1、2020 年年度报告 1/170 公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司上海申通地铁股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事会会议。会议。三、三、天职
2、国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长俞光耀、总经理金卫忠董事长俞光耀、总经理金卫忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱稳根朱稳根及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）李高震李高震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次实施权益分派股权登记日的总股
3、本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.47元（含税），预计分配红利合计22,436,949.54元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.39%。方案实施后公司总股本不变。六、六、前瞻性前瞻性陈述陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无
4、法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详情请见本年度报告第四节/三/（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股普通股股份变动
5、及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2020 年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 申通地铁集团
6、 指 上海申通地铁集团有限公司 建元基金 指 上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）上实租赁 指 上实融资租赁有限公司 上实保理 指 上实商业保理有限公司 城投控股 指 上海城投控股股份有限公司?上海环境 指 上海环境集团股份有限公司 爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司 至尊酒店公司 指 上海至尊衡山酒店投资有限公司 凯奥雷斯 指 法国凯奥雷斯集团 资产公司 指 上海申通地铁资产经营管理有限公司 咨询公司 指 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 一号线公司 指 上海申通地铁一号线发展有限公司 申凯公司 指 上海申凯公共交通运营管理有限公司 新能源公司 指 上海地铁新能源有限公司 地铁租赁公
7、司 指 上海地铁租赁有限公司 地铁融资租赁公司 指 2014 年 8 月 8 日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司?申通鉴衡公司 指 上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司 八号线三期公司 指 上海轨道交通八号线三期发展有限公司 中期票据 指 2018 年度第一期中期票据?列车正点率 指 地铁运营的正点行车次数与总行车次数的比值 运营图兑现率 指 列车实际开行列次与计划开行列次之比 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年度 2020 年年度报告 5/170 第二节第
8、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申通地铁股份有限公司 公司的中文简称 申通地铁 公司的外文名称 SHANGHAI SHENTONG METRO CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHENTONG METRO 公司的法定代表人 俞光耀 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斯惠 朱颖 联系地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 上海市虹莘路3999号F栋9楼 电话 021-54259971 021-54259953 传真 021-54257330 021-54257330 电子信箱 三、三、基
9、本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 HTTP:/WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市虹莘路3999号F栋9楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 60083
10、4 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 签字会计师姓名 郭海龙、木石磊 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 签字的财务顾问主办人姓名 沈一冲、徐逸洲 持续督导的期间 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6/170 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主
11、要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 营业收入 301,365,210.15 658,916,098.41-54.26 855,038,338.86 751,942,028.77 归属于上市公司股东的净利润 73,820,341.02 68,157,233.88 8.31 33,210,260.22 30,642,850.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,503,704.26 47,438,841.95 46.51 27,162,659.36 27,162,659.36 经营活动产生的现金流量净额-115,519,738
12、.17-602,573,579.15 80.83 120,793,161.22 113,206,484.34 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,534,113,305.63 1,480,962,898.33 3.59 1,482,967,569.54 1,477,317,293.29 总资产 2,845,175,583.15 2,775,512,069.44 2.51 2,754,760,537.49 2,732,919,892.95 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期
13、比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.154636 0.142773 8.31 0.069567 0.064189 稀释每股收益（元股）0.154636 0.142773 8.31 0.069567 0.064189 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.145594 0.099373 46.51 0.056899 0.056899 加权平均净资产收益率（%）4.90 4.52 增加0.38个百分点 2.25 2.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.62 3.14 增加1.48个百分点 1.84 1.85 报告期末公司前三年主要会计数
14、据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入较去年同期减少的原因：2019 年公司实施重大资产重组；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长的原因：2019 年公司实施重大资产重组；经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长的原因：2019 年公司实施重大资产重组。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准
15、则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/170(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 71,357,550.07 74,415,617.15 63,249,505.72 92,342,537.21 归属于上市
16、公司股东的净利润 21,260,980.07 20,544,627.66 23,189,400.57 8,825,332.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,902,314.58 20,490,694.71 22,877,871.35 7,232,823.62 经营活动产生的现金流量净额 110,038,727.09 356,120,454.63 126,610,409.50-708,289,329.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 20
17、20 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-256.50 16,160,612.25-461.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,036,683.43 6,520,063.89 4,587,500.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,658,001.74 5,034,136.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
18、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 910,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,538.34 -2,491.96 53,215.89 少数股东权益影响额-1,199,087.19 -3,947,769.03-2,466,726.95 所得税影响额-1,535,241.32 -5,670,024.96-1,160,063.72 合计 4,316,636.76 20,718,391.93 6,047,600.86 2020 年年度报告 8/170 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民
19、币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 城投控股 2,208,572.08 2,096,599.02-111,973.06 27,800.21 爱建集团 231,513.60 181,352.32-50,161.28 6,029.00 上海环境 1,547,417.70 1,519,536.30-27,881.40 11,849.60 合计 3,987,503.38 3,797,487.64-190,015.74 45,678.81 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/170 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事
20、的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，融资租赁及商业保理业务。2019 年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司 51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。申凯公司经营模式分别为：服务模式、盈利模式。1、服务模式 申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的
21、运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下：（1）筹备阶段 筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。（2）运营阶段 运营阶段的服务内容主要如下：1）各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS 监控、施工管理等；2）列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等；3）车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等；4）应急处置与抢险指挥；5）后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、
22、清洁与清运管理等；6）对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车 辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养；7）根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。2、盈利模式 申凯公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。2018 年 8 月 28 日公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了“关于设立上海地铁新能
23、源有限公司的议案”。同意公司出资 5000 万元人民币设立全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”），详见公司关于对外投资设立全资子公司的公告（编号：临 2018-016）。新能源公司已于 2018 年底完成工商设立登记，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照，详见公司关于出资设立全资子公司完成工商设立登记的公告（编号：临 2018-029）。新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及节能改造等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：新建光伏项目。新能源公司租用上海轨道交通基地屋顶用于新建光伏项目，项目发电后给上海轨道交通行业内的用电单位使用，并向
24、其收取电费。公司全资子公司上海地铁租赁有限公司于2014年7月被确认为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2014 年 8 月 8 日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司，同时，增加融资租赁等经营范围。地铁融资租赁公司从 2014 年 8 月起正式开展融资租赁业务。2016 年 9 月，地铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。2020 年年度报告 10/170 2018 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了“关于设立轨道交通认证合资公司的议案”，同意公司出资 300 万元人民币（持有合
25、资公司 50%股权）设立合资子公司。详见公司关于对外投资设立合资公司的公告（编号：临 2018-017）。2019 年 1 月中旬，合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司完成工商设立登记并取得了营业执照，详见公司关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告（编号：临 2019-001）。行业情况说明：详见第四节/三/（一）行业格局和趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年，公司开展重大资产重组工作。公司置入申凯公司 51%股权，申凯公司
26、主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。申凯公司股东方凯奥雷斯是全世界最大的城市公共交通运营商之一，服务遍及全球 16 个国家，擅长多模式交通系统联运并有丰富的成功案例；公司可以充分发挥大股东申通地铁集团在上海轨道交通行业的资源优势。公司大股东申通地铁集团建设并运营世界上最大的地铁网络之一上海地铁，拥有业内领先的技术经验。申凯公司的合资成立充分嫁接了凯奥雷斯在多模式交通运营管理领域的国际化经验、公司和大股东申通地铁集团在地铁全生命周期管理上的先进技术及中国本土化优势。在公
27、共交通运维过程中，申凯公司对标国际领先的行业管理理念和管理标准，通过扁平化管理、高度岗位复合、成熟的运维流程，实现运营和采购成本的体系化管控。申凯公司设立商务部进行业务开拓，通过参加行业会议、多渠道接洽潜在客户等方式进行商务拓展，同业内众多轨道交通行业上游公司建立了良好的合作关系。申凯公司参与长三角一体化区域发展，积极拓展相关业务。2018 年，公司成立新能源公司，发挥轨道交通基地屋顶资源优势，进行光伏项目建设，并对轨道交通进行节能改造，开展节能环保业务，发展绿色能源经济。2018 年 12 月，新能源公司完成工商设立登记，主要从事新能源科技、节能环保科技等业务。新能源公司的核心竞争力分析：上
28、海轨道交通网络已成规模，具有大量的轨道交通车辆基地屋顶资源可以作为光伏电站建设资源。新能源公司租用这些屋顶进行光伏项目建设，能更好挖掘上海轨道交通网络的优势，形成有自身行业特点的业务模式；上海轨道交通网络有很大的能耗需求，以及节能改造潜力。新能源公司建设光伏电站向上海轨道交通行业内的单位售电，为新能源公司的业务开展提供了巨大的市场机遇；新能源公司租赁管理申通地铁集团下属单位既有光伏项目，可以使新能源公司成为申通地铁集团内唯一的光伏项目建设和管理主体。新能源公司后续拟开发基地充电桩业务。全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于 2014 年 7 月根据 商务部税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企
29、业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知（商流通函2014384 号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2016 年 9 月，地铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。2020 年年度报告 11/170 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实行业精神，聚焦主责主业，坚定发展的信心，坚决贯彻战略安排，持续推动高质量发展。年初，一场新冠肺炎疫情不期而至，对实体经济的发展造成
30、巨大冲击，公司及子公司的各项业务也受到一定影响。2020 年，在公司董事会的正确领导下，在申通地铁集团的支持下，全体员工上下一心、攻坚克难、坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”，努力拓展轨道交通产业链相关业务，公司各项工作有序开展，主要经营指标和重点工作顺利完成，实现了“十三五”圆满收官。单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减幅度（%）总资产 2,845,175,583.15 2,775,512,069.44 2.51 总负债 1,295,366,022.88 1,284,412,840.09 0.85 资产负债率 45.53%46.28%减少 0.75 个百分点 净资产 1,
31、549,809,560.27 1,491,099,229.35 3.94 项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%）营业收入 301,365,210.15 658,916,098.41-54.26 营业成本 222,480,161.83 573,965,971.34-61.24 投资收益 57,809,748.80 69,592,913.02-16.93 净利润 79,380,264.64 72,864,868.11 8.94 经营活动产生的现金流量净额-115,519,738.17-602,573,579.15 80.83 投资活动产生的现金流量净额 146,731,324.04 445,12
32、1,976.90-67.04 筹资活动产生的现金流量净额-181,265,490.43 211,125,995.85-185.86 公司 2019 年重大资产重组完成后，公司置出了盈利能力不确定性较大资产，置入了盈利发展前景较好资产，上市公司整体抗风险能力提高。重组完成后，上市公司整体质量得到提升，为后续发展打下坚实基础。报告期内，营业收入减少的原因：2019 年公司实施重大资产重组，一号线公司从 2019 年 7 月起，不再纳入合并范围；营业成本减少的原因：2019 年公司实施重大资产重组，一号线公司从 2019 年 7 月起，不再纳入合并范围；投资收益减少的原因：上期投资上盖基金项目到期；
33、净利润增加的原因：2019 年公司实施重大资产重组；经营活动产生的现金流量净额增加的原因：2019 年公司实施重大资产重组；投资活动产生的现金流量净额减少的原因：上期投资建元基金,本期未发生；筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：同比借款减少。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 业务板块一、公共交通运维管理业务业务板块一、公共交通运维管理业务 申凯公司为市场化公共交通运维企业，业务已涵盖传统地铁、全自动无人驾驶地铁以及有轨电车等多模式公共交通工具的运维管理，业务模式可复制推广。2020 年，申凯公司改革创新、砥砺奋进，继上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目之外，
34、和嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司也合资组建了嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司，并完成了嘉兴有轨电车项目委托运营合同的签约。此外，还中标了相关调试、监造项目。这是申凯公司为融入长三角一体化区域发展，积极拓展上海以外市场，迈出的坚实一步。2020 年申凯公司实现营业收入约 1.98 亿元，净利润约 1135 万元。2020 年年度报告 12/170 2020 年，申凯公司高度重视疫情防控工作，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，切实落实好常态化防控的各项举措，巩固疫情防控成果,确保了运维工作安全开展和所辖的各条线路安全运营。2020 年，申凯公司继续推进“卓越管理”理念，结合 IT
35、工具使公司管理现代化，完成松江准点率系统、浦江线 SINC 系统的开发，各项目部 MSS 系统新功能开发、系统优化等。同时，编制多套规范性指导文件，不断推行标准化工作。此外，申凯公司一如既往重视安全保障，加强质量体系建设、细化应急管理机制，公司所辖各线路 2020 年共计开展演练 158 次，其中包括信号故障暨大客流综合应急处置演练、电梯应急处置演练、列车火灾、乘客区间疏散、列车故障救援应急处置演练。目前正在运营三个项目，分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目。2020 年这三个项目的运营情况如下：上海地铁浦江线：上海地铁浦江线：截至 2020 年底，浦江线自开通运营以来
36、保持安全运营 1007 天，运营情况良好。2020 年浦江线的运营指标较 2019 年同期有所提升，运营总里程 60.5 万公里，共计开行 98058 列次，运行图兑现率 99.88%，发车准点率 99.81%，总客流 981.14 万人次，日均客流达 2.7 万人次，单日最高客流发生在 2020 年 12 月 28 日 3.93 万人次。浦江线 2020 年运营安全形势平稳可控。松江有轨电车：松江有轨电车：自 2018 年 12 月 26 日开通至 2020 年末，松江线已安全运营 736 天。2020 年，松江线运营总里程 217.99 万公里，共计开行 108041 列次，运行图兑现率
37、99.99%，发车准点率 99.81%，两条线总客流 745.54 万人次，两条线日均客流 2.04 万人次，单日最高客流发生在 2020 年 1 月 1 日 3.6万人次。浦东机场捷运线：浦东机场捷运线：截至 2020 年底，捷运系统运营情况良好，捷运系统运营安全无事故。全年线路累计运送乘客1481.5 万人次，日均客流达 4.06 万人次，最高单日客流达 12.6 万人次。共计开行载客列车 343205列次，载客运营里程达 60 万公里，线路发车准点率 99.6%，运行图兑现率 99.6%。20202020 年申凯公司主要运营指标情况年申凯公司主要运营指标情况 上海地铁上海地铁 浦江线浦江
38、线 松江松江 有轨电车有轨电车 浦东机场浦东机场 捷运线捷运线 客运量（万人次）客运量（万人次）981.14 745.54 1481.5 完成运营里程（万完成运营里程（万公里）公里）60.5 217.99 60 实际开行列车数（实际开行列车数（列次）列次）98058 108041 343205 运营图兑现率运营图兑现率（%）99.88 99.99 99.6 列车正点率列车正点率（%）99.81 99.81 99.6 重大运营事故发生次数（次）重大运营事故发生次数（次）0 0 0 业务板块二、新能源业务业务板块二、新能源业务 新能源公司在 2020 年实现营业收入 1041 万，主要来源于光伏项
39、目的电费收益。新能源公司受托管理申通地铁集团既有 10 兆瓦光伏项目，该项目自 2019 年 7 月正式接管以来，新能源公司优选高效运维队伍，系统发电效率稳步提升。2020 年全年实际发电量约 980 万度。公司在 2019 年投资新建了一期 6.6 兆瓦光伏项目，整体系统发电效率较好，2020 年全年实际发电量约 735 万度。2020 年，公司又完成了二期 7.4 兆瓦光伏项目建设，2020 年全年实际发电量约 74 万度。截至 2020 年底，上海地铁已建成约 24 兆瓦的光伏项目，该装机容量目前在全国轨线线 路路 指指 标标 2020 年年度报告 13/170 道交通领域排名第一，该
40、24 兆瓦项目未来每年发电量约 2400 万度，每年节约标煤约 6912 吨，减少二氧化碳排放约 18912 吨。同时，新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，联合科研机构对地铁车辆基地开发充电桩业务进行了大量实地调研和可行性分析工作，后续拟在龙阳路基地、虹梅大厦等建成充电桩示范站。业务板块三、融资租赁及商业保理业务业务板块三、融资租赁及商业保理业务 报告期内，融资租赁公司实现营业收入约为 8317 万元。2020 年，受疫情影响，开拓客户和项目投放工作受到一定阻碍。面对时艰，融资租赁公司危中寻机，迎难而上，助力客户共克时艰，尽可能降低疫情对客户带来的影响。融资租赁公司更加努力
41、地做好客户关系维护工作，真正做到化危为机，变局中勇开新局。2020 年共完成 9 个新项目投放，投放总金额约 11.19 亿元。地铁融资租赁公司审慎落实尽职调查、风险控制、资金投放、租后管理、项目跟踪等工作，确保各融资租赁和商业保理项目顺利推进。融资租赁公司积极寻求新的风险识别手段，加强风险管控力度，从而制定有针对性的项目风控措施。以专人联系、适时回访等形式，积极跟踪实施项目的贷后管理。业务板块四、产业投资业务板块四、产业投资业务业务 公司目前投资了上实商业保理有限公司、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司及上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司投资情况详见第四节/二/（五）投资状况分
42、析。报告期内，公司投资收益合计5781万元。未来，公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 301,365,210.15 658,916,098.41-54.26 营业成本 222,480,161.83 573,965,971.34-61.24 销售费用 4,099,362.21 6,208,788.11-33.97 管理费用 33,336,501.34 35,298,848.48-5.56 研发费用 财
43、务费用-1,675,505.53 23,338,085.93-107.18 经营活动产生的现金流量净额-115,519,738.17-602,573,579.15 80.83 投资活动产生的现金流量净额 146,731,324.04 445,121,976.90-67.04 筹资活动产生的现金流量净额-181,265,490.43 211,125,995.85-185.86 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业
44、收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）运营维护管理 197,693,657.25 175,298,047.01 11.33-5.54-5.86 增加 0.30 个百分点 新能源 10,413,184.62 5,614,450.70 46.08 255.60 392.51 减少 14.99 个百分点 融资租赁及商业保理 83,170,465.35 42,525,242.65 48.87-3.66 53.05 减少 18.94 个百分点 2020 年年度报告 14/170 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年
45、增减（%）毛利率比上年增减（%）运营维护管理 197,693,657.25 175,298,047.01 11.33-5.54-5.86 增加 0.30 个百分点 新能源 10,413,184.62 5,614,450.70 46.08 255.60 392.51 减少 14.99 个百分点 融资租赁及商业保理 83,170,465.35 42,525,242.65 48.87-3.66 53.05 减少 18.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 301,365,210.15 2
46、22,480,161.83 26.18-54.26-61.24 增加 13.29 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 新能源营业收入及营业成本增长的主要原因：光伏项目建设完成投入使用；融资租赁及商业保理营业成本增长的主要原因：长期项目本期全年发生，上期发生半年。(2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 运营维护管理 委托运营成本 171,628,338.07 97.91
47、 184,896,191.23 99.30-7.18 备品备件销售成本 1,841,778.12 1.05 1,271,687.00 0.68 44.83 代为采购备品备件的数量及金额增加 技术咨询服务成本 1,796,653.56 1.02 1,011.60 0.00 177,505.14 新的项目增加 新能源 资产使用费 1,769,911.56 31.52 884,955.75 77.63 100.00 本期为全年，上期为半年 运维费 1,008,506.88 17.96 255,000.00 22.37 295.49 光伏项目建设完成投入使用 折旧费 1,501,548.98 26.7
48、4 不适用 光伏项目建设完成投入使用 租赁费 156,574.99 2.79 不适用 光伏项目建设完成投入使用 其他费用 1,177,908.29 20.98 不适用 光伏项目建设完成投入使用 融资租赁及商业保理 营业成本 42,525,242.65 100.00 27,785,870.60 100.00 53.05 长期项目本期全年发生，上期发生半年 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 运营维护管理 委托运营成本 171,628,338.07 97.91 184,896,191.
49、23 99.30-7.18 备品备件销售成本 1,841,778.12 1.05 1,271,687.00 0.68 44.83 代为采购备品备件的数量及金额增加 技术咨询服务成本 1,796,653.56 1.02 1,011.60 0.00 177,505.14 新的项目增加 2020 年年度报告 15/170 新能源 资产使用费 1,769,911.56 31.52 884,955.75 77.63 100.00 本期为全年，上期为半年 运维费 1,008,506.88 17.96 255,000.00 22.37 295.49 光伏项目建设完成投入使用 折旧费 1,501,548.98
50、 26.74 不适用 光伏项目建设完成投入使用 租赁费 156,574.99 2.79 不适用 光伏项目建设完成投入使用 其他费用 1,177,908.29 20.98 不适用 光伏项目建设完成投入使用 融资租赁及商业保理 营业成本 42,525,242.65 100.00 27,785,870.60 100.00 53.05 长期项目本期全年发生，上期发生半年 (4)(4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,649.17 万元，占年度销售总额 81.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 11,249.05 万元，占年度销售总额
