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601633_2016_长城汽车_2016年年度报告_2017-03-24.pdf

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资源描述

1、2016 年年度报告1/211公司代码:601633 公司简称:长城汽车 长城汽车股份有限公司 2016 年年度报告 长城汽车股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事

2、卢闯 工作原因 马力辉 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(本公司核数师)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告内的财务信息按照中国企业会计准则及相关法规编制。三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(本公司核数师)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告内的财务信息按照中国企业会计准则及相关法规编制。四、公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人(会计主管人员)卢彩娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人(会计主管人员)卢彩娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、

3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度本公司净利润为人民币10,553,954,644.48元,归属于本公司股东的净利润为人民币10,551,158,884.21元。本公司拟向本公司股东宣派截至2016年12月31日止年度的现金股利人民币3,194,544,150元,即每股派发现金股利人民币0.35元(含税)。本议案尚需本公司2016年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成

4、公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 2016 年年度报告2/211九、重大风险提示九、重大风险提示 适用 不适用 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告第五节经营情况讨论与分析(管理层讨论与分析)中第三项公司关于公司未来发展的讨论与分析部分详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告

5、3/211目录 目录 第一节释义.4第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要.11第四节董事长报告.13第五节经营情况讨论与分析(管理层讨论与分析).15第六节董事会报告.38第七节监事会报告.42第八节重要事项.43第九节普通股股份变动及股东情况.52第十节优先股相关情况.58第十一节董事、监事、高级管理人员和员工情况.59第十二节公司治理及企业管治报告.67第十三节公司债券相关情况.79第十四节财务报告.80第十五节备查文件目录.2112016 年年度报告4/211 第一节 释义第一节 释义一、释义一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 A

6、股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00 元的内资股,在上海证券交易所上市并以人民币买卖(股份代号:601633);A 股股东 指 A 股持有人;公司章程 指 本公司的组织章程,经不时修订、修改或以其他方式补充;董事会 指 本公司董事会;公司或本公司或长城汽车 指 长城汽车股份有限公司,于中国注册成立的股份有限公司,其 H 股及 A 股分别于香港联交所及上交所上市;公司法 指 中华人民共和国公司法;竞争业务 指 与长城汽车股份有限公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务;中国证监会 指 中国证券监督管理委员会;本集团 指 长城汽车股份有限公司及其子公司;H 股 指 本公司股本中每股面值人民币

7、1.00 元的境外上市外资股,在香港联交所主板上市并以港元买卖(股份代号:2333);H 股股东 指 H 股持有人;香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订);香港联交所 指 香港联合交易所有限公司;标准守则 指 香港上市规则附录十所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则;中国 指 中华人民共和国;报告期或本期或年度 指 截至 2016 年 12 月 31 日止 12个月;证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例(经不时修订);及 上交所 指 上海证券交易所。2016 年年度报告5/211第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公

8、司信息一、公司信息 公司的中文名称 长城汽车股份有限公司 公司的中文简称 长城汽车 公司的外文名称 Great Wall Motor Company Limited 公司的外文名称缩写 Great Wall Motor 公司的法定代表人 魏建军 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐辉(公司秘书)陈永俊 联系地址 中国河北省保定市朝阳南大街2266号 中国河北省保定市朝阳南大街2266号 电话 86(312)-2197813 86(312)-2197813 传真 86(312)-2197812 86(312)-2197812 电子信箱 三、基本情况简介 三

9、、基本情况简介 公司注册地址 中国河北省保定市朝阳南大街2266号 公司注册地址的邮政编码 071000 公司办公地址 中国河北省保定市朝阳南大街2266号 公司办公地址的邮政编码 071000 公司网址 电子信箱 香港主要营业地点 香港金钟道88号太古广场一座13楼 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司证券本部 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 www.hkexnews.hk 登载年度报告的公司网站的网址

10、五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上交所 长城汽车 601633 H股 香港联交所 长城汽车 2333 股票种类 股票上市交易所 上市日期 已发行股份数目 每手股数 A股 上交所 2011年9月28日 6,027,729,000股A股(总股数:9,127,269,000股,H股:3,099,540,000股)100股 2016 年年度报告6/211H股 香港联交所 2003年12月15日 3,099,540,000股H股(总股数:9,127,269,000股,A股:6,027,729,000股)500股 六、其他相

11、关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所(境内)名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 许朝晖 张娈青 公司法律顾问(香港法律)西盟斯律师行 公司法律顾问(中国法律)北京市中伦律师事务所 香港 H 股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心 17 楼 17121716 号室 A 股股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 投资者及传媒关系顾问(H 股)智策企业推广顾问有限公司 香港中环雪厂街243

12、0号顺豪商业大厦18楼 主要往来银行 中国银行股份有限公司保定市裕华支行 中国工商银行股份有限公司保定市永华支行 中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行 中国光大银行股份有限公司石家庄分行 中信银行股份有限公司保定分行 获授权代表 王凤英女士 徐辉先生 财务年结日期 十二月三十一日 执行董事 魏建军先生(董事长)王凤英女士(副董事长、总经理)杨志娟女士 非执行董事 何 平先生 牛 军先生(于 2016 年 1 月 28 日辞去该职务)独立非执行董事 黄志雄先生 卢 闯先生 梁上上先生(于 2016 年 5 月 17 日辞去该职务)马力辉先生 职工代表监事 陈彪先生 独立监事 宗义湘女士 罗

13、金莉女士 审计委员会 黄志雄先生 何 平先生 卢 闯先生 梁上上先生(于 2016 年 5 月 17 日辞去该职务)马力辉先生 薪酬委员会 魏建军先生 卢 闯先生 梁上上先生(于 2016 年 5 月 17 日辞去该职务)马力辉先生 2016 年年度报告7/211提名委员会 魏建军先生 梁上上先生(于 2016 年 5 月 17 日辞去该职务)黄志雄先生 马力辉先生 战略委员会 魏建军先生 王凤英女士 何 平先生 卢 闯先生 马力辉先生 2016 年年度报告8/211 七、近五年主要会计数据和财务指标七、近五年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位:万元 币种:人民币 主要

14、会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 2013年 2012年 营业总收入 9,861,570.247,603,314.2529.706,259,910.425,678,431.43 4,315,996.66 营业收入 9,844,366.517,595,458.6029.616,259,077.265,678,431.434,315,996.66 归属于上市公司股东的净利润 1,055,115.89805,933.2530.92804,153.55822,364.84569,244.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,035,362.6776

15、5,198.5835.31771,688.17798,725.63551,936.09 经营活动产生的现金流量净额 883,540.621,003,369.04-11.94609,578.44903,904.34433,697.08 营业总成本 8,636,957.106,685,060.2029.205,338,320.604,716,807.22 3,652,636.14 营业成本 7,436,022.355,686,391.1430.774,525,176.114,053,799.47 3,156,150.14 税金及附加 383,280.64288,628.5832.79228,160

16、.70205,703.17 159,476.51 销售费用 317,542.44284,156.5111.75208,475.51189,526.26 165,635.21 管理费用 457,469.69403,060.4013.50382,234.20274,741.71 174,369.96 财务费用-385.8613,937.09-102.77-12,938.09-8,384.99-10,532.57 资产减值损失 41,315.308,185.11404.767,212.171,421.60 7,536.89 公允价值变动损益 0.00-21.44-405.57-738.12 1,04

17、7.36 投资收益 3,034.789,809.67-69.063,183.855,917.63 1,932.29 对联营企业和合营企业的投资收益 0.00783.58-100.002,000.681,134.20 221.59 营业利润 1,227,647.93928,042.2832.28924,368.10966,803.73 666,340.17 营业外收入 24,892.8246,734.50-46.7444,057.4027,883.75 22,057.08 营业外支出 4,234.675,919.11-28.464,417.942,715.30 4,293.62 非流动资产处置损

18、失 1,712.744,723.57-63.742,388.211,428.27 2,712.68 2016 年年度报告9/211利润总额 1,248,306.08968,857.6828.84964,007.56991,972.18 684,103.63 所得税费用 192,910.61162,821.2018.48159,887.92168,759.01 111,896.50 净利润 1,055,395.46806,036.4830.94804,119.64823,213.17 572,207.13 少数股东损益 279.58103.23170.83-33.91848.33 2,962.2

19、4 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 2013年末 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 4,729,480.173,833,086.9423.393,345,186.052,799,589.802,151,424.40 总资产 9,230,916.067,191,062.6828.376,134,525.215,260,480.894,256,939.65 总负债 4,495,551.603,352,371.0434.102,782,680.602,459,681.21 2,092,602.71 期末总股本 912,726.90912,726.900.

20、00304,242.30304,242.30 304,242.30 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 2013年 2012年 基本每股收益(元股)1.15600.883030.920.8810 0.9010 0.6237 稀释每股收益(元股)不适用 不适用不适用不适用不适用不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.13440.838435.310.8455 0.8751 0.6047 加权平均净资产收益率(%)24.7322.47增加2.26个百分点26.35 33.41 29.88 扣除非经常性损益后的

21、加权平均净资产收益率(%)24.2721.34增加2.93个百分点25.42 32.61 29.11 报告期末公司前五年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 近五年,公司不断扩大经营规模、优化产品结构,持续聚焦 SUV 品类,打造高性价比产品,并致力于提升客户满意度,使得经营收入稳步提升。本报告期内,公司整车销量的增长、SUV 销量占比上升以及徐水工厂产销规模增长使得单台固定成本降低,带来销售成本降低,使得归属于上市公司股东的净利润及每股收益指标较上年同期上升。2016 年年度报告10/211 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与

22、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三

23、季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 20,844,410,881.81 20,756,510,292.5021,743,755,921.25 35,098,988,020.46归属于上市公司股东的净利润 2,396,104,310.21 2,529,497,204.782,282,981,402.16 3,342,575,967.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,357,269,934.11 2,467,563,907.972,234,601,692.77 3,294,191,186.82经营活动产生的现金流量净额-165,686,386.24 4,

24、541,386,600.152,218,419,338.21 2,241,286,681.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-15,774,408.19-45,216,114.66-22,406,632.60计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外133,543,691.38341,033,077.39 362,719

25、,006.90企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益051,644.99 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出88,812,243.30112,285,304.05 56,082,221.21处置长期股权投资收益,以及处置理财产品取得的投资收益 29,663,778.7684,203,645.84 11,831,669.85收购日之前持有的被购买方股权按公允价值计量产生的收益 684,042.366,057,283.20 0公允价值变动收益(损失)0-214,440.00-4,055,677.86少数股东权益影响额-9,448

26、.47-12,869.54-229,268.59所得税影响额-39,387,736.60-90,840,888.75-79,287,543.23合计197,532,162.54407,346,642.52 324,653,775.68 2016 年年度报告11/211 十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 0.00 1,438,000,000.001,438,000,000.000.00合计 0.00 1,438,000,000.001,438,000,000.00

27、0.00 十二、其他十二、其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.公司主要业务 长城汽车是中国最大的 SUV 制造企业。目前,旗下拥有长城、哈弗、WEY 三个品牌,产品涵盖 SUV、轿车、皮卡三个品类,以及相关主要汽车零部件的生产及供应。2.经营模式 本集团通过聚焦 SUV 品类,创新产品线经营,全面布局 SUV 各细分市场,满足不同顾客需求,打造细分市场领先优势,巩固本集团在 SUV 市场的地位。本集团致力于建立完善的研供产销体系。在研发环节,本集团坚持研

28、发过度投入,不断提升公司产品品质,满足消费者不断升级的需求。在研发设施方面,本集团拥有迄今国内最大、规格最高的汽车综合试验场之一,具有研发、试制、试验、造型、数据五大功能的哈弗技术中心,实现了整车及零部件的研发布局,具备了全球化产品设计、开发能力。在零部件采购环节,长城汽车以打造国际一流水平的供应链为目标,通过垂直整合、与国际知名品牌供应商战略合作等策略掌控核心零部件资源。本集团通过核心零部件垂直整合掌握汽车核心技术,目前垂直整合的零部件产品涵盖发动机、变速器、底盘、电器、内外饰件、模具等产品。同时,本集团通过与博世、ZF、奥托立夫、博格华纳等国际一流供应商建立长期战略合作关系,双方充分发挥各

29、自资源优势,通过信息、技术共享,开展前沿技术同步研发,共同打造国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的汽车产品。在生产环节,本集团拥有保定(含徐水区)、天津两大生产基地。其中天津整车、零部件已经全部达产,为本集团提供充分的产能保证。徐水整车一工厂、二工厂已经投入使用,徐水整车三工厂预计 2017 年投入使用。徐水整车工厂装配更多自动化、智能化设备,提高产品的精度与生产节拍,为后续新产品投放提供可靠的生产保证。在销售环节,本集团不断完善销售网络,推出国内第一家百搭定制化购车电子商场哈弗商城,链接全国消费者。同时本集团积极拓展海外市场,海外销售已初见成效,俄罗斯、澳大利亚及南非设销售公司已稳定

30、运营。除此之外,本集团基于汽车产品生命周期,延伸汽车产业链,积极探索开展汽车金融、保险等汽车后市场服务。汽车金融方面,本集团于 2014 年组建的天津长城滨银汽车金融有限公司,提供个人汽2016 年年度报告12/211车贷款及经销商库存融资服务,截止 2016 年汽车金融通过丰富业务产品,拓展渠道,能够满足不同客户的购车金融支持。目前汽车后市场其他服务方面提供汽车精品、汽车租赁服务等。3.行业情况(1)汽车产销总体平稳增长 2016 年,中国汽车产销数量再创新高,分别达到 2,811.88 万辆及 2,802.82 万辆,同比增长 14.46%和 13.65%,连续八年蝉联全球冠军。(2)乘用

31、车保持增长,SUV 品类增速最快 乘用车是汽车行业增长的主要动力。2016 年,乘用车产销分别为 2,442.07 万辆和 2,437.69 万辆,同比增长 15.5%和 14.93%,增速高于汽车总体 1.04 和 1.28 个百分点。其中,SUV 产销分别完成 915.29万辆和 904.7 万辆,同比增长 45.72%和 44.59%。(3)新能源汽车高速增长 2016 年,新能源汽车生产 51.7 万辆,销售 50.7 万辆,比上年同期分别增长 51.7%和 53%。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9 万辆,比上年同期分别增长 63.9%和 65.1%;插电式混合动

32、力汽车产销分别完成 9.9 万辆和 9.8 万辆,比上年同期分别增长 15.7%和 17.1%。(4)海外市场竞争加剧,出口金额下滑 2016 年,汽车行业整车共出口 81 万辆,同比增长 7.2%;出口金额 114.2 亿美元,同比下降 8.2%。注:上述行业数据来源于中国汽车工业协会。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.公平公正的特色文化 公司致力于“以诚信促协同、以协同谋发展”,通过营造公平、公正、简单、透明的工作环境,为企业持续、健康发展保驾护

33、航。2.业务聚焦,品类领先 公司多年来秉承聚焦发展战略,不贪大求全,聚焦核心业务,共享优质资源,专注细分领域深耕细作,立足打造细分市场的领导者品牌,形成独特的竞争优势。3.强化质量文化,持久专注品质提升 公司以“精益求精”的质量文化为基石,追求“以品质带动效益增长和持续发展”,持续提升质量管理水平。4.垂直整合,产业集群 公司长期致力于核心零部件的自主研发及生产,不断提升垂直整合的含金量,已形成发动机、变速器、车灯等核心零部件的自制能力,大幅提升整车在质量与成本上的竞争力,随着天津、徐水整车厂建设,零部件完成跨区域布局,创建了有市场竞争力的资源优势,为公司长远发展奠定坚实的基础。5.坚持研发过

34、度投入 公司坚持研发过度投入,构建以保定总部为核心,涵盖欧洲、日本、北美、印度的全球研发布局。在研发设施方面,拥有迄今国内最大、规格最高的汽车综合试验场之一,具有研发、试制、试验、造型、数据五大功能的哈弗技术中心,实现了整车及零部件的研发布局,公司研发实力将实现质的飞跃。2016 年年度报告13/211 第四节 董事长报告第四节 董事长报告 致各位股东:本人欣然提呈本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度经审计综合业绩。2016 年,世界经济复苏依然缓慢且不均衡,受国际贸易和投资疲弱,欧元区政治经济困局等影响,全球生产率降低,世界经济仍处于低增长陷阱。面对错综复杂的国内外经济环境,中

35、国经济运行缓中趋稳、稳中向好;根据中国国家统计局数据显示,全年国内生产总值较去年增长 6.7%。随着国内经济发展,居民收入水平进一步提高,在 1.6L 以下小排量汽车购置税优惠政策的影响下,汽车行业在 2016 年保持快速增长。根据中国汽车工业协会统计数据显示,2016 年汽车行业产销再创新高,全年产销量分别达到约 2,811.9 万辆及 2,802.8 万辆,同比增速分别达到 14.5%及 13.7%,增幅较上年提升 11.2 个百分点和 9.0 个百分点。伴随整体汽车行业快速增长,本集团在 2016 年度积极投放新产品,同时持续提升售前、售中、售后服务质量,促进汽车销量快速增长。年内整车销

36、量突破 100 万辆,达到 107 万辆,超全年销量目标13.1%,成功进入百万级车企的行列。2016 年哈弗系列产品,年销 93.3 万辆,遥遥领先市场其他对手,进一步巩固哈弗在 SUV 品类中的领导者地位。哈弗 H6累计 45 个月保持了销量冠军,在 2016年 12 月更创月销 8 万辆的新记录。年度内,哈弗 H2自天津工厂转移到徐水工厂生产后,产能进一步提升,满足销量提升的需求。年度内新推出的哈弗 H7 销量稳步提升,在 2016 年 11 月销量突破 1 万辆。在品牌经营方面,哈弗品牌在中华全国工商业联合会汽车经销商商会发布的中国汽车经销商对供应商满意度调查排名中连续 2 年获评销售

37、服务满意度第一。年内,英国品牌评估机构Brand Finance 发布“2016 汽车品牌百强榜”,本集团蝉联榜单,位居总榜单第 30 位,中国品牌排行榜第一。回顾年度内,本集团徐水二工厂投入使用,促进公司产能规模进一步提升,满足销量增长的需求。同时公司加大研发设施建设,除成立日本技研中心,并分别在美国、德国、印度设立研发中心,以实现全球化研发。在企业文化方面,本集团将继续秉承“每天进步一点点”的企业精神,以廉洁、执行、创新、品质为支柱,以打造顾客惊喜为己任,为员工创造幸福,为客户创造价值,为社会创造效益的公司使命,持续推进廉洁文化,用行动践行长城人的梦想,努力实现中国梦。在员工关怀方面,本集

38、团以打造员工幸福为目标,围绕着员工衣食住行逐步完善关怀福利体系。本集团为员工提供免费工作餐及单身职工公寓,提供购车及燃油补贴优惠,提升员工幸福感与满意度。2016 年本集团销量突破 100 万辆,展望 2017 年,面对已进入红海市场的 SUV 行业,本集团将会以更加坚定的信心,更全面的产品系列,全系出击,实现更大的市场规模。2017 年,作为长城汽车旗下的高端品牌 WEY 的开创元年,本集团将倾力打造豪华及安全的核心价值。WEY 所创造的豪华,不是无法触及的奢侈,而是可以真实感知的轻奢。WEY 将迈向高端发展,本集团有信心将 WEY 品牌打造成为中国豪华轻奢 SUV 第一品牌。2017 年,

39、公司将积极布局海外市场,创新全球研发模式,打造全球化的产品,逐步形成覆盖俄罗斯、澳大利亚等重点区域市场的生产、销售布局,打造 SUV 专业品牌,支撑全球 SUV 领导者的愿景目标。2016 年年度报告14/211 魏建军 董事长 中国河北省保定市 2017 年 3 月 24 日 2016 年年度报告15/211 第五节 经营情况讨论与分析第五节 经营情况讨论与分析(管理层讨论与分析管理层讨论与分析)一、经营情况讨论与分析(管理层讨论与分析)一、经营情况讨论与分析(管理层讨论与分析)经营环境 汽车行业于“十三五”开局之年取得显著成绩。受1.6L以下小排量车购置税优惠政策等刺激因素影响下,除2月份

40、以外,行业月度销量均明显高于去年同期,销量累计增长率呈“直线上升”走势,总体呈现产销两旺发展态势。中国全年汽车产销量均超2800万辆,连续八年蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会统计数据显示,2016年,国内汽车产销量分别达到2,811.9万辆及2,802.8万辆,比去年同期分别增长14.5%和13.7%,高于上年同期11.2和9.0个百分点。其中乘用车产销量分别为2,442.1万辆和2,437.7万辆,同比增长15.5%和14.9%,商用车产销量分别为369.8万辆和365.1万辆,同比增长8.0%和5.8%。受购置税优惠政策影响,1.6升及以下乘用车销售1,760.7万辆,比同期增长21.4

41、%,占乘用车销量比重达72.2%,比上年同期提高3.6个百分点。乘用车中SUV品类延续以往的快速增长势头,年度内增速达到44.6%,总销量达到904.7万辆,单月销量突破100万辆,保持汽车行业增速最快的品类。海外市场由于国际政治波动、经济环境变化,海外市场依然低迷,根据汽车工业协会统计数据显示,2016年中国汽车整车出口量结束下降,呈小幅增长,年内共出口81万辆,同比增长7.19%。中国市场仍是全球发展最蓬勃的市场,而市场竞争也持续加剧,各车企纷纷推出新车型以期增加市场份额。同时,汽车行业自身也在发生变化,新能源、智能化将是汽车行业未来发展趋势。本集团于深耕传统市场的同时,也积极开发新能源汽

42、车、智能汽车以满足市场发展需求。年度内,本集团新老产品全面开花,哈弗H2、哈弗H6销量再创新高,2016年上市的哈弗H7在年度内实现单月销售过万辆。展望2017年,本集团将推出更多全新车型及改款车型,促进销量进一步提升。财务回顾 币种:人民币 单位:元 2016年1月1日至 12月31日止期间(经审计)2015年1月1日至 12月31日止期间(经审计)变动比率%2016年1月1日至 12月31日止期间(经审计)2015年1月1日至 12月31日止期间(经审计)变动比率%营业总收入 营业总收入 98,615,702,427.2476,033,142,505.96 29.70营业收入 营业收入 9

43、8,443,665,116.0275,954,585,964.64 29.61整车销售收入(注1)整车销售收入(注1)94,464,961,348.6472,859,187,538.87 29.65零部件及其他收入 零部件及其他收入 3,978,703,767.383,095,398,425.77 28.54利息收入(注2)利息收入(注2)170,343,701.7878,269,451.37 117.64销售费用(注3)销售费用(注3)3,175,424,411.262,841,565,090.40 11.75管理费用 管理费用 4,574,696,893.734,030,603,966.7

44、3 13.50财务费用(注4)财务费用(注4)-3,858,556.40139,370,863.43-102.772016 年年度报告16/211毛利 毛利 24,238,353,654.1519,162,217,283.47 26.49所得税费用 所得税费用 1,929,106,148.721,628,212,003.74 18.48归属于本公司股东净利润(注5)归属于本公司股东净利润(注5)10,551,158,884.218,059,332,452.64 30.92基本每股收益 基本每股收益 1.160.88 30.92毛利率(%)毛利率(%)24.5825.20 降低0.62个百分点销

45、售费用占营业收入比例(%)销售费用占营业收入比例(%)3.233.74 降低0.51个百分点管理费用占营业收入比例(%)管理费用占营业收入比例(%)4.655.31 降低0.66个百分点(注1)整车销售收入增长的主要原因是:本集团整车销量的增加及售价较高的SUV销售量占比上升所致。(注2)利息收入增长的主要原因是:本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限公司的放贷业务量增加所致。(注3)财务费用减少的主要原因是:去年同期将账龄超1年的应收土地履约保证金折现确认财务费用所致。注 4)归属于本公司股东净利润增长的主要原因是:本集团整车销售量增加带来销售收入的增长,以及徐水工厂产销规模增长从而降低单台

46、固定成本带来的销售成本降低所致 资产及负债情况 资产及负债情况 详见本节第二项报告期内主要经营情况中资产、负债情况分析部分。资本负债比率 资本负债比率 币种:人民币 单位:元 币种:人民币 单位:元 2016年12月31日(经审计)2015年12月31日(经审计)2016年12月31日(经审计)2015年12月31日(经审计)负债总额 负债总额 44,955,516,048.5033,523,710,369.30权益总额 权益总额 47,353,644,518.2038,386,916,401.54资本负债比率 资本负债比率 94.94%87.33%注:资本负债比率是指合并资产负债表中负债总额

47、与权益总额的比例。收购及出售资产事项 收购及出售资产事项 2016 年年度报告17/211详见本报告第五节第二项报告期内主要经营情况中的重大资产收购事项详相关描述。相关收购及出售事项,不属香港上市规则所界定的关连交易或须予公布的交易,因此无须根据香港上市规则第 14 章及 14A 章作出公告。除以上事项外,报告期内本公司及其附属公司及联营公司并没有其他重大收购及出售资产事项。资本架构 资本架构 本集团一般以自有现金满足日常业务运作所需。截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限公司取得人民币 250,000,000.00 元的短期借款及人民币49,800,

48、000.00 元的长期借款,用于放贷业务。外汇风险 外汇风险 本集团所有产品内销收入均以人民币交收,外销收入仅占 1.12%,主要以美元交收且直接用于进口设备及零部件款项支付。故报告期内,本集团并无因货币汇率波动而令营运或流动资金出现任何重大困难或造成重大影响的事项。雇员、培训及发展 雇员、培训及发展 截至2016年12月31日止,本集团共雇用雇员71,617名(2015年12月31日:68,999名)。本集团按雇员的表现、资历及当时的行业惯例给予雇员报酬,而酬金政策及组合会定期检讨。根据雇员工作表现评估,雇员或会获发花红及奖金以示鼓励。员工成本总额占本集团截至2016年12月31日止营业总收

49、入的7.37%(2015年12月31日:8.14%)。税项 税项 年度内,本集团的所得税费用为人民币1,929,106,148.72元(2015年:人民币1,628,212,003.74元)。分部资料分部资料 本集团主要在中国制造及销售汽车及相关配件,而且大部分资产均位于中国境内。本集团于2009年按企业会计准则解释第3号的规定确定报告分部并披露分部信息,管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部,并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本集团分配资源及评价业绩系以制造及销售汽车及相关配件的整体运营为基础,亦是本集团内部报告的唯一经营分部。基于外部客户的地理分布情

50、况,本集团的营业收入呈列如下:截至12月31日止12个月截至12月31日止12个月 2016年2015年2016年2015年 人民币元人民币元 (经审计)(经审计)中国 97,512,270,598.35 74,574,750,059.30智利 226,463,920.33 258,777,111.12俄罗斯 117,812,530.89 25,249,992.78厄瓜多尔 109,620,823.70 129,339,037.59秘鲁 90,305,503.73 89,158,963.04澳大利亚 81,309,761.32 20,662,744.42其他海外国家 477,919,288.9

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