1、2020 年年度报告 1/189 公司代码：600691 公司简称：阳煤化工 阳煤化工股份有限公司阳煤化工股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计
2、师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冯志武冯志武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱壮瑞朱壮瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程计红程计红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2021年4月14日公司第十届董事会第十九次会议审议通过的2020年利润分配预案
3、，因公司累计未分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告
4、的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有安全环保风险、产品价格波动风险等，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股普通股股份变
5、动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2020 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、阳煤化工 指 阳煤化工股份有限公司 华阳集团 指 华阳新材料科技集团有限公司
6、丰喜泉稷 指 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司，系公司子公司 阳煤化机 指 山西阳煤化工机械（集团）有限公司,系公司子公司 正元氢能 指 河北正元氢能科技有限公司，系公司子公司 平原化工 指 阳煤平原化工有限公司，系公司子公司 恒通化工 指 山东阳煤恒通化工股份有限公司，系公司子公司 惠众农资 指 阳煤惠众农资烟台有限公司，系公司子公司 工程公司 指 山西阳煤化工工程有限公司，系公司子公司 新加坡公司 指 阳煤化工（新加坡）有限公司，系公司子公司 阳雄氢能 指 山西阳雄氢能科技有限责任公司，系公司子公司 化工设备 指 山西丰喜化工设备有限公司，系阳煤化机的子公司 阳煤化工集团 指 阳泉煤业化工集团
7、有限责任公司，系华阳集团子公司 丰喜集团 指 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 正元集团 指 河北阳煤正元化工集团有限公司 寿阳化工 指 阳煤集团寿阳化工有限公司 深州化工 指 阳煤集团深州化工有限公司 阳煤金陵 指 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司，系华阳集团子公司 金陵恒毅 指 北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）金陵阳明 指 北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）信永中和 指 信永中和会计师事务所 中德证券 指 中德证券有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 2020 年年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介
8、和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 阳煤化工股份有限公司 公司的中文简称 阳煤化工 公司的外文名称 YANGMEI CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YMCC 公司的法定代表人 冯志武 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高峰杰 弓晨雪 联系地址 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 电话 0351-7255821 0351-7255821 传真 0351-7255820 0351-7255820 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省阳泉市矿区桃北西街2号
9、公司注册地址的邮政编码 045000 公司办公地址 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 阳煤化工股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 阳煤化工 600691 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事
10、务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李建勋、郭锐 2020 年年度报告 6/189 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 宋宛嵘、潘登 持续督导的期间 2019.01.02 至 2020.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20202020年年 2019
11、2019年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%)20182018年年 营业收入 17,950,217,098.11 17,929,405,910.61 0.12 21,774,615,187.53 归属于上市公司股东的净利润 128,938,216.22-524,188,568.17 不适用 128,753,040.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-679,886,795.47-621,671,629.39 不适用-18,043,103.25 经营活动产生的现金流量净额 2,795,234,794.18 488,470,646.29 472.24 2,166,1
12、17,427.76 20202020年年末末 20192019年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）20182018年末年末 归属于上市公司股东的净资产 5,532,842,250.68 5,410,263,845.65 2.27 5,930,417,398.15 总资产 24,215,478,711.81 42,381,615,324.14-42.86 41,510,567,493.46 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20202020年年 20192019年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20182018年年 基本每股
13、收益（元股）0.0543-0.2206 不适用 0.0733 稀释每股收益（元股）0.0543-0.2206 不适用 0.0733 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2861-0.2616 不适用-0.0103 加权平均净资产收益率（%）2.3565-9.2477 增加11.6042个百分点 2.5359 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12.4258-10.9675 减少1.4583个百分点-0.4690 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中
14、国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 7/189 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度
15、（1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 3,888,480,390.08 4,342,232,177.48 4,810,025,265.19 4,909,479,265.36 归属于上市公司股东的净利润-262,867,328.75-355,209,808.87-84,454,866.84 831,470,220.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-273,767,746.62-385,333,185.18-117,647,533
16、.54 96,861,669.87 经营活动产生的现金流量净额-61,293,409.89-544,260,358.08 296,608,697.77 3,104,179,864.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 20182018 年金额年金额 非流动资产处置损益 736,728,741.29 622,849.65 853,726.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
17、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 89,719,444.06 141,484,335.78 74,590,757.93 债务重组损益 569,130.47-1,029,587.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 96,054,605.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,296,801.04 2,017,116.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,465,324.16 少数股东权益影响额-3,123,018.68-16,486,571.61-9,241,550.01 所得税影响额-19,534,609.61-2
18、9,404,766.10-17,478,513.03 合计 808,825,011.69 97,483,061.22 146,796,144.01 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8/189 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主要业务：公司主要业务包括化工产品和化工机械设备的生产和销售，化工产品研发及工程总承包设计等。主要产品包括尿素、聚氯乙烯、烯烃、烧碱、双氧水、甲醇
19、等。（二）公司的经营模式：1、生产方面：公司在确保安全、环保稳定的前提下，生产装置、工艺不断优化创新，提高生产效率及产品质量，降低生产成本，实现全系统安全、稳定、长周期、满负荷、优化运行。2、销售方面：公司积极推动建设产品集中销售的营销模式，制定了“向大客户要销量、向中小客户要价格”的营销策略。报告期内，公司成立了销售分公司，对所属子公司各类产品进行统一销售及运输业务的集中管理。报告期内，已经实现了对公司尿素产品的统一销售、统一定价、统一资源调配，提升了公司尿素产品的市场话语权，尿素销售价格明显好于往年。3、采购方面：公司积极推动建设集中采购供应模式。报告期内，公司成立了供应分公司，对所属子公
20、司煤炭、化学品、备品备件等各类物资实行统一采购及相关运输业务的集中管理。通过集中采购降低了煤炭、化学品采购成本，提高了原料供应质量；公司各类备品备件（管件类、阀门类、密封件类、润滑油类、线缆类、仪表类）采购价格明显得到了降低，采购质量得到进一步提升。（三）公司所属行业情况 受全球新冠疫情蔓延影响、气化煤供应受阻、装置整体开工率不足、产品供需量不振等因素影响，给化肥行业带来前所未有的经营压力。随着国内疫情的有效控制，经济逐渐恢复，化肥等产品的供需量持续提高，产品价格出现不同程度上涨，随着供给侧结构性改革深入推进，安全、环保持续升级，部分资源约束不断增加，整体行业仍存在一定程度的不确定性。具体行业
21、情况分析详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”的相关内容。二、二、报告期报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年 4 月 7 日，阳煤化工股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过了阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案。公司将持有的深州化工 54.6%股权、寿阳化工 100%股权、丰喜集团 100%股权、正元集团 100%股权转让予阳煤化工集团，于 2020 年 10 月 31 日完成交易。本次交易聘请了具有从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司和中联资产评估集团有限公司
22、对丰喜集团、正元集团、深州化工及寿阳化工进行了资产评估，公司持有的上述四家公司的股权最终评估值合计为 264,495.48 万元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、生产装置优势 2020 年年度报告 9/189 恒通化工现有 40 万吨/年离子膜烧碱装置、30 万吨/年乙烯法聚氯乙烯树脂（PVC）、30 万吨/年甲醇制烯烃装置，为国内首家建立甲醇制烯烃-乙烯法聚氯乙烯绿色环保产品链的氯碱企业，实现煤化工与盐化工的高质量融合发展。恒通化工作为已实施建设的郯城化工产业园区的基础和龙头，充分利
23、用富余 10 余万吨氯气供园区改性高性能树脂、高端聚氨酯、医药新材料等生产使用，不仅为郯城化工产业发展奠定基础，也可延伸烯烃产业链，实现新旧动能转换并向高端发展，进一步增强企业竞争力。正元氢能拥有自主研发的等温变换工艺及节能型的 JR 低压氨合成工艺，其成熟可靠的设计和丰富运行经验有效提高了企业在行业内的竞争力。正元氢能目前是沧州临港经济技术开发区唯一的气体中心，具备为园区供应氧气、一氧化碳、氢气及水蒸气的能力。公司将依托自身丰富的氢气产能逐步打造成为华北地区最大的氢气供应商。丰喜泉稷充分利用园区焦炉煤气氢多碳少的特点，采用煤、焦、化一体化联合流程，不仅实现一次能源使用和环境友好协同发展，而且
24、利用廉价焦炉煤气，联产高质量 LNG，降低产品制造成本，提高企业核心竞争力。阳煤化机是山西省“煤化工装备制造”骨干企业，位列全国化肥装备制造业第 1 名。具备生产系列水煤浆水冷壁气化炉及成套装备的制造能力。2、管理优势 公司持续完善考核体系，建立“模拟合伙、项目为王、契约出资、超利分红”的考核激励机制，以“年度绩效指标、成本对标一流、强化资金管控、项目投资进度、打造本质安全”为抓手，全方位提升企业的管理能力。优化生产装置运行管理，从成本管理、装置运行管理、对标管理方面入手，提高装置长周期、满负荷、低消耗运行，争创行业装置联运记录及低运行消耗水平。严格项目管理。做实做真做牢做细项目前期工作，合理
25、优化项目审批程序，稳步推进项目各阶段内容，积极引入战略投资，严抓单位工程过程监督及验收工作，实现整体项目从工程进度、资金管控及施工质量等方面的整体把控，早日实现项目达产达效。深化企业统购统销。进一步完善统购统销管理机制，构建起业务规范、价格公开、阳光透明的集中供销管理体系，在原材料供应、产品销售上实现企业降本增效。夯实安全环保专业化管理。持续推进企业安全标准化建设，强化安全过程管理检查和控制，提升系统本质安全水平，加强安全检查力度，牢固树立安全管理理念。加大科技创新力度。以企业平稳运行、低消耗为出发点，利用先进的科技手段，优化企业生产装置，对标一流企业，实现企业发展的新动力。3、技术优势 截止
26、报告期末，公司拥有恒通化工、阳煤化机、化工设备 3 个省级企业技术中心，拥有工程公司 1 个行业甲级设计院，以及正元氢能、阳煤化机、化工设备 3 个高新技术企业。公司拥有各种资质 16 项，包含化工工程甲级资质，压力容器及压力管道设计资质，锅炉以及压力容器生产资质，拥有质量管理体系、环境管理体系以及职业健康管理体系认证。2020 年，公司共申请专利 87 项，其中阳煤化机申请 78 项，平原化工申请 6 项，正元氢能申请 2 项，工程公司申请 1 项。阳煤化机拥有院士工作站、省级企业技术中心、国家级工程研究中心，2020 年获批国家级博士后工作站，入选“国家百户科改示范行动企业”。2020 年
27、年度报告 10/189 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年受新冠肺炎疫情、石油价格暴跌、煤化工产品下游企业需求萎缩等因素的影响，对公司产品价格、销量、利润产生了一定的不利影响。为了改善公司的经营状况，公司通过加大统购统销力度、资产出售等措施，进一步改善公司资产质量、提升公司运营水平，以此冲抵不利因素对公司造成的影响。报告期内，公司以效率效益为中心，全面强化生产管理，全年完成商品产量 636.58 万吨，完成计划的108.42%，公司全年实现营业收入 179.50 亿元，利润总额 1.27 亿元，其中归属母公司利润 1.
28、29 亿元。报告期内，公司不断强化资金管理，以降低公司带息负债和资产负债率为目标，全方位提高公司资金使用效率，确保不发生各类资金兑付风险。截止 2020 年 12 月 31 日，公司带息负债规模由年初的 260.55 亿元降低至 111.19 亿元，降幅 57.32%，公司利息支出由上年度的 13.18 亿降低至 10.92 亿，降幅 17.15%。报告期内，公司积极推进资产的优化重组工作。公司将生产工艺落后、发展前景差、亏损严重的子公司进行了处置。截止目前，相关资产处置行为已履行完毕。公司所存续企业生产技术先进，历年来均保持了较高盈利水平，公司的资产质量及资产的盈利能力较以前年度实现了本质性
29、提升。报告期内，公司积极布局氢能产业，与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司合资设立阳雄氢能公司及氢雄双阳公司，公司将立足于自身丰富的氢气产能，协同相关氢能产业的上下游，在氢气提纯、加氢站建设、氢气供应等方面打造公司新的利润源。报告期内，公司持续健全安全管理体系，深入开展安全生产标准化建设，与安全风险契约及业务保安责任相结合，强化安全生产标准化常态化运行和动态达标。2020 年，公司下属企业丰喜泉稷通过二级标准化验收，企业安全生产管理进一步系统化、规范化。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要产品产量：尿素 343.97 万吨，聚氯乙烯 25.04 万吨，丙烯 15.3
30、2 万吨，离子膜烧碱 41.5 万吨，甲醇 34.41 万吨，乙二醇 23.43 万吨，三氯化磷 9.00 万吨，双氧水 36.72 万吨，三聚氰胺10.54 万吨。报告期内，实现营业收入 179.5 亿元，比上年同期 179.29 亿元增加 0.21 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1.29 亿元，比上年同期-5.24 亿元减亏增盈 6.53 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 17,950,217,0
31、98.11 17,929,405,910.61 0.12 营业成本 16,158,752,111.56 15,767,595,607.78 2.48 销售费用 98,734,516.52 329,142,001.78-70.00 管理费用 787,667,846.77 955,906,845.80-17.60 研发费用 184,105,229.27 134,865,303.06 36.51 财务费用 994,698,257.62 1,281,550,092.42-22.38 经营活动产生的现金流量净额 2,795,234,794.18 488,470,646.29 472.24 投资活动产生的
32、现金流量净额-336,087,116.73-1,676,220,310.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,890,730,588.79 1,068,759,782.53-276.91 2020 年年度报告 11/189 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减（上年增减（%）毛利率毛利率
33、比上年增减（比上年增减（%）化肥 5,365,235,171.88 4,475,486,496.27 16.58-13.27-10.38 减少 2.69 个百分点 化工 5,252,851,664.07 5,026,633,840.51 4.31-24.97-23.93 减少 1.31 个百分点 装备制造 1,230,309,536.06 846,593,960.69 31.19 18.21 3.50 增加 9.79 个百分点 贸易 4,649,307,973.44 4,615,075,202.53 0.74 106.72 107.22 减少 0.24 个百分点 其他 663,345,448.
34、87 588,731,606.92 11.25 4.88 13.93 减少 7.05 个百分点 合计 17,161,049,794.32 15,552,521,106.92 9.37 0.30 2.57 减少 2.00 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减（上年增减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）尿素 4,470,865,796.22 3,724,698,184.02 16.69-10.64-8.21 减少 2.21 个百分点 聚
35、氯乙烯 1,452,316,487.81 1,245,820,328.31 14.22-3.14-9.04 增加 5.56 个百分点 丙烯 923,119,227.73 984,896,829.57-6.69-18.18-18.28 增加 0.13 个百分点 离子膜烧碱 536,717,001.07 313,713,140.81 41.55-37.42-10.03 减少 17.80 个百分点 三氯化磷 413,226,869.05 378,190,053.64 8.48-5.95-14.71 增加 9.40 个百分点 双氧水 285,180,180.21 149,327,109.39 47.6
36、4 7.01-3.32 增加 5.60 个百分点 三聚氰胺 434,921,863.30 484,028,399.70-11.29-12.83-5.11 减少 9.06 个百分点 乙二醇 721,770,430.58 896,799,122.22-24.25-50.22-42.94 减少 15.86 个百分点 化工设备 1,230,309,536.06 846,593,960.69 31.19 18.21 3.50 增加 9.79 个百分点 贸易 4,649,307,973.44 4,615,075,202.53 0.74 106.72 107.22 减少 0.24 个百分点 其他 1,822
37、,683,282.41 1,618,619,006.17 11.20-15.01-12.05 减少 2.99 个百分点 合计 17,161,049,794.32 15,552,521,106.92 9.37 0.30 2.57 减少 2.00 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减（上年增减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）国内 17,145,310,910.84 15,537,887,519.81 9.38 0.27 2.53 减少
38、 1.99 个百分点 国外 15,738,883.48 14,633,587.11 7.02 66.22 69.15 减少 1.61 个百分点 合计 17,161,049,794.32 15,552,521,106.92 9.37 0.30 2.57 减少 2.00 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：贸易收入主要包含子公司烟台惠众贸易收入及分公司统购统销产品的收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品主要产品 单位单位 生产量生产量 销售量销售量 合并范围减合并范围减少量少量 库存量库存量 生产量比上生产量比上年增减（年增减（%）销售量比上
39、年销售量比上年增减（增减（%）库存量比上年增库存量比上年增减（减（%）2020 年年度报告 12/189 尿素 万吨 343.97 340.16 9.90 6.70-1.33-0.03-47.59 聚氯乙烯 万吨 25.04 24.95 0.00 0.15-1.06-1.74 128.00 丙烯 万吨 15.32 15.30 0.00 0.06-11.92-12.23 75.86 离子膜烧碱 万吨 41.50 41.47 0.00 0.29-0.73-1.77 12.31 甲醇 万吨 34.41 34.41 0.87 0.06-39.87-39.66-93.44 乙二醇 万吨 23.43 23
40、.28 0.55 0.00-36.42-37.35-100.00 三氯化磷 万吨 9.00 8.96 0.00 0.05-9.84-10.58 265.84 双氧水 万吨 36.72 36.54 0.22 0.31 18.10 15.83-12.06 三聚氰胺 万吨 10.54 10.46 0.41 0.00 18.39 17.33-100.00 产销量情况说明：1、表中产销量包含本期出售四家企业 1-10 月的数据；2、销售量包含自用量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本
41、比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期占总上年同期占总成本比例成本比例(%)本期金额较上年同本期金额较上年同期变动比例期变动比例(%)化肥 直接材料 4,164,780,325.07 93.06 4,641,743,424.56 92.95-10.28 直接人工 90,058,098.57 2.01 110,199,142.00 2.21-18.28 制造费用 220,648,072.63 4.93 241,677,261.62 4.84-8.70 合计 4,475,486,496.27 100.00 4,993,619,828.18 100.00-10.38 化工 直接材料 4,376
42、,088,915.53 87.06 5,755,550,401.93 87.10-23.97 直接人工 86,438,187.39 1.72 119,506,399.92 1.81-27.67 制造费用 564,106,737.59 11.22 732,870,610.10 11.09-23.03 合计 5,026,633,840.51 100.00 6,607,927,411.96 100.00-23.93 装备制造 直接材料 565,492,927.71 66.80 480,317,002.85 58.72 17.73 直接人工 65,278,792.37 7.71 54,763,716.
43、89 6.69 19.20 制造费用 215,822,240.61 25.49 282,907,435.47 34.59-23.71 合计 846,593,960.69 100.00 817,988,155.21 100.00 3.50 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期占总上年同期占总成本比例成本比例(%)本期金额较上年同本期金额较上年同期变动比例期变动比例(%)尿素 直接材料 3,539,373,490.23 95.02 3,846,533,976.09 94.80 0.2
44、2 直接人工 48,197,946.68 1.29 61,201,902.57 1.51-0.22 制造费用 137,126,747.11 3.68 149,907,440.62 3.69-0.01 合计 3,724,698,184.02 100.00 4,057,643,319.28 100.00 0.00 聚氯乙烯 直接材料 991,149,261.25 79.56 1,168,637,083.55 85.33-5.77 直接人工 22,124,356.43 1.78 18,646,863.95 1.36 0.42 制造费用 232,546,710.63 18.67 182,302,065
45、.54 13.31 5.36 合计 1,245,820,328.31 100.00 1,369,586,013.04 100.00 0.00 丙烯 直接材料 866,891,806.74 88.02 1,095,460,259.08 90.90-2.88 2020 年年度报告 13/189 直接人工 5,409,871.54 0.55 5,431,170.39 0.45 0.10 制造费用 112,595,151.29 11.43 104,297,845.38 8.65 2.78 合计 984,896,829.57 100.00 1,205,189,274.85 100.00 0.00 离子膜
46、烧碱 直接材料 281,287,436.86 89.66 313,478,921.83 89.90-0.24 直接人工 2,854,789.58 0.91 4,339,072.59 1.24-0.33 制造费用 29,551,777.86 9.42 30,871,946.48 8.85 0.57 合计 313,713,140.81 100.00 348,689,940.90 100.00 0.00 甲醇 直接材料 264,496,343.83 89.73 549,661,950.62 89.05 0.68 直接人工 15,765,058.31 5.35 23,979,283.31 3.88 1
47、.47 制造费用 14,498,367.73 4.92 43,621,170.48 7.07-2.15 合计 294,759,769.87 100.00 617,262,404.41 100.00 0.00 三氯化磷 直接材料 372,416,417.91 98.47 430,653,518.82 97.12 1.35 直接人工 1,785,722.67 0.47 2,744,180.04 0.62-0.15 制造费用 3,987,913.06 1.05 10,010,480.32 2.26-1.21 合计 378,190,053.64 100.00 443,408,179.18 100.00
48、 0.00 双氧水 直接材料 122,480,703.48 82.02 129,275,503.87 83.69-1.67 直接人工 6,811,787.01 4.56 7,225,706.91 4.68-0.12 制造费用 20,034,618.90 13.42 17,960,809.20 11.63 1.79 合计 149,327,109.39 100.00 154,462,019.98 100.00 0.00 三聚氰胺 直接材料 413,261,663.15 85.38 457,855,425.92 89.76-4.38 直接人工 14,294,568.41 2.95 11,843,64
49、4.84 2.32 0.63 制造费用 56,472,168.14 11.67 40,369,001.96 7.91 3.76 合计 484,028,399.70 100.00 510,068,072.72 100.00 0.00 乙二醇 直接材料 610,116,820.56 68.03 1,100,444,095.20 70.02-1.99 直接人工 22,254,615.74 2.48 46,138,143.60 2.94-0.46 制造费用 264,427,685.92 29.49 425,087,954.03 27.05 2.44 合计 896,799,122.22 100.00 1
50、,571,670,192.83 100.00 0.00 化工设备 直接材料 565,492,927.71 66.80 480,317,002.85 58.72 17.73 直接人工 65,278,792.37 7.71 54,763,716.89 6.69 19.20 制造费用 215,822,240.61 25.49 282,907,435.47 34.59-23.71 合计 846,593,960.69 100.00 817,988,155.21 100.00 3.50 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 328,308
