1、 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 2012019 9 年年度报年年度报告告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 1/194 公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人舒畅舒畅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张先进张先进及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张先进张先进声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配
3、预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 117,024,146.11元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 9,455,981.62 元，本年度未分配利润为107,568,164.49 元。累计未分配利润为 670,337,781.68 元。根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟订2019年度利润分配方案为：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利2.20元(含税)，共计分派现金股利2,434.96万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险
4、声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 2/194 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告“经营情况讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 安徽九华山旅游发展股
5、份有限公司 2019 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第
6、十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 文旅集团 指 安徽九华山文化旅游集团有限公司，原安徽九华山旅游（集团）有限公司,系本公司主发起人及大股东 创业投资 指 安徽省创业投资有限公司，原公司大股东、安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司,现为安徽省高新技术产业投资有限公司的全资子公司 嘉润金地 指 安徽嘉润金地企业管理有限公司，原安徽嘉润金地投资管理有限公司,系本公司现有股东之
7、一 九华山管委会 指 九华山风景区管理委员会，为安徽省池州市人民政府的派出机构，依法行使对九华山风景区的管理职权，负责九华山风景区的保护、利用和统一管理工作 九华山国资委 指 九华山风景区国有资产监督管理委员会，负责九华山风景区国有资产监督管理工作 池州市国资委 指 池州市政府国有资产监督管理委员会，负责池州市国有资产监督管理工作，为安徽九华山文化旅游集团有限公司的控股股东 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,负责省属国有资产监督管理工作，系本公司实际控制人 省高新投 指 安徽省高新技术产业投资有限公司,系安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司，安徽九华山文化旅游集团有限公
8、司股东 省投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司,系安徽省属国有独资公司，由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会行使出资人权利 客运公司 指 安徽九华山旅游客运有限责任公司，系本公司的全资子公司 天台索道分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司索道分公司，负责天台索道的经营，系本公司的分公司 缆车分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司缆车分公司，负责百岁宫缆车的经营，系本公司的分公司 花台索道分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司花台索道分公司,负责花台索道的经营，系本公司的分公司 东崖宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司东崖宾馆，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 聚龙大
9、酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司聚龙大酒店，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 西峰山庄 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司青阳西峰山庄，位于九华山下的青阳县城，系本公司的分公司 大九华宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 平天半岛大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司平天半岛大酒店分公司，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 五溪山色大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店，位于九华山风景区入口处的青阳县五溪新城区，系本公司的分公司 中旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国旅行社，系本
10、公司的分公司 国旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国国际旅行社，系本公司的分公司 九之旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司池州九之旅旅行社，系本公司的分公安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 5/194 司 九华在线 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山旅游在线电子商务分公司，系本公司的分公司 平天旅游 指 池州平天旅游发展有限公司，系本公司的子公司 预订中心 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司预订中心分公司，系本公司的分公司 石台旅游 指 安徽石台旅游发展股份有限公司，系本公司参股联营公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
11、标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 九华旅游 公司的外文名称 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JHT 公司的法定代表人 舒畅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张先进 俞昌海 联系地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 安徽省池州市青阳县五溪新城区 电话 0566-5578822 0566-5578829 传真 0566-5578801 0566-5578801 电子信箱 jhgfjiuhuashan.cc jhgfjiuh
12、uashan.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 公司注册地址的邮政编码 242811 公司办公地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 公司办公地址的邮政编码 242800 公司网址 www.jiuhuashan.cc 电子信箱 jhgfjiuhuashan.cc 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股
13、 上海证券交易所 九华旅游 603199 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 6/194 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 张良文，吴舜，陈艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 签字的保荐代表人姓名 马志涛、佘超 持续督导的期间 2015 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。因公司首次公开发
14、行募集资金于2019年度内使用完毕，国元证券股份有限公司作为保荐机构仍继续履行持续督导义务。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 537,219,493.88 485,313,932.32 10.70 446,324,185.42 归属于上市公司股东的净利润 117,024,146.11 92,086,086.88 27.08 82,887,987.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,009,435.27
15、 85,482,486.15 25.18 80,992,969.21 经营活动产生的现金流量净额 224,483,668.41 176,179,683.10 27.42 180,040,837.83 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,200,375,260.31 1,100,343,801.21 9.09 1,024,138,111.61 总资产 1,441,498,993.32 1,308,822,472.89 10.14 1,193,949,890.4 期末总股本 110,680,000.00 110,680,000.00
16、 110,680,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.06 0.83 27.71 0.75 稀释每股收益（元股）1.06 0.83 27.71 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.97 0.77 25.97 0.73 加权平均净资产收益率（%）10.18 8.67 增加1.51个百分点 8.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.31 8.05 增加1.26个百分点 8.18 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 7/194 报告期末公
17、司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：
18、适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 133,842,601.38 156,457,361.29 126,944,489.86 119,975,041.35 归属于上市公司股东的净利润 38,754,545.21 41,842,943.41 26,619,315.61 9,807,341.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,219,456.12 39,770,461.34 23,262,325.68 6
19、,757,192.13 经营活动产生的现金流量净额 18,334,143.81 77,122,923.91 57,222,570.63 71,804,030.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-438,256.19 -3,667,346.32-980,718.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
20、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,916,635.48 3,346,764.38 4,213,713.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 8/194 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,769,560.32 10,198,201.74 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产
21、生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用
22、公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,008.18 -1,072,818.81-706,304.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,338,236.95 -2,201,200.26-631,672.78 合计 10,014,710.84 6,603,600.73 1,895,018.34 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有
23、限公司 2019 年年度报告 9/194 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(1)公司主要业务和经营模式 公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下：1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店，均在本地中高端市场
24、上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。3、客运业务:公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的关键环节。4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务
25、分公司，自主运在线旅游平台“九华旅游 603199”微信公众平台以及电商旗舰店，线上业务增长迅猛，已突破公司自营网络平台，成为九华山对接大型 OTA 落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。（2）行业情况说明 公司所处的行业为旅游业。近年来，伴随着我国经济社会发展、居民可支配收入逐年增长，消费升级加快，用于旅游的消费越来越高，旅游消费成为居民生活的常态和刚需，大众旅游时代全面来临，旅游行业未来发展前景巨大。具体内容详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公
26、司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 10/194 1、九华山旅游资源优势 公司所处的九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家 5A 级旅游景区，并于 2019 年 4 月入选世界地质公园，九华山是中国佛教四
27、大名山之一。2、区域地理位置优势 九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路不断增多，周边高速公路交通动脉的不断汇集，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。3、主营业务优势 公司长期从事酒店经营，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。公司酒店在九华山核心景区内
28、拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。公司经营的旅游客运业务，拥有
29、九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。公司三大运营平台全方面覆盖池州地区网络电商市场、九华山本地接客市场以及公司自营“九华旅游 603199”微信公众平台，为游客提供信息化智慧旅游服务，满足游客快速、便捷和定制化服务。4、专业的管理团队和人才队伍 公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和卓越的战略投资眼光，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了非常优秀的
30、经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培养和外部引进，打造出了一支高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，成为公司不可替代的核心竞争力。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 11/194 第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年对旅游行业来说是机遇与挑战并存的一年。这一年，中国经济受到全球经济增长放缓、贸易保护主义升温等不确定因素的影响，国内经济下行持续增压，经济增长不确定性加剧。从行业情况来
31、看，国内旅游市场承压向好，旅游人次和总收入均同比上涨，旅游需求不断释放，产业转型升级提质增速。回顾 2019 年，受益于旅游行业高速发展和九华山接待游客人次的持续增长，公司紧密围绕年初既定的工作目标和任务，坚持以经济效益为中心，以提升市场渠道管控、深化品质品牌打造、推进产业链延伸、强化规范治理为抓手，积极顺应市场形势变化，圆满完成了各项目标任务，经营业绩继续保持平稳较快发展的良好势头。报告期内，公司各项工作情况如下：(一一)公司经营业绩情况公司经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 5.37 亿元，同比增长 10.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元，同比增长 27.08%
32、。具体情况如下：酒店业务实现主营业务收入 16,716.28 万元,同比增长 10.33%。在市场加速转型、酒店需求多元化环境下，公司酒店板块不断推进更新改造，设施设备及服务水准区域领先，同时部分酒店通过创新经营模式拉动业绩提升，如东崖宾馆打造的禅修体验主题、平天半岛大酒店打造的差异化亲子主题、五溪山色大酒店打造的休闲拓展主题等，扩大了公司酒店品牌覆盖面，取得了良好的市场反响。索道缆车业务实现主营业务收入 23,087.04 万元,同比增长 16.23%。公司三条索道充分发挥自营渠道作用，持续加大散客市场推广力度，保持景点间游客接驳顺畅，索道乘坐率进一步提升。客运业务实现主营业务收入 9,07
33、4.15 万元,同比增长 12.23%。在自驾游迅猛发展的市场环境下，公司不断强化景区旅游交通秩序管理，从提高游客便利性出发，提升专业化品质服务，开通旅游直通车，强化公司内部产业联动，提高客运乘坐率，实现了客运业绩稳步上涨。旅行社业务实现主营业务收入 4,456.32 万元,同比下降 11.38%。公司优化“三社一线”（中旅、国旅、九之旅和九华在线）和“九华旅游 603199”微信公众平台、预订中心、高铁服务中心的市场销售渠道平台定位，有效提高公司产品宣传推广精准性，提升内部实体产业流量引导和转化率，带动其他板块业绩的提升。（二）公司开展的主要工作（二）公司开展的主要工作 1 1、以客户需求为
34、导向，巩固市场营销渠道、以客户需求为导向，巩固市场营销渠道 坚持“成就游客完美旅程”价值导向，不断调整市场渠道体系，把控市场流量入口，构建了“九华旅游 603199”微信公众平台和预订中心、高铁服务中心、“三社一线”等自有线上线下营销渠道阵地，增强游客“黏”性。一是一是加快九华在线发展，继续深入推进公司品牌维护、渠道拓展和信息化建设，不断夯实自营网络和区域性旅游电商平台地位，市场影响力进一步提升。二是二是安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 12/194 推进“九华旅游 603199”微信公众平台二期升级，加强营销平台、支付体系、会员系统等功能开发，增强平台营销与服务能力，提升
35、用户体验感及转化率，提高景区曝光率和知名度。三是三是加大旅行社改革，通过梳理整合渠道资源，加大业务转型升级，拓展定制游、入境游、会议团队以及高铁航空等高标准业务，不断扩大公司内部产业消费份额，充分发挥旅行社销售“排头兵”作用。四是四是高铁服务中心继续推进高铁沿线市场开拓，定制策划高铁沿线产品，加大高铁直通车平台的吸粉推广效应，把握高铁旅游流量入口同时提升落地服务质量，强化二次营销带动衍生消费。2 2、以品质品牌为目标，打造、以品质品牌为目标，打造企业核心竞争力企业核心竞争力 大众旅游从初级阶段向中高级阶段演化，游客消费需求不断转型，品质旅游大势所趋，随着竞争愈发白热化，倒逼旅游企业不断提升品质
36、品牌。公司始终将修炼品格、提升品质、塑造品牌作为治企之道，以“创造生活新方式”为经营理念，以主题、精细、精品为产品定位，围绕新时代游客精致化、个性化、差异化、特色化的旅游体验需求，怀匠心、树匠德、铸匠力，以“工匠精神”贯穿旅游服务全过程。在现有流程机制的基础上，对外强化网评监管，提升客户满意度，对内补缺补差，完善制度漏洞。随着品质提升工作全面深入推进，员工品质意识不断增强，企业设施设备不断更新，服务流程持续优化，检验考评机制不断完善，公司品牌社会口碑不断提高，企业品牌竞争力与影响力不断提升。3 3、以、以重点项目为抓手重点项目为抓手，落实企业战略布局，落实企业战略布局 围绕旅游消费需求，落实构
37、筑区域旅游综合体战略目标，抓住池州市全力推进创建国家全域旅游示范区的政策机遇，打造池州旅游目的地建设，积极推进重点项目落地，加快推进产业链延伸。一是一是顺利完成平天半岛大酒店全面升级改造。按照高标准、精施工的要求，打造“山幽、水雅、林闲、禅静”休闲度假酒店，全面推进公司酒店转型升级。二是二是完成五溪山色度假区项目方案规划设计，融合徽文化、禅意文化、古村落景观、田园自然景观多种内涵，打造涵盖田园综合体、五溪山色度假综合体和高端民宿等多业态的旅游综合产品。三是三是推进五溪山色大酒店升级改造，完成规划设计方案，体育运动中心工程已顺利开工建设。4 4、以内部控制为重点，提升公司治理水平、以内部控制为重
38、点，提升公司治理水平 公司始终将规范控制和防范风险作为重点目标，持续推进公司治理水平提升优化。一是一是严格按照公司法证券法和公司章程等规定，持续完善三会一层治理架构体系，2019 年公司顺利完成董事会、监事会及新一届经营班子换届工作。二是二是企业党建工作深入推进，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，切实履行全面从严治党主体责任，通过扎实开展党风廉政建设、“不忘初心，牢记使命”等主题教育活动，显著提升企业规范化运作水平和职业经理人意识。三是三是以风险防控为第一要务，强化全面风险管控底线思维，不断完善各企业的目标任务和管理机制体系建设。不定期开展对各单位的规范化运作监管监察，有效防控企业
39、运营中的风险。四四是是强化安全发展理念，从落实安全生产责任制、强化安全教育培训、加强风险管控和隐患排查等方面入手，确保索道客运运输、项目建设、食品安全、酒店接待等各项工作顺利开展，全年实现安全生产无重大事故，服务接待有效投诉为零，安全生产平稳有序。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 13/194 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 537,219,493.88 元，同比增长 10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 117,024,146.11 元，同比增长 27.08%。报告期末，公司总资产 1,441,498,993.32 元，
40、比上年度期末增长 10.14%；净资产 1,200,375,260.31 元，比上年度期末增长 9.09%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 537,219,493.88 485,313,932.32 10.70 营业成本 278,635,822.70 256,960,587.49 8.44 销售费用 28,362,609.87 31,152,271.19-8.95 管理费用 76,114,821.77 71,719,894.95 6.13
41、 财务费用-464,804.59-65,246.01-612.39 经营活动产生的现金流量净额 224,483,668.41 176,179,683.10 27.42 投资活动产生的现金流量净额-102,210,028.46-133,307,110.21 23.33 筹资活动产生的现金流量净额-18,815,600.00-16,602,000.00-13.33 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现主营业务收入 533,337,926.57 元，同比增长 10.82%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元
42、币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅游服务业 533,337,926.57 276,245,291.84 48.20 10.82 8.32 增加1.19个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒店业务 167,162,807.78 149,526,300.87 10.55 10.33 19.76 减少 7.04 个百分点 索道缆车业务 230,870,354.13 39,756,127.
43、91 82.78 16.23 2.81 增加 2.25 个百分点 客运业务 90,741,549.34 46,714,249.12 48.52 12.23 2.94 增加 4.65 个百分点 旅行社业务 44,563,215.32 40,248,613.94 9.68-11.38-12.70 增加 1.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入营业成本毛利率比上安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 14/194 比上年增减（%）比上年增减（%）年增减（%）池州市 533,337,926.57 276,245,291.84 48.20 1
44、0.82 8.32 增加 1.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，本公司主营业务收入均来自旅游服务业，按照产品类别分为：酒店业务、索道缆车业务、客运业务和旅行社业务，且全部集中在安徽省池州市境内。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅游服务业 旅游服务 业成本 276,245,291.84 100 255,015,740.10 100 8.
45、32 收入增加成本相应增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒店业务 酒店成本 149,526,300.87 54.13 124,859,872.28 48.96 19.76 收入增加成本相应增加；酒店改造完工投入使用，折旧成本增加。索道缆车业务 索道缆车成本 39,756,127.91 14.39 38,670,929.23 15.16 2.81 客运业务 客运成本 46,714,249.12 16.91 45,381,751.42 17.80 2.94 旅行社业务 旅行社成
46、本 40,248,613.94 14.57 46,103,187.19 18.08-12.70 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,227.28 万元，占年度销售总额 4.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 15/194 前五名供应商采购额 1,442.06 万元，占年度采购总额 33.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不
47、适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 销售费用 28,362,609.87 31,152,271.19-8.95 管理费用 76,114,821.77 71,719,894.95 6.13 财务费用-464,804.59-65,246.01-612.39 主要系本报告期公司活期存款利息收入同比增加 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)说明 经营活动产生的现金流量
48、净额 224,483,668.41 176,179,683.10 27.42 投资活动产生的现金流量净额 -102,210,028.46-133,307,110.21 23.33 筹资活动产生的现金流量净额-18,815,600.00-16,602,000.00-13.33 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%
49、）情况说明 货币资金 170,958,714.06 11.86 67,503,477.62 5.16 153.26 主要系本报告期经营活动现金流入增加所致 预付款项 4,131,473.11 0.29 2,595,694.18 0.20 59.17 主要系预充值款安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 16/194 项增加所致 其他应收款 1,517,471.83 0.11 2,380,485.16 0.18-36.25 主要系九华山门票管理所给予的旅行社组团优惠减少所致 在建工程 4,086,862.06 0.28 8,319,226.03 0.64-50.87 主要系平天半岛
50、项目完工所致 其他非流动资产 10,895,846.66 0.76 18,312,139.66 1.40-40.50 主要系平天半岛改造工程完工，预付工程设备款减少所致 应付职工薪酬 93,867,051.07 6.51 70,650,595.37 5.40 32.86 主要系绩效奖金增加所致 专项储备 3,333,411.59 0.23 2,493,869.78 0.19 33.66 主要系本报告期根据规定提取的安全生产费用 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营
