1、海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 海南海德实业股份有限公司海南海德实业股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 20182018 年年 0404 月月 海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人
2、郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)姚俊飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚俊飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 王王 彬彬 副副董事董事长长 因工作原因因工作原因 郭怀保郭怀保 本本 20172017 年度报告涉及未
3、来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网承诺，请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/http:/）为公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息）为公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录
4、录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4444 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4949 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5050 第九节第九节 公司治理公司治理 .5757 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关
5、情况 .6767 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6868 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .156156 海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海德股份 指 海南海德实业股份有限公司 董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会 股东大会 指 海南海德实业股份有限公司股东大会 报告期/本报告期/本年度/本年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 控股股东/祥源投资 指 海南祥源投资有限公司 海徳资管 指 海徳资产管理有限公司 海南海德实业股份有
6、限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海德股份 股票代码 000567 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司 公司的中文简称 海德股份 公司的外文名称 HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HDI 公司的法定代表人 郭怀保 注册地址 海南省海口市海德路 5 号 注册地址的邮政编码 570206 办公地址 北京地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层；海口地址：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层 办
7、公地址的邮政编码 北京：100031 海口：570206 公司网址 http:/ 电子信箱 haidehd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱新民 何燕 联系地址 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层 电话 01063211809 01063211809 传真 01063211809 01063211809 电子信箱 haidehd- haidehd- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定
8、网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司金融事业部、深圳证券交易所 海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9146000020128947X0 公司上市以来主营业务的变化情况 1994 年 5 月 25 日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股份有限公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然纤维材料及制品。2003 年 7 月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营业务为房地产开发经营、房地产销售代理服务等。2013 年以来，公司逐渐退出了房地产市场。2016 年 7 月，公
9、司在西藏自治区全资设立海徳资管开展不良资产管理业务，转向不良资产管理领域。历次控股股东的变更情况 公司前身是成立于1984年9月的海口市海德涤纶厂。该厂是由海德联合企业公司、海口中行、海口市经济技术发展公司和海口市外贸经济发展公司等 6 家企业共同创办的内联企业，主要生产的产品有 50D-150D/36F 或 48F-68F、300D/72F 涤纶低弹丝、白色丝、各种色丝、双色丝、网络丝等。1992 年 11 月始进行股份化改组，成立海南海德纺织实业股份有限公司，注册资本人民币 13,500 万元。至1993 年 6 月，公司总股份 4,500 万股，其中法人股 3,600 万股，职工股 90
10、0 万股。1994 年 1 月 10 日至 1 月 20 日发行 1,500 万股社会公众股，1994 年 5 月 25日，琼海德 A在深圳证券交易所上市交易。受国际国内涤纶丝行业调整和市场剧烈振荡的巨大冲击，自 1995 年开始，全国涤纶丝加工企业出现整体亏损，公司1995 年、1996 年连续两年出现严重亏损，处于退市摘牌的边缘。1997 年 6 月18 日，琼海德实行资产重组，海南国泰集团成为公司第一大股东。在国泰集团控股海德股份期间，并未注入资金和资产对公司进行实质性重组，主要通过将公司资产进行变卖或抵押，并通过关联交易、挂帐应收款等方式，使公司连续三年账面盈利，避免了公司退市，但并未
11、从根本上改变公司的基本面情况。公司再次于 2000 年、2001 年连续两年出现巨额亏损，净资产严重缩水到每股 0.26 元，被深交所实行特别处理，再次面临退市摘牌风险。2002 年 8 月，浙江省耀江实业集团有限公司通过控股本公司第一大股东海南祥源投资有限公司，成为公司实际控制人。2003 年 7 月 8 日，公司更名为海南海德实业股份有限公司。2013年 5 月 14 日，公司控股股东海南祥源投资有限公司（以下简称祥源投资）的第一大股东浙江省耀江实业集团有限公司和第二大股东海南祥海投资有限责任公司分别将其持有的祥源投资全部股权转让给永泰控股集团有限公司（以下简称永泰控股）。公司第二大股东海
12、南新海基投资有限公司（以下简称海基投资）的股东袁佩玲将其持有的海基投资全部股权转让给永泰控股集团有限公司。股权过户完成后，永泰控股间接持有公司股权比例为 27.72%，获得公司的实际控制权。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李进华 谭道义 海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、六、主要会计数据和财务指标主要会
13、计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）202,505,533.88 44,428,711.88 355.80%15,594,157.75 归属于上市公司股东的净利润（元）73,268,328.29 2,977,667.69 2,360.59%23,242,943.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,371,071.35-348,838.96 20,272.94%-15,588,483.33 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,313,505,537.13-914,7
14、49,429.31-152.91%5,858,691.77 基本每股收益（元/股）0.4846 0.0197 2,359.90%0.1537 稀释每股收益（元/股）0.4846 0.0197 2,359.90%0.1537 加权平均净资产收益率 28.53%1.36%27.17%11.24%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,586,666,027.97 1,280,406,193.49 180.12%228,992,997.69 归属于上市公司股东的净资产（元）294,780,696.69 218,901,481.86 34.66%218,37
15、9,575.71 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
16、润和净资产差异情况。海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,882,865.80 43,948,105.84 46,808,616.91 71,865,945.33 归属于上市公司股东的净利润 18,518,138.97 18,924,587.87 18,895,134.69 16,930,466.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,905,091.05 16,681,895.30 19,548,673.48 17,235,411.52 经营活动
17、产生的现金流量净额 369,046,384.36-689,124,886.25-514,235,545.44-1,479,191,489.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,000.00 12,361.87 27,830,167.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 358,267.92 12,580,059.26 除同
18、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,632,730.81 40,118.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,873.78 1,331,126.46 5,831.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 263,399.91 减：所得税影响额 -1,584,631.44 1,584,631.44 合计 2,897,256.94 3,326,506.65 38,831,426.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
19、损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期内，成功实现不良资产管理业务的转型，公司开展的业务主要为不良资产管理。按照业务转型
20、方向，公司积极把握市场机遇、不断发掘业务机会、审慎把控项目风险。公司已开展不良资产证券化投资、不良资产收购处置和不良资产收购重组等多笔业务。2017 年，公司开展资产管理业务约 41 亿元，截止 2017年末，已累计（含退出）开展约 51 亿元。2017 年，公司实现资产管理业务收入 20,228.37 万元。报告期内，公司总资产约 35.87 亿元，比上年期末增长 180.12%，实现营业收入为 20,250.55 万元，较上年同期增长 355.80%，归属于母公司的净利润为 7,326.83 万元，较上年同期增长 2360.59%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、
21、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资增加 118,633.00 元，主要系本报告期长期股权投资采用权益法核算的投资收益增加所致。固定资产 固定资产增加 610,472,.76 元，主要系本报告期购置固定资产所致。无形资产 无形资产增加 102,564.10 元，主要系本报告期支付 OA 办公系统开发款所致。货币资金 货币资金减少 177,596,997.16 元，主要系本报告期购买债权类资产所致。以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 9,067,647.00 元，主要系本报告期减少
22、证券投资所致。应收账款 应收账款增加 27,593,700.00 元主要系期末应收债权资产处置款所致。预付款项 预付款项增加 55,017,094.05 元主要系本报告期预付债权类资产收购款所致。应收利息 应收利息增加 1,476,164.39 元主要系本报告期应收债权资产利息所致。买入返售金融资产 买入返售金融资产增加 15,117,918.01 元主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致。应收款项类投资 应收款项类投资增加 2,326,910,602.77 元主要系本报告期购买债权类资产所致。其他应收款 其他应收款增加 155,019.17 元，主要系本报告期支付银行借款保证金所致。其他流
23、动资产 其他流动资产增加 58,344,714.15 元，主要系本报告期购买债权资产所致。可供出售金融资产 可供出售金融资产增加 5,707,212.16 元，主要系本报告期投资次级档不良资产支持证券所致。递延所得税资产 递延所得税资产增加 1,770,384.08 元，主要系本报告期坏账准备余额增加而相应增加递延所得税资产所致。海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分三、核心竞争力分析析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 海徳资管成立以来，一是组建了一支经验丰富、开拓创新的金融人才团队。团队大部
24、分人员是从业于银行、资产管理、信托、证券等金融行业，且都具有多年的行业经验，核心成员均来自于大型国企或金融企业；二是海徳资管建立健全了合规、高效的、符合自身特点的组织架构，建立了项目决策机制和风险控制机制，保障企业的稳健运营；三是建立健全了风险与内部控制制度。为有效防范业务风险及经营风险、保障公司的长期健康发展，建立了满足行业监管要求、契合行业运行特点的风险管理制度；四是建立了市场化的运行机制。海徳资管作为一家民营上市公司的全资子公司，继承有民营经济旺盛的生命力，其组织机构更为扁平化、决策过程更有效率、薪酬机制更为灵活，这些特点都能显著提升海徳资管的运营效率以及其对于金融人才的吸引力，进而显著
25、提升公司在不良资产管理行业中的竞争力。海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 随着供给侧改革和“三去一降一补”政策的深入推进，我国宏观经济增速放缓，金融机构、非金融机构对通过不良资产管理方式盘活资产、化解不良、降低杠杆等方面的需求不断增加，公司不良资产管理业务从中收益。2017 年是公司转型的开局之年，公司全体上下按照转型发展方向，积极拓展业务，立志成为化解风险、创造价值的金融服务专家，致力于成为团队一流、管理一流、风控一流、效益一流的不良资产管理公司。报告期内，公司按照业务转型方向，积极把握市场机遇、不断
26、发掘业务机会、审慎把控项目风险。2017年，公司开展资产管理业务约 41 亿元，截止 2017 年末，已累计（含退出）开展约 51 亿元。2017 年，公司实现资产管理业务收入 20,228.37 万元。报告期内，公司实现营业收入为 20,250.55 万元，较上年同期增长 355.80%，实现归属于母公司的净利润为 7,326.83 万元，较上年同期增长 2360.59%，主要原因是公司成功实现不良资产管理业务转型，资产管理业务创造的收入和利润大幅增加。2017 年，公司净利润和增速均创历史最好水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概
27、述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 202,505,533.88 100%44,428,711.88 100%355.80%分行业 金融业 202,283,724.38 99.89%其他 221,809.50 0.11%房地产 44,346,804.41 99.82%-100.00%咨询服务 81,907.47 0.18%-100.00%海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 分产品 资产管理 202,283,724.38
28、99.89%其他 221,809.50 0.11%房地产 44,346,804.41 99.82%-100.00%咨询服务 81,907.47 0.18%-100.00%分地区 海南省外 202,283,724.38 99.89%81,907.47 0.18%246,866.15%海南省内 221,809.50 0.11%44,346,804.41 99.82%-99.50%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营
29、业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金融业 202,283,724.38 0.00 100.00%分产品 资产管理 202,283,724.38 0.00 100.00%分地区 海南省外 202,283,724.38 0.00 100.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适
30、用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 说明：公司的主营业务为金融业（资产管理行业），没有营业成本，发生的相应支出计入管理费用。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2017年杭州华渡公司和海徳资管公司各出资100万元，成立华渡壹号私募创投基金，杭州华渡公司作 为基金管理人，华泰证券股份有限公司做为基金的托管人，于2017年6月30日在基金业协会备案，投资的主要范围是新三板股票，资金闲置时可用于投资银行存款、银行理财、场外货币市场基金。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关
31、情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）137,980,602.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.14%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 铝业股份有限公司 29,022,486.31 14.33%2 B 投资有限公司 28,850,000.00 14.25%3 C 能源有限公司 28,733,267.52 14.19
32、%4 D 实业发展有限公司 27,452,000.00 13.56%5 E 能源发展有限公司 23,922,848.28 11.81%合计-137,980,602.11 68.14%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,934,366,915.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.02%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 F 证券股份有限公司 754,366,91
33、5.41 18.26%2 G 资产管理有限公司 700,000,000.00 16.94%3 H 实业股份有限公司 660,000,000.00 15.97%4 I 投资有限公司 520,000,000.00 12.59%5 J 环保能源有限公司 300,000,000.00 7.26%合计-2,934,366,915.41 71.02%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 44,133,090.30 15,456,316.28 185.53%主要系本报告期随业务量增加费用相应增加所致。财务费用 69,
34、515,921.25 4,860,656.06 1,330.18%主要系本报告期财务资助款和银行借款利息增加所致。4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,940,455,828.71 65,993,174.31 2,840.39%经营活动现金流出小计 4,253,961,365.84 980,742,603.62 333.75%经营活动产生的现金流量净额-2,313,505,537.13-914,749,429.31-152.91%投资活动现金流入小计 19,971,283.12 47,4
35、69,460.54-57.93%投资活动现金流出小计 8,564,109.41 97,860,672.48-91.25%投资活动产生的现金流量净额 11,407,173.71-50,391,211.94 122.64%筹资活动现金流入小计 2,631,076,944.45 1,200,000,000.00 119.26%筹资活动现金流出小计 491,399,634.77 156,077,680.56 214.84%筹资活动产生的现金流量净额 2,139,677,309.68 1,043,922,319.44 104.97%现金及现金等价物净增加额-162,421,053.74 78,781,6
36、78.19-306.17%海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入增加的主要原因系本年开展资产管理业务，应收款项类资产利息收入及债权类资产处置增加所致。2、经营活动现金流出增加的主要原因系本年度开展资产管理业务增加支出所致。3、投资活动现金流入减少的主要原因系上年同期收到桐城市人民政府应付本公司处置安徽海德公司投资款，而本报告期没有此款项。4、投资活动现金流出减少的主要原因系本年度证券投资减少。5、筹资活动现金流入增加的主要原因系本年度新增向金融机构借款所致。6、筹资活动现金流出增加的主要原因系本年
37、度偿还金融机构借款和相应利息。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度净利润为73,268,328.29元，本年度公司经营活动产生的现金净流量为-2,313,505,537.13元，差异的主要影响原因：本年度开展资产管理业务，导致经营性应收项目增加。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,971,048.38 4.68%主要系本报告期证券投资转让收益所致。是 公允价值变动损益 713,633.00 0.84%主要系本报告期证券投资公允价值变动所致。是
38、资产减值 8,037,195.22 9.48%主要系本报告期计提应收账款坏账准备及可供出售金融资产减值准备所致。是 营业外收入 11,780.00 0.01%主要系本报告期处置固定资产所致 否 营业外支出 10,653.78 0.01%否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 5,044,319.53 0.14%182,641,316.69 14.26%-14.12%主要系本报告期购买不良债权类资产所致。应收账款 28,500,
39、000.00 0.79%906,300.00 0.07%0.72%主要系本报告期不良债权类资产处置款所致。长期股权投资 25,039,857.75 0.70%24,921,224.75 1.95%-1.25%主要系本报告期长期股权投资采用权益法核算的投资收益增加所致。固定资产 6,849,334.22 0.19%6,238,861.46 0.49%-0.30%主要系本报告期新购置固定资产所致。海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 短期借款 1,402,552,268.33 39.10%50,000,000.00 3.91%35.19%主要系本报告期增加银行借款所致。长期借款
40、 732,179,732.95 20.41%20.41%主要系本报告期增加金融机构长期借款所致。预付款项 55,225,433.33 1.54%208,339.28 0.02%1.52%主要系本报告期预付债权类资产收购款所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,610,903.00 0.16%14,678,550.00 1.15%-0.99%主要系本报告期进行证券投资所致。应收利息 1,476,164.39 0.04%0.04%主要系本报告期债权类资产利息收益所致。买入返售金融资产 49,017,918.01 1.37%33,900,000.00 2.65%-1.28%主要系本报
41、告期增加购买国债逆回购资产所致。其他应收款 327,222.22 0.01%172,203.05 0.01%0.00%主要系本报告期支付银行借款保证金所致。应收款项类投资 2,326,910,602.77 64.88%64.88%主要系本报告期购买债权类资产所致。其他流动资产 855,344,714.15 23.85%797,000,000.00 62.25%-38.40%主要系本报告期购买债权资产所致。可供出售金融资产 224,567,484.87 6.26%218,860,272.71 17.09%-10.83%主要系本报告期投资不良资产支持证券及权益类投资所致。无形资产 102,564.
42、10 0.00%0.00%主要系本报告期支付 OA 办公系统开发款项所致。递延所得税资产 2,649,509.63 0.07%879,125.55 0.07%0.00%主要系本报告期坏账准备余额增加而相应增加递延所得税资产所致。预收款项 6,244,592.93 0.17%0.17%主要系本报告期预收财务顾问费所致。应付职工薪酬 1,300,521.24 0.04%2,909,459.93 0.23%-0.19%主要系本报告期计提尚未发放的职工薪酬较上年减少所致。应交税费 8,896,910.51 0.25%5,330,951.71 0.42%-0.17%主要系本报告期计提尚未缴纳的税金较上年
43、增加所致。应付利息 5,837,093.77 0.16%122,222.22 0.01%0.15%主要系本报告期应付金融机构借款利息增加所致。其他应付款 1,132,705,428.30 31.58%1,003,142,077.77 78.35%-46.77%主要系本报告期收到永泰控股集团有限公司财务资助款所致。一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 0.06%0.06%主要系分期偿还长期借款分期偿还所致，2018 年需要偿还长期借款本金 200万元。递延所得税负债 168,783.25 0.00%0.00%主要系本报告期证券投资公允价值变动收益而相应增加递延所得税负债所致。海南海德
44、实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）14,678,550.00 713,633.00 5,033,350.00 14,814,630.00 5,610,903.00 3.可供出售金融资产 851,123,430.46 6,576,736.32 1,366,525,000.00 1,312,126,997
45、.48 901,555,583.20 金融资产小计 865,801,980.46 713,633.00 6,576,736.32 1,371,558,350.00 1,326,941,627.48 907,166,486.20 上述合计 865,801,980.46 713,633.00 6,576,736.32 1,371,558,350.00 1,326,941,627.48 907,166,486.20 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况五、投资状
46、况 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 4,000,000.00 1,035,000,000.00-99.61%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变
47、动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 基金 0 佑瑞持灵活配 置 1 号 5,000,000.00 公允价值计量 4,961,500.00 38,500.00 5,000,000.00 72,500.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 858 五粮液 4,782,282.00 公允价值计量 4,827,200.00-44,918.00 4,782,282.00 467,561.69 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 423 东阿阿胶 4,409,850.00 公允价值计量 4,040,250.00 480,
48、000.00 480,000.00 4,520,250.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 601006 大秦铁路 864,800.00 公允价值计量 849,600.00 238,800.00 238,800.00 1,088,400.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 601881 中国银河 6,810.00 公允价值计量 6,810.00 6,810.00 4,891.87 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 601318 中国平安 5,023,200.00 公允价值计量 5,023,200.00 5,023,200.00 1,361,177.10 交易性金融资产 自有
49、资金 境内外股票 601949 中国出版 3,340.00 公允价值计量 1,251.00 3,340.00 2,338.00 7,800.15 2,253.00 交易性金融资产 自有资金 基金 0 华润元大民生 证券稳固人生 1 号资产管理 计划基金 56,734,317.00 公允价值计量 54,123,430.46 75,000.00 -6,313,336.41 50,232,580.68 可供出售金融资产 自有资金 合计 76,824,599.00-68,801,980.46 713,633.00 0.00 5,108,350.00 14,814,630.00-3,680,605.60
50、 55,843,483.68-证券投资审批董事会公告披露日期 2016 年 09 月 10 日 2016 年 07 月 04 日 证券投资审批股东会公告披露日期 海南海德实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 （2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大六、重大资产和股权出售资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司
