1、证券代码：002520 证券简称：日发数码 浙江日发数码精密机械股份有限公司 浙江日发数码精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd.（浙江省新昌县七星街道日发数码科技园）2012 年年度报告 2012 年年度报告 披露时间：2013 年 3 月 26 日 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
2、担个别及连带责任。2、公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。5、本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 2目录目录 第一节
3、 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.125 浙江日发数码
4、精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、日发数码 指 浙江日发数码精密机械股份有限公司 日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司 上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 报告期 指 2012 年度、2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 股东大会 指 浙江日发数码精密机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江日发数码精密
5、机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深交所 指 深圳证券交易所 股票、A 股 指 本公司本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 4重大风险提示重大风险提示 公司面临经济增速放缓、原材料价格波动、劳动力成本上升等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司面临经济增速放缓、原材料价格波动、劳动力成本上升等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 董事会报告董事会报告”相关内容。相关内容。浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度
6、报告全文 5第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 日发数码 股票代码 002520 变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江日发数码精密机械股份有限公司 公司的中文简称 日发数码 公司的外文名称（如有）ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）RIFA Digital 公司的法定代表人 王本善 注册地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 办公地址的邮政编码 3
7、12500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李燕 陈甜甜 联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园电话 0575-86299888 0575-86299888 传真 0575-86299177 0575-86299177 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全
8、文 6四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 2000 年 12 月 28 日 浙江省工商行政管理局 330000000005010 330624726586776 72658677-6 报告期末注册 2012 年 06 月 19 日 浙江省工商行政管理局 330000000005010 330624726586776 72658677-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务
9、所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 傅芳芳 丁锡锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 45 楼 杜卫民、刘勇 2010 年 12 月 10 日至 2012 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计
10、数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）323,621,451.43440,713,316.39-26.57%265,557,122.05归属于上市公司股东的净利润（元）67,645,983.2998,019,761.50-30.99%49,421,021.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,311,540.5989,292,815.73-33.58%48,645,578.72经营活动产生的现金流量净额（元）48,916,416.9633,7
11、02,541.3845.14%37,709,832.05基本每股收益（元/股）0.470.68-30.88%0.46稀释每股收益（元/股）0.470.68-30.88%0.46净资产收益率（%）9.23%13.48%-4.25%25.53%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）952,686,942.95947,905,501.940.5%891,162,635.08归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）726,848,728.39755,011,085.10-3.73%720,991,323.60二、非经常性损益项目及
12、金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）76,518.6621,885.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,400,000.0010,110,000.00694,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 470,673.10110,831.99196,501.57 所得税影响额 1,536,180.401,570,404.88136,944.59 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全
13、文 8少数股东权益影响额（税后）50.00 合计 8,334,442.708,726,945.77775,442.81-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 9第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年全球经济持续低迷、复杂多变的国际经济态势仍不乐观、国内外市场整体需求持续下滑、产品成本不断攀升、产品结构继续转型升级、下游
14、客户需求不足等，机床行业面临着2011年高速增长后的回落期，行业各项经济指标都处于回落状态。公司作为机床行业的中坚力量，也面临着劳动力成本上升、客户需求萎缩和销售收入下滑的困难局势，报告期内公司经营业绩也呈现下滑趋势，实现营业收入32,362.15万元，同比2011年下降26.57%；实现营业利润7,010.77万元，同比2011年下降33.24%；实现归属于企业所有者的净利润6,764.60万元，同比2011年下降30.99%。报告期内，面对国内外严峻的经济环境，公司理性分析市场形势和企业自身问题，采取积极的应对措施：其一，改变单一产品的销售模式，提供客户全套解决方案。随着劳动力成本的不断上
15、涨，客户需求逐步升级，更倾向于选择全套解决方案。2012年新投入市场中的RFCF20柔性高精度平行双主轴数控车床是公司自主研发的全功能数控车床，通过配置的两个平行主轴台可完成工件的掉头加工，可一次性完成工件的车、铣、钻孔、攻丝加工，可广泛应用于汽车零部件的一次性成型加工。生产自动线的研发，一方面是提供全套解决方案，另一方面是给客户提供设备改造及产业升级，在提高客户利润空间同时拓展公司的市场领域。其二，基于主业的发展战略，采取多元化经营，扩展产业链。公司采取横向与纵向扩张并举的战略，多项业务支撑企业经营业绩。为了进一步提升公司机床的品质和性能，公司对上游企业进行了整合，进军铸造行业；为振兴民族工
16、业，并在航空航天的发展中抢占先机，公司借助国外先进的技术开发重型机床，同时加大与高校合作的深度，共同开发应用于航空航天零部件加工的桥式龙门加工中心。其三，加强内部管理，全面提升管理水平。公司成立ERP项目小组，全面推进企业信息化工作，降低管理成本，夯实管理基础；公司成立内控小组，开展内部控制自我评价工作，根据发现的管理缺陷和管理风险对各项工作进行整改，重塑工作流程和工作评价机制，保证公司各项工作“有法可依、执法必严”；公司贯彻安全生产的管理要求，组织安全生产知识竞赛，考核安全操作规程，实现了全年无重大生产安全事故的目标。其四，做好员工关怀，抱团渡严寒。企业发展的根基在于员工，公司将“以人为本”
17、落实在现实的管理中。尽管受经济形式影响，公司业绩出现下滑，但公司仍在如何保障员工的利益上大做文章。一方面加浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 10大新产品开发力度，保障员工“活足、保薪”；另一方面加强员工培训，提升员工技能。同时集中公司优势力量进行制造、研发环节疑难杂症的攻坚克难。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年营业收入为323,621,451.43元，同比2011年下降26.57%；2012年营业成本为205,012,460.11元，同比2011年下降24.13%2012年销售费用21,557,958.84 元，同比2011年下降28.02%
18、；2012年管理费用 32476,985.49元，同比2011年上涨0.32%；2012年财务费用-12,588,448.87元，同比2011年减少1215.26%，主要由于募集资金利息增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 受经济环境和市场形势的影响，报告期内公司未能完成2012年既定经营目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公
19、司实现营业收入32362.15万元，比去年同期下降26.57%。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （1）营业收入分类 2012年 2011年 项目 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减（%）主营业务收入 313,117,399.29 96.75%427,095,282.22 96.91%-26.69%其他业务收入 10,504,052.14 3.25%13,618,034.17 3.09%-22.87%合计 323,621,451.43 100.00%440,713,316.39 100.00%-26.57%（2）主要产品分类 浙江日发数
20、码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 112012年 2011年 产品分类 项目 金额 占主营业务收入比重 金额 占主营业务收入比重 同比增减（%）数控车床 主营业务收入 62,927,772.0720.10%110,241,111.2425.81%-42.92%数控磨床 主营业务收入 74,551,528.5623.81%134,894,945.4431.58%-44.73%立式加工中心 主营业务收入 47,386,312.2915.13%92,167,875.5521.58%-48.59%卧式加工中心 主营业务收入 53,535,897.4817.10%41,682,396.52
21、9.76%28.44%龙门加工中心 主营业务收入 67,087,863.3021.43%48,108,953.4711.26%39.45%其他 主营业务收入 7,628,025.592.44%100.00%合计 313,117,399.29100.00%427,095,282.22100.00%-26.69%（3）主要产品产销量、库存量说明：产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%）销售量 170 319-46.71%生产量 164 318-48.43%数控车床 库存量 8 14-42.86%销售量 295 515-42.72%生产量 228 570-60.00%数控磨床 库存量
22、6 73-91.78%销售量 117 257.00-54.47%生产量 111 254.00-56.30%立式加工中心 库存量 9 15.00-40.00%销售量 64 53.00 20.75%生产量 55 61.00-9.84%卧式加工中心 库存量 1 10.00-90.00%销售量 32 34.00-5.88%生产量 22 42.00-47.62%龙门加工中心 库存量 2 12.00-83.33%浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 12公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生
23、重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）72,061,025.63前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.27%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)机械行业 主营业务成本 200,109,288.5997.61%263,308,397.8097.44%-24%机械行业 其他业务成本 4,903,171.522.39%6,913,176.622.56%-29.07%小计 205,012,460.11100%2
24、70,221,574.42100%-24.13%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)数控车床 主营业务成本 37,988,614.4718.98%66,304,919.2425.18%-42.71%数控磨床 主营业务成本 47,738,634.0523.86%81,912,252.0131.11%-41.72%立式加工中心 主营业务成本 33,970,384.5516.98%59,180,839.5922.48%-42.6%卧式加工中心 主营业务成本 29,428,136.8514.71%22,818
25、,810.748.67%28.96%龙门加工中心 主营业务成本 45,152,719.9322.56%33,091,576.2212.57%36.45%其他 主营业务成本 5,830,798.742.91%-100%小 计 200,109,288.59100%263,308,397.80100%-24%注：产品销售成本按会计准则采用加权平均计算。根据公司实际情况，库存商品、在制品都包含各项成本费用，无法细分产浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 13品销售成本中各项成本构成费用，因而无法按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目占总成本的比例的情况。公司主要供应商情况公司主要
26、供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）46,477,171.21前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）31.32%4、费用、费用 2012年 2011年 项目 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减（%）销售费用 21,557,958.84 6.66%29,951,703.056.80%-28.02%管理费用 32,476,985.49 10.04%32,371,847.967.35%0.32%财务费用-12,588,448.87-3.89%-957,110.63-0.22%-1215.26%三项期间费用小计 41,446,495.46 12.81%61,366,44
27、0.3813.92%-32.46%资产减值损失 4,064,154.63 1.26%2,708,781.710.61%50.04%所得税费用 12,120,519.49 3.75%16,845,748.623.82%-28.05%同比变动幅度超过30%的项目原因说明：财务费用比去年同期减少1163.13万元，主要是募集资金产生利息收入增加所致；资产减值损失比年同期增加135.53万元，主要是应收账款增加，计提的坏账准备所致。5、研发支出、研发支出 本年度研发投入1167.28万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例1.58%、3.61%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012
28、 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 369,070,506.79514,587,461.28-28.28%经营活动现金流出小计 320,154,089.83480,884,919.90-33.42%经营活动产生的现金流量净额48,916,416.9633,702,541.3845.14%投资活动现金流入小计 16,300,000.004,461,200.94265.37%浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 14投资活动现金流出小计 125,420,061.0741,894,501.43199.37%投资活动产生的现金流量净额-109,120,061.0
29、7-37,433,300.49-191.51%筹资活动现金流入小计 63,000,000.0050,000,000.0026%筹资活动现金流出小计 138,727,183.60136,028,779.321.98%筹资活动产生的现金流量净额-75,727,183.60-86,028,779.3211.97%现金及现金等价物净增加额-135,314,372.64-90,921,814.99-48.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流出比去年同期降低33.42%,主要系因销售额下降，公司购买零部件、商品支付的现金减少所致；投资活动现金流入比去年同期上升26
30、5.37%,主要系募集资金的利息收入增加所致；投资活动现金流出比去年同期上升199.37%,主要系募集项目逐项开展，采购设备及基建增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械行业 313,117,399.29 200,109,288.5936.09%-26.69%-24%-2.26%分产品 数控车床 62,
31、927,772.07 37,988,614.4739.63%-42.92%-42.71%-0.22%数控磨床 74,551,528.56 47,738,634.0535.97%-44.73%-41.72%-3.31%立式加工中心 47,386,312.29 33,970,384.5528.31%-48.59%-42.6%-7.48%卧式加工中心 53,535,897.48 29,428,136.8545.03%28.44%28.96%-0.22%龙门加工中心 67,087,863.30 45,152,719.9332.7%39.45%36.45%1.48%其他 7,628,025.59 5,8
32、30,798.7423.56%100%100%23.56%分地区 国内销售 303,163,452.94 196,384,015.7335.22%-27.5%-24.81%-2.32%国外销售 9,953,946.35 3,725,272.8662.57%11.21%75.49%-13.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 15数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011
33、 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 337,758,885.79 35.45%474,964,358.4350.11%-14.66%应收账款 109,049,737.66 11.45%77,689,045.348.2%3.25%存货 169,491,565.06 17.79%196,210,702.3320.7%-2.91%投资性房地产 12,092,344.73 1.27%12,916,716.361.36%-0.09%固定资产 196,568,289.78 20.63%79,688,770.788.41%12.22%在建工程 845
34、,826.00 0.09%5,618,530.210.59%-0.5%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明短期借款 37,000,000.00 3.88%20,000,000.002.11%1.77%长期借款 1,407,272.72 0.15%1,563,636.360.16%-0.01%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 自公司创建起，公司的定位是提供中高端的机床产品，打造金属切削解决方案的著名供应商。成立了十多年，公司一直致力于先进技术的应用和产品的研发，在机床市
35、场积累了良好的信誉度和美誉度。1、较强的综合服务水平 公司通过对数控机床模块化设计和研发，既提高了产品更新换代的速度，使售后服务更为方便、提高机床的稳定性、降低维修成本，同时也缩短了设计和试制周期；公司依托较高的系统集成能力，为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，将自身提供的服务从研究用户的加工产品、工艺、生产类型、质量要求浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 16入手，帮助客户进行设备选型，推荐先进工艺与辅具，配备专业的培训人员和良好的培训环境对用户进行培训，帮助用户发挥机床的最大效益、加工出高质量的产品；以公司内部信息化为基础，形成了对市场的快速反应机制，缩短了制造周期
36、，满足了客户提出的交货期要求，赢得了客户的赞誉和口碑。2、较强的技术实力和稳定的产品质量 公司在数控机床模块化设计和研发、可重组轴承自动线方面拥有自己的核心技术和核心竞争力。公司建立省级高新技术研究开发中心，具有较高的系统集成能力。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标已经通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产品质量和可靠性的提高，产品的平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平，体现了良好的设计、精加工和装配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司的品牌，提升了公司的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了
37、良好的基础啊。3、准确的市场定位树立了良好的公司形象 在企业创立之初，行业当时以经济型数控车床为主流，公司就定位在专注于普及型数控机床的研发和生产，定位在潜力巨大的中高端市场。通过多年的发展和技术积累，公司产品在高速、高效、高精度、高可靠性、复合精密加工的中高端数控机床市场形成了较高的行业地位。在此基础上，公司又率先在行业内提出了为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，通过实施差异化竞争策略，是公司综合实力跨上新台阶。准确的市场定位为公司赢得了发展先机，迎合了市场需求，促进了公司的快速发展。同时准确的市场定位为公司在客户中赢得了“想客户所想”的口碑，赢得客户的信任。4、细分行业竞争优势突出 公司
38、专业生产数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一，全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。公司在注重通用数控机床研发与生产的同时，也开发出一系列专用数控机床，与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略，获得了较快发展。目前公司产品在轮毂、曲轴、压缩机等生产行业中具有交道的市场占有率，公司的数控轮毂车床的市场占有率名列国内第一。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 170 0 0 被投资公司情况 公
39、司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）无 无 0 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 56,000报告期投入募集资金总额 16,984.89已累计投入募集资金总额 29,378.64报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可2010 1616 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相
40、结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600万股，发行价为每股人民币 35.00 元，共计募集资金 56,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,680.00 万元后的募集资金为51,320.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 12 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 892.49 万元后，公司本次募集资金净额为 50,427.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健验201038
41、8 号）。(二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 12,393.75 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 391.13 万元；2012 年度实际使用募集资金 16,984.89 万元（其中用于募集资金项目支出 4,699.11 万元、用于投资子公司出资款12,285.78 万元）,2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,417.21 万元,2012 年度汇兑收益 69.60 万元；累计已使用募集资金 29,378.64 万元（其中用于募集资金项目支出 12,592.86 万元、用于永久补充流动资金 4,500.00 万元,用于投资
42、子公司出资款 12,285.78 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,808.34 万元，累计汇兑收益 69.60 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,926.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到本报告 是否达项目可行浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 18资金投向 更项目(含部分变更)承诺投资总额 资总额(1)投入金额 累计投入金额(
43、2)投资进度(%)(3)(2)/(1)预定可使用状态日期 期实现的效益 到预计效益 性是否发生重大变化 承诺投资项目 RF 系列数控机床技术改造项目 否 13,655 13,6553,695.759,542.4769.88%2013 年 10月 31 日 否 轴承磨超自动线技术改造项目 否 6,088 6,0881,003.363,050.3950.11%2013 年 10月 31 日 否 承诺投资项目小计-19,743 19,7434,699.11 12,592.86-超募资金投向 补充流动资金 否 4,500 4,5004,500 出资设立忻州日发公司 否 11,400 11,40011,
44、40011,400 出资设立日发纽兰德公司 否 885.78 885.78885.78885.78 超募资金投向小计-16,785.78 16,785.78 12,285.78 16,785.78-合计-36,528.78 36,528.78 16,984.89 29,378.64-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）因机床行业市场形势下滑及前景不明，公司放缓了募集资金项目投资进度，另外公司部分国外大额设备采购，因供应商原因延迟交货，导致项目未达到计划投资进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况(1)根据公司 2011 年第四届董事会第
45、十一次会议审议通过关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，公司使用超募资金中的 4,500.00 万元永久性补充流动资金。(2)2012 年根据第四届第十七次董事会审议通过的关于使用超募资金对外投资的议案，公司使用超额募集资金11,400万元用于与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发重型机械有限公司收购山西中亚神力铸造有限公司相关经营性资产。(3)2012 年根据第四届第七次董事会审议通过的关于使用超募资金对外投资的议案，公司使用超额募集资金 885.78 万元（折合 140 万美元）与纽兰德机床集团有限公司合资设立浙江日发纽兰德机床有限责任公司。不适用 募集资金投资项目实施地点变
46、更情况 无 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时不适用 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 19补充流动资金情况 无 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未开始使用的募集资金 22,926.81 万元,其中以存单形式存放 14,350.00 万元，以活期账户存放1,704.78 万元，募集资金专户尚存余额 6,872.03 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目
47、对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化-合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)-变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明-3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润
48、(元)净利润（元）忻州日发重型机械有限公司 子公司 制造业 铸件制造 12,000万元 151,692,636.94 119,866,284.758,827,925.56-120,704.12-133,715.25浙江日发纽兰德机床有限责任公司 子公司 制造业 生产、销售、研发：立式车削中心、刨台式镗床、落地式镗床和立200万美元 12,635,331.33 12,635,231.330.00-292,568.67-292,568.67浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全文 20式磨床。上海日发数字化系统有限公司 子公司 制造业 数字化系统技术、计算机软件等专业技术服务、自有
49、房屋租赁等。1,100 万元 22,511,418.85 21,457,624.703,964,439.92 645,288.23 371,135.85主要子公司、参股公司情况说明 1、本期公司与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发公司，于2012年7月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为140902200011610的企业法人营业执照。该公司注册资本12,000万元，本公司出资11,400万元、占其注册资本的95%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2、本期公司与纽兰德机床工具集团有限公司共同出资设立日发纽兰德公司，于2012年6月28日办妥工
50、商设立登记手续，并取得注册号为330600400023504的企业法人营业执照。该公司注册资本200万美元，本公司出资140万美元、占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 00-非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年度报告全
