1、金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2017 年年 3 月月 金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 董事会报告董事会报告.7 第四节第四节 重要事项重要事项.24 第五节第五节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第六节第六节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员和员工情况人员和员工情况.40 第七节第七节 公司治理公司治理.47 第八节第八节 公司债券相关情况公
2、司债券相关情况.56 第九节第九节 财务报告财务报告.60 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.178 金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司董事长公司董事长高靓高靓、总经理、总经理吕洪斌吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证年度报告中、财务总监张梅华声明：
3、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日的日的公司总股本公司总股本为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4 元（含税元（含税）。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和
4、主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金融街 股票代码 000402 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金融街控股股份有限公司 公司的中文简称 金融街 公司的外文名称（如有）FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）FINANCIAL STREET 公司的法定代表人 高靓 注册地址 北京市西城区金城坊街 7 号 注册地址的邮政编码 100033 办公地址 北京市西城区金城坊街 7 号 办公地址的邮政编码 100033 公司网址 http:/ 电子信箱 2017 年 1 月 18 日，公司董事会收到刘世春先生提交的
5、书面辞职报告。刘世春先生因调任北京金融街投资（集团）有限公司总经理，本人申请辞去公司董事长、董事及在公司担任的一切职务。刘世春先生辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日生效。2017 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，同意选举董事高靓女士为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。（具体内容详见公司于 2017 年 1 月 20 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及深圳证券交易所网站的公告）。2017 年 2 月 17 日，公司办理完毕工商变更，公司法定代表人变更为高靓女士。二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓鹏
6、范文 联系地址 北京市西城区金城坊街 7 号 电话 010-66573955 010-66573088 传真 010-66573956 电子信箱 金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 4 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 公司住所：北京市西城区金城坊街 7 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 9111000020283066XF 公司上市以来主营业务的变化情况 公司前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，主营业务为各
7、种纸质包装箱（盒）的生产、销售；2000 年 5 月，公司实施了资产整体置换方案，主营业务变更为房地产开发和经营。2000 年 8 月 8 日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司。历次控股股东的变更情况 公司前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，控股股东为华西包装集团公司；2000 年 5 月，公司实施了资产整体置换方案，控股股东变更为北京金融街投资（集团）有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 潘帅、戴
8、志燕 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 2016 年年 2015 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2014 年年 营业收入（元）19,852,543,654.29 15,564,750,045.63 27.55%22,035,885,738.98 归属于上市公司股东的净利润（元）2,804,370,409.02 2,253,185,469.54 24.46%2,927,455,188.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,292,485,276.45 600,785,688.72 115.13%2,067,655,335.83 经营活动产生的现金流
9、量净额（元）17,085,923,185.80-12,841,570,688.33-321,179,673.20 基本每股收益（元/股）0.94 0.75 25.33%0.97 稀释每股收益（元/股）0.94 0.75 25.33%0.97 加权平均净资产收益率 10.60%9.03%增长 1.57 个百分点 12.61%金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 5 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末 增减 2014 年末 总资产（元）112,835,514,687.26 105,678,675,860.28 6.77%87,587,439,628.34 归属于上市公司股东的净
10、资产（元）27,743,037,929.06 25,487,270,687.29 8.85%24,217,096,726.54 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,988,929,907 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.94 是否存在公司债是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 七、分季度主要财务指标七、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 4,301,619,628.69 1,
11、865,416,234.38 2,298,154,204.52 11,387,353,586.70 归属于上市公司股东的净利润 779,951,649.21-21,328,543.39 45,211,413.54 2,000,535,889.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 787,274,665.87-83,783,237.39 24,453,615.99 564,540,231.98 经营活动产生的现金流量净额-890,390,536.84 4,518,878,896.53 6,083,217,695.98 7,374,217,130.13 八八、非经常性损益项目及金额、
12、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 2016 年金额年金额 2015 年金额年金额 2014 年金额年金额 非流动资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）-54,412.50-258,131.73-280,647.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,214,672.70 7,492,510.23 1,799,010.33 金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 6 项目项目 2016 年金额年金额 2015 年金额年金额 2014 年金额年金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 92,799,360
13、.46 委托他人投资或管理资产的损益 18,606,774.54 47,770,737.45 17,597,260.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,762,206.92 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益（税前）2,160,941,097.54 2,120,775,195.73 1,029,674,446.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,968,967.35 11,643,169.93 101,
14、365,891.74 减：所得税影响额 777,369,845.33 555,461,878.07 290,518,783.34 少数股东权益影响额（税后）2,221,482.19 2,324,029.64-162,674.79 合计合计 1,511,885,132.57 1,652,399,780.82 859,799,853.01 金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 7 第三第三节节 董事会报告董事会报告 一、公司经营环境及影响一、公司经营环境及影响 （一）房地产行业形势分析（一）房地产行业形势分析 1行业政策变化分析行业政策变化分析 2016 年初，国家房地产政策提出“因城施策
15、化解房地产库存，推进房地产市场平稳健康发展”的总基调，房地产库存去化成效显现。十一期间，面对房价较快上涨，22 个重点城市集中出台调控政策，包括加强限购限贷、加强金融监管、加强市场监管等，促进房地产市场平稳健康发展。2全国市场形势分析全国市场形势分析 根据国家统计局数据，2016 年，全国商品房销售面积 15.73 亿平米，同比增长 22.5%；商品房销售额11.76 万亿元，同比增长 34.8%。2016 年，全国商品房销售整体保持较快增长。2016 年末，全国商品房待售面积为 6.95 亿平米，同比下降 3.2%，全国商品房去库存效果显现。在销售增长、库存下降作用下，2016 年，全国商品
16、房施工面积 75.90 亿平米，同比增长 3.2%，全国商品房新开工面积 16.69 亿平米，同比增长 8.1%。2016 年，全国土地成交均价为 4145 元/平米，同比上涨 24.1%，地价涨幅超过房价涨幅 14 个百分点，其中一线城市、二线城市土地溢价率均值分别攀升至 44%、55%。3重点城市市场分析重点城市市场分析 根据中国指数研究院数据，2016 年，公司进入的五个重点城市（北京、上海、广州、天津、重庆）商品房销售面积合计为 1.53 亿平米，同比增长 19.5%；商品房销售额合计为 2.14 万亿元，同比增长35.5%。公司进入重点城市商品房销售整体保持增长势头。2016 年，公
17、司进入的五个重点城市（北京、上海、广州、天津、重庆）商品房销售去化周期均值由15.9 个月下降至 11.9 个月；土地购置金额合计为 5,088 亿元，同比增长 10.2%；土地购置面积合计为2,180 万平米，同比下降 15.8%。公司进入重点城市去化周期下降，土地供应减少，土地价格上涨较快。根据世邦魏理仕市场报告，2016 年末，受新增写字楼供应增加的影响，北京、上海、天津优质写字楼整体空置率分别为 7.6%、9.6%、36.2%，较 2015 年分别提升 1.6、4.4、7.9 个百分点；北京、天津优质写字楼整体租金同比分别下降 0.4%、3.5%，上海优质写字楼整体租金同比上涨 6.3
18、%。北京、上海的优质写字楼出租市场目前供求健康、租金稳定。金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 8 （二）公司经营管理回顾（二）公司经营管理回顾 面对外部行业发展形势变化和内部自身业务发展要求，报告期内，公司重点推进了以下几项重点经营管理工作：1创新创新营销营销模式模式，销售签约，销售签约较快较快增长。增长。报告期内，公司实现销售签约金额 276 亿元，同比增长 84%。其中，商务地产发挥自身优势，通过提前锁定客户需求、积极推动 4C 服务创新等措施，实现销售签约额123 亿元，同比增长 73%；住宅产品通过打造科技智能产品、推广“智慧案场”管理、推动全民经纪人建设、运行客户大数据平台
19、等措施，实现销售签约额 153 亿元，同比增长 94%。2创新经营思路创新经营思路，提升提升自持自持盈利水平。盈利水平。报告期内，公司将北京金融街区域部分物业由自主经营变更为长期出租，同时增持上海的金融街海伦中心，自持物业面积有所增加，自持物业结构持续优化。同时，公司写字楼、商业及酒店板块通过拓展客户渠道、完善增值服务、挖潜经营面积、优化业态配比、深化特色经营等措施，实现营业收入约 17.5 亿元，同比增长 25%；实现息税前利润约 10.0 亿元，同比增长 44%，自持业务营业收入、息税前利润、息税前利润率均创历史新高，盈利能力持续提升。3加强产品创新加强产品创新，打造科技智能产品打造科技智
20、能产品。报告期内，公司以满足客户需求为出发点，持续加大产品研发力度，完善核心产品线标准体系，开发绿色、健康、科技、智能产品，提升产品品质和附加价值。北京金融街长安中心获得“绿建三星”和“LEED 金级”双认证、天津金融街和平中心获得“中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”、广州融穗华府推动“金工住品”产品体系、融穗御府打造“融立方”家具定制体系，提升了产品溢价能力，提升了公司品牌形象。4完善配套服务，提升公司竞争能力。完善配套服务，提升公司竞争能力。报告期内，公司商务产品继续完善和推广 4C 服务体系（商务服务中心、资产管理中心、生活服务中心、物业服务中心），并通过写字楼 APP 办公平台向客
21、户提供全方位服务；住宅产品推进“E 社区”建设、推动“金质优悦家”服务，提升客户满意度；惠州巽寮湾打造“三大主题”、“五大产业”，组织大型体育赛事和专业体育圈层活动，促进项目销售和运营；北京慕田峪长城深入开发长城系列主题活动和农业种植项目，提高游客一站式综合服务体验。5推进互联创新推进互联创新，提升提升全价值链能力全价值链能力。报告期内，公司持续推进“LIFE 金融街”产品功能深度开发，实现金融街区域客户下载量 9 万人，注册用户 6 万人，组织公益、亲子、投资等主题线上线下活动，平均月活跃度 18%，拓展了客户资源，提升了客户服务体验；同时，公司利用月坛中心部分空间创建金融集，按照“小机构、
22、大平台”的格局，构建更具活力、更加前沿的金融平台场所，将公司服务从空间租赁、物业服务延伸至商务服务、金融/产业资源对接，探索公司新的业务增长点。6拓宽拓宽融资渠道融资渠道，降低公司融资成本，降低公司融资成本。报告期内，公司继续加强直接融资工作，以较低的成本通过发行私募公司债、公募公司债等募集资金 90 亿元；同时，公司把握资本市场机遇，取得 63 亿元中期票据注金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 9 册额度，取得 66.5 亿元资产支持证券发行额度，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本。7科学理性投资，获取优质项目资源科学理性投资，获取优质项目资源。报告期内，面对一线城市和区域中心城市
23、土地市场价格高涨的局面，公司保持客观理性的投资思路，采取“积极关注、重点参与、理性定价”的投资策略，采用多管齐下方式获取项目，年内通过公开市场、兼并收购等方式在重庆、广州获取 2 个项目（规划建筑面积约 50 多万平米），以合理的价格在重点城市补充了优质项目资源。8依法合规经营，依法合规经营，促进公司促进公司稳健发展。稳健发展。报告期内，公司加强重点风险调研评估，提高风险预警的前瞻性和及时性；加强公司内控管理，强化闭环管理和体系完善，使风险管理和内控监督覆盖公司经营管理的全领域、全过程，保障公司依法合规经营。二、公司主营业务分析二、公司主营业务分析 （一）公司总体经营状况分析（一）公司总体经营
24、状况分析 1公司收入来源及毛利率公司收入来源及毛利率 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入较营业收入较 上年同期增减上年同期增减 营业成本较营业成本较 上年同期增减上年同期增减 毛利率较毛利率较 上年同期增减上年同期增减 分行业分行业 房产开发 17,520,555,959.53 12,940,329,206.76 26.14%25.10%24.14%上升 0.57 个百分点 物业租赁 1,250,246,923.14 98,551,119.15 92.12%35.01%31.00%上升 0.24 个百分点 物业经营 642,868,247.37 462,817
25、,676.46 28.01%15.66%33.61%下降 9.67 个百分点 其他收入 438,872,524.25 388,233,578.51 11.54%468.14%849.47%下降 35.53 个百分点 分地区分地区 北京地区 9,261,600,076.41 5,388,764,676.39 41.82%11.21%1.16%上升 5.78 个百分点 天津地区 1,445,717,192.63 1,030,899,437.52 28.69%-64.76%-64.26%下降 1 个百分点 重庆地区 1,851,185,563.53 1,680,070,023.06 9.24%-23
26、.17%-24.24%上升 1.28 个百分点 惠州地区 1,465,014,584.59 1,209,196,247.94 17.46%102.18%164.31%下降 19.40 个百分点 上海地区 3,693,677,686.52 2,790,508,979.38 24.45%广州地区 2,135,348,550.61 1,790,492,216.59 16.15%报告期内，公司房产开发业务实现营业收入 175.2 亿元（结算面积约 87 万平方米），同比增长 25.1%，主要原因是公司创新营销模式，把握市场机遇，销售签约明显增长，项目工程顺利竣工。金融街控股股份有限公司 2016 年年
27、度报告 10 报告期内，公司物业租赁业务实现营业收入 12.5 亿元，同比增长 35.0%，主要原因一是写字楼板块租赁面积较去年有所增加，二是物业租赁业务拓展营销渠道、完善增值服务、优化业态结构，租金价格和租金收入实现较快增长。报告期内，公司物业经营业务实现营业收入 6.4 亿元，同比增长 15.7%，主要原因是酒店板块深化特色经营、深挖项目潜力、丰富销售渠道、提升客服水平，营业收入持续提升。报告期内，公司其他收入为 4.4 亿元，同比增长 468.14%，主要原因是公司惠州巽寮湾项目取得道路建设 BT 收入，上年无该项业务收入。2主要客户和供应商情况主要客户和供应商情况（1）公司主要）公司主
28、要客户情况客户情况 前五名客户合计结算金额（元）6,553,688,329.29 前五名客户合计结算金额占年度营业收入比例 33.01%前五名客户中关联方合计销售金额占年度销售总额比例 0 序号序号 客户名称客户名称 结算收入结算收入（元）（元）占年度占年度营业收入营业收入比例比例 1 客户一 3,099,911,610.00 15.62%2 客户二 1,465,932,185.00 7.38%3 客户三 758,748,158.10 3.82%4 客户四 630,917,061.90 3.18%5 客户五 598,179,314.29 3.01%合计-6,553,688,329.29 33.
29、01%（2）公司主要供应商情况）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,501,634,271 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例占年度采购总额比例 1 供应商一 572,968,581 21.63%金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 11 2 供应商二 558,782,236 21.09%3 供应商三 173,104,844 6.53%4 供应商四 134,866,698 5.09%5 供应商五 61,911,912
30、2.34%合计-1,501,634,271 56.69%报告期内，公司不存在对主要客户和主要供应商的依赖。（二）公司项目开发建设分析（二）公司项目开发建设分析 1公司房地产项目储备情况公司房地产项目储备情况 报告期内，公司拥有规划建筑面积约 878 万平方米的可结算资源，其中地上规划建筑面积约 674 万平方米，项目集中于北京、上海、广州等一线城市以及天津、重庆等区域中心城市的核心区域，具有良好的发展潜力。具体情况如下：所属所属地区地区 项目名称项目名称 权益权益比例比例 业态业态 规划建筑面积规划建筑面积（平方米）（平方米）总体未结算面总体未结算面积（平方米）积（平方米）地上未结算面地上未结
31、算面积（平方米）积（平方米）北京北京 金融街（长安）中心 80%办公、酒店、公寓、商业 383,847 237,091 121,376 南宫嘉园 80%住宅、商业 152,933 34,388 15,244 金融街（广安）中心 100%商业、办公 694,250 518,631 387,991 通州商务园 80%办公 457,304 282,695 192,438 金色漫香林 100%商业、车位 71,040 71,040 48,575 金融街（月坛）中心 100%办公、商业 371,338 52,736 27,630 金融街 E6 地块 100%写字楼 50,000 50,000 33,00
32、0 丰科园项目 50%办公、商业 150,994 150,994 110,000 西绦胡同 63 号院 100%办公 4,125 4,125 1,825 公园懿府 50%住宅、商业 286,499 286,499 205,093 上海上海 金融街静安广场 100%住宅、办公、商业 76,146 30,833 6,653 金融街海伦中心 100%办公、商业 168,925 15,808 4,488 闸北区上海火车站 100%住宅、办公、商业 453,192 453,192 326,192 广州广州 融穗华府 100%住宅、商业 333,346 333,347 236,253 融穗澜湾 100%住
33、宅、商业 128,650 63,258 25,884 融穗御府 100%住宅、商业 131,153 82,424 37,936 金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 12 所属所属地区地区 项目名称项目名称 权益权益比例比例 业态业态 规划建筑面积规划建筑面积（平方米）（平方米）总体未结算面总体未结算面积（平方米）积（平方米）地上未结算面地上未结算面积（平方米）积（平方米）花都项目 100%住宅、商业 361,077 361,077 268,080 融御（海珠区石岗路分地块二 AH051025 地块）100%住宅、商业 168,155 168,155 107,525 珠江金茂府（广钢二
34、期项目）50%住宅、商业 337,580 337,580 239,245 天津天津 大都会项目 50%住宅、办公 878,772 399,272 266,973 诺丁山项目 50%住宅、办公 238,577 238,577 183,436 金融街（南开）中心 94%住宅、写字楼、商业 439,921 245,388 123,269 金融街（和平）中心 100%住宅、商业、办公 270,291 126,134 86,063 融汇（华苑地块）97%住宅 118,509 118,509 91,768 东丽湖项目 51%住宅 264,980 264,980 199,980 重庆重庆 融景城 100%住
35、宅、办公、商业 1,652,143 971,760 672,061 金悦熙城 100%住宅、商业 136,256 74,959 34,716 巨汇项目（重庆特钢厂）100%住宅、商业 248,377 248,377 178,908 金悦锦城/金悦郦城（刘家坟地块）100%住宅、商业 297,175 297,175 237,389 惠州惠州 惠州巽寮湾 91%住宅、商业 3,145,093 2,265,216 2,265,216 合计合计 12,470,649 8,784,220 6,735,207 注：2015年公司合并披露金融街E6/E6A项目情况，因金融街E6A项目为土地开发项目，故201
36、6年不列示在统计项目范围之内。2公司房地产项目开发情况公司房地产项目开发情况 报告期内，公司根据市场形势变化和自身存货情况，主动调整部分项目工程进度，实现开复工面积 374万平方米，同比增长 3%；其中，实现新开工面积 105 万平方米，同比下降 42%；实现竣工面积 119 万平方米，同比增长 23%。具体情况如下：金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 13 城城市市 项目名称项目名称 规划规划 建筑面积建筑面积（平方米）（平方米）权益权益 比例比例 2016 年年 新开工面积新开工面积（平方米）（平方米）2016 年年 竣工面积竣工面积（平方米）（平方米）累计累计 竣工面积竣工面积
37、（平方米）（平方米）预计总预计总 投资金额投资金额（万元）（万元）累计累计 投资金额投资金额（万元）（万元）北京 公园懿府 286,499 50%-660,000 545,150 金色漫香林 71,040 100%-71,040 71,040 72,638 55,544 丰科园项目 150,994 50%150,994-311,000 210,072 金融街（长安）中心 383,847 80%-368,740 368,740 652,654 627,706 上海 金融街静安广场 76,146 100%-76,146 76,146 270,000 268,931 金融街海伦中心 168,925
38、100%-168,925 168,925 451,300 443,128 闸北区上海火车站 453,192 100%81,936-1,555,000 996,683 广州 融穗澜湾 128,650 100%-128,595 128,595 150,000 143,791 融穗华府 333,346 100%-500,000 418,505 融穗御府 131,153 100%100,197 100,197 129,000 116,386 花都项目 361,077 100%42,418 206,793 58,275 珠江金茂府（广钢二期项目）337,580 50%337,579-687,729 35
39、4,396 天津 金融街（和平）中心 270,291 100%-109,584 244,228 407,675 368,336 融汇 118,509 97%-148,800 141,052 大都会项目 878,772 50%-511,174 948,272 922,159 诺丁山项目 238,577 50%-194,000 111,236 重庆 融景城 1,652,143 100%64,462 32,406 1,118,683 1,406,805 960,342 金悦熙城 136,256 100%-136,255 136,255 85,000 74,795 金悦锦城/金悦郦城（刘家坟地块）29
40、7,175 100%239,034 155,000 72,544 惠州 惠州巽寮湾海世界一期 135,734 91%135,734 92,796 12,706 合计合计 1,052,157 1,191,888 2,923,983 9,084,462 6,901,737 3公司房地产项目销售情况公司房地产项目销售情况 城市城市 可供出售面积可供出售面积（平方米）（平方米）2016 年销售面积年销售面积（平方米）（平方米）2016 年销售金额年销售金额（万元）（万元）北京 546,288 310,444 1,013,544 金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 14 城市城市 可供出售面积
41、可供出售面积（平方米）（平方米）2016 年销售面积年销售面积（平方米）（平方米）2016 年销售金额年销售金额（万元）（万元）上海 160,738 58,193 411,234 广州 248,288 179,699 455,784 天津 454,389 236,799 419,824 重庆 860,160 473,740 335,401 惠州 238,641 156,355 126,313 合计合计 2,508,504 1,415,231 2,762,100 报告期内，公司实现销售签约面积 142 万平米，同比增长 67%；实现销售签约金额 276 亿元，同比增长 84%。报告期内，公司在北
42、京、上海、广州、重庆、惠州的销售额同比分别增长 47%、856%、346%、87%、124%。（三）公司持有项目经营分析（三）公司持有项目经营分析 1公司出租物业资产状况公司出租物业资产状况 城市城市 主要业态主要业态 项目名称项目名称 规划建筑面积规划建筑面积（平方米）（平方米）权益权益 出租率出租率 北京 写字楼 金融街中心 139,617 100%100%金融街（月坛）中心部分 53,224 100%62%德胜国际中心 31,206 100%100%金融街（广安）中心部分 23,964 100%-金融大厦 12,175 100%82%金融街公寓（出租部分）12,131 100%100%其
43、他零散写字楼 6,600 100%100%通泰大厦 2,295 100%100%车位、配套 其他 30,695 100%100%商业 金融街购物中心 140,591 100%93%金融街（西单）购物中心 60,900 100%100%金树街 14,771 100%96%E2 四合院 5/7 号院 2,577 100%-E2 四合院 4/6 号院 2,235 100%100%金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 15 城市城市 主要业态主要业态 项目名称项目名称 规划建筑面积规划建筑面积（平方米）（平方米）权益权益 出租率出租率 C3 四合院 2,081 100%100%上海 写字楼 金
44、融街海伦中心 143,066 100%18%天津 写字楼 环球金融中心 97,971 100%77%合计合计 776,099-注1：金融街海伦中心2016年12月份正式开展租赁工作，故报告期内出租率偏低。注2：上述持有项目的面积以房产证为准，部分暂时未取得房地证的项目待取得房地产证后面积或有所调整。报告期内，公司在北京、上海、天津等中心城市的核心区域持有出租物业规划建筑面积约77.6万平方米，其中，写字楼及配套业态面积约55.2万平方米，商业业态面积约22.4万平方米。2公司经营物业公司经营物业资产状况资产状况 城市城市 项目名称项目名称 权益权益 规划建筑面积规划建筑面积（平方米）（平方米）
45、北京 金融街公寓（经营部分）100%37,847 丽思卡尔顿酒店 100%42,460 北京体育活动中心 100%6,422 天津 天津瑞吉酒店 100%64,630 惠州 惠州喜来登酒店 100%43,649 合计合计 195,008（四四）各类融资成本期限情况）各类融资成本期限情况 融资途径融资途径 融资期限融资期限 2016 年末年末 融资余额（万元）融资余额（万元）2016 年末年末 融资成本区间融资成本区间 直接融资 3 年10 年 2,514,397 2.90%5.55%银行贷款 2 年15 年 1,354,170 4.28%6.00%保险贷款 3 年5 年 770,000 7.0
46、0%7.25%信托贷款 3 年5 年 415,180 5.00%7.00%（五五）公司公司主要利润主要利润费用分析费用分析 金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 16 单位：元 2016 年年 2015 年年 同比增减同比增减 重大变动说明重大变动说明 销售费用 872,595,797.30 550,869,627.33 58.40%报告期内，公司销售签约额较去年同期增长 84%，导致销售费用有所增加 管理费用 612,932,810.38 616,152,796.85-0.52%财务费用 879,499,201.03 908,132,779.47-3.15%所得税费用 1,399,4
47、92,727.77 942,794,010.07 48.44%报告期内，公司利润总额较上年同期增加，导致所得税费用增加（六六）公司研发投入）公司研发投入情况情况 适用 不适用（七七）公司现金流状况分析）公司现金流状况分析 单位：元 项目项目 2016 年年 2015 年年 同比增减同比增减 经营活动现金流入小计 32,473,060,109.84 17,935,245,960.76 81.06%经营活动现金流出小计 15,387,136,924.04 30,776,816,649.09-50.00%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 17,085,923,185.80-12,
48、841,570,688.33-投资活动现金流入小计 6,592,828,348.12 2,251,528,029.78 192.82%投资活动现金流出小计 8,786,633,530.11 3,014,598,785.16 191.47%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-2,193,805,181.99-763,070,755.38-筹资活动现金流入小计 15,850,141,504.85 42,377,131,667.65-62.60%筹资活动现金流出小计 24,466,228,144.93 29,772,035,909.87-17.82%筹资活动产生的现金流量净额筹资活
49、动产生的现金流量净额-8,616,086,640.08 12,605,095,757.78-168.35%现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 6,276,242,516.56-998,770,699.45-1经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为170.9亿元，去年同期为-128.4亿元，经营活动现金流变化的主要原因：一是报告期内公司销售签约和销售回款较去年同期明显增加；二是报告期内公司新项目投资支出较去年同期减少。金融街控股股份有限公司 2016 年年度报告 17 2投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额
50、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-21.9亿元，去年同期为-7.6亿元。投资活动现金流变化的主要原因是报告期内公司提高资金使用效率，购买短期理财产品。3筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-86.2亿元，去年同期为126.1亿元。筹资活动现金流变化的主要原因是报告期内公司根据经营需要合理安排资金筹措，新增融资金额较去年同期减少。三、公司非主营业务分析三、公司非主营业务分析 单位：元 项目项目 金额金额 占利润总额比例占利润总额比例 形成原因说明形成原因说明 资产减值 112,217,788.62 2.66%报告期内，公司计提
