1、2016 年年度报告 1/156 公司代码：600995 公司简称：文山电力 云南文山电力股份有限公司云南文山电力股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独
2、立董事 孙士云 工作原因不能出席 田育南 董事 李钊 工作原因不能出席 黄宇权 三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨育鉴杨育鉴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李平李平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张品端张品端声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
3、转增股本预案 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和上海证券交易所上市公司现金分红指引等要求精神，结合公司生产经营实际，公司2016年度利润分配拟采用现金分红方式，拟以2016年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利1.0元(含税)，共计分配现金红利 47,852,640元（含税）。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺
4、，敬请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/156 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务
5、指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 2016 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义
6、 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 云南文山电力股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 南方电网 指 中国南方电网有限公司 云南电网 指 云南电网有限公司 文山供电局 指 云南电网有限公司文山供电局 安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）文山文电公司（或子公司）指 文山文电设计有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 云南文山电力股份有限公司 公司的中文简称 文山电力 公司的外文名称 Yunnan We
7、nshan Electric Power Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 wsdl 公司的法定代表人 杨育鉴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段登奇 雷鹏 联系地址 云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室 云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室 电话 0871-68177335 0871-68177735 传真 0871-68177720 0871-68177720 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省文山市凤凰路29号 公司注册地址的邮政编码 663000 公司办公地址 云南省文山市凤凰路29号
8、 公司办公地址的邮政编码 663000 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报证券时报上海证券报证券日报 2016 年年度报告 5/156 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 文山电力 600995 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 签字会计师姓名 杨豪、刘汉蜀
9、七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,836,268,914.69 1,953,837,466.29-6.02 2,016,032,965.18 归属于上市公司股东的净利润 159,375,587.41 103,159,647.63 54.49 103,797,210.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,796,887.88 42,212,140.71 261.97 101,676,836.98 经营
10、活动产生的现金流量净额 484,895,680.20 362,284,334.03 33.84 442,874,388.55 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,592,989,692.52 1,467,110,953.11 8.58 1,332,027,225.58 总资产 2,635,718,551.29 2,859,782,087.39-7.83 2,884,764,916.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.33 0.2
11、2 50 0.22 稀释每股收益（元股）0.33 0.22 50 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.09 255.56 0.21 加权平均净资产收益率（%）10.43 7.24 增加3.18个百分点 7.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.02 2.96 增加7.05个百分点 7.49 2016 年年度报告 6/156 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会
12、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 506,
13、754,688.32 462,648,945.58 392,778,511.71 474,086,769.08 归属于上市公司股东的净利润 85,096,577.93 33,905,432.60 28,493,679.89 11,879,896.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,050,792.42 33,977,867.68 27,786,348.91 5,981,878.87 经营活动产生的现金流量净额 164,121,035.60 110,551,288.23 101,813,941.86 114,425,458.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用
14、 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-3,340,377.40 -2,861,897.82-1,735,419.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,854,357.18 54,425,097.89 772,653.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营
15、企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,393,238.31 2016 年年度报告 7/156 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性
16、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 395,121.79 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 224,935.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,830,544.93 4,651,086.41 3,232,475.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,160,946.97 -8,660,017.87-374,272.10 合计 6,578,69
17、9.53 60,947,506.92 2,120,373.32 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴五个市县的直供电服务，负责州内马关、麻栗坡、广南三县的趸售电服务，开展对广西百色供电局的趸售电服务，经营约 11 万千瓦的小水电2016 年年度报告 8/156 发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，参股深圳前海蛇口
18、自贸区供电公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司。（一）购售电业务 据中电联发布2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告,2016 年，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。全社会用电量同比增长 5.0%，增速同比提高 4.0 个百分点。在实体经济运行显现出稳中趋好迹象、夏季高温天气、上年同期低基数等因素影响下，三、四季度全社会用电量增长较快。由于全年受国内、省内经济下行压力加大的持续影响，工业产品市场价格依然走低，造成我州铁合金、电石等高耗能企业全年用电处于低迷状态。股份高耗能企业总容量 46.2
19、2 万千伏安，全年平均生产容量 8.3 万千伏安，总体开工率 18%。今年文山地区气候环境较好，属来水正常年，上半年降雨适中，进入汛期后降雨明显增多，地方小水电出力不断攀升。全年完成售电量 469506 万千瓦时，增长 0.1%。直供 293640 万千瓦时，同比增加 32198 万千瓦时，增长 12%。（二）发电业务 2016 年底全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%，全年全国全口径发电量 5.99万亿千瓦时、同比增长 5.2%；发电设备利用小时 3785 小时、同比降低 203 小时。2016 年公司完成自发电量 65355 万千瓦时，同比增加 9%，购地方电量 3
20、08129 万千瓦时，同比增加 7%。（三）电力设计业务 文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计，电力系统规划，电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务，拥有电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级资质证书、工程勘察专业类（工程测量）丙级资质证书、工程咨询丙级资格证书及测绘丙级资质证书等。（四）对其他企业的投资业务 2016 年末，公司长期股权投资年末余额为下 13612.06 万元，其中：对文山平远供电有限公司的股权投资余额 5209.16 万元，占被投资单位注册资本 49%，本年投资收益为 115.08 万元；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额 455.38 万元，占被投资单位注册资
21、本的 25.78%，本年投资收益为 127.73 万元；对大唐国际文山水电公司投资余额 7947.52 万元，占被投资单位注册资本的 25，本年投资收益为 616.54 万元。对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司投资 800 万元，占被投资单位注册资本金的 8%。2016 年度，公司总投资收益为 859.35 万元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 9/156 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.行业技术优势 作为具有悠久历史的电网企业，具有发电、输电、配电、售电各环
22、节较为完整的业务能力。我们的电网运营、电网建设、供电服务等在文山州内拥有着全面、先进、专业的技术优势。这些优势，为我们在未来的市场竞争中奠定了基础。2.拥有一定的存量用户 长期以来，我们秉承“人民电业为人民”的宗旨，主动承担社会责任，全力做好电力供应，为客户提供“可靠、高效、绿色、智能”的供电服务，赢得了社会广泛认同，具有较强的品牌优势。多年以来，公司与广大客户保持着稳固、密切、持久的供用电关系，客户信息、消费行为、价值贡献等数据成为公司重要资产，也使公司拥有了巨大的客户资源优势。3.参与增量配售电业务的优势 公司多年从事文山区域电网经营和配售电业务，能够在电网规划、勘察设计、建设、投资、运营
23、方面提供完整的解决方案，在供电服务方面具有完善的技术、服务能力优势。公司具备投资、运营增量配售电业务所需的技术、管理等能力。4.积极开拓电力设计市场 2016 年，文山文电设计有限公司完成了电力行业（送电、变电）设计资质由丙级升为乙级，拥有勘察专业类（工程测量）丙级资质、工程咨询资质（丙级）及测绘丙级资质，可以承担 220KV及以下送变电工程设计。文山文电在昆明设立了分公司，将立足于文山，面向全省及广西周边地区开拓电力设计市场。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1.自发电、购售电业务总体情况 2016 年度，公司所属电站完成自发供
24、电量 65355 万千瓦时，同比增加 5272 万千瓦时，增长 9%。完成购电量 431756 万千瓦时，同比增加 6356 万千瓦时，增长 1.5%。其中购地方 308129万千瓦时，同比增加 20861 万千瓦时，增长 7.26%；购省网电 123627 万千瓦时，同比减少 14506万千瓦时，下降 11%。完成供电量 497111 万千瓦时，同比增加 11627 万千瓦时，增长 2.4%。完成售电量 469506 万千瓦时，同比增加 486 万千瓦时，增长 0.1%。其中直供电量 293640 万千瓦时，同比增加 32198 万千瓦时，增长 12%，趸售电量 175866 万千瓦时，同比
25、减少 31713 万千瓦时，下降 15%，趸售电量中：供广西 48888 万千瓦时，同比减少 495 万千瓦时，供马关、麻栗坡、广2016 年年度报告 10/156 南三县电量38748万千瓦时，同比减少3448万千瓦时，通过云南电网供平远电量17339万千瓦时，同比减少 5655 万千瓦时，上省网电量 70669 万千瓦时，同比减少 20717 万千瓦时。购电及成本 公司 2016 年、2015 年供电量对比表 供电量来源 2016 年 2015 年 同比增减 自发供电量（万千瓦时）65355 60083 5272 外购省电（万千瓦时）123627 138133-14506 外购地方小水电（
26、万千瓦时）308129 287268 20861 供电量（万千瓦时）497111 485484 11627 2016 年度，公司外购电量 431756 万千瓦时，同比增加 6356 万千瓦时，总购电成本为 95091万元。由于购电结构的变化以及市场化交易购电侧退费的影响，2016 年度总购电成本较 2015 年度减少 17340 万元。售电及收入 公司 2016 年、2015 年售电结构对比表 用电类别 2016 年占比（%）2015 年占比（%）备注 城乡居民生活用电 16.3 15.0 一般工商业 11.1 10.6 含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电 大工业 34.4 29.6
27、 含铁合金、电石及其他大工业 趸售 37.5 44.3 含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西；通过省网售平远；趸售省网 其他类用电 0.7 0.5 含农业生产、农排等 合计 100 100 2016 年度，公司销售电量 469506 万千瓦时，售电收入为 180153 万元。售电量与 2015 年基本持平，由于市场化交易客户侧退费、售电结构变化的综合影响，公司 2016 年度售电收入较 2015年度减少 12501 万元。2.电力设计业务 2016 年度文山文电设计公司完成营业收入 3255 万元，实现利润总额 1226 万元，净利润 1041万元。3.投资收益 2016 年年度报告 11/
28、156 2016 年度，投资收益同比影响数为 2456 万元（2016 年度为 859 万元，2015 年度为-1597万元）。4.开展的主要工作（1）安全生产总体保持平稳 坚持提升本质安全能力为重点，强化红线意识，树立底线思维，突出“六个强化”管控能力提升。一是强化安全基础管理水平。二是强化安全生产责任制落实。三是强化安全生产宣传教育。四是强化安全闭环管控。五是强化电网设备健康管理。六是强化安全应急管理水平。2016 年公司未发生突破安全生产目标的事故事件，实现连续安全生产 1826 天。（2）电网发展水平不断提升 优化电网规划投资策略，重点加强负荷新增、集控、集抄、自动化和电网“卡脖子”等
29、方面的建设，不断完善电网结构，确保电网安全、可靠、稳定运行。规划研究和前期工作不断深化。深入分析文山地区发展情况，有效衔接文山州经济社会发展“十三五”规划，完成了文山州“十三五”配电网规划修编报告和文山州“十三五”新一轮农网升级改造规划，围绕电力体制改革、区域用电需求和城市建设发展，完成 适应电力体制改革的投融资方式和投资决策研究、百色文山跨省经济合作园区配电网规划专题研究及文山城市电网发展及供电通道规划专题研究。抓实前期项目储备库和投资项目储备库建设工作。电网建设不断推进。全年累计完成投资 1.62 亿元，新建 110 千伏、35 千伏变电站 3 座，增加变电容量 11.8 万千伏安，新增和
30、改造 110 千伏线路 93.48 公里，新增 35 千伏线路 15.69 公里。投产 110 千伏项目 9 个，35 千伏项目 9 个，10 千伏及以下项目 24 个，平均项目投产率达 91.3%。累计完成农网国债资金批复投入 2.21 亿元，新建 35 千伏变电站 1 座，增加变电容量 1.3 万千伏安，新增 35 千伏线路 26.3 公里；新建和改造 10 千伏线路 326.12 公里，新建及更换配电变压器231 台，新增配变容量 3.68 万千伏安，新建和改造低压线路 385.43 公里，户表改造 18.1 万户。（3）供电服务能力明显增强 面对严峻复杂的电力供需形势，坚持“稳存量、促
31、增量”，全力做好电力供应。市场稳存促增效果明显。积极落实各项增供扩销措施，全程跟踪云桂高铁、蒙文砚高速、文山德厚水库等多个重点项目的服务保供电，突出抓好降本增效，努力提升经营业绩，圆满完成年度经营预控目标。加强政策研究，积极引导客户参与全省富裕水电市场化竞价交易，切实降低客户用电成本，有效带动企业生产积极性，缓解用电下滑趋势。不断完善优质服务能力。聚焦服务最后一公里，认真落实“三免”服务，进一步简化流程，加大典型业扩设计推广与应用，着力解决用电报装难题，提前投产容量 11.44 万千伏安。如期实现覆盖文山、砚山、丘北、富宁、西畴、平远 6 家县级供电单位及所属 54 个供电所的营销管理系统上线
32、，在线管理 64 万用电客户，全面实现营销业务信息化运转，有力支撑客户全方位服务，优质服务能力得到持续完善和提升，公司再次荣膺“全国实施用户满意工程活动用户满意企业”。电费回收风险可控在控。目前预付费客户 39.1 万户，占总客户数的 60.4%。2016 年应收电费 22.35 亿元，实收电费 22.35 亿元，电费回收率 100%。2016 年年度报告 12/156 （4）基础管理水平不断夯实 主动适应发展新形式、新任务、新要求，稳步开展创一流工作，持续推进“强精实优”管理优化。逐步构建创一流工作体系。持续推动“1+N+1”模式，完成各专业领域 15 个专项子方案的编制工作。建立涵盖公司各
33、层级的企业决策指标体系，充分利用“6+1”系统、战略地图和所务管理平台，实施指标过程管控。按照“坚持高线、远离底线”原则，逐步构建全覆盖大考核机制，形成高效、简单、管用的绩效管理体系，确保责任层层传递落实，促进各层级凝心聚力，补短板、增优势和提能力。积极推进供电所“1+2+1”规范化建设，开展所务平台应用培训和检查指导工作，统一业务管理界面，固化业务流程及记录表单，逐步提高公司专业化、精益化管理水平。财务管理不断强化。按照生产经营性成本需求优先，管理性成本需求严控的要求，合理统筹资源，从严管控五项专控费用，杜绝一切非必要的开支，2016办公费同比下降7.63%；会议费同比下降36.39%；业务
34、接待费同比下降 21.83%；差旅费同比下降 13.88%。不断优化融资结构，置换高利率贷款，财务费用支出同比减少 2025.68 万元。物资管理持续完善。全年完成招标和非招标采购项目 249 个，合计金额 8879.76 万元。公开拍卖 286 项报废物资，合计金额 25.5 万元。信息化水平得到提升。开展 CSG系统单轨上线运行工作，完成 4A 平台、营销系统、资产业务应用系统、GIS 系统各级人员权限配置与调整，组织召开企业管理信息系统 CSG现场帮扶工作会议，有效促进公司 CSG系统的推广和应用，形成全面、完整的 IT 集中监控体系。建立了安全防控和运维服务常态机制，确保信息安全。（5
35、）依法治企能力持续提升 不断推进内控体系建设，全面识别业务风险点和内控缺陷，推广运用省公司法律风险防范手册，建立法律风险防范长效机制。编制公司治理制度汇编、上市公司常用法律法规汇编及上市公司信息披露制度汇编，不断增强董、监、高以及中层管理人员依法、依规治理公司能力，进一步提升依法经营管理水平。（6）党建群团工作深入推进 党建工作水平持续提升。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八届六中全会、全国国有企业党建工作会精神，坚持严字当头、实处着力，切实将管党治党责任有效落实到各层级、各环节、各业务和每一名党员干部。认真落实省公司加强和改进党的建设实施方案。扎实推进“两学一做”学习教育，规范党内组
36、织生活，坚持“三会一课”、周组织生活和“党费日”等基本制度，不断提升党员干部思想政治素质，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为公司改革发展提供了强有力的政治和思想保证。扎实开展“四风”问题整治“回头看”工作，抓实不力基层组织问题整治与问责。培育“高境界做人、专业化做事”氛围，汇聚公司改革发展凝聚力。党风廉政建设持续深入。围绕“两个责任”要求，贯彻落实公司惩治和预防腐败体系 20132017 年实施方案，加大关键领域廉洁风险管控，继续推进惩治和预防腐败体系建设。深入践行监督执纪“四种形态”，加强廉洁风险防控平台建设，逐步完善大监督格局。盯紧重大节假日时2016 年年度报告 13/
37、156 点，狠抓“四风”问题整治，健全廉洁提醒长效机制，定期向党员干部推送廉洁提醒短信 300 余条。积极推动廉洁文化建设。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度完成营业收入 183627 万元，同比减少 11757 万元，下降 6%。实现利润总额 18723万元，同比增加 6312 万元，增长 50.9%；净利润 15938 万元，同比增加 5622 万元，增长 54.5%。2016 年末资产总计 263572 万元，净资产 159299 万元，资产负债率 39.6%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变
38、动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,836,268,914.69 1,953,837,466.29-6.02 营业成本 1,414,294,462.67 1,564,920,954.46-9.63 销售费用 67,906,999.66 55,003,046.80 23.46 管理费用 129,735,671.63 148,060,537.29-12.38 财务费用 34,608,043.08 54,864,847.88-36.92 经营活动产生的现金流量净额 484,895,680.20 362,284,334.03 33.84 投资活动产生
39、的现金流量净额-181,210,162.89-223,032,300.49 18.75 筹资活动产生的现金流量净额-302,400,524.75-232,082,110.41-30.30 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力行业 1,801,526,662.92 1,397,449,033.73 22.43-6.64-9.81 增加2.7
40、3个百分点 设计行业 32,549,030.54 16,950,055.74 47.92 34.22 9.72 增加11.61个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入营业成本比上毛利率比2016 年年度报告 14/156 比上年增减（%）年增减（%）上年增减（%）电力产品 1,801,526,662.92 1,397,449,033.73 22.43-6.64-9.81 增加2.73个百分点 设计产品 32,549,030.54 16,950,055.74 47.92 34.22 9.72 增加11.61个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业
41、成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）文山及周边地区 1,836,268,914.69 1,414,294,462.67 22.98-6.02-10.65 增加3.75个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力行业 电力成本 1,397,344,406.93
42、100.00 1,549,472,290.29 100.00-9.82 设计行业 设计成本 16,950,055.74 100.00 15,448,664.17 100.00 9.72 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变情况 说明 2016 年年度报告 15/156 动比例(%)电力产品 电力成本 1,397,344,406.93 100.00 1,549,472,290.29 100.00-9.82 设计产品 设计成本 16,950,055.74 100.00 15,448,644.17 100.00
43、 9.72 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 101681.26 万元，占年度销售总额 45.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 80,546.92 万元，占年度销售总额 36.04%。前五名供应商采购额 75,630.60 万元，占年度采购总额 70.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 58,158.13 万元，占年度采购总额 54.14%。2.2.费用费用 适用 不适用 1、销售费用 2016 年度发生数为 67,906,999.66，比上年数增加 23.46%，其
44、主要原因是：本年计入销售费用的职工薪酬比上年增加影响；2、管理费用 2016 年度发生数为 129,735,671.63，比上年数减少 12.38%，其主要原因是：本年计入管理费用的职工薪酬、修理费比上年减少影响；3、财务费用 2016 年度发生数为 34,608,043.08，比上年数减少 36.92%，其主要原因是：本年提前归还了高利率长期借款，本年新增借款减少，新增借款的利率较低影响 4、资产减值损失 2016 年度发生数为-952,669.58，比上年数减少 102.30%，其主要原因是：本年计提的坏账准备减少影响。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用
45、情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 7.70%的主要原因是；本年支付的购电费用减少数较多影响 2016 年年度报告 16/156 2、支付其他与经营活动有关的现金同比减少 16.73%的主要原因是：本年退回的新建小区供电设施配套费减少影响；3、取得投资收益收到的现金同比减少 100.00%的主要原因是：本年联营企业无股利分配影响；4、收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100.00%的主要原因是：上年同期数为购买日子公司持有的现金和现金等价物大于母公司支付对价中以现金支付的部份影响，本年无发生数；5、购建固定资产、无形
46、资产和其他长期资产支付的现金同比减少 26.40%的主要原因是：本年支付在建工程的费用减少影响；6、投资支付的现金同比增加 100.00%的主要原因是：本年投资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的注册资本金影响；7、取得借款收到的现金同比减少 13.43%的主要原因是：本年新增借款减少影响；8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 19.58%的主要原因是：本年归还银行借款利息减少影响；9、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 100%的主要原因是：本年捐赠支出影响。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情
47、况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项 目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上 期期 末数 占总 资产 的比 例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应 收票据 7,358,117.50 0.28 200,000.00 0.01 3,579.06 本年收到的未到期的银行承兑汇票增加影响 应 收账款 1,670,155.41 0.06 60,637,972.06 2.12-97.25 本年应收售电费减少，坏账核销影响 预 付账款 906,432.36 0.03 2,365,986.54 0.08-61.69 本年预付物资款
48、减少影响 其 他应 收款 124,612.02 0.01 532,939.47 0.02-76.62 本年子公司应收投标保证金减少影响 存货 5,240,281.59 0.20 7,512,294.48 0.26-30.24 本年采购备用物资减少影响 其 他2,366,438.73 0.09 4,956,043.96 0.17-52.25 本年多预交企业所得2016 年年度报告 17/156 流 动资产 税减少影响 可 供出 售金 融资产 8,000,000.00 0.30 0 0.00 100 本年新增对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的注册资本金影响 在 建工程 106,377,635.94
49、 4.04 438,893,986.66 15.35-75.76 本年新建住宅小区供电设施配套工程完工转出，基建工程完工转出增加影响 工 程物资 3,013,815.59 0.11 6,212,851.86 0.22-51.49 本年采购工程物资减少影响 无 形资产 75,611,194.98 2.87 66,043,474.59 2.31 14.49 本年无形资产增加影响 长 期待 摊费用 750,251.62 0.03 938,472.25 0.03-20.06 本年子公司无新增长期待摊费用影响 递 延所 得税 资产 11,515,035.25 0.44 13,532,874.24 0.4
50、7-14.91 本年递延所得税减少影响 其 他非 流动 资产 2,112,400.00 0.08 12,021,458.78 0.42-82.43 本年工程预付购建款减少影响 短 期借款 310,000,000.00 11.76 670,000,000.00 23.43-53.73 本年调整借款结构，短期银行借款减少影响 应 付账款 6,267,940.24 0.24 48,249,164.95 1.69-87.01 本年应付购电费减少影响 预 收账款 158,067,733.94 6.00 91,324,812.01 3.19 73.08 本年预收用户电费增加影响 应 付利息 848,344
