1、西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 西安旅游股份有限公司西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人路霞及会计
2、机构负责人公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘文忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、刘文忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。证券时报、证券日报、中国证券时报、证券日报、中国证券报 和巨潮资讯网证券报 和巨潮资讯网(http/)为本公司
3、的指定信息披露媒体，为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。公司经本次董公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以事会审议通过的利润分配预案为：以 236747901 为基数，向为基数，向全体股东每全体
4、股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.23 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八
5、节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工情况情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 西安市国资委 指 西安市人民
6、政府国有资产监督管理委员会 曲江管委会 指 西安市曲江新区管理委员会 西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安旅游股份有限公司 公司的中文简称 西安旅游 公司的外文名称（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的法定代表人 谢平伟 注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 10701 号 注册地址的邮政
7、编码 710061 办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梦蕾 梦蕾 联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 电话 029-82065555 029-82065555 传真 029-82065500 029-82065500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报/证券日报/中国证券报 登载年度报告的中国证监
8、会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610103294241490X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；服饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2003 年经营范围变
9、更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2007 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）。2011 年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅
10、游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。2014 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可
11、项目）。2015 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理，停车服务，劳务派遣，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美发、洗浴；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；照相、摄影服务；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，未获得许可的不得经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格
12、玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 签字会计师姓名 袁蓉 朱琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 16-26层 黄涛、魏安胜 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年
13、度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）885,848,812.31 729,728,210.47 21.39%800,363,647.21 归属于上市公司股东的净利润（元）96,271,013.63-18,562,306.89 618.64%10,713,273.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-29,228,985.75-43,822,673.37 33.30%-41,709,682.69 经营活动产生的现金流量净额（元）-61,609,882.07-140,590,500.75 56.18%-50,316,849
14、.26 基本每股收益（元/股）0.4066-0.0784 618.62%0.0453 稀释每股收益（元/股）0.4066-0.0784 618.62%0.0453 加权平均净资产收益率 11.71%-2.35%14.06%1.35%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,208,563,062.72 1,402,923,151.48-13.85%1,381,848,345.35 归属于上市公司股东的净资产（元）870,370,784.99 775,791,728.13 12.19%800,684,924.26 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内
15、外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
16、情况。八、分八、分季度主要财务指标季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,713,962.90 227,124,845.40 288,553,857.00 261,456,147.01 归属于上市公司股东的净利润-5,099,775.04-1,607,360.54-3,867,689.76 106,845,838.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,139,864.55-3,827,384.52-4,572,302.72-13,689,433.96 经营活动产生的现金流量净额-58,533,604.21 370,708.50 1
17、6,048,783.09-19,495,769.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）183,197,827.58-703,167.88 23,446,872.49 处置奥莱公司股权取得投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,464,605.96 1,994,855.20 除同
18、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,472,329.59 24,384,257.13 41,137,409.79 理财收益 受托经营取得的托管费收入 1,048,543.67 3,075,022.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,898,853.03-900,772.57 243,115.35 主要是退回西安汇诚休闲体育有限责任公司投资收益款影响所致。西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 32,271,322
19、.11 32,722.98 17,474,318.79 少数股东权益影响额（税后）-17.35 376.85 合计 125,499,999.38 25,260,366.48 52,422,956.35-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安旅游股份有限公司
20、2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司把握西安国际化大都市建设方向，充分发挥西安旅游品牌优势，围绕全域旅游，紧扣吃住行游购娱、商养学闲情奇要素，在资本市场、项目拓展、传统主业升级三个方面全面落实提内拓外工作思路，以构建传统+新兴业态的产业体系为目标，尝试以精品酒店、健康医养、研学等为持续发展和盈利模式的特色鲜明、充满活力、具有品牌影响的产业，构建旅游+的多轮驱动的高质量发展之路，逐步实现公司业态结构更加优化，发展动能更加充沛的目标，搭建起大旅游、
21、大市场、大产业、大发展的新格局。酒店板块，加快向中高端、特色化、精品化方向升级。并以即将竣工的胜利饭店及现有酒店为基础，与业内成熟的品牌运营商洽谈合作；制订改造和提升解放饭店、上林宫酒店等存量资产的计划；择机并购盈利能力强的高星级酒店，逐步形成高端酒店、精品酒店、民宿等组成的品牌谱系，实现酒店产品的更新换代。旅行社板块，加大中高端产品，私人定制产品供给，充分发挥需求端与供给端桥梁作用，强化供应商管理，深度参与目的地资源采购，提高社控比重。初步形成快速发展、规模扩张、盈利能力持续提升的成熟体系。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重、主要资产重大变化情况大变化情况 主要
22、资产 重大变化说明 股权资产 转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司 35%股权 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实际控制人将由西安市国资委变更为曲江新区管委会。随着与曲江板块融合的全面深入，资源整合的全西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 面实施，公司各业务板块将进一步发展壮大，核心竞争力将进一步增强。公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务，公司所属西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司经过多年来的发展，逐步
23、在区域内占有一席之地。其中：西安中旅国际旅行社有限责任公司是国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社，是中、省、市旅行社协会理事单位，是西北五省日本大使馆授权代办个人赴日旅游直接送签和国家旅游局特许经营大陆居民赴台游业务旅行社，是西安市旅游局“AAAAA”级信用等级旅行社，荣获省、市著名商标和西安市服务名牌企业。曾多次获“全国百强国际旅行社”，获2015年中国市场信用“AAA级企业”最高荣誉称号；连续获陕西省“十强旅行社”、旅游行业“十大品牌”企业、“重质量、讲诚信、创品牌”单位；获西安市安全生产“先进单位”、创建全国文明城市“先进单位”、“最受游客信赖旅行社”；被西安市政府授予“西安服务业
24、名牌产品”荣誉称号，陕西省政府授予“陕西省服务业名牌产品”荣誉称号。西安海外旅游有限责任公司是国家旅游局批准的具有自主外联签证权与公民出境旅游特许权的国际旅行社，同时具有大陆居民赴台旅游资质和西安市教育局特批研学旅游资质。近年来，先后荣获了“国际旅行社四钻级优质服务单位”、“陕西省旅游局十强旅行社”、“荣耀陕西年度旅游品牌旅行社”、“西安信誉质量5A级单位”、“西安消费者协会诚信单位”、“最受游客信赖旅行社”、“国家旅游局文明旅游先进单位”、“西安市旅游行业安全生产先进单位”、“西安市旅游行业信用红榜”、“国家旅游局国庆黄金周红榜”、“国家旅游局诚信首批旅行社”、“国家旅业传媒最佳品质口碑旅行
25、社”等多项荣誉称号。并以自主开发的精品旅游产品及多渠道营销服务体系架构下的旅行生活服务商为经营发展方向，目前业务布局六大业务板块，包括国内专线中心、出境业务中心、地接业务中心、会议展览中心、研学旅行中心和综合运营中心；同时，新业态增设高端定制创客中心、旅游工作室、旅游管家、差旅秘书、游轮度假等。公司所属企业位于西安市商业圈内，地理位置优越，并且拥有一支长期从事旅游服务业，具备较高专业素养、稳定的员工队伍。西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司紧扣转型升级，传统主业面貌正在改变。公司制定提内拓外思
26、路，以品质提升、服务提升为核心，挖潜与创新并举，运营能力得到提高。其中：酒店板块围绕打造高星级酒店、特色精品酒店群思路开展工作。旅行社更加注重向品质、特色、高端、定制、主题、个性化方向发展，旅游与文化的融合步伐越发清晰。报告期内，公司抢抓大西安城市营销商机，分享城市发展红利。围绕“西安年 最中国”、“春满中国 醉西安”、“夏爽中国 嗨西安”、“秋染中国 赏西安”等系列活动，各经营单位挖掘自身优势，创新营销手段，紧紧抓住旅游+文化题材，围绕各项主题，精选50多个旅游目的地、推出15条各具特色精品线路，印象关中、狂欢音乐醉解放、Cool爽上林、中国年 全家游、奇幻森林大露营、秋季网红研学游等全新产
27、品，进一步增强市场竞争力，提升品牌影响力。报告期内，互联网+不断增强公司吸引力。充分发挥微信、微薄、抖音、快手等新媒体作用，借助城市IP，努力讲好西旅故事，不断提升自身吸引力。旅行社引入大数据，通过效果分析，使得投放的产品组合与线路更加精准。与广电网络合作，近20家门店进入社区，不断努力打通旅游服务“最后一公里”；加大与携程、同程、去哪儿、途牛、驴妈妈、艺龙、飞猪、美团等在线OTA的合作，提升目的地营销活跃度和精准度。报告期内，公司坚持可持续成长理念，推进管理能力稳步提升。面对复杂多变的环境，不断强化市场、政策等因素带来的各类风险防控能力，完善风险预警管理体系。报告期内，公司管理前移，深入一线
28、解决经营中存在的问题，制订完善服务提升方案、经营工作清单、品质与服务报表，全面开展绩效考核和经营督导。旅行社板块坚决抵制不合理低价游，酒店板块面向市场转变服务模式，并按照旅游厕所开放标准要求制订硬件提升方案，细化服务措施，并将“首问责任制”落到实处，提升对客服务质量；同时，通过评比“服务明星”等活动的开展，形成比、学、赶、超良好氛围。报告期内，公司守好安全底线，确保一方平安。深入落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，从讲政治高度牢固抓好安全工作的落实。成立的安委会、消委会等领导机构，围绕消防、道路交通、食品卫生、建筑工地、特种设备、人员密集场所、旅行社、各类合作商户安全等八个重点方面细化责任
29、，强化现场督管，不断提高公司安全管理水平。西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 营业收入：本期营业收入88,584.88万元，较上年同期增加15,612.06万元，增幅21.39%，主要原因系旅行社收入增加。营业成本：本期营业成本82,947.87万元，较上年同期增加14,786.56万元，增幅21.69%，主要原因系旅行社收入增加导致营业成本增加。税金及附加：本期税金及附加728.07万元，较上年同期增加123.53万元，增幅20.43%。主要原因系营业收入增加影响所致。管理费用：本期管理费用4,074.53万元，较上年同期增
30、加477.66万元,增幅13.28%，主要原因系应付职工薪酬增加所致。财务费用：本期财务费用1,010.32万元，较上年同期减少466.52万元，减幅31.59%，主要原因系报告期银行贷款减少导致利息支出减少。投资收益：本期投资收益19,047.23万元，较上年同期增加16,338.28万元，增幅603.12%，主要原因系报告期转让子公司奥莱公司股权影响所致。营业外支出：本期营业外支出3,060.73万元，较上年同期增加2,885.84万元，增幅1,650.06%，主要原因系报告期退还西安汇诚休闲体育有限责任公司投资收益影响所致。利润总额：本期利润总额11,467.72万元，较上年同期增加13
31、,514.80万元，增幅660.20%，主要原因系同比投资收益增加影响所致。净利润：本期净利润8,641.66万元，较上年同期增加10,654.19万元，增幅529.39%。其中：归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加11,483.33万元，增幅618.64%。每股收益0.41元，较上年同期增加0.49元。西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 885,848,812.31 100%729,728,210.47 1
32、00%21.39%分行业 旅行社 828,796,628.98 93.56%674,813,131.90 92.47%22.82%酒店业 57,052,183.33 6.44%54,915,078.57 7.53%3.89%分产品 旅行社 828,796,628.98 93.56%674,813,131.90 92.47%22.82%酒店业 57,052,183.33 6.44%54,915,078.57 7.53%3.89%分地区 西安市 885,848,812.31 100.00%729,728,210.47 100.00%21.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利
33、润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社 国内游成本 229,125,160.42 27.62%190,377,158.56 27.93%20.35%旅行社 入境游成本 39,641,554.48 4.78%35,3
34、82,621.39 5.19%12.04%旅行社 出境游成本 540,999,431.17 65.22%430,328,380.96 63.14%25.72%西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 旅行社 小计 809,766,146.07 97.62%656,088,160.91 96.26%23.42%酒店业 原材料 3,403,806.03 0.41%3,237,833.26 0.48%5.13%酒店业 人工成本 7,388,600.88 0.89%6,452,582.94 0.95%14.51%酒店业 折旧费 6,428,695.49 0.78%6,590,910.28
35、0.97%-2.46%酒店业 长期待摊费用 43,625.04 0.01%172,132.44 0.03%-74.66%酒店业 能源成本 1,084,625.41 0.13%2,272,631.83 0.33%-52.27%酒店业 其他成本 1,363,236.25 0.16%6,798,848.16 1.00%-79.95%酒店业 小计 19,712,589.10 2.38%25,524,938.91 3.74%-22.77%旅行社、酒店业 合计 829,478,735.17 100.00%681,613,099.82 100.00%21.69%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期
36、内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）79,559,423.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 北京爱旅途国际旅行社有限公司 27,160,622.64 3.07%2 陕西海外旅游有限责任公司 20,
37、974,951.70 2.37%3 上海麦德姆文化传播有限公司 16,193,432.92 1.83%4 中国康辉西安国际旅行社 9,845,306.00 1.11%5 梅拓信息咨询(上海)有限公司 5,385,110.38 0.61%合计-79,559,423.64 8.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）47,296,079.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.70%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应
38、商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国康辉西安旅行社 10,438,173.87 1.26%2 中国东方航空股份有限公司西北分公司 10,183,030.00 1.23%3 VIETRAVEL 9,638,785.19 1.16%4 福双龙旅游有限公司 9,112,279.00 1.10%5 知见旅行社有限公司（骏昇）7,923,811.00 0.96%合计-47,296,079.06 5.70%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,210,286.17 37,669,183.74 4.09
39、%管理费用 40,745,330.41 35,968,697.91 13.28%主要原因系本期职工薪酬增加所致 财务费用 10,103,203.54 14,768,406.92-31.59%主要原因系本期银行贷款减少导致利息支出减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 721,342,728.96 759,461,512.59-5.02%经营活动现金流出小计 782,952,611.03 900,052,013.34-13.01%经营活动产生的现金流量净-61,609,882.07-140,5
40、90,500.75 56.18%西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 额 投资活动现金流入小计 235,643,764.99 824,388,044.48-71.42%投资活动现金流出小计 55,782,345.81 492,743,975.54-88.68%投资活动产生的现金流量净额 179,861,419.18 331,644,068.94-45.77%筹资活动现金流入小计 523,560,291.07 380,000,000.00 37.78%筹资活动现金流出小计 398,812,301.36 372,001,884.94 7.21%筹资活动产生的现金流量净额 124,7
41、47,989.71 7,998,115.06 1,459.72%现金及现金等价物净增加额 242,999,526.82 199,051,683.25 22.08%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计：报告期较上年同期减少 3,811.88 万元，减幅 5.02%，主要原因系报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比减少所致。2、经营活动现金流出小计：报告期较上年同期减少 11,709.94 万元，减幅 13.01%，主要原因系“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致。3、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加 7,898.06 万元，增幅
42、 56.18%，主要原因系“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致。4、投资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少 58,874.43 万元，减幅 71.42%主要原因系“收回投资收到的现金”减少所致。5、投资活动现金流出小计：报告期较上年同期减少 43,696.16 万元，减幅 88.68%，主要原因系“投资支付的现金”减少所致。6、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 15,178.26 万元，减幅 45.77%，主要原因系投资活动现金流入和流出减少综合影响所致。7、筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加 14,356.03 万元，增幅 37.78%，主要原因系本期收回借款增
43、加所致。8、筹资活动现金流出小计：本期较上年同期增加 2,681.04 万元，增幅 7.21%，主要原因系“偿还债务所支付的现金”增加所致。9、筹资活动现金流量净额：本期较上年同期增加 11,674.99 万元，增幅 1,459.72%，主要原因系筹资活动的现金流入增加影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 报告期经营活动产生的现金流量净额-6,160.99万元,实现归属于母公司所有者的净利润9,034.60万元,产生较大差异的主要原因系：公司本期的主要利润构成并不来自于经营活动，而
44、是来源于出售子公司产生的投资收益以及应收转让股权款项增加导致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 188,897,270.23 164.72%主要原因系报告期转让子公司股权影响投资收益增加所致（详见附注投资收益说明）。否 资产减值 2,143,388.77 1.87%1、对应收款项按账龄分析法计提的坏账准备。2、对存货按照成本高于可变现净值的差额计提的存货跌价准备 否 营业外收入 44,100.00 0.04%否 营业外支出 30,607,322.25 26.69%主要原因系报告期退回西安汇诚休闲体育有限
45、责任公司股权转让投资收益影响所致（详见公司 2018-40 号公告）否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 486,586,409.30 40.26%246,375,763.73 17.56%22.70%主要原因系收回子公司奥莱公司借款增加所致。应收账款 20,308,681.34 1.68%16,362,392.85 1.17%0.51%主要系应收款项增加所致。存货 1,343,607.36 0.11%355,412,298.0
46、8 25.33%-25.22%主要系转让子公司股权影响所致。投资性房地产 29,159,227.65 2.41%36,640,386.55 2.61%-0.20%西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 长期股权投资 37,288,037.79 3.09%39,823,131.21 2.84%0.25%主要系转让子公司股权影响所致。固定资产 211,184,314.19 17.47%223,056,126.25 15.90%1.57%在建工程 178,638,606.50 14.78%131,368,357.59 9.36%5.42%主要原因系：报告期胜利饭店项目投资增加影响所致。
47、短期借款 160,000,000.00 13.24%230,000,000.00 16.39%-3.15%主要原因系：报告期银行短期借款减少影响所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投
48、资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。西安旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 定向增发 34,041 5,
49、283.51 23,919.42 0 0 0.00%10,121.58 存放于募集资金专户 0 合计-34,041 5,283.51 23,919.42 0 0 0.00%10,121.58-0 募集资金总体使用情况说明 本次募集资金净额为 340,410,000.00 元，其中胜利饭店重建项目所需资金为 310,000,000.00 元，补充流动资金为30,410,000.00 元。2015 年度实际使用募集资金 39,802,242.66 元，其中补充流动资金 30,410,000.00 元，胜利饭店重建项目支出9,392,242.66 元（含置换金额 4,458,703.93 元）；公司
50、使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 300,000,000.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 682,987.90 元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 1,290,745.24 元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）2016 年度实际使用募集资金 52,765,970.91 元，均用于胜利饭店重建项目支出；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 260,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,610,114.04 元。截至 2016 年 1
