1、湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文1湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司2016 年年度报告年年度报告2017-0122017 年年 04 月月湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人刘林平公司负责人
2、刘林平、主管会计工作负责人吴立理及会计机构负责人主管会计工作负责人吴立理及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)易建平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。易建平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。承诺。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中对可能面临的风险及对策中对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资
3、者留意查阅。进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。中国证券报上海证券报证券时报证券日报和巨潮资讯网中国证券报上海证券报证券时报证券日报和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经公司经 2017 年度第年度第 4 次董事会会议审议通过的利润分配预案为：次董事会会议审议通过的利润分配预案为：以以499,215,811 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元元（含税含税），不
4、送不送红股，不以资本公积金转增股本。红股，不以资本公积金转增股本。湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14第五节第五节 重要事项重要事项.29第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42第九节第九节 公司治理公司
5、治理.48第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56第十一节第十一节 财务报告财务报告.57第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.125湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容湖南投资、本公司、公司指湖南投资集团股份有限公司环路公司、控股股东指长沙市环路建设开发有限公司天健指天健会计师事务所（特殊普通合伙）巨潮资讯网指绕南公司指湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司现代置业指湖南现代投资置业发展有限公司交行湖南省分行指交通银行股份有限公司湖南省分行中意房产指长沙市中意房地产开发有限公司浏河公司指湖南浏阳河城镇建设发展有限公司银盆岭大桥指
6、长沙湘江银盆岭大桥橘子洲大桥指长沙湘江橘子洲大桥绕南高速指长沙市绕城高速西南段绕城高速指长沙绕城高速公路西南、西北段长沙昆仑指长沙昆仑能源有限公司昆仑能源（湖南）指昆仑能源（湖南）投资有限公司终止协议指终止的协议书君逸物业指长沙君逸物业管理有限公司湖南投资大厦指泰贞房地产项目、泰贞大厦浏阳财富新城项目指浏阳市原教师进修学校房地产开发项目君逸房产指湖南君逸房地产开发有限公司湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称湖南投资股票代码000548股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖南投资集
7、团股份有限公司公司的中文简称湖南投资公司的外文名称（如有）HUNAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HIG公司的法定代表人刘林平注册地址长沙市芙蓉中路 508 号之三君逸康年大酒店 12 楼注册地址的邮政编码410015办公地址长沙市芙蓉中路 508 号之三君逸康年大酒店 12 楼办公地址的邮政编码410015公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马宁何小兰联系地址长沙市芙蓉中路 508 号之三君逸康年大酒店 12 楼长沙市芙蓉中路 508 号之三君逸康年大酒店 12 楼电话0731-8232766607
8、31-82327666传真0731-823275660731-82327566电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报上海证券报证券时报证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室、深圳证券交易所湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91430000183783561L（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1.湖南投资前身为长沙中意集团股份有限公司，是经湖南省人民政府办公厅湘政办1992328 号文批准，由中意电器集团公司长沙电冰
9、箱厂独家发起并于 1992 年 12 月成立的股份有限公司。1993 年，经湖南省人民政府湘政办函1993112 号文和中国证券监督管理委员会证监发审字199357 号文批准，长沙中意集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并于深圳证券市场上市，证券简称“湘中意 A”，公司主营业务为家电的制造与销售。2.1998 年，经湖南省人民政府湘政函199818 号文及湖南省证券监督管理委员会湘证监字199808 号文批准，长沙市国有资产管理局将其持有的长沙中意集团股份有限公司 131,877,200 股（占总股本的 45.38%）国家股无偿划拨给环路公司；经湖南省人民政府湘政函199857 号批准，环
10、路公司对长沙中意集团股份有限公司实施资产重组，公司的主营业务变更为城市基础设施的建设与开发。历次控股股东的变更情况（如有）1.湖南投资前身为长沙中意集团股份有限公司，是经湖南省人民政府办公厅湘政办1992328 号文批准，由中意电器集团公司长沙电冰箱厂独家发起并于 1992 年 12 月成立的股份有限公司。1993 年，经湖南省人民政府湘政办函1993112 号文和中国证券监督管理委员会证监发审字199357 号文批准，长沙中意集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并于深圳证券市场上市，证券简称“湘中意 A”，总股本为 187,870,000股。公司控股股东为长沙市国有资产管理局，持股数为
11、121,870,000 股。2.1993 年 11 月 30 日，经长沙市人民政府批准，长沙市国有资产管理局将其持有公司股份中的 25,000,000 股公司股份进行转让，其中：4,700,000 股转让给长沙市国有资产经营公司，股份性质为国有法人股；20,300,000 股分别转让给深圳宇华实业股份有限公司、深圳宝安电子研究所、吉林省九州开发公司、太原兆和投资发展有限公司、深圳安信投资发展公司、威海经济技术开发区国际合作公司、深圳康佳电子股份有限公司、北京雪花集团公司和哈尔滨市竞有经济贸易开发公司等股东，股份性质为社会法人股。本次转让后，公司总股本为 187,870,000 股，公司控股股东
12、仍为长沙市国有资产管理局，持股数为 96,870,000 股。3.1994 年 4 月 21 日，公司实施利润分配，社会公众股每 10 股送 2 股，非流通股每 10 股派 2.00 元。本次利润分配后，公司总股本为 201,070,000股，公司控股股东仍为长沙市国有资产管理局，持股数为 96,870,000 股。4.1994 年，经长沙市国有管理资产局确认，吉林省九州开发公司、太原兆和投资发展有限公司、深圳宇华实业股份有限公司、哈尔滨竞有经济贸易开发公司等股东将持有的 14,300,000 股公司股份转让给长沙市国有资产经营公司，长沙市国有资产经营公司因此合计持有 19,000,000 股
13、公司股份，股份性质为国有法人股。本次转让后，公司总股本为201,070,000 股，公司控股股东仍为长沙市国有资产管理局，持股数为96,870,000 股。5.1994 年 12 月 13 日至 1995 年 1 月 30 日，经湖南省证券监督管理委湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文7员会湘证监字199405 号文批准，公司前身长沙中意集团股份有限公司按 10:2 比例向全体股东配售股份，配股价格为 3.77 元/股。本次配股实际配售 22,474,653 股，其中：国家股股东认购 4,574,000 股，非流通股股东转配 1,844,247 股，社会公众股股东认购 16,05
14、6,406 股。本次配股后，公司总股本为223,544,653股，公司控股股东仍为长沙市国有资产管理局，持股数为 101,444,000 股。6.1996 年 9 月 27 日，公司实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 3股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本为 290,608,048 股，公司控股股东仍为长沙市国有资产管理局，持股数为 131,877,200 股。7.1998 年 3 月 16 日，经湖南省人民政府湘政函199818 号文及湖南省证券监督管理委员会湘证监字199808 号文批准，长沙市国有资产管理局将其持有的 131,877,200 股（占总股本的 45.38%）公司股
15、份无偿划拨给环路公司。经湖南省人民政府湘政函199857 号批准，环路公司对长沙中意集团股份有限公司实施资产重组。本次资产重组后，公司总股本为290,608,048 股，环路公司成为本公司控股股东，持股数为 131,877,200股。8.2001 年 3 月 30 日至 2001 年 4 月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字200137 号文核准，公司增发人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 10.15 元/股。本次增发后，公司总股本为 340,608,048 股，公司控股股东仍为环路公司，持股数为 131,877,200 股。9.2001 年 8 月，长沙市国有资产经
16、营公司将其持有的 24,700,000 股（占总股本的 8.50%）公司股份无偿划转给环路公司。本次划转后，公司总股本为 340,608,048 股，公司控股股东仍为环路公司，持股数为 156,577,200 股。10.2003 年，由于原长沙中意集团股份有限公司欠广州万宝冷机货款案败诉，环路公司持有公司股份中的 5,255,060 股公司股份被广州市中级人民法院冻结并拍卖，深圳市泉来实业有限公司以 1.24 元/股的价格购得上述股份。本次股份变动后，公司总股本为 340,608,048 股，控股股东仍为环路公司，持股数为 151,322,140 股。11.2006 年 8 月 18 日，公司
17、实施股权分置改革，公司以流通股份176,230,848 股为基数，以截至 2005 年 12 月 31 日经审计的资本公积金，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 158,607,763 股，即每持有 10 股流通股份的流通股股东可获得 9 股的转增股份，相当于流通股股东每持有 10 股获送 2.96 股的对价股份。本公司股权分置改革后，公司总股本由原 340,608,048 股增加到499,215,811 股，控股股东仍为环路公司，持股数为 151,322,140 股。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度
18、报告全文8会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层签字会计师姓名李新葵、张红公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用适用 不适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用适用 不适用不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是是 否否2016 年2015 年本年
19、比上年增减2014 年营业收入（元）211,481,304.97182,880,029.2415.64%205,683,518.96归属于上市公司股东的净利润（元）58,683,018.0518,871,930.30210.95%17,867,204.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,849,401.0214,978,881.98-14.22%15,960,816.49经营活动产生的现金流量净额（元）233,657,712.7478,648,684.35197.09%246,366,145.41基本每股收益（元/股）0.120.04200.00%0.04稀释每股收益（
20、元/股）0.120.04200.00%0.04加权平均净资产收益率3.88%1.27%2.61%1.21%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）2,374,978,643.402,058,391,907.3015.38%1,942,364,463.63归属于上市公司股东的净资产（元）1,540,962,890.821,482,279,872.773.96%1,488,368,733.02七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国
21、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用适用 不适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用适用 不适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文9八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入40,910,094.0
22、347,574,599.4155,335,048.0867,661,563.45归属于上市公司股东的净利润1,272,773.2545,634,910.7912,755,030.66-979,696.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,149,411.42-994,562.6413,152,597.46-303,196.44经营活动产生的现金流量净额6,166,096.34-488,248,118.67912,915,843.86-197,176,108.79上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季
23、度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异异 是是 否否九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用适用 不适用不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）250,279.033,238,613.93-6,498,261.26计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）880,000.00641,173.36除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
24、金融资产取得的投资收益-1,573,190.43512,980.762,400,077.51单独进行减值测试的应收款项减值准备转回526,917.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出61,554,400.78710,654.011,977,309.69主要为收回金霞经济开发区1094亩土地款形成收益60,598,203.35 元以及浏阳河中路项目1,381,988.09 元。减：所得税影响额15,277,872.351,146,340.31-779,116.13少数股东权益影响额（税后）-50,222.83-2,606,972.10合计45,833,617.033,893,048.321,
25、906,387.53-湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文10对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用适用 不适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
26、损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形。湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否否1.主要业务：主要业务：公司目前主营业务主要为路桥收费、酒店经营和房地产开发。2.经营模式：经营模式：路桥收费为除绕南高速自主收费外，其余均由长沙市路桥征费维护管理处统一征收，按年及持股比例分配收费权益；酒店经营为公司自创酒店品牌，自主经营；房地产开发由公司所拥有的具有独立法人资格的项目公司进行房地产项目开发。3.主营
27、业务情况说明：主营业务情况说明：路桥收费方面，公司现拥有绕南高速30年收费经营权、银盆岭大桥50.05%收费经营权、橘子洲大桥20.05%收费经营权、浏阳河大桥44.45%收费经营权，路桥收费是公司当期经营收入的主要来源；酒店经营方面，公司创立了“君逸”品牌，现旗下拥有君逸康年、君逸山水两家四星级酒店，位置均处于长沙市的核心地段，酒店品牌优势明显，入住率较高，经营稳健，是公司经营收入的稳定来源；房地产开发方面，公司旗下现拥有中意房产、现代置业、浏河公司等房地产开发公司，成功开发过五合垸、中邦、汇富中心、中意花苑、梦泽园、江岸景苑等房地产项目，均取得了良好业绩。2016年底，湖南投资大厦已建设完
28、工并通过竣工验收，目前出售部分正在办理房屋移交手续。湖南投资大厦自持物业的招商和即将动工建设的浏阳财富新城项目，将成为公司未来经营收入的重要来源。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产公司全资子公司君逸房产于2016年12月29日完成了工商登记注销手续，不再纳入公司合并财务报表范围。固定资产绕南高速联网收费工程已完工，工程 8,400 万元转入固定资产。无形资产无。在建工程绕南高速联网收费工程已完工，工程 8,400 万元转入固定资产。湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文122、主要境外资产情况主
29、要境外资产情况 适用适用 不适用不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否否近年来，公司通过采取一系列措施，调整结构、优化产业、明晰主业、规范经营，逐渐形成以路桥收费、酒店经营、房地产开发为主导，以土地储备、现代物业服务以及其他产业经营为补充的产业格局。公司严格按照公司法证券法等法律法规以及公司章程的要求，规范运作，建立健全法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，逐步完善了公司内部管理机构和财务管理、人事管理、经营管理、内部审计等一系列管理制度。公司凭借明晰的产业结构、健全的管理机制以及较为成熟的主业经营管理模式，
30、开创了自2006年以来连续十一年盈利的良好局面，也奠定了较为稳固的行业竞争地位，形成了确保公司持续稳健发展的核心竞争力：一是法人治理结构健全。公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理班子为主体架构的法人治理结构，全面制定了各层次的议事规则。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由公司独立董事担任。公司设立了董事会办公室、党群工作部、办公室、人力资源部、计划财务部、经营管理部、风控审计部、实业发展部、投资证券部、法律事务部、安全生产与综合治理办公室等11个职能部门，各职能部门之
31、间职责明确，相互协作，且内部控制制度基本健全。公司各控股子公司也建立了完善的法人治理结构。二是公司企业文化完整。经过积淀和提炼，公司形成了较为完整的企业文化体系，由六个部分组成。1.公司使命：做强、做优、做大湖南投资；2.公司核心理念：务实稳健、创新图强；3.公司经营方针：稳收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利润；4.公司价值观：学会欣赏与赞美、学会给予与分享、学会坚持与节制、学会知足与感恩；5.公司发展愿景：通过3、5年或者更长一个时期的努力，把湖南投资打造成为湖南省有竞争力的上市公司和有影响力的投资企业；6.公司发展目标：让每一个员工都拥有一份稳定可持
32、续的工作，都拥有一份稳定可持续的收入，都拥有一个稳定可持续的未来；让每一个员工都拥有越来越多的获得感，都拥有越来越强的归属感，都拥有越来越好的愉悦感。通过厚植企业文化，公司整体形象大为改善，凝聚力和向心力明显增强，广大员工精神面貌焕然一新。三是公司经营模式成熟。公司强力推行三年行动计划，各项工作进展顺利，特别是路桥湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文13收费、酒店经营经过十余年的发展，已成功探索出一套较为成熟的经营模式，并具备了较强的抗风险能力。绕南公司坚持以做标杆、样板、典范为目标，加强收费管理，提升文明服务，确保通行费收入应征不漏、颗粒归仓，各年度预期收费目标均圆满完成。公司
33、旗下两家四星级酒店在业内成功构建了“君逸”品牌体系，成功树立了湖南省内的本土酒店品牌形象，通过紧紧围绕“两保两压”（保收入、保利润，压成本、压费用）开展工作，平均出租率和平均房价均处于同星级酒店前列。在经济新常态下，公司路桥收费和酒店经营稳住了阵脚，创造了良好的业绩，支撑了公司的持续盈利发展。四是公司管理体系完善。公司构建了科学有效的管理体系，实行财务预算制，坚持财务集中审核支付，强化风险控制。根据各子分公司经营目标计划，严格审核各项成本费用开支、资产购置资金支出，严格审核计划外开支，特别是对工程类项目，在加强内部审计的同时，聘请中介机构联合审核，并实地了解，按照合同、施工进度严格把关，为加速
34、实现项目投资回报，确保费用合理支出发挥了积极作用；对各子分公司实行财务总监派驻制，实现子分公司财务工作、税收筹划、物资采购、节能降耗等各个环节的全过程监督和各子分公司工程项目的事前、事中、事后全过程成本控制、管理；全面推进绩效管理，实行全员绩效考核制，年初根据各子分公司实际情况，签订目标责任书，严格奖罚兑现，促进目标任务的完成，推动公司的持续、稳健发展；创新用人机制，健全人才培养、选拔、任用制度，从体制上保障公司发展对人才的需求。五是公司运营质量良好。公司严格按照现代企业制度和上市公司治理准则要求，明确了八字核心理念、三十字经营方针，确定了公司愿景，在稳定发展路桥收费、酒店经营、房地产开发三大
35、主业的同时，积极拓展新项目，拓宽投资领域，创新经营局面。报告期内，湖南投资大厦完成了项目建设和联合验收工作，获得“国家3A级文明标准示范化工地”、“全国建筑业绿色示范工地”、“湖南省安全质量标准示范化工地”等荣誉称号和“湖南省优秀结构工程奖”、“省级质量观摩工地”等奖项。困扰公司发展长达8年之久的浏阳河中路项目得到了妥善解决，公司甩掉了沉重的历史包袱，大大提高了运营质量。六是公司融资能力强劲。随着公司治理结构的不断完善、资产结构的不断优化、盈利水平的连年上升、管理水平的不断提高，公司的企业信用及社会形象也逐年提升，工行、建行、招商、广发银行等金融机构均确定公司为优质客户，并给予授信额度达3.9
36、4亿元（其中招商银行、广发银行给予了公司信用贷款支持），保证了公司未来快速发展的资金需求。湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文14第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年，公司董事会坚持以“把湖南投资打造成为湖南省有竞争力的上市公司和有影响力的投资企业”为企业愿景，坚定不移地落实“务实稳健、创新图强”的核心理念和“稳收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利润”的经营方针，积极开展“三年行动计划”，大力培育企业文化，认真履行各项工作职能，积极应对各种挑战和困难，较好地完成了年度工作目标任务，实现了公司的持续稳定发
37、展。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述报告期内，公司主营业务包括路桥收费、酒店经营和房地产开发。2016年，公司制定实施了第一个三年行动计划（2016-2018年），通过全体员工的共同努力，实现了第一个三年行动计划的“开门红”。2016年公司实现营业收入21,148.13万元，同比增长15.64%；营业总成本为19,242万元，同比增长16.58%；利润总额7,896.83万元，同比增长318.30%；归属于母公司所有者的净利润5,868.30万元，同比增长210.95%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,284.94万元，同比下降14.22%；每股收益0.12元，同
38、比增长200%；加权净资产收益率3.88%，同比增长2.61%。（1 1）本期营业收入同比增长的主要原因是：）本期营业收入同比增长的主要原因是：本期绕南高速纳入全省联网收费后，货车采取计重收费；梅溪湖隧道开通后，调整费率相应增加了单车通行费额。全年通行费收入增加3,224.30万元；本期公司全资子公司中意房产车位销售增加683万元。（2 2）本期利润总额本期利润总额、本期归属于母公司所有者的净利润和本期每股收益同比增长的主要本期归属于母公司所有者的净利润和本期每股收益同比增长的主要原因是：原因是：本期绕南高速通行费收入增长相应带来了利润的增长；本期公司收回金霞经济开发区1094亩土地款项，并取
39、得资金利息收入6,060万元。（3 3）本期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降的原因是：本期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降的原因是：上年因政府修建长沙磁悬浮工程占用公司黄花镇高岸村地块 8.14 亩土地，给予土地占用补偿款 863 万元，贡献了净利润 528 万元；本期无土地交易产生的收入和利润。（4 4）本期营业总成本同比增长的主要原因是：）本期营业总成本同比增长的主要原因是：本期收入增加、成本费用相应增加。湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文152、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同
40、比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计211,481,304.97100%182,880,029.24100%15.64%分行业路桥138,476,191.9865.48%104,633,982.2657.21%8.27%酒店55,336,260.8726.17%58,102,418.8931.77%-5.60%土地出让-8,633,525.004.72%-4.72%房 地 产8,020,232.543.79%1,442,200.000.79%3.00%辐照加工1,632,799.500.77%1,622,520.900.89%-0.12%其他8,015,820.083.79%
41、8,445,382.194.62%-0.83%分产品路桥收费138,476,191.9865.48%104,633,982.2657.21%8.27%酒店经营55,336,260.8726.17%58,102,418.8931.77%-5.60%土地出让-8,633,525.004.72%-4.72%房 地 产8,020,232.543.79%1,442,200.000.79%3.00%辐照加工1,632,799.500.77%1,622,520.900.89%-0.12%其他8,015,820.083.79%8,445,382.194.62%-0.83%分地区湖南长沙地区209,848,50
42、5.4799.23%181,257,508.3499.11%0.12%广西地区1,632,799.500.77%1,622,520.900.89%-0.12%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用适用 不适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业路桥138,476,191.9871,034,729.5348.70%32.31%21.40%4.62%酒店55,336,260.87
43、5,110,616.7690.76%-4.76%-1.14%-0.34%分产品路桥收费138,476,191.9871,034,729.5348.70%32.31%21.40%4.62%酒店经营55,336,260.875,110,616.7690.76%-4.76%-1.14%-0.34%分地区湖南长沙地区209,848,505.4785,104,225.1959.44%15.77%21.68%-1.97%湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文16公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末
44、口径调整年按报告期末口径调整后的主营业务数据后的主营业务数据 适用适用 不适用不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是是 否否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用适用 不适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否否公司全资子公司现代置业于 2015 年 12 月 31 日与交行湖南省分行签署了 长沙市商品房买卖合同，现代置业向交行湖南省分行出售 42,490.84 平方米湖南投资大厦商品房，约定出售金额约为人民币 68,566.80 万元（湖南投资
45、重大合同公告 公告编号：2016-001刊登于 2016 年 1 月 6 日的中国证券报上海证券报证券时报和证券日报，公告披露网站为巨潮资讯网）。目前该合同正按约定履行。公司全资子公司现代置业于 2016 年 4 月 28 日与交行湖南省分行签署了车位买卖合同，现代置业向交行湖南省分行出售湖南投资大厦 267 个地下非机械停车位，约定出售金额约为人民币 6,810 万元（湖南投资关于签订经营性合同的公告 公告编号：2016-022刊登于 2016 年 5 月 5 日的中国证券报上海证券报证券时报和证券日报，公告披露网站为巨潮资讯网）。目前该合同正按约定履行。（5）营业成本构成）营业成本构成行业
46、分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重路桥路桥收费71,034,729.5381.65%58,512,794.3081.40%0.25%酒店酒店经营5,110,616.765.87%5,169,719.807.19%-1.32%房地产开发房地产4,954,800.005.69%765,800.001.07%4.62%制造业辐照加工1,898,629.302.18%1,944,696.892.71%-0.53%土地出让土地出让-1,584,904.022.20%-2.20%其他其他4,004,078.904.60%3,906,994.605.
47、43%-0.83%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是是 否否公司全资子公司君逸房产于 2016 年 12 月 29 日完成了工商登记注销手续，不再纳入公司合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用适用 不适用不适用根据湖南省人民政府办公厅湘政办函201521 号湖南省人民政府办公厅关于取消长沙市城市路桥通行费年票制收费方式有关问题的复函，自 2015 年 1 月 1 日起长沙市取消城市路桥通行费年票制收费方式并暂停城市路桥通行费征收，长沙市路桥征费管理处对本公司投资的
48、浏阳河大桥、银盆岭大桥和橘子洲大桥三座桥梁的通行费收入分配金额暂未确认。目前，本公司就相关事宜与有关部门尚在沟通解决中。湖南投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）12,229,668.65前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例5.78%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1湖南苏宁云商有限公司3,380,608.651.60%2长沙开福区华盛泰食府3,132,600.001.48%3上
49、海赫程国际旅行社有限公司2,188,380.001.03%4幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司2,000,000.000.95%5艺龙网信息技术（北京）有限公司1,528,080.000.72%合计12,229,668.655.78%主要客户其他情况说明主要客户其他情况说明 适用适用 不适用不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,828,781.14前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例20.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1长沙育鹏农产品贸易有限公司471,561.1
50、35.27%2长沙市芙蓉区孙记蔬菜配送经营部465,056.625.20%3宁乡县欢欢农业开发有限公司345,383.183.86%4长沙市益都冷鲜食品贸易有限公司299,348.973.34%5长沙市芙蓉区桂兰干货店247,431.242.76%合计1,828,781.1420.43%主要供应商其他情况说明主要供应商其他情况说明 适用适用 不适用不适用3、费用、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用16,611,945.7617,817,459.46-6.77%管理费用76,471,246.3064,160,974.2619.19%社保基数提高，绕南公司联网收费后增
