1、四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 四川久远银海软件股份有限公司四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-026 2018 年年 04 月月 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。公司负责人连春华、主管会计公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 靳建立 董事 因公出差 张海 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也
3、不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展公司未来发展的展望望”部部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 172,540,592 股为基数，股为基数，向全
4、体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.53 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二
5、节 备查文件目录.172 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 久远银海、公司、本公司 指 四川久远银海软件股份有限公司 控股股东、久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司 实际控制人、中物院 指 中国工程物理研究院 锐锋集团 指 四川科学城锐锋集团有限责任公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 律师 指 北京国枫律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指
6、 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 久远银海 股票代码 002777 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川久远银海软件股份有限公司 公司的中文简称 久远银海 公司的外文名称（如有）Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Jiuyuan Yinhai 公司的法定代表人 连春华 注册地址
7、 成都市高新区科园一路 3 号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市三色路 163 号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨成文 游新 联系地址 成都市三色路 163 号 成都市三色路 163 号 电话 028-65516146 028-65516146 传真 028-65516084 028-65516084 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度
8、报告备置地点 公司证券投资部 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 钱骁玲、周琪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路
9、 183 号大都会广场 43 楼 龚晓锋、王锋 2015 年 12 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日 截止本报告报出之前，保荐代表人变更为龚晓锋、马东林。相关公告索引：2018-015。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）690,447,976.82 527,433,146.18 30.91%449,817,897.70 归属于上市公司股东的净利润（元）90,795,508.19
10、77,266,341.24 17.51%57,222,712.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）86,212,128.00 69,455,253.38 24.13%54,277,158.47 经营活动产生的现金流量净额（元）139,076,410.79 78,553,399.43 77.05%94,910,159.89 基本每股收益（元/股）0.57 0.48 18.75%0.36 稀释每股收益（元/股）0.57 0.48 18.75%0.36 加权平均净资产收益率 18.81%17.62%1.19%25.74%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015
11、 年末 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）1,297,610,972.99 1,120,339,351.91 15.82%944,256,672.71 归属于上市公司股东的净资产（元）508,020,996.44 457,225,488.25 11.11%419,959,147.01 七、境内外会计准则七、境内外会计准则下会计数据差异下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按
12、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 93,097,596.91 147,508,035.53 111,809,689.38 338,032,655.00 归属于上市公司股东的净利润 6,879,726.76 28
13、,077,181.41 11,207,276.01 44,631,324.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,443,624.16 26,546,693.25 10,787,164.53 42,434,646.06 经营活动产生的现金流量净额-58,527,684.08 8,279,707.28-14,872,673.41 204,197,061.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年
14、金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29,230.61 12,736.70 23,363.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,543,091.84 10,189,945.64 3,413,441.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-365,895.97-751,780.38 170,243.01 减：所得税影响额 856,139.76 1,187,266.43 561,763.35 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）708,445.31 4
15、52,547.67 99,731.48 合计 4,583,380.19 7,811,087.86 2,945,554.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概
16、要 一、报告期内公司从事的主一、报告期内公司从事的主要业务要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务、公司主营业务 公司坚持“2+3”新军民战略，主营业务面向“民生、军工”两大业务领域，“大数据、大健康、军民融合”三大战略方向，以民生及军工信息化领域软件产品、运维服务、系统集成、互联网运营、大数据服务，服务于“互联网+”、“大数据”、“健康中国”、“军民融合发展”等国家战略，业务与产品覆盖人力资源和社会保障、医疗保障、健康医疗、住房、民政、食药监、智慧城市、大数据、军工、自主可控等领域。2、主要产品及其用途、主要产品及其用途 公司主营产品包括人力资源和社会保障、医疗保障、
17、健康医疗、住房、民政、食药监、智慧城市、大数据、军工、自主可控等领域的信息化解决方案、自主知识产权应用软件产品和服务。产品面向五大类客户群体：（1）以人力资源和社会保障部门、医疗保障部门、卫生健康委员会、住房和城乡建设（住房公积金）部门、民政部门、市场监督管理部门、地方政府为主体的政府客户。（2）以医保部门、卫健委、医疗机构、药店、养老机构、照护机构为主体的大健康客户。（3）以国防科工局、军工企业及科研院所为主体的军工客户。（4）以银行、商业保险机构、第三方支付机构为主体的金融客户。（5）以企业、社会公众为主体的公众客户。公司主营产品体系服务于民生互联网开放平台、大健康三医联动平台、大数据平台
18、、金融平台、军民融合平台等体系的构建。3、行业地位、行业地位 公司是中物院发展“军转民”事业在电子信息领域的重点支柱型企业，具有300余项自主知识产权，参与了20余项国家标准、行业标准及地方标准的制定，先后承担了包括国家“互联网+”重大工程项目社保便民服务平台、国家发改委“2018互联网+人工智能数字经济重大工程”健康医疗大数据应用创新工程项目等在内的多项国家级重大科研项目，市场覆盖全国23个省（自治区、直辖市）。公司是人力资源和社会保障、医疗保障行业信息化龙头企业，人社部行业信息化建设的战略合作伙伴，人社部社会保险管理信息系统核心平台一、二、三版的主研单位，参与金保工程顶层设计与标准制定。公
19、司独家承建了国家异地就医结算平台、全国城乡居民人社公共服务平台、国家养老保险和医疗保险精算平台、人社部宏观决策支持系统、人社部机关事业单位养老保险信息系统等国家级信息平台。公司是健康医疗信息化创新型解决方案提供商，HL7 理事会委员，中国卫生信息学会健康卡应用与管理技术专业委员会委员、健康档案与区域卫生信息化专业委员会委员、智慧健康养老应用示范企业。公司的“大健康+三医联动”解决方案，连接政府（包括医保、卫健委等）、企业（包括医疗机构、医药企业、养老机构、照护机构、商业健康保险公司等）以及社会公众，覆盖医保支付、医疗控费、医保付费方式改革、DRG、医疗服务、医疗救助、医药服务、药品采购、药品监
20、管、医养结合等领域，打造大健康服务体系。公司是住房公积金行业首家“双贯标”（住房公积金基础数据标准、住房公积金银行结算应用系统标准）应用开发商。公司与住建部战略合作，参与住建部信息系统建设导则和信息系统建设规范编制。公司是民政行业信息化创新型综合解决方案提供商，承建了民政部居民家庭经济核对平台等国家级项目，公司结合国家“服务民生、智慧民政”的大思路，紧紧围绕民政相关的民生保障、社会治理、专项社会事务、服务军防等多个业务领域，产品覆盖社会救助、减灾救灾、社会福利、慈善捐赠、养老管理、社会组织、基层/社区、拥军优抚、区划地名、婚姻、殡葬、收养等民政全业务。公司是食药监行业信息化创新型解决方案提供商
21、，面向食药监管理对象提供便捷化办事服务，面向社会公众提供多渠道四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 信息服务。依托大数据和人工智能技术，深化食药监大数据应用，建立和完善全方位、多渠道食药监公共服务体系，提高食药监机构的智能化、一体化监管能力。公司是智慧城市领域领军企业，已形成了以公民信息共享、综合治理联动、城市融合服务为核心，结合智慧农业、智慧价格、平安智慧院落、市民驿站的智慧城市体系架构。公司是军工行业信息化龙头企业、三大军工集团的信息化支柱厂商、国家国防科技工业局首批军工信息化建设入围企业，开展军工信息化规划与实施、自主可控平台研制、信息安全产品与服务、智慧园区设计
22、与施工等业务。2016年公司与国家国防科技工业局签订“国家军民融合服务平台战略合作协议”，将以创新服务模式合作开展军民融合增值服务，开展国防科技工业大数据平台项目合作及发展国防科技工业行业信息化。在自主可控领域，为响应国家自主可控战略，将国产自主可控计算环境下的信息化应用落到实处，切实推进国产化的普及和产业链的良性发展，公司立足中国工程物理研究院对信息安全的实际需求和自主可控产业的现状，开展国产自主可控计算环境整体解决方案的研究工作。同时，与国内主流厂商达成了全面合作意向，共同推进国产化工作。公司开展自主可控计算环境的适配、研发工作，已取得了积极成果，并已在2017年成都智博会上展示了自主可控
23、计算环境的信息化总装解决方案、自主可控一体化开发平台、自主可控电子公文与协同办公系统、自主可控综合保密管理系统、自主可控涉密电子会议系统等应用成果。4、所处行业情况、所处行业情况 根据“十三五”国家信息化规划，当前，我国信息化取得显著进步和成就。电子政务应用进一步深化，网络互联、信息互通、业务协同稳步推进；社会信息化水平持续提升，网络富民、信息惠民、服务便民深入发展；网信军民融合体系初步建立，技术融合、产业融合、信息融合不断深化。物联网、云计算、大数据、人工智能、机器深度学习、区块链等新技术驱动网络空间从人人互联向万物互联演进，数字化、网络化、智能化服务将无处不在。“十三五”时期是信息化引领全
24、面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，是我国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期，是信息技术从跟跑并跑到并跑领跑、抢占战略制高点的激烈竞逐期，也是信息化与经济社会深度融合、新旧动能充分释放的协同迸发期。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初减少 4,057,290.92 元，减少 100.00%，主要是处置联营公司四川银海天怡信息技术有限公司股权、联营公司北京利博赛社保信息技术有限公司累计投资损失大于投资成本致长期股权投资金额为 0 所致 固定资产 无重大
25、变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较年初增加 5,595,270.47 元，增长 1633.41%，主要是子公司新疆银海鼎峰软件有限公司购办公房增加 开发支出 较年初增加 12,159,327.09 元，增长 73.17%，主要是公司自主研发投入增加 投资性房地产 较年初增加 2,541,730.94 元，增长 35.09%，主要是二级子公司成都兴联汇智科技有限公司购办公房用于租赁增加 长期待摊费用 较年初增加 1,432,317.70 元，增长 56.76%，主要是本期新增长期借款应分摊的担保费增加 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 递延所得税资产 较年初增加
26、 3,384,296.55 元，增长 87.98%，主要是资产减值准备、递延收益及开票早于收入确认缴纳企业所得税增加所致 应收账款 较年初增加 51,681,435.44 元，增长 58.86%，主要是公司经营规模扩大所致 应收票据 较年初减少 2,214,500 元，减少 100%，主要是应收票据到期承兑 其他应收款 较年初增加 12,813,554.26 元，增长 32.79%，主要是应收项目投标保证金增长 其他流动资产 较年初减少 10,695,401.98 元，减少-88.85%，主要是短期投资理财产品到期收回 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三
27、、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业深度理解能力及行业创新能力 公司是民生信息化龙头企业，深耕人力资源和社会保障、医疗保障、健康医疗、住房、民政、食药监等民生行业多年，公司是人社部行业信息化建设的战略合作伙伴，人社部社会保险管理信息系统核心平台一、二、三版的主研单位，参与金保工程顶层设计与标准制定，多次参与国家部委及全国各地民生业务规范及信息化规范编制工作，独家承建了国家异地就医结算平台、全国城乡居民人社公共服务平台、国家养老保险和医疗保险精算平台、人社部宏观决策支持系统、人社部机关事业单位养老保险信息系统、国家居民家庭经济状况核对平台等国家级信息平台，市场覆盖全
28、国23个省（自治区、直辖市）。2、完整的、成体系的解决方案及产品线“劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”是人民对美好生活的向往，也是国家事业发展的奋斗目标。公司以全面覆盖就业、社会保险、劳动关系、人事、人才、收入分配六大板块的人社信息化解决方案，助力“劳有所得”；以医保、医疗、医药三医联动解决方案、人工智能健康医疗解决方案和承建国家异地就医结算平台，助力“病有所医”；以智慧健康养老解决方案，助力“老有所养”；以智慧住房金融解决方案和智慧城市解决方案，助力“住有所居”；以智慧民政解决方案，助力“弱有所扶”；以智慧军工解决方案和自主可控平台建设，助力维护国家安全。3、军民融合与自主可
29、控竞争优势 公司起源于中国工程物理研究院，是中物院发展“军转民”事业在电子信息领域的重点支柱型企业。公司秉承“两弹精神”，响应国家军民融合与信息安全战略，将国产自主可控计算环境下的信息化应用落到实处，切实推进国产化的普及和产业链的良性发展。四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 截止2017年12月31日，公司资产总额129,761.10万元，同比上升15.82%；归属于上市公司股东的净资产总额为50,802.10万元，同比上升11.11%。2017年度，公司实现营业收入69,044.80万元，同比上升
30、30.91，主要是系统集成、软件、运维服务收入增长；利润总额12,035.83万元，同比上升28.33%，归属于上市公司股东的净利润9,079.55万元，同比上升17.51%，经营活动产生的现金流量净额13,907.64万元，同比上升77.05%。公司主营业务保持稳定增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 690,447,976.82 100%527,433,14
31、6.18 100%30.91%分行业 计算机应用服务 689,214,736.02 99.82%527,096,770.99 99.94%30.76%其他业务 1,233,240.80 0.18%336,375.19 0.06%266.63%分产品 软件 291,164,713.69 42.17%204,348,394.82 38.75%42.48%运维服务 215,448,097.55 31.20%173,677,038.09 32.93%24.05%系统集成 175,191,730.11 25.37%132,907,703.76 25.20%31.81%其他类型 7,410,194.67
32、1.07%16,163,634.32 3.06%-54.16%其他业务 1,233,240.80 0.18%336,375.19 0.06%266.63%分地区 西南地区 450,483,300.06 65.25%290,858,403.63 55.15%54.88%华北地区 70,279,059.53 10.18%49,287,907.04 9.35%42.59%西北地区 81,260,014.56 11.77%70,898,135.27 13.44%14.62%四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 东北地区 30,692,456.63 4.45%24,225,764
33、.12 4.59%26.69%华南地区 34,813,439.18 5.04%63,437,439.33 12.03%-45.12%华东地区 4,070,450.19 0.59%7,933,151.93 1.50%-48.69%华中地区 17,616,015.87 2.55%20,455,969.67 3.88%-13.88%其他业务 1,233,240.80 0.18%336,375.19 0.06%266.63%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元
34、 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机应用服务 689,214,736.02 391,400,467.63 43.21%30.76%32.41%-0.71%分产品 软件 291,164,713.69 139,496,599.50 52.09%42.48%52.99%-3.29%运维服务 215,448,097.55 99,218,467.3 53.95%24.05%41.10%-5.56%系统集成 175,191,730.11 146957448.2 16.12%31.81%24.69%4.80%分地区 西南地区 45
35、0,483,300.06 288,689,603.58 35.92%54.88%61.47%-2.61%华北地区 70,279,059.53 30,455,311.22 56.67%42.59%6.33%14.78%西北地区 81,260,014.56 24,026,881.99 70.43%14.62%45.33%-6.25%华南地区 34,813,439.18 19,597,738.23 43.71%-45.12%-51.90%7.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
36、）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机应用服务业 直接材料 133,718,554.27 34.13%119,055,353.69 40.27%12.32%计算机应用服务业 直接人工 134,857,397.97 34.43%92,903,238.
37、38 31.42%45.16%计算机应用服务业 制造费用 122,824,515.40 31.35%83,632,006.37 28.28%46.86%其他业务 其他费用 334,132.83 0.09%80,204.33 0.03%316.60%说明（6）报告期内合并范围是否发生变）报告期内合并范围是否发生变动动 是 否 2017年6月26日，本公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司新设全资子公司成都兴联汇智科技有限公司，合并范围因此发生变动（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销
38、售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）149,029,742.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.58%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.98%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 62,985,361.73 8.98%2 第二名 32,998,066.04 4.78%3 第三名 21,643,246.79 3.13%4 第四名 21,035,546.93 3.05%5 第五名 11,367,521.39 1.65%合计-149,029,742.
39、88 21.59%主要客户其他情况说明 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）48,342,996.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 13,725,213.69 8.68%2 第二名 11,891,240.95 7.52%3 第三名 9,177,319.65 5.80%4 第四名 7,179,487.18 4.54%5 第五名 6,
40、369,735.16 4.03%合计-48,342,996.63 30.56%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 64,781,184.26 56,368,939.44 14.92%主要是本期市场扩展发生的人力成本和费用较同期增加所致 管理费用 100,822,314.24 84,253,059.81 19.67%因公司经营规模扩大，职工工资、社保、公积金及研发费用增加。财务费用-3,002,094.32-3,763,307.19 20.23%主要是本期银行存款利息支出增加 4、研发投入、研发投入 适用
41、不适用 公司立足于“2+3新军民战略”，围绕民生、军工两大业务领域，大数据、大健康、军民融合三大战略方向，持续推进城乡一体化社保软件产品升级与产业化项目、医疗融合应用软件产品项目、运维服务中心建设项目、民生领域软件研发平台升级项目、医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目、军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目等重大研发项目建设。本年度所进行的研发项目，将有助于公司围绕“2+3新军民战略”，在“做实做深主营、围绕主营拓展、多元营收探索”等方面持续推进。公司研发投入情况 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2017 年 2016 年 变动比例 研发人
42、员数量（人）394 382 3.14%研发人员数量占比 17.24%18.77%-1.53%研发投入金额（元）63,585,538.82 46,313,837.80 37.29%研发投入占营业收入比例 9.21%8.78%0.43%研发投入资本化的金额（元）32,220,115.36 21,691,992.89 48.53%资本化研发投入占研发投入的比例 50.67%46.84%3.83%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 公司在2017年度加大了研发投入，既进行了四个募投项目的建设，也启动推进了三个定增项目的建设，导致了研发投入总额占营业收入比重的增加。研发投
43、入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 为了配合公司在人力资源和社会保障、大健康及医疗卫生、公积金、民政、智慧城市、军工、互联网+民生、大数据、食药监等领域市场规模快速的发展，公司需要进一步提升核心竞争力，保持公司技术、产品、服务的持续领先，2017年公司加大了研发投入。同时，随着公司募投项目的顺利推进，公司的研发成果的产出更加高效，研发投入资本化率较2016年度有所增长。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 764,432,349.99 625,458,997.56 22.22%经营活动现金流出小计 625,355,93
44、9.20 546,905,598.13 14.34%经营活动产生的现金流量净额 139,076,410.79 78,553,399.43 77.05%投资活动现金流入小计 13,163,029.34 23,520.00 55,865.26%投资活动现金流出小计 52,114,516.37 50,370,682.47 3.46%投资活动产生的现金流量净额-38,951,487.03-50,347,162.47-22.63%筹资活动现金流入小计 75,400,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 47,862,500.00 46,179,900.00 3.64%筹资活动产生的现金流量净
45、额-47,862,500.00 29,220,100.00-263.80%现金及现金等价物净增加额 52,262,423.76 57,426,336.96-8.99%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长77.05%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增长。2、投资活动现金流入同比增长55,865.26%，主要是短期投资理财产品到期、处置联营公司四川银海天怡信息技术有限公司股权收回投资。3、筹资活动现金流入同比减少100%，主要是上期取得长期借款影响，本期无此类业务的发生。4
46、、筹资活动产生的现金流量净额同比减少263.8%，主要是本期无筹资活动现金流入。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-976,198.09-0.81%本期确认联营公司的投资收益 否 公允价值变动损益 0.00%资产减值 14,746,785.96 12.25%应收款项计提坏账准备 否 营业外收入 298,628.88 0.25%资产处置等 否 营业外支出 613,765.06 0.51%资产处置等 否 其他收益 6,54
47、3,091.84 5.44%政府补助 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 581,375,548.20 44.80%532,422,202.16 47.52%-2.72%应收账款 139,484,172.56 10.75%87,802,737.12 7.84%2.91%存货 337,810,413.19 26.03%299,674,771.54 26.75%-0.72%投资性房地产 9,784,342.40 0.75%
48、7,242,611.46 0.65%0.10%长期股权投资 0.00%4,057,290.92 0.36%-0.36%固定资产 73,827,738.07 5.69%61,777,346.79 5.51%0.18%在建工程 5,937,820.98 0.46%342,550.51 0.03%0.43%四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 75,000,000.00 5.78%75,000,000.00 6.69%-0.91%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权
49、利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资已累计使用募集资报告期内变更用途累计变更
50、用途的募累计变更用途的募尚未使用募集资金尚未使用募集资金闲置两年以上募集四川久远银海软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 金总额 金总额 的募集资金总额 集资金总额 集资金总额比例 总额 用途及去向 资金金额 2015 年 发行上市 22,920 3,238.65 15,370.49 0 0 0.00%7,764.28 公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户 0 合计-22,920 3,238.65 15,370.49 0 0 0.00%7,764.28-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许
