收益变动原因说明：本期持有的贵广网络股票市值波动所致。净利润变动原因说明：本期持有的贵广网络股票市值波动所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年 1-12 月，公司实现营业收入 244,168.31 万元，较去年同期减少 10,985.42 万元，降幅 4.31%。2022 年 1-12 月，公司营业成本为 222,298.28 万元，较去年同期减少了 1,233.58 万元，降幅为 0.55%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行
40、业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有线电视行业 2,441,683,052.82 2,222,982,803.00 8.96-4.31-0.55 减少3.43个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 14/206 减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减
41、（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京 2,427,717,742.93 2,201,869,812.97 9.30-4.02-0.40 减少 3.3个百分点 涿州 13,965,309.89 21,112,990.03-51.18-36.72-14.01 减少 39.93 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 随行业整体下行，用户流失导致有线电视收看维护费收入下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表
42、适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有线电视行业 折旧 464,092,094.50 20.88 467,030,719.52 20.89-0.63 智能卡及机顶盒等摊销成本 144,933,127.93 6.52 137,239,844.86 6.14 5.61 业务运行成本 656,124,957.20 29.52
43、 679,301,889.12 30.39-3.41 人工成本 528,895,070.79 23.79 516,357,637.02 23.10 2.43 网络运行成本 295,507,421.39 13.29 326,666,950.24 14.61-9.54 无形资产摊销 42,821,085.63 1.93 38,936,503.82 1.74 9.98 商品销售成本 88,756,056.69 3.99 65,046,965.17 2.91 36.45 公司加大机顶盒和家电的促销力度，商品销售收入大幅增加的同时商品销售成本也大幅增加。其他 1,852,988.87 0.08 4,73
44、8,135.43 0.21-60.89 公司语音杂志业务支付的维护费同比降低所致。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2022 年年度报告 15/206 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客
45、户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 26,896.90 万元，占年度销售总额 11.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 25,882.32 万元，占年度采购总额 28.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%
46、、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 本期销售费用 13,004.13 万元，比去年同期下降 14.73 万元，降幅 0.11%。本期管理费用 10,727.61 万元，比上年同期增加 409.10 万元，增幅 3.96%。本期研发费用 6,584.60 万元，比上年同期增加 655.63 万元，增幅 11.06%。本期财务费用为-12,798.20 万元，比上年同期增加 250.62 万元，增幅 2.00%。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2
47、022 年年度报告 16/206 本期费用化研发投入 65,845,952.38 本期资本化研发投入 3,720,278.55 研发投入合计 69,566,230.93 研发投入总额占营业收入比例（%）2.85 研发投入资本化的比重（%）5.35 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 556 研发人员数量占公司总人数的比例（%）25.79 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 131 本科 280 专科 144 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）34 30-4
48、0 岁（含 30 岁，不含 40 岁）258 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）184 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）73 60 岁及以上 7 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 2022 年 1-12 月,公司现金流量净流入 26,851 万元，其中：1、本期经营活动产生的现金流量净额 55,453 万元，比上年同期减少 28,530 万元，主要系经营活动收到的现金流量减少所致。2、
49、本期投资活动产生的现金流量净额-18,988 万元，主要是投资活动支付的现金减少所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额-9,614 万元，同比筹资活动现金流出增多 139 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年年度报告 17/206 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,362,380.28 0.01 2
50、,048,005.90 0.01-33.48 主要系本期使用票据结算方式减少所致。其他应收款 9,494,852.15 0.06 18,338,609.16 0.11-48.22 主要系本期收回以前年度履约保证金金所致。一年内到期的非流动资产 101,476,233.67 0.63 8,119,609.37 0.05 1,149.77 主要系子公司长期应收款重分类所致。开发支出-1,560,321.32 0.01-100.00 主要系开发支出全部结转无形资产所致。递延所得税资产 13,335,898.99 0.08 8,052,975.73 0.05 65.60 主要系子公司金融资产评估确认的
