1、荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 1 荣盛房地产发展股份有限公司荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议
2、本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 程玉民 独立董事 因公出差 王力 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和
3、财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.48 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.55 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 八、公司治理八、公司治理.70 九、内部控制九、内部控制.79 十、财务报告十、财务报告.81 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.208 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险
4、提示 房价的持续上涨如超出政府“底线”，可能导致新的调控政策出台。“限购”政策、房产税的改革试点推进，可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司销售预期和毛利率。随着公司经营规模的不断扩大，管理幅度及难度也不断增加，如不能及时应对和解决，将给公司带来一定的管理风险。在开发环节，由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开发过程中可能面临建筑材料价格波动、城市建设及城市规划调整等诸多不确定性。如不能及时应对和解决，将对公司项目开发周期、经营业绩和财务状况产生一定的影响。荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣盛发展
5、 股票代码 002146 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣盛房地产发展股份有限公司 公司的中文简称 荣盛发展 公司的外文名称（如有）RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）RiseSun 公司的法定代表人 耿建明 注册地址 河北省廊坊市开发区春明道北侧 注册地址的邮政编码 065001 办公地址 河北省廊坊市开发区祥云道 81 号 办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈金海 李冰 联系地址 河北省廊坊市
6、开发区祥云道 81 号 河北省廊坊市开发区祥云道 81 号电话 0316-5909688 0316-5909688 传真 0316-5908567 0316-5908567 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 2003 年 01 月 20 日 河
7、北省工商行政管理局130000000002530 131011236077725 23607772-5 报告期末注册 2012 年 09 月 28 日 河北省工商行政管理局130000000002530 131011236077725 23607772-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 何凌峰、胡志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适
8、用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）13,415,365,897.659,501,697,850.1341.19%6,527,176,271.09归属于上市公司股东的净利润（元）2,140,136,235.991,532,227,120.8
9、439.67%1,021,375,873.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,123,389,609.931,550,038,443.0136.99%1,037,511,125.16经营活动产生的现金流量净额（元）-1,202,731,785.92-498,312,251.33-141.36%-1,933,849,113.39基本每股收益（元/股）1.150.8240.24%0.55稀释每股收益（元/股）1.130.8237.80%0.55净资产收益率（%）29.89%28.26%增长 1.63 个百分点 24.06%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%
10、)2010 年末 总资产（元）40,482,887,005.5628,171,191,463.3243.70%21,254,343,105.82归属于上市公司股东的所有者权益（元）8,171,636,047.086,136,549,592.1333.16%4,759,504,778.33归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.373.2932.83%3.32资产负债率（%）76.56%74.87%增长 1.69 个百分点 74.98%二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按
11、照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 9 按中国会计准则 2,140,136,235.991,532,227,120.84 8,171,636,047.08 6,136,549,592.13按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润
12、 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,140,136,235.991,532,227,120.84 8,171,636,047.08 6,136,549,592.13按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）202,437.24110,530.73-760,778.70 越权审批或无正式批准
13、文件的税收返还、减免 0.000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,193,860.643,794,871.0329,992,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00-333,861.35 非货币性资产交换损益 0.000.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.000.00 债务重组损益 0.00 企业重组
14、费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 10 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
15、允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,676,622.24-27,494,271.94-50,317,669.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 所得税影响额 6,259,479.16-6,184,025.86-4,954,852.50 少数股东权益影响额（税后）66,814.9072,616.504,355.74 合计 16,746,626.06-17,811,322.17-16,135,251.54-对公司根据公开发行
16、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 总体市场环境状况及管理层看法 2012 年，是国际国内形势异常复杂的一年。欧债危机不断反复，美国经济复苏缓慢，新兴经济体增长放缓。与此同时，中国经济增速也明显趋缓，在进出口、固定资产投资增速持续回落，消费增速减缓的影响下，GDP 增速逐季下滑，三
17、季度达到了 7.4%，四季度有所企稳。全年增长 7.8%,实现了年初 7.5%的目标，但是经济进入中速增长期已经基本确立。2012 年，中央政府对于房地产行业的宏观调控政策基本保持稳定，在坚持行业调控不动摇的同时，并未出台新的、更为严厉的政策。从全年来看，主要是落实原有的以“限购”、“限贷”为主的调控政策，并对地方政府出台的力度较大的放松政策及时进行叫停，在市场出现回暖势头时派出督察组进行调查。与此相伴的是，部分地方政府采用了诸如调整普通住宅标准、公积金、信贷优惠等相对温和的方式，对地方有关政策进行微调。在政策的持续高压下，2012 年房地产市场调控取得了积极的成效，房价上涨得到控制，投机投资
18、性需求被压制，房地产市场形势逐步平稳。70 个大中城市房价从 7 月份开始方改变了环比持续下降的趋势，而 12 月份 54 个环比房价上涨的城市平均涨幅也只有 0.34%。2012 年上半年，全国房地产开发投资增速从 27.8%下降到 15.4%,房屋新开工面积转负，“国房景气指数”从 2011 年 12 月的 98.89 单边下行，在 94.5 左右长期徘徊，行业景气度半年左右处于较低水平。年中随着通胀形势的好转，稳增长开始成为 2012 年下半年的工作重点，房地产行业的外部环境也得到了改观。年内央行两次下调存款准备金率，两次降息，改善了市场流动性和融资成本。此后信贷形势明显反弹，无论是开发
19、贷还是个人按揭贷的数量和成本都有明显改善。全年新增人民币贷款 8.2 万亿元，较上年同期 7.47 万亿有较大幅度增长，特别是个人按揭贷款增速达到 21.3%。在宏观调控政策保持相对稳定、行业外部环境改善的影响下，2012 年房地产行业呈现初步企稳并温和复苏的态势。第一季度，行业延续上年末市场交易低迷的状况，二季度在企业降价跑量策略以及刚性需求集中释放的作用下，交易量快速攀升，三季度由于购房人对政策的担心，加之刚性需求与改善性需求的转换，市场出现回落。但第四季度在政策真空、库存荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 12 减少、房价上涨预期的带动下，重点城市成交出现翘尾行情。根据国
20、家统计局的数据，2012 年全国房地产开发投资 71,804 亿元，增速比 2011 年回落11.9 个百分点，房地产开发企业房屋施工面积 573,418 万平方米，比上年增长 13.2%，增速比 1-11 月份回落 0.1 个百分点，房屋新开工面积 177,334 万平方米，下降 7.3%。在开发投资、开工等数据增速下降的同时，销售面积及金额却保持了增长的势头，2012 年商品房销售面积 111,304 万平方米，比上年增长 1.8%，商品房销售额 64,456 亿元，增长 10%。在销售形势好转的同时，全年土地市场成交下滑，下半年开始市场热度有所回升，呈现出先抑后扬的特征，同时流拍率小幅上
21、涨，溢价率回落。根据国土资源部的数据，2012 年全国土地出让面积和合同成交价款分别为 32.28 万公顷和 2.69 万亿元，同比分别减少 3.3%和14.7%。全年房地产开发企业土地购置面积 35,667 万平方米，比上年下降 19.5%；土地成交价款 7,410 亿元，下降 16.7%。公司管理层认为，2012 年房地产整体政策及市场走势，与年初公司的判断基本一致。在这样一个相对平稳的政策环境下，企业的主动性和市场作用的发挥就成为公司发展速度和质量的决定性因素。那些项目储备分布合理、推盘节奏、产品结构、销售策略得当的企业，无疑将会取得更好的发展。按照易居的统计，2012 年大型开发商的增
22、长速度远高于市场的平均增速，排名前十的企业市场份额达到 12.46%，较 2011 年上升了 2.03 个百分点。在这样的环境下，公司管理层根据年初制定的生产经营计划，以销售为龙头，按照稳价走量的策略，积极开展各项工作，取得了良好的效果。2012 年，公司销售增速达 54%，居于行业前列，市场份额从 0.196%提高到 0.279%。二、主营业务分析 1、报告期公司总体经营情况的分析 二、主营业务分析 1、报告期公司总体经营情况的分析 报告期，公司实现营业收入13,415,365,897.65元，同比增长41.19%，营业利润2,766,337,289.91元，同比增长40.24%，归属于母公
23、司所有者净利润2,140,136,235.99 元，同比增长39.67%。截至2012年12月31日，公司总资产40,482,887,005.56元，同比增长43.70；归属于上市公司股东的所有者权益8,171,636,047.08元，同比增长33.16。报告期，经过公司全体员工的共同努力，较好地完成了年初制定的各项生产经营计划。开工面积267.90万平米，完成年初计划的77.73%；竣工面积348.94万平米，完成年初计划的荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 13 110.10；签约金额180.55亿元，完成年初计划的120.37；销售回款166.52亿元，完成年初计划的11
24、1.01%；融资额96.83亿元，完成年初计划的127.68%；新增土地储备权益建筑面积488.76万平方米，完成年度调整后计划的81.46%。报告期，公司以销售为龙头，秉承“高周转，去库存”的策略，很好的把握住市场的变化，及时加大面向刚需产品的推盘力度，充分运用销售激励政策，在相对温和的市场环境下实现了销售的高速增长，签约额180.55亿元，同比增长54%；回款额166.52亿元，同比增长45%。报告期公司销售的住宅产品中，以满足刚性需求的中小户型普通商品房占绝对地位，140平米以下户型套数占比92.83%。报告期，公司根据年度土地购置计划，创新购地模式，拓展土地获取渠道，加强运作能力，提高
25、土地质量，紧紧抓住土地市场先抑后扬的走势，积极布局重点城市，先后在沈阳、廊坊、蚌埠、呼和浩特、聊城、南京、常州、成都、徐州、长沙等地新取得权益土地建筑面积488.76万平米，新增项目平均楼面地价1,297元/平米。通过2012年以来的持续拿地，极大的改变了公司原有土地储备区域分布不均衡的状况，为公司未来几年各个区域均衡发展以及公司的快速增长奠定了基础。截至报告期末，公司土地储备建筑面积1941万平方米。报告期，公司不断拓宽融资渠道，创新融资方式，提升融资效率，在做好银行开发贷的前提下，积极与非银行金融机构合作，全年实现融资总额96.83亿元。报告期，公司加大了品牌建设的力度，形成公司品牌管理实
26、施纲要，建立品牌管控体系，多手段加强品牌宣传力度，公司的四条住宅产品线搭建完成，相应的产品逐步推出，初步改变了公司品牌形象与公司规模不匹配的局面。报告期，公司房地产开发主业高速发展的同时，包括设计公司、物业公司、实业公司、酒店公司、基金公司、商管公司在内的各项辅业也实现长足发展，业务收入、管理水平、工程质量、客户满意度等都有明显的进步。报告期，公司2009年股权激励计划第一期行权顺利完成，第二期行权即将展开。同时，股权激励计划的补充激励机制业已建立并实施。多层次激励机制的建立和实施，充分调动了管理层和员工的工作积极性、创造性，对公司经营计划的完成产生了积极的作用。报告期，公司投资者关系管理工作
27、稳步提升，资本市场形象更趋稳定。公司被评为A股最具投资价值上市房企第1名，公司董事长耿建明荣获“最佳企业领袖奖”，公司董事会秘书连荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 14 续第三次获得新财富“金牌董秘”荣誉，公司市值创出历史新高，给投资者带来良好的投资回报。2、公司主营业务及其经营情况 2、公司主营业务及其经营情况 公司主营业务为房地产开发经营，主要是普通商品住宅的开发，包括住宅、与住宅配套的商铺、车库等。报告期内，公司主营业务收入为商品房销售收入、物业服务收入、酒店经营收入等。报告期内，公司签订商品房销售合同面积 312.94 万平方米，合同金额 180.55 亿元，同比分别
28、增加 72.89%和增加 59.48%。结算项目面积 212.53 万平方米，同比增长 29.72%；结算收入 130.94 亿元，同比增长 40.78%。其中，廊坊地区共结算面积34.06万平方米，主要来自豪邸坊、阳光逸墅、晓廊坊、香城郦舍、塞纳荣府项目；沧州地区共结算0.62万平方米，主要来自阿尔卡迪亚项目；石家庄地区共结算10.86万平方米，来自阿尔卡迪亚项目；唐山地区共结算面积11.21万平米，来自湖畔郦舍项目；南京地区共结算20.14万平方米，主要来自兰亭苑和龙湖半岛项目；蚌埠地区共结算30.05万平方米，来自阿尔卡迪亚项目、香堤荣府项目、南山郦都项目；徐州地区共结算21.62万平方
29、米，主要来自文承苑项目和九里峰景项目；长沙地区共结算4.18万平方米，来自财智广场项目；聊城地区共结算37.47万平方米，主要来自阿尔卡迪亚项目；邯郸地区共结算10.75万平方米，来自锦绣花苑项目和阿尔卡迪亚项目；常州地区共结算2.80万平方米，来自馨河郦舍项目；广东地区共结算7.74万平方米，来自湛江南亚郦都项目；临沂地区共结算0.69万平方米，来自香醍荣府项目；沈阳地区共结算20.34万平方米，来自爱家郦都项目、幸福大道项目、盛京绿洲项目、香缇澜山项目。公司2012年度开、竣工计划完成情况（单位：万平米）序号 项目名称 2012 年开工面积 2012 年竣工面积序号 项目名称 2012 年
30、开工面积 2012 年竣工面积 河北廊坊 14.48 46.70 河北廊坊 14.48 46.70 1 豪邸坊项目 3.46 2 香城郦舍项目 14.22 3 阳光逸墅项目-7.56 4 塞纳荣府项目 4.99 13.76 5 晓廊坊盛景项目 5.48 7.70 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 15 6 格林郡府项目 4.01-江苏南京 36.32 27.38 江苏南京 36.32 27.38 7 花语馨苑项目 14.61 8 茉莉苑项目 4.57 15.28 9 观湖郡项目 4.96 10 兰亭苑项目 9.34 7.14 11 雨荷苑项目 7.80 江苏常州 江苏常州 8
31、.12 8.12 12 馨河郦舍项目 8.12 河北沧州 31.87-河北沧州 31.87-13 锦绣天地项目 31.13 14 兰亭苑项目 0.74 安徽蚌埠 27.16 34.26 安徽蚌埠 27.16 34.26 15 香堤荣府项目 3.17 8.35 16 南山郦都项目 14.80 25.91 17 云龙观邸项目 5.19-18 锦绣香堤项目 4.00 江苏徐州 13.86 24.08 江苏徐州 13.86 24.08 19 九里峰景项目 3.80 8.77 20 文承苑项目 10.06 15.31 河北石家庄 4.79 10.27 河北石家庄 4.79 10.27 21 阿尔卡迪亚项
32、目 4.79 10.27 河北邯郸 6.84 8.55 河北邯郸 6.84 8.55 22 阿尔卡迪亚项目 6.84 8.55 山东聊城 33.57 38.13 山东聊城 33.57 38.13 23 阿尔卡迪亚项目 24.03 21.81 24 西湖馨苑项目-16.32 25 馨河郦舍项目 9.54 山东临沂 13.61-山东临沂 13.61-26 香醍荣府项目 7.43-27 塞纳荣府项目 3.79-28 沂河郡府项目 2.39-湖南浏阳 6.71 4.35 湖南浏阳 6.71 4.35 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 16 29 财智广场项目 6.71 4.35 辽宁
33、沈阳 62.16 26.41 辽宁沈阳 62.16 26.41 30 香缇澜山项目 7.68 31 爱家郦都项目 7.82 4.55 32 幸福大道项目 18.24 8.06 33 盛京绿洲项目 3.25 6.12 34 紫提东郡项目 10.06-35 坤湖郦舍项目 6.49 36 锦绣天地项目 11.00 37 坤湖郦舍项目 5.30 38 辽宁盘锦 16.53-辽宁盘锦 16.53-39 香堤荣府项目 6.43-40 盛锦花都项目 10.10 河北唐山 112.95 河北唐山 112.95 41 湖畔郦舍项目 112.95 广东湛江 7.74 广东湛江 7.74 42 南亚郦都项目 7.7
34、4 合计 267.90 348.94 合计 267.90 348.94 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、2012 年公司收入情况 2、2012 年公司收入情况 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售面积（万平方米）312.94181 72.90%房地产 销售金额（亿元）180.55113.22 59.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，公司以销售为龙头，秉承“高周转，去库存”的策略，很好的把握住市场的变化，及时加大面向刚需产品的
35、推盘力度，充分运用销售激励政策，在相对温和的市场环境下实现了销售的高速增长，签约面积312.94万平方米，同比增长72.9%，签约额180.55亿元，同荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 17 比增长59.47%；回款额166.52亿元，同比增长45%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）150,656,791.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）1.12%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1
36、第一名 41,028,441.000.31%2 第二名 38,976,120.000.29%3 第三名 24,573,762.000.18%4 第四名 24,246,145.000.18%5 第五名 21,832,323.000.16%合计 150,656,791.001.12%3、2012 年公司主营业务成本情况 3、2012 年公司主营业务成本情况 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)房地产业 8,394,968,327.4198.40%5,836,063,972.7098.50%减少 0.11
37、个百分点物业服务 89,635,488.361.05%52,894,256.170.89%增长 0.16 个百分点酒店经营 38,439,635.000.45%27,287,531.120.46%减少 0.01 个百分点其他行业 8,620,162.670.10%8,408,435.360.14%减少 0.04 个百分点产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成金额 占营业成同比增减(%)荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 18 本比重（%）本比重（%）房地产业 8,394,968,327.4198.40%5,836,063,972.7098
38、.50%减少 0.11 个百分点物业服务 89,635,488.361.05%52,894,256.170.89%增长 0.16 个百分点酒店经营 38,439,635.000.45%27,287,531.120.46%减少 0.01 个百分点其他行业 8,620,162.670.10%8,408,435.360.14%减少 0.04 个百分点公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,811,451,500.22前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.35%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京六建集团有
39、限公司 508,951,380.915.16%2 廊坊开发区福斯特工程有限公司483,050,019.234.89%3 秦皇岛市第二建筑工程有限公司300,617,130.053.05%4 江苏盐城二建集团有限公司 278,575,006.272.82%5 葫芦岛东北金城建设有限公司 240,257,963.762.43%合计 1,811,451,500.2218.35%4、2012 年公司主要费用情况 4、2012 年公司主要费用情况 报告期公司主要费用支出情况如下：项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售费用 288,717,693.31 225,096,647.16 28.2
40、6%管理费用 499,459,643.37 396,339,874.37 26.02%财务费用 82,029,827.00163,994,907.29-49.98%所得税费用 623,625,379.30420,565,644.1448.28%原因说明：（1）销售费用同比增长是因为公司经营规模扩大、项目增加，销售人员人工成本和营销费用相应增加；酒店营业收入同比增长，营业费用相应增加。（2）管理费用同比增长是主要因为公司经营规模扩大、项目增加，人工成本和管理成本相应增加。荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 19（3）财务费用同比减少是因为本期费用化的借款费用比去年同期减少；（4）
41、所得税费用同比增加是因为当期利润总额增加，当期依据利润总额计提应纳税额增加。5、2012 年公司研发支出情况 5、2012 年公司研发支出情况 报告期内，研发费用支出情况如下：研发支出明细 发生金额 占公司2012年净资产的比例（%）占公司2012年营业收入的比例（%）人工成本 1,995,178.16 0.02%0.01%日常费用 156,091.37 0.01%0.01%专管费用 1,600,325.00 0.02%0.01%合计 3,751,594.53 0.05%0.03%6、2012 年公司现金流状况 6、2012 年公司现金流状况 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增
42、减（%）经营活动现金流入小计 17,707,886,470.1012,195,211,524.3645.20%经营活动现金流出小计 18,910,618,256.0212,693,523,775.6948.98%经营活动产生的现金流量净额-1,202,731,785.92-498,312,251.33-141.36%投资活动现金流入小计 21,895,562.1241,887,596.55-47.73%投资活动现金流出小计 269,852,672.54391,303,697.19-31.04%投资活动产生的现金流量净额-247,957,110.42-349,416,100.6429.04%筹资
43、活动现金流入小计 10,818,555,193.866,012,619,904.1479.93%筹资活动现金流出小计 8,083,791,197.774,605,860,965.3275.51%筹资活动产生的现金流量净额 2,734,763,996.091,406,758,938.8294.4%汇率变动对现金的影响-1,454,469.00-3,699,784.0560.69%现金及现金等价物净增加额 1,282,620,630.75555,330,802.80130.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比增长主要是因为本期销售回款增加；荣盛房地产
44、发展股份有限公司 2012 年度报告全文 20 经营活动现金流出小计同比增长是由于本期土地购置、工程投入、人工费用以及支付税费增加；经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期土地购置投入增加较多；投资活动现金流入小计同比减少是因为本期处置子公司部分股权收到的现金少于去年同期；投资活动现金流出小计同比减少是因为本年对外投资及收购愉景公司支付现金小于去年同期收购沈阳中天 25%股权支付的现金；投资活动产生的现金流量净额同比增长是因为本年对外投资支付现金小于去年同期收购沈阳中天 25%股权支付现金；筹资活动现金流入小计同比增长是由于取得借款现金流入增加及少数股东长期性质的款项增加；筹资活动现金
45、流出小计同比增长是由于偿还债务、支付红利利息及支付少数股东款项增加；筹资活动产生的现金流量净额同比增长是由于本期借款净增加较多；汇率变动对现金的影响同比增长是因为本期持有外币资金发生汇兑损失同比减少；现金及现金等价物净增加额同比增长是因为销售回款及借款净增加较多。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 房地产业 13,112,000,406.64 8,388,153,260.013
46、6.03%40.97%43.73%下降1.22个百分点物业服务 91,398,747.44 82,786,386.179.42%51.98%56.51%下降2.63个百分点酒店经营 172,908,163.51 38,439,635.0077.77%34.34%40.87%下降1.03个百分点荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 21 分产品 房地产业 13,112,000,406.64 8,388,153,260.0136.03%40.97%43.73%下降1.22个百分点物业服务 91,398,747.44 82,786,386.179.42%51.98%56.51%下降2.
47、63个百分点酒店经营 172,908,163.51 38,439,635.0077.77%34.34%40.87%下降1.03个百分点分地区 河北省 5,566,332,363.86 3,363,754,543.3039.57%48.13%66.24%下降6.58个百分点山东省 1,653,579,891.97 1,001,294,137.7539.45%113.90%95.64%上升5.65个百分点江苏省 2,778,183,031.42 1,998,377,668.3928.07%-8.89%-1.79%下降5.20个百分点安徽省 1,794,401,722.04 1,076,698,01
48、7.5240.00%217.19%193.50%上升4.85个百分点湖南省 169,032,080.50 106,044,547.6437.26%-12.33%-17.88%上升4.24个百分点广东省 303,178,888.80 205,214,479.3432.31%-25.55%-29.92%上升4.22个百分点辽宁省 1,111,599,339.00 757,995,887.2431.81%49.38%36.00%上升6.71个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、四、2012 年公司资产、负债状况
49、分析年公司资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 4,056,905,571.96 10.02%2,685,134,941.219.53%增长 0.49 个百分点 主要原因是销售回款及筹资活动净流量增加。应收账款 113,640,251.98 0.28%59,822,740.000.21%增长 0.07 个 主要原因是经营规模扩荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度报告全文 22 百分点 大，营业收入增加，应收账款及未放按揭款相应增
50、加。预付款项 4,110,343,606.07 10.15%2,177,674,939.267.73%增长 2.42 个百分点 主要原因是本期内预付土地款增加。其他应收款 2,978,617,847.01 7.36%1,751,841,688.546.22%增长 1.14 个百分点 主要原因是本期内支付土地投标保证金增加。存货 26,428,118,083.89 65.28%19,296,994,754.7268.50%减少 3.22 个百分点 主要原因是土地投入和建设投入增加。其他流动资产 1,206,611,329.30 2.98%881,912,036.533.13%减少 0.15 个百
