1、深圳拓邦股份有限公司深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人(会计主管人员)文朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12
2、 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.53
3、第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.166 深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、拓邦股份 指 深圳拓邦股份有限公司 元、万元 指 元、万元人民币 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日2012 年 12 月 31 日 公司章程 指 深圳拓邦股份有限公司章程 深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在因国际经济形势不
4、景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险，出口退税政策变化及外汇汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 拓邦股份 股票代码 002139 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳拓邦股份有限公司 公司的中文简称 拓邦股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen Topband Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Topband 公司的法定代表人 武永强 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院 B 区
5、4 楼 注册地址的邮政编码 518108 办公地址 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 办公地址的邮政编码 518108 公司网址 http:/www.topband- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 文朝晖 陈地剑 联系地址 深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园 深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园 电话 0755-26957035 0755-26957035 传真 0755-26957440 0755-26957440 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监
6、会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 02 月 09 日 深圳市工商行政管理局 440301102762366 440301192413773 192413773 报告期末注册 2012 年 06 月 01 日 深圳市工商行政管理局 440301102762366 440301192413773 192413773 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更
7、情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 田景亮 崔永强 深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）959,816,099.
8、02 970,984,233.19-1.15%891,188,503.17 归属于上市公司股东的净利润（元）33,422,358.92 70,122,120.92-52.34%72,376,952.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,006,771.85 69,010,919.38-56.52%71,303,284.14 经营活动产生的现金流量净额（元）110,626,467.79 62,920,472.32 75.82%37,542,769.70 基本每股收益（元/股）0.15 0.32-53.13%0.33 稀释每股收益（元/股）0.15 0.32-53.13%0
9、.33 净资产收益率（%）6.8%15.5%-8.7%19.54%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）880,374,913.43 865,005,421.77 1.78%705,928,765.44 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）495,773,968.69 494,443,805.32 0.27%403,882,921.58 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额
10、单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-256,988.59-113,528.56-709,726.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,595,388.00 2,095,151.00 1,929,243.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,694,638.48-1,185,579.90 除上述
11、各项之外的其他营业外收入和支出-852,649.81 495,177.37 41,883.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,611,545.86 所得税影响额 388,965.45 178,363.01 186,827.75 少数股东权益影响额（税后）-12,618.58 1,655.36 903.97 合计 3,415,587.07 1,111,201.54 1,073,668.24-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常
12、性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年全球经济进入后金融危机时代，整体复苏乏力，受国际环境的影响，市场的开拓受到了一定的冲击，公司营业收入没有达成预期的增长，同比略有下滑。2012年公司进行战略整合，制定了紧跟行业发展趋势，聚焦智能控制产品并不断拓展其应用领域的战略方针。目前公司的产品已由传统的家电领域拓展至电动工具、工业设备、医疗设备、电源控制等领域，并占有一定的市场份额。在公司全体员工的努力下，2012年实现营业收入95982万元，同比下降1.15%；实现营业利润4281万
13、元，同比下降47.06%；实现净利润 3342万元，同比下降52.34%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年，公司实现营业收入9.6亿，同比下降1.15%，营业成本7.6亿，同比增长0.37%，期间费用1.4亿，同比增长16.82%，研发投入0.64亿，同比增长16.18%，经营活动产生的现金流量净额增长75.82%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：（1）、公司2011年年度报告披露的公司的总体发展战略是：紧跟行业发展趋势，坚持同心多元化的战略；坚持产品技术创新、营销创新；坚持
14、由定制产品向标准化、品牌化转变，由部件向部件、终端产品延伸，由重视厂商客户向厂商客户、渠道建设并重的方向发展。2012年公司根据自身的经营发展情况，利用积累的行业经验，将同心多元化的战略调整为聚焦智能控制器产品，并不断拓展其应用领域的战略方针。坚持产品技术创新、营销创新及坚持由定制产品向标准化、品牌化转变的战略不变。2012年智能控制器产品的客户结构得到了改善，市场份额有所增加。（2）、公司2011年年度报告披露的公司2012年经营计划主要包括：继续坚持公司既定的战略方针执行。同时，公司将继续加大品牌建设及品牌宣传的投入力度，积极拓展渠道，以提高公司产品的市场占有率。进一步推进内部管理体系系统
15、化及适时重启再融资。2012年度公司的战略进行了部份调整并取得了成效。品牌建设与宣传谨慎推进。内部管深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 11 理体系系统化已按计划如期完成并取得较好的成效。再融资方面在2012年度暂没有启动。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入（1）、2012年公司受国际经济不景气的影响，公司营业收入没有达成预期的增长，同比略有下降。主要是传统家电控制器产品以外的LED产品下降较多。公司的销售模式仍以按单生产为主，订单的确认、变
16、更和撤销均受合同的约束，基本上都能执行。由于行业的特性，公司的订单周期普遍较短，基本上不存在跨期执行的情况（2）、公司实物销售收入是否大于劳务收入 大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 60,476,151 54,118,311 11.75%生产量 62,020,232 53,824,456 15.23%智能控制电子行业 库存量 854,343 700,124 22.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客
17、户情况 前五名客户合计销售金额（元）374,097,954.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）38.98%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 137,319,130.90 14.31%深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2 第二名 130,541,500.00 13.6%3 第三名 40,616,041.36 4.23%4 第四名 37,839,907.91 3.94%5 第五名 27,781,374.26 2.89%合计 374,097,954.40 38.98%3、成本、成本 行业分类（单位
18、：元）2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)智能控制电子行业 主营业务成本 762,712,295.21 99.82%759,401,357.50 99.75%0.44%产品分类（单位：元）2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)电器及控制类 主营业务成本 541,347,232.35 70.84%546,225,481.92 71.79%-0.89%照明及控制类 主营业务成本 96,680,932.19 12.65%122,345,331.09 16.
19、08%-20.98%智能电源类 主营业务成本 68,674,908.06 8.99%48,596,892.09 6.39%41.32%高效电机及控制 主营业务成本 14,429,977.21 1.89%10,041,890.49 1.32%43.7%其他 主营业务成本 43,103,544.67 5.64%33,603,599.28 4.42%28.27%公司今年主营业务成本同去年相比，总额增减变动不大。2012年人工成本刚性上升，部份材料成本上升较快。公司通过产品结构及客户结构的调整，加强原材料采购价格管控，提高制造后端自动化程度及生产工艺等一系列措施，将公司毛利率维持在一个较合理的水平。2
20、013年公司将深化上述措施，稳定并提高公司的盈利水平。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）167,498,757.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.66%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 110,295,146.97 14.92%2 第二名 19,297,911.47 2.61%深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3 第三名 13,982,106.05 1.89%4 第四名 12,595,027.24 1.7%5 第五名 11,328,565.27 1.53%合计 1
21、67,498,757.00 22.66%4、费用、费用 项目 2012 年度 2011 年度 同比增减（%）占 2012 年营业收入比列（%）销售费用 4,618.08 3,782.91 835.17%22.08%管理费用 8,973.47 7,683.08 1290.39%16.80%财务费用 584.20 668.62 -84.42%-12.63%所得税费用 1,214.31 1,256.87 -42.56%-3.39%2012年度公司加大了产品的研发投入与市场开拓，销售费用及管理费用同比增长较多。5、研发支出、研发支出 2012年公司研发费用同比增长18%，其中资本化支出同比增长24.1
22、3%，损益性研发费用同比增长16.18%。资本化支出的的项目进展顺利，其中基站智能光伏系统和带峰值功率追踪技术的60A太阳能充电控制器分别在1月和6月结转无形资产，纳米磷酸铁锂动力电池及电池管理系统以及开关磁阻系统的研发工作也正在按期展开。公司2012年研发支出总额占公司最近一期经审计净资产的16.66%，占营业收入6.64%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,026,924,522.22 981,963,508.48 4.58%经营活动现金流出小计 916,298,054.43 919,043,036.16-0.3%经营活
23、动产生的现金流量净额 110,626,467.79 62,920,472.32 75.82%投资活动现金流入小计 79,500.00 165,000.00-51.82%投资活动现金流出小计 75,548,649.12 66,224,357.94 14.08%投资活动产生的现金流量净额-75,469,149.12-66,059,357.94 14.24%筹资活动现金流入小计 101,906,895.18 121,125,481.23-15.87%筹资活动现金流出小计 140,872,366.86 84,253,639.01 67.2%深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 14 筹资活动产
24、生的现金流量净额-38,965,471.68 36,871,842.22-205.68%现金及现金等价物净增加额-4,601,298.81 31,535,699.67-114.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长75.82%，主要原因是上年度四季度收入增长较快，公司应收帐款的帐期2-3个月，导致报告期经营活动现金流入增长较多。同时下半年对供应商的付款方式进行了整合，推行承兑汇票结算方式，经营活动现金流出减少。（2)投资活动现金流入同比降低51.82%，主要原因是报告期处置报废固定资产回收的金额为7.95万元，去年同期为16.5
25、万元。（3)筹资活动现金流出14087万元，增加了5662万元，同比增长67.2%，主要原因是报告期实施2011年度利润分配方案，支付股利3360万元。同时偿还借款同比增加2000万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 智能控制电子行业 958,185,789.57 762,712,295.21 20.4%-1.11%0.44%-1.23%分产品 电器及控制类 687,514
26、,069.90 541,347,232.35 21.26%-2.71%-0.7%-1.6%照明及控制类 119,677,629.39 96,680,932.19 19.22%-20.54%-20.98%0.46%智能电源类 83,936,449.36 68,674,908.06 18.18%41.46%41.32%0.08%高效电机及控制 12,667,789.11 14,429,977.21-13.91%29.78%43.7%-11.03%其他 54,389,851.81 41,579,245.40 23.55%27.78%24.97%1.72%分地区 国内 496,377,902.79 4
27、21,575,664.19 15.07%8.83%8.99%-0.12%国外 461,807,886.78 341,136,631.02 26.13%-9.95%-8.44%-1.22%深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 143,740,308.
28、75 16.33%195,848,469.74 22.64%-6.31%主要是本期远期外汇借款到期归还减少 4991 万所致。应收账款 249,099,014.96 28.29%246,252,542.36 28.47%-0.18%存货 73,264,761.96 8.32%68,837,020.30 7.96%0.36%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 32,118,677.47 3.65%27,514,815.89 3.18%0.47%固定资产 152,383,228.41 17.31%135,339,285.99 15.65%1.66%在建工程 7,447,03
29、2.96 0.85%1,886,889.93 0.22%0.63%主要原因是报告期内电芯厂 3#厂房建设、惠州项目和重庆意园项目增加所致。预付款项 8,843,894.25 1%13,649,391.03 1.58%-0.58%主要原因是报告期内新能源项目所购置的设备到位，预付款结转所致。无形资产 51,158,986.15 5.81%18,057,736.27 2.09%3.72%主要原因是报告期内子公司深圳市拓邦自动化技术有限公司的基站智能光伏系统开发费资本化支出，以及软件公司带峰值功率追踪技术的60A太阳能充电控制器项目资本化支出，两项开发支出共942万结转到无形资产，另外子公司惠州拓邦
30、电气技术有限公司结转土地使用权 2741 万入无形资产。开发支出 20,398,414.53 2.32%13,148,415.50 1.52%0.8%主要原因是报告期内股份公司纳米磷酸铁锂动力电池及电池管理系统和开关磁阻系统资本化支出所致。深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 52,000,000.00 5.91%101,125,481.23 11.69%-5.78%主要原因是报告期内远期外汇借款到期归还所致。
31、长期借款 0.00 0%0.00 0%0%应付票据 82,419,701.96 9.36%41,797,508.61 4.83%4.53%主要原因是报告期内公司加大了供应商的优化力度，接受票据结算方式的供应商有所增加。应付职工薪酬 30,904,473.40 3.51%20,507,100.82 2.37%1.14%主要原因是报告期因人员增长，应付工资大幅增长，同时由于最低工资的上调，也造成应付工资的同比增长较大。应交税费 6,121,890.10 0.7%-779,855.89-0.09%0.79%主要原因是报告期内出口退税入账及时，而去年同期，出口退税审批较慢，导致进项税额无法转入到出口退
32、税科目所致。其他非流动负债 4,300,000.00 0.49%2,100,000.00 0.24%0.25%主要原因是报告期内收到250万元财政项目补贴，计入了递延收益。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 1,185,579.90 1,185,579.90 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核
33、心竞争力分析 1、行业地位及技术领先优势 公司进入智能控制器领域的时间较早，多年来公司坚持技术创新，持续研发投入，培育了为客户提供系统解决方案的能力。2、快速设计和组织生产的优势 依托在智能控制器领域积累的经验，可以根据客户的需求在较短的时间内完成对产品的设计并组织生产快速交货。3、产品质量优势 通过对生产设备的改良、生产工艺的改进、先进管理软件的引入，产品的可靠性及质量均得到了较大的提升。2012年我们引入了全球领先的SAP MES系统，为公司提供了一个快速反应、精益制造的环境。MES系统覆盖了从仓库管理到生产车间的整个流程，监控从领料到组装完成以及包装下线的整个过程。我们实现了同ERP的无
34、缝集成，保证了数据的连贯性和准确性，提升了管理水平。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 11,824,900.00 11,000,000.00 7.5%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）Seesmart Technologies,Inc.公用照明业务 1.88%深圳市众志盈科电气技术有限公司 通讯电源产品的研发与销售 55%深圳市拓邦汽车电子技术有限公司 汽车电子产品的研发与销售 100%2、委托理财、衍生品投资和委托
35、贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 使用 不适用 深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 18 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 17,327.23 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 本年度投入募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 17,327.23 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进
36、度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目 否 11,068.43 11,068.43 0.00 9,335.80 100.00%2009年12月31 日（注 1）3265.47 是 否 无刷直流电机及其智能控制器项目 否 4,480.90 4,480.90 0.00 3,102.51 100.00%2011年 12月31 日（注 2）0.00 否 否 承诺投资项目小计-15,549.33 15,549.33 0.00 12,438.31-3265.47-超募资
37、金投向 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-1,777.90 1,777.90 0.00 0.00 -超募资金投向小计-1,777.90 1,777.90 0.00 0.00-0.00-合计-17,327.23 17,327.23 0.00 12,438.31-3265.47-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）根据公司首次公开发行股票招股说明书，本公司无刷直流电机及其智能控制器项目计划总投资4,480.9 万元，项目建设期为一年半，按计划应于 2008 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态。由于募集资金实际到位时间比公司原计划时间晚半年，且项目受内外部因素影响研发及
38、客户认证所需时间延长等原因影响，公司对生产设备及前期费用、流动资金投入相应顺延，对该项目计划完成时间也作出相应调整。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司首次公开发行股票募集资金项目总投资 15,549.33 万元，实际募集资金净额 17,327.23 万元，超出项目投资计划部分共计 1,777.90 万元。2007 年 7 月 10 日召开的第二届董事会 2007 年第 2 次会议审议通过了关于本次募集资金使用的议案，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，决定将该部分资金补充公司流动资金。深圳拓邦股份有
39、限公司 2012 年度报告全文 19 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2007 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金 1,395.41 万元。其中，用于购置设备 374.60 万元，用于土建工程支出 1,020.81 万元，该部份资金全部为银行贷款。经 2007 年 7 月 10日召开的第二届董事会 2007 年第 2 次会议审议批准，公司决定将先期投入的资金已从募集资金中置换出来。适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2008 年 3 月 26 日召开的公司第二届董
40、事会 2008 年第 3 次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在 2008 年 3 月至 2008 年 9 月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过 1600 万元，使用期限不超过 6 个月。截至 2008 年 9 月 16 日，公司已将 1,600 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2008 年 9 月 18 日召开的公司第三届董事会 2008 年第 2 次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在 2008 年 9 月至 2009 年 3 月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过 1600 万元，使用期限不超过
41、 6 个月。截至 2009 年 3 月 18 日，公司已将 1,600 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2009 年 3 月 18 日召开的公司第三届董事会 2009 年第 3 次会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在 2009年 3月至 2009 年9月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过 1600 万元，使用期限不超过 6 个月。截至 2009 年 9 月 16 日，公司已将 1,600 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2009 年 9 月 18 日召开的公司第三届董事会 2009 年第 7 次会议审议通过关于继续使用部分闲置
42、募集资金暂时补充流动资金的议案，在 2009年 9月至 2010 年3月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过 1600 万元，使用期限不超过 6 个月。截至 2010 年 3 月 16 日，公司已将 1,600 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2010 年 3 月 16 日召开的公司第三届董事会 2010 年第 2 次会议决议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在 2010 年 3 月至 2010 年 9 月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过 1600 万元，使用期限不超过 6 个月。截至 2010 年 9 月 7 日，公司已将 1
43、,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2011 年 9 月 21 日召开的公司第四届董事会 2011 年第 2 次会议决议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在 2011年 9月至 2012年 3月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过 1600 万。2012 年 3 月 26 日公司第四届董事会 2012 年第 2 次会议审议通过了 关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案，决定将无刷直流电机及智能控制项目节余募集资金 1,378.39 万元及募集资金专户中累计的利息 424.5 万元永久补充公司流动资金。适用 项目实施出现募
44、集资金结余的金额及原因 电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目实际投资总额与承诺相比节约 1,732.63 万元，占承诺投资金额的 15.65%。主要原因是：公司通过议价、招标等方式较好的控制了机器设备的采购成本；在项目建设过程中，公司注重工程费用的控制、监督和管理，在保证工程质量的同时减少了工程项目的总体开支。深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 20 无刷直流电机及智能控制项目共投入募集资金 3,102.51 万元，相比节约 1,378.39 万元，占承诺投资金额的 30.76%。主要原因是：公司通过议价、招标等方式较好的控制了机器设备的采购成本；在项目建设过程中，公司注重工程
45、费用的控制、监督和管理，在保证工程质量的同时减少了工程项目的总体开支。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注注1：电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目已于2009年12月31日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金1,732.63万元，主要原因为：公司通过议价、招标等方式较好的控制了机器设备的采购成本；在项目建设过程中，公司注重工程费用的控制、监督和管理，在保证工程质量的同时减少了工程项目的总体开支。该项目已达到建设目标，公司将不再投入募集资金。经2010年4月29日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，决定将该笔节余募
46、集资金用于永久补充公司流动资金，并于2010年9月完成实际划转。注注2：2008年下半年至2009年第一季度，由于受全球金融危机以及行业周期调整等外部因素影响，无刷直流电机及其智能控制器项目研发及客户认证所需时间延长，且募集资金实际到位时间比公司原计划时间晚半年，对生产设备及前期费用、流动资金的投入相应顺延。因此，在内外部因素的影响下，公司决定对无刷直流电机及其智能控制器项目建设周期进行调整，并经2010年4月29日召开的2009年年度股东大会审议批准，将项目计划完成时间由2008年6月调整至2010年12月。无刷直流电机及智能控制项目产品属于高效电机，符合国家节能环保的政策。但目前由于产品比
47、较高端，价格高于拟替代的普通电机，市场启动较慢；且在项目实施过程中，产品技术存在一定难度，研发及客户认证时间长于预期。出于对募集资金使用的审慎原则，公司计划待产品获得客户认可、市场需求启动时，再加大设备投入。因此，公司决定继续调整无刷直流电机及其智能控制器项目建设周期，并经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年年度股东大会审议批准，将该项目计划完成时间延长至 2011 年 12 月。无刷直流电机及智能控制项目产品属于高端产品，在全球经济情况不佳的大环境下市场启动较慢；和稀土有关的电机用磁钢是该项目主要原材料，该原材料在 2011 年度呈现近几倍增长幅度后，增加了生产成本。基于上述主
48、要原因，截止于 2012年 12 月 31 日该项目尚未产生效益。但鉴于该项目已经达到可使用状态，且该项目产生效益的因素取决于经济环境等外部条件，经 2012 年 3 月 26 日第四届董事会 2012 年第 2 次会议审议通过，公司决定完成该项目并予以结项，同时将该项目节余的募集资金 1,378.39 万元及募集资金专户累计利息 424.5 万元永久补充流动资金。深圳拓邦股份有限公司 2012 年度报告全文 21 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营
49、业利润(元)净利润（元）深圳市拓邦汽车电子技术有限公司 子公司 电子制造 电子元器件生产、销售 500 万 31,266,516.46 13,624,914.75 66,752,308.07 237,001.62-211,362.83 深圳市拓邦软件技术有限公司 子公司 电子制造 电子元器件研发、生产、销售 100 万 54,746,033.67 51,625,638.38 9,142,322.20 3,480,743.38 4,223,238.51 重庆拓邦实业有限公司 子公司 电子制造、贸易 电子元器件研发、生产、销售、进出口 1000 万 7,912,544.17 7,912,544.1
50、7 0.00-100,850.91-103,176.45 深圳市拓邦自动化技术有限公司 子公司 电子制造 电子元器件研发、生产、销售、进出口 1000 万 23,929,014.57 6,637,840.17 26,090,813.55-617,755.75 476,746.44 拓邦（香港）有限公司 子公司 电子制造 电子元器件进出口及代理 800 万 港币 6,365,775.53 6,233,271.17 0.00 136,483.56 136,483.56 深圳市众志盈科电气技术有限公司 子公司 电子制造 电子元器研发、生产、销售、进出口 1000 万 17,350,884.26 15
