1、北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京联信永益科技股份有限公司北京联信永益科技股份有限公司 SureKAM Corporation 2012年年度报告 2012年年度报告 证券代码：002373 证券简称：联信永益联信永益 披露日期：2013年年4月月20日日 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级
2、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵余粮、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人公司负责人赵余粮、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)尹建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尹建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为
3、基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.54 第十节 财务报
4、告.58 第十一节 备查文件目录.137 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/联信永益 指 北京联信永益科技股份有限公司 致同/致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）电信投资 指 北京电信投资有限公司 信息公司 指 北京联信永益信息技术有限公司 创新艾特 指 长沙创新艾特数字集成有限公司 湖南软件 指 湖南联信永益软件有限公司 鄂尔多斯联信 指 鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司 卓信智恒 指 北京卓信智恒科技有限公司 创联致信 指 北京创联致信科技有限公司 重庆联信 指 重庆联信永益信息技术有限公司 弘
5、方科技 指 北京联信弘方科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京联信永益科技股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在客户集中度较高的风险、与联通及其控制的企业之间存在重大关联交易的风险、财务风险、固定资产折旧及募集资金项目长期资产摊销额增加影响公司盈利水平的风险、技术风险、管理风险、人力资源的风险，有关风险因
6、素内容与对策措施已在本报告第四节公司存在客户集中度较高的风险、与联通及其控制的企业之间存在重大关联交易的风险、财务风险、固定资产折旧及募集资金项目长期资产摊销额增加影响公司盈利水平的风险、技术风险、管理风险、人力资源的风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“董事会报告董事会报告”部分予以详细描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以详细描述。敬请广大投资者注意投资风险。北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 联信永益 股票代码 002373 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京联
7、信永益科技股份有限公司 公司的中文简称 联信永益 公司的外文名称（如有）Beijing Surekam Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Surekam 公司的法定代表人 赵余粮 注册地址 北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 10 层 1002 号 注册地址的邮政编码 100083 办公地址 北京市东城区广渠家园 10 号楼 办公地址的邮政编码 100022 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周洲 康提 联系地址 北京市东城区广渠家园 10 号楼 北京市东城区广渠家园 10 号楼 电话 010-87513
8、006 010-87513006 传真 010-87513170 010-87513170 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 20 日 北京市工商行政管理局 1100001520467 11010874614
9、377X 74614377-X 报告期末注册 2012 年 05 月 03 日 北京市工商行政管理局 110000005204670 11010874614377X 74614377-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 梁卫丽 高楠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华龙证券
10、有限责任公司 北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 6 层 朱彤 2010 年 3 月 18 日-2012 年 12月 31 日 华龙证券有限责任公司 北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 6 层 王保平 2010 年 3 月 18 日-2012 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20
11、12 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）697,410,129.92 638,872,098.00 9.16%696,735,362.14 归属于上市公司股东的净利润（元）-59,977,088.22 12,304,148.23-587.45%23,425,897.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-60,714,523.69 8,808,780.84-789.25%21,696,047.96 经营活动产生的现金流量净额（元）-37,675,210.06 42,107,349.78-189.47%-197,719,987.96 基本每股收益
12、（元/股）-0.88 0.18-588.89%0.37 稀释每股收益（元/股）-0.88 0.18-588.89%0.37 净资产收益率（%）-9.54%1.88%-11.42%4.47%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,048,650,634.72 910,124,803.75 15.22%794,678,930.00 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）599,808,449.07 658,317,837.29-8.89%652,866,689.06 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计
13、数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-59,977,088.22 12,304,148.23 599,808,449.07 658,317,837.29 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 0.00 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照
14、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-59,977,088.22 12,304,148.23 599,808,449.07 658,317,837.29 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 0.00 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已
15、计提资产减值准备的冲销部分）-77,957.02 1,670,587.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,000.00 2,197,000.00 1,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 810,145.17-15,000.00 58,646.62 所得税影响额-239.66 357,220.47 128,797.00 少数股东权益影响额（税后）-7.66 合计 737,435.47 3,495,367.39 1,729,849.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定
16、义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，中国电信业在行业IT投资上仍然是一个庞大的市场，但是中国电信运营商由于自身进入战略转型期等诸多因素影响，IT投资有所放缓。电信行业的IT市场传统的系统集成业务竞争激烈，公司相关业务利润下滑。公司抓住电信行业转型的机遇，对重点电信运营商进行了精耕细作，加强了专业技术服务业务的拓展，电信行业的业务仍是公司主要
17、的营业收入和利润来源。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年公司实现营业收入697,410,129.92元，较上年同期增加9.16%；营业成本573,022,650.80元，较上年同期增加24.15%，实现净利润-59,833,372.05元，较上年同期减少586.29%。主要原因是：一方面，新市场拓展缓慢，传统业务受市场因素的影响项目利润率较上年下降；另一方面，日常经营中募集资金项目资本化摊销、办公新址正式投入使用,本期固定资产折旧增加；第三，公司流动资金贷款使用增加，导致本期财务费用利息支出较上年有所增加。2012年公司整体毛利率为17.72%，较上年同期下降了10.
18、03个百分点。其中，技术服务业务的毛利率相对稳定，由于市场竞争加剧，系统集成和自行开发软件的毛利率较上年同期分别下降6.73和12.44个百分点。2012年公司期间费用合计186,478,680.13元，较上年同期增加29,163,656.27元，期间费用率26.74%，较上年同期上升2.12个百分点。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度,公司实现净利润-59,833,372.05 元,较上年同期减少586.29%,未完成2012年初制定的经营目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入
19、 说明 2012年公司签订的项目合同总额为8.5亿元，较上年同期增长14.55%。其中金额1,000万元以上的销售合同共9个，合计2.5亿元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）359,892,538.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）51.61%北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国联通北京分公司 1
20、15,938,830.76 16.62%2 清华大学 67,903,974.37 9.74%3 赛尔网络有限公司 67,692,307.54 9.71%4 中国联通河北分公司 63,925,768.04 9.17%5 北京智锐纵横科技发展有限公司 44,431,658.21 6.37%合计 359,892,538.92 51.61%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电信行业 196,844,887.62 34.35%221,427,358.65 47.97%-11.1%政府行业 23
21、2,758,180.78 40.62%110,199,505.87 23.88%111.22%烟草行业 20,313,616.53 3.54%26,447,068.81 5.73%-23.19%其它行业 123,105,965.87 21.48%103,489,754.76 22.42%18.95%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）系统集成 503,437,366.82 87.86%402,133,854.69 87.12%25.19%自行开发软件 14,206,984.12 2.48%5,557,
22、556.22 1.2%155.63%技术服务 55,378,299.86 9.66%53,872,277.18 11.67%2.8%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）316,314,545.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）72.24%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 144,513,322.00 33%2 北京华为数字技术有限公司（原华为数字技术）68,950,023.00 15.75%3 神州数码（中
23、国）有限公司 53,116,151.41 12.13%4 四川九洲电器集团有限责任公司 39,304,765.00 8.98%5 溧阳二十八所系统装备有限公司 10,430,284.00 2.38%合计 316,314,545.41 72.24%4、费用、费用 单位：元 费用项目 2012年 2011年 同比增减 金额（元）占总收入的比例 金额（元）占总收入的比例 销售费用 20,892,895.63 3.00%18,398,458.38 2.88%13.56%管理费用 158,998,293.26 22.80%135,993,153.39 21.29%16.92%财务费用 6,587,491
24、.24 0.94%2,923,412.09 0.46%125.34%5、研发支出、研发支出 单位：元 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元）31,182,583.16 33,875,011.33 30,174,220.36 研发投入占营业收入比例（%）4.47%5.30%4.33%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 840,229,509.60 779,332,172.66 7.81%经营活动现金流出小计 877,904,719.66 737,224,822.88 19.08%经营活动产生的现金流量净额-37,67
25、5,210.06 42,107,349.78-189.47%投资活动现金流入小计 109,853.07 2,201,500.00-95.01%投资活动现金流出小计 54,754,000.83 43,700,707.55 25.29%投资活动产生的现金流量净额-54,644,147.76-41,499,207.55 31.68%筹资活动现金流入小计 163,840,000.00 120,210,870.00 36.29%筹资活动现金流出小计 57,194,207.76 80,852,705.41-29.26%筹资活动产生的现金流量净额 106,645,792.24 39,358,164.59 1
26、70.96%现金及现金等价物净增加额 14,325,546.60 39,966,298.94-64.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 在公司年度现金流量方面，2012年公司经营活动现金流量净额比2011年减少 7,978.26万元，主要是由于本期增加项目设备采购所致。投资活动现金流量净额比2011年减少 1,314.49万元，主要由于募集资金项目新增设备购置以及向北京联信永益信息技术有限公司增资所致。筹资活动现金净流量比2011年增加 6,728.76万元，主要由于公司用于补充流动资金增加银行借款所致。报
27、告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电信行业 285,520,460.57 196,844,887.62 31.06%-14.1%-11.1%-2.32%政府行业 249,151,250.79 232,758,180.78 6.58%94.33%111.22%-7.47%烟草行业 44,524,367.17 20,313,616.53 54.38%-10.24%-23.19%7.
28、7%其它行业 117,214,051.39 123,105,965.87-5.03%-8.9%18.95%-24.59%分产品 系统集成 521,948,081.96 503,437,366.82 3.55%16.45%25.19%-6.73%自行开发软件 77,784,417.18 14,206,984.12 81.74%-18.42%155.63%-12.44%技术服务 96,677,630.78 55,378,299.86 42.72%1.44%2.8%-0.76%分地区 北京地区 444,860,033.50 340,253,231.83 23.51%11.05%21.27%-6.45
29、%北京以外 251,550,096.42 232,769,418.97 7.47%5.58%28.61%-16.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 306,603,342.46 29.24%262,788,163.84 28.87%0.37%应收账款 151,061,494.65 14.41
30、%172,169,587.08 18.92%-4.51%存货 226,109,146.17 21.56%122,160,952.36 13.42%8.14%未达到收入确认条件的在施项目增加。投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 264,970,637.66 25.27%29,365,695.56 3.23%22.04%在建工程完工结转 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 在建工程 0%198,379,662.52 21.8%-21.8%结转固定资产 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%
31、）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 160,000,000.00 15.26%50,000,000.00 5.49%9.77%信息公司补充流动资金增加银行借款 长期借款 0%0%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 无 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、行业经验与技术积累 公司所从事的行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务等业务，重点面向电信、政府、烟草等高端行业客户，服务过程中所采用的技术专业性强，与客户的业务密切关联，尤其是应用软件的开发，需要对客户的业务流程和应用环境有比较深入的了解，如果缺乏在行业技术和业务
32、方面的经验积累，进入本行业的市场壁垒较高。2、市场积累及客户忠诚度 公司所面对的电信、政府、烟草等行业客户大都是比较优质的高端客户，它们在信息化建设方面都保持着较大规模、较长期的持续投资。能够进入这类客户的IT服务提供商行列，意味着能够获取更多的IT服务项目机会。但要取得这类客户的信任一般都需要一个较长的积累过程，不经过长期的合作很难建立良好的客户关系，形成自身稳定成熟的客户群。尤其是在电信行业，无论是电信BOSS软件解决方案还是ICT服务，都要与电信运营商形成长期的、稳定的合作关系，充分利用电信运营商的客户资源和通信网络资源优势，并得到电信运营商的充分信任和支持。因此，是否具有长期稳定的优质
33、客户资源是进入本行业目标市场的一个重要条件。3、营销和服务网络 从客户需求来看，在电信、政府、烟草等行业客户中，IT支撑系统已经成为其生产经营过程中的核心系统。基于此，客户对承担其IT系统建设和维护的IT服务商要求日趋严格，本地化或就近区域的服务支持已经成为客户对IT服务提供商所提出的基本要求。从业务特点来看，类似本公司所承担的应用软件开发或计算机信息系统集成类项目，实施完成后一般都需要向客户提供长期的技术支持和维护服务。尤其是跨区域经营的电信运营商和行业大客户，一般都要求其服务提供商具有一个遍布全国范围的售后服务网络和先进的服务保障管理体系，确保系统安全可靠和及时服务，这种跨区域的服务保障能
34、力是目前各大客户重点关注的问题。为确保及时地向分散分布的各行业以及区域客户提供完善的服务，意图跻身本行业的IT服务企业必需建立一个遍布全国的营销和服务网络。4、人才积累 软件和IT服务行业属于知识密集型行业，需配备具有行业专业技术和信息化技术双重知识背景的高层次技术团队、掌握先进管理思想的专业化管理团队以及具有行业知识和经验的市场营销队伍。人才是类似本公司的高新技术企业最大的资本，是公司核心竞争力的主要体现，企业核心技术、业务和管理团队的形成是一个逐步发展和长期积累的过程，从而也是进入本行业的壁垒。北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 5、管理水平 随着竞争加剧，本公司所
35、从事的IT服务业务面临严峻的挑战，这种挑战部分来自竞争对手、上游供货商和客户，但归根到底，最大的挑战来自对企业内部管理的挑战。如何精确定位自身的发展目标和业务方向，有序、有效地协调公司内、外各方面资源，对所有IT服务商都是一个很大的难题。尤其是在全国范围内扩张业务的情况下，首先必须抓好公司内部事和人的量化管理，但是仅仅靠公司内部资源实现快速的规模化扩张肯定不现实，还需要充分利用外部资源，但外部资源如何利用，如何把与外部伙伴的合作关系理顺、管好并保证按照统一、规范的管理体系去管控合作项目的实施和后续维护工作，对于业内公司能否保持持续性的业绩增长至关重要。6、企业资质 随着电信、政府和烟草等行业客
36、户对信息系统建设的安全性和可靠性要求越来越高，对IT服务提供商的资质要求也越来越高。在很多行业客户核心应用系统的开发或大型IT基础架构的建设上，客户通常都会对IT服务提供商的计算机信息系统集成资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质以及CMM等资质提出要求。企业资质已经成为衡量IT服务商综合实力的重要体现，是参与本行业市场竞争的主要门槛。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 42,710,000.00 60,000,000.00-28.82%被投资公司情
37、况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京联信永益信息技术有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 100%长沙创新艾特数字集成有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 100%湖南联信永益软件有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 100%鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 100%北京卓信智恒科技有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 60%北京创联致信科技有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 60%重庆联信永益信息技术有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 51%北京联信弘方科技有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务
38、60%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-本报告期内，公司未持
39、有其他上市公司股权情况。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 合计 0-0 0 0-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况说明 无 说明：本报告期内，公司未委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风
40、险、法律风险等）不适用 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明：本报告期内，公司未涉及衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明：本报告期内公司未
41、涉及委托贷款。北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 46,768.93 报告期投入募集资金总额 3,132.58 已累计投入募集资金总额 42,708.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2010220 号文核准，本公司由主承销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，公开发行人民币普
42、通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币28 元，募集资金总额为 49,000 万元，扣除发行费用 3,071.37 万元后，募集资金净额为 45,928.63 万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 021 号验资报告验证。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会201025 号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额 840.30 万元，调整后募集资金净额为 46,768.93 万元。截至 2012 年 12 月 31
43、 日，募集资金累计投入 42,708.62 万元，公司募集资金投资项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 3337.07 万元（含利息收入），节余超募资金 868.93 万元（含利息收入）。经第二届董事会第二十一次会议审议，公司使用节余募集资金永久补充流动资金。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重
44、大变化 承诺投资项目 联信永益数据应用集成系统 否 4,491 4,491 421.07 3,818.57 85.03%2012 年03 月 31日 535.73 是 否 联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统 否 4,895 4,895 662.76 4,144.33 84.66%2012 年03 月 31日 1,157.01 是 否 联信永益电信网络资源管理系统 否 4,710 4,710 537.98 4,015.53 85.26%2012 年03 月 31日 557.17 是 否 联信永益无线数据网络系统 否 4,504 4,504 737.56 3,790.64 84.16%201
45、2 年03 月 31日 946.42 是 否 联信永益 IT 服务平台 否 2,600 2,600 773.21 2,239.55 86.14%2012 年03 月 31404.56 是 否 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 日 承诺投资项目小计-21,200 21,200 3,132.58 18,008.62-3,600.89-超募资金投向 购置募投项目实施地点之办公楼 否 5,700 5,700 0 5,700 100%2012 年03 月 31日 否 对子公司增加注册资本 否 5,000 5,000 0 5,000 100%2012 年04 月 12日 否 归还
46、银行贷款（如有）-4,000 4,000 0 4,000 100%-补充流动资金（如有）-10,000 10,000 0 10,000 100%-超募资金投向小计-24,700 24,700 0 24,700-0-合计-45,900 45,900 3,132.58 42,708.62-3,600.89-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用（1）2010 年 3 月 31 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案，公司使用 4,000 万元超募资金偿
47、还银行贷款、10000 万元超募资金补充公司流动资金；（2）2010 年 10 月 30 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案，公司使用超募资金 5,700 万元用于购置募投项目研发办公场所；（3）2011 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过关于使用部分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案，公司使用 5,000 万元超募资金对全资子公司北京联信永益信息技术有限公司进行增资。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010 年 4 月 27 日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司
48、将作为 5 个募投项目的研发办公场所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中关村西区辉煌时代大厦四、五层。2010 年 10 月 30 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变更为北京市东城区广渠门冠城名敦道 A10 栋写字楼。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2010 年 3 月 31 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至 2009 年12 月 31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 803.32 万元，其中：联信永益电信运营商下一代
49、业务运营支撑系统项目 537.89 万元，联信永益 IT 服务平台项目 265.43 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 （1）2010 年 8 月 6 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过 关于使用部分闲置募集资金 4,500万元暂时补充流动资金的议案，公司使用 4,500 万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于 2011 年 1 月 11 日归还至募集资金专用账户。（2）2010 年 9 月 15 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过关于用超募资金5,000 万元暂时补充流动资金的议案，公司使用 5,0
50、00 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。该款项已于 2011 年 7 月 5 日归还至募集资金专用账户。（3）2011 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司使用 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于2011 年 10 月 19 日归还至募集资金专用账户。（4）2011 年 10 月 26 日，经公司第二届
