1、2016 年年度报告 1/154 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司四川金顶（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所中汇会计师事
2、务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人杨学品杨学品、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴光源吴光源及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英帅宏英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增
3、股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司2016年年度报告中关于未来公司的产业发展规划，由于受行政审批程序、行业周期、技术研发等不可控因素影响，具有不确定性，公司规划不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提
4、示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。2016 年年度报告 2/154 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况
5、.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2016 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金顶公司 指 四川金顶（集团）股份有限公司 海亮金属 指 海亮金属贸易集团有限公司 海亮集团 指 海亮集团有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 物
6、流公司 指 四川金铁阳物流有限责任公司 峨眉山西南水泥、西南水泥 指 四川峨眉山西南水泥有限公司（原四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司）成都水泥 指 原四川金顶（集团）成都水泥有限公司 烟台福山法院、福山法院 指 山东省烟台市福山区人民法院 四川高院 指 四川省高级人民法院 眉山中院 指 四川省眉山市中级人民法院 欣隆投资、欣隆公司 指 四川省欣隆投资有限公司 迪力工程 指 迪力工程有限公司 国际仲裁委 指 中国国际经济贸易仲裁委员会 三星堆 指 广汉三星堆水泥有限公司 华鑫贸易 指 仁寿县华鑫建材贸易有限公司 最高人民法院 指 中华人民共和国最高人民法院 人民水泥、仁寿水泥 指 仁寿县人
7、民特种水泥有限公司 第三水泥厂 指 烟台市第三水泥厂 金泉水泥 指 烟台金泉水泥有限公司 第二水泥有限公司 指 烟台第二水泥厂有限公司 恒尔投资 指 烟台恒尔投资有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川金顶（集团）股份有限公司 公司的中文简称 四川金顶 公司的外文名称 SICHUAN GOLDEN SUMMIT(GROUP)JOINT-STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SCGS 公司的法定代表人 杨学品 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫蜀 杨业 联系地址 四川省
8、峨眉山市乐都镇 四川省峨眉山市乐都镇 2016 年年度报告 5/154 电话 0833-2218123 0833-2218555 传真 0833-2218118 0833-2218118 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司注册地址的邮政编码 614224 公司办公地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司办公地址的邮政编码 614224 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川省峨眉山市乐都镇 五、五、公司
9、股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四川金顶 600678*ST金顶 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市解放路 18 号 签字会计师姓名 赵书阳、唐小琴 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 88,876,689.12 52,724,174.32 68.57
10、 54,244,825.66 归属于上市公司股东的净利润-28,246,785.22 4,195,772.77-773.22-37,016,802.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,039,557.31-46,759,804.55 不适用-27,835,212.88 经营活动产生的现金流量净额 5,785,613.92-25,592,882.15 不适用 65,320.12 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 2016 年年度报告 6/154 归属于上市公司股东的净资产 2,656,068.51 28,185,980.58-90.58
11、23,579,242.01 总资产 344,693,158.90 375,804,494.48-8.28 360,639,919.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.0809 0.0120-774.17-0.1061 稀释每股收益（元股）-0.0809 0.0120-774.17-0.1061 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0775-0.134 不适用-0.0798 加权平均净资产收益率（%）-200.86 16.21 减少1,229.93 个百分点-88.64 扣除非经常性
12、损益后的加权平均净资产收益率（%）-192.28-180.66 不适用-66.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异
13、情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 14,427,055.31 22,100,277.28 21,413,097.1 30,936,259.43 归属于上市公司股东的净利润-8,597,088.35-8,305,917.38-6,372,710.3-4,971,069.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,509
14、,542.17-7,219,820.66-6,374,563.2-4,935,631.28 经营活动产生的现金流量净额-11,951,574.54 5,415,973.40 9,256,730.7 3,064,484.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/154 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-945,571.54 主要是本期处置车辆损失；上期公司新建项目拆 除 原 房屋、建筑物等固定
15、资产损失 44,583.61-5,140,547.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,208,833.00 6,190,000.00 债务重组损益 36,708,301.06 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,938,280.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 上期公司处置持有的乐山市商业银行股份有限公司股权获得的收益。11,006,050.
16、76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,626,309.21 本期根据判决书调减上年收到福山农商补贴款3626309.21元，减少应收烟台第三水泥厂应收款，因上期对该笔应收款单独全额计提了减值准备，故本期减值准备转回这部份减少的应收 2016 年年度报告 8/154 款。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,930,863.21 -12,191.11 707,237.09 少数股东权益影响额 42,897.63 合计-1,207,227.91 50,955,577.32-9,181,590.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、
17、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自 2012 年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条，目前正在推进石灰石矿山年产 800 万吨技改项目。预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙、纳米级碳酸钙系列产品的石灰
18、石生产产业链，同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业的协同效应。截止 2016 年末，公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内最大的散货集散地、西南地区单体最大的氧化钙生产企业。1、公司石灰石开采业务 石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸钙对原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥
19、厂。报告期内，公司共计开采石灰石 314.76 万吨，同比增加 98.12 万吨，增幅 45.3%；完成石灰石销售 280.65 万吨，同比增加 75.02 万吨，增幅 36.5%。2、活性氧化钙项目 活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。报告期内，公司经营管理层采取多种有效措施提升产品竞争力，并积极开拓销售市场，共计生产氧化钙产品 17.19 万吨，同比增加 13.66 万吨，增幅 387%。完成氧化钙产品销售 17.21 万吨，同比增加 13.76 万吨，增幅
20、399%。3、物流园区项目 公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，并在公司厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代化物流园区。公司物流园区已在 2014 年底完成建设并交付控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物吞吐量19.40万吨。相比上年同期增长6.29万吨，增幅 47.96%。2016 年年度报告 9/154 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 截止 2016 年末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业布局
21、：1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，目前公司正在推进石灰石矿山年产 800 万吨技改项目的进程，在项目完成后，矿石年生产能力将由 260 万吨扩大到年产 800 万吨。随着生产规模的扩大，矿石开采成本将大幅下降，在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来，我国经济发达地
22、区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环保节能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现已交由子公司金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一
23、、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年度，公司董事会围绕“强管理、抓落实、降成本、增效益”的工作思路，一方面强化内部控制监督与执行，在严格内部控制的基础上强化员工激励机制，使公司产值、产量和现金流得到大幅提升，亏损额度得到有效控制并呈下降趋势。另一方面继续深化整体发展战略，促进公司核心能力建设，努力创造和稳步提升公司价值，为未来发展创造足够的空间。报告期内，公司进一步强化基础管理提升管控能力，严格控制各种费用开支，努力克服宏观经济不景气以及下游企业开工不足的影响，积极探索石灰石、活性氧化钙及物流市场，不断提高产品竞争力，相比上年同期，石灰石开采、销售、氧化钙生产、销售都有较大幅度
24、提升。全年共计实现营业收入 8887.67 万元，同比增加 3615.25 万元，增幅 68.6%；但受制于宏观经济形势以及下游企业去产能、财务费用居高不下的影响，公司 2016 年度仍未能实现盈利，归属于上市公司股东的净利润为-2824.68 万元。（一）2016 年度公司经营业绩及主要财务指标重大变化及其原因分析：币种：人民币 单位：元 资产表项目资产表项目 年末余额 年初余额 增减 增减比例(%)变动原因 货币资金 7,342,561.92 27,486,980.78 -20,144,418.86 -73.29 按合同支付工程款及购买货物致资金减少。2016 年年度报告 10/154 应
25、收票据 2,120,000.00 4,450,017.99 -2,330,017.99 -52.36 因结算支付货款票据减少。预付款项 576,721.07 870,116.00 -293,394.93 -33.72 因本期收到货物结算减少。存 货 5,935,758.31 4,140,208.15 1,795,550.16 43.37 因氧化钙产量提高相应增加原材料-燃煤库存 其他流动资产 672,389.53 322,028.49 350,361.04 108.80 本期为未认证增值税及增值税留抵，上期为增值税留抵。长期应收款 3,780,000.00 2,740,000.00 1,040
26、,000.00 37.96 本期支付矿山地质恢复治理保证金104 万元。工程物资 6,873,190.26 737,601.12 6,135,589.14 831.83 本期收到前期 800万吨技改项目所购设备。其他非流动资产 0.00 2,018,000.00 -2,018,000.00 -100.00 前期 800 万吨项目预付设备款本期收货减少。负债表项目负债表项目 年末余额 年初余额 增减 增减比例(%)变动原因 短期借款 0.00 233,768,633.00 -233,768,633.00 -100.00 本期将海亮财务公司到期短期借款办理转为长期借款。应付账款 8,705,877
27、.33 14,787,263.75 -6,081,386.42 -41.13 按合同支付购货结算款减少 预收款项 1,188,025.10 480,355.17 707,669.93 147.32 本期为拓展市场，公司出台的一系列促销政策，故预收款项增加。应付职工薪酬 4,474,922.78 5,937,921.32 -1,462,998.54 -24.64 公司 2 月支付 2015年度效益工资等减少 其他应付款 22,210,171.00 48,327,920.52 -26,117,749.52 -54.04 主要是本期归还海亮金属借款 2790万元 长期借款 291,600,000.0
28、0 40,000,000.00 251,600,000.00 629.00 本期向海亮财务公司办理长期借款归还到期短期借款1.95 亿，另新增借款归还海亮金属借款 2790 万元。2016 年年度报告 11/154 预计负债 867,600.00 578,400.00 289,200.00 50.00 主要是公司矿山恢复治理保证金867.63 万元按受益期限 30 年摊销金额，本年度摊销28.92 万元。专项储备 5,896,795.60 3,179,922.45 2,716,873.15 85.44 本期按产量计提的安全生产费使用数小于计提数增加.未分配利润-685,330,858.49 -
29、657,084,073.27 -28,246,785.22 4.30 主要为本期公司亏损。归属于母公司股东权益合计 2,656,068.51 28,185,980.58 -25,529,912.07 -90.58 主要为本期公司亏损。少数股东权益 1,149,728.41 1,779,975.93 -630,247.52 -35.41 主要是子公司今年亏损，影响少数股东权益减少。损益表项目损益表项目 本期 上年同期 增减 增减比例(%)变动原因 营业收入 88,876,689.12 52,724,174.32 36,152,514.80 68.57 主要是矿石销量比上年增加 75 万吨，氧化钙
30、销量比上年增加13 万多吨，增加收入。营业成本 74,733,452.13 55,637,998.78 19,095,453.35 34.32 因产品销量增加，成本相应增加。营业税金及附加 6,006,071.03 644,277.48 5,361,793.55 832.22 根据财会201622号文规定，将原在费用中列支的资源税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等改在该科目核算；一方面是本期销售收入增加税金及附加增加。销售费用 1,146,840.02 516,870.85 629,969.17 121.88 一方面要销量增加，业务员提成工资增加，同时装车费用增加。2016 年年度报告
31、 12/154 资产减值损失-3,041,516.65 11,429,902.30 -14,471,418.95 -126.61 主要是本期根据法院判决，将上年烟台农村商业银行福山区支行补贴借款费用 740万元的 49%调归第三水泥厂享有，故本期冲回 362.60 万元；上期公司对山东烟台第三水泥厂承担的连带责任赔款 999.63 万元及四川夹江规矩特性水泥有限公司应收款 118 万元全额计提了减值。投资收益 0.00 11,469,545.00 -11,469,545.00 -100.00 主要是上期公司处置乐山商行股权获收益1100 万元，另收到2014年红利46万元，本期无。营业外收入
32、22,655.12 39,997,415.57 -39,974,760.45 -99.94 本期为债务重组收益 19000 元，处置固定资产收入3655.12 元；上期收入为 1、支付中十冶债权清偿款后，获重组收益1673 万元；转回前期预计负债 53 万元。2、处理了山东合同纠纷赔款，获烟台农村商业银行福山区支行补贴借款费用 740 万元。3、收到峨眉山市经济和信息化局项目补贴资金 300 万元，收到峨眉山市国库支付中心2014 年先进单位奖励款 5 万元及工业奖励款 2 万元，收到乐山市就业局服务管理局失业保险稳岗补贴2016 年年度报告 13/154 138833 元；4、根据法律意见书
33、及董事会决议，核销超过诉讼时效债务1204 万元。减：营业外支出 4,899,089.87 47,889.01 4,851,200.86 10,130.09 主要是 1、本期根据法院判决，将上年烟台农村商业银行福山区支行补贴借款费用740 万元的 49%调归第三水泥厂享有，故本期冲回 362.60 万元；2、本期处置车辆损失 86 万元；3、因工伤受到安检局处罚22 万；上期主要为处置固定资产损失。其中：非流动资产处置损失 945,571.54 -44,583.61 990,155.15 -2,220.89 主要是本期处置车辆损失 86 万元。净利润（净亏损以“”号填列）-28,877,032
34、.74 1,892,863.76 -30,769,896.50 -1,625.57 由于上述原因影响，今年公司比上年同期减少利润 3077 万元，归属于母公司利润减少 3244 万元。归属于母公司所有者的净利润-28,246,785.22 4,195,772.77 -32,442,557.99 -773.22 少数股东损益-630,247.52 -2,302,909.01 1,672,661.49 -72.63 本期四川金铁阳物流有限责任公司从3 月 1 日起对外承包经营，本期亏损128.62 万元，按股份比例归少数股东的损益-63.02 万元，比上年减少亏损 167 万元。现金流量表项现金流
35、量表项目目 本期 上年同期 增减 增减比例(%)变动原因 2016 年年度报告 14/154 收到的其他与经营活动有关的现金 8,378,003.13 10,678,595.42 -2,300,592.29 -21.54 本期收峨眉山市卓信城市投资建设开发公司归还借款300 万元,收乐山市医保局转来工伤赔款 129 万；上期收到政府补贴等320 万元，收到烟台农村商业银行福山区支行补贴借款费用 740 万元。购买商品、接受劳务支付的现金 14,839,050.89 27,854,008.24 -13,014,957.35 -46.73 因公司为拓展市场，销售商品收款大部分为票据结算，故在购买商
36、品时也用票据结算，所以现金支付减少。支付的各项税费 13,917,921.37 8,969,030.89 4,948,890.48 55.18 因销售收入增加税金及附加增加。支付其他与经营活动有关的现金 12,293,122.08 33,448,298.90 -21,155,176.82 -63.25 主要是上期付山东烟台农村商业银行股份有限公司合同纠纷诉讼执行款2040 万元。收回投资收到的现金 0.00 19,119,137.40 -19,119,137.40 -100.00 上期收到处置乐山商行股权转让款，本期无。取得投资收益收到的现金 0.00 463,494.24 -463,494.
37、24 -100.00 上期收到乐山商行股权分红款，本期无。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,589,170.41 931,883.88 657,286.53 70.53 主要是本期处置车辆收入；上期处置报废固定资产收入。收到其他与投资活动有关的现金 20,000.00 4,290,000.00 -4,270,000.00 -99.53 随着公司在建项目的竣工，公司收项目投标保证金也相应减少。2016 年年度报告 15/154 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,915,573.40 31,644,433.93 -21,728,860.53 -68.67
38、本期购建固定资产主要是筛分水洗项目和471 平台，支付物流园区项目余款等，上期为均化堆场和西破技改项目支出。支付其他与投资活动有关的现金 820,000.00 3,240,000.00 -2,420,000.00 -74.69 根据合同，本期退还项目投票保证金比上期减少。取得借款收到的现金 261,600,000.00 40,000,000.00 221,600,000.00 554.00 本期向财务公司借款26160 万元用于归还大股东海亮海亮金属借款 26090 万元。收到其他与筹资活动有关的现金 233,000,000.00 27,900,000.00 205,100,000.00 73
39、5.13 本期向大股东海亮海亮金属借款 23300 万元用于归还财务公司到期短期借款。偿还债务支付的现金 233,768,633.00 6,231,367.00 227,537,266.00 3,651.48 本期向大股东海亮海亮金属借款 23300 万元用于归还财务公司到期短期借款。支付其他与筹资活动有关的现金 260,900,000.00 2,000,000.00 258,900,000.00 12,945.00 本期向财务公司借款26160 万元用于归还大股东海亮海亮金属借款 26090 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司全年累计完成生产量 33
40、1.95 万吨，同比增加 111.78 万吨，增幅 50.8%，其中：石灰石生产 314.76 万吨，同比增加 98.12 万吨，增幅 45.3%；氧化钙生产 17.19 万吨，同比增加 13.66 万吨，增幅 387%。全年共完成销售量 297.86 万吨，同比增加 88.76 万吨，增幅 42.3%，其中，完成石灰石销售280.65 万吨，同比增加 75.02 万吨，增幅 36.5%；完成氧化钙销售 17.21 万吨，同比增加 13.76万吨，增幅 399%，实现货物吞吐量 19.40 万吨。相比上年同期增长 6.29 万吨，增幅 47.96%。全年共计实现营业收入 8887.67 万元，
41、同比增加 3615.25 万元，增幅 68.6%；但受制于宏观经济形势以及下游企业去产能、财务费用居高不下的影响，公司 2016 年度仍未能实现盈利，净利润为-2824.68 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 88,876,689.12 52,724,174.32 68.57 营业成本 74,733,452.13 55,637,998.78 34.32 2016 年年度报告 16/154 销售费用 1,146,840.02 516,870.8
42、5 121.88 管理费用 16,673,181.38 17,583,498.20-5.18 财务费用 17,359,259.20 16,437,834.51 5.61 经营活动产生的现金流量净额 5,785,613.92-25,592,882.15 不适用 投资活动产生的现金流量净额-9,126,402.99-10,079,918.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-16,803,629.79 41,582,755.26-140.41 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年度。公司石灰石矿石销量 280.65 万吨比上年增加 75.02 万吨，氧化钙
43、销售 17.21 万吨比上年增加 13.76 万吨，增加销售收入 3760.87 万元；子公司金铁阳吞吐量 19.40 万吨比上年增加 6.29 万吨，因从 2016 年 3 月 1 日起对外承包经营，承包期内承包方自负盈亏，所以收入、成本比上年大幅下降。本期矿石销量增加 75 万吨，影响成本增加 1226 万元，因产量增加，成本降低，影响销售成本减少 629 万元，合计影响成本增加 597 万元；另本期氧化钙销量增加 13.76 万吨，影响成本增加5504 万元，因产量增加，成本降低，影响销售成本减少 3257 万元，合计影响成本增加 2247 万元.本期因受国家宏观经济下行影响，公司产能未
44、得到全面发挥，但公司通过优惠政策扩大销售来影响生产，产销量比上年大幅增加，且加强管理、控制成本。矿石单位销售成本相比上年同比下降2.24 元/吨,主要是因产量上升降低固定成本单位成本。加强变动成本的控制，另外因从 16 年 7月起资源税改革，从量计征变为从价计征，且取消矿产资源补偿费（资源税按会计新制度 2016年起从生产成本调出到税金及附加中）；氧化钙单位销售成本比上年下降 189.21 元/吨，虽从2016 年 9 月起煤价上涨近 50%，且受宏观经济影响产能未达到预计产能，但公司克服种种困难，氧化钙 2016 年产量比上年增加 387.15%，使单位固定成本大幅下降，且生产正常时间大幅增
45、加使单位变动成本也下降不少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材行业 85,857,380.48 70,979,640.02 17.33 77.95 49.70 增加902.70 个百分点 物流行业 881,140.77 3,428,485.65-289.10-66.86-54.23 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年
46、增减（%）毛利率比上年增减（%）石灰石 51,986,407.01 35,375,547.11 31.95 26.35 5.25 增加74.45 个百分点 氧化钙 33,870,973.47 35,604,092.91-5.12 376.86 157.90 不适用 2016 年年度报告 17/154 物流行业 881,140.77 3,428,485.65-289.10-66.86-54.23 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）四川地区 86,738,521.25 74,408,125.67
47、 14.22 70.39 35.52 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（吨）销售量（吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）石灰石 3,147,646.92 2,806,464.04 38,213.84 45.30 36.50 30.95 氧化钙 171,857.16 172,120.16 548.01 387.15 398.66-32.43 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目
48、本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建材行业 70,979,640.02 95.39 47,414,844.80 86.36 49.70 石灰石、氧化钙产量都比上年大幅增加，影响单位成本下降，但总成本2016 年年度报告 18/154 增加。物流行业 3,428,485.65 4.61 7,490,992.07 13.64-54.23 因从2016年3 月1 日起对外承包经营，承包期内自负盈亏，所以成本大幅下降。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%
49、)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石灰石 35,375,547.11 47.54 336,096,971.97 61.21 5.25 石灰石产量都比上年大幅增加，影响单位成本下降，但总成本增加。氧化钙 35,604,092.91 47.85 13,805,146.83 25.14 157.90 氧化钙产量都比上年大幅增加，影响单2016 年年度报告 19/154 位成本下降，但总成本增加。物流运输 3,428,485.65 4.61 7,490,992.07 13.64-54.23 因从2016年3 月1 日起对外承包经营，承包期内自负盈亏，所以成本大幅下降。成本分析其他情况说明
50、适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 1、前五名客户销售额 7,194.97 万元，占年度销售总额 80.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内前 5 名销售客户情况 客户排序 收入金额（元）占同期主营业务收入的比例（%）1、四川峨眉山西南水泥有限公司 33,607,309.50 38.75 2、四川峨眉山佛光水泥有限公司 13,387,781.05 15.43 3、峨眉山市朝宣矿业有限公司 9,426,509.50 10.87 4、乐山市浩圣矿产品有限公司 8,827,196.44
