1、安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 1 安徽安科生物工程安徽安科生物工程(集团集团)股股份有限公司份有限公司 2012 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2013-011 2013 年年 03 月月 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
2、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)汪永斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪永斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事
3、会报告.10 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.49 第九节 财务报告.52 第十节 备查文件目录.126 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、安科生物 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安科余良卿、余良卿公司 指 安徽安科余良卿药业有限公司，本公司全资子公司 安科恒益、恒益公司 指 安徽安科恒益药业有限公司，本公司全资子公司 安科福韦、福韦公司 指 浙江安科福韦药业有限公司，本公司全资子公司 招股说明书 指 安徽安科生
4、物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程或章程 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程 保荐机构、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 股东大会 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会 元 指 人民币元 GMP
5、 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 安达芬 指 公司拥有的商标，目前用于公司产品重组人干扰素 2b 制剂的商品名 安苏萌 指 公司拥有的商标，目前用于公司产品重组人生长激素的商品名 康岱生物 指 上海康岱生物医药技术有限公司 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安科生物 股票代码 300009 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 公司的中文简称 安科生物 公司的外文名称 Anhui
6、 Anke Biotechnology(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ANKE BIO 公司的法定代表人 宋礼华 注册地址 合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1 办公地址的邮政编码 230088 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 1921 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李星 李坤 联系地址 合肥市高新区海关
7、路 K-1 合肥市高新区海关路 K-1 电话 0551-65316867 0551-65316867 传真 0551-65319985 0551-65319985 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 合肥市长江西路 669 号高新区海关路 k-1 公司证券事务部 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注
8、册 1994 年 03 月 22 日 合肥市金寨路 96 号 14909087-6 340104149030777 14903077-7 安徽安科生物高技术有限责任公司 1995 年 12 月 04 日 合肥市濉溪路 312号 14909087-6 340104149030777 14903077-7 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2000 年 09 月 28 日 合肥市长江西路669 号高新区海关路 k-1 340000000043768 340104149030777 14903077-7 股本增加 2001 年 07 月 24 日 合肥市长江西路669 号高新区海关路 k-1 3
9、40000000043768 340104149030777 14903077-7 股本增加 2002 年 06 月 28 日 合肥市长江西路669 号高新区海关路 k-1 340000000043768 340104149030777 14903077-7 股本增加 2003 年 06 月 27 日 合肥市长江西路669 号高新区海关路 k-1 340000000043768 340104149030777 14903077-7 股本增加 2008 年 09 月 25 日 合肥市长江西路669 号高新区海关路 k-1 340000000043768 340104149030777 14903
10、077-7 首次公开发行股份 2009 年 10 月 30 日 合肥市长江西路669 号高新区海关路 k-1 340000000043768 340104149030777 14903077-7 公积金转增股本 2010 年 07 月 06 日 合肥市长江西路669 号高新区海关路 k-1 340000000043768 340104149030777 14903077-7 公积金转增股本 2011 年 06 月 27 日 合肥市长江西路669 号高新区海关路 k-1 340000000043768 340104149030777 14903077-7 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2
11、012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）337,940,099.80 267,916,554.03 26.14%227,930,127.66 营业利润（元）75,641,702.50 69,256,450.15 9.22%50,273,425.13 利润总额（元）85,889,879.32 73,718,635.23 16.51
12、%60,910,328.80 归属于上市公司股东的净利润（元）73,945,182.82 63,322,660.87 16.78%51,983,691.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,644,821.37 49,204,031.57 31.38%42,954,598.44 经营活动产生的现金流量净额（元）53,800,825.43 7,180,611.45 649.25%47,427,211.12 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）652,934,049.68 603,651,634.58 8.16%589,54
13、9,764.43 负债总额（元）72,905,275.42 59,768,043.14 21.98%67,247,138.42 归属于上市公司股东的所有者权益（元）580,028,774.26 543,883,591.44 6.65%519,593,242.50 期末总股本（股）189,000,000.00 189,000,000.00 0%151,200,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.391244 0.335041 16.78%0.28 稀释每股收益（元/股）0.391244 0.335041 16.78%
14、0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.34 0.26 31.38%0.23 全面摊薄净资产收益率（%）12.75%11.64%1.11%10%加权平均净资产收益率（%）13.31%12.05%1.26%10.34%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.15%9.05%2.1%8.27%扣除非经常性损益后的加权平均11.63%9.36%2.27%8.55%安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.28 0.04 649.25%0.31 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末
15、增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.07 2.88 6.65%3.44 资产负债率（%）11.17%9.9%1.27%11.41%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）835,159.82 14,779,754.82-187,796.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,238,412.00 2,701,510.00 10,893,93
16、3.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,020,605.00-19,079.74-69,232.51 所得税影响额 1,793,815.37 2,857,450.91 1,607,810.43 少数股东权益影响额（税后）486,104.87 合计 9,300,361.45 14,118,629.30 9,029,093.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三
17、、重大风险提示 1、药品降价的风险 随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，各地区招标模式不断变化，目前国家调控政策，药品价格总体上呈下降趋势。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。2、新药品开发的风险 公司新药品的开发具有高投入、高风险、高产出、长周期的特点，新药品的开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；在开发中须持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，成本高。此外，如果公司研发的新药不能适应市场
18、需求或不被市场接受，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。3、GMP认证风险。公司用募集资金建设的新车间需通过GMP认证，因为申请企业多、认证周期长，存在可能不能如期完成认证的风险。公司管理层将严格执行-车间设计、净化施工、认证的计划，确保工程进度和质量。安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 9 4、募集资金使用风险 募集资金投资项目完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定规模数量的固定资产折旧。，如果募集资金项目实施后在短期内难以充分发挥效益，公司存在着净资产收益率下降的风险。公司须加大市场营销力度，实现公司的销售规模和效益稳步快速增长。5、产品质量风险 药
19、品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要，随着公司生产规模不断扩大，若公司有产品出现质量问题，将对公司生产经营产生不利影响。公司建立了严格的质量保证体系，从物料采购开始，到产品生产，最后到产品销售，实现全过程质量管理和控制，以确保产品质量。安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期内经营情况的回顾 过去的一年，在董事会的正确决策和领导下，公司经营班子团结全体员工，同心同德，开拓进取，圆满完成了年初制定的各项经营目标。报告期内公司实现营业总收入为33,794.01万
20、元，比去年同期增长26.14%；营业利润为7,564.17万元，比去年同期增长9.22%；利润总额为8,588.99万元，比去年同期增长16.51%；归属于母公司股东的净利润7,394.52万元，比去年同期增长16.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,464.48万元，比去年同期增长31.38%。2012年，公司紧紧围绕年初制定的经营目标做好了如下工作：（一）继续深化管理改革，完善发展战略 2012年度公司继续深化管理改革，明确了企业发展目标和战略，制订了公司近期、中期、长期的发展战略草案。提出了 百年安科、百亿安科长远发展目标。为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的
21、薪酬激励体系，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，增强公司凝聚力，实现股东价值最大化，报告期内，公司推出了股票激励计划草案，为公司近期发展目标的实现提供保障。（二）新产品研发和技术创新工作取得明显进展 2012年，在公司科技创新发展战略的指导下，公司坚持科技解读生命，爱心成就健康的企业宗旨；以创建国内一流的生物医药企业、建设百年安科，百亿安科为总目标；以创新和发展为核心，坚持以生物医药为龙头，重点发展基因工程药物，不断开拓生物检测试剂、现代中药以及创新化药等领域，进行产业拓展，优化产品结构，提升公司产品的市场优势和加强核心技术的先进性。1、不断加强研发投入，完善科研的软硬件条件 自20
22、09年上市以来，公司不断加大技术创新和新产品研发的投入力度，研发费用逐年提高。特别是近年来，随着一批研发项目进入药品安全性评价和临床研究阶段，公司的研发投入更是达到了一个新的高度。2012年度，公司研发费用达到了2,344.90万元，占主营收入6.94%。报告期内，公司的募投资金项目安科生物新医药研发中心如期完成了建设任务，其中实验室部分已于2012年底投入使用。新增了生物医药研发基地共计约9000平方米，包括可供开发原核系统、酵母系统、真核系统表达的生物制品的标准实验室、GMP中试车间和备用的动物中心等。基本建立了哺乳动物细胞的研发平台，可以进行相关哺乳动物细胞系统表达药物的研究开发工作。2
23、、进一步整合国内外研发资源，构建创新队伍 2012年以来，公司积极开展了与美国、韩国、上海康岱生物、北京海泰天正等国内外研发团队的合作，合作领域包括了抗体药物等生物制品、生物检测试剂盒和小分子药物研发等，合作进展顺利。截至目前，部分项目已经取得SFDA申请临床试验的受理通知书，包括：注射用重组人HER2单克隆抗体(受理号：CXSL1300017)、富马酸替诺福韦二吡呋酯（受理号：CXHL1300025）、富马酸替诺福韦二吡呋酯片（受理号：CXHL1300026）、罗氟司特（受理号：CXHL1300027）以及罗氟司特片（受理号：CXHL1300028）等。报告期内，公司作为理事长单位主持了安徽
24、省生物医药产业技术创新战略联盟的工作和完成了生物医药产业技术创新链研究课题，联合中国科学技术大学等安徽省生物医药产业龙头企业和骨干大专院校，开展了行业共性关键技术的协同创新。在公司内部，为了配合长效PEG重组人生长激素等临床批件的陆续下发，公司在原有临床注册事务部的基础上建立了药品注册管理中心，完善了人员和机构；为了配合安庆余良卿的发展和子公司战安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 11 略的实施，建立了安科余良卿研发中心；化药研究室已具备了常规化药品种研发的设备基础和人员配置。3、努力提高研发效率，丰富产品领域 报告期内，公司在研的研发、技术改造及合作开发项目均按年度
25、计划进度执行。公司新产品开发力度不断加强，研发效率得到提高，新产品领域得以扩展，研发效果已得到初步显现。（1）诊断试剂的系列开发：公司在2011年下半年获得4项生产注册批件的基础上，2012年又获得了生产注册批件2项：精子形态染色试剂盒(巴氏染色法)、精子DNA碎片染色试剂盒(瑞-吉染色法)、和精液白细胞染色试剂盒（过氧化物酶染色法）。近期内，还将有3个项目申请注册申报。这些系列产品的开发，进一步丰富了公司在生殖及肿瘤领域内诊断产品的品种，将提升公司在该领域内诊断产品的市场竞争力。（2）主导产品的升级改造：长效PEG重组人生长激素的期临床工作已完成大部分，试验顺利；长效PEG重组人干扰素2b注
26、射液已完成了现场核查及样品抽样，取得了SFDA申请临床试验的受理通知书，即将完成国家药审中心的审评；完成了预充式干扰素新增500万规格的注册申报，目前已获得生产批件（批准号：2013B00368）；重组人生长激素水针的审评工作也按计划进行；同时还完成了注册申报若干项。这些工作，进一步提升了公司主导产品的市场竞争力。（3）新产品领域的开拓发展：报告期内，按照公司发展战略规划的部署，公司的产品开发领域除了集中在原有的抗病毒（感染）、生殖生长、外用止痛等领域外，通过开展合作研究等形式的研发，也已拓展到抗肿瘤的抗体药物、血液病等领域，部分项目已取得了阶段性结果，为培育公司未来新的增长点和核心竞争力奠定
27、了基础。同时，报告期内公司加大了为营销中心、试剂中心和子公司做好市场开拓学术支持工作的力度，有力地促进了科研与市场的统一。报告期内，公司成功获批了国家创新型试点企业。报告期内，公司获得了省级科研项目资助2项，省科技进步二等奖1项，申报受理专利57项，其中发明专利5项，实用新型3项，外观设计49项；获得授权专利16项，其中发明专利1项，实用新型7项，外观设计8项。（三）营销工作全面升级 2012年，公司营销工作不断适应市场变化，通过强化管理、深化改革，不仅全面完成了各项销售目标，而且有效地提高了产品的市场竞争力。2012年，公司通过增设销售大区，逐步实现销售的精细化管理，明显提高了队伍的执行力，
28、确保了营销战略计划、销售目标、市场策略、学术推广及相关信息能够得到完整的传递和执行。实现了人员配置、市场资源划分、销售过程指导、重要客户维护、学术活动组织等方面的有效管理，为公司今后进一步深化营销管理体制改革积累了成功经验。2012年，公司不断创新市场营销策略，组织开展更专业、更具针对性的市场推广活动，通过积极参与国内国际学术会议、开展合作门诊、规范和完善销售代表学术行为及客服工作标准，使得企业实力得以展现、公司形象得到明显提高、客户对公司的好感度大幅提高、合作愿望明显加强。2012年，公司进一步加强了销售队伍的建设与管理，依据细分市场更加完善了销售队伍的分组管理，通过加强对销售队伍的培训，有
29、效地提升了队伍的专业化学术推广、销售市场管理能力。同时也便于公司发现和分析销售中存在的问题，并及时加以解决。2012年，公司依托市场营销网络建设募投项目的信息化系统，深化了销售队伍的日常管理和市场活动的指导与监督，完善了销售团队绩效考核体系和销售费用管理制度。通过规范销售行为、控制销售成本、提高工作效率、促进费用合理使用等有效措施。使得公司销售管理更加科学、队伍管理更趋规范、市场学术活动更加有效，公司品牌影响力得到明显提高。（四）不断深化改革，加快子公司发展 报告期内，公司全资子公司安科余良卿在科技创新、品牌建设及市场营销等方面取得了长足的进安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度
30、报告全文 12 步和发展，产品优势和市场优势更加凸显，企业净利润也取得了大幅增长。报告期内，安科余良卿完善了企业发展战略，为企业的发展指明了方向。2012年安科余良卿公司通过更新生产设备，扩建了产能，提高了生产效率，为企业发展提供坚实的保障；通过建立销售队伍，调整销售策略，使得产品的市场占有率不断提高。报告期内，全资子公司安科恒益继续以企业利润为核心，积极开拓销售渠道，创新销售模式得到快速发展，企业销售规模及净利润均实现稳定增长，同时新产品开发也取得明显进展 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 公司主导产品有重组人干扰素2b安
31、达芬系列制剂、重组人生长激素安苏萌、抗精子抗体检测试剂盒安思宝等生物制品；百年中华老字号 余良卿橡胶膏剂、合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、酊剂、软膏剂、膏药剂等七种剂型中药品种；阿德福韦酯片、头孢克洛分散片、贝诺酯分散片、阿奇霉素散剂、阿莫西林颗粒、头孢胶囊、颗粒、头孢拉定胶囊、氨咖黄敏胶囊等化药合成品种。报告期内公司积极推进品牌建设，根据市场发展及时调整营销模式，各品种销售稳步增长。主营业务收入较上年增长25.95%，生物制品、中成药和化学合成药营业收入较上年分别增长了23.16%、37.87%和19.96%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比
32、增减（%）生物制品 销售量 181,655,703.16 147,500,692.94 23.16%生产量 19,167,603.09 17,358,231.22 10.42%库存量 855,153.24 1,026,697.09-16.71%中成药 销售量 87,167,136.43 63,224,965.32 37.87%生产量 27,029,015.97 22,477,533.6 20.25%库存量 2,959,245.96 2,849,982.32 3.83%化学合成药 销售量 68,381,878.8 57,002,695.77 19.96%生产量 45,294,137.26 36,
33、964,641.58 22.53%库存量 1,864,803.05 1,774,646.65 5.08%注：“销售量”为主营业务收入，“生产量”为生产成本，“库存量”为库存商品成本。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）生物制品 直接人工
34、 3,337,293.05 3.64%3,141,190.73 4%6.24%生物制品 直接材料 8,497,476.10 9.27%7,399,097.90 9.42%14.84%生物制品 其他费用 7,756,430.67 8.46%7,422,050.98 9.45%4.51%生物制品 小计 19,591,199.82 21.38%17,962,339.61 22.86%9.07%中成药 直接人工 4,208,787.78 4.59%3,044,603.99 3.88%38.24%中成药 直接材料 18,087,282.48 19.74%14,580,857.35 18.56%24.05
35、%中成药 其他费用 4,670,409.80 5.1%4,145,906.90 5.28%12.65%中成药 小计 26,966,480.06 29.42%21,771,368.24 27.71%23.86%化学合成药 直接人工 1,141,061.18 1.25%864,552.75 1.1%31.98%化学合成药 直接材料 35,387,243.64 38.61%31,149,941.97 39.65%13.6%化学合成药 其他费用 8,563,346.29 9.34%6,817,319.04 8.68%25.61%化学合成药 小计 45,091,651.11 49.2%38,831,81
36、3.76 49.43%16.12%合计 合计 91,649,330.99 100%78,565,521.61 100%16.65%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 120,655,055.81 88,606,495.02 36.17%主要系为了扩大销售规模，增加销售人员及提高人员薪酬、加大宣传等市场活动投入所致。管理费用 50,058,513.71 50,927,113.78-1.71%财务费用-5,311,947.47-11,161,290.54 52.41%主要系本期银行定期存款利息收入减少所致。所得税 11,944,696.50
37、 11,337,669.80 5.35%合计 177,346,318.55 139,709,988.06 26.94%安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 14（4）研发投入）研发投入 截至报告期末，公司正在研发的项目进展如下：序号 药品名称 注册分类 功能主治 注册所处阶段 进展情况 2012年累计已投入研发费用（元）及其会计处理 1 保妇康凝胶的研制 中药8类 用于宫颈糜烂、老年性阴道炎和霉菌性阴道炎的治疗 临床中 临 床 试 验 结束，整理资料 249,722.14 研究开发费 2 国产干扰素和阿德福韦脂联用治疗慢性乙型肝炎临床试验研究 不适用 治疗慢性乙型肝炎
38、不适用 联合用药研究 229,203.23 研究开发费 3 血清P185BA-ELISA检测试剂的研制 医疗器械三类 用于胃癌、乳腺癌等辅助诊断 注册前研究 注册前研究 350,503.33 研究开发费 4 重组人生长激素水针的研究 治疗用生物制品13类 用于因内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢、重度烧伤的治疗 申请临床 在审评 668,314.05 研究开发费 5 重组人干扰素2b系列制剂变更辅料的研究 治疗用生物制品补充申请 慢性乙型、丙型肝炎、慢性宫颈炎 申请临床 在审评 254,750.74 研究开发费 7 长效PEG化重组人生长激素注射液的研究 治疗用生物制品9类 用于因内源性生
39、长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢 临床中 临床研究 1,357,369.21 研究开发费 8 人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台 生物制品注册分类2 HER2高表达的转移性乳腺癌 临床申报注册 已完成临床前研究 5,736,609.75 研究开发费 9 PEG重组人干扰素a2b的研制 治疗用生物制品9类 慢性乙型、丙型肝炎 申请临床 在审评 2,613,449.67 研究开发费 10 注射用重组人生长激素治疗特发性矮小症临床研究 治疗用生物制品15类 特发性矮小症 申请临床 申报临床 499,879.20 研究开发费 11 精浆a糖苷检测试剂盒产业化研究 医疗器械二类 男性生殖中的
40、男性精液功能的评估 质量体系认证 质量体系认证 393,560.31 研究开发费 12 精浆弹性蛋白酶检测试剂盒产业化研究 医疗器械二类 男性生殖中的男性精液功能的评估 质量体系认证 质量体系认证 165,502.83 研究开发费 13 精浆果糖检测试剂盒产业化研究 医疗器械二类 男性生殖中的男性精液功能的评估 质量体系认证 质量体系认证 160,040.09 研究开发费 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 15 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）23,449,030.88 22,420,066.36
41、 9,975,322.49 研发投入占营业收入比例（%）6.94%8.37%4.38%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 376,853,895.91 302,222,176.90 24.69%经营活动现金流出小计 323,053,070.48 295,041,565.45 9.49%经营活动产生的现金流量净额 53,800,825.43 7,180,611.45 649.25%投资活动现金流入小计 6,657,718.46 42,875,343.60-84.47%投资活动现金流出小计 59,420,481.50 85,540,
42、949.37-30.54%投资活动产生的现金流量净额-52,762,763.04-42,665,605.77-23.67%筹资活动现金流入小计 4,700,000.00-100%筹资活动现金流出小计 41,537,013.40 47,449,475.54-12.46%筹资活动产生的现金流量净额-41,537,013.40-42,749,475.54 2.84%现金及现金等价物净增加额-40,536,771.76-78,142,415.47 48.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长649.25%，主要原因是本期
43、收到的销售商品的现金增加所致。2012 年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降23.67%，主要原因是上年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较大，同时本期银行定期存款利息收入减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商）公司主要供应商、客户情况、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）61,066,508.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.07%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 16 适用 不适用 公
44、司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）19,574,980.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.69%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在招股说明书第十二节未来发展与规划中披露2010-2012年发展目标未来三年，通过募集资金投资项目的实施，到 2012 年，公司力争实现销售收入 3.5亿元，实现税后利润 8,000.00 万元。此外在研发方面，力争取得生产批件 35 个、
45、临床批件 23 个 截止报告期末，公司已经实现了生产批件、临床批件的规划。公司2012年度销售收入3.38亿元，完成率96.55%；归属于母公司股东的净利润7394.52万元，完成率92.43%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕发展战略目标积极开展研究开发工作，不断增强企业核心竞争能力。目前公司研发领域包括了生物药品的长效化、抗体药物、生物检测试剂盒和小分子药物研发等方面，公司的产品开发领域除抗病毒（感染）、生殖生长、止痛等领域外，也积极向抗肿瘤的抗体药物和新型化学药品、血液病等领域拓展。2012年度，公司基本实现年初制定的经营计划。公司实际经营
46、业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部、主营业务分部报告报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药制造业 337,204,718.39 91,649,330.99 72.82%25.95%16.65%2.17%分产品 生物制品 181,655,703.16 19,591,199.82 89.22%23.16%9.07%1.39%中成药 87,167,136.43 26,966,480.06 69.06%37.87%23.86%3.5%化
47、学合成药 68,381,878.80 45,091,651.11 34.06%19.96%16.12%2.18%分地区 中国地区 320,513,143.14 89,586,672.50 72.05%27.94%21.85%1.4%国外地区 16,691,575.25 2,062,658.49 87.64%-3.02%-59.12%16.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 17 适用 不适用 3、主营业务分部报告（续）主营业务分部报告（续）2012年度，公司主营
48、业务细分行业、细分产品、细分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%?营业成本比上年同期增减（%?毛利率比上年同期增减（%?细分行业 生物制品 181,655,703.16 19,591,199.82 89.22 23.16 9.07 1.39 中成药 87,167,136.43 26,966,480.06 69.06 37.87 23.86 3.50 化学合成药 68,381,878.80 45,091,651.11 34.06 19.96 16.12 2.18 合计 337,204,718.39 91,649,330.99 72.82 25.95 16.65 2
49、.17 细分产品 干扰素 94,746,537.66 12,614,006.13 86.69 14.00-0.27 1.91 生长激素 80,149,701.75 4,332,894.27 94.59 31.05-14.59 2.89 活血止痛膏 75,616,594.78 20,290,940.23 73.17 35.45 14.60 4.88 其他 86,691,884.20 54,411,490.36 37.24 28.17 26.14 1.01 合计 337,204,718.39 91,649,330.99 72.82 25.95 16.65 2.17 细分地区 国内销售：320,51
50、3,143.14 89,586,672.49 72.05 27.94 21.85 1.40 其中：华东（不含安徽）97,646,378.28 25,646,784.80 73.74 31.58 39.87-1.56 安徽 56,823,583.47 21,264,246.25 62.58 5.88-3.02 3.43 华中西南 82,771,244.14 24,105,629.09 70.88 31.48 41.91-2.14 华北东北 34,798,520.80 7,845,097.89 77.46 39.93 10.17 6.09 华南 37,248,264.61 8,100,418.37
