1、2018 年年度报告 1/180 公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司上海亚通股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师
2、事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁峻梁峻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱刚朱刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王达王达声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2018 年全年归属于全体股东的净利润为 43,030
3、,634.46 元，按照公司章程规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 1,262,384.97 元，加上历年结转未分配利润 224,517,708.29 元，累计可供股东分配的利润为 266,285,957.78 元。2018 年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要探索和培育主营业务，对资金的需求较大；2019 公司在建房地产项目崇明新城 2#地块和奉贤南桥大居社区 14-09A-02A 地块尚需大量资金投入，同时增加新开工项目奉贤南桥大居社区 15-20A-05A 地块，资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2018 年不进行现金分红、送股、资本公积
4、金转增股本。此预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发
5、展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53
6、第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 2018 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 崇明区国资委 指 上海市崇明区国有资产监督管理委员会 亚通和谐 指 上海亚通和谐投资发展有限公司 西盟物贸 指 上海西盟物贸有限公司 亚通通信 指 上海亚通通信工程有限公司 同瀛宏明 指 上海同瀛宏明房地产开发有限公司 善巨国际 指 上海善巨国际贸易有限公司 齐闳房产 指 上海齐闳房地产开发有限公司 上海亚
7、通出租 指 上海亚通出租汽车有限公司 崇明亚通出租 指 上海崇明亚通出租汽车有限公司 亚通文化 指 上海亚通文化传播有限公司 中居投资 指 上海中居投资发展有限公司 银马实业 指 上海银马实业有限公司 通旖医疗 指 上海通旖医疗管理有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海亚通股份有限公司 公司的中文简称 亚通股份 公司的外文名称 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YT 公司的法定代表人 梁峻 二、二、联系人和联系方式联系人和联系
8、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷煊 联系地址 上海市崇明区鳌山路621号 电话 021-69695918 传真 021-69691970 2018 年年度报告 5/180 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市崇明区八一路1号 公司注册地址的邮政编码 202150 公司办公地址 上海市崇明区鳌山路621号 公司办公地址的邮政编码 202150 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市崇明区鳌山路621号 五、五、公
9、司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚通股份 600692 亚通股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号 签字会计师姓名 汪亚东，王玮明 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2018 年年度报告 6/
10、180 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 733,938,895.44 1,213,836,031.70-39.54 924,770,234.06 归属于上市公司股东的净利润 43,030,634.46 63,890,936.57-32.65 47,121,241.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,893,992.47 62,150,816.00-53.51 31,962,628.78 经营活动产生的
11、现金流量净额-291,464,389.95-217,530,718.17 189,631,416.93 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 740,951,501.98 697,920,867.52 6.17 634,029,930.95 总资产 1,930,345,675.41 2,097,091,114.26-7.95 2,549,355,254.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.1223 0.1816-32.65 0.134
12、0 稀释每股收益（元股）0.1223 0.1816-32.65 0.1340 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0821 0.1767-53.54 0.0909 加权平均净资产收益率（%）5.98 9.59 减少3.61个百分点 7.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.02 9.33 减少5.31个百分点 5.24 2018 年年度报告 7/180 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 与 2017 年相比，2018 年度公司营业收入比上年减少 39.54%，主要系同瀛宏明本年度交付率的增量下降，导致本年收入较上年减少 2.66 亿元，西盟
13、物贸和善巨国际本年度钢材贸易减少明显，业务规模收缩，直接导致营业收入的减少，善巨国际本年收入减少 9680 万元，西盟物贸本年收入减少 9780 万元，亚通和谐销售尾盘，较上年减少 1100 万元；归属于上市公司股东的净利润比上年减少 32.65%，主要系房产销售和钢材贸易的大幅下降，导致本年度利润的大幅下降；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少 53.51%，主要系 2018 年公司收回上海瀛岛农副产品经营有限公司股权时，由于在本年度全部收回了公司原按股权比例出借给该公司的资金，因此在本年度转回以前年度出借资金已计提的减值准备 650 万元，从而导致本年度非经常性损益的增加
14、；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出73,933,671.78元，主要系公司所属子公司上海齐闳房地产开发有限公司承接的奉贤 14 单元和 15 单元的经济适用房项目的开发投资所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加6.17%，主要系 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利 4300 多万元后，增加权益所致。与 2016 年相比，2017 年度公司营业收入比 2016 年增长 31.26%，主要系公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司所开发的房地产陆续交付，房产板块 2017年确认的收入比 2016 年净增 2.4 亿元，此外，公司所属子公司上海西盟物贸有限公司和上海善巨国际贸易
15、有限公司，虽然 2017 年的钢材交易量与 2016 年相比下降了近6万吨，但由于钢材价格的大幅上涨，从而导致2017年的营业收入增加了6,000万元；归属于上市公司股东的净利润比 2016 年增加 35.59%，主要系公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司因以前年度暂估成本及土地增值税按累计销售比例确认的递延所得税资产引起的上期所得税汇算清缴的差额，导致当年度所得税费用发生额增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比 2016 年增加 94.45%，主要系公司归属于上市公司股东的净利润较 2016 年同期增加，而非经常性损益较 2016 年同期大幅下降；经营活动产生的现金流量净
16、额比 2016 年减少 214.71%，主要系公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的崇明城桥镇商品房基地 1#地块的商品房基本预售完毕，仅有少数的尾款回笼，但工程款在 2017 年陆续支付所致；归属于上市公司股东的净资产比 2016 年增加 10.08%，主要系 2017 年度实现净利后，增加权益所致。与 2015 年相比，2016 年度公司营业收入比上年增长 76.87%，主要系公司控股子公司上海西盟物贸有限公司贸易收入增加和房地产收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润比上年增加 14.30%，主要系 2016 年度公司房地产利润增加和处置牛棚港资产而获得的收益所致；归属于上市
17、公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加 63.65%，主要系房地产公司房产交付确认收入后增加利润所致；经营活动产生的现金流量净额比上年减少 70.31%，主要系公司及所属子公司同瀛宏明商品房预售款比上年减少所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 8.03%，主要系净利润增加所致。2018 年年度报告 8/180 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用
18、(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 176,502,122.31 193,835,202.58 154,284,319.01 209,317,251.54
19、归属于上市公司股东的净利润 8,027,538.47 15,431,038.51 11,533,488.13 8,038,569.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,001,606.38 7,538,694.54 10,369,462.35 3,984,229.2 经营活动产生的现金流量净额-71,396,851.42-140,784,383.77-53,381,768.75-25,901,386.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018
20、 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 2,721,917.00 -798,272.51 9,790,603.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 716,928.58 986,429.81 3,657,440.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 2018 年年度报告 9/180 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换
21、损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,529,933.36 对外委托贷款取得的损益 4,587,333.61 1,6
22、14,433.43 2,274,304.32 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-368,062.87 -51,941.21 175,589.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-51,407.69 -10,528.95-739,323.81 合计 14,136,641.99 1,740,120.57 15,158,612.88 2018 年年度报告 10/180 十一、十一、采用公允价值计
23、量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发，包括商品住宅和保障房开发，其他业务还包括通信管网施工及运维，建筑钢材贸易等。经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品房住宅项目均在崇明，保障房项目均在奉贤区；公司通信业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式。行业情况：在新一轮调控政策的影
24、响下，房地产市场告别高速增长的阶段，行业竞争进一步加剧，龙头企业加速领跑，品牌企业销售持续增长，中小企业市场份额有所下降，市场竞争压力增大。众多房地产企业寻求业务转型、探索新的增长点，向租赁住房、养老地产等领域拓展业务。公司属于小型的区域性房地产开发企业，面临市场竞争激烈、资金压力大等挑战。二、二、报告报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 作为上市公司，公司严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过 20 多年的发展，公司形成了
25、规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，面对复杂多变的国际政治经济环境
26、和国内经济运行的新情况新变化，公司董事会密切关注宏观经济走势，努力把握崇明世界级生态岛建设的发展机遇，顺势而为，在国内经济下行压力加大，房地产调控持续收紧的市场背景中，坚持“稳中求2018 年年度报告 11/180 进，强化管理，力促转型”的工作思路，主抓“四大板块”，在巩固公司稳步发展的基础上积极探索转型升级之路，取得了较好的经营成果。报告期内，公司重点完成了以下工作：(一)全面完成经营目标 2018 年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体干部职工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展思路，各项工作规范有序向前推进。截至 2018 年
27、12 月 31 日，公司经审计的总资产为 19.3 亿元，同比减少 7.95%；归属于上市公司股东的净资产为 7.41 亿元，同比增加 6.17%；全年合并报表实现的营业收入为 7.34 亿元，同比减少 39.54%；归属于上市公司股东的净利润为 4303.06 万元，同比减少 32.65%。(二)抓重点项目推进，确保各项业务稳中有进 公司房地产业务紧紧围绕年初确定的重点工作目标，强化管理，压实责任，提升团队执行力，全力推进各地块项目的开工建设。及时根据市场变化，在不降低建筑质量的前提下，优化调整了崇明城桥新城 2#地块的桩基、外墙、新风地暖等施工设计方案；在加快推进方案优化的同时，积极争取各
28、主管部门在项目审批上的支持，缩短了施工前期手续的审批时间，从而确保了崇明城桥新城 2#地块的顺利开工，截止报告期末，项目桩基工程、围护工程已完工；奉贤 14 单元地块的保障房项目完成了地块红线内电力、电信、绿化等部门所属的障碍物清除、搬迁，协调了项目周边小区围墙保护问题，项目于 2018 年 5 月中旬开工建设，截止报告期末，已完成项目桩基和围护工程，进入挖土及地下室工程施工阶段；2018 年中标的奉贤 15 单元地块保障房项目，截止报告期末，已完成土地出让及设计勘察一体化招标等手续，桩基工程已完工，围护工程完成 40%。通信工程业务面对日益激烈的市场竞争格局，不断巩固通信基础工程施工的老业务
29、，确保产值不滑坡；继续开展精细化管理，加强班组建设，出台并实施月度考核制度，向管理要效益；加强员工技能培训和资质升级，拓展安保监控、防盗报警、智能化小区综合物业管理系统等工程业务。文化传播、出租汽车等业务以强化内部控制为总抓手，增强业务能力，开拓业务范围，提升服务质量，按期完成了年初预定的各项指标任务。(三)完善内控制度建设，强化执行监督 2018 年，公司对会计师事务所审计中发现的缺陷问题，积极落实整改。成立内控制度督察小组，完成了对公司总部及各子公司的内控制度执行情况检查，结合各单位实际情况，发现问题并及时提出相应整改意见。年内公司还邀请专业机构对现行内控制度进行梳理评估，查漏补缺，进一步
30、修订完善了公司内控体系，促使各项内控制度的执行规范化、常态化。(四)提升公司规范运作水平 2018 年，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，在上海证监局等相关部门的督导下，进一步完善细化公司治理体系，严格董事会履职程序，强化董监高的培训力度，公司规范运作水平得到了显著提升。公司董事会将继续加强公司治理，不断提升公司规范运作水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2018 年末，公司总资产 1,930,345,675.41 元，较上年末减少 7.95%，归属上市公司股东所有者权益 740,951,501.98 元，较上年期末增加 6.17%，资产负债
31、率57.21%，较上年期末下降 5.87 个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告2018 年年度报告 12/180 期内,公司实现营业收入 733,938,895.44 元，同比减少 39.54%；归属上市公司股东的净利润 43,030,634.46 元，同比减少 32.65%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 733,938,895.44 1,213,836,031.70-39.54 营业成本 582,292,558.14 1,0
32、10,815,084.33-42.39 销售费用 1,659,555.81 8,579,636.70-80.66 管理费用 48,202,506.59 45,736,372.29 5.39 研发费用 财务费用 24,944,197.85 13,935,505.19 79.00 经营活动产生的现金流量净额-291,464,389.95-217,530,718.17 投资活动产生的现金流量净额 10,262,762.35-30,671,812.69 筹资活动产生的现金流量净额 164,072,563.58 37,074,989.33 342.54 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用
33、 报告期内，公司实现总营业收入 733,938,895.44 元，较上年同期减少 39.54%，其中房地产销售业务本期实现营业收 314,247,171.41 元，较上年同期减少 46.85%，主要系同瀛宏明本年度交付率的增量下降，导致本年收入较上年减少 2.66 亿元，商品销售业务本期实现营业收入 306,797,153.77 元，较上年同期减少 38.56%，主要系西盟物贸和善巨国际本年钢材贸易减少明显，业务规模收缩，直接导致营业收入的减少，善巨国际本年度收入减少 9680 万元，西盟物贸本年度收入减少 9780 万元所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地
34、区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房产销售 314,247,171.41 197,810,283.87 37.05-46.85-54.77 增加11.01个百分点 商品销售业务 306,797,153.77 299,794,879.68 2.28-38.56-37.79 减少 1.21 个百分点 工程业务 57,966,522.88 43,075,728.73 25.69-16.86-12.40 减少 3.78 个百分点 交通运输业务 33,249,276
35、.35 27,966,042.62 15.89-0.08 0.75 减少 0.69 个百分点 广告、咨询业务 7,653,344.15 2,528,695.74 66.96 23.15-26.52 增加22.34个百分点 农业 1,463,273.57 1,337,260.26 8.61 48.40 72.90 减少12.95个2018 年年度报告 13/180 百分点 旅游业务 845,400.92 275,674.22 67.39-42.79-71.10 增加31.93个百分点 合计 722,222,143.05 572,788,565.12 20.69-39.93-42.80 增加 3.
36、98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 722,222,143.05 572,788,565.12 20.69-39.93-42.80 增加 3.98个百分点 合计 722,222,143.05 572,788,565.12 20.69-39.93-42.80 增加 3.98个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项
37、目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产销售 房 地产 开发 成本 197,810,283.87 34.53 437,309,996.57 43.26-54.77 本期住户入住减少，收入结转减少相应成本结转也减少。商品销售业务 物 资成 本等 299,794,879.68 52.34 481,904,977.15 47.67-37.79 钢材销量减少，其对应的成本结转也减少。工程业务 通 信工 程成 本等 43,075,728.73 7.52 49,175,413.64 4.86-12.40 工程收入减少，相应
38、成本也降低。交通运输业务 出 租汽 车油 耗成 本等 27,966,042.62 4.88 27,756,665.94 2.75 0.75 油价波动略有影响。广广 告2,528,695.74 0.44 3,441,523.59 0.34-26.52 收入减少，成2018 年年度报告 14/180 告、咨询业务 传 媒成 本等 本减少。农业 农 业成 本等 1,337,260.26 0.23 773,448.24 0.08 72.90 农业收入增加，其成本也相应增加。旅游业务 旅 游服 务成 本等 275,674.22 0.05 953,818.48 0.09-71.10 出售君开国旅股权后，公
39、司已不再从事该项业务，故成本减少。合计 572,788,565.12 100.00 1,010,815,084.33 100.00-43.33 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,238.62 万元，占年度销售总额 33.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 22,850.72 万元，占年度采购总额 34.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 3.3
40、.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售费用 1,659,555.81 8,579,636.70-80.66 善巨国际上年度水泥销售业务 2700万元，运费金额为 465 万元，本期没有水泥销售业务；西盟和善巨本年钢材贸易类销售下降约 40%。管理费用 48,202,506.59 45,736,372.29 5.39 主要系人工费用增加所致。财务费用 24,944,197.85 13,935,505.19 79.00 本期借款本金上升，本年短期借款增加 24572.44 万元，增加 87.92%。4.4.研发投入研发投入 研发研发
41、投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 15/180 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额-291,464,389.95-217,530,718.17 本期销售收到的现金减少，同时奉贤经适房在建项目投入增加。投资活动产生的现金流量净额 10,262,762.35-30,671,812.69 净减少对中居投资1400 万元、收回瀛岛公司 400 万投资，同时委托贷款收益和对外投资分红增加。筹资活动产生的现金流量净额 164,072,563.58 3
42、7,074,989.33 342.54 短期借款增加取得的现金。其他说明：1.(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司于 2018 年 5 月 2 日召开第八届董事会第 27 次会议审议通过了上海亚通股份有限公司关于对参股公司减资的议案（详见公司 2018 年 5 月 3 日刊载于上海证券报及上海证券交易所网站（http:/）的上海亚通股份有限公司关于对参股公司减资的公告（公告编号：2018-014 号）。决定将上海瀛岛农副产品经营有限公司的注册资本由 1000.00 万元减至 600.00 万元，公司对上海瀛岛农副产品经营有限公司的出资由
43、400.00 万元减至 0.00 万元，减资完成后公司将不再持有上海瀛岛农副产品经营有限公司的股权。此次减资公司冲回坏账准备 6529933.36元，冲回亏损 2683201.58 元，导致报告期内公司利润增加 9213134.94 元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 143,333,774.11 7.43 256,262,838.13 12.22-44.07 借款增加2
44、5000万元，主要用于支付同瀛宏明工程款16000 万，齐闳房2018 年年度报告 16/180 产的土地及拆迁补偿费9180万元、工程款7820万元，归 还 长 期 借 款3700 万元 应收账款 119,805,864.10 6.21 77,339,545.21 3.69 54.91 西盟物贸和善巨国际的回款政策有所变更，部分合同延长了收款期限，相较于去年的较短收款期限，导致本期末应收账款余额有所上升；西盟物贸和善巨国际本年新增业务主要在9月后形成，部分 11、12月业务形成的应收款项尚未到付款期限。存货 1,038,074,992.93 53.78 1,058,814,399.19 50
45、.49-1.96 本期投入成本与销售结转基本一致。投资性房地产 253,210,971.16 13.12 262,116,338.80 12.50-3.40 本期计提折旧而减少。长期股权投资 59,465,023.30 3.08 55,100,830.06 2.63 7.92 本期权益法核算的投资企业总体盈利增加所致。固定资产 36,761,576.43 1.90 35,071,593.09 1.67 4.82 通旖医疗增加固定资产投资所致。在建工程 30,900.00 0.00 312,460.00 0.01-90.11 2017 年通旖医疗经营场所装修，2018 装修基本完成。短期借款 5
46、25,224,393.16 27.21 279,500,000.00 13.33 87.92 母公司增加对外短期借款20900万元，用于委贷给控股子公司同瀛宏明和齐闳两家房产公司，子公司同瀛宏明增加对外短期借款 4000 万元。长期借款 28,750,000.00 1.49 29,750,000.00 1.42-3.36 本期归还了部分长期借款。其他说明 2018 年年度报告 17/180 1.应收票据及应收账款：期末数较上期末增加 3690.55 万元，增加 35.68%，主要系商贸销售的应收款增加所致。2.预付款项：期末数较上期末减少 2819.55 万元，降低 31.15%，主要系全资子
47、公司同瀛宏明期初预付款-江苏中信建设上海第五分公司的 2600 万元工程款已结算，预付款项已转至开发成本所致。3.其他流动资产：期末数较上期末减少 1215.52 万元，降低 27.14%，主要系同瀛宏明当年度按销售比例结转的预交增值税、土增和企业所得税多于当年按预售房款缴纳的相关税费所致。4.持有至到期投资：期末数较上期末减少 1400 万元，降低 33.33%，主要系对中居投资的委托贷款减少所致。5.长期待摊费用：期末数较上期末增加 118.48 万元，增加 133.37%，主要系通旖医疗本期增加的装修费 100 万元所致。6.递延所得税资产：期末数较上期末减少 1496.28 万元，减少
48、 70.34%，主要系同瀛宏明以前年度按预估成本确认的递延所得税资产，本年度收到预估成本发票，转回 1536 万元的递延所得税资产所致。7.应付票据及应付账款：期末数较上期末增加 1859.55 万元，增加 226.87%，主要系西盟物贸本年新增供应商为客户指定供货商，收到应收款后，再支付货款，截至年末尚未收回应收款，故尚未支付新增应付款项 1740 万元所致。8.预收款项：期末数较上期末减少 29472.53 万元，减少 47.03%，主要系同瀛宏明本年按交房比例结转收入，本年 1#地块电梯房结转收入 2.97 亿元所致。9.其他应付款：期末数较上期末减少 14231.65 万元，减少 47
49、.08%，主要系同瀛宏明本年末开发成本预估成本较上年减少 1.52 亿元，上年预估成本本年收到大部分发票所致。10.应付利息：期末数较上期末增加 121.91 万元，增长 146.6%，主要系本年末借款较上年增加，计提 2018.12.21-2018.12.31 的借款利息增加所致。11.一年内到期的非流动负债：2017 年有厦门国际银行的到期贷款，而本期无到期贷款。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 精品商厦 18977289.29 贷款抵押 静南宾馆 92630045.36 贷款抵押 锦绣宾馆
50、 73963195.62 贷款抵押 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018 年年度报告 18/180 公司主要业务所属行业为房地产，与本行业相关的经营性信息分析详见本报告第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”和本节公司关于公司未来发展的讨论与分析中“（一）行业格局和趋势”。2018 年年度报告 19/180 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用
