1、2019 年年度报告 1/166 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司金花企业（集团）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、
2、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人吴一坚吴一坚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯亦文侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李琴李琴声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议
3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，2019年度母公司实现净利润为23,186,862.24元，提取10%的法定公积金2,318,686.22元，本年度实际可供股东分配的利润为20,868,176.02元，加上年初未分配利润509,704,323.25元，扣除本年分配2018年度现金股利14,930,811.40元，2019年度末可供股东分配的利润为515,641,687.87元。根据公司章程关于利润分配政策的规定和公司2019年度经营业绩，制定公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年年末总股本373,270,285股为基数，每10 股派发现金0.30
4、元（含税），共计拟派发现金红利11,198,108.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润43.23%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，
5、敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工
6、情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2019 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 GMP 指 药品
7、生产质量管理规范 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC.公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙 明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 三、三、基本情况基本情
8、况简介简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 5/166 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、六、其他其他相相关资料
9、关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 常晓波 王玮玮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 签字的保荐代表人姓名 王翔 邹丽萍 持续督导的期间 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(
10、%)2017年 营业收入 754,544,013.66 745,161,287.68 1.26 757,182,461.12 归属于上市公司股东的净利润 25,902,673.81 38,322,012.62-32.41 53,462,801.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,385,086.97 37,878,424.18-64.66 33,721,168.40 经营活动产生的现金流量净额 111,445,504.03 29,179,013.67 281.94 42,865,568.51 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市
11、公司股东的净资产 1,714,985,578.65 1,771,236,818.70-3.18 1,116,758,228.46 总资产 1,979,851,640.25 1,974,834,851.60 0.25 1,419,114,899.93 2019 年年度报告 6/166 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.0727 0.1076-32.43 0.1501 稀释每股收益（元股）0.0727 0.1076-32.43 0.1501 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0376 0.1
12、063-64.63 0.0946 加权平均净资产收益率（%）1.49 2.39 减少0.90个百分点 4.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.77 2.37 减少1.60个百分点 3.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财
13、务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 149,881,020.33 196,244,177.68 199,044,808.92 209,374,006.73 归属于上市公司股东的净利润 11,066,913.5
14、7 13,796,502.12 16,606,938.01-15,567,679.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,092,739.25 11,782,967.30 15,861,432.20-23,352,051.78 经营活动产生的现金流量净额 4,626,722.76 6,897,668.11 68,192,299.91 31,728,813.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 分季度归属于上市公司股东净利润波动原因说明：单位：万元 币种：人民币 2019 年年度报告 7/166 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合并 一、营业收入 14
15、,988.10 19,624.42 19,904.48 20,937.40 75,454.40 二、归属于母公司净利润 1,106.69 1,379.65 1,660.69-1,556.77 2,590.27 三、归属于母公司非经常性损益 197.42 201.35 74.55 778.44 1,251.76 四、扣非后归属母公司净利润 909.27 1,178.30 1,586.14-2,335.21 1,338.50 五、经常性损益波动因素剔除 （1）信用减值损失（损失以“-”填列）69.56-48.74 234.63-1,853.76-1,598.31（2）资产减值损失（损失以“-”填列
16、）-203.32-203.32（3）权益法投资收益 454.47 318.18 469.63 548.75 1,791.03（4）小计=(3)+(2)+(1)524.03 269.44 704.26-1,508.33-10.60 六、主业经营性税后利润 385.24 908.85 881.89-826.88 1,349.10 主业经营性税后利润率（%）2.57 4.63 4.43-3.95 1.79 1、一季度受春节放假影响，营业收入全年最低，净利润较低；2、二、三季度经营稳定，营业收入、净利润指标较为平稳；3、四季度净利润为全年最低，主要因：（1）四季度非经常性扣除项目金额较前三季度有大幅增
17、加；（2）四季度公司根据减值测试结果，对关联方资金往来计提信用减值损失；（3）四季度公司根据研发项目情况，对研发支出计提减值准备；（4）四季度按照税法规定，计提的所得税费用较多；十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-71.07 资产处置收益-134,986.90-34,392.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
18、的政府补助除外 4,415,065.94 其他收益 1,741,359.00 252,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,505,451.70 财务费用-利 息 收入 984,200.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,324,735.00 投资收益理财收益 1,647,968.01 615,247.51 除同公司正常经营业务相关的有/-3,101,891.57-694,921.79 2019 年年度报告 8/166 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
19、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 239,924.72 公允价值变 动 损益、投资收益 /除上述各项之外的其他营业外收入和支出-685,713.41 -815,682.82 23,068,065.38 少数股东权益影响额-10,269.91 305,944.36-16,142.43 所得税影响额-2,271,536.13 -183,321.64-3,448,623.19 合计 12,517,586.84
20、 443,588.44 19,741,632.72 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 88,554,059.06 89,179,845.16 625,786.10 239,924.72 其他权益工具投资 119,057,654.00 84,617,921.20-34,439,732.80 应收账款融资 11,407,125.56 23,067,613.76 11,660,488.20 合计 219,018,838.62 196,865,380.12-22,
21、153,458.50 239,924.72 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品。剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规。依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。公司主导产品金天格
22、胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为调节人体免疫力的药品；儿童系列用药包括鞣酸蛋白酵母散等；普2019 年年度报告 9/166 药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。（二）经营模式（二）经营模式 1、医药工业经营模式（1）采购模式 公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况
23、及原材料市场情况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应。质量部对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估，出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。（2）生产模式 公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计
24、划分解出周排产计划并组织生产，各车间负责生产实施。在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据 GMP 规范和岗位操作 SOP 开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格；设备部负责生产设备的安装、调试、保养等工作，确保产品安全生产。（3）销售模式 公司销售体系设有金天格事业部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的
25、学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。2、医药商业经营模式 公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售（三）行业情况（三）行业情况 2019 年，随着医疗改革的深化、医保控费、药品零加成、药品集中采购、两票制、4+7 药品带量采购等政策措施的加快推进以及医药行业转型升级结构调整的不断深入，我国医药行业进入整体增速放缓的新常态。根据国家统计局数据，2019 年 1-9 月全国规模以上医药工业企业累计实现营业收入 19,734.
26、7亿元，同比增长 8.4%，增速较上年同期下降 4.9 个百分点。各子行业中，化学药品制剂、生物药品、制药专用设备、卫生材料及医药用品制造业增速均高于医药工业整体水平，其中，化学药品制剂制造业营业收入增长最快，增速高出医药工业整体 3.4 个百分点。2012019 9 年年 1 1-9 9 月医药工业主营业务收入完成情况月医药工业主营业务收入完成情况 行业 主营业务收入（亿元）同比增长（%）化学药品原料药制造 2,768.70 5.50 化学药品制剂制造 6,918.70 11.80 2019 年年度报告 10/166 中药饮片加工 1,419.00-1.80 中成药制造 3,377.10 7
27、.90 生物药品制造 1,835.10 10.30 卫生材料及医药用品制造 1,309.70 8.90 制药专用设备制造 118.10 10.20 医疗仪器设备及器械制造 1,988.3 7.60 医药工业 19,734.7 8.40（数据来源：国家统计局）2019 年 1-9 月，规模以上医药工业企业累计实现利润总额 2,628.1 亿元，同比增长 10.8%，增速较上年同期下降 2.2 个百分点，增速为近三年来最低。各子行业中制药专用设备制造业利润总额增速较上年提高 205.6 个百分点，中药饮片加工业降幅达 20.30 个百分点，化学药品原料药增幅 8.7 个百分点。2012019 9
28、年年 1 1-9 9 月医药工业利润总额完成情况月医药工业利润总额完成情况 行业 利润总额（亿元）同比增长（%）化学药品原料药制造 325.10 8.70 化学药品制剂制造 950.40 14.40 中药饮片加工 122.10-20.30 中成药制造 431.40 4.70 生物药品制造 376.10 20.8 卫生材料及医药用品制造 135.90 16.40 制药专用设备制造 2.40 205.60 医疗仪器设备及器械制造 284.90 14.80 医药工业 2,628.10 10.80（数据来源：国家统计局）3 3、行业的周期性行业的周期性 医药行业是民生基础行业，受宏观经济影响较小，不存
29、在明显的周期性和区域性特征。近年来，随着国民经济发展，城乡居民收入水平提高及医疗卫生体制改革的深入，医药行业呈稳定增长趋势。但受各种疾病高发的季节性影响，具体药品品种销售存在一定的季节性特征 4 4、报告期内业绩驱动因素报告期内业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 75,454.40 万元，较上年同期增长 1.26%，其中医药工业实现销售收入 63,471.34 万元，较上年同期增长 8.44%；原因主要为公司提高医学事务研究与支持力度，贯彻以学术引领的营销策略，带动销量增加；医药商业实现销售收入 8,695.67 万元，较上年同期减少 27.86%。金花国际大酒店有限公司实现营业收入 3
30、,668.31 万元，较上年同期减少13.47%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 2,590.27 万元，较上年同期减少 32.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 1,338.51 万元，较上年同期减少 64.66%，主要为本期计提的信用减值损失较上期增加。2019 年年度报告 11/166 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面：1 1、产品优势、产品优势 经过多年发
31、展，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力。2 2、营销优势、营销优势 在营销方面，公司多年坚持学术推广模式，依靠专业学术推广队伍，积极与权威组织合作，联合领域学术带头人，构建专家网络体系，积极开展多项临床询证试验，不断完善和充实临床证据。公司每年开展多次的全国级学术会议、省级学术会议，通过学科学术带头人
32、对产品临床应用的认可和解读，向各级医疗机构传递，促进公司产品在领域的应用和发展。营销网络方面，公司组建了精干营销人才队伍，建立了覆盖全国的市场营销网络，专业精干的营销团队及全国市场营销网络优势是公司产品直面行业激烈竞争的重要先决条件，终端布局能够与企业整体战略发展方向取得同步进展。3 3、品牌优势、品牌优势 公司金花商标为陕西省、市著名商标，金花商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，转移因子系列产品、金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品，借助品牌力量，企业产品在市场中增强了企业的竞争力，树立了企业品牌形象，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。4 4、生产质量管理优势、生产质量管理优势 公司高度重
33、视生产质量管理保障体系建设，始终坚持把质量放在第一位，从原材料采购环节开始，严格按照 GMP 的要求及公司质量标准对供应商进行审核，在整个生产过程中，公司严格执行质量监控及质量检验标准，每一道生产工艺严格监控，保证生产、销售过程的质量可控性。在各级监管部门的检查中均未出现重大质量问题，产品质量稳定，有良好的市场声誉。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国家一系列的医药相关政策出台实施，医疗卫生体制改革持续深入推进，行业竞争格局发生了显著的改变，面对外部政策环境压力，公司认真研究分析行业政策，深入挖掘公司产品及市场资源，快速
34、调整，积极应对，按照年度经营计划，积极推进各项工作。1、产品营销 在主导产品营销方面，报告期内进一步完善事业部组织架构和管理体系，加强团队建设，提高医学事务研究与支持的能力，为市场推广和准入提供有力的循证医学支持。以持续合规转型战略，保持市场稳固前行，搭建和优化金天格学院、“骨金论道”健康大讲堂等学术推广平台，贯彻以学术引领的营销策略，通过组织开展“金花杯”骨伤科青年论文大赛、第二届金花杯名师高徒学术演讲赛、“骨动中国”指南巡讲系列活动、百城联动“世界骨质疏疏松日”大型科普教育活动等数百场不同主题和形式的学术活动，加大产品推广的力度和深度。2019 年年度报告 12/166 在普药营销方面，以
35、“终端拉动，重点突破、强化大客户的示范带动”为市场推广策略，先后开展了终端药店培育、标杆药店建设、金花健康大讲堂等终端市场拓展活动。同时，针对重点市场和非重点市场，按照不同药品在不同区域的市场差异和客户资源开发程度，对客户等级进行细化管理，制定了一系列重点产品的专项的促销政策和市场推广政策。在统筹和强化现有产品细化运营和市场资源管理的总体经营思路下，通过基层终端市场的深耕、核心商业渠道的优化、终端市场活动的强化、终端营销队伍的建设等方面进行了一系列的推进，全面实现了普药业务的持续稳步增长。2、生产运营 报告期内，公司生产系统根据市场营销需求，从计划环节开始，动态跟踪物料采购供应、质量现场监控及
36、检验、储运出入库等配合支持，优化组织生产，开展车间之间相互协作，有效协同完成生产计划的排产落实，提高生产效率，确保生产任务整体完成。在产品质量方面，严格按照各项药品生产规范执行，贯彻全程质量安全理念。通过制定合格供应商目录，加大供应商审核力度，对供应商进行现场审核，从源头确保产品质量。定期对产品质量进行回顾分析，审核优化各类验证方案，确保验证方案规范、有效、验证结果可靠，有针对性的对管理文件、操作文件进行修订，在生产过程中，加强对生产现场管理和监督，坚持车间管理提升及班组建设，不断强化班组现场分析和解决问题的能力，持续通过工艺改进、设备提升等方式，保证和提升产品质量。在安全生产方面，公司在上年
37、通过企业安全生产标准化三级审核基础上，围绕安全标准化的程序将安全生产责任落实到人，强化检查和整改工作，确保全年生产安全。3、内部管理 报告期内，公司通过陕西省企业技术中心评审，评审的通过将有利于公司进一步提升自主创新能力，巩固提高公司核心竞争力。2019 年 11 月，公司原高新技术企业证书有效期满后重新获得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，认证通过将使公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。报告期内，公司继续致力于提升运营效率，完成推进订货系统的客户全覆盖，建立首营资料电子渠道申请受理模式，探索云客服平台，打通多渠道信息瓶颈，突出服
38、务协同，推广报表上下游操作，向客户服务信息化团队转型奠定坚实基础。同时在环保监管日趋严格的形势下，完成提取车间异味处理设备、屋面冷却塔降噪设备、低氮锅炉改造的投入使用，环保运行基础进一步得到提升。报告期内，公司启动了组织管理体系和薪酬绩效管理体系项目，推动建立与企业现阶段发展相适应的组织管理体系及薪酬绩效管理体系，优化管理组织，提升团队凝聚力。4、内控制度 报告期内，公司存在控股股东非经营性占用资金及存单质押违规担保的问题，截止本报告期末，控股股东及其关联方占用资金余额共计 17,058.41 万元，其中本金 16,772.00 万元，资金占用费 286.41 万元。截止本公告披露日，上述关联
39、方资金占用款项已收回 22.31 万元，尚未收回17,036.10 万元。金花投资向公司出具承诺函，承诺将通过转让持有本公司股权的方式，积极筹措资金，在 2020 年 6 月 30 日前，将占用资金的本金及资金占用费归还给公司。公司要求控股股东尽快归还占用的资金及解除质押担保，弥补上市公司的损失，并通过以下措施积极整改，防范类似事件的发生，维护公司和广大投资者利益：（1）积极督促金花投资履行还款承诺，尽快推动股权转让事项的实施，按期归还占用资金。（2）完善内控制度，严格按照公司关联方资金往来制度执行，防止非经营性资金占用情况的发生。（3）进一步发挥公司董事会审计委员会的作用，建立完善大额资金往
40、来审核制度，对与关联方资金往来事项和非日常经营类大额支付及时向董事会审计委员会汇报。（4）组织公司及控股股东单位董事、监事、高管人员学习证监会、交易所相关法规，强化守法合规意识。2019 年年度报告 13/166 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 75,454.40 万元，较上年同期增长 1.26%，其中医药工业实现销售收入 63,471.34 万元，较上年同期增长 8.44%；原因主要为公司提高医学事务研究与支持力度，贯彻以学术引领的营销策略，带动销量增加；医药商业实现销售收入 8,695.67 万元，较上年同期减少 27.86%。金花国际大酒店有
41、限公司实现营业收入 3,668.31 万元，较上年同期减少13.47%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 2,590.27 万元，较上年同期减少 32.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 1,338.51 万元，较上年同期减少 64.66%，主要为本期计提的信用减值损失较上期增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 754,544,013.66 745,161,287.68 1.26 营业成本 215,601,5
42、04.47 236,319,167.81-8.77 销售费用 417,450,340.85 391,905,584.35 6.52 管理费用 60,969,807.91 66,109,650.86-7.77 研发费用 18,170,578.62 876,932.08 1,972.06 财务费用-3,814,202.24-1,120,744.24 不适用 经营活动产生的现金流量净额 111,445,504.03 29,179,013.67 281.94 投资活动产生的现金流量净额-152,256,942.50-221,664,844.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-17,645,936
43、.38 507,374,708.33 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药工业 634,713,404.17 115,062,643.63 81.87 8.44 15.82 减少 1.15个百分点 医药商业 86,956,723.82 78,765,400.44 9.42-27.86-29.49 增加 2.10个百分点 酒店业 3
44、6,683,051.89 21,773,460.40 40.64-13.47-20.15 增加 4.97个百分点 分部抵消-3,809,166.22 不适用 24.20-100.00 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2019 年年度报告 14/166 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）上年增减（%）骨科类 521,374,134.43 57,128,665.10 89.04 8.36 18.61 减少 0.95个百分点 免疫类 51,243,872.92 20,501,735.38 59.99 12.99 17.27 减少 1.46个百
45、分点 儿童类 16,994,824.46 6,503,275.23 61.73 7.56 15.13 减少 2.52个百分点 普药类 45,100,572.36 30,928,967.92 31.42 4.83 10.27 减少 3.38个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东大区 170,922,469.10 19,565,677.42 88.55 5.80 17.68 减少 1.16个百分点 华南大区 42,922,541.85 6,338,663.66 85.23 6.39 15.32
46、 减少 1.14个百分点 华中大区 39,605,143.70 7,458,778.51 81.17 29.70 26.93 增加 0.41个百分点 东北大区 51,040,573.18 12,927,589.10 74.67 11.77 14.40 减少 0.58个百分点 华北大区 163,246,621.20 19,070,102.04 88.32-0.71 5.03 减少 0.64个百分点 中南大区 19,152,390.81 3,292,342.64 82.81-10.23-11.01 增加 0.15个百分点 西南大区 65,805,623.41 9,574,662.63 85.45
47、28.78 35.60 减少 0.73个百分点 西北大区 82,018,040.92 36,834,827.63 55.09 16.58 18.33 减少 0.66个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）金天格胶囊（按 24 粒/盒计）万盒 1,604 1,501 181 18.72 7.55 130.22 转移因子胶囊（按 24 粒/盒计）万盒 439 424 34 25.27 12.23 85.53 转移因子口服溶液（按6支/盒计）万盒 402 409
48、 9 16.94 19.46-46.49 鞣酸蛋白酵母散（15 袋/盒）万盒 182 206 16-13.04 2.19-57.97 开塞露（20ml/支）万支 3,397 3,805 49-2.32 16.28-89.21 2019 年年度报告 15/166 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药工业 材料成本 80,853,700.07 70.27 67,783,043.25 68.23 2.04 人工成本 10,044,875
49、.24 8.73 8,397,898.93 8.45 0.28 制造费用 24,164,068.32 21.00 23,164,608.15 23.32-2.32 医药商业 采购成本 78,765,400.44 100.00 111,706,631.75 100.00 0.00 酒店业 材料成本 6,670,535.22 30.64 6,690,948.64 24.54 6.10 运营成本 15,102,925.18 69.36 20,578,017.30 75.46-6.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较
50、上年同期变动比例(%)情况 说明 骨科类 材料成本 38,841,009.56 67.99 30,991,948.64 64.35 3.64 人工成本 1,480,524.30 2.59 1,289,384.18 2.68-0.09 制造费用 16,807,131.24 29.42 15,883,840.17 32.98-3.56 免疫类 材料成本 11,931,717.11 58.20 9,894,354.34 56.59 1.60 人工成本 3,316,423.25 16.18 2,697,672.93 15.43 0.75 制造费用 5,253,595.02 25.63 4,890,78
