1、2016 年年度报告 1/144 公司代码：600353 公司简称：旭光股份 成都旭光电子股份有限公司成都旭光电子股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
2、通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人葛行葛行、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张纯张纯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张纯张纯声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2016年末总股本543,720,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 0.25元（含税
3、），共计派发现金红利 13,593,000 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的31.19%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告
4、2/144 本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节经营情况讨论与分析可能面临的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事
5、、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2016 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、旭光股份 指 成都旭光电子股份有限公司 一方公司 指 成都一方投资有限公司 储翰科技 指 成都储翰科技股份有限公司 报告期 指 2016 年度 元、万元、亿
6、元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 成都旭光电子股份有限公司 公司的中文简称 旭光股份 公司的外文名称 Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CDXG 公司的法定代表人 葛行 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘卫东 联系地址 成都市新都区新都镇新工大道318号 电话 028-83967182 传真 028-83967187 电子信箱 LWD 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都市新都区新都镇
7、新工大道318号 公司注册地址的邮政编码 610500 公司办公地址 成都市新都区新都镇新工大道318号 公司办公地址的邮政编码 610500 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/144 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旭光股份 600353 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请
8、的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 签字会计师姓名 曾红、何琼莲 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 978,628,633.56 835,014,689.91 17.20 545,392,319.45 归属于上市公司股东的净利润 43,575,277.93 48,554,933.80-10.26 63,204,153.97 归属于上
9、市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,716,679.30 38,567,989.08 5.57 11,235,228.01 经营活动产生的现金流量净额 31,013,266.81-3,408,578.15 不适用 550,783.19 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,064,193,700.73 1,035,298,860.60 2.79 981,432,859.49 总资产 1,589,213,402.40 1,506,578,749.10 5.48 1,261,433,147.63 (二二)主要财务指标主要财务指
10、标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0801 0.0893-10.30 0.2325 稀释每股收益（元股）0.0801 0.0893-10.30 0.2325 2016 年年度报告 6/144 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0749 0.0709 5.64 0.0458 加权平均净资产收益率（%）4.1510 4.8663 减少0.7153个百分点 6.4888 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.8787 3.8654 增加0.0133个百分点 1.1535 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
11、的说明 适用 不适用 1、销售收入增加系光电器件销售收入大幅增加所致；2、归属于上市公司股东净利润减少主要投资收益减少所致；3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加主要系由于本报告期销售收入增加而使毛利额增加所致；4、经营活动产生的现金流量净额增加主要系光电器件业务应收款回收账期缩短周转加快所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同
12、时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 252,438,637.5 208,228,707.45 228,802,493.39 289,158,795.19 归属于上市公
13、司股东的净利润 8,955,908.00 11,545,102.29 13,452,714.34 9,621,553.3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,911,241.80 11,001,925.41 12,830,585.77 7,972,926.32 经营活动产生的现金流量净额-39,112,614.79 10,004,314.18 16,883,012.51 43,238,554.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/144 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经
14、常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-278,129.82 3,162,324.91 3,448,823.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,394,798.00 3,584,366.55 2,590,020.00 债务重组损益 420,875.43 125,083.47 46,066.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-295,426.25 -807,201.82 49,635.41 其他符合非经常性损益
15、定义的损益项目 636,561.64 2,623,753.84 43,295,065.68 对外委托贷款取得的损益 4,112,500.01 11,733,888.88 少数股东权益影响额-1,288,278.52 -893,758.19-16,248.32 所得税影响额-731,801.85 -1,920,124.05-9,178,325.01 合计 2,858,598.63 9,986,944.72 51,968,925.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内
16、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司业务情况 公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，其主要产品包括：（1）电子管：包括大功率广播发射管；米波、分米波电视发射管；微波通讯三、四极管；激光激励振荡用发射管；射频烘干振荡用发射管；工业加热管等，主要用于雷达、导航、通讯、医用、激光加工设备、烘干、焊接、广播电视等领域。（2）开关管（真空灭弧室）和固封极柱：开关管包括交流额定电压 380V-72.5KV、额定电流300-6300A、额定短路开断电流 12.5-80K
17、A 的各类陶瓷真空开关管，固封极柱是开关管的延伸产品，它们都是中高压电器开关的核心器件，同时新开发了用于 200KV、500KV 直流输电用快速隔离真空开关，这些产品广泛使用在电力系统输配电的多个领域。（3）高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器）：高低压配电成套装置及电器元件是公司真空开关管和固封极柱的下游产业，是公司产业链的纵向延伸，它是输配电网设备的重要组成部分。2016 年年度报告 8/144 （4）光电器件：公司产品覆盖传输速率从 1.25G/S40G/S 的光电器件、光电模块。光电器件和光电模块是光纤通信接入网、传输网、数据中心和 4G 和 5G 移动通信等通信系统的核心器件
18、，承担着将电信号转化为光信号或将光信号转化为电信号的功能，产品广泛应用于数据通信、有线电视、高清视频图像传输、监控和工业控制通信等领域。公司电子管和真空开关管为四川省名牌产品，曾多次为国家重点、尖端工程配套，在国内外市场上享有良好信誉，行销全国，远销德国、意大利、英国、韩国、美国、日本、印度及东南亚等国家和地区。公司光电器件由子公司储翰科技研发、生产和销售，该产品在国内主流通讯设备企业有较高的认可度。2、公司主要经营模式 公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系，其具体情况如下：采购模式：公司采取“统分结合”的采购模式。大宗物资采购及采购价格、采购计划由公司统一采购管理，外协件及零星采购由各单
19、位自行负责。为控制保障产品质量，公司对关键物资，由公司提供相关参数和质量要求，采取定制采购。在采购方式上，通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本。同时，加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量；强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度，减少资金占用。生产模式：公司采取订单式生产和常规产品适度库存动态调节生产相结合的生产模式。对于常规产品，公司依据市场需求和不同产品的生产周期，产品的通用化程度，制定零件及成品库存的下限与上限，依据库存变动动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。销售模式：国内市场通过建立覆盖全
20、国各省市的销售队伍和目标客户的资料库，与国内主要电气设备制造商，建立长期、稳定的战略合作关系，积极参与客户的招投标，利用综合优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户相结合的方式销售产品。3、行业情况 公司主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。电子管传统应用市场（广播、电视、雷达）需求出现萎缩，但新的应用领域（激光加工、烘干、焊接）仍能保持稳中有进的需求。公司光电器件产品主要用于通讯行业，主要是信息产业创新和升级需求驱动，与宽带工
21、程、移动通讯、数据中心、云计算等项目的融合拓展，具体如下：（1）真空开关管及固封极柱：主要装配于高低压配电成套装置及电器元件中，该成套装置及电器元件广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。随着我国国民经济的发展和城镇化水平的不断提高，高压电网建设、智能化电网建设，城乡配电网建设和改造的逐步落实，输变电设备具有广阔的发展空间，作为输变电设备重要组成部分的高低压配电成套装置及其核心元器件（真空开关管及固封极柱），以其更环保、易小型化的优势，自然具有长期而广泛的市场前景。随着一带一路战略的实施，全球能源互联网正在构建之中，未来将会是拉动世界经济增长的强
22、大引擎。公司是国内最早进行陶瓷真空开关管研究、设计、生产、销售的企业之一，真空开关管的核心工艺技术主要来源于原发射管制造的工艺技术，通过几十年的积淀和不断地进步与升级，已拥有完整的真空开关管及固封极柱产业链、关键工艺技术、设备及检测装备等，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一，开关管及固封极柱产、销量一直列居国内市场第二（信息来源：中国真空电子行业协会无源器件行业分会）。（2）电子管（金属陶瓷发射管）：固态化技术的进步已逐年取代中小功率的广播电视用电子管市场，但大功率广播发射和高频率电子加热所用电子管在较长时间内仍具备优势，同时在新应2016 年年度报告 9/144 用领域电子管的
23、市场需求将存在较长时期的稳定增长；公司大功率广播发射管约占国内市场份额的 60%，具有明显的技术和市场优势。工业领域用电子管：主要应用在激光发生器用射频管，射频烘干机用射频管，在这类产品方面：国内方面我公司属于领先地位，目前这类产品市场份额的占有率除 THLAES 公司外，我公司列居第二。在这个领域我公司面临的主要对手仍然是全球电子管王牌生产企业：法国 THLAES 公司。我公司的产品技术指标与 THLAES 的产品相当，总体质量接近，有较强的竞争力，从市场占有率来看，我公司还有较大的上升空间。公司拥有独立、完整的发射管研发、生产体系，在关键材料、零部件制造的工艺技术和装备方面形成了竞争优势，
24、已具备与国外知名品牌相抗衡能力。未来电子管发展的重点是开发大功率、高性能产品，进一步拓展国际市场。（3）光电器件：移动互联网、数字通讯、视讯传输速度高速发展是国家信息产业发展的重要基础，创建“全光网城市”，深入推进光纤到户，大力发展通讯村村通，同时大力发展 TD-LTE（4G），建设高速无线网络等。2015 年 3 月，李克强总理提出制定“互联网+”行动计划。2015 年九月国务院再次提出加强三网融合、促进大数据发展纲要等实施计划。为构建以用户为中心的全方位信息生态系统的建设和升级，宽带工程、移动 4G 网络，以及数据中心、云计算、大数据、智慧城市等项目成为新的投资热点，使互联网行业处于较好的
25、升级发展时期，作为数据、信息传输用光电器件的市场需求将在较长时期内保持较高的增长速度。国内光电器件起步相对较晚，经过二十多年的发展，国内能够从事光器件独立研发生产的企业共十多家，但其中形成规模的企业不多。公司是是国内主要的光电器件供应商，被国内主流通讯设备企业誉为国内专业化程度最好光电器件生产企业。另外，公司通过产业链的延伸，产品覆盖芯片封装、光电器件和光电模块，是国内为数不多具有全产业链的光器件供应商。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 旭光公司历经 5
26、0 多年的发展，掌握了电真空器件制造的关键工艺技术，拥有了电真空器件核心零部件制造的高端装备，具备了电真空器件完整产业链的竞争优势。目前公司已从单一的电子管研制与生产，演变为集电真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、光电器件及电子工业专用设备、专用陶瓷等为核心业务的多元化发展的重点高新技术企业，是国内最大的金属陶瓷电真空器件生产企业之一，是总装备部、国家科工局认定的军品承制单位。同时子公司储翰科技具有较强的光电器件产品研发、工艺技术创新能力和光电器件自动化生产设备的研发能力，该公司在产品质量的一致性、稳定性、以及生产效率方面优于国内同类企业。公司核心竞争力具体体现在以下几个方面：1、品牌优势
27、 多年来公司通过 ISO9001 质量体系认证、GJB9001B 军体系认证和军标生产线认证、国际电工委员会电子元器件质量评定体系认证以及“安全标准化电科标准二级”认证等，是总装备部、国防科工局认定的军品科研生产单位，同时“旭光牌灭弧室”一直列居行业一线知名品牌，得到国家电网、南方电网、轨道交通、化工、冶金等各行业用户的充分认可和长期合作，拥有了优质的品牌形象和良好信誉。2、生产工艺及装备优势 公司是国家级高新技术企业，在电真空器件制造上拥有完整的生产链，具有先进的工艺技术、生产装备及检测设备，特别在核心部件方面具有较强的研发制造能力，如公司拥有国内规模最大、自动化水平最高的金属化陶瓷生产线，
28、拥有国内规模最大及高水平的自动化固封极柱生产线，拥2016 年年度报告 10/144 有达到国际先进水平的石墨栅沉积制造技术等。零件的制造与处理的多条生产线正在进行自动化、智能化升级改造，将会极大提高产品质量、生产效率。子公司储翰科技是国内唯一依靠自主研发光电器件自动化生产设备能力的企业，并建成了覆盖关键工序的光电器件自动化生产平台，是国内大型主流信息通讯设备企业认可的高生产效率的光电器件专业化制造企业。3、优良的资产质量和结构优势 公司现有充足的货币资金和银行票据，资产负债率较低，为公司产业链延伸做大做强主业，进入其它经营领域，提供了坚实的资金保障和融资空间。4、技术、质量优势（1）陶瓷金属
29、化及相关技术：公司在上个世纪九十年代率先从美国高斯公司引进“陶瓷制造及金属化全套技术”，经过 20 余年的消化、发展和创新，无论是装备水平还是技术实力，均处于国内领先地位，“陶瓷制造技术及关键设备”和“金属化膏剂涂覆设备”是国内唯一一家同时掌握了立式和卧式两种金属化技术并实现大批量生产的企业，产品质量达到与 KCC 相当的水平，处于国内领先地位，目前公司与合作单位联合研发的国内第一条全自动陶瓷上釉自动线，预计 2017年 4 月进行安装调试，至此公司的陶瓷金属化水平将得到进一步提高。（2）在发射管方面，公司拥有在国内处于领先地位的热解石墨栅沉积与激光精密加工技术、钍钨阴极动态碳化技术和栅极、阴
30、极半自动点焊技术，这些核心技术保证了公司大功率发射管业务在国内处于领先地位，其技术指标和产品质量达到国外先进企业水平，其产品 60%以上出口到欧洲作为激光加工设备的核心元器件。（3）在真空开关管、固封极柱及成套电气方面：A、公司是国内唯一一家拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，在整个产业链中具有完善的技术和人才储备以及专业集成优势；B、公司是国内最早建立 PDM、CAD、CAPP、CAE 的企业之一，建立了基于 CAE 和三维 CAD 的设计、分析平台；C、在开关管的生产过程中，公司在国内率先实现了刷镀工艺的半自动化，在保证产品品质和生产效率提升的同时，减少了对环境的有害物质的排放；D、公
31、司自主研发了具有电弧的扩散功能的四级纵磁场电极结构，给数十家用户的试验证实其状况处于国内领先地位；E、公司固封极柱产品的制造工艺先进，产品局部放电量低、绝缘水平高、确保产品长期运行的可靠性。5、客户资源优势 公司面对的客户主要为电力设备和电子管应用、光电器件应用企业，经过长期的合作，建立了以国内著名大型企业和国际知名企业为主体的优质客户群，建立了为客户提供物流、服务信息的移动互联网资讯平台。多年来，公司坚持品牌战略，恪守承诺，努力为客户提供优质的产品与服务，建立并维护了良好的客户关系，积累了宝贵的市场经验，为获得更多的市场份额打下坚实的基础。公司在深耕现有客户的基础上，挖掘其潜在需求，并不断拓
32、展新的客户领域，保持了公司销售业务处于行业前位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年我国的宏观经济总体运行平稳，但是下行的压力在持续加大。国内企业需求不足，产能过剩，仍以调整与转型为主旋律，尤其传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期。报告期内，公司直面传统产业竞争加剧、产品毛利空间进一步被压缩的不利局面，精心谋划主动作为，深入推进内部改革，在夯实基础管理的同时，以技术创新为引领，大力推进公司传统产业结构调整和转型升级，同时借助外力积极开展新领域、新业务合作，拓宽了公司发展的新路径。2016年，公司全体员工奋力拼搏，
33、克服了一个又一个困难，取得了传统业务稳步增长，新的业务多点开花的可喜成绩，实现了公司年初确定的经营目标。2016 年年度报告 11/144 报告期内公司实现营业收入97,862.86万元，比上年同期增长17.20%；实现营业利润6,522.78万元，比上年同期减少 9.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,357.53 万元，比上年同期减少 10.26%。其中，储翰科技：营业收入 5.12 亿元，比上年同期增长 31.78%。报告期内重点工作情况：1、科技创新出成果，新领域、新业务开拓见效益 报告期内，公司在 200kV 直流断路器快速隔离开关模块的研发和制造方面取得突破，中标国家首条柔
34、性直流输电示范工程项目，该项目所用 200kV 直流断路器是目前世界上电压等级最高、分断能力最强的直流断路器。2016 年 12 月 29 日首条柔性直流输电示范工程在舟山正式投运，一举奠定了公司在该领域的领先地位。另一方面，公司还借助陶瓷金属化技术优势成功实现金属化陶瓷零件对外销售，并把握“军民融合”的政策机遇，开拓出新的军工业务，实现开关管、金工零件等产品在军品业务方面零的突破，新领域、新业务拓展初见成效。2、狠抓市场营销，完善对大客户开发模式，拓宽市场领域，提高营销质量 公司重点从市场营销龙头工作抓起，瞄准市场需求，积极推动对外合作，加大抓订单、促回款工作力度，有效提高营销质量。立足深耕
35、大客户市场，通过建立并完善对大客户开发模式，加强与大客户的深度合作，技术、设计、市场多部门与大客户开展维护沟通交流，为客户创造更多的价值。报告期内，公司实现了灭弧室国内销售突破 35 万只，电子管、真空开关管出口市场完成销售收入 4500 万元，两项指标再创历史新高的好成绩。3、深入开展信息化建设，整合公司内部信息系统提升管理效率 公司经营全过程的高水平信息化是提高经营质量和运行效率的重要工具和手段。报告期内，公司积极开展内部信息系统的梳理整合工作，整体策划分步实施，结合设备和生产线的自动化、智能化改造，提升公司内部的信息化程度。如：开关管事业部建立成品库特征管理系统，并将包装材料的计划系统、
36、库房管理系统全部纳入用友系统，进一步完善了生产过程的权限控制，增强了生产随工单系统和成品库用友系统的关联度，避免了生产、销售的数据差异；公司内部完成办公自动化系统的模板流程，对外完善公司微信管理平台的内容及金属化陶瓷分厂瓷件生产全线纳入信息系统等工作，为整体信息集成、客户管理及产销效率的提升提供了有力保障。4、对标质量管理新标准，强化质量意识，加强品质管控，多管齐下提升产品质量 2016 年，公司重点以 9001 体系 2015 版转版工作为契机，对标质量管理新标准的要求，结合公司实际，在实施有效性上狠下功夫，抓落实，修订完善体系文件，组织员工进行相关层次、相关内容的培训，强化质量意识。并通过
37、大力推进标准、质量、品牌、信誉“四位一体”建设，完善从“产品设计、原材料采购、生产制造、产品储运、产品销售、服务”等各个环节、全方位的质量管控，多管齐下提升产品质量。5、探索实施自动化、智能化改造，提高劳动生产率 设备和生产线的自动化、智能化改造是制造业企业升级发展的必然途径。2016 年，公司投入资源，大力开展自动化、智能化改造的探索和实践，其中金属化陶瓷分厂和金工分厂分别完成了全自动上釉线及轴类零件自动化柔性加工系统的设计和评审，目前设备正在制造过程中，两项举措开创了同行业瓷件上釉环节自动化制造的先河，有效提升了公司前端金属零件制造的效率和产品一致性。另外开关管事业部的自动化检测线也已进入
38、技术方案沟通阶段，该检测线的实施，将进一步提高产品参数检测的一致性，满足客户对检测标准的需求。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入97,862.86万元，比上年同期增长17.20%；实现营业利润6,522.78万元，比上年同期减少 9.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,357.53 万元，比上年同期减少 10.26%。2016 年年度报告 12/144 公司几大板块业务中传统的电子管、开关管、成套电器业务销售收入和净利润都比去年有小幅增长；光电器件业务销售收入比上年增加了 12,278.51 万元，增幅 31.59%，市场占有率大幅提高。报告期末
39、公司资产总额 158,921.34 万元，比上年末 5.48%；负债总额 38,140.21 万元，资产负债率为24%；归属于上市公司股东的股东权益总额为 106,419.37万元，比上年末增长2.79%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 978,628,633.56 835,014,689.91 17.20 营业成本 799,811,838.82 665,004,120.05 20.27 销售费用 29,656,865.31 27,524,960
40、.50 7.75 管理费用 74,728,413.65 60,281,228.20 23.97 财务费用-4,077,993.03 148,986.92-2,837.15 经营活动产生的现金流量净额 31,013,266.81-3,408,578.15 投资活动产生的现金流量净额-143,361,363.59 167,889,030.40-185.39 筹资活动产生的现金流量净额 10,302,520.37 71,006,483.86-85.49 研发支出 31,714,840.52 16,102,916.5 96.95 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内实现营业收入
41、 97,862.86 万元，较上年增长 17.2%。电子管、开关管、成套电器营业收入 46,635.76 万元，较上年增长 4.5%，净利润增长 5.65%；光电器件营业收入 51,151.29 万元，增幅 31.59%，为大幅提高市场占有率对毛利有一定影响，随着新产品的研发成功，以及产品结构升级与调整，盈利能力将稳步提高。同时又随着我国互联网发展计划的全面实施，通信行业正迎来新一轮升级换代和快速发展的机遇，并在光纤到户、移动互联、以及云计算、大数据、智慧城市等项目的建设和升级改造中，光电器件产品将保持旺盛需求。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情
42、况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 920,358,793.68 773,070,011.96 16.00 19.53 21.90 减少 1.63 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 13/144 （%）电子管 37,104,819.40 21,569,453.16 41.87 45.00 29.86 增加 6.78 个百分点 开关管 313,56
43、3,724.97 251,989,267.20 19.64 5.21 1.95 增加 2.57 个百分点 断路器 13,536,980.57 9,403,515.73 30.53 221.10 184.86 增加 8.84 个百分点 开关柜 40,553,798.48 31,303,139.63 22.81-23.38-24.01 增加 0.65 个百分点 其 他 4,086,567.32 3,793,738.42 7.17 702.51 2,170,727.66 减少92.80 个百分点 光电器件 511,512,902.94 455,010,897.82 11.05 31.59 39.62
44、 减少 5.12 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 335,529,145.75 287,944,725.64 14.18-13.45-10.29 减少 3.02 个百分点 西北地区 15,662,587.09 13,201,977.88 15.71-35.04-30.42 减少 5.59 个百分点 华北地区 97,337,433.58 75,467,709.94 22.47 22.31 17.77 增加 2.99 个百分点 华南地区 361,309,124.37 317,515
45、,388.95 12.12 168.57 185.09 减少 5.09 个百分点 西南地区 55,303,662.15 37,553,424.68 32.10-28.54-40.41 增加 13.53 个百分点 东北地区 5,923,914.49 4,539,075.47 23.38-25.22-28.20 增加 3.18 个百分点 华中地区 2,755,102.52 2,831,087.81-2.76 25.47 57.05 减少 20.66 个百分点 国外 46,537,823.73 34,016,621.59 26.91-17.80-28.62 增加 11.08 个百分点 主营业务分行业
46、、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分产品变化情况说明：电子管本年度销售收入的增加主要是由于产品质量的提升和成本的降低，在国外市场竞争中优势上升；开关管、断路器和开关柜输变电相关产品，由于生产所需原材料铜和银价格相对低位，毛利率有所提升;光电器件产品受国内光纤到户、移动互联、以及云计算、大数据、智慧城市等项目的建设和升级改造影响销售收入增长 31.59%，为提高市场占有率毛利有所降低。2016 年年度报告 14/144 分地区变化情况说明：国内区域间销售额度增减幅度变化较大主要是由于光电器件产品销售增长所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量
47、 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）开关管 350,470 只 359,035 只 38,062只 1.08 15.07-24.94 电子管 2,738 只 2,969 只 6,271 只 3.2 40.51-5.09 断路器 1,395 台 983 台 50 台 88 129.67-18.03 开关柜 1,256 台 2,463 台 181 台 15.76 77.7-33.45 光电器件 13,802,747只 13,245,369只 880,076只 25.81 24.16 172.72 产销量情况说明 电子管生产销售数量增加主要是由于产品质
48、量提高和成本降低国外订单大幅增加；开关管、断路器和开关柜输变电相关产品的产量和销量增加主要是由于产品结构小型化及销量增加；光电器件产品产量和销量增加主要是由于市场需求旺盛订单增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 直接材料 697,443,386.18 86.76 585,119,964.96 86.55 19.20 直接人工 52,994,891.82 6.59 42,733,801.38 6.32 24.01 能源动力
49、11,575,350.11 1.44 9,840,215.85 1.46 17.63 制造费用 41,891,867.72 5.21 38,363,029.75 5.67 9.20 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子管 直接材料 4,777,265.09 22.56 6,336,097.02 28.71-24.60 直接人工 5,996,581.29 28.32 5,690,957.37 25.79 5.37 能源动力 3,481,923.14 16.44 3,396,637
50、.49 15.39 2.51 制造费用 6,922,060.98 32.68 6,643,036.48 30.11 4.20 开关管 直接材料 251,798,095.00 85.76%251,888,165.13 86.06-0.04 直接人工 12,736,657.63 4.34%11,825,328.75 4.04 7.71 2016 年年度报告 15/144 能源动力 5,282,857.26 1.80%5,361,107.77 1.83-1.46 制造费用 23,775,011.19 8.10%23,598,317.80 8.06 0.75 断路器 直接材料 11,043,624.4
