1、 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 1 南京港股份有限公司南京港股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-013 2018 年年 04 月月南京港股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示
2、适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的南京港股份有限公司 2017 年年度报告 3
3、经营业绩产生影响。2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增
4、股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 372,282,154 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。南京港股份有限公司 2017 年年度报告 4 目录目录 2017 年年度报告年年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情
5、况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京港、南京港股份 指 南京港股份有限公司 本集团 指 南京港股份有限公司及其子公司合称 南京港集团 指 南京港（集团）有限公司 上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限
6、公司 龙集公司 指 南京港龙潭集装箱有限公司 惠洋公司 指 南京惠洋码头有限公司 中化扬州 指 中化扬州石化码头仓储有限公司 欧德油储（南京）指 欧德油储（南京）有限责任公司 江北石化 指 南京港江北石化码头有限公司 扬州石化 指 南京港扬州石化仓储有限公司 清江码头 指 南京港清江码头有限公司 扬州奥克 指 扬州奥克石化仓储有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票
7、简称 南京港 股票代码 002040 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京港股份有限公司 公司的中文简称 南京港 公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 熊俊 注册地址 江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室 注册地址的邮政编码 210028 办公地址 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层 办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http:/www.nj- 电子信箱 gfgsnj- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨灯富 联系地址 南京市建邺区
8、江东中路 108 号万达广场C 座 22 层 电话 025-58815738 传真 025-58812758 电子信箱 gfgsnj- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券部 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73072658-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年公司完成重大资产重组后，增加集装箱相关业务
9、。公司主营业务由原来的原油、成品油和液体化工品装卸、储存与中转服务变为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本为人民币 226,670 万元整。南京市国资委持有 55%股权，
10、中外运长航持有 45%股权。2013 年 4 月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）下发关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知（宁国资委考201370 号文，以下简称通知）。根据通知要求，国资委将持有的我公司控股股东南京港（集团）有限公司 55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 游世秋、倪新浩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐
11、机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市建邺区江东中路 389 号金融城 5 号楼 吴新婷、季玉杰 督导期截止至2017年12月31日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）677,836,191.00 222,737,743.00 204.32%158,158,007.00 归属于上市公司股东的净利润（元）106,329,5
12、00.00 84,611,324.00 25.67%21,687,704.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）99,957,697.00 38,456,994.00 159.92%17,998,729.00 经营活动产生的现金流量净额（元）258,132,888.00 76,191,904.00 238.79%43,061,572.00 基本每股收益（元/股）0.2856 0.3364-15.10%0.0882 稀释每股收益（元/股）0.2856 0.3364-15.10%0.0882 加权平均净资产收益率 4.50%10.91
13、%-6.41%3.37%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,690,606,621.00 4,692,117,530.00-0.03%1,090,417,522.00 归属于上市公司股东的净资产（元）2,413,574,069.00 2,314,690,212.00 4.27%666,958,083.00 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）372,282,154 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2856 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 须办理公司债券停牌及
14、暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露
15、的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 9 营业收入 146,862,222.92 175,223,897.95 159,743,114.85 196,006,955.28 归属于上市公司股东的净利润 21,022,608.80 25,149,224.30 28,205,189.25 31,952,477.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,066
16、,723.90 23,351,212.77 26,873,670.59 29,666,089.74 经营活动产生的现金流量净额 27,688,810.32 69,676,540.15 80,906,989.59 79,860,547.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-962,637.00-54,448.00 658,376.00 越权
17、审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,063,294.00 4,667,730.00 4,242,265.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子
18、公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,000,000.00 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,217,574.00 1,650,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管
19、费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,185,330.00-243,571.00 17,993.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 748,709.00 其他资本公积转入投资收益 14,993,974.00 处置长期股权投资的收益 28,135,548.00 减：所得税影响额 2,313,068.00 1,504,928.00 1,229,659.00 少数股东权益影响额（税后）567,399.00-510,025.00 合计 6,371,803.00 46,154,330.00 3,688,975.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
20、 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京港股份有限公司 2017 年年度报告 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本集团的主要经营业务为：提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱
21、的堆存、门到门运输、相关配件销售 集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、三前三后的经营模式 经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，
22、各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。2、经济腹地优势 公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港口业务量增长趋势明显。3、优秀的经营管理团队 经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管
23、理团队，在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。4、业务范围拓展 2016年公司完成重大资产重组，公司在现有石油、液体化工产品中转存储业务的基础上，新增集装箱装卸业务，且集装箱业务占到公司收入、毛利贡献的60%以上。公司将实施石油化工、集装箱两个板块的同步和联动发展，进一步提升公司收入规模和盈利能力。南京港股份有限公司 2017 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，面对错综复杂的内外部环境，公司紧盯市场变化，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，积极应对，以求真务实的工
24、作作风，以锲而不舍的坚强意志，砥砺奋进，实现了经营规模不断扩大，生产指标大幅增长，公司取得良好的经营业绩。2017年公司生产经营主要指标完成如下：液化板块全年完成吞吐量2,715万吨，为年度计划2,590万吨的105%，同比增加159万吨，增长6%；完成装卸自然吨2,022万吨，为年度计划1,800万吨的112%，同比增加177万吨，增长10%。南京港龙潭集装箱有限公司完成吞吐量288万TEU，较去年同期增加10.8万TEU，同比增加3.89%。2017年，公司合并报表共实现营业总收入67,784万元，比上年同期增加204.32%；实现利润总额17,249万元，比上年同期增加76.35%；净利
25、润13,034万元，扣除少数股东损益2,401万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为10,633万元，比上年同期增加25.66%。主要是2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为2016年11月30日；同时，2017年公司原油、成品油、液体化工品装卸、仓储业务板块较上年同期增长。2017年，公司董事会密切关注国内外经济形势，认真按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律、法规、规范性文件以及 公司章程 的规定勤勉尽职地履行职责。加强公司规范治
26、理水平；深入研究国家战略，抢抓机遇；坚持创新经营，促进公司转型发展；促进双主业发展，形成协调效应。以此回馈股东和社会，保障了公司的稳定健康发展。重点工作包括：1、加强公司规范治理水平 2017年，董事会根据重组后对控股公司管控需要，将公司各相关制度进行了全面的梳理，新制定了南京港股份有限公司对外投资管理制度、对南京港股份有限公司董事会工作规则、南京港股份有限公司关联交易管理制度、南京港股份有限公司子公司管理制度、南京港股份有限公司总经理工作细则等进行了全面修订，确保公司治理规范有效。2、深入研究国家战略，抢抓机遇 2017年，深入研究国家“一带一路”、长江经济带以及长三角区域发展一体化等战略机
27、遇，做强做优做大公司规模。抢抓长江经济带发展规划纲要关于长江航运发展带来的良好契机，对接深水航道，加快建设配套深水化液化专业码头，积极实施码头泊位技术改造。抢抓江苏沿江港口一体化改革推进机遇，统筹谋划公司码头资源的功能性定位，推进区域港口资源整合。抢抓国内原油配额调整提供的货源机遇，密切跟踪非国有炼化企业发展情况，及早谋划，培养公司市场新增长点。3、坚持创新经营，促进公司转型发展 以开放灵活的思维，深化创新“三前三后”的经营模式，充分发挥整体资源优势，形成区域集聚效应，提升港口枢纽功能。以集约化、专业化、大货主、大货源为发展目标，开展对战略市场发展的分析、研究，积极进行市场培育，寻求货源增量的
28、突破。加强对公司业务市场及现有潜在客户的跟踪分析，建立完整的客户档案，对重点客户、货种形成专题成本分析研究报告，积极响应需求，做好客户服务；充分发挥港口资源优势，适时运用价格策略，推动货源结构调整，力争实现竞争和盈利能力双提升。同时，发挥集装箱业务的优势地位，利用集装箱业务的巨大发展潜能，使公司集装箱业务的发展更加规范化，促进公司主营业务协调、可持续发展。4、促进双主业发展，形成协同效应 公司完成重大资产重组后，公司业务延伸至集装箱装卸业务领域，填补集装箱装卸板块的空缺，丰富装卸业务的品种。公司按照目标管理体系对龙集公司各项经济指标完成情况进行考核，并统筹协调资源，合理安排各业务之间资源分配与
29、共享，提升整体经济绩效，形成协同效应。南京港股份有限公司 2017 年年度报告 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 677,836,191.00 100%222,737,743.00 100%204.32%分行业 交通运输服务业 677,836,191.00 100.00%222,737,743.00 100.00%204.32%分产品 装卸及港务管理收入 57
30、0,519,899.00 84.17%182,058,709.00 81.74%213.37%储存收入 45,670,189.00 6.74%35,234,201.00 15.82%29.62%拆装修箱港保等 29,317,075.00 4.33%2,144,710.00 0.96%1,266.95%房租、转供电以及提供劳务收入 31,665,161.00 4.67%2,605,955.00 1.17%1,115.11%其他 663,867.00 0.10%694,168.00 0.31%-4.37%分地区 公司港区 677,836,191.00 100.00%222,737,743.00 1
31、00.00%204.32%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输服务业 677,836,191.00 341,954,849.00 49.55%204.32%198.92%0.91%分产品 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 14 装卸及港务管理收入 570,519,899.00 261,194,054.00 54.22%213.37
32、%225.84%-1.75%分地区 公司港区 677,836,191.00 341,954,849.00 49.55%204.32%198.92%0.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额
33、占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输辅助业 营业成本 341,954,849.00 100.00%114,395,021.00 100.00%198.92%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装卸及港务管理 主营业务成本 261,194,054.00 76.38%80,160,618.00 70.07%225.84%储存 主营业务成本 31,143,908.00 9.11%29,270,847.00 25.59%6.40%拆装修箱港保等 主营业务成本 29,026,282.00 8.49%3,555,9
34、53.00 3.11%716.27%房租、转供电以及提供劳务 其他业务成本 20,132,486.00 5.89%921,344.00 0.81%2,085.12%其他 其他业务成本 458,119.00 0.13%486,259.00 0.43%-5.79%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
35、前五名客户合计销售金额（元）173,901,444.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海泛亚航运有限公司 41,038,290.88 6.06%2 江苏众诚国际物流有限公司 40,345,437.52 5.95%3 马士基航运有限公司 39,496,796.63 5.83%4 中国外运长江有限公司集运事业部 27,364,982.84 4.04%5 中艺储运江苏有限责任公司 25,655,936.18 3.79%合计-173,901
36、,444.05 25.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）8,838,325.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.86%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司 5,364,479.00 22.98%2 南京冉旺物资实业有限公司 1,412,640.00 6.05%3 双恒阀门有限公司 970,026.00 4.15%4 江苏新蓝天钢结构有限公司 692,983.00 2.97%5
37、 中科天工电气控股有限公司 398,197.00 1.71%合计-8,838,325.00 37.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 16 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 管理费用 114,472,091.00 53,055,049.00 115.76%2016 年 12 月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为 2016 年 11 月 30 日。公司合并报表范围扩大。财务费用 66,262,457.00 1
38、9,616,730.00 237.79%2016 年 12 月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为 2016 年 11 月 30 日。公司合并报表范围扩大。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 688,118,594.00 238,543,105.00 188.47%经营活动现金流出小计 429,985,706.00 162,351,201.00 164.85%经营活动产生的现金流量净额 258,132,888.00
39、 76,191,904.00 238.79%投资活动现金流入小计 234,223,876.00 134,722,540.00 73.86%投资活动现金流出小计 544,723,839.00 61,447,012.00 786.49%投资活动产生的现金流量净额-310,499,963.00 73,275,528.00-523.74%筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 349,967,490.00-61.14%筹资活动现金流出小计 323,730,402.00 101,298,220.00 219.58%筹资活动产生的现金流量净额-187,730,402.00 248,669,27
40、0.00-175.49%南京港股份有限公司 2017 年年度报告 17 现金及现金等价物净增加额-240,004,567.00 398,136,702.00-160.28%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为2016年11月30日。公司合并报表范围扩大。现金流同比发生重大变化 2017年公司经营活动现金流入小计为68812万元，较上年同期上升188.47%，变动较大的原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。2017年公司经营活
41、动现金流出小计为42999万元，较上年同期上升164.85%，变动较大的原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加较大。由于公司2016年经营活动现金流入大幅增加，经营活动现金流出小计大幅增加，且经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出，公司2017年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加252.48%。2017年公司投资活动现金流入小计为23422万元，较上年同期上升73.86%，变动较大的原因是报告期内赎回保本型理财产品2.1亿元。2017年公司投资活动现金流出小计为54472万元，较上年同期上升786.49%，变动较大的原因是报告期内
42、购买保本型理财产品5亿元。由于公司2017年投资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，且投资活动现金流入增幅小于投资活动现金流出，公司2017年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降523.74%。2017年公司筹资活动现金流入小计为13600万元，较上年同期下降61.14%，变动较大的原因是报告期上年同期龙潭现代物流服务工程项目募集资金32,079.58万元。2017年公司筹资活动现金流出小计为32373万元，较上年同期上升219.58%，变动较大的原因是报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加较大。由于公司2017年筹资活动现金流入较上年同期下降，筹资活动现金流出大幅增加，公司2
43、017年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降175.49%。由于公司2017年经营活动产生现金流量净额较大幅度增加，投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，公司2017年现金及现金等价物净增加额较上年同期下降160.28%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金
44、 228,578,201.00 4.87%468,582,768.00 9.99%-5.12%南京港股份有限公司 2017 年年度报告 18 应收账款 78,853,210.00 1.68%86,342,612.00 1.84%-0.16%存货 4,740,832.00 0.10%4,080,344.00 0.09%0.01%投资性房地产 267,895,518.00 5.71%182,006,052.00 3.88%1.83%长期股权投资 151,011,811.00 3.22%135,963,877.00 2.90%0.32%固定资产 2,238,053,670.00 47.71%2,26
45、4,454,267.00 48.26%-0.55%在建工程 32,539,027.00 0.69%21,199,560.00 0.45%0.24%短期借款 0.00%30,000,000.00 0.64%-0.64%长期借款 880,000,000.00 18.76%959,000,000.00 20.44%-1.68%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00
46、 0.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 南京港股份有限公司 2017 年年度报告 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计
47、变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 年 向特定投资者非公开发行股票 32,079.58 1,493.67 1,493.67 0 0 0.00%31,012.9 购买保本型短期理财产品 0 合计-32,079.58 1,493.67 1,493.67 0 0 0.00%31,012.9-0 募集资金总体使用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,936,740.00 元，均投入龙集公司现代物流服务工程项目。截止 2017年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项 14,93
48、6,740.00 元，募集资金专户实际余额为 20,128,995.98 元。使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期 290,000,000 元，于 2018 年 1 月下旬到期赎回。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 龙集公司现代物流服务工程项目 否 32,079.58 3
49、2,079.58 1,493.67 1,493.67 4.66%0 是 否 承诺投资项目小计-32,079.58 32,079.58 1,493.67 1,493.67-0-超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-合计-32,079.58 32,079.58 1,493.67 1,493.67-0-南京港股份有限公司 2017 年年度报告 20 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方
50、式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第一次会议及 2017 年 1 月 23 日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 31,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。详见公司于 2017 年 1 月 26 日、8 月 1 日在指定信
