1、2020 年年度报告 1/207 公司代码：600300 公司简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司维维食品饮料股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席
2、董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔桂亮 因个人原因 无 三、三、立信立信会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人林斌林斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵昌磊赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）权超
3、权超声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按2020年年末股本1,672,000,000股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数54,857,820股后的股份总数1,617,142,180股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（社会公众股含个人所得税），总计派发现金红利人民币161,714,218.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控
4、股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。2020 年年度报告 3/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要
5、财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2020 年年度报告 4/207 第一节第一节 释
6、义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指 维维食品饮料股份有限公司 2020 年年度报告 5/207 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 维维食品饮料股份有限公司 公司的中文简称 维维股份 公司的外文名称 V V Food&Beverage Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 VVFB 公司的法定代表人 林斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于航航 王璨
7、联系地址 江苏省徐州市维维大道300号 江苏省徐州市维维大道300号 电话 0516-83398138 0516-83398080 传真 0516-83394888 0516-83394888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省徐州市维维大道300号 公司注册地址的邮政编码 221111 公司办公地址 江苏省徐州市维维大道300号 公司办公地址的邮政编码 221111 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省徐州市维维大
8、道300号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维维股份 600300 G维维 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 冯蕾、李莉 2020 年年度报告 6/207 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 4,79
9、8,816,953.10 5,039,164,760.23-4.77 5,032,918,225.33 归属于上市公司股东的净利润 435,734,627.67 72,926,044.30 497.50 59,669,761.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,115,201.29-18,779,870.11 425.43-31,300,781.62 经营活动产生的现金流量净额 896,375,609.08-14,813,348.65 6,151.13 142,058,114.96 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的
10、净资产 2,971,804,096.31 2,464,077,404.22 20.61 2,502,080,575.07 总资产 6,719,134,045.72 8,653,112,696.05-22.35 8,353,178,174.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.27 0.04 575.00 0.0358 稀释每股收益（元股）0.27 0.04 575.00 0.0358 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04-0.01 500.00-0.0188 加权平均净资产收益率（%
11、）16.09 2.92 增加13.17个百分点 2.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.26-0.75 增加3.01个百分点-1.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期，公司投资收益 1.36 亿元，主要是因为出售湖北枝江酒业股份有限公司产生投资收益为 1.32 亿，对公司利润贡献较大，且属于非经常性损益事项；报告期，公司资产处置收益 2.10亿元，主要是因为子公司土地被政府征收。2020 年年度报告 7/207 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6
12、月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,064,840,624.64 1,462,430,120.94 1,356,037,503.52 915,508,704.00 归属于上市公司股东的净利润 92,213,754.56 49,331,799.65 174,765,849.98 119,423,223.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 378,771.28 9,052,955.57 29,413,576.86 22,269,897.58 经营活动产生的现金流量净额-70,409,311.57 267,930,570.03 96,179,78
13、1.83 602,674,568.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 319,117,457.12 子公司土地被当地政府征收产生资产处置收益约 2.01 亿；枝江酒业股权转让产生投资收益 1.32 亿-5,080,511.93 110,782,451.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63
14、,827,472.21 25,857,553.42 48,825,038.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 49,510,439.77 29,410,275.70 7,101,563.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,924,450.45 44,759,953.49-70,817,735.41 2020 年年度报告 8/207 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）
15、2019 年金额 2018 年金额 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,756,463.74 7,656,857.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,985,394.39 5,348,080.20 16,401,773.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 少数股东权益影响额-17,970,025.70 -4,578,506.75-12,460,481.69 所得税影响额-28,804,973.08 -7,767,393.46-16,518,924.10 合计 374,619,426.38 91,705,914.41 90,970,543
16、.29 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 15,079,135.60 4,983,091.00-10,096,044.60 1,924,450.45 合计 15,079,135.60 4,983,091.00-10,096,044.60 1,924,450.45 2020 年年度报告 9/207 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务
17、（一）主要业务 报告期内，公司深入贯彻落实“大粮食、大食品”发展战略，持续聚焦“食品饮料、粮食”主业，在巩固豆奶粉市场占有率的同时，积极布局植物蛋白饮料赛道，精耕液态豆奶领域，并大力发展粮食收购、仓储、加工、贸易业务，持续打造“从田间地头到百姓餐桌的”全产业链，巩固“一体两翼，双核驱动”的战略布局。公司主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料（液态豆奶）、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售，以及粮食收购、仓储、贸易、加工业务。旗下拥有“维维”豆奶粉、“维维”液态豆奶、“维维六朝松”面粉、“天山雪”乳品、“怡清源”茶叶等系列产品。公司秉持健康理念，恪守匠心精神，持续精耕豆奶领域 30 年，“维维豆奶，欢
18、乐开怀”家喻户晓，“维维”品牌深入人心，“维维”产品广受青睐，公司在豆奶领域处于行业领先地位。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司秉持“保质保量、规范严谨、合作共赢”的采购理念，致力打造“保障有力、规范高效”的采购管理体系，寻求供应商长期合作，建立与供应商合作共赢的良好上下游生态。公司采购品类主要包括大豆、原料奶、白糖等大宗原材料，纸箱、外袋、内膜等包装物，其他原辅料以及设备、零部件等，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价比价、单一来源、期货、商品交易所竞价等采购方式，按照零星采购定额化，批量采购集中化，开展采购业务。为实现资源共享、信息
19、共享，降低采购成本，提高采购效率，发挥采购优势并兼顾采购灵活性，公司招标采购部统筹管理采购、招标、供应商管理等工作。对于采购需求较为集中的原辅料或金额较大的生产设备，由公司招标采购部统一进行采购；对于采购需求较小或物流调配成本较高的辅料、小额备品备件等，则子公司或生产单位可以根据生产计划经总公司审批同意后自行采购，其采购计划、采购申请、招标、订单下达、签订合同、付款等采购环由公司招标采购部统一管控。2、生产模式 公司实施全国性产能布局，基于区位优势、市场特点及原料产地等因素，在华北、华中、华南、华东、西北、西南、东北等地区设立生产基地，产能布局广泛合理，形成“全域布局、联动高效、优势互补”的生
20、产网络；公司采用“以销定产”的生产模式，以“销量+合理库存”确定产量。总公司根据发展战略、市场行情、总体产能等制定总体生产规划，然后将总体生产规划分解至各生产厂，各生产厂根据总体规划、客户需求、自身产能制定具体排产计划，组织实施日常生产活动。2020 年年度报告 10/207 公司高度重视生产管理工作，坚持“质量是企业的第一生命线”，严把质量关；同时，公司积极推进生产转型升级，率先在自动化、信息化、智能化道路上迈开步伐，打造特色智造之路。3、销售模式 公司根据业务模式及产品品类不同，分设食品事业部、乳饮事业部、粮油事业部、团购（电商）事业部，在总公司的战略统筹下，各事业部及子公司紧密围绕总公司
21、下达的经营目标，开展营销活动。公司主要采取经销和直销的销售模式，形成了经销与直销互为依托、优势互补、极限下沉、极限渗透的销售网络。公司在巩固传统销售渠道的同时，积极拥抱互联网新业态，积极打通线上线下，深度整合资源，推进线上线下一体化升级，积极探索全渠道融合发展模式。（三）行业情况（三）行业情况 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段 豆奶产品具有广泛而良好的群众基础，随着消费升级浪潮的涌起，“健康”成了消费者的普遍诉求，国内豆奶消费需求增长态势已显现，行业增速明显加快，市场前景良好，各大消费巨头、跨界资本纷纷入局，市场竞争进一步加剧，有利于将豆奶市场整体做大
22、，释放巨大潜力。我国是第一粮食生产大国，也是第一粮食消费大国。随着粮食供给侧结构性改革持续深入推进，粮食收储制度市场化改革成效显著，粮食产业经济发展拓展新格局，粮食质量和效益不断提升，将加速推动我国由粮食产业大国迈向粮食产业强国。“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出要提高农业质量效益和竞争力，以保障国家粮食安全为底线，健全农业支持保护制度；要坚持最严格的耕地保护制度，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略；要推进优质粮食工程等。在此背景下,粮食产业作为国家粮食安全重要基石,也处于转型升级、提质上档的重大机遇期,粮食产业迈向高质量发展阶段。2、周期性特点 公司产品属于大众日常消费品，行业周
23、期性特征不明显。3、公司所处的行业地位 公司秉持健康理念，恪守匠心精神，持续精耕豆奶领域逾 30 年，“维维豆奶，欢乐开怀”家喻户晓，“维维”品牌深入人心，“维维”产品广受青睐，维维豆奶更是行业内标志性产品，多年来，始终保持行业领头羊地位，产销量连续多年名列行业第一。大豆作为“植物蛋白之王”，维维作为“豆奶大王”，市场前景广阔。公司围绕主粮主产区积极布局粮食产业，在优质小麦主产区淮海经济区徐州、小粒花生主产区豫南正阳、非转基因大豆主产区黑龙江绥化、优质稻米产区佳木斯兴建了现代化粮食物流园区，形成了集收、储、加、工、贸一体化的现代化粮食综合产业园。徐州维维粮食物流产业园区被评为江苏省级粮食物流产
24、业园区。公司高起点建仓、高格局布局、高水平运营，粮仓功能定位、配套设施、现代化程度均属国内领先，是中国粮食大军中的精锐。2020 年年度报告 11/207 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期出售湖北枝江酒业股份有限公司股权，退出合并范围。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、管理能力、管理能力 公司追求卓越的管理理念，推崇精细。将精细化管理思想贯穿至每一管理环节，实施精细化计划、精细化操作、精细化控制、精细化核算、精细化分析、精细化执行。将精益管理与安全生产、市场销售、产品研发
25、、创新创效深度融合，从目标、过程、体系、机制、方法、绩效等方面进行管理创新，通过精益求精的管理能力，整合公司优秀人才、先进技术、市场网络、竞争产品等资源，实现优化资源配置，把握产业动态，推进企业核心竞争力跃迁。2 2、品牌优势、品牌优势 品牌是企业鲜明的旗帜，是企业的形象。在当今激烈的市场竞争中，品牌塑造是公司立于市场，实现可持续发展的重要利器。公司高举品牌大旗，积极实施品牌发展战略，提升品牌价值，塑造品牌核心竞争力。公司牢牢把握品牌优势，通过品牌塑造，传播品牌内涵，树立了“健康、欢乐”的良好形象；赢得了更多消费者，增强了消费者的信任度、追随度、忠诚度；增强了企业的凝聚力和竞争力，增加了员工对
26、公司的责任感、认同感、归属感；吸纳了大量优秀人才，利于公司从优秀走向更优秀。3 3、持续精耕的销售渠道、持续精耕的销售渠道 公司拥有持续精耕 30 年的销售渠道，以市场为导向，实行“地毯式”营销，先后在华北、华南、华中、华东、西南、西北、东北等区域建立配送中心，建立了健全完善、运转高效的全国销售网络。公司大力发展线上业务，积极拥抱互联网生态圈，将互联网大数据与传统零售供应链相结合，积极打通线上线下，打造线上线下与现代物流相结合的新零售模式，形成了完整的线上线下一体化营销体系。2020 年年度报告 12/207 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分
27、析讨论与分析 2020 年，是公司持续聚焦“大粮食、大食品”产业战略布局的收官之年，是“双轮驱动、两翼发展”各项经营目标明确、主体任务落实的一年，是共克时艰、迎难而上、团结奋进、努力拼搏的一年，是坚持利润优先、高质量发展取得重大成效的一年。公司在巩固豆奶粉市场占有率的同时，持续发力植物蛋白饮料市场，并大力发展粮食收购、仓储、加工、贸易业务。同时，公司推出了水果谷物燕麦片、苦荞片等健康谷物食品和红豆薏米粉、黑米山药粉、大麦若叶青汁粉等功能性冲调食品等新产品，丰富维维产品线，打造维维产品矩阵，持续完善“从田间地头到百姓餐桌”的全产业链，巩固“一体两翼，双核驱动”战略布局。公司第一大股东新盛集团充分
28、利用多年来精耕细作形成的核心竞争力，从科技、资本、资源、管理等诸方面持续为公司长足发展赋能。报告期内，公司营业收入 4,798,816,953.10 元，同比减少 4.77%，主要原因是湖北枝江酒业股份有限公司股权转让，枝江酒收入仅有股权转让完成日之前的累计收入。报告期内，归属于上市公司股东的净利润 435,734,627.67 元，同比增长 497.50%，主要原因是湖北枝江酒业股份有限公司股权转让产生投资收益和子公司济南农牧、六朝松、宁夏东方被当地政府征收土地产生资产处置收益。归属于上市公司股东的净资产 2,971,804,096.31 元，同比增长 20.61%，公司整体的竞争力得到进一
29、步提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 固体饮料营业收入保持平稳，全年营业收入为 175,118.72 万元，比上年减少 0.24%；植物蛋白饮料全年营业收入为 44,024.26 万元，比上年减少 14.53%；粮食初加工产品全年营业收入为 212,242.14 万元，比上年增长 3.27%；酒类产品以枝江系列产品为主，全年营业收入为 24,499.34 万，比上年减少 43.33%，减少主要原因是报告期出售湖北枝江酒业股份有限公司。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科
30、目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,798,816,953.10 5,039,164,760.23-4.77 营业成本 3,707,718,864.78 3,853,143,049.20-3.77 销售费用 436,691,944.77 496,018,496.69-11.96 管理费用 237,117,524.12 279,050,085.98-15.03 2020 年年度报告 13/207 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）研发费用 3,507,075.11 1,822,278.72 92.46 财务费用 137,893,892.10 196,130,081.65-2
31、9.69 经营活动产生的现金流量净额 896,375,609.08-14,813,348.65 6,151.13 投资活动产生的现金流量净额 115,396,269.04 691,292,150.79-83.31 筹资活动产生的现金流量净额-931,324,516.86-224,177,187.67-315.44 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业
32、 311,616.53 217,592.24 30.17-8.61-6.56 减少 1.51个百分点 商业 6,213.85 4,886.71 21.36-5.17-17.56 增加 11.81个百分点 储运业 4,817.20 2,045.59 57.54 8.65 0.75 增加 2.15个百分点 其他 148,188.80 143,997.53 2.83 3.89 2.39 增加 1.42个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）固体饮料（豆奶粉、豆浆粉、嚼益嚼等）175,118.72 96
33、,658.50 44.80-0.24 3.56 减少 2.03个百分点 动植物蛋白饮料（牛奶、鲜奶及谷动等）44,024.26 40,051.30 9.02-14.53-10.21 减少 4.38个百分点 酒类 24,499.34 15,440.53 36.98-43.33-42.88 减少 0.49个百分点 茶类 4,331.58 2,763.01 36.21-35.26-37.91 增加 2.72个百分点 粮食初加工产品 212,242.14 205,014.42 3.41 3.27 1.92 增加 1.29个百分点 储运 4,382.72 3,759.12 14.23-3.70 14.6
34、2 减少 13.71个百分点 其他 6,237.62 4,835.19 22.48-17.67-36.48 增加 22.95个百分点 主营业务分地区情况 2020 年年度报告 14/207 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 15,710.30 10,742.77 31.62-5.84-15.76 增加 8.05个百分点 华北地区 44,560.43 30,091.99 32.47-24.38-11.97 减少 9.52个百分点 华东地区 257,833.07 222,701.98 13.63 4.72 3.2
35、5 增加 1.23个百分点 华中地区 64,520.18 41,637.76 35.47-27.58-26.56 减少 0.89个百分点 西北地区 43,938.24 30,442.92 30.71 85.47 89.28 减少 1.40个百分点 西南地区 27,035.57 17,163.89 36.51-0.51 1.99 减少 1.56个百分点 华南地区 14,646.66 13,502.09 7.81-49.40-48.42 减少 1.76个百分点 其他地区 2,591.92 2,238.68 13.63-33.26-26.62 减少 7.81个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情
36、况的说明 变动主要原因是报告期出售湖北枝江酒业股份有限公司股权。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）豆奶粉 吨 92,325.12 93,845.88 2,263.98-2.95 0.22-41.48 动植物蛋白饮料 吨 79,409.62 79,678.53 2,714.64-16.84-14.93-2.57 产销量情况说明 报告期出售湖北枝江酒业股份有限公司股权。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期
37、占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 豆奶粉 材料 76,870.29 79.53 73,620.71 78.88 4.41 豆奶粉 能源动力 10,992.12 11.37 10,759.82 11.53 2.16 豆奶粉 人工 2,779.86 2.88 3,000.09 3.21-7.34 豆奶粉 费用 6,016.24 6.22 5,951.37 6.38 1.09 豆奶粉 合计 96,658.50 100.00 93,331.99 100.00 3.56 2020 年年度报告 15/207 分产品情况 分产品 成本构成项
38、目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 动植物蛋白饮料 材料 25,668.79 64.09 30,113.96 67.51-14.76 动植物蛋白饮料 能源动力 2,719.67 6.79 3,650.48 8.18-25.50 动植物蛋白饮料 人工 2,152.89 5.38 2,482.60 5.57-13.28 动植物蛋白饮料 费用 9,509.95 23.74 8,359.69 18.74 13.76 动植物蛋白饮料 合计 40,051.30 100.00 44,606.73 100.00-10.21 成
39、本分析其他情况说明 报告期出售湖北枝江酒业股份有限公司股权 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 12,418.72 万元，占年度销售总额 2.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 45,317.90 万元，占年度采购总额 14.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用本年为 43,669.19 万元,上年为 49,601.85 万元，减少 5,932.66 万元，主要
40、是广告费减少 2,637.33 万元，运输费减少 1,679.90 万元，职工薪酬减少 851.65 万元，促销费减少 477.73万元，差旅费减少 419.43 万元。管理费用本年为 23,711.75 万元,上年为 27,905.01 万元，减少 4,193.26 万元，主要是职工薪酬减少 3,876.43 万元。财务费用本年为 13,789.39 万元,上年为 19,613.01 万元，减少 5,823.62 万元，主要是利息支出减少 5,718.07 万元。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,507,0
41、75.11 本期资本化研发投入 0.00 2020 年年度报告 16/207 研发投入合计 3,507,075.11 研发投入总额占营业收入比例（%）0.07 公司研发人员的数量 93 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.90 研发投入资本化的比重（%）0.00 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数（万元）上年同期数（万元）变动比例（%）变动说明 经营活动产生的现金流量净额 89,637.56-1,481.33 6,151.13 购买商品支付减少 投资活动产生的现金流量净额 11,539.63 69,129.22-83.31 上年同期收回贵州醇股权转让余款较多 筹资活动产生的现
42、金流量净额-93,132.45-22,417.72-315.44 本期借款减少 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期出售湖北枝江酒业股份有限公司股权产生投资收益和子公司济南维维农牧发展有限公司、宁夏东方乳业有限公司、维维六朝松面粉产业有限公司土地被当地政府征收产生资产处置收益，上述事项所导致的利润重大变化不具有可持续性。2020 年年度报告 17/207 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数
43、占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交 易性 金融 资产 498.31 0.07 1,507.91 0.17-66.95 出售 应 收账款 10,192.29 1.52 16,006.09 1.85-36.32 加强控制客商信用 预 付款项 12,388.78 1.84 22,664.09 2.62-45.34 预付货款减少 存货 67,730.99 10.08 130,965.15 15.14-48.28 枝江退出合并范围 长 期股 权投资 3,331.75 0.50 6,213.19 0.72-46.38 枝江退出合并范围 在 建工程 992.67 0.15
44、7,349.91 0.85-86.49 结转固定资产 无 形资产 28,348.70 4.22 61,249.21 7.08-53.72 枝江退出合并范围 其 他非 流动 资产 895.16 0.13 1,696.58 0.20-47.24 预付工程款减少 短 期借款 242,660.60 36.11 392,926.11 45.41-38.24 偿还借款 应 付票据 1,680.00 0.25 39,820.00 4.60-95.78 枝江退出合并范围 应 交税费 17,896.93 2.66 30,567.39 3.53-41.45 枝江退出合并范围 其 他应 付款 21,495.05 3
45、.20 32,982.16 3.82-34.88 政府拆迁款减少 长 期借款 14,300.00 2.13 6,063.83 0.70 135.82 新增借款 长 期应 付职 工薪酬 24.08 0.00 36.15 0.00-33.40 支付薪酬 递 延所 得税 负债 1,208.64 0.18 8,984.36 1.04-86.55 枝江退出合并范围 2020 年年度报告 18/207 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其 他综 合收益 370.60 0.06-2,230.98-0.2
46、6-116.61 其他权益工具投资公允价值减少 未 分配 利润 100,446.87 14.95 58,409.28 6.75 71.97 枝江股权转让产生投资收益和子公司土地被政府征收产生资产处置收益 少 数股 东权益 4,593.61 0.68 15,798.20 1.83-70.92 枝江退出合并范围 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 467,198,150.00 票据、信用证保证金 固定资产 245,859,901.86 借款抵押和粮食收储资产抵押 无形资产 51,502,730.71 借款抵押 其他
47、权益工具投资 34,390,000.00 质押借款 合计 798,950,782.57/(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 一、固体饮料制造行业一、固体饮料制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 豆奶粉行业从出现至今，经过近三十年的市场竞争，行业的竞争格局基本稳定，规模小的豆奶生产企业已逐步被淘汰出市场，竞争主要在相对较大的企业间展开，竞争相对有序。2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 主要工厂名称 设计产能（万吨）实际产能（万吨）维维食品饮料股份有限公司 3.3 1.8 泸州维维食品饮料有限公司 1.2 1 西安维维食品饮料有限公
48、司 1.1 0.7 徐州维维金澜食品有限公司 6 4.8 维维东北食品饮料有限公司 1.2 0.8 2020 年年度报告 19/207 产能计算标准 根据公司参与生产的全部固定资产配备情况，参考设备性能、工作时间测算成品产量。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 单位:吨 产成品 在产品 2263.98 0 4 4 产品情况产品情况 单位:万元币种:人民币 产品名称 产量（吨）同比（%）销量（吨）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要 代表 品牌 豆奶粉 92,325.12-2.95 93,845.88 0.22 101.65 175,118.72-0.24 维维 5 5 原料采购情
49、况原料采购情况 (1).(1).采购模式采购模式 公司主要采取市场招标采购模式。(2).(2).采购金额采购金额 单位:万元币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）原材料 62,872.64 62,229.49 29.85 包装材料 17,242.06 19,429.13 8.19 能源 10,992.12 10,759.82 5.22 6 6 销售情况销售情况 (1).(1).销售模式销售模式 公司产品销售以批发代理为主，结合团购和电商等直销渠道的销售模式。(2).(2).销售渠道销售渠道 单位：万元币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本
50、期销售量（吨）上期销售量（吨）直销 6,926.58 4,009.20 3,562.00 3,115.27 经销商 168,192.14 171,535.12 90,283.88 90,526.93 (3).(3).区域情况区域情况 单位：万元币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比（%）本期销售量（吨）上期销售量（吨）本期占比（%）东北地区 10,264.68 8,380.40 5.86 8,100.28 7,110.18 8.63 2020 年年度报告 20/207 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比（%）本期销售量（吨）上期销售量（吨）本期占比（%
