1、西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017 年年 03 月月 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构
2、成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 236,747,901 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示
3、、目录和释义-2 第二节 公司简介和主要财务指标-5 第三节 公司业务概要-10 第四节 经营情况讨论与分析-13 第五节 重要事项-30 第六节 股份变动及股东情况-44 第七节 优先股相关情况-51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-52 第九节 公司治理-58 第十节 公司债券相关情况-64 第十一节 财务报告-65 第十二节 备查文件目录-176 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 省委、省政府 指 陕
4、西省委、陕西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安旅游股份有限公司 公司的中文简称 西安旅游 公司的外文名称（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的法定代表人 谢平伟 注册地址 西安市碑林区南二环西段 2
5、7 号旅游大厦 7 层 10701 号 注册地址的邮政编码 710061 办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梦蕾 梦蕾 联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦7 层 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦7 层 电话 029-82065529 029-82065529 传真 029-82065500 029-82065500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券
6、时报/证券日报/中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610103294241490X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；服饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批
7、的，经专项审批后方可经营）。2003 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2007 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）。2011 年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐
8、饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。2014 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、
9、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 可项目）。2015 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理，停车服务，劳务派遣，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美发、洗浴；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；照相、摄影服务；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，未获得许可的不得经营）。历次控股股东的变
10、更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高新技术开发区高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 黄朝阳、赵琰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 黄涛、魏安胜 2015 年 2 月 27 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务
11、指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）800,363,647.21 760,402,742.39 5.26%698,860,138.17 归属于上市公司股东的净利润（元）10,713,273.66 10,824,906.05-1.03%-20,861,817.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-41,709,682.69-28,907,730.00 44.29%-27,711,4
12、71.46 经营活动产生的现金流量净额（元）-50,316,849.26-110,460,132.90 54.45%-718,605.32 基本每股收益（元/股）0.0453 0.0470-3.62%-0.1060 稀释每股收益（元/股）0.0453 0.0470-3.62%-0.1060 加权平均净资产收益率 1.35%1.49%-0.14%-4.66%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,381,848,345.35 1,156,989,665.21 19.43%576,615,171.18 归属于上市公司股东的净资产（元）800,684,92
13、4.26 786,683,150.62 1.78%435,448,244.57 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期
14、不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 121,061,092.58 240,048,467.17 209,475,047.73 229,779,039.73 归属于上市公司股东的净利润-7,838,354.88 11,539,892.66-2,023,510.90 9,035,246.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,642,480.94-1,234,552.51-7,334,090.40-22,498,558.84 经营活
15、动产生的现金流量净额-70,886,836.07 11,430,648.46 3,321,215.22 5,818,123.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,446,872.49 39,740,721.06 3,596,655.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
16、照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,994,855.20 2,417,823.00 619,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,137,409.79 8,289,074.20 1,275,853.42 受托经营取得的托管费收入 3,075,022.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,115.35 2,591,490.16 1,515,765.77 减：所得税影响额 17,474,318.79 13,259,3
17、44.93 148,069.26 少数股东权益影响额（税后）47,127.44 10,251.12 合计 52,422,956.35 39,732,636.05 6,849,653.92 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安旅游股份有限公司 2016
18、年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，国内住宿业仍然呈现冷热不均和区域差异的现象。传统酒店不仅要通过转型升级，摆脱对政务类消费的依赖，逐步回归“亲民”市场，单客消费水平也趋于理性。还要更多的承受市场竞争加剧的挤压，而挤压来自于多个方面，包括愈演愈烈的并购重组，正在改变着酒店业的市场格局，传统酒店和单体酒店的生存空间将越来越小。移动互联网的应用，使传统酒店在营销模式上的劣势逐步放大。以及非标准住宿业（民宿、客栈、精品酒店等）的迅猛发展，正逐步改变消费者的出行方
19、式，更加注重人文关怀的体验式服务已经取代了传统酒店提供的服务流程。报告期内，公司酒店业务积极寻求转型突破，大胆探索经营资产运营新模式，创新经营机制，创新经营策略，提升服务品质，经营结构调整效果显现，运营抗风险能力得到增强。报告期内，公司商业地产租赁业务不断提升资产利用效率，规范租赁业务，清理不良资产，优化公司资产结构。同时密切关注租赁户的经营特点及租赁动向，提前开展租户储备，尽最大努力稳定租赁收入，但由于实体商业不景气，2016年公司租赁收入呈整体下滑趋势。报告期内，公司积极对外兼并收购、对内资产整合，以谋求实现公司由传统旅游向现代旅游的迈进，加快转型升级的步伐。公司先后与十余家目标企业接洽沟
20、通，经过细致的市场调研和审慎研判，确立了并购西安三人行传媒网络科技公司的重组意向。虽说本次并购因双方对估值等条款无法达成一致而终止，但是公司上市20年来初次尝试以资本的方式对互联网新媒体上市企业实施的跨界并购，既锻炼了团队，增强了资本运作能力，更强有力地向市场传递出公司产业转型升级的信心和决心。报告期内，公司重点项目稳步推进。其中：秦岭奥莱项目历经18个月的培育生长，围绕“举商业旗帜，做全业态旅游小镇”的核心目标趋势已逐步形成。目前，奥莱小镇规划设计方案已经初步确定，奥莱卖场及特色商业街主体封顶，酒店式公寓已完成基础土方开挖和桩基检测。胜利饭店项目已取得国有土地土地证 建设工程规划许可证 建设
21、用地规划许可证，已完成总平图审批。截止披露日，公司通过招投标已确定施工总承包单位。报告期内，旅行社板块社加强社控资源建设，加大门店拓展，截止披露日，门店总数已近200家。同时，加力分销系统改造和业务体引入，丰富和增强了线路的专业性和独特性。西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 报告期内，酒店板块灵活资产经营形式，有效提升经营资产收益。通过调整全资子公司新光华酒店和分公司西北大酒店的经营模式，使两家酒店亏损的局面得到改善。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、
22、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 西安作为中国的千年古都和世界历史文化名城，西安历史内涵、文物遗存、文化影响举世公认，也是建设国际化大都市的重要依托。当前，西安制定了聚集三六九，振兴大西安的规划蓝图，紧扣追赶超越定位，主动对标国家战略，抢抓历史机遇，以全球视野、国际标准和系统思维，科学谋划和推进大西安建设。作为丝路起点，西安主动融入国家一带一路战略，通过丝路经济带和欧亚经济论坛等国际性会议的举办，通过西安港建设，通过长安号国际货运班列常态化运营，西安国际化步伐明显加快。随着中国经济结构的不断优化，经济增长模式逐渐由投资驱动型转向消费驱动型，旅游业也将成为
23、最具有发展前景的行业之一。旅游产业的快速发展，既拉动了消费增长，也促进了消费升级。同时，伴随着人均GDP增加、交通方式改善、消费升级需求增加，旅游的内涵和外延不断扩大，旅游上下游产业链新的跨界和融合也将持续深入。公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务，2016年接待游客超过26万人次。公司所属西安中旅旅行社、西安海外旅行社经过多年来的发展，逐步在区域内占有一席之地。其中：西安中旅是国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社、特许经营中国公民出境旅游业务的组团社。多年来，以高效、务实、创新的企业精神，秉承市场第一，客户至上，诚信经营，优质服务的经营理念，以良好的经
24、营业绩和突出的社会效益，荣获全国国际旅行社百强企业、十大品牌企业、诚信旅游企业等荣誉称号。西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 西安海外是国家旅游局批准的具有自主外联签证权与公民出境旅游特许权的国际旅行社，同时具有大陆居民赴台旅游资质。近年来，先后荣获了国际旅行社四钻级优质服务单位、陕西省旅游局十强旅行社、荣耀陕西年度旅游品牌旅行社、西安信誉质量5A级单位、西安消费者协会诚信单位、最受游客信赖旅行社、国家旅游局文明旅游先进单位等多项荣誉称号。公司酒店拥有较强的区位因素，位于西安市内繁华地段或旅游景点周边，酒店从业人员具备较高的专业素养，员工队伍稳定。公司旗下奥特莱斯小镇项目，定
25、位为以商业带动，打造全业态发展的特色文旅小镇。项目突破传统奥莱经营模式，全面满足当地、周边城市人口及游客吃喝玩乐购、衣食住行游需求的综合性文化旅游小镇，打造秦岭北麓旅游休闲度假带。西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，旅游市场继续细分，公司更专注于自己既定的路线，品牌多样化定位明显尽可能突出自己的品牌及特色，做好产品体验和服务提升。2016年旅行社接待人次统计如下：旅行社2016年全年累计接待261602人次，较上年同期254771人次增加6831人次，增幅2.68%。其中：国内游2016全年累计
26、接待140978人次，较上年同期136648人次增加4330人次，增幅3.17%；出境游全年累计接待69548人次，较上年同期63966人次增加5582人次，增幅8.73%；入境游全年累计接待51076人次，较上年同期54157人次减少3081人次，减幅5.69%。2016年酒店业接待人次统计如下：酒店2016年全年累计接待234864人次，较上年同期296824人次减少61960人次，减幅20.87%。其中：散客接待:98899人次，较上年同期144480人次减少45581人次，减幅31.55%；团体接待135965人次，较上年同期152344人次减少16379人次，减幅10.75%。201
27、6年，是西安旅游成立发展的第60个年头，也是步入上市20年发展历程中至关重要的一年，进入到了“转型升级、提质增效”的关键阶段。1、围绕公司发展战略，以构建主业和资本运作、项目投资的良性互动局面为目标，发挥上市公司资本平台作用，稳步推进公司资本运作、重组等业务。2、实施项目带动，把发展旅游产业同提高效益结合起来，把产业经营同资本运营结合起来，使所有投资项目具有良好的发展潜能和预期效益。3、公司积极推动旅行社发挥资源配置器作用，促进系统内链条企业资源整合共享。（1）由西安中旅搭台打造跨界合作的“西旅惠民日”活动，得到了市、区政府的极大肯定和社会民众的广泛支持，现已成为区域内的知名旅游惠民社会活动。
28、（2）两家旅行社在现有结构基础上，继续夯实传统主业板块，迅速提升新兴板块，如研学、订制旅游等的发展，通过机制创新，逐步实现做强做大的目标。（3）不断优化产品组合，集中精力做好产品升级，通过细致服务、物超所值的口碑建设，逐渐形成区域内的品牌优势。4、公司以主题营销活动促进主营业务增收，提升服务品质，挖掘市场潜力，培育盈利新亮点。全年推出“乐游西旅，西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 情在西旅”等几十项主题营销活动，为推广产品服务造势宣传。5、积极运用互联网+思维，加快跟上智慧旅游发展步伐。6、整合资源，积极推进奥莱小镇、胜利饭店、渭水园等重点项目按计划节点推进。7、围绕职业经理
29、人队伍建设，推动管理队伍从国有企业干部向市场化职业经理人转变，增强后备人才储备，推行人才竞聘上岗机制，打造了一支战斗力强、素质过硬的职业经理人团队。8、严格按照上市公司管理规范运作，不断完善法人治理结构和内控制度体系，资产结构良好，货币资金充裕，资产负债率低，银行资信和市场信誉良好。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要经营情况 1、营业收入：本期较上年同期增加3,996.09万元，增幅5.26%，主要原因系同比旅行社收入增加影响所致。2、财务费用：本期财务费用较上年同期增加998.76万元，增幅309.07%，主要系贷款本金增加，利息支出增加的原故。3、资产减值损失：本期
30、资产减值损失较上年同期增加173.34元，增幅1,010.90%，主要系公司本期进行了会计估计变更，对原账龄在3年以上的应收款项按照20%比例计提坏账准备，现变更为账龄在3-4年的应收款项按照50%比例计提坏账准备，账龄在4-5年的按照80%比例计提坏账准备，账龄在5年以上的按照100%比例计提坏账准备。4、投资收益：本期投资收益较上年同期增加3,382.81万元，增幅441.99%，主要原因系公司本期理财收入同比增加影响所致。5、营业外收入：营业外收入非流动资产处置利得无形资产处置利得本期发生额较大的原因主要系公司的解放路202号使用权面积288.81土地被西安市新城区解放路整体改造建设领导
31、小组办公室（以下简称解放路改造办）征收，公司之物业管理分公司与解放路改造办签订拆迁补偿协议，合同约定解放路改造办因土地征收需向物业管理分公司支付货币补偿费用2,400万元，本期已收到800万元。土地使用权原值138.26万元，净值49.90万元。6、利润总额：本报告期较上年同期增加577.70万元，增幅54.00%，主要原因系同比投资理财收入增加影响所致。7、净利润：本报告期较上年同期增加49.27万元，增幅5.73%，主要原因系利润总额同比增加影响所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2016 年 2
32、015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 800,363,647.21 100%760,402,742.39 100%5.26%分行业 旅行社 732,890,749.30 91.57%671,876,871.21 88.36%9.08%酒店业 67,472,897.91 8.43%88,525,871.18 11.64%-23.78%分产品 旅行社 732,890,749.30 91.57%671,876,871.21 88.36%9.08%酒店业 67,472,897.91 8.43%88,525,871.18 11.64%-23.78%分地区 西安市
33、 800,363,647.21 100.00%760,402,742.39 100.00%5.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 聊城托管项目 3,069,902.89 127,432.27 95.85%-20.36%-44.21%1.89%分产品 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整
34、后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社 国内游成本 196,063,636.50 26.14%212,351,061.22 29.82%-7.67%旅行社 入境游成本 50,117,547.64 6.68%5
35、4,766,936.98 7.69%-8.49%旅行社 出境游成本 467,397,781.51 62.31%392,302,532.47 55.10%19.14%旅行社 小计 713,578,965.65 95.13%659,420,530.67 92.62%8.21%酒店业 原材料 7,779,482.66 1.04%11,776,546.61 1.65%-33.94%酒店业 人工成本 8,750,345.63 1.17%13,263,600.72 1.86%-34.03%酒店业 折旧费 9,251,101.65 1.23%10,939,356.03 1.54%-15.43%酒店业 长期待
36、摊费用 648,608.03 0.09%3,229,391.64 0.45%-79.92%酒店业 能源成本 4,694,930.89 0.63%6,042,808.62 0.85%-22.31%酒店业 其他成本 5,392,128.42 0.72%7,327,476.14 1.03%-26.41%酒店业 小计 36,516,597.28 4.87%52,579,179.76 7.38%-30.55%旅行社、酒店业 合计 750,095,562.93 100.00%711,999,710.43 100.00%5.35%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否
37、报告期内，公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司与四位自然人股东投资设立“西安驴妈妈国际旅行社有限公司”注册资本100万元，其中：西安海外旅游有限责任公司出资25万元，占出资比例的25%；自然人王朵出资23万元，占出资比例的23%；自然人吴昕娟出资20万元，占出资比例的20%；自然人潘广文出资17万元，占出资比例的17%；自然人张岩出资15万元，占出资比例的15%。根据协议及章程规定：股东王朵、吴昕娟均同意放弃其享有的股东表决权和管理权，将表决权和管理权长期的、不可撤销地交由西安海外旅游有限责任公司合并自主行使，即西安海外旅游有限责任公司享有68%的股东表决权和管理权。董事会由三名董事组成，其
38、中西安海外旅游有限责任公司选择委派2名，董事长由西安海外旅游有限责任公司委派的董事担任。财务负责人由西安海外旅游有限责任公司委派，接受西安海外旅游有限责任公司的监督和管理。报告期公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司将“西安驴妈妈国际旅行社有限公司”纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）49,569,422.56 前
39、五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 知见旅行社有限公司 12,034,342.00 1.50%2 森林国际旅行社 10,988,475.00 1.37%3 对外经济贸易大学 9,625,542.00 1.20%4 西安金辉假期航空票务代理有限公司 8,605,332.56 1.08%5 北京九州风行旅游股份公司 8,315,731.00 1.04%合计 49,569,422.56 6.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况
40、前五名供应商合计采购金额（元）56,452,615.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 北京海涛国际旅行社股份有限公司 22,351,186.50 2.98%2 九州风行（北京）国际旅行社有限公司 11,075,630.00 1.48%3 秦始皇帝陵博物院 10,182,222.00 1.36%4 陕西 20 大景区优惠年票发行办公室 6,432,800.00 0.86%西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 5 阿
41、波罗旅行社股份有限公司 6,410,777.00 0.85%合计-56,452,615.50 7.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,027,120.00 38,852,782.45-4.70%管理费用 43,678,486.73 42,253,132.74 3.37%财务费用 13,219,053.83 3,231,455.88 309.07%主要原因系：报告期银行借款增加，相应利息支出增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015
42、 年 同比增减 经营活动现金流入小计 876,273,880.82 760,094,193.76 15.28%经营活动现金流出小计 926,590,730.08 870,554,326.66 6.44%经营活动产生的现金流量净额-50,316,849.26-110,460,132.90 54.45%投资活动现金流入小计 939,137,469.79 105,480,616.22 790.34%投资活动现金流出小计 1,065,489,615.86 503,515,394.01 111.61%投资活动产生的现金流量净额-126,352,146.07-398,034,777.79 68.26%筹资
43、活动现金流入小计 330,750,000.00 650,820,000.00-49.18%筹资活动现金流出小计 223,006,199.30 107,545,193.35 107.36%筹资活动产生的现金流量净额 107,743,800.70 543,274,806.65-80.17%现金及现金等价物净增加额-68,925,194.63 34,779,895.96-298.18%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 1、经营活动现金流入小计：报告期较上年同期增加11,617.97万元，增幅15.28%，主要原因系报告期“
44、销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加所致。2、经营活动现金流出小计：报告期较上年同期增加5,603.64万元，增幅6.44%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。3、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加6,014.33万元，增幅54.45%，主要原因系购买商品、接受劳务收到的现金增加所致。4、投资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加83,365.69万元，增幅790.34%主要原因系收回投资收到的现金增加所致。5、投资活动现金流出小计：报告期较上年同期增加56,197.42万元，增幅111.61%，主要原因系投资支付的现金增加所致。6、投资活动产生的现金流量净额：本
45、期较上年同期增加27,168.26万元，增幅68.26%，主要原因系“投资活动现金流入”合计增加83,365.69万元。“投资活动现金流出”合计增加56,197.42万元综合影响所致。7、筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少32,007.00万元，减幅49.18%，主要原因系吸收投资收到现金减少所致。8、筹资活动现金流出小计：本期较上年同期增加11,546.10万元，增幅107.36%，主要原因系归还银行借款同比增加所致。9、筹资活动现金流量净额：本期较上年同期减少43,553.10万元，减幅80.17%，主要原因系同比减少募集资金、同比增加归还银行借款等综合影响所致。报告期内公司经营活
46、动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额-5,031.68万元,实现归属于母公司所有者的净利润1,071.33万元;产生较大差异的主要原因系：因本公司之子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司目前处于建设期，不产生现金流入，支付相关“开发成本”影响“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅增加，相应影响报告期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润产生较大差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资
47、收益 41,481,624.82 251.78%主要原因系报告期实现投资理财收益影响所致（详见附注投资收益说明）。否 资产减值 1,561,889.07 9.48%1、对应收款项按账龄分析法计提的坏账准备。2、对存货按照成本高于可变现净值的差额计提的存货跌价准备。否 营业外收入 25,798,752.84 156.59%主要原因系：报告期内本公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就解放路 202 号房产征收事项签订了货币补偿协议，征收补偿金额总计 2,400 万元。否 营业外支出 113,909.80 0.69%主要系本报告期处置固定资产净损失。否 四、资产及负债
48、状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 44,178,625.75 3.20%111,953,810.38 9.68%-6.48%主要系公司使用货币资金购买理财产品增加所致 应收账款 18,169,207.95 1.31%14,982,967.15 1.29%0.02%主要系西安中旅应收款项增加所致。存货 252,437,413.56 18.27%133,563,832.93 11.54%6.73%主要系公司子公司草堂奥莱开发成本项目增加所致。投资
49、性房地产 31,797,905.21 2.30%32,784,974.67 2.83%-0.53%主要系报告期投资性房地产摊销增加所致。长期股权投资 39,245,855.99 2.84%34,517,790.30 2.98%-0.14%主要系报告期联营企业盈利影响所致。固定资产 207,812,686.01 15.04%220,439,126.19 19.05%-4.01%主要系报告期固定资产计提折旧影响所西安旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 致。在建工程 37,552,531.79 2.72%45,484,859.55 3.93%-1.21%主要原因系：报告期胜利饭店项目支
50、付相关工程款影响所致。短期借款 300,000,000.00 21.71%180,000,000.00 15.56%6.15%主要原因系：报告期银行借款增加影响所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券
